2000哈慈股份有限公司年度报告摘要2001-02-24
2000哈慈股份有限公司年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚拟陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：哈慈股份有限公司
公司法定英文名称：HACI COMPANY LIMITED
英文缩写：HACI
2、公司注册及办公地址：哈尔滨市动力区通乡街169号
邮政编码：150046
公司国际互联网网址：www.hacico.com
公司电子信箱；feedback@hacico.com
3、公司法定代表人：郭立文
4、公司董事会秘书：张文博
董事会证券事务代表：赵雪梅
联系地址：哈尔滨市动力区通乡街169号
联系电话：0451-2688688
传真电话：0451-5672268
电子信箱：zhangwenbo@hacico.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》；
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn；
公司年度报告备置地点：哈尔滨市动力区通乡街169号
6、公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：哈慈股份 股票代码：600752
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元）
利润总额 54396955.59
净利润 53046530.95
扣除非经常性损益后的净利润： 48062945.91
主营业务利润： 284240796.00
其他业务利润： 462370.92
营业利润： 41132616.81
投资收益： 9664035.54
补贴收： 1212377.00
营业外收支净额： 2387926.24
经营活动产生的现金流量净额： 33731149.99
现金及现金等价物净增加额： -39779652.42
（1）股票申购冻结资金利息3337943.6元；
（2）收购固安县哈慈V26健康产品有限责任公司股权负商誉摊销433264.44元；
（3）补贴收入1212377.00元。
2、截止2000年末，公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 395522904.15 208244501.94 315967433.67 315967433.67
净利润 53046530.95 68431166.05 134792730.15 140975962.24
总资产 899045325.85 811008250.55 654355196.07 660538428.18
股东权益 669370144.19 616323613.24 623226447.19 629409697.28
每股收益 0.18 0.23 0.45 0.47
扣除非经常性损
益后的每股收益 0.16 0.22
每股净资产 2.22 2.05 2.07 2.09
调整后的每股净资产 2.16 1.9 2.04 2.06
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.11 0.08
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月29日，本公司共有股东84731户。
2、持有本公司5%以上股份的股东是哈慈集团有限公司，2000年12月末持股数量为177575575股，本报告期内哈慈集团有限公司将其中的7700万股质押给哈尔滨市商业银行动兴支行，质押期限为2000年7月21日-2003年7月21日，已在上海证券中央登记结算公司办理完质押登记手续，并经哈尔滨市公证处以（2000）哈证经字第2429号公证书公证。
本次公告刊登于2000年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
哈慈集团 177575575 58.93
景福基金 985500 0.327
裕阳基金 829383 0.275
韩亚坤 568300 0.188
左志江 489165 0.162
李新英 439300 0.146
叶自强 362600 0.12
苗国东 343601 0.114
韩宝峰 288486 0.095
单越强 193605 0.064
其中所持股票为未流通股的股东为哈慈集团有限公司，其余流通股。以上各股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
哈慈股份有限公司1999年度股东大会于2000年4月21日召开。
本次股东大会决议刊登于2000年4月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及在本行业中的地位
本公司从事行业为医药、保健食品、医疗器械和绿色食品四大行业。
2000年在公司董事会的正确决策和领导下，公司经理层带领全体员工，根据企业发展需求调整产业结构，进军医药行业，并取得成功。1999年5月公司成功收购黑龙江双鸭山制产药厂，经过一年多的整合，对其注入哈慈独特的营销理念和科学的经营机制，使其由亏损、濒临破产的企业，取得了2000年销售收入近1.8亿元的骄人业绩，员工由过去的148人增至近500人，员工月收入由过去的不足300元增至千余元。
据国家药品监管理局、南方医药经济研究所主办的《中国药品零售分析系统报告》2000年11期报道，2000年10月份全国医药生产企业零售市场销售金额排序前100名中，我公司药品销售额排在第41位，医疗器械排序中我公司哈慈五行针排在第一位，表明我公司医疗保健行业继续保持全国排头兵地位，医疗行业也进入全国领先地位，保健食品行业继V26减肥沙淇之后，又推出一种能帮助病人快速康复的特殊营养食品“康复快”，形成了公司以医药为龙头、以医保和绿色食品为两翼的新的经营战略格局。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
现公司产品分为四大系列：即以哈慈五行针为代表的医疗器械系列；以驱虫消食片为代表的医药系列；以V26减肥沙淇和“康复快”为代表的保健食品系列；以绿色饲料和“天鲜猪肉”为代表的绿色食品系列。
报告期内，公司实现主营业务收入39552万元，比99年增长89.9%，净利润5304.7万元，比99年下降22.4%。净利润下降主要原因是公司调整产业结构，新涉足的医药行业市场竞争激烈，开拓市场增加营业费用所致。
①按行业分析：
行业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
医药行业 183778193.08 157901475.98
保健食品行业 142425128.74 95026297.89
医疗保健行业 69319582.33 31313022.13
②占公司主营业务或主营业务利润10%以上的产品包括哈慈五行针、V26减肥沙淇、驱虫消食片和康复快，其业务情况如下：
产品名称 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 所属行业
驱虫消食片 179813182.02 154735806.42 医药
V26减肥沙淇 98276869.08 59381056.75 保健食品
哈慈五行针 52715167.16 24774672.94 医疗保健
康复快 44148259.66 35644241.14 保健食品
（3）经营中存在的问题与困难及采取的主要措施
报告期内公司调整产业结构，克服行业产品单一带来的经营风险，构筑以医药为龙头，以医保和绿色食品为两翼的新的经营战略格局，培育新的利润增长点。为此，公司采取了以下措施：
①继续调整公司产业结构，完成了公司主业由医疗保健行业向医药行业的转变。报告期内公司收购了望奎新康药业有限责任公司股权，同时完成了对药厂GMP改造的可行性研究立项及前期准备工作。
②加强公司科研开发能力，与北京中医药大学合作，利用其科研优势、人才优势，进行项目储备，提高产品科技含量及附加值，提高公司在医药行业的竞争力。
③加大新产品开发力度，拓展其深度、广度。报告期内新药及保健食品“康复快”上市，为公司培育了新的利润增长点。
④增强品牌意识，积极开拓市场，为新产品哈慈健脑降压梳上市做了前期铺垫。
⑤强化内部管理，注意人才引进及培养，以规范运作求发展。
2、公司财务状况：（单位：万元）
指标名称 2000年 1999年 变动情况
总资产 89905 81100.8 +10.9%
长期负债 166 543.2 -69.4%
股东权益 66937 61632.4 +8.60%
主营业务利润 28424 10702.5 +165.6%
净利润 5305 6843.1 -22.5%
变动的主要原因：（1）总资产增加是由于本年实现利润，收购望奎新康药业有限公司股权所致；（2）股东权益增加是因为本年实现利润所致；（3）主营业务利润增加是公司新产品上市，增加销售所致；（4）净利润减少是由于新产品开拓市场，营业费用增加所致；（5）长期负债减少原因是转销冻结资金利息所致。
3、公司投资情况：
（1）募集资金投资情况：
公司于98年7月实施配股，实际募集资金8700万元，承诺投资7973万元，余727.93万元用于补充流动资金，投资延续到报告期内。具体情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 承诺投资额 截止2000 进度 报告期内
年底投资额 实现收入
1 妇科理疗冲洗器 3000 3334.4 正在办理转固手续 326.3
2 绿色饲料 4973 5628.6 正在办理转固手续
3 补充流动资金 727.93
4 合计 8700.93 8963 326.3
募集资金实际投入比承诺多投入262.07万元，是用企业自有资金投入的。
绿色饲料于2000年10月10日获得国家食品发展中心颁发的证书，使我公司成为全国第一家也是目前唯一获得绿色饲料生产资料证书的企业，与公司天鲜猪肉项目相配套，采用“公司+农户”的生产管理模式，生产无污染猪肉。2000年试生产加工饲料340吨，已发给签约农户使用，生产天鲜猪肉于2001年元旦后在哈尔滨道里菜市场设一个专柜试销，25天实现销售收入34万元，试销效果很好。2001年将投产形成规模，为公司多创效益。
妇科理疗冲洗仪对治疗妇科疾病有特效，目前部分产品已投放市场并产生效益，报告期内实现销售收326.3万元。2001年将开发新型妇科理疗冲洗器，积极开拓市场，使其成为公司新的经济增长点。
上述两项目建设已基本完成，转固手续正在办理之中。
（2）报告期内非募集资金的投资情况：
①公司以5432万元价格受让望奎新康药业有限责任公司100%股权；
②公司以自有资金1000万元对股票二级市场追加投资；
③哈慈双鸭山制药厂厂房、设备更新改造投入649万元；
④哈尔滨分公司厂房扩建工程投入187万元；
⑤望奎绿色实业公司预付土地出让金176万元；
⑥固定健康产业公司康复快项目投入124万元。
4、公司所处行业为医疗保健行业、医药行业（中草药）、保健食品行业及绿色食品行业，根据公司掌握的情况和信息分析，中国加入世界贸易组织后，对公司未来经营情况的影响利大于弊。
5、新年度业务发展计划：
2001年公司拟通过增资配股，抓住我国即将加入WTO的机遇，加快公司产业结构调整步伐，增强公司整体实力提高企业市场竞争力。
（1）加大科研开发力度，与北京中医药大学发起设立北京（哈慈）中医药研究开发创新中心（暂定名），开发一、二类新药，加强公司科研开发力度，提高公司医药产品的科技含量，增强产品的竞争力；
（2）对公司所属药厂进行GMP认证技术改造，扩大医药产品品种及生产能力，开发新药提高产品质量，降低成本，使公司医药行业进入国内龙头企业行列。
（3）加快绿色饲料及“天鲜”猪肉项目的进度，树“哈慈天鲜猪肉”品牌，“哈慈天鲜猪肉”争取在本年度取得国家绿色食品认证。
（4）巩固公司在医保行业的龙头地位，树立哈慈品牌，新年度内推出新产品-哈慈健脑降压梳及新型妇科理疗仪，提高医保产品占公司主营业务收的比例，使其为公司多创效益。
（5）加强市场研究和销售队伍建设，加大营销力度，完善终端网络建设，减少营业费用，提高企业效益，建立自己独立的销售体系，彻底解决关联交易问题。
（6）采用现代管理手段，加强物质管理，减少支出的损耗，向管理要效益。
（7）运用资本经营手段，实现低成本扩张，加快公司发展以实现预定目标。
6、董事会日常工作情况：
（1）报告期内，本公司董事会共召开8次会议：
①2000年1月2日公司董事会召开了第三届第一次会议，会议审议并通过了如下决议：
a.选举郭立文先生担任公司第三届董事会董事长；
b.选举刘森林先生、张文博女士担任公司第三届董事会副董事长；
c.聘任郭立文先生为公司总裁；
d.聘任张文博女士为公司董事会秘书；
e.根据总裁提名，聘任刘森林先生、赵力先生为公司执行总裁；
f.根据总裁提名，聘任王刚先生为公司财务负责人；
g.对公司机构进行改革，把公司资本经营与资产经营分为两大事业部。新机构设置为：资本经营事业部、实业发展事业部、计财部、党委办公室、董事会办公室、总裁办公室；
h.提请下次股东大会追议修改《公司章程》。
此次董事会决议刊登于2000年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
②2000年1月20日，公司董事会召开了第三届第二次会议，会议审议通过了如下决议；
a.同意以公司总部从事生产经营的实体部分为主体，设立哈慈股份有限公司哈尔滨分公司；
b.同意用公司自有资金对股票市场追加投资1000万元。至此我公司对股票市场投资总额为3000万元；
③2000年3月6日，公司董事会召开了第三届第三次会议，会议审议通过了如下决议：
a.公司1999年度报告及摘要；
b.公司1999年度财务决算报告；
c.公司1999年度利润分配方案；
此次董事会决议刊登于2000年3月7日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
④2000年3月18日，公司董事会召开了第三届第四次会议，会议审议通过了如下决议：
a.关于公司前资募集资金使用的说明；
b.公司2000年配股预案；
c.关于公司2000年配股募集资金拟投资项目的可行性报告；
d.关于修改公司董事、监事津贴的议案；
e.关于召开1999年度股东大会的有关事宜。
此次董事会决议刊登于2000年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
⑤2000年7月25日，公司董事会召开了第三届第五次会议，会议审议通过了如下决议：
a.2000年中期报告及摘要；
b.同意邱宇华因工作变动，辞去公司董事职务；
c.同意公司控股哈尔滨哈慈集团有限公司补提王刚为公司董事候选人，并递交下次股东大会审议；
d.聘任赵雪梅女士为公司董事会证券事务代表。
此次董事会决议刊登于2000年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
⑥2000年8月8日，公司董事会召开了第三届第六次会议，会议审议通过了如下决议：
a.根据国家税务总局国税发[2000]84号文《企业所得税税前扣除办法》的规定，补充公司坏帐准备计提政策，关联企业应收款项不再计提坏帐准备。
b.鉴于公司部分存货成本低于其可变现净值的状况，公司从2000年末起计提存货跌价准备。
⑦2000年9月12日，公司董事会召开了第三届第七次会议，会议审议通过了如下决议：
a.同意刘森林先生辞去公司董事、副董事长、执行总裁职务的申请，董事更换事宜递交下次股东大会审议；
b.聘任张文博女士为公司执行总裁。
此次董事会决议刊登于2000年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
⑧2000年12月26日，公司董事会召开了第三届第八次会议，会议审议通过公司整体收购望奎新康药业有限公司全部股权的议案。
此次董事会决议刊登于2000年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：
公司董事会严格执行股东大会决议，现将有关情况说明如下：
①1999年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次利润分配方案已于2000年6月28日实施。
②2000年度配股预案：本次配股方案在配股有效期内未能获准实施。
③修改《公司章程》：已按要求完成。
7、董事、监事、高级管理人员：
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
郭立文 董事长总裁 男 60岁 1999.12-2002.12 36060 36060
于静波 董事党委书记 男 56岁 1999.12-2002.12 15678 15678
郭尚军 董事 男 49岁 1999.12-2002.12 18030 18030
张文博 副董事长、执 女 34岁 1999.12-2002.12 3606 3606
行总裁、董秘
赵力 董事、执行总裁 男 31岁 1999.12-2002.12 18030 18030
王宇 董事、总裁助理 女 31岁 1999.12-2002.12 12982 12982
刘振国 董事 男 39岁 1999.12-2002.12 0 0
段炬红 董事 女 30岁 1999.12-2002.12 0 0
李学林 董事 男 55岁 1999.12-2002.12 0 0
魏峰 董事 男 40岁 1999.12-2002.12 0 0
徐凤宁 董事 男 37岁 1999.12-2002.12 0 0
李童金 监事会主席 男 58岁 1999.12-2002.12 0 0
王承祥 监事、审计总监 男 53岁 1999.12-2002.12 0 0
葛文清 监事 女 44岁 1999.12-2002.12 14424 14424
谷万春 监事 男 28岁 1999.12-2002.12 0 0
邹同品 监事 男 31岁 1999.12-2002.12 0 0
王刚 财务负责人 男 41岁 1999.12-2002.12 0 0
公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况：
报告期内公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的年度报酬总额为102.5万元,根据公司具体情况,将在本公司领取报酬的董事、监事按领取报酬额划分为5个区间，其中2.5-5万的3人；5-7万的6人，7-10万的2人，10万以上3人。
报告期内未在公司领取报酬的董事为郭尚军、邱宇华、魏峰。
报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况：
（1）经公司第三届第五次董事会决议，同意邱宇华因工作变动，辞去公司董事职务。
（2）经公司第三届第七次董事会决议，同意刘森林辞去公司董事、副董事长、执行总裁职务；
以上董事变更事宜递交下次股东大会审议。
报告期内聘任公司经理、董事会秘书情况：
经公司第三届董事会第一次会议决议，聘任郭立文先生为公司总裁，张文博女士为公司董事会秘书。
8、本次利润分配预案
（1）2000年利润分配预案：
公司2000年实现净利润为53046530.95元，提取10%的法定公积金5304653.10元，提取5%法定公益金2652326.55元，加上年末未分配利润80172860.30元，可供股东分配的利润为125262411.60元。考虑到本公司尚处产业结构调整初期，公司新涉入医药行业及原有医保行业所需流动资金较大，公司于2000年6月已实施了现金分红，本年度利润不再进行分配。未分配利润125262411.60元，结转下一年度。
（2）预计2001年利润分配政策：
①、拟在2001年结束后分配利润1次。
②公司下一年度用实现净利润的10%左右用于股利分配。
③公司本年度利润10%左右用于下年度股利分配。
④分配形式：以现金分配为主。具体分配办法将根据公司当时情况确定。
该预案须递交股东大会审议。
六、监事会报告
2000年，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极开展各项工作，列席了公司历次董事会会议，对公司的经营决策、投资项目是否符合国家法规，是否符合股东利益，均进行了有效监督。
1、监事会会议情况：
（1）2000年1月2日召开了第三届第一次会议，会议选举李童金为监事会主席。
（2）2000年3月5日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了公司1999年度中期报告。
（3）2000年7月15日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2000年中期报告。
2、根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为：
（1）公司董事、经理层在履行其职务时，能够按照有关制度及程序，从公司及股民的利益出发，无违反法律、法规、公司章程损害公司利益行为。
（2）公司聘请的会计师事务所所出具的年度审计报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
（3）公司前次募集资金实际投入项目与承诺项目一致。
（4）公司在收购资产过程中，程序规范合法，交易价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（5）公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东哈慈集团公司为建立现代企业制度，根据国家有关规定，进行改制企业性质变为有限责任公司，企业名称变为哈慈集团有限公司，注册资本变为17758万元。本次公告刊登于2000年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
报告期内公司没有董事会换届、改选或半数以上成员变动的情况。经公司第三届董事会第一次会议决议，聘任郭立文先生为公司总裁，张文博女士为公司董事会秘书。本次董事会决议刊登在2000年1月3日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
4、报告期内公司整体收购望奎新康药业有限公司全部股权事项。
经公司第三届董事会第八次会议决议，公司与望奎新康药业有限公司的全体股东于2000年12月26日签署《股权转让合同》收购其全部股权，受让完成后望奎新康药业有限公司的法人资格将注销，变为哈慈股份有限公司的分公司。
转让价格，以该公司2000年11月30日净资产评估值确定转让价格为5432万元人民币。
支付方式：在《股权转让合同》签署后5个工作日内本公司以现金人民币一次付清全部转让价款。
本次收购完成后将扩大公司医药生产规模并增强公司产品的市场辐射能力，促进公司医药产业的发展。此重要事项的董事会决议刊登在2000年12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
5、重大关联交易事项
本报告期内公司在购销商品、债权和担保事项及专利费提取上发生关联交易。
（1）购销商品的关联交易
关联交易方——控股公司哈慈集团有限公司，交易内容为医疗保健产品的销售。交易价格执行公司董事会制定的出厂价，购货以现金付款形式结算。
公司除依赖自身销售系统进行外，还借助于哈慈集团有限公司及其子公司在全国各地的销售网络来进行，其中借助哈慈集团有限公司2000年实现销售收入28705750.59元，占公司全年销售收入的7.26%，比1999年度下降51.1%；借助哈慈集团有限公司的子公司2000年实现销售收入65422921.61元，占公司全年销售收入的16.53%，比1999年度下降34.9%。关联交易事项对公司的利润没有影响。哈慈集团有限公司在全国有一个管理科学、高水平、覆盖全国成熟的销售网络，短期对公司产品的销售是非常必要的。随着公司产业结构的调整，逐年减小与关联方的关联交易，如保健食品和医药产品已建立独立的销售网络，2001年公司拟采取可行措施，建立自己独立的营销网络体系，彻底解决关联交易问题。
（2）债权和担保事项
①债权：
a.本公司控股股东哈慈集团有限公司的应收帐款50504401.35元，此款为销售占用货款。
b.本公司控股股东下属十一家子公司的其他应收款总额为537.3万元，是公司为巩固医保行业的龙头地位，为2001年新产品哈慈健脑降压梳及新型妇科理疗冲洗器上市开拓市场，对哈慈集团有限公司重点子公司进行的先期铺垫投资。
②担保：本公司控股股东哈慈集团有限公司与中国工商银行哈尔滨市和平支行签定最高额保证合同，为本公司于2000年7月21日至2002年7月21日期间提供20000万元人民币贷款限额。本公司在上述保证合同限额内与中国工商银行和平支行签订流动资金借款合同，借款总金额14090万元。
③专利费提取关联事项，本年度专利权人郭立文先生提取专利费327.2万元。
6、公司与控股股东已实行人员、资产、财务上三分开。
（1）在人员方面，公司已实行劳动、人事、工资管理独立；股份公司经理、副经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务的情况；
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施；商标权、专利权等无形资产不是由我公司独立拥有，商标权属哈慈集团有限公司拥有，两公司共同使用，专利权由郭立文先生拥有，我公司有独家使用权；公司有独立的采购系统，保健食品和药品有独立的销售系统，医疗保健产品则借助于哈慈集团有限公司的销售网络进行销售。
（4）在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
7、公司或持有5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
8、公司租赁情况：
租赁：本公司与控股股东哈慈集团有限公司于2000年6月20日签定《房屋租赁协议书》（续签），将哈慈大厦部分闲置办公室租给哈慈集团有限公司使用，租赁期为2000年1月1日——12月31日。出租面积为2225平方米，每平方米租金为200元，共计人民币445000.00元。
9、公司继续聘任哈尔滨祥源会计师事务所为公司审计。
10、公司无重大合同（担保）情况。
11、公司报告期内没有更改名称和股票简称情况。
12、在报告期内没有发生《证券法》第六十二条《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事情。
八、财务报告
1、审计报告
哈慈股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表、2000年度利润及利润分配表和2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和2000年度现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
哈尔滨祥源会计师事务所 中国注册会计师 徐少璞
中国.哈尔滨 中国注册会计师 毕雅娟
2、会计报表
资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表见附表
九、公司的其它有关材料
1、公司变更注册日期：1998年9月29日
变更注册地点：黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：12758774-2
3、税务登记号：230107127587742
4、公司聘请的会计师事务所：哈尔滨祥源会计师事务所
地址：哈尔滨市道里区东安街5号
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
2、载有公司法定代表人、财务负责人、主管会计签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。
5、公司章程。
哈慈股份有限公司
二00一年一月三十一日
补充更正公告
刊登于2001年2月6日《上海证券报》和2月7日《中国证券报》上的《哈慈股份有限公司2000年年度报告摘要》和《哈慈股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2000年度股东大会的通知》中因录入有误现有以下内容需补充和更正：
1、2000年年度报告摘要中第二部分“会计数据和业务数据摘要中2、截止2000年末，公司前三年主要会计数据和财务指标”中补充如下内容：
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
净资产收益率（％） 7．92 11．1 21．6 22．4
2、董事会决议中第九项“选举赵力先生为公司副董事长”后补充：“聘任王刚先生为公司执行总裁，待2000年度股东大会审议通过修改《公司章程》议案后执行”。
3、“关于召开2000年度股东大会的通知中3会议内容”中第（10）项“审议邱宇华先生辞去董事，刘森林先生辞去董事和董事长”更正为“审议邱宇华先生辞去董事、刘森林先生辞去董事、副董事长职务”。
特此公告。
哈慈股份有限公司董事会
二○○一年二月八日
哈兹股份二000年年报补充公告(续表)
按全面摊薄法和加权平均计算的净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 42.46 44.22 0.94 0.94
营业利润 6.14 6.40 0.14 0.14
净利润 7.92 8.25 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的净利润 7.18 7.48 0.16 0.1
续上表：
上年同期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.36 16.28 0.36 0.36
营业利润 11.58 10.86 0.24 0.24
净利润 11.1 10.41 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 10.55 9.89 0.22 0.22
资产负债表
编制单位：哈慈股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 164329220.42 124549568
短期投资 11982046.89 21375362.3
减：短期投资跌价准备 654589.26 1055971.33
短期投资净额 11327457.63 20319390.97
应收票据 250000
应收股利
应收利息
应收帐款 110618531.77 158668347.94
其它应收款 24848355.29 31543011.01
减：坏帐准备 7918144.62 4317206.13
应收帐款净额 127548742.44 185894152.82
预付帐款 41488686.76 58813181.07
应收补贴款
存货 134976510.33 131318066.73
减：存货跌价准备 289193.13
存货净额 134976510.33 131028873.6
待摊费用 26900907.89 1388247.93
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 506571525.47 522243414.39
长期投资：
长期股权投资 1049300 1049300
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 1049300 1049300
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1049300 1049300
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 227540770.1 279790912.27
减：累计折旧 29334487.62 42942258.51
固定资产净值 198206282.48 236848653.76
工程物资
在建工程 45982149.13 45249795.33
固定资产清理 457
待处理固定资产净损失
固定资产合计 244188431.61 282098906.09
无形及其它资产：
无形资产 44922449.32 79502325.67
开办费 4526544.15 5181379.7
长期待摊费用 9750000 8970000
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 59198993.47 93653705.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 811008250.55 899045325.85
流动负债：
短期借款 51700000 140900000
应付票据 4000000
应付帐款 15301921.93 16127753.28
预收帐款 1490005.36 10215610.09
代销商品款
应付工资 15701.7
应付福利费 2113464.36 3177215.62
应付股利 75334000
应付税金 11074874.11 8629361.78
其它应交款 316643.17 355926.5
其它应付款 31905971.71 11760525.14
应付短期债券
预提费用 12847942.32
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 189252582.34 228014334.73
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 5432054.97 1660846.93
长期负债合计 5432054.97 1660846.93
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 194684637.31 229675181.66
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 301336000 301336000
资本公积金 156358910.78 156358910.78
盈余公积 78455842.16 86412821.81
其中：公益金 20216489.58 22868816.13
未确认的外资损失
未分配利润 80172860.3 125262411.6
外币报表折算差额
股东权益合计 616323613.24 669370144.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 811008250.55 899045325.85
利润及利润分配表
编制单位：哈慈股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 208244501.94 395522904.15
减：折扣与折让
主营业务收入净额 208244501.94 395522904.15
减：主营业务成本 98773952.47 106456217.02
主营业务税金及附加 2445997.97 4825891.13
二、主营业务利润 107024551.5 284240796.00
加：其他业务利润 4362788.61 462370.92
减：存货跌价损失 289193.13
营业费用 27407430.47 216631976.56
管理费用 15007187.97 24916527.92
财务费用 -2418261.98 1732852.50
三、营业利润 71390983.65 41132616.81
加：投资收益 -654589.26 9664035.54
期货损益
补贴收入 1212377.00
营业外收入 3512405.44 3421233.75
以前年度损益调整
减：营业外支出 270791.52 1033307.51
分给外单位利润
四、利润总额 73978008.31 54396955.59
减：所得税 5546842.26 1350424.64
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 68431166.05 53046530.95
加：年初未分配利润 97340369.16 80172860.3
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 165771535.21 133219391.25
减：提取法定盈余公积金 6843116.61 5304653.1
提取法定公益金 3421558.3 2652326.55
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 155506860.3 125262411.6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 75334000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 80172860.3 125262411.6
现金流量表
编制单位：哈慈股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 422376059.57
收取的租金 222500
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1212377
收到的其它与经营活动有关的
现金 162736.8
经营活动产生的现金流入小计 423973673.37
购买商品、接受劳务支付的现
金 118989091.58
经营租赁所支付的现金 851913.53
支付给职工以及为职工支付的
现金 15054480.39
支付的增值税款 44152256.98
支付的所得税款 3299194.9
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7062439.24
支付的其它与经营活动有关的
现金 200833146.76
经营活动产生的现金流出小计 390242523.38
经营活动产生的现金流量净额 33731149.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 178068.95
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 38390898.97
投资活动产生的现金流入小计 38568967.92
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 84556052.11
权益性投资所支付的现金 37896865.72
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 1760000
投资活动产生的现金流出小计 124212917.83
投资活动产生的现金流量净额 -85643949.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 140900000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 762576.52
筹资活动产生的现金流入小计 141662576.52
偿还债务所支付的现金 51700000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 75334000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2457405.64
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 38023.38
筹资活动产生的现金流出小计 129529429.02
筹资活动产生的现金流量净额 12133147.5
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -39779652.42
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 53046530.95
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3594906.22
固定资产折旧 7609956.12
无形资产及其他资产摊销 4253172.72
待摊费用的减少（减增加） 25519390.96
预提费用的增加（减减少） 12847942.32
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 1732852.5
投资损失（减收益） -9664035.54
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 3958328.68
经营性应收项目的减少（减增
加） -108285579.65
经营性应付项目的增加（减减
少） 49645440.75
增值税增加净额
其它 -3337943.6
经营活动产生的现金流量净额 33731149.99
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 124549568
减：货币资金的期初余额 164329220.42
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39779652.42
