哈慈股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年长报告正本，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:哈慈股份有限公司
公司法定英文名称:HACI COMPANY LIMITED
2、公司法定代表人:郭立文
3、公司董事会秘书:张文博
联系地址:哈尔滨市动力区通乡街169号
联系电话:0451 -2688688
传真电话:0451—5672268
4、公司注册及办公地址:哈市动力区通乡街169号
邮编:150046
5、公司年报备查地点:公司证券部
6、公司股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:哈慈股份
股票代码:600752
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现利润指标情况:
单位:元
利润总额: 152479274.12
净利润: 140975962.24
主营业务利润: 166621013.92
其他业务利润: 4270301.53
投资收益: 33166.39
补贴收入:
营业外收支净额: 3009688.69
经营活动产生的现金流量净额: 79999227.97
现金及现金等价物净增加额: 97576900.20
2、前三年主要会计数据及财务指标:
项目单位 1998年 1997年 1996年
主营业务收入万元 31596.7 22215.7 15786.2
净利润万元 14097.6 8224.9 6019
总资产万元 66053.8 43475.8 36330.8
股东权益万元 62941 40142.9 31918
每股收益元/股 0.47 0.45 0.66
每股收益元/股(加权) 0.48 0.60
每股净资产元/股 2.09 2.21 3.51
调整后每股净资产元/股 2.06 2.15
净资产收益率％ 22.4 20.49 18.86
净资产收益率％(加权) 27.72 2.83
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)
/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比
例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]。
3、报告期内股东权益变化情况及变化原因:
单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
(法定公积金)
合计
期初数
181900000.00 79650110.78 37916962.95 10055294.78 91906548.53
401428917.04
本期增加
119436000.00 80308800.00 14097596.22 7048798.11
119829567.91
340720762.24
本期减少
3600000.00 109140000.00
112740000.00
期末数
301336000.00 156358910.78 52014559.17 17104092.89
102596116.44
629409679.28
变动原因
1.配股增加 配股溢价收入 扣税后利润提取 税后利润提取
10296000.00 除承销费及 10％ 5％
发行
本期增加为净
利润产生,本期
减少为分配普
2.送股增加 费净增 通股股利。
109140000.00 76708800.00
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 11326 6431.6 6431.6 17757.6
2、内部职工股 2264 339.6 1478.5 1818.1 4082.1
尚未流通股份
合计 13590 339.6 7910.1 8249.7 21839.7
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 4600 690 3003.9 3693.9 8293.9
已流通股份合计 4600 690 3003.9 3693.9 8293.9
三、股份总数 18190 1029.6 109141 1943.6 30133.6
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,本公司共有股东69601户,其中内部职工股
股东2014户,社会公众股股东67586户。前十名股东持股情况如下:
股东名称 年末持股数量(万股) 持股比例(％)
哈慈集团 17757.5 58.93
韩亚坤 81.93 0.27
蔚深证券 77.42 0.26
郭子峰 57.70 0.19
陈妍 56 0.19
刘君平 48.18 0.16
黑财证券 44 0.15
王可钦 43.48 0.14
李秀山 40.97 0.14
张学文 38.56 0.13
(2)持有本公司5％以上股份的股东是哈慈集团公司,1998年初持股数为11326万股,年度内因送股增持6431.56万股,年末持股数量为 17757.56万股。
(3)持有本公司10％以上法人股股东哈慈集团公司法定代表人:郭立文经营范围:从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产
品、通信设备、农业机械、化工产品、工艺美术品、医疗保健品、锅炉配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及上述产品的售后服务、服装、玩具及塑料制品制造。兼营:物资供销业,国内贸易(国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易,销售易货换回的商品,按经贸部核准的项目从事进出口业务。
(4)报告期内控股股东没有变化。
(5)现任董事、监事持股情况
单位:元
姓 名 职务 年初数 增加数 年末数 变动原因
郭立文 董事长 20000 16060 36060 配股、送股
刘森林 副董事长、总经理 2000 1606 3606 配股、送股
于静波 董事、党委书记 10000 5678 15678 送股
郭尚军 董事、副总经理 10000 8030 18030 配股、送股
张文博 董事、副总经理 2000 1606 3606 配股、送股
赵 力 董事 10000 8030 18030 配股、送股
郭子鉴 董事 10000 8030 18030 配股、送股
王承祥 董事 0 0 0
张文豪 董事
苗新生 董事 0 0 0
王 宇 董事 7200 5782 12982 配股、送股
李剑白 董事 0 0 0
孙效良 董事 0 0 0
李童金 监事会主席 0 0 0
葛文清 监事 8000 6424 14424 配股、送股
谷万春 监事 0 0 0
四、股东大会简介
(一)本报告期内公司召开两次股东大会
1、1997年年度股东大会审议通过了以下决议:
(1)公司《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》。
(2)公司《1997年度利润分配方案》:
1997年公司可供股东分配的利润为9190.6万元。经公司董事会讨论决定,为立足公司长远发展,利润在98年上半年不分配。
(3)批准《关于追认改变前次募集资金投向的议案》;
经1997年6月23日第二届第五次董事会讨论决定,对公司前次股票发行募集资金使用计划中的“尘肺诊断治疗仪”项目固定资产投资2907万元,除按照公司96年度股东大会通过的《关于调整投资项目的决议》暂不投入而用于增加哈慈五行针等市场畅销产品的流动资金投入量外,另投资900万元人民币租用山东省烟台市牟平区养马岛镇马卜崖村海水养殖厂为生产基地,租期50年,用于扩大哈慈贵宾酒生产规模,此董事会决议已于1997年6月底实施,本次股东大会予以追认。
(4)批准《1998年增资配股预案》;
以1997年初股本总数9095万股为基数,按10:3的比例,应配售2728.5
万股,其中法人股放弃1698.9万股配股权,配售股份总额1029.6万股;配售价格8—10元/股;募集资金投向磁化全价饲料项目和磁化卫生冲洗器系列产品。授权董事会全权实施。本决议自股东大会通过之日起半年内有效。
(5)批准修改《公司章程》议案。
2、1998年度临时股东大会
审议通过了一九九八年中期利润分配方案:公司1998年中期可供股东分配的利润为18,807万元。本公司以1998年6月30日总股本18,190万股为基数,向全体股东每10股送6股红股即按实施配股后总股本19,219.6万股为基数,向全体股东每10股送5.678578股红股,共计送出10,914万元,剩余7893万元未分配利润结转下次分配。
(二)公司现任董事、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 98年本公司
支付报酬(元)
郭立文 董事长
男 57岁 1996.12-1999.12 49144
刘森林 副董事长
男 34岁 1996.12-1999.12 43394
兼总经理
于静波 董事 男 54岁 1996.12-1999.12 36094
党委书记
郭尚军 董事 男 47岁 1996.12-1999.12 36334
副总经理
张文博 董事 女 32岁 1996.12-1999.12 36614
副总经理
王承祥 董事 男 51岁 1996.12-1999.12 32469
张文豪 董事 男 42岁 1996.12-1999.12 32469
苗新生 董事 男 50岁 1996.12-1999.12 30594
赵 力 董事 男 29岁 1996.12-1999.12 不从本公司领取
郭子鉴 董事 男 27岁 1996.12-1999.12 不从本公司领取
王 宇 董事 女 29岁 1996.12 -1999.12 28919
李剑白 董事 男 79岁 1996.12-1999.12 不从本公司领取
孙效良 董事 男 64岁 1996.12-1999.12 不从本公司领取
李童金 监事会 男 56岁 1996.12 -1999.12 33824
主席
葛文清 监事 女 42岁 1996.12 -1999.12 20084
谷万春 监事 男 26岁 1996.12 -1999.12 14991
五、董事会报告
1、董事会工作报告
本年度公司董事会在董事长及全体董事共同努力下取得了好成绩:首先,董事会严格按照《公司法》要求,认真执行股东大会决议并对全体股东负责,及时调整经营战略,准确决策,面向全国招聘专业人才,使公司整体素质和经济效益均有大幅提高;其次,年度内首次完成公司增资配股工作,为公司长远发展提供了资金基础;同时,公司规范运作,98中期报告并结合临时信息披露情况得到上海证券交易所的表扬。
(1)年度内董事会共组织召开了七次董事会,参会的各位董事能充分阐明各自观点,为公司发展献计献策,主要决议内容如下:
①为适应公司快速发展需要,调整组织机构和管理体制为五部三办(制造部、销售部、证券部、财务部、管理部、董事长办公室、总经理办公室、党委办公室)。
②为使公司取得长足、稳固发展,决定面向全国招聘人才,取得良好效果。98年全年招聘硕士以上学历专业及管理型人才20余名,充实干部队伍。
③审议通过了1997年度报告及1998年增资配股预案,提交1997年股东大会审议通过,并在年度内,董事会负责组织实施了98年度配股方案。
④审议通过了1998年中期报告,制定了98中期分配方案,提交1998年临时股东大会审议通过,董事会在报告期内组织实施。
⑤同意公司经理层提出的“哈慈五行针大行动方案”,实行三大改革,即疗法改革、包装改革、规格品种改革,以适应不同消费群体的需求,促进产品销售。
⑥决定投资1658万元,购买江苏省南京市江宁开发区98667平方米的国有土地使用权,用于投向98年度配股募集资金投向的妇科理疗冲洗器等磁医疗保健系列产品。
⑦决定组建哈慈股份有限公司望奎绿色实业公司,利用配股资金开发、生产、销售磁化全价饲料项目。
⑧审议通过了公司与公司现生产及拟生产产品的专利权人郭立文签署专利及技术许可协议。十三种产品包括哈慈五行针、磁化水吊瓶卫生器、消毒水发生器、妇科理疗冲洗器、好好妈妈衫、新型哈慈杯、哈慈司机杯、太阳车、郭氏健脑梳、哈慈健康床垫、加能保健服装、保健颈枕、贵宾酒。
协议主要内容:
a.许可公司独家实施技术的地域范围为中国区域(包括香港、台湾、澳门地区),经专利权人的同意,公司生产产品的销售权可以授予第三人。
b.合同价款:双方同意许可费支付方式为生产的产品销售收入的5％支付许可费,许可费每半年一结或一年一结。
c.期限的终止:自1999年1月1日起至某专利权有效期满为止。
(2)报告期内董事会决议:
同意郭立文董事长辞去兼任的总经理职务,聘任刘森林为公司总经理,重新任命副总经理并进行分工。
2、高级管理人员情况
公司副董事长、总经理刘森林:男,34岁,硕士,高级经济师。历任哈尔滨锅炉厂科长,本公司销售部经理、生产部经理、证券部经理,年报酬43394元。
公司董事、副总经理郭尚军:男,47岁,大专,经济师。历任黑龙江省望奎县第三建筑公司副经理、总工程师。年报酬36334元。
公司董事、副总经理、董事会秘书张文博:女,32岁,大学,工程师。历任公司总经理办主任、外贸公司经理、管理部部长。年报酬36614元。
公司副总经理陈万水:男,45岁,硕士,经济师。历任江苏悦达集团国际贸易公司总经理,上海红宝利企业发展有限公司董事、总经理。年报酬39200元。
原公司董事、副总经理赵力先生因工作调动辞去副总经理职务。
3、本次利润分配预案为:
1998年公司年净利润为14097.6万元,提取10％法定公积金1409.8万
元,提取5％法定公益金704.9万元,加上年未分配利润9190.7万元,可供股东分配的利润21173.6万元,中期已分配10914万元,未分配利润为 10259.6万元,本次不分配不转增。
4、1998年中期实施利润分配方案为:
以1998年6月30日总股本18190万股为基数,向全体股东每10股送6股红股即按实施配股后总股本19219.6万股为基数,向全体股东每10股送 5.678578股红股,已于1998年9月1日实施。
5、公司1998年增资配股方案为:
以总股本18190万股为基数,向全体股东按10:1.5的比例配售新股,应配2728.5万股,其中法人放弃1698.9万股配股权,配售股份总额为 1029.6万股,配股价格为8.8元/股,已于1998年7月2日实施。
六、监事会报告
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会本着对广大股民负责的态度,积极努力地开展监察工作。
一年来,公司监事会列席了各次董事会会议,并召开了两次监事会会
议。1998年3月2日,召开了公司第二届监事会第四次会议,会议审议通过了1997年度监事会工作报告,并对公司董事会提出的1997年度报告及摘要、
1997年度财务决算报告、1997年度利润分配方案等进行了讨论。1998年7月20日,召开了公司第二届监事会第五次会议。会议对公司董事会提出的1998年中期报告、1998年中期财务决算报告、1998年中期利润分配方案进行了讨论,并提出意见。
监事会对公司董事会执行股东大会决议及规范运作提出如下意见:
1、公司依法运作情况
在经营运作中,公司董事会及经理层,能够切实贯彻落实“法制、监
管、自律、规范”的八字方针,严格按照公司法及相关法规规范运作。股东大会、董事会的召集及表决等均按法定程序进行,信息披露工作及时、完整、准确,没发生误导及遗漏。
2、公司董事、经理在履行职务时能够遵纪守法,无损害公司利益的行为。
3、公司本次配股所募资金,按照配股说明书所承诺的项目按计划投资,未改变投向。
4、公司产品按出厂价供给销售网络遍布全国的控股公司———哈慈集团公司,没有损害公司利益的行为。
在新的一年里,监事会将认真学习《证券法》,加强对募股资金投向等重大事项的监督,保证公司依法经营,确保股东利益不受侵犯。
七、业务报告
一、1998年经营情况的回顾
1、公司是中国医疗器械行业协会保健用品分会理事长单位,是本行业的带头人。
98年,公司以市场为导向,紧紧围绕消费者的不同需求,拓宽经营范
围,调整经营战略,以提高企业经济效益开展各项工作,取得了显著的经济效益,实现年销售收入31,596.74万元,居行业第一名,市场占有率显著提高,产品市场覆盖率在国内达100％,并打入国际市场。行业带头人的地位进一步稳固。
2、报告期的经营情况
(1)主要经营情况:
98年公司严格执行董事会确定的资本经营和产业经营并举方针,以经济效益为中心,取得良好成绩。全年实现主营业务收入35196.7万元,实现年计划的105.3％,全年净利润14097.6万元,实现计划的117％,主要做了以下几点工作:
①抓拳头产品,再创佳绩。
哈慈五行针是公司上市募集资金投入的医疗保健品产品之一,该产品以特有的医疗和保健功能,深受广大消费者的欢迎,98年仅这一项产品实现销售收入27997万元,占公司主营业务收入的88.6％,还远销美国、西班牙、韩国、日本等国家,并获得了美国FDA认证,在有些国家设立分公司,再次成为公司的拳头产品和利润增长点。
②公司上市后规范运作,98年内圆满完成公司增资配股工作。共配售1029.6万股,每股8.8元人民币,共募集资金8700万元,用于投向妇科理疗冲洗器和磁化全价饲料项目,将使公司涉足高科技农业领域抵御行业风险,会给公司带来新的利润增长点。
③广招人才,为企业长远发展提供了坚实保障。
现代企业成功的关键是人才因素,经董事会批准,面向全国招聘人才,出现了南方人才向哈慈流动的现象,到位人才20多人已充实到各级领导岗位和专业部门。
④以管理上台阶,促效益上台阶。
调整了机构设置,改革工资方案,实施定岗、定资、定编,实行分层管理和目标管理,调动了全体员工积极性,切实有效的企业管理,促进公司效益增长。
(2)公司的财务状况
指标项目 1998年 1997年 增长
总资产 66053.8 43475.8 51.9
长期负债 667.6 1001.33 -33.3
股东权益 62941 40142.9 56.8
主营业务利润 16662.1 11960.6 39.3
净利润 14097.6 8224.90 71.4
公司总资产比上年增长51.9％,股东权益比上年增长56.8％的主要原因是公司98年实施配股募集资金及哈慈五行针畅销实现利润所致。
长期负债比上年度大浮度下降的原因是发行股票申购无效的投资资金,冻结产生的利息尚未核销部分所致。
主营业务利润增长39.3％,净利润增长71.4％的主要原因是公司有效的营销方式,使哈慈五行针产品继97年后再掀销售高潮,成为公司98年主要利润增长点。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决的办法
在九八年的经营中虽然取得了较好的效益,但受东南亚经济危机及国内特大洪水的客观影响;整体消费水平的下降;随着哈慈产品的畅销,假冒产品冲击市场,给公司的经营带来一定的困难。公司采取了如下的措施。
①受东南亚金融危机及国内特大洪水影响,市场疲软,影响了产品销
售,公司采取多项措施,加大销售力度,取得了显著的效果。
②依靠专利、商标等知识产权,打击生产、销售假冒“哈慈五行针”的不法行为,保证了消费者合法权益、企业信誉及公司利益。
③实施“哈慈五行针大行动”,促进产品销售。
公司随时收集用户对哈慈产品意见,及时提出和实施“哈慈五行针大行动”,11月份实现了三大改革,即“疗法改革”看图就会,方便使用;“包装改革”,使用户携带方便,也有效地控制了假冒产品的仿制;“规格、品种改革”,适应不同消费群体的需求,保护公司长远利益,促进产品销售。
④进一步贯彻实施ISO9000认证,加强公司生产管理和质量控制,有效地提高了产品质量,98年公司产品质量有了显著提高。
⑤规避市场风险,开辟新领域。
公司产品是高科技高附加值的磁医疗保健专利产品,为抵御市场风险,公司开发了“磁化全价饲料”高科技农业项目,实行长、短线产品相结合,为公司的稳定长足发展奠定了坚实的基础。
(三)公司投资情况
公司报告期内对股票发行募集资金继续使用,98年共投入2798万元,本年配股募集资金在年度内投入5582.7万元,具体情况如下:
1、公司股票发行募集资金使用情况:
①招股说明书承诺投资与实际投资比较
截止98年12月31日,股票发行募集资金承诺固定资产投资金额为8732万元,实际投资金额为9493万元。
单位:万元
序号 投资项目 承诺 实际
达产后年 总投 进度 截止98 截止98 达产后年 进度 98年投
新增利润 资额 年底投 底投 新增利润 资金额
资额 资额
1哈慈五行针
2900 1998 2900 6493 1997.6 1898
2加能保健服装
2925 1998 2925 2100 900
3尘肺诊治仪
2907 1999 2617 暂不 0
投入
4山东养马岛酒厂
0 900 0
5合计 10803 8732 8442 9493 13508.5 2798
②项目调整说明
公司原承诺投资三个项目,公司董事会和经理层根据97年市场情况,经96年度股东大会和97年股东大会审议通过,决定调整募集资金投向:对尘肺诊治仪暂不投入,加大了对以哈慈五行针为代表的磁医疗保健品的投入,另投资900万元人民币租用山东省烟台市牟平区养马岛镇马卜崖村海水养殖厂为生产基地,用于扩大哈慈贵宾酒生产规模。分别于1997年4月30日和98年4月7日在《中国证券报》和《上海证券报》以股东大会决议公告形式向社会公众进行了披露。
③资金使用效果说明
公司调整了募集资金使用投向,对哈慈五行针产品追加了3593万元固定资产的投资,使该产品提前半年达产,提高了募集资金使用效果,保护了投资者的利益,取得良好的业绩。公司1998年完成主营业务收入31596.7万元,其中哈慈五行针实现销售收入为27997万元,占主营业务收入的88.6％,比97年增长10707万元;98年全年净利润为14097.6万元,其中哈慈五行针利润为13508.5万元,占主营业务利润的81％,比97年增长5166万元。承诺投资项目达产新增利润为10803万元,实际98年募集资金投入达产后新增利润为13508.5万元,超额完成承诺年新增利润,股票发行募集资金的使用取得良好效果。
④在投项目计划进度。
加能保健服装现已投资2100万元,计划再投800万元用于增加生产设备,99年达产,99年上半年投放市场,达产后预计年新增利润3000万元。
2、年度内公司成功完成首次配股。共募集资金8700.48万元,承诺固定资产投资为7973万元,其余部分补充流动资金,投入项目及资金情况如下:
序号 项目 固定资产投资 投产期
承诺 98年底已投资 承诺 预计
1 妇科理疗冲洗器
3000 1500 99年8月 99年8月
2 磁化全价饲料
4973 4082.7 99年4月 99年4月
3、公司98年自筹资金投资项目情况:
消毒水发生器项目,97年研制开发,98年末已小批量生产,九九年上半年批量上市。
4、99年业务发展规划
公司股票发行上市两年多以来,利润平均以35％以上的速度增长,实现了股本与效益的同步增长,取得了辉煌业绩。99年是公司合理有效使用配股募集资金的一年,也是公司进一步发展关键的一年,公司将继续坚持资本经营与产业经营双轮驱动,立足主营业务磁医疗保健专利产品的生产、科研、开发,保证公司效益持续增长,还要向农业高科技项目投入,开辟新的经营领域,同时向与公司主营业务相近的医药行业进军,逐步形成“预防、保健、医疗”三位一体的经营战略,为人类健康服务,培育新的利润增长点,给股东以丰厚回报。具体做好以下工作:
(1)继续抓好公司现有拳头产品,以哈慈五行针为代表的磁疗保健产品的生产和销售,实施“外向型”战略。
公司在继续发挥原有的销售优势的同时,99年公司高层领导还将亲自抓市场,抓试点,进一步探索新的营销方式,将成功案例向全国推广;采用新的促销手段,研究一种病症一种疗法,充分利用现有广告优势,把产品功能做深、做细、做透,使产品进一步得到消费者认可,更具生命力。
进一步开拓国际市场,充分利用已获得美国FDA认证及自营进出口权,将已得到国际市场认可的出口型哈慈五行针推向国际市场,使这一民族工业产品典型代表为全人类服务。
(2)抓好已投入资金的项目,早日成为公司拳头产品。
①加能保健服装项目,是公司股票发行募集资金投入项目。该产品已具备生产能力,将于上半年推向市场,其独特的保健康复功能,将会受到消费者的认可和喜爱。
②抓好配股项目的生产和销售。
妇科理疗冲洗器系列产品对妇科疾病有显著疗效,有广阔市场前景,争取99年8月问市。
磁化全价饲料项目,将是全世界首创不含肥猪粉,固醇激素等成份,专利配方,将使饲料行业的发展呈现广阔天地,用该饲料喂养猪将不含有害成份,成为绿色无污染鲜肉,为全国猪肉市场开辟新领域。计划1999年10月批量生产。
(3)做好新产品开发。
年内还将进一步开发哈慈降压梳、哈慈健康床垫、新型磁化杯等新产品,实施项目经理负责制,确保新项目按时,保质如期上市,以适应市场新需求,达到预期收益,培育新的利润增长点。
(4)采用收购、兼并等方式,向新的经营领域医药行业进军。充分发挥公司现有对中医理论研究利用现有的营销方式和广告优势,在医药行业有新发展。通过资本经营,实现公司以健康为主题的“预防、保健、医疗”,三位一体的经营战略格局。
(5)继续引进人才,以适应公司发展需要。
1999年实现人才创新三个方面:一是开发人才资源,招聘缺口人才,满足企业高速发展的需要;二是要优化合理使用,培养造就现有人才;三要完善用人机制,通过强有力的竞争、激励、约束机制,使拔尖人才脱颖而出,挖掘现有人才的潜能。
(6)加强内部管理,抓好绩效考核和目标管理
绩效考核将是99年岗位责任制更加完善的标志。着重加强效益、职能、费用、制度、信息等几方面的综合考核,使公司内部管理工作进入良性循环,为企业的发展奠定坚实的基础。
加强目标管理,一是要建立健全管理制度,使公司内部管理有章可循,有法可依,提高管理透明度和工作效率;二是要落实目标责任制,实施全方位的目标分解,通过对管理人员,职工实施考核和规范化管理,使领导层决策到位,职能部门管理到位,职工操作到位;三是签定目标责任状,公司董事长与总经理,总经理与主管副总经理层层签定责任状,确保顺利完成目标责任制。
(7)争取年内取得ISO9000认证,使质量管理再上新台阶。实施品牌战略,在国内打出哈慈的“中国”牌,在世界打出中国的“哈慈”牌,争创中国名牌产品。
(8)营销管理要创新提高
营销创新的魅力在于创造市场需求,尤其是企业策划,广告宣传方向,既要总结九八年成功经验,又要总结九八年不足之处,扬长避短,勇于创
新,使我们在九九年的营销大战中立于不败之地。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度内公司无收购、吸收合并、出售资产等情况。
3、重大关联交易事项:
本公司向关联方销售产品资料如下:
关联 与本公 交易内容 交易价格
交易方 司关系
1998年 1997年
金额占 主营业务收入％ 金额 占主营业务收入％
哈慈集团
母公司 销售产品 协议价格
21746万元 71.23 12979.5万元 58.43
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告期内续聘哈尔滨会计师事务所为公司审计。
6、本年度内公司无重大担保、租赁经营、委托经营合同。
7、本年度内公司未更改名称或股票简称。
8、其它重大事项:
本公司计算机主要应用于辅助管理,计算机2000年问题对公司影响不大。
九、财务报告
(一)审计意见
我们接受委托,对贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度利润表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表表达审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况、1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
哈尔滨会计师事务所 中国注册会计师
刘存有
中国.哈尔滨 中国注册会计师
徐少璞
(二)会计报表
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
(三)会计报表附注
1、公司主要会计政策和会计估计
(1)会计制度:
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:
公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:
采用人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5)现金等价物的确定标准:
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
本公司目前无现金等价物。
(6)坏帐核算方法:
坏帐的确认标准为:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,经确认确实无法收回的应收帐款经董事会决议批准后确认。
坏帐核算采用“备抵法”,按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
(7)存货核算方法:
存货包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等;
存货按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算,低值易耗品采用“五五摊销法”;存货核算实行“永续盘存制”。
本公司目前不计提存货跌价损失准备。
(8)长期投资核算方法:
长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以下,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但具有重大影响的采用权益法核算。
公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50％以上,或虽占该单位有表决权资本总额不足50％,但具有实质控制权时,编制合并会计报表。长期股权投资差额摊销方法:合同规定投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,无论借方还是贷方差额均按10年采用直线法摊销。本公司目前不计提长期投资减值准备。
长期债权投资:
长期债券投资:按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。
其他债权投资:按实际支付的价款入帐。
(9)固定资产计价与折旧方法:
固定资产按实际成本计价。
固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、器具、工具等资产,以及不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的资产。
固定资产折旧采用“直线法”分类计算;按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计净残值确定其折旧率。
具体列示如下:
固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率(％) 年折旧率(％)
1.房屋及建筑物 30 4 3.2
2.通用设备 10 4 9.6
3.专用设备 10 4 9.6
4.运输工具 6 4 16
5.其他 6 4 16
(10)在建工程核算方法:
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息计入该工程支出,工程完工验收合格并交付使用时转入固定资产。
(11)无形资产计价和摊销方法:
本公司无形资产为专利权、商标权及土地使用权,均以实际成本计价。专利权、商标权按不超过合同规定的受益年限或法律有效年限摊销;没有规定年限的,按不超过十年的期限采用直线法摊销;土地使用权自取得之日起按五十年出让期限采用直线法摊销。
(12)开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费系在筹建期间发生的费用。开办费按实际成本计价,自开始生产经营之月起按五年并采用直线法摊销。
本公司长期待摊费用系租用山东省烟台市牟平区养马岛海水养殖场租金,以实际成本计价,按租赁期五十年采用直线法摊销。
(13)其他长期负债摊销方法:
股票发行时,申购无效的投资者冻结资金所产生的存款利息收入,按五年期限平均转销。
(14)收入确认原则:
商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业入的实现。
提供劳务:于完成劳务时确认相关的劳务收入。
(15)所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
2、主要税项
(1)增值税、消费税:
按税法规定,按产品销售额的17％计算销项税额,并按销项税额抵扣进项税额后的余额缴纳增值税。
以应税产品(酒类)销售收入的10％计征消费税。
(2)城市维护建设税、教育费附加:
哈尔滨公司分别按应交增值税的7％、4％缴纳城市维护建设税和教育费附加;哈慈贵宾酒厂分别按应交增值税、消费税的5％、3％缴纳城市维护建设税和教育费附加;哈慈阿城食品厂分别按应交增值税的5％、4％缴纳城市维护建设税和教育费附加。
(3)所得税:
公司作为国务院批准的高新技术产业开发区———哈尔滨高新技术产业开发区内94年新办企业,按国家财税字【1994】001号文,以及哈地税函字[1994]13号文“开发区企业从被认定之日起免征所得税三年,免征期满后经批准再给予减半三年的优惠,此后按15％的税率征收所得税”的规定缴纳所得税。其中烟台养马岛哈慈贵宾酒厂在1995年年初成立,根据烟台市牟平区地税局养马岛旅游渡假区分局1996年5月“关于同意哈慈股份有限公司烟台养马岛哈慈贵宾酒厂执行哈慈股份有限公司所得税率的批复”从1995年起至1997年免征所得税三年,自1998年起至2000年按15％高新技术企业优惠税率减半征收,此后执行15％所得税率。
1998年度系本公司(除贵宾酒厂)执行“减半”即按7.5％的所得税税率缴纳所得税的第二个年度。
3、会计报表主要项目注释
(1)应收帐款
帐龄分析 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 76282772.02 97.24 75895714.32 97.20
1-2年 1059794.73 1.35 455271.90 0.58
2-3年 770557.95 0.98 1216205.59 1.56
3年以上 335420.32 0.43 516996.76 0.66
合计 78448545.02 100.00 78084188.57 100.00
减:坏帐准备 235345.63 -- 234252.56 -
应收帐款净额 78213199.39 -- 77849936.01 -
在本帐户中持有本公司5％(含5％)以上股份的主要股东哈慈集团公司的应收帐款为75,992,888.78元,是对哈慈集团公司销售货物而形成的款项。
(2)预付帐款
帐龄分析 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 1505828.66 16.31 30581295.19 89.32
1-2年 7514663.75 81.41 3102258.66 9.06
2-3年 167296.25 1.81 381458.00 1.12
3年以上 43040.00 0.47 171840.00 0.50
合计 9230828.66 100.00 34236851.85 100.00
本帐户中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款本年较上年同期大幅增加,主要系因本年扩大产品产量、增加产品品种,相应增加预付的购货款,以及为购买江苏省南京市江宁开发区98,667平方米国有土地使用权而预付的款项1,500万元(款未付清)所致。
(3)其他应收款
帐龄分析 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 10707310.07 81.22 38547450.91 98.21
1-2年 1174494.11 8.92 353867.55 0.90
2-3年 1205865.62 9.15 243215.30 0.62
3年以上 91260.23 0.71 104759.76 0.27
合计 13178930.03 100.00 39249293.52 100.00
在本帐户中持有本公司5％(含5％)以上股份的主要股东哈慈集团公司的欠款为23,380,057.20元。
其他应收款本年较上年同期大幅增加,主要系增加应收哈慈集团公司暂借款所致。
主要非关联往来款项列示如下:
单位名称 欠款金额 性质和内容
哈尔滨飞马燃烧设备公司 5,000,000.00 暂借款
黑龙江省望奎县财政局 2,000,000.00 暂借款
北京豪文广告公司 977,500.00 预付广告款
(4)存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 21737724.56 - 18607494.48 -
库存商品 62483132.82 - 82297902.34 -
低值易耗品 903178.95 - 1163335.70 -
在产品 1354805.15 - 280288.57 -
合计 86478841.48 - 102349021.09 -
(5)长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 426000.00 23300.00 - 449300.00
长期债权投资 73625.00 - 73265.00 -
合计 499625.00 23300.00 73265.00 449300.00
②长期股权投资
a.股票投资:
被投资公司名称
股份类别 股票数量 拥有股权(％) 投资金额
哈尔滨第一百货商店股份有限公司
法人股 50000.00 0.5 90000.00
哈尔滨百货大楼股份有限公司
法人股 20000.00 0.2 36000.00
合计
- 70000.00 - 126000.00
b.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 拥有股权(％)
哈尔滨市商业银行动兴支行 无 323300.00 2.3
(6)固定资产及累计折旧
固定资产变动情况如下:
单位:元
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 91265250.39 36270.00 91301520.39
通用设备 16708695.53 1320970.01 18029665.54
专用设备 1156512.06 1156512.06
运输设备 3471095.46 3024136.16 6495231.62
其他 3329593.17 532552.00 3862145.17
合计 115931146.61 4913928.17 120845074.78
累计折旧
房屋及建筑物 7491625.81 2838018.38 10329644.19
通用设备 895568.14 1610837.34 2506405.48
专用设备 143791.47 89414.16 233205.63
运输设备 2560537.18 226518.37 2787055.55
其他 1763532.14 540638.98 2304171.12
合计 12855054.74 5305427.23 18160481.97
净值 103076091.87 102684592.81
(7)在建工程
工程名称
期初数 本期增加数 本期转固数 其他减少 期末数
资金来源 工程进度
①磁系列保健产品及
加能保健服装工程
6800000.00 21000000.00 - - - - 27800000.00
募股资金 70％
②20万吨全价饲料
及配套工程
-- 40778709.66 -- -- 40778709.66
募股资金、其他 80％
③办公楼装修工程
-- 1041126.20 -- -- 1041126.20
其他收尾
④厂房扩建工程
-- 1074333.40 -- -- 1074333.40
其他 60％
合计
6800000.00 63894169.26 -- -- 70694169.26
-- --
在建工程无资本化利息支出。
(8)无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
专利权
200000.00 39350.01 -- -- 39350.01 --
商标权
30000.00 12000.00 -- -- 6000.00 6000.00
土地使用权
1762500.00 1684725.46 -- -- 35250.03 1649475.43
合计
1992500.00 1736075.47 -- -- 80600.04 1655475.43
(9)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 8910000.00 - - 180000.00 8730000.00
(10)应付帐款
期初数 期末数
13654000.43 14713874.18
应付帐款中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(11)其他应付款
期初数 期末数
1895661.61 1652314.98
其他应付款中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款
项。
(12)投资收益
项目 收益金额
股票投资收益 - -
债权投资收益 9866.39
非控股公司分配来的利润 23300.00
合计 33166.39
4、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
哈慈集团公司
哈市动 磁疗保健品 控股母公司
力区通 开发及销售 同一董事长 集体 郭立文
乡街169号
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
哈慈集团公司 8000 - - - - 8000
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:千元)
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
哈慈集团公司
113260 62.26 64316 53.85 - - - - 177576 58.93
(2)关联交易事项:
①销售货物关联交易定价政策
公司销售货物除依赖自身销售系统进行外,主要借助哈慈集团公司在全国各地的销售网络来进行,公司向哈慈集团公司销售货物的价格执行公司董事会批准制定的出厂价。
②销售货物
1998年度 1997年度
企业名称 金额 占销货％ 金额 占销货％
哈慈集团公司
217459622.01 71.23 129794860.08 58.43
③房屋租赁(公司为出租方)
企业名称 1998年度租金收入 1997年度租金收入 依据
哈慈集团公司 4556500.00 4556500.00 房屋租赁协议
(3)关联方应收应付款项余额
项目 企业名称
1998.12.31 占总额％ 1997.12.31 占总额％
应收帐款哈慈集团公司
75992888.78 97.32 75806140.07 96.63
其他应收款哈慈集团公司
23380057.20 59.57 - -
5、或有事项
截止报告日,本公司无重大或有事项。
6、承诺事项
截止报告日,本公司无重大承诺事项。
7、资产负债表日后事项
公司第二届第十六次董事会于1999年3月22日决议通过一九九八年度利润分配预案:
1998年度实现的净利润,分别提取10％法定盈余公积金、5％法定公益金后,本年度累计可供股东分配利润,本次不进行利润分配及资本公积金转增股本。
8、其他重要事项
(1)根据公司第二届第十一次董事会通过的决议,同意郭立文先生辞去总经理职务;免去刘森林先生副总经理、总经济师职务。聘任刘森林先生为公司总经理。
(2)公司本年度组建分公司—哈慈股份有限公司望奎县绿色实业公司,生产和销售公司配股募集资金投向的磁化全价饲料及“白瑞克”绿色商品猪肉。
该事项业经公司第二届第十五次董事会决议通过。
(3)公司决定以1,658万元购买江苏省南京市江宁开发区98,667平方
米的国有土地使用权。该土地出让年限为50年,作为98年配股募集资金投向的妇科磁疗冲洗器等磁医疗保健系列产品的生产基地,截止1998年12月31日,已支付款项1,500万元。
该事项业经公司第二届第十五次董事会决议通过。
(4)公司与目前生产及拟生产的哈慈五行针、吊瓶式磁化卫生器、消毒水发生器、新型哈慈杯、妇科磁疗冲洗器、好好妈妈衫、加能保健服装、贵宾酒等十三种产品的专利权人郭立文签署专利许可协议,主要内容为:
①许可公司在中华人民共和国区域(包括港澳台地区)独家实施上述产品的生产和销售。但经专利权人的同意,上述产品的销售权可以授予第三人;
②专利许可费协议价款:以上述产品销售收入的5％支付给专利权人许可费,许可费可每半年或一年一结;
③协议期限:1999年1月1日起至上述某专利权有效期满为止。
十、公司的其它有关材料
1、公司变更注册日期:1998年9月29日
变更注册地点:黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号;12758774 -2
3、税务登记号:230107127587742
4、公司未流通股托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、公司配股主承销商:蔚深证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所:哈尔滨会计师事务所
地址:哈尔滨市道里区东安街5号
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
哈慈股份有限公司
一九九九年三月二十三日
--------------------------------------------------------------
资产负债表 会股01表
编制单位:哈慈股份有限公司 单位:元
资产 注释 1998.12.31 199812.31
流动资产：
货币资金 222435471.23 124858571.03
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 78084188.57 78448545.02
减：坏帐准备 234252.56 235345.63
应收帐款净额 77849936.01 78213199.69
预付帐款 34236851.85 9230828.66
应收补贴款
其他应收款 39249293.52 13178930.03
存货 102349021.09 86478841.48
减：存货跌价准备
存货净额 102349021.09 86478841.48
待摊费用 1686666.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 476120573.70 313647037.25
长期投资：
长期股权投资 449300.00 426000.00
长期债权投资 73625.00
长期投资合计 449300.00 499625.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 449300.00 499625.00
固定资产：
固定资产原价 120845074.78 115931146.61
减：累计折旧 18160481.97 12855054.74
固定资产净值 102684592.81 103076091.87
工程物资
在建工程 70694169.26 6800000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 173378762.07 109876091.87
无形资产及其他资产：
无形资产 1655475.43 1736075.47
开办费 204316.96 89127.15
长期待摊费用 8730000.00 8910000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10589792.39 10735202.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计 660538428.16 434757956.74
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 300000.00
应付票据
应付帐款 14713874.18 13654000.43
预收帐款 3883327.93 173426.57
代销商品款
应付工资 44415.20 44415.20
应付福利费 1299070.25 1049022.20
应付股利 149022.20
应交税金 6184405.64 4494283.46
其他应交款 175453.50 57057.73
其他应付款 1652314.98 1895661.61
预提费用
一年内到期的长期负债 1530000.00
其他流动负债
流动负债合计 24452861.68 23315208.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 6675887.20 10013830.80
长期负债合计 6675887.20 1003930.80
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 31128748.88 33329039.70
少数股东权益
股东权益
股本 301336000.00 181900000.00
资本公积 156358910.78 79650110.78
盈余公积 69118652.06 47972257.73
其中：公益金 17104092.89 10055294.78
未分配利润 102596116.44 91906548.53
股东权益合计 629409679.28 401428917.04
负债及股东权益总计 660538428.16 434757956.74
利润及利润分配表 会股02表
编制单位:哈慈股份有限公司 单位:元
项目 注释 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 315967433.67 222155739.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 315967433.67 222155739.59
减：主营业务成本 146391469.37 100092146.38
主营业务税金及附加 2954950.38 2457342.45
二、主营业务利润 166621013.92 119606250.76
加：其他业务利润 4270301.53 4320745.20
减：存货跌价损失
营业费用 9081607.93 28313267.60
管理费用 13775715.14 9973048.27
财务费用 -1402426.66 356299.20
三、营业利润 149436419.04 85284380.89
加：投资收益 33166.39 29507.90
补贴收入
营业外收入 3493657.90 3375018.90
减：营业外支出 483969.21 337828.30
四、利润总额 152479274.12 88351079.39
减：所得税 11503311.88 6101868.87
五、净利润 140975962.24 82249210.52
加：年初未分配利润 91906548.53 67469719.59
盈余公积转入
六、可供分配的利润 232882510.77 149718930.11
减：提取法定盈余公积 14097596.22 8224921.05
提取法定公益金 7048798.11 4112460.53
提取任意盈余公积
七、可供股东分配的利润 211736116.44 137381548.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 109140000.00 45475000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 102596116.44 91906548.53
现金流量表 会股03表
编制单位:哈慈股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369572933.63
收取的租金 2278250.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 839905.70
现金流入小计 372691089.33
购买商品、接受劳务支付的现金 216005906.72
经营租赁所支付的现金 1090000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3259785.40
支付的增值税款 27316460.67
支付的所得税款 10484669.60
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4271383.09
支付的其他与经营活动有关的现金 30263655.88
现金流出小计 29691861.36
经营活动产生的现金流量净额 79999227.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9866.39
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 83491.39
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 68965704.12
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 68965704.12
投资活动产生的现金流量净额 -68882212.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 87668674.40
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 1605178.82
现金流入小计 89273853.22
偿还债务所支付的现金 1830000.00
发生筹资费用所支付的现金 663874.40
分配股利或利润所支付的现金 117341.70
偿付利息所支支付的现金 196830.72
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 5921.44
现金流出小计 2813968.26
筹资活动产生的现金流量净额 86459884.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 97576900.20
附注：
项 目 序号 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 140975962.24
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1093.07
固定资产折旧 5305427.23
无形资产摊销 1989683.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -1402426.66
投资损失(减收益) -33166.39
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -15870179.61
经营性应收项目的减少(减增加) -50712030.23
经营性应付项目的增加(减减少) 3084994.48
其他 -3337943.60
经营活动产生的现金流量净额 79999227.97
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 222435471.23
减:货币资金的期初余额 124858571.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 97576900.20
