大连大显控股股份有限公司
600747
2010 年第三季度报告600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 代威
主管会计工作负责人姓名 李健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李健
公司负责人代威、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,585,016,454.63 2,523,593,730.83 2.434
所有者权益（或股东权益）(元) 884,154,912.71 980,759,569.53 -9.850
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.831 0.921 -9.772
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -115,485,695.76 -221.128
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.109 -221.111
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -19,544,380.17 -87,148,161.11 不适用
基本每股收益（元/股） -0.018 -0.082 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.019 -0.096 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.018 -0.082 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.185 -9.340 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-2.241 -10.922 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 14,018,966.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,391,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,998.87600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
3
所得税影响额 -112,831.67
少数股东权益影响额（税后） -486,824.23
合计 14,760,311.75
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 109,580
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
吴建明 4,180,000 人民币普通股
徐长海 2,420,617 人民币普通股
王翠明 2,400,000 人民币普通股
陕西省国际信托股份有
限公司－财富2 号
2,325,800 人民币普通股
刘正林 2,235,728 人民币普通股
深圳市绰艺服装有限公
司
2,156,800 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－易方达上证中盘
交易型开放式指数证券
投资基金
1,978,758 人民币普通股
李能 1,900,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金(LOF)
1,890,117 人民币普通股
朱清 1,767,454 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
报表项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明
应收票据 10,652,931.65 7,692,392.56 38.49%
采用票据结算方式的业务
增加。
其他应收款 312,081,149.33 215,202,879.54 45.02% 公司对外往来款增加。
长期股权投资 256,747,003.33 370,482,275.43 -30.07%
公司转让持有的大连华信
信托股份有限公司及大连
华信投资有限公司的全部
股权。
在建工程 18,257,704.31 6,837,858.95 167.01%
公司子公司大连大显精密
轴有限公司、大连瑞达模
塑有限公司的在建工程项
目增加所致。
无形资产 78,881,642.81 44,756,146.82 76.25%
公司子公司沈阳东海电子
产业有限公司购买土地使
用权所致。
应付职工薪酬 7,917,828.77 4,474,796.36 76.94%
应付职工工资、应交社会
保险费的增加。600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
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应交税费 -9,732,156.30 53,701,676.46 -118.12%
公司子公司大连远东房屋
开发有限公司本期缴纳土
地增值税及营业税所致。
资本公积 7,438,956.74 13,620,425.07 -45.38%
公司转让持有的大连华信
信托股份有限公司及大连
华信投资有限公司的全部
股权时对应的资本公积转
出。
专项储备 5,366,439.58 8,641,466.96 -37.90%
公司子公司辽源市大水缸
煤矿有限责任公司每月实
际使用的安全生产费大于
提取额。
少数股东权益 188,441,336.96 142,777,535.04 31.98%
公司子公司深圳瑞龙期货
有限公司的股本增加所
致。
(2)利润表项目
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
营业收入 407,893,517.76 255,548,660.26 59.61%
公司子公司大连远东房屋开发
有限公司开发的世嘉星海二期
实现销售收入，子公司大连瑞达
模塑有限公司及大连大显精密
轴有限公司本期销售收入增加。
手续费及佣金收入 1,171,395.31 831,550.90 40.87%
公司子公司深圳瑞龙期货有限
公司的交易量增加。
营业税金及附加 7,228,160.56 1,040,458.39 594.71%
公司子公司大连远东房屋开发
有限公司结转的税费增加。
资产减值损失 48,882,988.52 31,228,196.70 56.53%
应收款项所计提的坏账准备增
加所致。
营业外收入 16,297,689.87 7,165,978.85 127.43% 处置固定资产所产生的净收入。
(3)现金流量表项目
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金
52,172,742.50 15,024,154.27 247.26%
主要系公司子公司沈阳东海电
子产业有限公司购买房屋及土
地使用权所致。
吸收投资收到的现
金
50,000,000.00 -- --
公司子公司深圳瑞龙期货有限
公司的股本增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
大连大显控股股份有限公司
法定代表人:代威
2010 年10 月28 日600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 大连大显控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 417,500,122.14 335,515,051.85
结算备付金 20,673,015.22 24,201,237.15
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,652,931.65 7,692,392.56
应收账款 135,333,131.06 161,125,240.07
预付款项 196,604,432.78 223,576,603.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,800,000.00
其他应收款 312,081,149.33 215,202,879.54
买入返售金融资产
存货 493,006,510.55 485,621,525.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,588,651,292.73 1,452,934,930.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,747,003.33 370,482,275.43
投资性房地产 2,462,062.48 2,550,510.52
固定资产 460,002,106.90 466,444,307.99
在建工程 18,257,704.31 6,837,858.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,881,642.81 44,756,146.82
开发支出
商誉 166,866,814.00 166,866,814.00
长期待摊费用 2,541,372.66 3,144,972.40
递延所得税资产 10,606,455.41 9,575,914.13
其他非流动资产
非流动资产合计 996,365,161.90 1,070,658,800.24
资产总计 2,585,016,454.63 2,523,593,730.83
流动负债：
短期借款 1,060,318,033.10 924,426,636.00600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,787,721.66 8,145,466.46
应付账款 103,801,832.05 88,920,668.53
预收款项 153,489,956.70 128,673,579.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,917,828.77 4,474,796.36
应交税费 -9,732,156.30 53,701,676.46
应付利息
应付股利 2,123,038.24 2,123,038.24
其他应付款 161,719,722.66 137,281,479.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 14,798,058.12 17,700,310.75
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 144,088.94 85,519.18
流动负债合计 1,502,368,123.94 1,365,533,170.84
非流动负债：
长期借款 4,405,265.60 29,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 913,375.42 913,375.42
其他非流动负债 4,733,440.00 4,610,080.00
非流动负债合计 10,052,081.02 34,523,455.42
负债合计 1,512,420,204.96 1,400,056,626.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,064,328,399.00 1,064,328,399.00
资本公积 7,438,956.74 13,620,425.07
减：库存股
专项储备 5,366,439.58 8,641,466.96
盈余公积 115,472,292.19 115,472,292.19
一般风险准备
未分配利润 -308,451,174.80 -221,303,013.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 884,154,912.71 980,759,569.53
少数股东权益 188,441,336.96 142,777,535.04
所有者权益合计 1,072,596,249.67 1,123,537,104.57
负债和所有者权益总计 2,585,016,454.63 2,523,593,730.83
公司法定代表人: 代威 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:李健600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 大连大显控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,488,047.25 125,459,318.19
交易性金融资产
应收票据 10,592,931.65 7,044,747.21
应收账款 40,459,705.42 62,316,575.96
预付款项 111,931,343.95 113,323,741.49
应收利息
应收股利 19,346,145.68 16,546,145.68
其他应收款 407,962,924.05 246,778,320.04
存货 95,726,944.06 107,028,898.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 731,508,042.06 678,497,746.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 778,362,522.72 871,290,654.18
投资性房地产 2,462,062.48 2,550,510.52
固定资产 150,182,397.54 189,333,737.13
在建工程 3,198,708.31 2,937,222.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,408,222.96 21,029,898.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 954,613,914.01 1,087,142,021.99
资产总计 1,686,121,956.07 1,765,639,768.88
流动负债：
短期借款 690,453,118.00 703,996,836.00
交易性金融负债
应付票据 7,787,721.66 8,145,466.46
应付账款 8,823,082.86 14,281,994.52
预收款项 2,883,462.43 65,931,673.83
应付职工薪酬 4,484,499.38 2,208,039.20
应交税费 79,740.09 6,197,750.08
应付利息
应付股利600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
9
其他应付款 157,791,689.88 84,372,920.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 872,303,314.30 885,134,681.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 872,303,314.30 885,134,681.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,064,328,399.00 1,064,328,399.00
资本公积 10,017,926.33 16,199,394.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 115,472,292.19 115,472,292.19
一般风险准备
未分配利润 -375,999,975.75 -315,494,998.01
所有者权益（或股东权益）合计 813,818,641.77 880,505,087.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,686,121,956.07 1,765,639,768.88
公司法定代表人: 代威 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:李健600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 大连大显控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 138,717,965.06 95,354,863.94 407,893,517.76 255,548,660.26
其中：营业收入 138,146,206.95 94,626,506.33 406,458,442.02 254,507,517.06
利息收入 85,471.19 108,792.28 263,680.43 209,592.30
已赚保费
手续费及佣
金收入
486,286.92 619,565.33 1,171,395.31 831,550.90
二、营业总成本 163,875,112.27 135,685,129.45 534,335,879.39 412,170,541.31
其中：营业成本 118,321,653.04 90,388,758.10 334,360,160.17 245,170,854.97
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
188,605.29 387,902.29 7,228,160.56 1,040,458.39
销售费用 4,220,771.24 4,982,915.64 13,139,565.48 12,051,461.43
管理费用 26,957,983.26 24,164,116.42 86,468,737.73 80,275,254.06
财务费用 14,186,099.44 15,765,437.00 44,256,266.93 42,404,315.76
资产减值损
失
-4,000.00 48,882,988.52 31,228,196.70
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
6,345,390.62 8,134,924.38 21,265,996.23 21,575,171.04
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
6,345,390.62 8,134,924.38 19,468,071.95 21,575,171.04
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-18,811,756.59 -32,195,341.13 -105,176,365.40 -135,046,710.01
加：营业外收入 1,301,790.93 1,668,770.88 16,297,689.87 7,165,978.85
减：营业外支出 148,676.23 123,534.40 937,722.22 682,225.01
其中：非流动资
产处置损失
37,653.74 63,462.72 175,974.13 425,896.38
四、利润总额（亏损总-17,658,641.89 -30,650,104.65 -89,816,397.75 -128,562,956.17600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
11
额以“－”号填列）
减：所得税费用 720,145.68 374,935.99 1,634,880.37 510,160.49
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-18,378,787.57 -31,025,040.64 -91,451,278.12 -129,073,116.66
归属于母公司所有
者的净利润
-19,544,380.17 -29,314,850.88 -87,148,161.11 -123,573,028.22
少数股东损益 1,165,592.60 -1,710,189.76 -4,303,117.01 -5,500,088.44
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.018 -0.028 -0.082 -0.116
（二）稀释每股收
益
-0.018 -0.028 -0.082 -0.116
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -18,378,787.57 -31,025,040.64 -91,451,278.12 -129,073,116.66
归属于母公司所有
者的综合收益总额
-19,544,380.17 -29,314,850.88 -87,148,161.11 -123,573,028.22
归属于少数股东的
综合收益总额
1,165,592.60 -1,710,189.76 -4,303,117.01 -5,500,088.44
公司法定代表人: 代威 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:李健600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 大连大显控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 12,306,973.75 18,914,397.37 56,900,209.92 57,538,534.15
减：营业成本 17,631,911.55 31,617,503.47 71,774,329.30 87,972,272.11
营业税金及附加 23,415.53 156,684.19 420,498.80 415,787.25
销售费用 504,034.07 460,534.24 2,079,290.48 1,709,803.51
管理费用 8,964,447.15 8,597,518.13 27,773,630.06 38,305,918.91
财务费用 10,919,794.72 12,451,016.18 36,760,172.84 36,441,122.34
资产减值损失 0.00 -4,000.00 14,760,616.32 14,485,114.36
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,345,390.62 26,134,924.38 22,035,790.28 40,675,218.48
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
6,345,390.62 8,134,924.38 20,237,866.00 22,675,218.48
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-19,391,238.65 -8,229,934.46 -74,632,537.60 -81,116,265.85
加：营业外收入 -268,316.41 59,041.20 14,137,489.81 166,540.58
减：营业外支出 500.00 8,022.26 9,929.95 275,161.54
其中：非流动资产处
置损失
0.00 7,840.99 270,800.59
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-19,660,055.06 -8,178,915.52 -60,504,977.74 -81,224,886.81
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-19,660,055.06 -8,178,915.52 -60,504,977.74 -81,224,886.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.018 -0.008 -0.057 -0.076
（二）稀释每股收益 -0.018 -0.008 -0.057 -0.076
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -19,660,055.06 -8,178,915.52 -60,504,977.74 -81,224,886.81
公司法定代表人: 代威 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:李健600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 大连大显控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 466,631,003.30 591,386,919.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,793,755.18 3,081,019.98
收到其他与经营活动有关的现金 127,402,824.44 154,340,597.46
经营活动现金流入小计 595,827,582.92 748,808,536.57
购买商品、接受劳务支付的现金 221,639,627.44 257,012,391.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,855,272.55 93,890,168.50
支付的各项税费 88,615,792.62 72,345,895.41
支付其他与经营活动有关的现金 275,202,586.07 230,217,978.97
经营活动现金流出小计 711,313,278.68 653,466,434.65
经营活动产生的现金流量净额 -115,485,695.76 95,342,101.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,719,800.00
取得投资收益收到的现金 3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
142,907.69 764,544.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 126,162,707.69 764,544.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
52,172,742.50 15,024,154.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,172,742.50 15,024,154.27
投资活动产生的现金流量净额 73,989,965.19 -14,259,609.72600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000,000.00
取得借款收到的现金 711,844,297.10 638,170,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 10,300,000.00
筹资活动现金流入小计 801,844,297.10 648,470,000.00
偿还债务支付的现金 600,863,960.40 716,090,611.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,070,298.43 51,640,721.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 40,083,700.00
筹资活动现金流出小计 678,017,958.83 767,731,332.02
筹资活动产生的现金流量净额 123,826,338.27 -119,261,332.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -345,537.41 -100,330.08
五、现金及现金等价物净增加额 81,985,070.29 -38,279,169.90
加：期初现金及现金等价物余额 295,515,051.85 320,438,791.98
六、期末现金及现金等价物余额 377,500,122.14 282,159,622.08
公司法定代表人: 代威 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:李健600747 大连大显控股股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 大连大显控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,487,189.13 51,901,021.98
收到的税费返还 162,300.28 858,022.23
收到其他与经营活动有关的现金 126,853,141.12 119,814,808.84
经营活动现金流入小计 179,502,630.53 172,573,853.05
购买商品、接受劳务支付的现金 28,865,796.16 24,561,835.47
支付给职工以及为职工支付的现金 41,802,489.65 29,013,645.68
支付的各项税费 10,527,630.92 3,498,136.77
支付其他与经营活动有关的现金 233,176,064.03 96,511,014.00
经营活动现金流出小计 314,371,980.76 153,584,631.92
经营活动产生的现金流量净额 -134,869,350.23 18,989,221.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,719,800.00
取得投资收益收到的现金 3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
575,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 126,019,800.00 575,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
53,264.00 268,256.73
投资支付的现金 24,138,346.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,191,610.59 268,256.73
投资活动产生的现金流量净额 101,828,189.41 306,743.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00 358,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 358,970,000.00
偿还债务支付的现金 353,543,718.00 378,840,611.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,362,593.88 38,356,152.15
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 426,906,311.88 417,196,763.15
筹资活动产生的现金流量净额 -46,906,311.88 -58,226,763.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,798.24 -25,013.35
五、现金及现金等价物净增加额 -79,971,270.94 -38,955,812.10
加：期初现金及现金等价物余额 85,459,318.19 98,807,993.40
六、期末现金及现金等价物余额 5,488,047.25 59,852,181.30
公司法定代表人: 代威 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:李健
