现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
260968127 |
37557514 |
242289874 |
242289874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
369389464 |
90300129 |
602976897 |
602976897 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68649297 |
23268227 |
97741272 |
97741272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66632085 |
31831349 |
187480001 |
187480001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86649675 |
16785462 |
289673167 |
289673167 |
| 经营活动现金流出小计 |
226227807 |
74109405 |
588662119 |
588662119 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
143161658 |
16190725 |
14314778 |
14314778 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2077 |
2077 |
3200 |
3200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
167728133 |
14589147 |
76258470 |
76258470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
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205820 |
1145516 |
1145516 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28109035 |
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121415256 |
121415256 |
| 投资活动现金流出小计 |
32609035 |
205820 |
122560773 |
122560773 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
135119098 |
14383327 |
-46302302 |
-46302302 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160000000 |
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639000000 |
639000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
104170000 |
24170000 |
159830000 |
159830000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
264170000 |
24170000 |
798830000 |
798830000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160879270 |
434552 |
723818804 |
723818804 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128340000 |
48340000 |
154620000 |
154620000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
313179378 |
58750461 |
946179712 |
946179712 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49009378 |
-34580461 |
-147349712 |
-147349712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-401718 |
-400838 |
-892638 |
-892638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
228869660 |
-4407248 |
-180229875 |
-180229875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-19398043 |
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-131102895 |
-131102895 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12631192 |
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29757875 |
29757875 |
| 无形资产摊销 |
934750 |
-- |
3006416 |
3006416 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5838 |
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1250937 |
1250937 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
23960108 |
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67740909 |
67740909 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-31001448 |
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-32092063 |
-32092063 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
39395511 |
-- |
-55281912 |
-55281912 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
94742912 |
-- |
105087764 |
105087764 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
24508772 |
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-12486139 |
-12486139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
143161658 |
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14314778 |
14314778 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
242858143 |
-- |
13988484 |
13988484 |
| 减：货币资金的期初余额 |
13988484 |
-- |
194218358 |
194218358 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
228869660 |
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-180229875 |
-180229875 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
309669 |
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598645 |
598645 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
104383062 |
52112948 |
352189048 |
352189048 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4038275 |
629667 |
8497976 |
8497976 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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