大连大显股份有限公司二ＯＯ一年度报告 二ＯＯ二年三月二十四日 目录 第一节、重要提示 第二节、公司基本情况简介 第三节、会计数据和业务数据摘要 第四节、股本变动及股东情况 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节、公司治理结构 第七节、股东大会情况简介 第八节、董事会报告 第九节、监事会报告 第十节、重要事项 第十一节、财务报告 第十二节、备查文件目录 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司独立董事肖志国先生未参加公司第三届董事会第七次会议。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 大连大显股份有限公司 公司法定英文名称： DALIAN DAXIAN CO., LTD 公司简称： 大显股份 缩写：DXGF 二、公司法定代表人： 刘秉强 三、公司董事会秘书： 王忠全 授权代表： 原隆欣 电话： （0411）6458775-992 （0411）6459612 传真： （0411）6458328 四、公司注册地址： 辽宁省大连市甘井子区革镇堡 公司办公地址： 辽宁省大连市甘井子区革镇堡 邮政编码： 116035 公司网址： http：//www.dxdl.com 电子信箱： dxdl@mail.dlptt.ln.cn 五、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年报的指定网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 公司证券投资部 六、公司股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 大显股份 股票代码： 600747 七、其它有关资料 公司首次注册： 变更注册登记日期、地点：1998年8月31日、大连市甘井子区革镇堡 企业法人营业执照注册号：大工商企法字24129677-X 6-1921 税务登记号码： 210211241296770 公司未流通股票的托管机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司集中托管 公司聘请的会计师事务所名称、办公地：大连华连会计师事务所 会计师事务所办公地：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层。 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 利润总额 126,036,062.95 净利润 100,693,217.61 扣除非经常性损益后的净利润 107,780,897.53 主营业务利润 217,785,544.86 其它业务利润 -672,609.69 营业利润 103,337,499.77 投资收益 25,329,787.69 补贴收入 548,864.38 营业外收支净额 -3,180,088.89 经营活动产生的现金流量净额 247,847,947.78 现金及现金等价物净增减额 541,317,928.73 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 年度 2001年 2000年 项目 调整后 调整前 主营业务收入 745,108,381.79 661,114,673.88 633,629,069.34 净利润 100,693,217.61 92,823,001.36 134,076,148.89 总资产 1,906,124,561.52 1,314,898,137.95 1,389,262,315.21 股东权益 1,268,207,398.56 751,112,932.12 792,366,079.65 每股收益 0.308 0.374 0.54 每股收益（加权） 0.312 0.459 0.54 每股净资产 3.876 3.028 3.19 调整后的每股净资产 3.820 2.988 3.15 净资产收益率（%） 7.94 12.36 16.92 调整后的净资产收益率（%） 8.79 14.33 18.14 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.329 0.459 0.46 每股经营活动产 生的现金流量净额 0.758 0.444 0.33 年度 1999年 项目 调整后 调整前 主营业务收入 409,377,805.69 482,005,158.42 净利润 77,433,019.90 84,309,514.51 总资产 820,897,243.84 1,208,064,904.33 股东权益 601,269,421.06 672,119,212.12 每股收益 0.47 0.34 每股收益（加权） 0.45 0.53 每股净资产 3.64 2.71 调整后的每股净资产 3.60 2.67 净资产收益率（%） 12.88 12.45 调整后的净资产收益率（%） 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.44 0.32 每股经营活动产 生的现金流量净额 0.28 0.28 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 营业外收支净额 -3180,088.89 流动资产盘亏 -1,900,49859 投资收益 -2,778,097.24 补贴收入 548,864.38 所得税 222,140.42 合计 -7,087,679.92 2、净资产收益率和每股收益系列指标（根据中国证监会《编制规则第9号》编制） 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.17 19.02 0.666 0.676 营业利润 8.15 9.03 0.316 0.321 净利润 7.94 8.79 0.308 0.312 扣除非经常性 损益的净利润 8.50 9.41 0.329 0.334 3、股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 248,026,500.00 159,127,772.08 89,502,575.21 本期增加 79,159,500.00 402,493,596.66 19,721,908.98 本期减少 期末数 327,186,000.00 561,621,368.74 109,224,484.19 变动原因 配、送股 股本溢价 本期提取 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 19,304,218.71 254,456,084.83 751,112,932.12 本期增加 5,822,591.78 100,693,217.61 602,068,223.25 本期减少 68,614,456.81 68,614,456.81 期末数 25,126,810.49 286,534,845.63 1,284,566,698.56 变动原因 本期提取 本年利润形成及分配 第四节 股本变动和主要股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 股份类别 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 140,400,000 25,090,182 165,490,182 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 9,112,500 1,628,428 10,740,928 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 149,512,500 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 98,514,000 52,440,739 150,954,739 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 98,514,000 52,440,739 150,954,739 三、股份总数 248,026,500 79,159,349 327,185,849 报告期内，公司股本变动情况说明： （1）本公司实施2000年度配股方案导致公司股份变动。本次配股方案：以1999年末总股本24802.65万股为基数，每10股配售3股，配股价15元/股。国家股股东、法人股股东全部放弃配股权，向社会公众股股东配售2955.42万股，经中国证券监督管理委员会证监公司字【2000】220号文批准，本次配股缴款工作已于2001年2月13日结束，实际配售总数2955.42万股。本公司本次配股应募集现金443,313,000.00元，扣除配股手续费、承销费、发行费用等9,865,633.34元，实际募集现金433,447,366.66元，已全部到位，由大连华连会计师事务所有限公司验资并出具华连内验字[2001]2号验资报告。公司增加股本2,955.42万元，变更后股本总额为27,758.07万元。此次配股新增可流通股份2955.42万股（其中：董事、监事及高级管理人员获配新增的125,925股按规定暂冻结）已于2001年3月12日上市流通。 （2）、本公司实施2000年度分红派息方案导致公司股份变动。本次分配方案：以2000年末总股本24,802.65万股为基数，按10：2的比例送红股并每10派现金红利0.5元（含税）。共计派发62,006,625元，其中现金12,401,325元，剩余未分配利润239,212,697.34元结转下一年度。按配股后总股本27,758.07万股为基数，每10股送红股1.78705股，每10股派现金红利0.446元。本次利润分配股权登记日2001年5月24日，除权除息及红股上市日2001年5月25日。 2、股票发行与上市情况 （1） 1993年3月，经大连市体改委【大体改委（1993）63号】文件批准，原大连显象管厂经大连市国有资产管理局【大国资工字（1993）号文】批准，以经评估后的经营性资产4800万元以1：1比例折为国家股4800万股，同时四家社会法人认购法人股390万股（其中工信大连130万股、连鑫商贸110万股、南京显象100万股、上海永新50万股）本公司内部职工认购1240万股，认购价为1元。经中国证券监督管理委员会【证监会字（1996）161号文】和【证监发字（1996）162号文】批准，向社会公众发行每股面值1元的人民币普通股2128万股，发行价为每股6.1元，并于1996年9月16日在上海证券交易所挂牌交易。 （2） 公司内部职工股0股（原1240万股的30%即372万股占额度上市剩余868万股。1996年11月29日公积金10转增5后增至1302万股。1998年4月30日配股后增至1692.6万股。1999年9月3日全部上市流通。） 3、股东情况介绍 截止2001年12月31日股东总数为50554户。 主要股东持股情况 公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%） 股份类别 1 大显集团 165,490,182 50.58 国家股 2 中信证券 12,289,643 3.76 流通股 3 工信大连 3,447,712 1.05 法人股 4 连鑫商贸 2,917,295 0.89 法人股 5 中证太平 2,297,407 0.70 流通股 6 北泰集团 2,250,000 0.68 法人股 7 裕阳基金 2,206,224 0.67 流通股 8 汉兴基金 1,500,019 0.46 法人股 9 中信证券 1,132,794 0.35 流通股 10 六合兴 960,000 0.29 流通股 说明： （1） 持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东大连大显集团公司，大连大显集团有限公司所持股份无质押和冻结。 （2） 公司发起人股东南京显象管将所持本公司225万法人股转让给北泰集团。 （3） 前十名股东之间不存在关联关系。 4、持股10%以上法人股股东情况 股东名称：大连大显集团有限公司。国有制企业。法人代表：刘秉强。经营范围：电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计算机软盘、线路板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房地产等所持本公司股份无质押情况。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 持股数（股） 期初数 期未数 刘秉强 董事长、总经理 男 54 2000.4-2003.4 29250 34477 李学成 副董事长、党委书记 男 59 2000.4-2003.4 23400 27582 戴玉钧 董事、财务总监 男 57 2000.4-2003.4 23400 34654 王忠全 董事、董秘 男 38 2000.4-2003.4 0 0 黄铎 董事 男 47 2000.4-2003.4 0 0 安彦雄 董事 男 32 2000.4-2003.4 0 0 肖志国 董事 男 39 2000.4-2003.4 0 0 杨建 监事会主席 男 48 2000.4-2003.4 14625 17239 李焕新 监事 男 55 2000.4-2003.4 0 0 朱本华 监事 女 55 2000.4-2003.4 0 0 王长盛 监事 男 39 2000.4-2003.4 0 0 刘奎杰 监事 男 38 2000.4-2003.4 0 0 （二）年度报酬情况 1、2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公司确定。 2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项资金、福利、补贴、住房津贴及其它津贴等）情况如下： 现任董事黄铎、肖志国先生不在本公司领取报酬。年度报酬在12-15万元4人，5-6万元4人，2-3万元2人。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年报酬总额为109.1万元。其中金额最高的前三名董事的报酬总额为41.85万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为41.85 万元。 （三）董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司高级管理人员发生变动。 大连大显股份有限公司第三届董事会第四次会议决定聘任孟庆民先生为公司副总经理。 二、公司员工的数量、专业构成情况 本报告年末公司员工1678人，研究生2名，大中专学历432名。技术人员341人，行政人员62人，财务人员38人，销售人员44人，生产人员759人，生产工人大多是职业技校毕业生，一部分经过国内实习培训，少数生产骨干在日本培训。退休职工人数为149人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和 《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全现代企业制度。目前，公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，研究修改公司章程，并制定股东大会、董事会、监事会等议事规则。公司当前的治理结构主要表现在以下几个方面： （一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》和《上市公司治理准则》规定的程序进行，保证每个议题得到充分讨论和每个股东权利的充分行使。在关联交易方面，公司保证其符合“公开、公平、公正”的原则，及时批露相关信息，关联股东在表决时放弃表决权。 （二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构能够独立动作，确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。 （三）关于董事与董事会：公司按照有关规定在董事的选聘、人员的构成等方面严格把关，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够认真负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能从所有股东的利益出发履行相应职责、承担相应义务；在独立董事制度公司于2000年已初具雏形，现今根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事的指导意见》正加以完善。 （四）关于监事会：根据《公司章程》和法律法规的要求，监事会成员能够依法对公司生产经营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督，做到对全体股东的利益负责。 （五）关于绩效与激励约束机制：公司正积极建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，使之与公司的业绩挂钩。 （六）关于相关利益者；公司历来重视银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、等利益相关者的合法权利，努力加强与他们的沟通和交流，共同推动企业稳 定、持续健康发展，实现股东利益最大化。 （七）关于信息批露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，加强与股东交流。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，及时披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东平等的机会获得信息，力求在信息披露上真正做到“公开、公平、公正”的三公原则。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，积极推行独立董事制度的建立，修订了公司章程，公司董事会由7名董事组成，其中1名为独立董事，另外两名独立董事，将在规定期限内补足。这将进一步完善公司的法人治理结构。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明 （一）业务独立完整方面：公司拥有自己独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有自己的工业产权、商标和非专利技术，具有自己独立的采购和销售系统，自主经营，业务结构完整。 （二）人员独立方面：公司在人员任免、工资管理等方面完全独立，公司高级管理人员全部在公司领取报酬，没有在股东单位兼职的情况。 （三）资产独立方面：公司拥有独立的经营场所，产权清晰，不存在资金占用情况。 （四）机构独立方面：公司在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。所有机构设置程序和机构职能独立，董事会、监事会等内部机构独立动作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 （五）财务独立方面：公司设立独立的财务会计部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。 四、对高级管理人员的考评及奖励情况：公司正建立高级管理人员的绩效评价体系，并建立薪酬与公司绩效和个人业绩相结合的相关激励制度；公司经理人员的聘任严格按照有关的法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第七节 股东大会简介 一、股东大会有关情况 报告期内召开了第十一次股东大会 公司第十一次股东大会于2001年5月18日上午在大连大显股份有限公司137#会议室召开。本次大会以记名投票表决方式通过以下决议： 1、《公司2000年度董事会工作报告》； 2、《公司2000年度监事会工作报告》； 3、《公司2000年度利润分配预案》； 决议公告刊登于2001年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司高级管理人员发生变动。 大连大显股份有限公司第三届董事会第四次会议决定聘任孟庆民先生为公司副总经理。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务范围及经营情况 1、本公司主营业务为：彩色显象管用电子枪金属零件及组件、扩频数字无绳电话、网络设备、电视机、显示器件、精密模具、高精密轴、高精密多层线路板。 本报告期内，公司各类产品共实现主营业务收入745,108,381.79万元，比去年同期增长12.7%，实现净利润100,693,217.61万元，比去年同期增长8.5 %。 2001年度主营业务收入及主营业务构成情况如下： 产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 主要产品 742,472,868.7 521,202,114.1 其它产品 2,635,513.0 1,732,706.6 公司销售前五名的收入总额为485,163,816.97,占全部销售收入的65.11%。 （二）主要控股及参股公司的经营状况和业绩 1、大连太平洋多层线路板有限公司 该公司系本公司控股子公司，本公司持有其75%的股权。该公司主营通信、航天、程控交换机、计算机行业用高精密多层线路板，经技术改造，由年生产15万平方米增至45万平方米，通过生产技术含量高、高附加值产品，开发市场，产品在用户中享有很高的信誉和市场占有率。报告期内实现主营业务收入15,819万元，利润总额726万元，净利润642万元。 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务的经营情况： 2、大连东芝电视机有限公司 该公司系本公司参股企业，本公司拥有其30%的股权。该公司属家电制造行业。该公司主要产品是“TOSHIBA”系列彩色电视机及超大屏幕背投电视，国内外市场广阔。报告期内实现主营收入424,765万元，利润总额10,884万元，净利润10,068万元。 （三）主要供应商及客户情况 2001年公司主要供应商及客户未发生重大变化。 1、前五名供应商合计的采购金额为15,553万元，占年度采购总额26,429万元 的58.84%。 2、前五名供应商及客户销售额共计38,615万元，占公司全年销售总额52,361万元的73.75 %。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年世界经济发展趋缓，欧、美、日等主要经济实体出现衰退迹象，外需有所萎缩，加上国内通货紧缩，家电制造业的经营环境有所变化，竞争更加激烈。针对上述情况，公司在国家一系列扩大内需，拉动经济增长政策促进下，紧紧围绕市场营销、产品结构调整、新产品开发，技术改造、成本管理等方面开展工作，通过资本运作和资产重组，提高了公司资金使用效率，公司为最大限度保障股东利益，实施了以下解决方案： 1、开拓销售渠道、扩大出口、注重货款回笼 公司面对2001年的经营难度，采取强化经营管理，利用价格杠杆来调节供求关系。积极开拓销售渠道，特别是出口渠道，稳定和巩固南亚、韩国和埃及市场，逐步扩大产品销售面。注重货款回笼工作，努力压缩外欠款，积极清理各种呆死帐。在经营规模扩大的前提下，控制外欠款增长幅度。2001年回收货款35943万元，销售回款率达95%。 2、重视成本管理，降低采购成本 作好成本控制，细化物资管理，强化领料过程中的检查监督。通过清仓查库，清理了近百万元的闲置物资，采取相应的处理措施，已重新使用10余万元。积极推进进口材料的第二厂家的认定工作，全年实验60多种材料，已通过认定18种，拓宽发材料采购渠道，使公司各种材料的采购价格也大幅度降低，2001年末比年初下降了20%左右，达到了降低成本核算的目的，提高了产品的竞争力。 3、加快新品开发进程 2001年公司以彩枪零件的开发为主线，辅之以日立三大件和普通冲压件的开发，并加快新产品的市场转化，提高新品开发的经济效益，保持经济良好的运转。公司对普通冲压件的开发，也由点到面逐步扩大，这些新产品的开发将成为公司2002年新的利润增长点。 4、加大技改力度，增强企业内劲 随着公司经济实力的增强以及外部经济环境的变化，公司在2001年加大了 技术改造的力度。计划投资近亿元的精密轴二期扩产改造及新建工和进展顺利，厂房、动力配套设施基本完成，设备已陆续安装就位，生产规模和生产技术水平显著提高，产品竞争力明显增强，真正实现公司的战略目标。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 1、报告期内，公司于2001年2月13日完成2000年度配股计划，实际配售总数2955.42万股。本公司本次配股实际募集现金433,447,366.66元，截止报告期未，募集集资金实际投入的项目与配股说明书承诺项目一致，实际投入的资金为63,629,269.50元（不包括已注入的流动资金）。 承诺项目与实际投资项目如下： 单位：元 工程名称 计划投资额 累计投资额 项目进度（%） 73CM日立彩件 5,890,000.00 5,930,253.64 100.68 86CM三菱彩 15,250,000.00 1,036,368.00 7 日立三大件 8,000,000.00 6,973,859.01 88 73CM东芝纯平 7,790,000.00 7,634,469.61 98 54CM日立彩件 14,828,000.00 14,619,250.87 99 64CM日立彩枪 1,400,000.00 802,400.74 57 64CM华飞彩件 25,600,000.00 19,763,807.49 77 精密轴扩产 25,440,000.00 12,799,113.78 50 具体情况说明如下： （1） 73CM日立彩件、86CM三菱彩件、日立三大件、73CM东芝纯平、54CM 日立彩件、64CM日立彩枪项目是公司建立国家级彩色电子枪金属零部件基地项目的一部分，该项目总投资额为19,936万元，摆脱我国彩电业对彩枪金属零部件进口的的依赖。 （2）64CM华飞彩件是公司2000年度配股项目之一，在报告期至2002年一季度该项目从技术开发到产品试用已达到用户的要求。预计该项目在2002年可小批量生产并达产。 （3）精密轴扩产项目是公司2000年度配股项目之一，在报告期内，该项目的基础设施已建成，设备已逐步安装到位，预计2002年度进行设备调试，稳定后开始生产。 2、尚未使用的募集资金使用情况 存于银行并拟投资多层线路板项目。 （二）报告期内非募集资金收益情况： 在2001年3月，公司委托银河证券进行3亿元现金资产管理，现已将本金及3600万元收益收回入帐。 三、公司财务状况 单位：人民币元 项目 2001年 2000年度 同比（%） 总资产 1,906,124,561.52 1,314,898,137.95 44.9 长期负债 130,000,000.00 130,000,000.00 0 股东权益 1,284,566,698.56 751,112,932.12 71.0 主营业务利润 217,785,544.86 222,943,475.20 -2.3 净利润 100,693,217.61 92,823,001.36 8.5. 公司财务状况变动的主要原因： （一）资产增加的原因： 主要是本期利润增加和本期配股所致。 （二）股东权益增加的原因： 同上。 （三）主营业务利润减少的原因： 主导产品价格降低及太平洋多层线路板有限公司产品受美国通讯产品市场影响造成主营业务利润下降。 四、本年度大连华连会计师事务所对公司年报出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公正、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 五、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 （一）公司2001年度按国家税收政策，所得税享受“先征后返”税收政策优惠。自2002年1月1日起，该税收政策优惠将停止执行。 （二）公司2001年被大连市科委认定为高新技术企业，具体税收政策待定。 六、新年度业务发展计划 （一）完善管理体制、完成机构调整 坚持不懈地推进人事、劳动、分配三项制度改革，量化业务流程，尽快建立起管理人员竟聘上岗、职工择优录用机制，进一步提高员工素质，提高劳动生产力。对机构进行调整，实现精简高效。 （二）完成日立三大件工程项目 加紧实施日立三种零件项目，按合同保进度，确保年中试车成功。及时与用户沟通，加快认证进度，保证年产300万套计划的实施。加大环境整治力度。 （三）重点开发彩枪零件及冲压件的新产品 加快新品彩枪零件开发进度，尽快形成多系列全品种生产，提高抗风险能力。积极开展普、精冲压件的开发工作，逐步将其培育成主导产品，形成梯级开发。加大设备改造力度，提高设备利用率，达到降低产品成本目的。 （四）完成ISO9000升级2000板 为取得产品国际市场的“通行证”，2002年3、4月间申请ISO9002质量体系（2000版）及ISO14001环境体系的认证工作，要确保通过。 （五）大力推进信息化管理 进一步完善办公自动化和ERP管理，对公司业务流程和管理流程方面进行改造，使其服务于企业的发展战略，提高企业竞争力。 （六）推行全员、全过程、全方位降低成本 降低成本是企业生产经营工作的永恒主题。全面动员，在采购、生产、销售、资金运用等方面全过程，全方位地降低产品成本。 （七）做好2000年度配股募集资金投入项目的实施。 七、董事会日常工作情况 本年度共召开3次董事会会议，会议情况及决议内容如下： （一）大连大显股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001 年3月27日在公司137#会议室召开，会议审议通过了以下决议： （1）公司2000年度董事会工作报告； （2）公司2000年度财务报告； （3）公司2000年度分配预案； （4）公司2001年度利润分配政策： （5）公司2000年度报告及摘要； （6）决定聘任孟庆民先生为公司副总经理； （7）对公司独立董事参加公司重要会议予以适当补贴； （8）关于召开第十一次股东大会的事宜 本次会议决议公告刊登于2001年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）大连大显股份有限公司第三届董事会第五次会议于20001年8月13日在公司137#会议室召开，会议审议通过了以下决议： （1）审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要； （2）审议通过了公司2001年中期利润分配及公积金转增股本的议案： 公司中期利润不分配也不进行公积金转增股本； （3）审议通过了关于新增计提四项资产减值准备会计政策的议案； （4）审议通过了公司将持有大连大显网络系统有限公司的股权转让议案； 本次会议决议公告刊登于2001年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （三）大连大显股份有限公司第三届董事会第六次会议于20001年11月7日在公司137#会议室召开，审议通过了《关于对大连大显股份有限公司的部分资产有偿转让给大连大显电子器件厂》的议案。 本次会议决议公告刊登于2001年11月9日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 八、本年度利润分配预案 （一）经大连华连会计师事务所审计，本公司2001年共实现净利润100,693,217.61元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金10%计13,328,947.06元，提取法定公益金5%计5,531,512.19元，提取职工奖励及福利基金148,697.56元，合计19,009,156.81元，上年未分配利润254,456,084.83元。本年度可供股东分配的利润336,140,145.63元。经董事会研究决定，2001年度分配预案为：以2001年末总股本32,718.6万股为基数，按10：2的比例送红股和用资本公积金按10：3的比例转增股本并每10股派现金红利0.5元人民币（含税）。 （二）公司2002年度利润分配政策： 预计公司2002年度将分配1—2次利润。2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为10-20%，2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于10%。分配主要是采用派现或送红股相结合的形式。需说明的是以上2002年度利润分配政策，在实施时需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权力。 九、其他报告事项 本公司选定用于信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。 公司无应披露而未披露的其它重要事项。 第九节 监事会报告 一、监事会会议组织情况 （一）本年度，监事会共召开了两次会议 三届三次监事会于2001年3月27日召开，会议情况如下： 1、审议通过了公司2000年度监事会工作报告； 2、审议通过了公司2000年度报告正文及摘要。 本次会议决议公告刊登于2001年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）三届四次监事会于200年8月13日召开，会议情况如下： 1、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要； 2、审议通过了公司2001年中期利润分配及公积金转增股本的议案：公司中期利润不分配也不进行公积金转增股本； 3、审议通过了关于新增计提四项资产减值准备会计政策的议案； 4、审议通过了公司将持有大连大显网络系统有限公司的股权转让议案。 本次会议决议公告刊登于2001年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2001年度，公司严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事及总经理等高级管理人员恪尽职守，在履行各自的职责时，严格守法，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司2001年度财务结构合理，财务状况良好。大连华连会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2001年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营的实际情况。 （三）关于募集资金的使用 公司2000年度配股募集资金的已使用情况与承诺情况一致。 （四）公司收购、出售资产情况 公司本年度内在收购、出售资产的交易行为中，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。 （五）2001年度，公司发生的关联交易都经过了合法的决策程序，是在公平交易额的原则基础上进行的，没有损害公司利益。 （六）大连华连会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实、客观、准确地反映了公司的经营实际情况和财务状况。 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购、出售资产事项如下： （一）大连大显股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过《将公司持有大连大显网络系统有限公司的股权转让给大显集团有限公司》的议案； 1、经大连大显股份有限公司及大连大显集团有限公司双方董事会决定，为使大连大显网络系统有限公司符合上市规定，决定将本公司持有的大连大显网络系统有限公司55%股权转让给大连大显集团有限公司。 2、转让协议内容： 转让价格：根据大连大显网络系统有限公司增资扩股后的注册资本金及两年来的盈利情况，55%的股权为人民币1100万元，加上两年盈利额292万元，合计1392万元。 （二）大连大显股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过《大连大显股份有限公司部分资产有偿转让》的议案。 1、本次转让的主要内容是将大显股份的黑白显示部件资产转让给大连大显电子器件厂，双方于2001年11月7日在大显股份公司137#会议室签定协议，所转让的资产经大连中连资产评估有限公司评估后的为1922.67万元人民币。 2、大连大显电子器件厂是大连大显集团有限公司的全资子公司，大连大显集团有限公司为大显股份的控股公司。因此，此次交易构成了本公司的关联交易。 三、重大关联交易事项： 报告期内，公司所持有的股权转让和出售部分资产事项均属于关联交易。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁资产的情况，也未发生占公司当期利润总额10%以上（10%）的合同事项。 （二）报告期内，公司无重大担保行为。 （三）报告期内，公司委托理财情况说明如下： 公司2001年3月14日与中国银河证券有限责任公司在大连签署委托资产管理合同。 委托资产种类及金额：人民币现金3亿元整。 委托期限为：一年（2001 年3月14至2002年3月13日）。 委托方大连大显股份有限公司已于2002年月3日22日将本金3亿元及收益3600万元全部收回存入公司账户。 （四）报告期内，公司无其它重要合同。 五、公司或持股5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况 报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报纸或网站上披露承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任大连华连会计师事务所有限公司为公司审计单位，报告年度支付给会计师事务所的报酬总额为30万元，年度审计费用30万元，公司不承担差旅费等其它费用。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证 监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情形。 八、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 彩枪金属零部件及视像产品将获得较大的发展机遇。 九、其他重大事件 2001年12月21日公司被大连市科学技术委员会认定为高新技术企业。 高新技术企业编号：0121211B549。有效期为：2002年起至2003年止，每两年由市面上科委组织资格复审，合格延续。 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计报告 华连内审字（2002）68号 大连大显股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日母公司及合并的 、2001年度母公司及合并的利润及利润分配表和2001年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 大连华连会计师事务所有限公司中国注册会计师：王秀玉 中国注册会计师：王灵霞 中国· 大连 二OO二年三月二十四日 二、会计报表（附后）； 三、会计报表附注（附后）。 第十二节 备查文件目录 一、有法人代表、财务负责人和会计经办人签名并盖章的2001年度会计报告。 二、有会计师事所盖章、注册会计师签字并盖章的公司2001年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有的公司文件的正本及公告的原稿。 大连大显股份有限公司董事长: 刘秉强 2002年3月24日 会计报表附注: 一、公司概况： 大连大显股份有限公司（以下简称公司）是于1993年8月经大连市体改委批准，由国家大型一类企业-原大连显象管厂改制而成为定向募集公司，经中国证监会批准，公司于1996年公开发行社会公众股，由定向募集公司转变为社会公众公司。公司主要产品有彩色显像管用电子枪、电子枪金属零件、黑白显像管及电子枪，是国内显像管电子枪零件唯一生产基地。公司占地15.6万平方米，现有员工1,700余人。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1. 会计制度： 执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。公司的控股子公司大连太平洋多层线路板有限公司(以下简称太平洋公司)执行《外商投资企业会计制度》；全资子公司大连大显模具制造有限公司(以下简称模具公司)执行《工业企业会计制度》。在编制合并报表时已按《企业会计制度》进行了相应调整编制。 2．会计期间: 公历1月1日至12月31日。 3．记账本位币: 以人民币为记账本位币。公司的控股子公司太平洋公司以美元为记账本位币，在合并报表时折算为人民币。 4.记账基础及计价原则: 按权责发生制原则进行会计核算,以实际成本为计价原则。 5.外币业务核算方法: 发生的外币业务,以当月1日的外汇市场汇率折合人民币记账,月份终了,将各种外币账户的外币余额,按照月末外汇市场汇率折合为人民币余额,其发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金和利息发生的部分予以资本化，其他部分计入当期财务费用。 6.外币会计报表的折算方法： 外币合并报表，均采用结算日汇率折算成人民币编报。 7.现金等价物的确定标准： 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 8.短期投资核算方法: 短期投资为随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。 短期投资计价及收益确认方法，短期投资以初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（扣除税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法，期末短期投资按成本与市价孰低计价，按市价低于成本的差额，按单项投资计算并计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 9. 坏账核算方法： 坏账损失采用备抵法核算。按期末应收款项余额(包括应收账款和其他应收款)的10%计提坏账准备。 坏账的确认标准: (1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； (2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。 上述确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账转销。 10.存货核算方法: 原材料、自制半成品采用计划价格核算,材料成本差异按材料类别进行核算与结转；委托加工材料、产成品等均按实际成本计价,发出计价方法为加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法进行核算。 公司的存货盘存制度采用永续盘存制，每年末（或其他盘点时间）对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对实地盘点结果与账面数量的差异，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏的存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 11.长期投资核算方法: 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本，即投资时实际支付的价款入账。 长期股权投资，以实际支付的款项计价，占被投资单位权益为20%以下的,按成本法核算；占被投资单位权益为20%以上至50%的,按权益法核算；占被投资单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。 对长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限低于十年的，按实际投资期限摊销；投资期限高于十年或未规定投资期限的，按十年摊销。 长期债权投资按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认债券利息收入的同时摊销长期债券投资的溢价和折价。 对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 12.固定资产及其折旧: 固定资产为使用期限超过一年，单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、通用设备、专用及电子设备、起重运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工 具等。固定资产按实际成本或确认的价值入账，其中，融资租入固定资产的入账价值按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值。 每年末对固定资产进行检查，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 固定资产折旧采用平均年限法，并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值的5%)后分类折旧。 各类固定资产折旧年限和折旧率列示如下: 类别 折旧年限 年折旧率(%) 房屋 30 3.17 建筑物 15 6.33 通用设备 12 7.92 专用及电子设备 5 19.00 起重运输设备 6 15.83 变电配电设备 18 5.28 其他设备 8 11.88 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确认方法，按照固定资产价值 恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定。 13.在建工程核算方法： 在建工程按实际成本核算，在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出确认为固定资产。 每年末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提减值准备，计入当期损益： （1） 长期停建并且在未来3年内不会重新开工的； （2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； （3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值准备按单项资产计提。 14．借款费用的核算方法： 为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止的购建固定资产累计支出加权平均数和资本化利率确定，但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 15.无形资产计价及摊销: 无形资产包括非专利技术和土地使用权，按发生时的实际成本计价。从开始使用当月起,按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者（摊销年限最长不超过十年）平均摊销。各项无形资产的摊销年限为：非专利技术按二至十年摊销，土地使用权按五十年摊销。 每年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项资产计提。 16.长期待摊费用的摊销: 长期待摊费用包括电话工程、装修费、维修费和软件费等，自费用发生之日起按预计受益期摊销。公司在筹建期间发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益。 17.营业收入实现的确认方法: 产品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 让渡资产使用权产生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，确认收入的实现。 18.所得税的会计处理： 所得税的会计处理采用应付税款法。 19．主要会计政策变更的影响： 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会[2000]25号通知，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定。 会计政策变更及其影响如下： （1）开办费原按5年摊销，现改为于开始生产经营当月一次计入当期损益； （2）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价； （3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价； （4）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益和固定资产、在建工程及无形资产等相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数据填列。上述会计政策变更的累计影响数为41,811,223.15元，其中，追溯调整计提固定资产减值准备影响数为29,253,410.09元，追溯调整计提在建工程减值准备影响数为1,479,999.00元，追溯调整计提无形资产减值准备影响数为11,077,814.06元。由于上述会计政策的变更，调减2001年期初留存收益41,811,223.15元，其中未分配利润调减了35,539,539.67元，盈余公积调减了6,271,683.48元。 20.合并会计报表的编制方法: 按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》，对母公司拥有半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业合并会计报表。合并报表时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 公司在编制合并利润及利润分配表时，对子公司本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金按本公司所拥有的份额，相应调整公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金。 三、税项: 公司适用的主要税种和税率如下: 1.增值税:出口产品销售收入,按国家有关税收法规规定,增值税税率为0；内销产品销售收入,增值税税率为17%。 2.营业税:按技术转让收入额的5%计提并缴纳。 3.城市维护建设税:按应纳增值税及营业税额的7%计提并缴纳。 4.教育费附加: 按应纳增值税及营业税额的3%计提并缴纳。 5.地方教育费附加: 按应纳增值税及营业税额的1%计提并缴纳。 6.所得税:企业所得税税率为33%。根据大连市财政局大财税(1997)155号及大财指工字（2001）595号文件批准，公司按33%计征所得税，财政返还18%，并入公司税后利润统一分配，实际税负为15%。 7.其他税项:包括房产税、车船使用税、印花税等,按照有关规定计提并缴纳。 四、控股子公司及合营企业: 注册资本 经营范围 占权益比例 编报范围 大连太平洋多层 1,800万美元 多层线路板制造 56.67% 合并报表 线路板有限公司 大连东芝电视 4,906万美元 电视机制造 30% 权益法核算 有限公司 大连大显模具 2,800万元 塑料及模具制品的 100% 合并报表 制造有限公司 加工、制造 大连大显精密 1,400万元 精密件制品的 85% 合并报表 件有限公司 加工铸造 与上年相比，本期合并报表范围中减少了大连大显网络系统有限公司。原因为根据公司董事会决议,于2001年8月,公司将所持有的大连大显网络系统有限公司的55%的股权转让给大连大显集团有限公司。股权转让日为2001年8月9日,此日期为大连大显集团有限公司实际付款的日期。 本期合并报表范围中增加了大连大显精密件有限公司,该公司于2001年11月30 日设立，注册资本为人民币1,400万元，由公司与大连大显模具制造有限公司共同出资设立,公司出资1,190万元，占其注册资本的85%。 本年度公司的子公司大连太平洋多层线路板有限公司进行了增资，注册资本由1,360万美元增至1,800万美元，公司未对其增加投资，对其的投资金额不变，但占其所有者权益的比例由75%降至56.67%。 五、合并会计报表有关项目附注: 1.货币资金 项目 期末数 年初数 现金 3,997.75 1,777.38 银行存款 519,291,360.85 285,973,891.73 合计 519,295,358.60 285,975,669.11 银行存款期末余额中美元5,230,484.22元， 折合人民币43,290,625.70元， 期末汇率1:8.2766；日元59,587,022.40元，折合人民币3,754,280.35元， 期末汇率1: 0.063005；欧元114,749.69元，折合人民币859,199.78元， 期末汇率1:7.4876。 本项目期末较期初增加233,319,689.49元，主要原因系本期配股募集资金尚未全部使用所致。 2.短期投资 债券投资-国债投资 期末数 年初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 21国债(12) 7,998,239.24 国债投资合计 7,998,239.24 其他投资委托理财 300,000,000.00 合计 307,998,239.24 公司本期用自有资金300,000,000.00元委托中国银河证券有限责任公司理财，该项投资已于2002年3月22日全额收回。 3.应收票据 期末数 年初数 银行承兑汇票 38,948,213.43 9,599,930.49 商业承兑汇票 424,885.50 合计 39,373,098.93 截至报告期末，无用于质押的商业承兑汇票；无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据。 本项目期末较期初增加29,773,168.44元，增长3.10倍，主要原因系公司为扩展市场范围，扩大市场份额，在严格控制坏账损失的基础上适度放宽信用标准，使应收银行承兑汇票大幅增加。 4.应收款项(包括应收账款和其他应收款) 应收账款 账龄 期末数 占比例（%） 坏账准备 1年 132,269,099.94 89.63 13,226,909.99 1-2年 1,638,009.29 1.11 163,800.93 2-3年 4,413,063.00 2.99 441,306.30 3年以上 9,256,331.88 6.27 925,633.19 合计 147,576,504.11 100.00 14,757,650.41 账龄 年初数 占比例（%） 坏账准备 1年 145,330,029.36 87.71 14,533,002.94 1-2年 9,225,258.24 5.57 922,525.82 2-3年 5,181,109.45 3.13 518,110.95 3年以上 5,951,689.19 3.59 595,168.92 合计 165,688,086.24 100.00 16,568,808.63 期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 期末余额中欠款金额前五名的单位欠款金额合计 期末数 年初数 金额 比例 金额 比例 68,616,304.93 46.50% 77,901,705.16 47.02% 其他应收款 账龄 期末数 占比例（%） 坏账准备 年初数 1年以内 22,005,160.03 56.16 2,200,516.00 17,669,855.96 1-2年 3,777,713.95 9.64 377,771.40 23,495,007.69 2-3年 2,592,629.36 6.62 259,262.94 7,871,535.00 3年以上 10,810,730.50 27.58 1,081,073.05 1,106,152.98 合计 39,186,233.84 100.00 3,918,623.39 50,142,551.63 账龄 占比例（%） 坏账准备 1年以内 35.24 1,766,985.60 1-2年 46.86 2,349,500.77 2-3年 15.70 787,153.50 3年以上 2.20 110,615.29 合计 100.00 5,014,255.16 期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 期末余额中欠款金额前五名的单位欠款金额合计 期末数 年初数 金额 比例 金额 比例 22,031,105.84 56.22% 15,324,956.13 30.56% 5.预付账款 账龄 期末数 占比例（%） 年初数 占比例（%） 1年以内 9,874084.96 100.00 8,147,391.75 91.03 1-2年 612,619.87 6.84 2-3年 190,427.28 2.13 合计 9,874,084.96 100.00 8,950,438.90 100.00 期末余额中无预付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 6.存货 项目 期末数 存货跌价准备 年初数 存货跌价准备 原材料 89,454,685.69 2,923,279.71 87,414,199.24 材料采购 3,060,484.40 4,035,829.29 自制半成品 1,098,314.68 1,562,830.16 产成品 61,998,478.38 7,537,087.19 78,000,395.89 1,945,623.00 在产品 29,806,074.78 44,699,017.82 委托加工材料 149,881.94 59,105.72 外购商品 3,486,455.59 3,471,605.59 5,884,414.43 2,256,869.23 合计 189,044,375.46 13,931,972.49 221,655,792.55 4,202,492.23 可变现净值确认依据：公司在正常经营过程中以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 7.待摊费用 项目 期末数 年初数 年末余额结存原因 保险费 248,323.49 209,479.14 尚未摊销完毕 电话工程 25,176.63 尚未摊销完毕 装修费 12,930.98 尚未摊销完毕 软件 3,361.63 尚未摊销完毕 气源费 750.00 尚未摊销完毕 合计 290,542.73 209,479.14 8.长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 168,108,705.50 28,107,884.93 21,884,046.64 174,332,543.79 (3) 长期股权投资全部为其他股权投资，明细如下: 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 注册资本比例 增(减)额 大连东芝电视 1998.6-- 122,078,297.99 30% 28,107,884.93 有限公司 2021.7 被投资单位名称 分得的现 累积权益 金红利额 增(减)额 大连东芝电视有限公司 4,972,481.36 51,786,104.07 (3)股权投资差额: 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 大连太平洋多层 8,584,367.68*1 溢价收购 5年 线路板有限公司 大连东芝电视 9,633,480.83*2 配股价与配股 10年 有限公司 日净资产差额 大连大显模具 2,655,721.46*3 收购价与购买 10年 制造有限公司 日净资产的差额 被投资单位名称 本期摊销 摊余金额 大连太平洋多层 1,759,544.88 1,759,544.84 线路板有限公司 大连东芝电视 963,348.08 6,261,762.55 有限公司 大连大显模具 265,572.14 2,080,315.17 制造有限公司 *1系公司对大连太平洋多层线路板有限公司的长期股权投资额与公司拥有的大连太平洋多层线路板有限公司所有者权益的份额之差额。 *2系公司配股配入的对大连东芝电视有限公司的长期股权投资额与配股日公司拥有的大连东芝电视有限公司所有者权益的份额之差额。 *3系公司对大连大显模具制造有限公司的长期股权投资额与收购日大连大显模具制造有限公司所有者权益的差额。 9.固定资产及累计折旧 固定资产原值情况如下: 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋 103,714,955.19 204,148.38 建筑物 5,820,712.74 通用设备 453,049,991.70 86,631,873.01 1,330,479.07 专用及电子设备 54,002,839.39 2,724,021.12 13,072,184.35 起重运输设备 17,399,392.46 1,003,599.25 1,539,010.62 变电配电设备 1,192,565.69 48,299.98 其他设备 60,856,911.93 459,346.10 112,976.38 合计 696,037,369.10 91,022,987.86 16,102,950.40 项目 期末数 房屋 103,919,103.57 建筑物 5,820,712.74 通用设备 538,351,385.64 专用及电子设备 43,654,676.16 起重运输设备 16,863,981.09 变电配电设备 1,144,265.71 其他设备 61,203,281.65 合计 770,957,406.56 累计折旧情况如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋 28,635,659.82 3,605,746.96 3,656.85 建筑物 3,883,583.85 368,645.28 通用设备 140,318,686.25 23,952,085.49 649,257.14 专用及电子设备 48,660,779.41 2,353,621.38 12,858,101.59 起重运输设备 11,111,794.45 1,436,524.95 1,387,858.21 变电配电设备 785,110.82 50,559.91 24,864.48 其他设备 68,152,324.92 14,727,461.67 104,769.25 合计 301,547,939.52 46,494,645.64 15,028,507.52 项目 期末数 房屋 32,237,749.93 建筑物 4,252,229.13 通用设备 163,621,514.60 专用及电子设备 38,156,299.20 起重运输设备 11,160,461.19 变电配电设备 810,806.25 其他设备 82,775,017.34 合计 333,014,077.64 净值 394,489,429.58 437,943,328.92 固定资产减值准备 项目 期初数 期末数 房屋 建筑物 通用设备 28,498,945.31 28,498,945.31 专用及电子设备 起重运输设备 754,464.78 754,464.78 变电配电设备 其他设备 合计 29,253,410.09 29,253,410.09 固定资产净额 365,236,019.49 408,689,918.83 本期固定资产由在建工程完工转入55,360,489.54元。期末无用于抵押的固定资产。 10.在建工程: 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 固定资产数 微机网络 3,989,890.00 20,000.00 无锡电子枪 1,956,404.86 生产线 日立73cm 3,931,809.40 1,998,444.24 彩件开发 华飞64cm 15,251,223.95 4,512,583.54 19,763,807.49 彩件生产线 三菱86cm 765,390.00 270,978.00 彩件开发生产线 大显模具 7,383,870.00 26,122,156.00 33,506,026.00 日立三大件 2,391,110.07 4,582,748.94 73cm东芝纯平 5,506,451.49 2,128,018.12 彩件开发生产线 64cm东芝纯平 1,773,691.00 587,699.43 彩件开发生产线 废水沉淀池 2,066,614.54 1,500,000.00 模具喷涂线 5,711,394.00 26,638.38 日立21"彩件 14,619,250.87 生产线 精密轴扩产 206,438.21 12,592,675.57 食堂工程 4,884,882.87 综合仓库 33,387.62 5,497,004.00 日立25"彩枪 467,500.00 334,900.74 802,400.74 零件消气剂 其余工程支出 6,255,603.39 16,921,281.09 1,288,255.31 合计 57,690,778.53 96,599,261.79 55,360,489.54 工程名称 期末数 资金来源 工程投入占 预算数 预算比例 微机网络 4,009,890.00 自筹 无锡电子枪 1,956,404.86 自筹 生产线 日立73cm 5,930,253.64 募集 100.68% 5,890,000.00 彩件开发 华飞64cm 募集 77% 25,600,000.00 彩件生产线 三菱86cm 1,036,368.00 募集 7% 15,250,000.00 彩件开发生产线 大显模具 日立三大件 6,973,859.01 募集 87% 8,000,000.00 73cm东芝纯平 7,634,469.61 募集 98% 7,790,000.00 彩件开发生产线 64cm东芝纯平 2,361,390.43 自筹 84% 2,810,000.00 彩件开发生产线 废水沉淀池 3,566,614.54 自筹 模具喷涂线 5,738,032.38 自筹 日立21"彩件 14,619,250.87 募集 99% 14,828,000.00 生产线 精密轴扩产 12,799,113.78 募集 50% 25,440,000.00 食堂工程 4,884,882.87 自筹 61% 8,000,000.00 综合仓库 5,530,391.62 自筹 92% 6,000,000.00 日立25"彩枪 募集 57% 1,400,000.00 零件消气剂 其余工程支出 21,888,629.17 合计 98,929,550.78 上述在建工程无资本化利息支出。 在建工程期末较年初增加41,238,772.25元，增长71.48%，原因为公司配股募集资金已逐步用于募集资金投资项目。 在建工程减值准备 期末数 年初数 微机网络 1,479,999.00 1,479,999.00 11.无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 引进彩件生产线 外购 3,622,485.60 724,496.75 非专利技术转让 服务费 土地使用权 外购 4,596,395.00 4,472,895.76 手机项目技术 外购 12,776,055.81 10,114,377.51 856,638.45 转让服务费 住房使用权 外购 2,220,811.50 1,938,715.15 合计 23,215,747.91 17,250,485.17 856,638.45 种类 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 引进彩件生产线 362,248.56 3,260,237.41 362,248.19 一年 非专利技术转让 服务费 土地使用权 91,927.92 215,427.16 4,380,967.84 47年 手机项目技术 1,136,057.86 2,941,097.71 9,834,958.10 一年 转让服务费 住房使用权 282,096.35 1,938,715.15 合计 1,590,234.34 6,698,858.63 16,516,889.28 无形资产减值准备 年初数 本年增加 本年减 少期末数 手机项目技术 9,139,098.91 89,392.72 9,049,706.19 转让服务费 住房使用权 1,938,715.15 1,938,715.15 合计 11,077,814.06 89,392.72 10,988,421.34 12.长期待摊费用: 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 开办费 166,586.00 166,586.00 电话工程 50,906.62 装修费 2,560,061.14 1,151,790.85 160,732.90 维修费 1,238,942.14 软件费 125,344.67 合计 2,733,570.28 160,732.90 166,586.00 种类 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 开办费 电话工程 50,906.62 装修费 1,218,636.15 2,466,173.54 93,887.60 一个月 维修费 1,238,942.14 软件费 125,344.67 合计 2,633,829.58 93,887.60 13.短期借款 借款类别 期末数 年初数 担保借款 238,908,545.89 223,500,000.00 信用借款 55,000,000.00 合计 238,908,545.89 278,500,000.00 14.应付票据 期末数 年初数 商业承兑汇票 52,925,622.15 2,400,000.00 银行承兑汇票 15,600,000.00 合计 68,525,622.15 2,400,000.00 上述应付票据期末余额全部将于2002年内到期，无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的票据。 本项目期末较年初增加66,125,622.15元，增长27.55倍，原因为公司本年度充分利用商业信用，扩大自然融资所致。 15.应付账款23,007,444.77元。期末无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项；期末余额中无账龄超过三年的大额款项。 16.预收货款12,281,713.50元。期末无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。期末余额中无账龄超过一年的款项。 17.其他应付款43,278,958.59元。其中欠大连大显集团有限公司7,376,212.84元。期末余额中无账龄超过三年的大额款项。 期末余额中金额较大的明细项目说明: 余额 性质或内容 大连大显集团有限公司 7,376,212.84 往来款项 大连无线电十四厂 8,221,796.40 往来款项 大连大显工贸公司 4,196,706.99 往来款项 大连大显电子器件厂 2,438,145.64 往来款项 18.应付工资12,213,582.89元，为工效挂钩工资中尚未支付的部分。 19.应付股利16,622,663.87元，为应付普通股股利。 20.未交税金 项目 期末数 年初数 税率 应交增值税 10,769,879.42 3,038,290.89 17% 应交城建税 893,495.20 241,597.56 7% 应交所得税 9,606,383.40 13,225,574.22 33% 应交营业税 350,000.00 5% 合计 21,269,758.02 16,855,462.67 21.其他应交款 期末数 年初数 计缴标准 教育费附加及 552,405.07 137,684.92 按应纳增值税及营业税额的 地方教育费附加 4%计提并缴纳 22.预提费用 1,288,409.74元。 期末数 年初数 年末结存余额原因 加工费 1,288,409.74 按预期受益期限计提 水电气使用费 556,362.50 合计 1,288,409.74 556,362.50 23.长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行 130,000,000.00 2000.08-2004.08 6.03% 担保 大连青泥支行 24.股本 公司本期股份变动情况如下表: 单位：股 期初数 本次变动增减(+ -) 配股 送股 公积金转 职工股 股 上市 一、尚未流通股份 1.发起人股份 140,400,000 25,090,304 其中： 国家拥有股份 140,400,000 25,090,304 2.募集法人股 9,112,500 1,628,457 3.内部职工股 0 尚未流通股份合计 149,512,500 26,718,761 二、已流通股份 境内上市的人民币普 通股 98,514,000 29,554,200 22,886,539 已流通股合计 98,514,000 29,554,200 22,886,539 三、股份总数 248,026,500 29,554,200 49,605,300 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 165,490,304 其中： 国家拥有股份 165,490,304 2.募集法人股 10,740,957 3.内部职工股 0 尚未流通股份合计 176,231,261 二、已流通股份 境内上市的人民币普 通股 150,954,739 已流通股合计 150,954,739 三、股份总数 327,186,000 公司于本年度实施了配股和送股，以2000年12月31日的股本总额248,026,500股为基数，每10股配3股；以2000年12月31日的股本总额248,026,500股为基数，每10股送2股，上述配股及送股情况业经大连华连会计师事务所华连内验字2001（2）号及（10）号验资报告验证。 25.资本公积: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 159,127,772.08 402,493,596.66 561,621,368.74 公司于本年度实施配股，以2000年12月31日的股本总额248,026,500股为基数，每10股配3股，配股价为15元/股。发起人股和募集法人股放弃了本次配股，本次配股共募集资金443,313,000元，扣除募股费用后的金额超出股本面值的部分计入本项目。 26.盈余公积: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 70,198,356.50 13,899,317.20 84,097,673.70 公益金 19,304,218.71 5,822,591.78 25,126,810.49 任意盈余公积 合计 89,502,575.21 19,721,908.98 109,224,484.19 27.未分配利润期末余额270,175,545.63元,其中:原年初未分配利润为288,817,997.34元，因大连大显网络系统有限公司股权转让，合并会计报表范围发生变化而将原存货销售未实现的内部利润558,075.62元相应调增未分配利润，原合并报表补提累计盈余公积调回而相应调增年初未分配利润619,551.54元；由于会计政策变更,调减期初未分配利润35,539,539.67元。调整后年初未分配利润为254,456,084.83元，本期实现净利润100,693,217.61元，根据董事会利润分配预案，按净利润的10%提取法定盈余公积，按净利润的5%提取法定公益金，共计提取18,860,459.25；以2001年末总股本327186000股为基数，向全体股东每10股送2股红股，以资本公积金转增3股并派发现金红利0.50元（含税），派现金计16,359,300.00元；本期子公司太平洋公司提取职工奖励和福利基金148,697.56元。本期公司已分配股票股利49,605,300.00元； 28.主营业务收入及主营业务成本 本年数 上年数 收入 成本 收入 成本 手机 195,953,062.52 133,698,296.63 45,587,211.80 44,992,291.98 彩件 177,760,710.26 81,544,905.34 212,808,900.51 95,109,572.84 线路板 157,201,855.86 135,026,082.80 201,188,748.29 149,445,198.32 显象管 71,481,275.91 74,409,246.92 74,937,217.21 71,157,752.21 塑料品 及模具 63,301,476.39 41,500,049.28 42,944,021.39 24,902,373.55 精密轴 50,129,082.85 29,449,689.48 50,408,713.20 24,241,321.56 电子枪 26,645,404.97 25,573,843.72 33,239,861.48 26,352,560.45 其他产品 2,635,513.03 1,732,706.61 合计 745,108,381.79 522,934,820.78 661,114,673.88 436,201,070.91 公司销售前五名的收入总额为485,163,816.97,占全部销售收入的65.11%。 29.主营业务税金及附加 本年数 上年数 税率 城建税 3,181,331.47 1,253,717.67 7% 教育费附加 1,206,684.68 716,410.10 4% 合计 4,388,016.15 1,970,127.77 30. 其他业务利润 本年数 上年数 -672,609.69 812,726.72 31. 财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 25,452,083.58 22,384,013.70 减:利息收入 3,572,830.87 2,445,235.60 汇兑损失 1,456,965.52 1,537,074.95 减:汇兑收益 249,922.50 983,363.26 其他 4,664,891.42 1,970,076.86 合计 27,751,187.15 22,462,566.65 32.投资收益25,329,787.69元。 长期股权投资按权益法核算的收益* 28,107,884.93 长期股权投资差额摊销 -2,988,465.10 长期股权权益转让收益 210,367.86 系对大连东芝电视有限公司按权益法核算的损益，大连东芝电视公司本年度实现净利润为100,676,781.52元，提取职工奖励和福利基金6,983,831.77元，公司占其30%的股权，取得投资收益28,107,884.93元。 33.补贴收入 项目 金额 来源 财政出口奖励补贴 114,076.00 大连市财政局出口奖励补贴拨款 增值税退付 434,788.38 财政部、国家税务总局关于对模具产品继 续实行增值税先征后返的通知（财税字 [1998]139号）、 财驻大监退字[2001]第93号 34.营业外收支 项目 本年数 上年数 营业外收入 958,059.38 3,329,518.91 营业外支出 4,138,148.27 41,094,000.27 营业外支出本年较上年减少36,955,852.00元，主要原因系对固定资产、在建工程及无形资产计提减值准备采用追溯调整所至。 35.支付的其他与经营活动有关的现金75,261,821.87元，主要为支付的管理费用、销售费用及其他项目等。 六、母公司的主要会计报表项目注释 1.应收款项(应收账款和其他应收款) 应收账款 账龄 期末数 占比例（%） 坏账准备 年初数 1年以内 80,227,595.92 85.92 8,022,759.59 72,704,104.38 1-2年 1,052,146.39 1.13 105,214.64 5,746,489.61 2-3年 4,404,692.00 4.72 440,469.20 4,977,091.12 3年以上 7,685,397.66 8.23 768,539.77 4,418,709.99 合计 93,369,831.97 100.00 9,336,983.20 87,846,395.10 账龄 占比例（%） 坏账准备 1年以内 82.76 5,760,190.44 1-2年 6.54 574,648.96 2-3年 5.67 497,709.11 3年以上 5.03 441,871.00 合计 100.00 7,274,419.51 其他应收款 账龄 期末数 占比例（%） 坏账准备 年初数 1年以内 63,457,779.69 92.10 2,204,255.20 25,298,190.48 1-2年 2,279,806.35 3.31 227,980.64 14,222,685.56 2-3年 140,898.32 0.20 14,089.83 7,870,587.00 3年以上 3,024,259.74 4.39 302,425.97 1,106,152.98 合计 68,902,744.10 100.00 2,748,751.64 48,497,616.02 账龄 占比例（%） 坏账准备 1年以内 52.16 1,999,202.05 1-2年 29.33 1,422,268.55 2-3年 16.23 787,058.70 3年以上 2.28 110,615.30 合计 100.00 4,319,144.60 注: 母公司的其他应收款中含有与合并报表范围内的子公司的往来款项,母公司的坏账准备的计提是以年末的应收款项余额扣除了母公司与子公司的往来款项后的余额为基数计提的。 2. 长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投 328,635,115.37 54,810,318.18 41,687,656.52 341,757,777.03 (2)长期股权投资全部为其他股权投资，明细如下: 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 大连太平洋多层 1998.10-- 86,956,958.00 55.67% 线路板有限公司 2020.12 大连东芝电视 1998.6-- 122,078,297.99 30% 有限公司 2021.7 大连大显模具 1999.11-- 44,000,000.00 100% 制造有限公司 2012.2 本期权益 分得的现 累积权益 增(减)额 金红利额 增(减)额 大连太平洋多层 -15,948,350.19 19,794,413.23 8,662,991.67 线路板有限公司 大连东芝电视 28,107,884.93 4,972,481.36 51,786,104.07 有限公司 大连大显模具 10,947,173.56 27,145,487.30 制造有限公司 (3)股权投资差额: 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 大连太平洋多层 8,584,482.27 溢价收购 5年 线路板有限公司 大连东芝电视 9,633,480.83 配估价与配股 10年 有限公司 日净资产差额 大连大显模具 2,655,721.46 收购价与购买 10年 制造有限公司 日净资产的差额 被投资单位名称 本期摊销 摊余金额 大连太平洋多层 1,759,544.88 1,759,544.84 线路板有限公司 大连东芝电视 963,348.08 6,261,762.55 有限公司 大连大显模具 265,572.14 2,080,315.17 制造有限公司 3. 主营业务收入及主营业务成本 本年数 上年数 收入 成本 收入 成本 手机 195,953,062.52 133,698,296.61 45,587,211.80 44,992,291.98 彩件 177,760,710.26 82,415,083.59 212,808,900.51 95,109,572.84 显象管 71,481,275.91 74,409,246.93 74,937,217.21 71,157,752.21 精密轴 50,129,082.85 29,449,689.48 50,408,713.20 24,241,321.56 电子枪 26,645,404.97 25,573,843.73 33,239,861.48 26,352,560.45 其他产品 1,645,094.85 399,867.41 合计 523,614,631.36 345,946,027.75 416,981,904.20 261,853,499.04 4. 投资收益39,056,206.70元。 母公司对被投资企业按权益法核算取得的投资收益 41,834,303.94 其中：大连太平洋多层线路板有限公司 3,640,695.18 大连东芝电视有限公司 28,107,884.93 大连大显模具制造有限公司 10,085,723.83 股权转让收益 210,367.86 股权投资差额摊销 2,988,465.10 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业联系 经济性质或类型 大连大显集 大连市胜利 电子产品及元 母公司 国有 集团有限公司 路90号 器件开发生产 及销售 大连太平洋 大连经济技术 多层线路板的 子公司 合资 多层线路板 开发区哈尔滨 生产制造及销 有限公司 路22号 售 大连大显模 大连保税区 塑料及模具制 子公司 有限责任 具制造有限 品的生产及销 公司 售 企业名称 法定代表人 大连大显集集团有限公司 刘秉强 大连太平洋多层线路板有限公司 刘秉强 大连大显模具制造有限公司 刘秉强 （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 与本企业联系 大连大显网络系统有限公司 大连市高新园区七贤岭基地敬 贤街33号 同一母公司 大连大显工贸公司 大连甘井子区革镇堡 同一母公司 大连远东房屋开发公司 大连民权北二街 同一母公司 大连大显经销公司 大连市胜利路90号 同一母公司 大连大显集团公司显示器厂 大连市胜利路90号 同一母公司 大连大显电子器件厂 大连甘井子区革镇堡 同一母公司 大连鑫鑫商贸有限公司 大连经济技术开发区 同一母公司 大连大显电子公司 大连沙河口区连山街9号 同一母公司 大连录音器材厂 大连甘井子区华凌路 同一母公司 珠海鑫珠工贸公司 珠海市吉大九州大道华阳大厦 同一母公司 大连电子研究所 大连沙河口区联合路9号 同一母公司 深圳大显数字通讯有限公司 深圳宝安区塘下涌第二工业区 同一母公司 大连东芝电视有限公司 大连经济技术开发区 有重大影响 上海永新彩色显象管 上海市朱梅路201号 公司股东 股份有限公司 （三）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 大连大显集团有限公司 99,640,000 99,640,000 大连太平洋多层线路板 有限公司 13,600,000* 4,400,000* 18,000,000* 大连大显模具制造有限 公司 28,000,000 28,000,000 *为美元。 上述太平洋公司注册资本的增加业经大连华连会计师事务所华连外验字2002（1）号验资报告验证。 （四）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 金额 金额 % 大连大显集 团有限公司 140,400,000 56.61 25,090,304 165,490,304 50.58 大连太平洋 多层线路板 有限公司 10,200,000* 75.00 10,200,000* 56.67 大连大显模 具制造有限 公司 28,000,000 100 28,000,000 100 *为美元。 （五）关联交易 1. 资产转让： （1）公司于2001年8月9日将持有的大连大显网络系统有限公司55%的股权转让给公司的控股股东大连大显集团有限公司。转让价格：根据大连大显网络系统有限公司增资扩股后的注册资本金及赢利情况，确定的转让价格为1392万元。 （2）公司于2001年11月7日将部分实物资产转让给大连大显电子器件厂，转让价格：按经评估后的价值1922.67万元确定为转让价格。大连大显电子器件厂是公司的控股股东大连大显集团有限公司的全资子公司。 2．存款及贷款：本期末存款余额中有7,335,970.97元存于大连大显集团有限公司资金中心；期末短期借款余额中有42,000,000元从大连大显集团有限公司资金中心贷出。 3．担保：本期末短期借款中196,908,545.89元及长期借款130,000,000元由大连大显集团有限公司提供担保。 4．销售货物： 公司向关联方销售货物均按市场价进行结算。 公司向关联方销售货物如下： 关联方名称 销货金额 占销货总额比例 大连大显经销公司 196,242,481.37 26.34% 上海永新彩色显象管 106,382,860.79 14.28% 股份有限公司* 大连东芝电视有限公司 6,994,876.96 0.94% 大连鑫鑫商贸有限公司 6,512,753.50 0.87% *上海永新彩色显象管股份有限公司持有本公司股份1,462,500股，占本公司股本 总额的0.59%。 3.关联方往来: 项目 余额 与本公司关系 期末数 期初数 应收账款 上海永新彩管公司 24,902,096.17 22,327,626.06 公司股东 大连鑫鑫商贸公司 5,982,492.51 同一母公司 大连大显经销公司 3,011,650.00 同一母公司 大连大显集团显示器厂 2,113,549.68 同一母公司 大连东芝电视有限公司 6,994,876.96 7,151,347.61 有重大影响 其他应收款 大连远东房屋开发公司 1,971,365.81 1,733,780.18 同一母公司 大连大显电子器件厂 1,416,175.95 同一母公司 大连大显电子公司 3,000,030.00 同一母公司 深圳大显数字通讯有限公司 8,100,000.00 同一母公司 大连电子研究所 644,056.69 同一母公司 大连大显网络系统有限公司 3,486,056.17 同一母公司 大连大显经销公司 106,170.00 同一母公司 预收账款 大连大显经销公司 463,886.80 同一母公司 大连大显网络系统有限公司 35,125.69 同一母公司 其他应付款 大连大显集团有限公司 7,376,212.84 763,516.25 母公司 大连大显工贸公司 4,196,706.99 336,056.46 同一母公司 大连大显电子器件厂 2,438,145.64 同一母公司 大连录音器材厂 2,282,327.03 同一母公司 八、承诺及或有事项 截至报告日,公司无重大需披露的承诺事项及或有事项。 九、资产负债表日后的非调整事项1、2、 1、短期投资委托理财资金已于2002年3月22日存入公司银行账户。 2、根据公司董事会利润分配预案，以2001年总股本327,186,000股为基数，向全体股东每10股送2股红股，以资本公积转增3股并派发现金0.50元（含税），派现金计16,359,300.00元。 除上述事项外公司无其他重大资产负债表日后事项。 十、非货币性交易、债务重组事项 截至报告日,公司无非货币性交易、重大债务重组事项。 十一、其他重要事项 公司无其他重要的需披露的事项。 大连大显股份有限公司 二○○二年三月二十四日 资产负债表 会股01表 编制单位：大连大显股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 资产 附注 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 474,281,895.12 519,295,358.60 短期投资 2 300,000,000.00 307,998,239.24 应收票据 3 29,353,685.50 39,373,098.93 应收账款 4 84,032,848.77 132,818,853.70 其他应收款 66,153,992.46 35,267,610.45 预付货款 5 8,513,367.02 9,874,084.96 存货 6 152,946,559.01 175,112,402.97 待摊费用 7 290,542.73 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,115,282,347.88 1,220,030,191.58 长期投资： 长期股权投资 8 341,757,777.03 174,332,543.79 长期债权投资 长期合计投资 341,757,777.03 174,332,543.79 固定资产： 固定资产原价 9 397,911,242.48 770,957,406.56 减：累计折旧 188,741,528.48 333,014,077.64 固定资产净值 209,169,714.00 437,943,328.92 减：固定资产减值准备 29,253,410.09 29,253,410.09 固定资产净额 179,916,303.91 408,689,918.83 工程物资 在建工程 10 78,530,602.75 97,449,551.78 固定资产清理 固定资产合计 258,446,906.66 506,139,470.61 无形资产及其他资产： 无形资产 11 1,504,350.10 5,528,467.94 长期待摊费用 12 93,887.60 其他资产 无形资产及其他资产合计： 1,504,350.10 5,622,355.54 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,716,991,381.67 1,906,124,561.52 资产 期初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 261,414,035.15 285,975,669.11 短期投资 应收票据 5,180,000.00 9,599,930.49 应收账款 80,571,975.59 149,119,277.61 其他应收款 44,178,471.42 45,128,296.47 预付货款 5,110,729.61 8,950,438.90 存货 183,715,178.30 217,453,300.32 待摊费用 209,479.14 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 580,170,390.07 716,436,392.04 长期投资： 长期股权投资 328,635,115.37 168,108,705.50 长期债权投资 长期合计投资 328,635,115.37 168,108,705.50 固定资产： 固定资产原价 389,524,591.48 696,037,369.10 减：累计折旧 178,886,779.66 301,547,939.52 固定资产净值 210,637,811.82 394,489,429.58 减：固定资产减值准备 29,253,410.09 29,253,410.09 固定资产净额 181,384,401.73 365,236,019.49 工程物资 在建工程 49,244,930.63 56,210,779.53 固定资产清理 固定资产合计 230,629,332.36 421,446,799.02 无形资产及其他资产： 无形资产 2,064,425.35 6,172,671.11 长期待摊费用 2,733,570.28 其他资产 无形资产及其他资产合计： 2,064,425.35 8,906,241.39 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,141,499,263.15 1,314,898,137.95 负债及股东权益 附注 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 160,914,900.00 238,908,545.89 应付票据 14 68,525,622.15 68,525,622.15 应付账款 15 2,667,427.98 23,007,444.77 预收账款 16 10,893,150.09 12,281,713.50 应付工资 18 12,213,582.89 12,213,582.89 应付福利费 3,021,211.76 3,416,182.09 未付股利 19 16,622,663.87 16,622,663.87 未交税金 20 21,393,277.13 21,269,758.02 其他未交款 21 546,537.14 552,405.07 其他应付款 17 20,697,200.34 43,278,958.59 预提费用 22 1,288,409.74 1,288,409.74 职工奖励及福利基金 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 318,783,983.09 441,365,286.58 长期负债： 长期借款 23 130,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 其他长期负债 长期负债合计 130,000,000.00 130,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 其他负债 负债合计 448,783,983.09 571,365,286.58 少数股东权益 66,551,876.38 股东权益： 股本 24 327,186,000.00 327,186,000.00 资本公积 25 561,621,368.74 561,621,368.74 盈余公积 26 101,084,162.01 109,224,484.19 其中：公益金 23,682,655.88 25,126,810.49 未分配利润 27 278,315,867.83 270,175,545.63 股东权益合计 1,268,207,398.58 1,268,207,398.56 汇率调整 负债及股东权益总计 1,716,991,381.67 1,906,124,561.52 负债及股东权益 期初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 192,500,000.00 278,500,000.00 应付票据 2,400,000.00 2,400,000.00 应付账款 10,792,896.28 44,121,686.22 预收账款 10,897,904.92 6,622,201.99 应付工资 应付福利费 719,465.24 632,305.82 未付股利 12,401,325.00 12,401,325.00 未交税金 9,149,272.73 16,855,462.67 其他未交款 134,511.71 137,684.92 其他应付款 20,834,592.64 43,028,316.84 预提费用 556,362.50 556,362.50 职工奖励及福利基金 3,670,492.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 260,386,331.02 408,925,838.36 长期负债： 长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 其他长期负债 长期负债合计 130,000,000.00 130,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 其他负债 负债合计 390,386,331.02 538,925,838.36 少数股东权益 24,871,038.54 股东权益： 股本 248,026,500.00 248,026,500.00 资本公积 159,127,772.08 159,127,772.08 盈余公积 85,141,034.27 89,502,575.21 其中：公益金 18,605,798.98 19,304,218.71 未分配利润 258,817,625.78 254,456,084.83 股东权益合计 751,112,932.13 751,112,932.12 汇率调整 -11,671.07 负债及股东权益总计 1,141,499,263.15 1,314,898,137.95 利润及利润分配表 会股02表 编制单位:大连大显股份有限公司 2001年度 单位:元 项目 附注 本年数 母公司 合并 一、主营业务收入 28 523,614,631.36 745,108,381.79 减:主营业务成本 345,946,027.75 522,934,820.78 主营业务税金及附加 29 4,027,551.71 4,388,016.15 二、主营业务利润 173,641,051.90 217,785,544.86 加:其他业务利润 30 -670,511.08 -672,609.69 营业费用 11,237,188.58 17,502,094.47 管理费用 54,711,564.13 68,522,153.78 财务费用 31 22,554,325.16 27,751,187.15 三、营业利润 84,467,462.95 103,337,499.77 加:投资收益 32 39,056,206.70 25,329,787.69 补贴收入 114,076.00 548,864.38 营业外收入 34 759,560.26 958,059.38 减:营业外支出 3,999,269.80 4,138,148.27 四、利润总额 120,398,036.11 126,036,062.95 减:所得税 40,341,547.72 43,047,193.89 少数股东损益 2,783,683.11 加:财政返还所得税 20,488,031.66 20,488,031.66 五、净利润 100,544,520.05 100,693,217.61 加:年初未分配利润 258,817,625.78 254,456,084.83 盈余公积转入 六、可供分配的利润 359,362,145.83 355,149,302.44 减:提取法定盈余公积 10,054,452.00 13,328,947.06 提取法定公益金 5,027,226.00 5,531,512.19 提取职工奖励及福利基金 148,697.56 七、可供股东分配的利润 344,280,467.83 336,140,145.63 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,359,300.00 16,359,300.00 转作股本的普通股股利 49,605,300.00 49,605,300.00 八、未分配利润 27 278,315,867.83 270,175,545.63 项目 上年数 母公司 合并 一、主营业务收入 416,981,904.20 661,114,673.88 减:主营业务成本 261,853,499.04 436,201,070.91 主营业务税金及附加 1,871,872.66 1,970,127.77 二、主营业务利润 153,256,532.50 222,943,475.20 加:其他业务利润 812,726.72 812,726.72 营业费用 12,089,847.92 18,165,832.37 管理费用 37,249,190.72 54,591,434.12 财务费用 17,346,298.45 22,462,566.65 三、营业利润 87,383,922.13 128,536,368.78 加:投资收益 57,153,649.50 27,528,093.53 补贴收入 25,822.00 446,319.00 营业外收入 3,277,189.07 3,329,518.91 减:营业外支出 40,230,897.25 41,094,000.27 四、利润总额 107,609,685.45 118,746,299.95 减:所得税 35,672,208.99 41,656,353.44 少数股东损益 5,954,432.62 加:财政返还所得税 19,457,568.54 21,687,487.47 五、净利润 91,395,045.00 92,823,001.36 加:年初未分配利润 195,763,081.46 192,831,391.39 盈余公积转入 六、可供分配的利润 287,158,126.46 285,654,392.75 减:提取法定盈余公积 11,369,423.43 12,322,657.35 提取法定公益金 4,569,752.25 5,046,369.21 提取职工奖励及福利基金 1,427,956.36 七、可供股东分配的利润 271,218,950.78 266,857,409.83 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,401,325.00 12,401,325.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 258,817,625.78 254,456,084.83 现金流量表 编制单位：大连大显股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 543,008,615.64 收到的税费返还 2 26,350,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 54,778,795.35 现金流入小计 4 624,138,010.99 购买商品、接受劳务支付的现金 5 284,061,339.06 支付给职工以及为职工支付的现金 6 47,829,189.72 支付的各项税费 7 68,194,219.29 支付的其他与经营活动有关的现金 8 52,705,964.65 现金流出小计 9 452,790,712.72 经营活动产生的现金流量净额 10 171,347,298.27 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 11 - 取得投资收益所收到的现金 12 23,549,142.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 25,116.03 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - 现金流入小计 15 23,574,258.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 45,974,193.02 投资所支付的现金 17 11,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 57,874,193.02 投资活动产生的现金流量净额 20 -34,299,934.89 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 21 433,447,366.66 借款所收到的现金 22 160,915,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 现金流入小计 24 594,362,866.66 偿还债务所支付的现金 25 192,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 24,275,979.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 1,329,193.22 现金流出小计 28 218,105,172.46 筹资活动产生的现金流量净额 29 376,257,694.20 四、汇率变动对现金的影响额 30 -437,197.61 五、现金及现金等价物净增加额 31 512,867,859.97 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 791,699,255.56 收到的税费返还 37,321,243.41 收到的其他与经营活动有关的现金 65,771,298.40 现金流入小计 894,791,797.37 购买商品、接受劳务支付的现金 398,896,783.41 支付给职工以及为职工支付的现金 76,093,538.40 支付的各项税费 96,691,705.91 支付的其他与经营活动有关的现金 75,261,821.87 现金流出小计 646,943,849.59 经营活动产生的现金流量净额 247,847,947.78 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,972,481.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,116.03 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,997,597.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,130,323.36 投资所支付的现金 7,998,755.37 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 114,129,078.73 投资活动产生的现金流量净额 -109,131,481.34 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 472,585,338.91 借款所收到的现金 290,909,990.85 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 763,495,329.76 偿还债务所支付的现金 330,492,147.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,726,590.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,329,193.22 现金流出小计 360,547,930.31 筹资活动产生的现金流量净额 402,947,399.45 四、汇率变动对现金的影响额 -345,937.16 五、现金及现金等价物净增加额 541,317,928.73 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 32 加：少数股东损益 33 加：计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少（减：增加） 38 预提费用增加（减：减少） 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失（减：收益） 43 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3、现金及现金的等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 减：现金的期初余额 54 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 100,544,520.05 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 10,221,650.99 固定资产折旧 24,227,916.31 无形资产摊销 1,756,106.42 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 1,648,232.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -210,004.73 固定资产报废损失 917,001.84 财务费用 18,955,188.33 投资损失（减：收益） -39,056,206.70 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 21,039,139.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -51,299,274.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 82,603,028.75 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 171,347,298.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金的等价物净增加情况： 现金的期末余额 474,281,895.12 减：现金的期初余额 261,414,035.15 加：现金等价物的期末余额 300,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 512,867,859.97 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 100,693,217.61 加：少数股东损益 2,783,683.11 加：计提的资产减值准备 6,813,749.33 固定资产折旧 45,876,345.25 无形资产摊销 2,068,875.42 长期待摊费用摊销 2,425,806.85 待摊费用减少（减：增加） -81,063.00 预提费用增加（减：减少） 1,648,232.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -206,861.61 固定资产报废损失 917,001.84 财务费用 22,916,305.96 投资损失（减：收益） -25,329,787.69 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 32,606,893.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -24,318,823.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 80,129,079.42 其他 -1,094,707.12 经营活动产生的现金流量净额 247,847,947.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金的等价物净增加情况： 现金的期末余额 519,295,358.60 减：现金的期初余额 285,975,669.11 加：现金等价物的期末余额 307,998,239.24 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 541,317,928.73 2001年利润表补充资料表 编制单位：大连大显股份有限公司 单位：元 项目 母公司 本年数 上年数 1出售、处置部门或被投资单位所得收益 -699,556.13 19,292,756.55 2自然灾害发生的净损益 -52,698.44 3会计政策变更影响的利润总额 -35,539,539.67 4会计估计变更影响的利润总额 5债务重组损失 项目 合并 本年数 上年数 1出售、处置部门或被投资单位所得收益 -699,556.13 19,292,756.55 2自然灾害发生的净损益 -52,698.44 3会计政策变更影响的利润总额 -3,723,951.49 -35,539,539.67 4会计估计变更影响的利润总额 5债务重组损失 资产负债表 会股01表 编制单位：大连大显股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 资产 附注 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 474,281,895.12 519,295,358.60 短期投资 2 300,000,000.00 307,998,239.24 应收票据 3 29,353,685.50 39,373,098.93 应收账款 4 84,032,848.77 132,818,853.70 其他应收款 66,153,992.46 35,267,610.45 预付货款 5 8,513,367.02 9,874,084.96 存货 6 152,946,559.01 175,112,402.97 待摊费用 7 290,542.73 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,115,282,347.88 1,220,030,191.58 长期投资： 长期股权投资 8 341,757,777.03 174,332,543.79 长期债权投资 长期合计投资 341,757,777.03 174,332,543.79 固定资产： 固定资产原价 9 397,911,242.48 770,957,406.56 减：累计折旧 188,741,528.48 333,014,077.64 固定资产净值 209,169,714.00 437,943,328.92 减：固定资产减值准备 29,253,410.09 29,253,410.09 固定资产净额 179,916,303.91 408,689,918.83 工程物资 在建工程 10 78,530,602.75 97,449,551.78 固定资产清理 固定资产合计 258,446,906.66 506,139,470.61 无形资产及其他资产： 无形资产 11 1,504,350.10 5,528,467.94 长期待摊费用 12 93,887.60 其他资产 无形资产及其他资产合计： 1,504,350.10 5,622,355.54 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,716,991,381.67 1,906,124,561.52 资产 期初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 261,414,035.15 285,975,669.11 短期投资 应收票据 5,180,000.00 9,599,930.49 应收账款 80,571,975.59 149,119,277.61 其他应收款 44,178,471.42 45,128,296.47 预付货款 5,110,729.61 8,950,438.90 存货 183,715,178.30 217,453,300.32 待摊费用 209,479.14 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 580,170,390.07 716,436,392.04 长期投资： 长期股权投资 328,635,115.37 168,108,705.50 长期债权投资 长期合计投资 328,635,115.37 168,108,705.50 固定资产： 固定资产原价 389,524,591.48 696,037,369.10 减：累计折旧 178,886,779.66 301,547,939.52 固定资产净值 210,637,811.82 394,489,429.58 减：固定资产减值准备 29,253,410.09 29,253,410.09 固定资产净额 181,384,401.73 365,236,019.49 工程物资 在建工程 49,244,930.63 56,210,779.53 固定资产清理 固定资产合计 230,629,332.36 421,446,799.02 无形资产及其他资产： 无形资产 2,064,425.35 6,172,671.11 长期待摊费用 2,733,570.28 其他资产 无形资产及其他资产合计： 2,064,425.35 8,906,241.39 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,141,499,263.15 1,314,898,137.95 负债及股东权益 附注 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 160,914,900.00 238,908,545.89 应付票据 14 68,525,622.15 68,525,622.15 应付账款 15 2,667,427.98 23,007,444.77 预收账款 16 10,893,150.09 12,281,713.50 应付工资 18 12,213,582.89 12,213,582.89 应付福利费 3,021,211.76 3,416,182.09 未付股利 19 16,622,663.87 16,622,663.87 未交税金 20 21,393,277.13 21,269,758.02 其他未交款 21 546,537.14 552,405.07 其他应付款 17 20,697,200.34 43,278,958.59 预提费用 22 1,288,409.74 1,288,409.74 职工奖励及福利基金 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 318,783,983.09 441,365,286.58 长期负债： 长期借款 23 130,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 其他长期负债 长期负债合计 130,000,000.00 130,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 其他负债 负债合计 448,783,983.09 571,365,286.58 少数股东权益 66,551,876.38 股东权益： 股本 24 327,186,000.00 327,186,000.00 资本公积 25 561,621,368.74 561,621,368.74 盈余公积 26 101,084,162.01 109,224,484.19 其中：公益金 23,682,655.88 25,126,810.49 未分配利润 27 278,315,867.83 270,175,545.63 股东权益合计 1,268,207,398.58 1,268,207,398.56 汇率调整 负债及股东权益总计 1,716,991,381.67 1,906,124,561.52 负债及股东权益 期初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 192,500,000.00 278,500,000.00 应付票据 2,400,000.00 2,400,000.00 应付账款 10,792,896.28 44,121,686.22 预收账款 10,897,904.92 6,622,201.99 应付工资 应付福利费 719,465.24 632,305.82 未付股利 12,401,325.00 12,401,325.00 未交税金 9,149,272.73 16,855,462.67 其他未交款 134,511.71 137,684.92 其他应付款 20,834,592.64 43,028,316.84 预提费用 556,362.50 556,362.50 职工奖励及福利基金 3,670,492.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 260,386,331.02 408,925,838.36 长期负债： 长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 其他长期负债 长期负债合计 130,000,000.00 130,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 其他负债 负债合计 390,386,331.02 538,925,838.36 少数股东权益 24,871,038.54 股东权益： 股本 248,026,500.00 248,026,500.00 资本公积 159,127,772.08 159,127,772.08 盈余公积 85,141,034.27 89,502,575.21 其中：公益金 18,605,798.98 19,304,218.71 未分配利润 258,817,625.78 254,456,084.83 股东权益合计 751,112,932.13 751,112,932.12 汇率调整 -11,671.07 负债及股东权益总计 1,141,499,263.15 1,314,898,137.95 利润及利润分配表 会股02表 编制单位:大连大显股份有限公司 2001年度 单位:元 项目 附注 本年数 母公司 合并 一、主营业务收入 28 523,614,631.36 745,108,381.79 减:主营业务成本 345,946,027.75 522,934,820.78 主营业务税金及附加 29 4,027,551.71 4,388,016.15 二、主营业务利润 173,641,051.90 217,785,544.86 加:其他业务利润 30 -670,511.08 -672,609.69 营业费用 11,237,188.58 17,502,094.47 管理费用 54,711,564.13 68,522,153.78 财务费用 31 22,554,325.16 27,751,187.15 三、营业利润 84,467,462.95 103,337,499.77 加:投资收益 32 39,056,206.70 25,329,787.69 补贴收入 114,076.00 548,864.38 营业外收入 34 759,560.26 958,059.38 减:营业外支出 3,999,269.80 4,138,148.27 四、利润总额 120,398,036.11 126,036,062.95 减:所得税 40,341,547.72 43,047,193.89 少数股东损益 2,783,683.11 加:财政返还所得税 20,488,031.66 20,488,031.66 五、净利润 100,544,520.05 100,693,217.61 加:年初未分配利润 258,817,625.78 254,456,084.83 盈余公积转入 六、可供分配的利润 359,362,145.83 355,149,302.44 减:提取法定盈余公积 10,054,452.00 13,328,947.06 提取法定公益金 5,027,226.00 5,531,512.19 提取职工奖励及福利基金 148,697.56 七、可供股东分配的利润 344,280,467.83 336,140,145.63 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,359,300.00 16,359,300.00 转作股本的普通股股利 49,605,300.00 49,605,300.00 八、未分配利润 27 278,315,867.83 270,175,545.63 项目 上年数 母公司 合并 一、主营业务收入 416,981,904.20 661,114,673.88 减:主营业务成本 261,853,499.04 436,201,070.91 主营业务税金及附加 1,871,872.66 1,970,127.77 二、主营业务利润 153,256,532.50 222,943,475.20 加:其他业务利润 812,726.72 812,726.72 营业费用 12,089,847.92 18,165,832.37 管理费用 37,249,190.72 54,591,434.12 财务费用 17,346,298.45 22,462,566.65 三、营业利润 87,383,922.13 128,536,368.78 加:投资收益 57,153,649.50 27,528,093.53 补贴收入 25,822.00 446,319.00 营业外收入 3,277,189.07 3,329,518.91 减:营业外支出 40,230,897.25 41,094,000.27 四、利润总额 107,609,685.45 118,746,299.95 减:所得税 35,672,208.99 41,656,353.44 少数股东损益 5,954,432.62 加:财政返还所得税 19,457,568.54 21,687,487.47 五、净利润 91,395,045.00 92,823,001.36 加:年初未分配利润 195,763,081.46 192,831,391.39 盈余公积转入 六、可供分配的利润 287,158,126.46 285,654,392.75 减:提取法定盈余公积 11,369,423.43 12,322,657.35 提取法定公益金 4,569,752.25 5,046,369.21 提取职工奖励及福利基金 1,427,956.36 七、可供股东分配的利润 271,218,950.78 266,857,409.83 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,401,325.00 12,401,325.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 258,817,625.78 254,456,084.83 现金流量表 编制单位：大连大显股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 543,008,615.64 收到的税费返还 2 26,350,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 54,778,795.35 现金流入小计 4 624,138,010.99 购买商品、接受劳务支付的现金 5 284,061,339.06 支付给职工以及为职工支付的现金 6 47,829,189.72 支付的各项税费 7 68,194,219.29 支付的其他与经营活动有关的现金 8 52,705,964.65 现金流出小计 9 452,790,712.72 经营活动产生的现金流量净额 10 171,347,298.27 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 11 - 取得投资收益所收到的现金 12 23,549,142.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 25,116.03 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - 现金流入小计 15 23,574,258.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 45,974,193.02 投资所支付的现金 17 11,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 57,874,193.02 投资活动产生的现金流量净额 20 -34,299,934.89 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 21 433,447,366.66 借款所收到的现金 22 160,915,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 现金流入小计 24 594,362,866.66 偿还债务所支付的现金 25 192,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 24,275,979.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 1,329,193.22 现金流出小计 28 218,105,172.46 筹资活动产生的现金流量净额 29 376,257,694.20 四、汇率变动对现金的影响额 30 -437,197.61 五、现金及现金等价物净增加额 31 512,867,859.97 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 791,699,255.56 收到的税费返还 37,321,243.41 收到的其他与经营活动有关的现金 65,771,298.40 现金流入小计 894,791,797.37 购买商品、接受劳务支付的现金 398,896,783.41 支付给职工以及为职工支付的现金 76,093,538.40 支付的各项税费 96,691,705.91 支付的其他与经营活动有关的现金 75,261,821.87 现金流出小计 646,943,849.59 经营活动产生的现金流量净额 247,847,947.78 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,972,481.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,116.03 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,997,597.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,130,323.36 投资所支付的现金 7,998,755.37 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 114,129,078.73 投资活动产生的现金流量净额 -109,131,481.34 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 472,585,338.91 借款所收到的现金 290,909,990.85 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 763,495,329.76 偿还债务所支付的现金 330,492,147.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,726,590.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,329,193.22 现金流出小计 360,547,930.31 筹资活动产生的现金流量净额 402,947,399.45 四、汇率变动对现金的影响额 -345,937.16 五、现金及现金等价物净增加额 541,317,928.73 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 32 加：少数股东损益 33 加：计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少（减：增加） 38 预提费用增加（减：减少） 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失（减：收益） 43 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3、现金及现金的等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 减：现金的期初余额 54 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 100,544,520.05 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 10,221,650.99 固定资产折旧 24,227,916.31 无形资产摊销 1,756,106.42 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 1,648,232.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -210,004.73 固定资产报废损失 917,001.84 财务费用 18,955,188.33 投资损失（减：收益） -39,056,206.70 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 21,039,139.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -51,299,274.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 82,603,028.75 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 171,347,298.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金的等价物净增加情况： 现金的期末余额 474,281,895.12 减：现金的期初余额 261,414,035.15 加：现金等价物的期末余额 300,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 512,867,859.97 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 100,693,217.61 加：少数股东损益 2,783,683.11 加：计提的资产减值准备 6,813,749.33 固定资产折旧 45,876,345.25 无形资产摊销 2,068,875.42 长期待摊费用摊销 2,425,806.85 待摊费用减少（减：增加） -81,063.00 预提费用增加（减：减少） 1,648,232.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -206,861.61 固定资产报废损失 917,001.84 财务费用 22,916,305.96 投资损失（减：收益） -25,329,787.69 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 32,606,893.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -24,318,823.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 80,129,079.42 其他 -1,094,707.12 经营活动产生的现金流量净额 247,847,947.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金的等价物净增加情况： 现金的期末余额 519,295,358.60 减：现金的期初余额 285,975,669.11 加：现金等价物的期末余额 307,998,239.24 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 541,317,928.73 2001年利润表补充资料表 编制单位：大连大显股份有限公司 单位：元 项目 母公司 本年数 上年数 1出售、处置部门或被投资单位所得收益 -699,556.13 19,292,756.55 2自然灾害发生的净损益 -52,698.44 3会计政策变更影响的利润总额 -35,539,539.67 4会计估计变更影响的利润总额 5债务重组损失 项目 合并 本年数 上年数 1出售、处置部门或被投资单位所得收益 -699,556.13 19,292,756.55 2自然灾害发生的净损益 -52,698.44 3会计政策变更影响的利润总额 -3,723,951.49 -35,539,539.67 4会计估计变更影响的利润总额 5债务重组损失
