证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-078
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止
的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第
九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无
锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》核准，本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工
商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股
份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—
工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公
司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信
新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活
配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混
合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起
式证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券
投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投
资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司—汇
玖 1 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券
投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 4 号私募证券投资基金、寻常
（上海）投资管理有限公司—汇玖 5 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管
理有限公司—琚玖 1 号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企
业（有限合伙）共计十八位特定投资者发行人民币普通股 83,366,733.00 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 77.93 元，共计募集资金人民币
6,496,769,502.69 元 ， 扣 除 承 销 商 中 介 费 等 相 关 上 市 费 用 人 民 币
140,500,830.00 元 （ 不 含 税 金 额 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
6,356,268,672.69 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，到位资金已
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 16 日验证并出具了众会
字(2019)第 7261 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020
年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171
号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式
向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公
司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit
Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理
有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有
限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六
位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 130.10 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金
额）后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7
月 17 日全部到位，到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年
7 月 17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397 号验资报告，公司对募集资金采取
了专户存储制度。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
公司于 2020 年 11 月 1 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2020 年 11
月 30 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发
行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2021 年 3 月 22 召开了第十届董事
会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度公开发行可转换公司
债券方案的议案》等相关议案；本次发行已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证券监
督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2021 年 7 月 12 日取得《关于核准闻泰
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2338 号）。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值为
人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 3
日全部到位，到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月
4 日验证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公司对募集资金采取了专
户存储制度。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引等规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资
金。
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股 77.93 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币
普 通 股 83,366,733.00 股 。 该 次 非 公 开 发 行 股 票 共 募 集 资 金 人 民 币
6,496,769,502.69 元，扣除承销费 56,800,000.00 元后的余额 6,439,969,502.69
元于 2019 年 12 月 16 日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行
股份有限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 0.00 元。募
集资金的存储专户兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100235022 和
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 762773043542 已被注销。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民
币普通股 44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币
5,799,999,939.10 元，扣除承销费 35,816,720.00 元后的余额 5,764,183,219.10
元于 2020 年 7 月 17 日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行
股份有限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额 截止日余额
募集资金存放银行 银行帐号
（元） （元）
兴业银行股份有限公司上海
216130100100262153 4,714,183,219.10 848,173,990.33
嘉定支行
中国银行股份有限公司深圳
767973776441 1,050,000,000.00 4,473,910.83
艺园路支行
中国银行股份有限公司昆明
137276868924 - 1,365.37
市新城支行
中国光大银行股份有限公司
76350188000227685 - 2,898,956.67
上海北外滩支行
中国建设银行股份有限公司
44050177840800001861 - 2,297,722.57
东莞黄江支行
中国建设银行股份有限公司
44050177840800001860 - 164.92
东莞黄江支行
合计 5,764,183,219.10 857,846,110.69
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元 。 扣 除 承 销 费 18,000,000.00 元 后 的 余 额 为 人 民 币
8,582,000,000.00 元于 2021 年 8 月 3 日存放于中国农业银行股份有限公司上海
自贸试验区新片区分行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行嘉兴分
行营业部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东发展银行黄浦支行。
2）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额
募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额（元）
（元）
中国农业银行股份有限
公司上海自贸试验区新 03867300040026072 2,200,000,000.00 1,227,495,078.73
片区分行
兴业银行股份有限公司 148,258,294.03
216130100100305977 2,082,000,000.00
上海嘉定支行
中信银行嘉兴分行营业 783,472,360.74
8110801014202258618 1,600,000,000.00
部
招商银行上海分行田林 944,841,209.32
714900011810166 1,100,000,000.00
支行
上海浦东发展银行黄浦 1,642,141,366.40
97080078801100001952 1,600,000,000.00
支行
交通银行股份有限公司 10,375,953.28
443066065013004467785 -
深圳香洲支行
中国银行股份有限公司 231,467,998.05
758875253306 -
深圳南头支行
上海浦发银行股份有限 15,743,872.65
72180078801200001325 -
公司西安小寨支行
农业银行股份有限公司 9,876,804.42
19310101040025570 -
嘉兴南湖支行
汇丰银行(中国)有限公 2,589,143.52
002-625580-056 -
司深圳分行（注 1）
The Hongkong and 38,929,346.60
042-825786-003 -
Shanghai Banking
初始存放金额
募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额（元）
（元）
Corporation Limited,
India（注 2）
合计 8,582,000,000.00 5,055,191,427.74
注 1：该账户为美元账户；
注 2：该账户为印度卢比账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东
的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，经
公司董事会审议通过。
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及相关格式指引等规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与独立
财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司
及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于 2019 年 11 月 28 日签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 11 月 28 日公司与独立财务顾问（联席
主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银
行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司
签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行
相关职责。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
2020 年 7 月 30 日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告，根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引等规定及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公
司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在
募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）及《募集资金专户
存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议及四方监管协
议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
2021 年 8 月 10 日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告，根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规的要求，并经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，
公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责
任公司（以下简称“保荐机构”）及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 10 月 19 日公司发布关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告，
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司、无锡闻讯电子有限公司
和昆明闻讯实业有限公司于近日增加开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、
专户银行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 11 月 3 日公司发布关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告，
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司和西安闻泰信息技术有限
公司于近日增加开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募
集资金四方监管协议》。
2022 年 5 月 10 日公司发布关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告，
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司和 Wingtech Mobile
Communications (India) Private Ltd、闻泰通讯股份有限公司、Wingtech Group
(Hongkong) Limited、Wingtech Hong Kong Holding Limited 于近日增加开设
了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司签署的三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本
不存在重大差异。三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》使用募集资金。
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表 1。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
本年度募集资金实际使用情况详见附表 2：募集资金使用情况对照表 2。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
本年度募集资金实际使用情况详见附表 3：募集资金使用情况对照表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
上市公司为保障本次交易的顺利实施，在募集资金到位前根据实际情况，以
自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2019 年 12 月 20 日，上市
公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合计为 224,777.00 万元，
其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付 128,444.00
万元，在本次交易通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元，上市公司拟置
换自筹资金预先投入金额为 96,333.00 万元。2019 年 12 月 25 日，公司第十届
董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹
资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2019）第 7803 号，
对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资
金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意
见。公司先期投入的自筹资金总计 96,333.00 万元已于 2019 年 12 月全部置换完
毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2022 年 6 月 30 日，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及
置换情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
在本次募集资金到位前，公司根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自
有资金等方式进行先期支付。截止 2020 年 11 月 30 日，公司以自有资金预先投
入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元。2021 年 1 月 4 日召开第
十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
167,588,100.30 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第 8616 号，
对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及
独立财务顾问对上述事项均已发表了明确同意的意见。公司先期投入的自筹资金
总计 167,588,100.30 元已于 2021 年 1 月全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2022 年 6 月 30 日，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及
置换情况。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
上市公司为保障本次交易的顺利实施，在募集资金到位前根据实际情况，以
自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2021 年 8 月 3 日，公司以
自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆
明智能制造产业园项目（二期）和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实
际投资总额为 170,990,834.63 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 投资总额 自有资金预先投入金额
1 闻泰无锡智能制造产业园项目 4,467,000,000.00 115,109,386.58
闻泰昆明智能制造产业园项目（二
2 3,095,000,000.00 47,040.00
期）
移动智能终端及配件研发中心建设
3 352,000,000.00 55,834,408.05
项目
合计 7,914,000,000.00 170,990,834.63
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 众会字（2021）第 8188 号），
对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及
保荐人对上述事项均已发表了明确同意的意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，该次募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实
施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会
第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，
同意公司拟使用不超过 1.20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，到期前归还至募集资金专用账户。2022
年 1 月 4 日，公司已将上述 1.20 亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集
资金专用账户，归还事项已通知独立财务顾问并公告。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司该次募集资金无暂时用于补充流动资金的情
形。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会
第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，
同意公司拟使用不超过 3.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，到期前归还至募集资金专用账户。截
至 2022 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 3.00 亿元。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
报告期内，公司不存在用该次闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在对该次闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用 2020 年发行股份购买资产并募集配套资
金的闲置募集资金购买理财产余额为 2.32 亿元，前述事项已于 2021 年 10 月 12
日经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超
过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过
本议案起不超过 12 个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任
公司发表了核查意见。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用 2021 年发行可转换公司债券并募集配套
资金的闲置募集资金购买理财产品 4.90 亿元，前述事项已于 2021 年 8 月 16 日
经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过
人民币 50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本
议案起不超过 12 个月。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司发表
了核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司本次募集资金节余人民币 268.60 万元，根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，本次节余募集资金低于 500.00
万元，无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金将转至公司基本户，作为
永久性补充流动资金使用。公司于 2022 年 2 月 16 日将本次募集资金专户兴业银
行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100235022 和中国银行股份有限公司深
圳艺园路支行 762773043542 进行注销，与其对应的《四方监管协议》相应终止。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完
毕，截至 2021 年 9 月 30 日，节余资金为 49,366,221.54 元。
2021 年 10 月 29 日，公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十
届第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资
金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；
2021 年 11 月 18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议
案。该笔节余募集资金永久补充流动资金已于 2022 年 1 月转出。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目情况。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
3、2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司截至 2022 年 6 月 30 日无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进一
步督促公司加强募集资金管理，及时履行相关审议程序及信息披露。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日
附表 1：募集资金使用情况对照表 1
单位：人民币万元
募集资金总额 649,676.95 本年度投入募集资金总额 11,949.67
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 649,676.95
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
目，含部 募集资金承 调整后 本年度投 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
分变更 诺投资总额 投资总额 入金额 入金额的差额(3) 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
（如有） ＝(2)-(1) 化
支付境内外 GP 对价、支付
- 433,700.00 433,700.00 433,700.00 11,949.61 433,700.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 -
境内 LP 对价
偿还上市公司借款及补充流
动资金、支付本次交易的相 - 266,300.00 215,976.95 215,976.95 0.06 215,976.95 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 -
关税费及中介机构费用
合计 - 700,000.00 649,676.95 649,676.95 11,949.67 649,676.95 0.00 100.00 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 12 月 20 日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合让为 224,777.00 万元，其中
在 2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案披露前已支付 128,444.00 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 在 2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通过中国证监会审核后已支付 96,333.00
万元。2019 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
经公司第十届董事会第四十三次会议审议，同意公司使用不超过 1.20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，到期前归还至募集资金专用账户。2022 年 1 月 4 日，公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司已将上述 1.20 亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，归还事项已通知独立财务顾问
并公告。截至 2022 年 6 月 30 日，公司该次募集资金无暂时用于补充流动资金的情形。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
公司本次募集资金节余人民币 268.60 万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
募集资金结余的金额及形成原因 作》相关规定，本次节余募集资金低于 500.00 万元，无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金将转至公
司基本户，作为永久性补充流动资金使用。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额” 、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：募集资金使用情况对照表 2
单位：人民币万元
募集资金总额 579,999.99 本年度投入募集资金总额 51,604.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 451,195.49
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
目，含部 募集资金承 调整后 本年度投入 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计
分变更 诺投资总额 投资总额 金额 入金额的差额(3) 生重大变
(1) (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
（如有） ＝(2)-(1) 化
安世中国先进封测平 2023 年 12
- 160,000.00 160,000.00 160,000.00 28,923.16 51,989.35 -108,010.65 32.49 - - -
台及工艺升级项目 月
闻泰昆明智能制造产 2022 年 12
- 105,000.00 105,000.00 105,000.00 17,744.57 84,206.15 -20,793.85 80.20 不适用 - -
业园项目 月
支付重组交易的现金
- 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 -
对价
补充上市公司流动资
金及偿还上市公司债 - 290,000.00 290,000.00 290,000.00 - 290,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 -
务
支付本次交易的相关
- 10,000.00 5,063.37 5,063.37 - 5,063.37 - 100.00 不适用 不适用 不适用 -
税费及中介机构费用
“支付本次交易的相
关税费及中介机构费
用”结项并将节余募 - - 4,936.62 4,936.62 4,936.62 4,936.62 - 100.00 不适用 不适用 不适用
集资金永久补充流动
资金
合计 - 580,000.00 579,999.99 579,999.99 51,604.35 451,195.49 -128,804.50 77.79 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第 8616
募集资金投资项目先期投入及置换情况
号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，上市公司独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了
明确同意的意见。上市公司先期投入的自筹资金总计 167,588,100.30 元已于 2021 年 1 月全部置换完毕。
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情
况下，同意公司拟使用不超过 3.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余
额为 3.00 亿元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品 2.32 亿
元，前述事项已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币 22 亿元的
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，
期限为自董事会审议通过本议案起不超过 12 个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，截至 2021 年 9 月 30 日，节余资金
为 49,366,221.54 元。2021 年 10 月 29 日，公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十届第三十三次会议，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项
募集资金结余的金额及形成原因
目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；2021 年 11 月
18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。该笔节余募集资金永久补充流动资金已于 2022
年 1 月转出。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 3：募集资金使用情况对照表 3
单位：人民币万元
募集资金总额 860,000.00 本年度投入募集资金总额 81,630.27
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 315,590.18
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后 入金额与承诺投
承诺投资项目 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 诺投资总额 投资总额 入金额的差额(3)
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
有） ＝(2)-(1)
闻泰无锡智能制造产 2023 年 11
- 320,000.00 316,658.24 316,658.24 24,450.47 45,660.28 -270,997.96 14.42 - - -
业园项目 月
闻泰昆明智能制造产 2023 年 12
- 220,000.00 220,000.00 220,000.00 52,775.13 76,944.62 -143,055.38 34.97 - - -
业园项目（二期） 月
闻泰印度智能制造产 2023 年 11
- 110,000.00 110,000.00 110,000.00 2,860.39 2,860.39 -107,139.61 2.60 - - -
业园项目 月
移动智能终端及配件 2024 年 11
- 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,544.29 10,124.89 -19,875.11 33.75 不适用 不适用 -
研发中心建设项目 月
补充流动资金及偿还
- 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 180,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 -
银行贷款
合计 - 860,000.00 856,658.24 856,658.24 81,630.27 315,590.18 -541,068.06 36.84% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）和
移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为 17,099.08 万元，前述事项经众华会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2021）第 8188
号）。截至 2022 年 6 月 30 日，该次募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用 2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金购买理财产品 4.90 亿元，前述事项已经公
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
