2017 年第三季度报告
公司代码：600747 公司简称：*ST 大控
大连大福控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人华韡、主管会计工作负责人 周成林 及会计机构负责人（会计主管人员） 周
成林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,375,823,439.16 2,468,599,555.10 -3.76
归属于上市公司 1,993,781,718.81 1,946,202,011.39 2.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 37,323,328.31 -404,051,160.01 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 879,886,053.63 1,583,856,003.02 -44.45
归属于上市公司 47,579,707.42 -53,057,610.82 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -25,852,529.08 -49,833,229.10 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.42 -2.51 不适用
收益率（%）
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基本每股收益 0.032 -0.036 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.032 -0.036 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 73,816,688.34 73,892,169.28 出售青海银行股权
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 -
收返还、减免
计入当期损益的政府 180,000.00 222,000.00 子公司高木模具技术创
补助，但与公司正常经 新补贴。
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -600,000.00 -600,000.00 罚款
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -77,079.00 -81,932.78
（税后）
所得税影响额
-
合计 73,319,609.34 73,432,236.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,257
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
大连长富瑞华 520,000,00 35.51 400,000,000 520,000,00 境内非国
冻结
集团有限公司 0 0 有法人
中国证券金融 32,716,270 2.23 0 国有法人
未知
股份有限公司
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中央汇金资产 19,290,200 1.32 0 国有法人
管理有限责任 未知
公司
贾红 9,600,000 0.66 0 境内自然
未知
人
蒋全龙 7,331,700 0.50 0 境内自然
未知
人
陈庆桃 5,978,500 0.41 0 境内自然
未知
人
贺振扬 5,195,700 0.35 0 境内自然
未知
人
汪训猛 4,050,000 0.28 0 境内自然
未知
人
肖立海 3,888,800 0.27 0 境内自然
未知
人
吴荣娣 3,500,300 0.24 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大连长富瑞华集团有限公 120,000,000 120,000,000
人民币普通股
司
中国证券金融股份有限公 32,716,270 32,716,270
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 19,290,200 19,290,200
人民币普通股
任公司
贾红 9,600,000 人民币普通股 9,600,000
蒋全龙 7,331,700 人民币普通股 7,331,700
陈庆桃 5,978,500 人民币普通股 5,978,500
贺振扬 5,195,700 人民币普通股 5,195,700
汪训猛 4,050,000 人民币普通股 4,050,000
肖立海 3,888,800 人民币普通股 3,888,800
吴荣娣 3,500,300 人民币普通股 3,500,300
上述股东关联关系或一致 报告期末，前十大无限售条件股东与有限售条件的股东之间不存在
行动的说明 关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
科目名称 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动比例% 说明
其他应收款 46,051,370.10 7,131,287.90 545.77 往来款增加所致
可供出售金 出售青海银行股权所致
45,413,692.76 138,435,730.33 -67.20
融资产
预收账款 10,383,995.66 65,414,845.00 -84.13 出售青海银行股权所致
利润表项目：
科目名称 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动比例% 说明
营业收入 879,886,053.63 1,583,856,003.02 -44.45 大宗贸易减少所致
营业成本 864,939,898.51 1,568,046,619.53 -44.84 大宗贸易减少所致
管理费用 17,133,711.89 41,784,706.07 -59.00 工资总额减少所致
投资收益 73,566,958.95 572,935.65 12,740.35 出售青海银行股权所致
营业外收入 子公司高木模具收到政府补
366,001.98 20,159.66 1,715.52
贴所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大连大福控股股份有限公司
法定代表人 华韡
日期 2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连大福控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,653,706.20 191,913,427.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,624,300.03 1,400,000.00
应收账款 21,896,177.05 24,531,603.29
预付款项 1,905,650,972.69 1,903,233,163.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 11,000,000.00
其他应收款 46,051,370.10 7,131,287.90
买入返售金融资产
存货 52,950,813.18 51,524,367.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,220,173.54 1,220,173.54
流动资产合计 2,197,047,512.79 2,191,954,023.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 45,413,692.76 138,435,730.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,751,692.07 40,986,932.03
投资性房地产
固定资产 75,261,740.53 80,068,200.72
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,447,005.61 14,754,026.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,901,795.40 2,400,641.93
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 178,775,926.37 276,645,531.16
资产总计 2,375,823,439.16 2,468,599,555.10
流动负债：
短期借款 286,000,000.00 286,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,207,900.24 2,360,366.86
应付账款 33,331,035.27 27,339,540.73
预收款项 10,383,995.66 65,414,845.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,859,605.29 3,267,371.74
应交税费 1,156,258.44 1,221,709.53
应付利息
应付股利
其他应付款 30,800,209.80 122,044,664.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 366,739,004.70 507,648,498.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 366,739,004.70 507,648,498.33
所有者权益
股本 1,464,328,399.00 1,464,328,399.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 996,199,017.44 996,199,017.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,472,292.19 115,472,292.19
一般风险准备
未分配利润 -582,217,989.82 -629,797,697.24
归属于母公司所有者权益合计 1,993,781,718.81 1,946,202,011.39
少数股东权益 15,302,715.65 14,749,045.38
所有者权益合计 2,009,084,434.46 1,960,951,056.77
负债和所有者权益总计 2,375,823,439.16 2,468,599,555.10
法定代表人： 华韡 主管会计工作负责人： 周成林 会计机构负责人： 周成林
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连大福控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,943,062.29 21,353,939.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,703,464.83 17,587,925.19
预付款项 1,413,854.15 70,685.40
应收利息
应收股利 11,000,000.00
其他应收款 1,511,930,737.63 1,478,976,135.08
存货 26,105,820.81 28,478,903.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,575,096,939.71 1,557,467,588.65
非流动资产：
可供出售金融资产 45,413,692.76 138,435,730.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 731,021,492.07 731,256,732.03
投资性房地产
固定资产 60,117,133.41 63,464,158.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,009,600.60 13,263,907.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 849,561,918.84 946,420,529.08
资产总计 2,424,658,858.55 2,503,888,117.73
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 286,000,000.00 286,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,957,261.09 15,817,173.35
预收款项 6,534,068.87 58,888,841.59
应付职工薪酬 2,560,351.55 3,042,902.93
应交税费 226,176.40 843,371.58
应付利息
应付股利
其他应付款 47,498,718.09 118,737,491.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 357,776,576.00 483,329,781.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 357,776,576.00 483,329,781.02
所有者权益：
股本 1,464,328,399.00 1,464,328,399.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 984,020,679.99 984,020,679.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,472,292.19 115,472,292.19
未分配利润 -496,939,088.63 -543,263,034.47
所有者权益合计 2,066,882,282.55 2,020,558,336.71
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,424,658,858.55 2,503,888,117.73
法定代表人： 华韡 主管会计工作负责人： 周成林 会计机构负责人： 周成林
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大连大福控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业 740,741,003. 124,182,727.02 879,886,053.63 1,583,856,003.0
总收入 02 2
其中：营 740,741,003. 124,182,727.02 879,886,053.63 1,583,856,003.0
业收入 02 2
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金
收入
二、营业 747,214,894. 137,528,719.39 905,031,605.26 1,634,264,515.9
总成本 01 9
其中：营 734,615,202. 118,161,610.71 864,939,898.51 1,568,046,619.5
业成本 84 3
利息支 -
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 807,262.57 128,333.46 1,751,889.17 310,991.92
附加
销售费 1,048,262.52 2,254,028.09 3,728,675.93 5,319,091.02
用
管理费 6,110,280.61 11,651,638.37 17,133,711.89 41,784,706.07
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2017 年第三季度报告
用
财务费 5,633,885.47 5,333,108.76 16,127,409.44 15,916,512.74
用
资产减 -1,000,000.0 - 1,350,020.32 2,886,594.71
值损失 0
加：公允
价值变
动收益
（损失
以“－”
号填列）
投资收 73,756,713.4 -509,133.94 73,566,958.95 572,935.65
益（损失 1
以“－”
号填列）
其中：对 -45,485.50 -567,269.71 -235,239.96 514,799.88
联营企
业和合
营企业
的投资
收益
汇兑收
益（损失
以“－”
号填列）
其他收
益
三、营业 67,282,822.4 -13,855,126.31 48,421,407.32 -49,835,577.32
利润（亏 2
损以
“－”号
填列）
加：营业 201,944.02 1,925.00 366,001.98 20,159.66
外收入
其中：非 21,944.02 1,925.00 144,001.98 20,159.66
流动资
产处置
利得
减：营业 602,600.81 43.20 654,031.61 908,076.60
外支出
其中：非 2,600.81 - 54,031.61 8,033.40
流动资
产处置
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2017 年第三季度报告
损失
四、利润 66,882,165.6 -13,853,244.51 48,133,377.69 -50,723,494.26
总额（亏 3
损总额
以
“－”
号填列）
减：所得
税费用
五、净利 66,882,165.6 -13,853,244.51 48,133,377.69 -50,723,494.26
润（净亏 3
损以
“－”
号填列）
归属于 66,638,352.2 -14,785,965.10 47,579,707.42 -53,057,610.82
母公司 1
所有者
的净利
润
少数股 243,813.42 932,720.59 553,670.27 2,334,116.56
东损益
六、其他
综合收
益的税
后净额
归属母
公司所
有者的
其他综
合收益
的税后
净额
（一）以
后不能
重分类
进损益
的其他
综合收
益
1.重新
计量设
定受益
计划净
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2017 年第三季度报告
负债或
净资产
的变动
2.权益
法下在
被投资
单位不
能重分
类进损
益的其
他综合
收益中
享有的
份额
（二）以
后将重
分类进
损益的
其他综
合收益
1.权益
法下在
被投资
单位以
后将重
分类进
损益的
其他综
合收益
中享有
的份额
2.可供
出售金
融资产
公允价
值变动
损益
3.持有
至到期
投资重
分类为
可供出
售金融
资产损
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2017 年第三季度报告
益
4.现金
流量套
期损益
的有效
部分
5.外币
财务报
表折算
差额
6.其他
归属于
少数股
东的其
他综合
收益的
税后净
额
七、综合 66,882,165.6 -13,853,244.51 48,133,377.69 -50,723,494.26
收益总 3
额
归属于 66,638,352.2 -14,785,965.10 47,579,707.42 -53,057,610.82
母公司 1
所有者
的综合
收益总
额
归属于 243,813.42 932,720.59 553,670.27 2,334,116.56
少数股
东的综
合收益
总额
八、每股
收益：
（一）基 0.046 -0.009 0.032 -0.036
本每股
收益(元
/股)
（二）稀 0.046 -0.009 0.032 -0.036
释每股
收益(元
/股)
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2017 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人： 华韡 主管会计工作负责人： 周成林 会计机构负责人： 周成林
母公司利润表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：大连大福控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营 725,427,273.09 96,896,874.07 824,429,088.6 256,507,787.1
业收入 6 9
减： 723,268,522.98 98,100,550.19 821,182,846.4 259,561,941.8
营业 7 7
成本
税金 631,624.74 46.87 1,489,388.53 34,045.17
及附
加
销售 33,065.04 41,878.56 128,370.26 203,007.20
费用
管理 4,029,602.83 9,340,077.03 10,988,006.31 29,647,893.52
费用
财务 5,592,811.62 5,474,596.95 15,713,704.86 18,155,671.64
费用
资产 - - 1,693,132.00 2,637,158.94
减值
损失
加：公 - -
允价
值变
动收
益（损
失以
“－”
号填
列）
投资 73,756,713.41 -509,133.94 73,566,958.95 314,799.88
收益
（损
失以
“－”
号填
列）
其中： -45,485.50 -509,133.94 -235,239.96 514,799.88
对联
营企
业和
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2017 年第三季度报告
合营
企业
的投
资收
益
其他 - -
收益
二、营 65,628,359.29 -16,569,409.47 46,800,599.18 -53,417,131.2
业利润 7
（亏损
以“－”
号填
列）
加：营 - - 158,857.96 1,244.66
业外
收入
其中： 42,000.00 - 158,857.96 1,244.66
非流
动资
产处
置利
得
减：营 600,000.00 43.20 635,511.30 900,043.20
业外
支出
其中： - 43.20 35,511.30 43.20
非流
动资
产处
置损
失
三、利 65,028,359.29 -16,569,452.67 46,323,945.84 -54,315,929.8
润总额 1
（亏损
总额以
“－”
号填
列）
减：所
得税费
用
四、净 65,028,359.29 -16,569,452.67 46,323,945.84 -54,315,929.8
利润 1
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2017 年第三季度报告
（净亏
损以
“－”
号填
列）
五、其
他综
合收
益的
税后
净额
（一）
以后
不能
重分
类进
损益
的其
他综
合收
益
1.重
新计
量设
定受
益计
划净
负债
或净
资产
的变
动
2.权益
法下在
被投资
单位不
能重分
类进损
益的其
他综合
收益中
享有的
份额
（二）
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2017 年第三季度报告
以后
将重
分类
进损
益的
其他
综合
收益
1.权
益法
下在
被投
资单
位以
后将
重分
类进
损益
的其
他综
合收
益中
享有
的份
额
2.可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动损
益
3.持
有至
到期
投资
重分
类为
可供
出售
金融
资产
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2017 年第三季度报告
损益
4.现
金流
量套
期损
益的
有效
部分
5.外
币财
务报
表折
算差
额
6.其
他
六、综 65,028,359.29 -16,569,452.67 46,323,945.84 -54,315,929.8
合收益 1
总额
七、每
股收
益：
（一） 0.044 -0.011 0.032 -0.037
基本每
股收益
(元/
股)
（二） 0.044 -0.011 0.032 -0.037
稀释每
股收益
(元/
股)
法定代表人： 华韡 主管会计工作负责人： 周成林 会计机构负责人： 周成林
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大连大福控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,315,947.27 1,838,972,103.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,279,866.72 1,363,353.22
收到其他与经营活动有关的现金 37,985,873.56 72,525,453.08
经营活动现金流入小计 1,057,581,687.55 1,912,860,910.15
购买商品、接受劳务支付的现金 983,366,983.61 2,175,409,643.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,342,183.20 69,786,659.91
支付的各项税费 3,427,792.98 3,116,708.51
支付其他与经营活动有关的现金 15,121,399.45 68,599,058.19
经营活动现金流出小计 1,020,258,359.24 2,316,912,070.16
经营活动产生的现金流量净额 37,323,328.31 -404,051,160.01
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,000.00 2,390.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 9,800,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 340,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,000.00 349,802,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 895,357.95 1,395,208.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 895,357.95 1,395,208.00
投资活动产生的现金流量净额 -890,357.95 348,407,182.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 96,000,000.00 256,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 50,000,000.0
筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 306,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 256,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,731,923.11 18,185,330.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 171,731,923.11 354,185,330.47
筹资活动产生的现金流量净额 -35,731,923.11 -48,185,330.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78,096.66 457,085.31
五、现金及现金等价物净增加额 622,950.59 -103,372,223.17
加：期初现金及现金等价物余额 3,644,656.21 277,761,680.93
六、期末现金及现金等价物余额 4,267,606.80 174,389,457.76
法定代表人： 华韡 主管会计工作负责人： 周成林 会计机构负责人： 周成林
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大连大福控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 976,152,047.88 302,413,288.03
收到的税费返还 16,568.09
收到其他与经营活动有关的现金 35,536,972.39 73,032,506.14
经营活动现金流入小计 1,011,689,020.27 375,462,362.26
购买商品、接受劳务支付的现金 960,142,728.10 301,667,529.57
支付给职工以及为职工支付的现金 1,362,108.60 42,344,380.28
支付的各项税费 2,816,042.04 1,701,971.81
支付其他与经营活动有关的现金 12,239,011.49 10,503,637.66
经营活动现金流出小计 976,559,890.23 356,217,519.32
经营活动产生的现金流量净额 35,129,130.04 19,244,842.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 9,800,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 9,800,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 96,000,000.00 216,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 266,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,731,923.11 18,185,330.47
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 171,731,923.11 294,185,330.47
筹资活动产生的现金流量净额 -35,731,923.11 -28,185,330.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,821.72
五、现金及现金等价物净增加额 -602,793.07 847,690.75
加：期初现金及现金等价物余额 717,702.64 -8,949,205.07
六、期末现金及现金等价物余额 114,909.57 -8,101,514.32
法定代表人： 华韡 主管会计工作负责人： 周成林 会计机构负责人： 周成林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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