证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-021
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止
的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第
九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向
无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国
工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行
股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司
—工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限
公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞
信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵
活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略
混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发
起式证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证
3
券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券
投资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司—
汇玖 1 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证
券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 4 号私募证券投资基金、寻
常（上海）投资管理有限公司—汇玖 5 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资
管理有限公司—琚玖 1 号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙
企业（有限合伙）共计十八位特定投资者发行人民币普通股 83,366,733.00 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 77.93 元，共计募集资金人民币
6,496,769,502.69 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 140,500,830.00 元
（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元。上述资金
已于 2019 年 12 月 16 日全部到位， 到位资金业经众华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2019 年 12 月 16 日验证并出具了众会字(2019)第 7261 号验资报告，
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020
年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171
号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式
向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公
司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限
公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通
基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基
金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00
元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 130.10 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金额）
后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月 17
日全部到位， 到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月
17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397 号验资报告，公司对募集资金采取了专
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户存储制度。
3、2021 年发行可转换公司债券
根据公司于 2020 年 11 月 1 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2020 年
11 月 30 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公
开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2021 年 3 月 22 召开了第十届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度公开发行可转换
公司债券方案的议案》等相关议案；本次发行已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证
券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2021 年 7 月 12 日取得《关于核准
闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2338
号）。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张
面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民
币 8,600,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，
募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全
部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日
验证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存
储制度。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引等规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募
集资金。
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股 77.93 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币
普通股 83,366,733.00 股。该次非公开发行股票共募集资金人民币 6,496,769,502.69
元，扣除承销费 56,800,000.00 元后的余额 6,439,969,502.69 元于 2019 年 12 月 16
日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺
园路支行。
2）该次募集资金截止日余额
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 0.00 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额（元） 备注
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100235022 4,337,000,000.00 已销户
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 762773043542 2,102,969,502.69 已销户
合计 6,439,969,502.69 -
2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目已全部完成，
节余募集资金人民币 268.60 万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》相关规定，本次节余募集资金使用无需提交董事会及股
东大会审议，公司已将节余募集资金转至公司基本户，作为永久性补充流动资金
使用，上述募集资金专户已全部注销。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民
币普通股 44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币
5,799,999,939.10 元，扣除承销费 35,816,720.00 元后的余额 5,764,183,219.10 元于
2020 年 7 月 17 日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有
限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 714,677,209.24
元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额 截止日余额
募集资金存放银行 银行帐号
（元） （元）
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100262153 4,714,183,219.10 611,879,791.31
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 767973776441 1,050,000,000.00 95,799,617.67
中国银行股份有限公司昆明市新城支行 137276868924 - -
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行 76350188000227685 - 1,028,354.36
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001861 - 5,969,271.41
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001860 - 174.49
6
合计 5,764,183,219.10 714,677,209.24
为便于募集资金专户存储和管理，减少募集资金专户数量，公司已于 2022
年 12 月完成上述开设于中国银行股份有限公司昆明市新城支行的专户（账号：
137276868924）注销手续。
3、2021 年发行可转换公司债券
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元 。 扣 除 承 销 费 18,000,000.00 元 后 的 余 额 为 人 民 币
8,582,000,000.00 元于 2021 年 8 月 3 日存放于中国农业银行股份有限公司上海自
贸试验区新片区分行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行嘉兴分行
营业部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东发展银行黄浦支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民 2,716,643,702.88
元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额 截止日余额
募集资金存放银行 银行帐号
（元） （元）
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验
03867300040026072 2,200,000,000.00 3,312,883.46
区新片区分行
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100305977 2,100,000,000.00 19,073,193.30
中信银行嘉兴分行营业部 8110801014202258618 1,600,000,000.00 784,921,641.34
招商银行上海分行田林支行 714900011810166 1,100,000,000.00 652,668,803.29
上海浦东发展银行黄浦支行 97080078801100001952 1,600,000,000.00 982,057,725.21
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013004467785 - 20,357,833.00
中国银行股份有限公司深圳南头支行 758875253306 - 92,346,203.70
上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行 72180078801200001325 - 19,198,701.53
农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行 19-310101040025570 - 87,471,098.09
中信银行嘉兴分行营业部 8110801013502400161 - 已销户
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 002365377056 - 68.38
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 NRA002-625580-056 - 2,660,162.35
The Hongkong and Shanghai Banking
042-825786-003 - 52,575,389.23
Corporation Limited, India
合计 8,582,000,000.00 2,716,643,702.88
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为便于募集资金专户存储和管理，减少募集资金专户数量，公司已于 2022
年 9 月完成上述开设于中信银行嘉兴分行营业部的专户（账号：
8110801013502400161）注销手续。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东
的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，
经公司董事会审议通过。
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引等规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与独
立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公
司及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于 2019 年 11 月 28 日签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》 ；2019 年 11 月 28 日公司与独立财务
顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开
户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》 。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》 制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协
议的规定履行相关职责。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
2020 年 7 月 30 日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告，根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引等规定及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公
司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在
募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）及《募集资金专户
8
存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议及四方监管协
议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
3、2021 年发行可转换公司债券
2021 年 8 月 10 日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告，根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引等规定，并经公司第十届董事会第四十三次会议审议
通过，公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套资金到账后与华泰联合证券
有限责任公司（以下简称“保荐机构”）及各开户银行分别签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券
交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 10 月 19 日公司发布关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告，
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司、无锡闻讯和昆明闻讯于
近日增加开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金
四方监管协议》。
2021 年 11 月 3 日公司发布关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告，
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司和西安闻泰于近日增加开
设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协
议》。
2022 年 5 月 10 日公司发布关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告，
根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司和 Wingtech Mobile
Communications (India) Private Ltd、闻泰通讯股份有限公司、Wingtech Group
(Hongkong) Limited、Wingtech Hong Kong Holding Limited 于近日增加开设了募
集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》使用募集资金。
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
9
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表 1。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
本年度募集资金实际使用情况详见附表 2：募集资金使用情况对照表 2。
3、2021 年发行可转换公司债券
本年度募集资金实际使用情况详见附表 3：募集资金使用情况对照表 3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
上市公司为保障本次交易的顺利实施，在募集资金到位前根据实际情况，以
自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2019 年 12 月 20 日，上市
公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合计为 224,777.00 万元，
其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付 128,444.00
万元，在本次交易通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元，上市公司拟置
换自筹资金预先投入金额为 96,333.00 万元。2019 年 12 月 25 日，本公司第十届
董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹
资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 审核并出具了《闻泰科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2019）第 7803
号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监
事会及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述
募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了
同意意见。 本公司先期投入的自筹资金总计 96,333.00 万元已于 2019 年 12 月
全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2022 年 12 月 31 日止， 该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投
入及置换情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
在本次募集资金到位前，公司根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自
10
有资金等方式进行先期支付。截止 2020 年 11 月 30 日，本公司以自有资金预先
投入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元。2021 年 1 月 4 日召
开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金 167,588,100.30 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 审核并出具了《闻泰科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第 8616
号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监
事会及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。本公司先期投
入的自筹资金总计 167,588,100.30 元已于 2021 年 1 月全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2022 年 12 月 31 日止， 该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投
入及置换情况。
3、2021 年发行可转换公司债券
基于实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收
益，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行
了前期投入。截至 2021 年 8 月 3 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项
目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）和
移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为 170,990,834.63 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 投资总额 自有资金预先投入金额
1 闻泰无锡智能制造产业园项目 4,467,000,000.00 115,109,386.58
2 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） 3,095,000,000.00 47,040.00
3 移动智能终端及配件研发中心建设项目 352,000,000.00 55,834,408.05
合计 7,914,000,000.00 170,990,834.63
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 众会字（2021）第 8188 号），
11
华泰联合证券有限公司于 2021 年 11 月 3 日对该事项出具专项核查意见。本公司
先期投入的自筹资金总计 170,990,834.63 元已于 2021 年 11 月 8 日全部置换完
毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合相关法律法规的规定。
截至 2022 年 12 月 31 日止， 该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投
入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
经公司第十届董事会第四十三次会议审议，同意公司使用不超过 1.20 亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 月，到期前归还至募集资金专用账户。2022 年 1 月 4 日，公司已将上述 2019
年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中 1.20 亿元暂时补充流动
资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金没有用于暂时补充流动资金的
情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，到期前
归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为
3.00 亿元。
3、2021 年发行可转换公司债券
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公
12
司于 2022 年 11 月 18 日召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会
第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为
10.00 亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在对本次闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年发行股份购买资产并募集配套资
金的闲置募集资金购买理财产品 0.4060 亿元，公司已于 2022 年 10 月 12 日召开
第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币
9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、
保本型、低风险的现金管理类产品。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券
有限责任公司发表了核查意见。
3、2021 年发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用 2021 年发行可转换公司债券的闲置募集
资金购买理财产品 11.20 亿元，前述事项已经公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十
一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 25
亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、
保本型、低风险的现金管理类产品。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责
任公司发表了核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
13
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
3、2021 年发行可转换公司债券
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
3、2021 年发行可转换公司债券
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司本次募集资金节余人民币 268.60 万元，根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，本次节余募集资金低于 500.00
万元，无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金已转至公司基本户，作为
永久性补充流动资金使用。公司于 2022 年 2 月 16 日完成本次募集资金专户兴业
银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100235022 和中国银行股份有限公
司深圳艺园路支行 762773043542 的注销手续，与其对应的《四方监管协议》相
应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完
毕，截至 2021 年 9 月 30 日，节余资金为 49,366,221.54 元。
2021 年 10 月 29 日，公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十
14
届第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资
金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；
2021 年 11 月 18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议
案，该笔节余募集资金永久补充流动资金已于 2022 年 1 月转出。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目情况。
3、2021 年发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延
期及变更的议案》，同意对“安世中国先进封测平台及工艺升级项目”进行延期。
安世中国先进封测平台及工艺升级项目建设进度有所放缓，且该项目整体工
程量较大，建设周期较长。经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投
资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由
2023 年 12 月底延长至 2024 年 12 月底。
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对上述事项进行核查，并发表了核
查意见。
3、2021 年发行可转换公司债券
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事
15
会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及
变更的议案》，公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，会
议审议公司拟对募投项目“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”建设内容变
更，由“年生产 2,400 万件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760
万台智能终端”并相应调整项目总投资额，拟使用的募集资金金额不变，仍为 10.5
亿元。
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司调整部分募集资金投资项
目的事项进行核查，并发表了核查意见。
3、2021 年发行可转换公司债券
（一）变更募投项目的资金使用概述
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事
会第十三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议
案》，公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议同
意对闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）进行
调整，同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），并将闻泰印度
智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的
募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中。具体
调整如下：
募投项目 变更项 变更前 变更后
总投资金额 30.95 亿元 37.15 亿元
拟使用募集资
闻 泰 昆 明 智 能 制 造 金金额 22.00 亿元 32.00 亿元
产业园项目（二期）
年产 3000 万台智能手 年产 600 万台笔记本电
建设内容
机的生产制造产线 脑的生产制造产线
无锡闻讯电子有限公
司、安世半导体（无锡）
实施主体 无锡闻讯电子有限公司
闻泰无锡智能制造 有限公司、安泰可技术
产业园项目 （无锡）有限公司
拟使用募集资
31.67 亿元 21.67 亿元
金金额
公司拟将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整
为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项
目（二期）中。
16
公司拟新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），项目总投资
18.90 亿元，拟使用募集资金 8.00 亿元。
（二）募集资金投资项目调整的原因
（1）闻泰无锡智能制造产业园项目新增实施主体及调减拟使用募集资金金
额的原因
为便于公司内部半导体业务事业部和产品集成业务事业部的日常经营、管理
和考核， 闻泰无锡智能制造产业园项目的实施主体拟新增安世半导体的两个子
公司安世半导体（无锡）有限公司、安泰可技术（无锡）有限公司， 并由前述
安世半导体的子公司实施该项目中 MOSFET 器件及 SiP 模组封装测试子项目；
同时，为提高募集资金的使用效率、匹配各在建项目的资金需求，公司结合行业
发展趋势、整体战略布局和规划，拟将 10 亿元募集资金由闻泰无锡智能制造产
业园项目转用于闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）， 原项目建设内容不变。
（2）闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） 调整建设内容并调增拟使用募
集资金金额的原因
最近两三年，公司产品集成业务积极拓展新客户、新产品，成效逐步显现，
公司陆续正式启动针对特定客户智能家居产品和 PC 产品的出货。为加快公司
在笔电领域的布局，拓展产品集成业务的增长空间，公司拟将闻泰昆明智能制造
产业园项目（二期）的建设内容由年产 3,000 万台智能手机的生产制造产线调整
为年产 600 万台笔记本电脑的生产制造产线，并将拟使用的募集资金金额由 22.00
亿元提升至 32.00 亿元。
（3）闻泰印度智能制造产业园项目调减拟使用募集资金金额的原因
为提高募集资金使用效率、满足产品集成业务战略布局需要，同时充分考虑
印度当地投资环境及政策变化的影响，公司拟将闻泰印度智能制造产业园项目募
集资金使用金额由 11.00 亿元调减为 3.00 亿元，并将调减的募集资金 8.00 亿元
投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。
（4）新增闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）的原因
综合考虑闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）建设内容调整对公司产品集
成业务各产品产能的影响，公司拟新增闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），
建设年产笔记本电脑 200 万台、手机 1,800 万台的生产制造产线，进一步优化产
品集成业务产能布局，推动公司产品集成业务持续快速发展。
17
保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司对公司调整部分募集资金
投资项目的事项进行核查，并发表了核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进
一步督促公司加强募集资金管理，及时履行相关审议程序及信息披露。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，闻泰科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及相关格式指引等规定编制，反映了闻泰科技公司 2022 年度的募集资金
存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券有限责任公司认为，闻泰科技 2022 年度募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
也不存在违规使用募集资金的其他情形。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
18
附表 1：募集资金使用情况对照表 1
单位：人民币万元
募集资金总额 649,676.95 本年度投入募集资金总额 11,949.67
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 649,676.95
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后 本年度投入 入金额与承诺投
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 投资总额 金额 入金额的差额(3)
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
（如有） ＝(2)-(1)
支付境内外 GP 对价、
否 433,700.00 433,700.00 433,700.00 11,949.61 433,700.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
支付境内 LP 对价
偿还上市公司借款及补
充流动资金、支付本次交
否 266,300.00 215,976.95 215,976.95 0.06 215,976.95 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
易的相关税费及中介机
构费用
合计 - 700,000.00 649,676.95 649,676.95 11,949.67 649,676.95 - 100.00% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 12 月 20 日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合让为 224,777.00 万元，其中在本次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付 128,444.00 万元，在本次交易通过中国证监会审核后已支付
96,333.00 万元，上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为 96,333.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
公司本次募集资金节余人民币 268.60 万元，主要为资金募集至使用期间产生的利息收入和支付的手续费净额等产生
募集资金结余的金额及形成原因
的，本次节余募集资金低于 500.00 万元，无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金已转至公司基本户，作为永
19
久性补充流动资金使用，并注销募集资金专户。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额” 、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
20
附表 2：募集资金使用情况对照表 2
单位：人民币万元
募集资金总额 579,999.99 本年度投入募集资金总额 86,176.53
变更用途的募集资金总额 105,000.00
已累计投入募集资金总额 485,767.65
变更用途的募集资金总额比例 18.10%
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后 入金额与承诺投
承诺投资项目 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 诺投资总额 投资总额 入金额的差额(3)
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
有） ＝(2)-(1)
安世中国先进封测平
否 160,000.00 160,000.00 160,000.00 53,124.22 76,190.41 -83,809.59 47.62% - - - -
台及工艺升级项目
闻泰昆明智能制造产 2022 年 12
是 105,000.00 105,000.00 105,000.00 28,115.69 94,577.27 -10,422.73 90.07% 注3 - -
业园项目（一期） 月
支付重组交易的现金
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
对价
补充上市公司流动资
金及偿还上市公司债 否 290,000.00 290,000.00 290,000.00 - 290,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
务
支付本次交易的相关
否 10,000.00 5,063.37 5,063.37 - 5,063.37 -0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
税费及中介机构费用
永久补流 - 4,936.62 4,936.62 4,936.62 4,936.62 - 100.00% 不适用 不适用 不适用
合计 - 580,000.00 579,999.99 579,999.99 86,176.53 485,767.67 -94,232.32 - - - - -
由于安世中国先进封测平台及工艺升级项目整体工程量较大，建设周期较长，建设进度有所放缓。经过审慎研究，在不改
变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由 2023 年 12 月底
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
延长至 2024 年 12 月底。上述事项已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及 2022 年第四
次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 审核
募集资金投资项目先期投入及置换情况
并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第 8616 号，对上
21
述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确
同意的意见。本公司先期投入的自筹资金总计 167,588,100.30 元已于 2021 年 1 月全部置换完毕。
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于归还募集
资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31
日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 3.00 亿元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品 0.4060 亿元，
公司已于 2022 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时
机，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、
低风险的现金管理类产品。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，截至 2021 年 9 月 30 日，节余资金为
49,366,221.54 元。2021 年 10 月 29 日，公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十届第三十三次会议，审议通过
募集资金结余的金额及形成原因 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节
余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；2021 年 11 月 18 日，公司召开 2021
年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。该笔节余募集资金永久补充流动资金已于 2022 年 1 月转出。
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年
非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开
2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》等相关议案，同意对
募集资金其他使用情况 “安世中国先进封测平台及工艺升级项目”进行延期。
安世中国先进封测平台及工艺升级项目建设进度有所放缓，且该项目整体工程量较大，建设周期较长。经过审慎研究，在
不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由 2023 年 12
月底延长至 2024 年 12 月底。
22
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，由于 2022 年仍为项目建设期、产能尚未充分利用，实现的效益暂无法与预期效益对比。
23
附表 3：募集资金使用情况对照表 3 单位：人民币万元
募集资金总额 860,000.00 本年度投入募集资金总额 157,183.14
变更用途的募集资金总额 400,000.00
已累计投入募集资金总额 391,143.04
变更用途的募集资金总额比例 46.51%
已变更项 截至期末累计投
截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是
目，含部分 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 入金额与承诺投
承诺投资项目 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生重大变
变更（如 诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 额 入金额的差额(3)
(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 化
有） ＝(2)-(1)
闻泰无锡智能制造
否 320,000.00 216,658.24 216,658.24 40,190.98 61,400.79 -155,257.44 28.34% - - - -
产业园项目
闻泰昆明智能制造
是 220,000.00 320,000.00 320,000.00 101,753.27 125,922.76 -194,077.24 39.35% - - - -
产业园项目（二期）
闻泰印度智能制造
否 110,000.00 30,000.00 30,000.00 9,972.59 9,972.59 -20,027.41 33.24% - - - -
产业园项目
移动智能终端及配
件研发中心建设项 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 5,266.30 13,846.90 -16,153.10 46.16% - 不适用 不适用 -
目
闻泰黄石智能制造
是 80,000.00 80,000.00 - - -80,000.00 0.00% - - - -
产业园项目（二期）
补充流动资金及偿
否 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 180,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
还银行贷款
合计 - 860,000.00 856,658.24 856,658.24 157,183.14 391,143.04 -465,515.19 — - - - -
受印度当地投资环境及政策变化影响，公司闻泰印度智能制造产业园项目建设进度较慢。公司已召开第十一届董事会第
十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更可转换公司债券募集
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
资金投资项目的议案》等议案，调减了闻泰印度智能制造产业园项目拟使用的募集资金，独立董事发表了明确的同意意
见。公司将持续关注闻泰印度智能制造产业园项目及上述其他募集资金投资项目的建设进度、所涉市场环境变化情况等，
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并将根据具体情况及需要及时履行相应决策程序、调整募集资金投资计划（如需），以保障募集资金安全、提高募集资金
使用效率、保护中小股东利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）
和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为 17,099.08 万元，前述事项经众华会计师事务所（特殊普通
募集资金投资项目先期投入及置换情况 合伙） 审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2021）第
8188 号），华泰联合证券有限公司对该事项出具专项核查意见。本公司先期投入的自筹资金总计 17,099.08 万元已于 2021
年度全部置换完毕。
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第十一
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为
10.00 亿元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用 2021 年发行可转换公司债券的闲置募集资金购买理财产品 11.20 亿元，前述事项已
经公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当
时机，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保
本型、低风险的现金管理类产品。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
2
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 4：变更募集资金投资项目情况表 1
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 项目达到预
本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 定可使用状
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
总额 金额(1) 态日期
变化
闻泰昆明智能制造产业园项 闻泰昆明智能制造产业园项目
2022 年 12
目“年生产 2,760 万台智能终 “年生产 2,400 万件 4G/5G 通 105,000.00 105,000.00 28,115.69 94,577.27 90.07% 注2 - -
月
端” 信模组及其智能终端”
闻泰无锡智能制造产业园项 闻泰无锡智能制造产业园项目 216,658.24 216,658.24 40,190.98 61,400.80 28.34% - - - -
目
闻泰昆明智能制造产业园项 闻泰昆明智能制造产业园项目 320,000.00 320,000.00 101,753.27 125,922.76 39.35% - - - -
目（二期） （二期）
闻泰印度智能制造产业园项 闻泰印度智能制造产业园项目 30,000.00 30,000.00 9,972.59 9,972.59 33.24% - - - -
目
闻泰黄石智能制造产业园项 80,000.00 80,000.00 - - - - - - -
目（二期）
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于
变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》、《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》等议
案，公司独立董事发表了明确的同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 过了上述议案，同意对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）、闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制
造产业园项目（二期）进行调整，同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），并将闻泰印度智能
制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰
黄石智能制造产业园项目（二期）中募集资金投资项目。调整具体内容和原因详见：四、变更募投项目的资金使
用情况。
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未达到计划进度的情况和原因
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，由于 2022 年仍为项目建设期、产能尚未充分利用，实现的效益暂无法与预期效益对比。
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