上海亚(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:上海新亚(集团)股份有限公司
英文名称:SHANGHAI NEW ASIA (GROUP) CO.,LTD
英文缩写:NAG
2.公司注册地址:上海市江西中路180 邮政编码:200002
公司办公地址:上海市天目西路285号 邮政编码:200070
3.公司法定代表人:董事长 沈思明先生
4.公司负责信息披露人员:董事会秘书 王国兴先生
联系电话:021-63536304;63538008*2404 传真:201-63533021
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减％
1.主营业务收入 744607273.75 695545416.43 7.05
2.净利润 87410749.44 76571675.68 14.16
3.总资产 1811167216.56 1810849804.85 0.02
4.股东权益 871841581.26 745856773.93 16.89
5.每股收益 0.246 0.228 7.89
6.每股净资产 2.46 2.22 10.81
7.股东权益比率(%) 48.14 41.19 16.87
8.净资产收益率(%) 10.02 10.27 -2.43
注:公司发行股票冻结申购资金进入营业外收入12289357.60元,扣 除部分利息后1996年净利润为75121391.84元,每股收益为0.212元.
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
上海新亚(集团)股份有限公司在1996年酒店、餐饮业市场供应增长大于消费增长、竞争加剧的情况下，重视管理，扎实工作，狠抓主营业务酒店和餐饮，拓展多元化经营，资产经营有所突破，公司A股发行并 上市,规范化建设取得新进展.全年实现营业收入7.45亿元,比上年增长7.05%,完成年度计划的97.97%;税后净利润8741万元,比上年增长14.16%,完成年度计划的112.07%;年末总资产18.11亿元,净资产8.72亿元.
在酒店方面,一批新建酒店完工,并入试营业,使公司全资或控股的 酒店客房数达到5400间,按五星级标准合资建造的新亚汤臣大酒店于6月28日起试营业,是浦东新区首家高星级酒店,经营呈稳步上升的良好势态;新亚明珠大酒店和新亚长城大酒店分别于5月6日和8月28日起试营业, 在涉外接待中初步打开了局面;新亚明珠和新亚之光大酒店也于年内试 营业,以上新酒店的建成开业,为公司主营业务的经营与发展奠定了基础.
原有高星级酒店经营稳定,略有提高,扬子江大酒店全年营业收入为25888万元,海仑宾馆为16952万元,建国宾馆为12012万元,这三粗酒店效益明显已进入收获期.
原有中档酒店在竞争日益加剧的困难情况下,拓展业务、发扬特色 、 努力保持市场份额,客房入住率在全市平均水平之上.
酒店管理业务迈开步子、发展较快.年内新亚(集团)酒店管理公司 已有三个项目试营业,为公司增加了新的盈利增长点.
连锁快餐业持续稳定发展.年内肯德基新开餐厅12家,共达28家,全 年实现营业收入46744万元,比上年增长75%,税后净利润比上年增长50%.
2.前次募集资金使用情况说明
公司于1996年9月发行人民币普通股(A股)1900万股,共募集资金8835万元,规划用于以下项目:
(1)新亚食品厂迁址扩建投入资金人民币2651万元,1996年已投入1300万元, 用于购置土地厂房,更新、添置设备;
(2)新城饭店整体改造项目计划投入资金人民币2997万元,1996年已投入124万元用于改造消防系统和更新油锅炉项目;
(3)向上海新亚(集团)酒店管理公司增加注册资本人民币1700万元,使其注册资本达到2000万元,整个增资工作将在1997年上半年完成.
(4)1487万元已按计划补充公司流动资金.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构情况(单位:股,每股面值一元)
96年末数 比例% 95年末数 比例%
A.尚未流通股份 229641500 64.75 235641500 70.21
其中:国家持股 163641500 46.14 163641500 48.75
社会法人持股 60000000 16.92 60000000 17.88
职工内部股 6000000 1.69 12000000 3.58
B.已流通股份 125000000 35.25 100000000 29.79
人民币普通股 25000000 7.05
境内上市的外资股(B股)100000000 28.20 100000000 29.79
C.股份合计 354641500 100.00 335641500 100.00
2.96年9月向社会公开发行人民币普通股1900万股,并与600万股公 司内部职工股一同于1996年10月在上海证券交易所上市.
3.主要股东持股情况
股东名称 持股数量(万股) 持股比例%
1.上海新亚(集团)有限公司 16364.15 46.14
2.上海国际信托投资公司 900.00 2.54
3.上海久事公司 800.00 2.26
4.上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 600.00 1.69
5.上海市城市建设投资开发总公司 600.00 1.69
6.交通银行上海分行 500.00 1.41
7.上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
500.00 1.41
8.上海闵行联合发展股份有限公司 500.00 1.41
9.HKSBCSB A/C STREET BANK AND TRUST
S/A THE CHIAN FUND 454.50 1.28
10.HKSBCSB A/C STB S/A IV-TOYO CHIAN FUND
395.00 1.11
4.1996年末,公司流通股股东总数为24223户;未流通股股东总数为13247户.
5.公司董事、监事和高级管理人员的持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
沈思明 董事长兼党委书记 0 0
何义钊 副董事长、总经理兼党委副书记 10000 10000
吕九龙 副董事长兼副总经理 10000 10000
俞敏亮 董事兼常务副总经理 7000 7000
张志毅 董事兼副总经理 7000 7000
陈红军 董事兼副总经理 7000 7000
张宝华 董事兼副总经理 7000 7000
威大安 董事兼党委副书记 7000 7000
王品聊 董事 7000 7000
张桂娟 董事 0 0
徐建军 董事 7000 7000
李松发 董事 7000 7000
崔国盛 董事 7000 7000
陈如奇 董事 3500 3500
张哲 董事 7000 7000
鲁又鸣 董事 7000 7000
黄贵显 董事 0 0
汪杰 监事长 10000 10000
李安亭 副监事长兼党委副书记 7000 7000
谢汝昌 监事 7000 7000
张佩连 监事 7000 7000
吴跃红 监事 7000 7000
王国兴 董事会秘书 2000 2000
五、重要事项
1.经中国证券监督管理委员会批准,公司1900股普通股于1996年9月 13日发行,发行价4.90元人民币,并与原有600万股公司职工股,共计2500万股于1996年10月 11日在上海证券交易所挂牌交易.
2.1996年5月24日公司在新亚广场大酒店三楼召开公司第五次股东 大会,审议通过了1995年度公司董事会报告、1995年度财务决算和1996 年度财务预算、1995年度利润分配方案、续发境内上市人民币普通股的报告、聘请境内上市会计师事务所的报告和公司章程修改报告。
3.经公司一届十一次董事会决定,根据《公司法》和《经济合同法 》规定，公司有偿转让新亚商厦50%的股权于上海南亚旅游服务有限公 司(原上海南市服务经营公司).
4.经公司一届十一次董事会决定,公司于年内购置了闵行区北桥镇 安乐实业公司所属"乐思达印刷厂"厂址作为新亚食品厂新址.
5.经公司一届十一次董事会决定,同意向新亚裕宝酒店设备有限公 司增资50 万美元,并同意延长合资期15年(自1998年至2012年).
6.因市政建设需要,公司一届十一次董事会决定终止大城府酒家有 限公司的经营合同.
7.经公司一届十二次董事会决定,同意与上海市食品(集团)公司共 同组建上海九龙宾馆有限公司(原上海新亚石屏大酒店有限公司),注册 资本为7000万元人民币,本公司拥有40%股份,预计97年第三季度营业.
8.1996年5月6日新亚广场大酒店试营业,1996年6月28日上海新亚汤臣大酒店试营业,1996年8月28日上海新亚长城大酒店试营业.
9.经公司一届十一次董事会决定增加上海新亚(集团)酒店管理公司注册资本1700万元人民币.
10.报告期内公司分红派息情况:对一九九五年度税后利润提取10% 法定公积金、提取10%法定公益金和20%任意盈余公积金后,每股派发现 金红利0.10元人民币.
11.普华亚洲会计有限公司为符合国际会计标准寻上海普华大华会 计师事务所审计后的税后利润及资产净值所作之调整如下:
税后利润 资产净值
截止1996年12月 1996年12月31日
31日止年度 人民币千元
人民币千元
按中国会计准则编制之报表 87,411 871,842
为符合国际会计标准所作的调整
按权益计入联营公司及合资企业
溢利减亏损 16,636 73,214
递延汇兑差异之摊销 1,781 (19,876)
长期及短期投资减值准备 (6,829) (12,817)
其他 2,946 (26,337)
按符合国际会计标准编制之报表 101,945 886,026
12.本报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项.
公司一九九六年年度报告摘要的主要内容用中文、英文同时在《香港商报》、《南华早报》刊登.
六、子公司与关联企业
1.分公司
名 称 主要业务
上海新亚(集团)股份有限公司新亚大酒店 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司新城饭店 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司东亚饭店 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司东风饭店 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司南京饭店 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司美食世界 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司华山饭店 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司大方饭店 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)股份有限公司长江饭店 经营酒店及饮食
2.公司拥有100%权益企业
名 称 注册资本(万元) 所占权益% 主要业务
上海新亚长城大酒店 1000 100 经营酒店及饮食
上海新亚广场大酒店 1000 100 经营酒店及饮食
上海虹口区海宁酒家 20 100 经营饮食
上海新亚(集团)摄影公司 100 100摄影服务及广告实物设
计、制作装潢、商业标
本制作、照相器材供应
上海新亚明珠大酒店 1040 100 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)建筑设计公司10 100 建筑设计
上海新亚集团浦东开发公司1000 100 提供饮食服务、饮食
成套设备及原料等产
品销售
上海新亚集团经贸公司 500 100 饮食原料、辅料、调
料、酒类销售
上海新亚集团照相器材商行 50 100 照相器材、摄影、彩
扩胶卷销售
上海新亚国际旅游社 395 100 旅行社
上海新亚集团出租汽车公司500 100 汽车租赁
上海新亚食品厂 176.3 100 生产冷冻食品
上海新亚集团房地产经营公司
1500 100 房地产开发及经营
上海新亚集团深圳公司 600 100 食品、饮料及调味
品的销售
上海新亚(集团)酒店管理公司 300 100 承接饭店、餐厅、
物业的委托管理及
从业人员培训
上海饮食服务成套设备公司 72.4 100 饮食加工设备的销售
上海新亚商务服务公司 50 100 食品、饮料、调料销
售及信息咨询
上海商业锅炉厂 132.73 100蒸汽锅炉及工业洗衣机
的制造、安装及维修
上海新亚包装用品厂 50 100 上腊、印刷
上海新亚(集团)广告公司 150 100 各类广告设计及室内
外装潢珠海新亚南方公司 50 100 食品加工、技术交流
和咨询服务
3.公司拥有20%以上100%以下权益企业
名称 注册资本(万元) 所占权益% 主要业务
上海扬子江大酒店 USD530 40 经营酒店
上海建国宾馆 USD833 65 经营酒店
上海海仑宾馆 USD1500 50 经营酒店
上海肯德基有限公司 USD1001 49 经营饮食
上海新亚汤臣大酒店有限公司 USD1834 50 经营酒店及饮食
上海利亚嘉士德新亚食品公司 10万美元 80 经营食品厂及食品零售
荷兰上海城酒家有限公司 154万荷兰盾 100 经营饮食
上海新亚集团设备安装联营公司 139.6 51 设备安装
上海新亚裕宝酒店设备有限公司USD70 50 生产经营酒店厨房设备
上海新亚英之杰信息工程有限公司USD60 50 销售计算机饭店、
商业管理系统办公
自动化系统
上海新亚国际商务咨询有限公司USD70 50 提供合资、 技术
合作、设备购置等
咨询服务
上海天味冷冻食品公司 566 50 制造副食品及其他食品
上海新亚集团昆山大酒店 300 50 经营酒店及饮食
上海馥锦食品有限公司 USD91 50 生产销售食用干
冰及果汁饮料
上海中亚饭店 1306 45 经营酒店及饮食
上海百乐门大酒店 405 30 经营酒店及饮食
上海九龙宾馆 7000 40 经营酒店及饮食
上海新亚金桥实业公司 1200 50 经营饮食
苏州新亚快餐食品公司 500 22.5 经营饮食
上海大吉客快餐有限公司 USD225 30 经营饮食
上海新亚快餐食品股份有限公司 5351.6 27.6 经营饮食
上海新亚购物中心有限公司 USD210 20 百货零售
七、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经上海普华会计师事务所周忠惠、谢荣注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告(普华审字96第(272)号).
2.会计报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.会计报表附注
(1)主要会计政策
(A)会计核算年度本公司的会计核算年度是从公历1月1日至12月31 日.
(B)会计制度
本会计报表乃依据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》而编制.
(C)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,所有外币帐户的增加和减少按业务 发生当日国家外汇管理局公布的中间牌价折算成人民币记帐,年末所有 以外币计算的化币性资产和负债,按国家外汇管理局公布的外汇牌价中 间价折算为人民币,由此与原帐面余额之间产生的差异列入当期财务费 用.
(D)合并会计报表原则
合并会计报表包括本公司及附属公司截止12月31日有会计报表.
本报表是根据沪财会(1995)112号《关于上海市编制合并会计报表 的暂行规定》编制.
(E)固定资产折旧
固定资产折旧方法采用直线法平均计提折旧额,残值为原值的10%估值.
年折旧额均按规定计入成本或费用.
固定资产之估计可使用年期列示如下:
年期
房屋及建筑物 20-50年
设备 5-10年
运输工具 5-7年
(F)无形资产及递延资产摊销
无形资产及递延资产摊销采用直线法按下列年限平均计提摊销额.
无形资产摊销年限列示如下:
年期
土地使用权 20年
职工住房使用权 10年
递延资产摊销年限列示如下:
年期
开办费 5年
租入固定资产大修理费 5年
待核销汇兑损失 5-10年
其他递延支出 5年
其他递延支出主要是房屋装修费.
(G)在建工程
在建工程指正在兴建中的资本性资产,并以成本入帐,成本的计价包括建筑费用及其他直接费用,其中包括在兴建期间为项目筹借资金所发 生的利息费用与汇兑差额.
(H)长期投资
长期投资包括附属公司、合资公司、联营公司及股票投资、债券投资等, 除附属公司外这些投资均按成本法核算.
附属公司是指本公司持有其股本权益50%以上(不包括50%)作淡长期投资或在管理委员会上拥有多数表决权的公司,附属公司按权益法核算 并于年末编制报表.
合资企业是指附属公司及联营企业以外的一家由集团拥有其权益作为长期投资并于外方共同管理的企业.
联营企业是指附属公司及合资企业以外的一家由集团至少拥有20% 的但不多于50%的权益,并能对其管理有重大影响之企业.
(I)存货
存货按成本入帐.成本按先进先出法计算.
(J)所得税
本公司根据国家及地方对境内上市外资股的上市公司有关规定缴纳所得税.
(2)短期投资(人民币元)
短期投资包括:
年末数 年初数
股票投资 7411708 10915233
债券投资 38867516 5202524
46279224 16117757
股票投资是本集团购买在中国可流通的股票,此投资于1996年12月31日市场价值为人民币6525838元(1995:人民币6127315元).
(3)应收帐款(人民币元)
应收帐款帐龄分析:
1年以内 139262275
1-2年 11092372
2-3年 30154841
3年以上 22288072
202797560
其他应收款中包括应收资金服务部之款项计人民币14100000元(1995年:人民币6500000元).资金服务部为本公司国家股持有才上海新亚(集团)有限公司之下属部门.
除上述应收资金服务部之款项外,持本公司5%以上股份的主要股东 并没有欠款.其他应收款较去年减少31%,主要原因是本公司其他应收款 的收回.
(5)长期投资(人民币元)
(A)股权投资
被投资者名称 股数 投资金额
(千股) 人民币元
新亚快餐 注a 14750 16346356
商业网点 注a 4875 6835875
豫园商城 注a 257.4 1733060
嘉宝股份 注a 270 957000
长江联合发展公司 注a 500 700000
电器股份 注a 180 660000
深圳南光公司 注a 10370 13481000
国际信托投资公司 注b 11665 23333300
浦东发展银行 注b 8000 8000000
申银万国证券公司 注b 6500 10000000
交通银行 注b 800 1000000
其 他 不适用 1761000
合计 84807591
注a:上述为法人股,故无市价参照.
注b:此等公司为非上市公司,故无市价参照.
(B)联营投资
被投资公司名称 合营期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例 人民币元
扬子江大酒店 27年 40% 14387797
海仑宾馆 25年 50% 55635611
肯德基有限公司 15年 49% 36836004
新亚汤臣大酒店 50年 50% 101823059
上海中亚饭店 15年 45% 13068910
上海百乐门大酒店 20年 30% 11358185
上海九龙宾馆 注a 40% 28000000
上海新亚金桥实业公司 25年 50% 6000000
上海大吉客快餐食品有限公司 20年 30% 5649487
上海新亚商务大厦 31年 30% 4500000
上海新亚馥锦食品有限公司 20年 50% 3861694
其他 不适用 不适用 60792240
341912987
注a:上述公司合营合同中未规定合营期限.
(6)在建工程(人民币元)
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
上海新亚广场大 基本完工待验 371486715 399800000 本公司计划项 上市筹资
酒店及上海新亚 目由公司董事
长城大酒店 批准
新亚桃园渡假村 未完工 45274283 42580000 南基 贷款
(92第612号)
闵行饭店主楼改造 完工待验 14763388 12500000 沪财贸 贷款
(93第354号)
新亚明珠大酒店 完工待验 27501883 34000000 沪新亚工 公司转借
综合教肓大楼 (94)0025号 及自筹
其他 30502387
489628656
暂估转入固定资产 (368797397)
120831259
在建工程较去年减少70%,主要是因为上海新亚广场大酒店、新亚长城大酒店、新亚明珠大酒店及闵行饭店工程完工并根据暂估值转入固定资产所致.
在建工程包括本年度资本化的利息费用人民币32615000元(1995:人民币26569000元).
(7)资本公积金(人民币元)
1996年1月1日余额 343803444
A股申购有效冻结资金利息收入 40964
A股溢价收入 68822878
冲减商誉 (14496228)
合资企业住房使用权 547582
接受捐赠 123012
1996年12月31日余额 398841652
(8)盈余公积金(人民币元)
1996年1月1日余额 58472290
利润分配 35969804
1996年12月31日余额 94442094
利润分配乃按照下列依据备拨:
(a)依据本公司之章程,每年须按税后利润之10%提取法定盈余公积 金,直至此项公积金额达注册资本之50%时可不再提取.
(b)依据本公司之章程,经股东大会决议,可以提取任意公积金,本年之利润分配已包括人民币17482150元的任意公积金备拨.该备拨有待1997年举行之股东大会决议通过.
(c)依据本公司之章程,须按税后利润之5%-10%提取公益金,公益金 可作为本公司员工集体福利及设施方面使用.
(9)未分配利润(人民币元)
1996年1月1日余额 7939540
本年净利润 87410749
转拨至盈余公积金 (35969840)
拟派股利 (35464150)
1996年12月31日余额 23916335
(10)投资收益(人民币元)
1996年 1995年
股票投资收益 5108992 6106914
债券投资收益 4390436 3323022
合资公司分配的利润 28101245 18787434
联营公司分配的利润 11272766 12718230
转让长期投资收益 3667021 -
合计 52540460 40935600
(11)营业外收入
A股无效申购冻结资金利息收入 12289357
其他 5928115
合计 18217472
(12)期后事项
本公司已于1997年3月19日签约转让1208万股上海新亚快餐食品有 限公司的发起人法人股.该股权转让后,本公司对上海新亚快餐食品有限公司的投资从原有的27.6%(1475万股)减至5.0%(267万股).
八、其他事项揭示
1.公司一届十二次董事会审议通过公司一九九六年度利润分配预案:一九九六年公司完成税后净利润87410749.44元,按照公司章程的有关 规定提取10%法定公积金,母公司及子公司共计提取9411410.94元;提取10%法定公益金,母公司及子公司共计提取9076242.94元;提取20%任意公 积金17482149.89元,加上上年未分配利润7939539.79元,全年可供全体 股东分配的利润为59380485.46元.一九九六年拟向全体股东每10股派1.00元现金红利(含税),B股股利按规定折算成美元派发,尚余23916335.46元列入未分配利润结转下一年度.
2.公司一届十二次董事会审议通过公司资本公积金转增股本预案:1996年末资本公积金总额3988416552.05元,以1996年末总股本354641500股为基数,10股转增2股,转出70928300元,资本公积金余额327913352.05元.
3.公司一届十二次董事会审议通过公司一九九七年度增资配股方案:
1997年拟以现有总股本354641500股为基数,向全体股东以10:3的比例配股,共可配106392450股,配股价暂定为3元至5元,国家股、法人股若放弃部分配股,可有偿转让给社会公众股东,提靖股东大会授权公司董事会决定有关配股事项.
4.境外会计师事务所:普华亚洲会计有限公司
地址:香港太子大厦二十一楼
境内会计师事务所:普华大华会计师事务所
地址:上海漕溪路222号航天大厦8楼
5.公司法律顾问:郑传本律师事务所
地址:北京东路431/松柏公寓北楼房20层
上海新亚(集团)股份有限公司董事会
一九九七年四月十五日
--------------------------------------------------------------
附表:
资产负债表
1996年12月31日 单位:元
资产
母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动资产：
货币资金
186837260.86 222712047.16 122483905.88 166426637.44
短期投资
7269518.31 16117757.89 23762567.16 46279224.41
应收票据
应收帐款
5623255.30 30588238.56 7775891.15 38831244.62
减:坏帐准备
28889.80 184215.64 39710.99 210709.78
应收帐款净额
5594365.50 30404022.92 7736180.16 38620534.84
预付货款
8972197.23 85348068.62 1881808.60 11511060.09
其他应收款
192013543.14 295515878.36 158840267.26 202797559.88
待摊费用
1291004.62 3967840.78 1547182.09 3328477.40
存货
13520345.02 34304031.18 13289176.52 39841723.52
减:存货变现损失准备
存货净额
13520345.02 34304031.18 13289176.52 39841723.52
待处理流动资产损失
5561.63 342126.30 7540.02 172003.43
一年内到期的长期债券投资
6467184.00 6505184.00 2468000.00 5023000.00
其他流动资产
流动资产合计
421970980.31 695216957.21 332016627.69 514000221.01
长期投资：
长期投资
597075903.29 370544780.62 692243265.31 426720578.09
合并价差 7074047.87 7074047.87
长期投资合计
597075903.29 377618828.49 433794625.96
固定资产：
固定资产原价
120063481.62 349036853.79 155244095.49 772606227.48
减：累计折旧
35936337.39 94249010.18 47214524.17 132534734.73
固定资产净值
84127144.23 254787843.61 108029571.32 640071492.75
在建工程
51744082.18 398707390.29 17528464.88 120831258.79
固定资产清理
119450.48 119450.48 157988.91 2799992.04
待处理固定资产损失
固定资产合计
135990676.89 653614684.38 125716025.11 763702743.58
无形及递延资产：
无形资产
19351159.93 21770911.36 14365436.36 20827842.42
递延资产
27479003.92 62628423.41 39752394.91 78841783.59
无形及递延资产合计
46830163.85 84399334.77 54117831.27 99669626.01
其他长期资产:
其他长期资产
132483312.31 205252854.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1334351036.65 1810849804.85 1409346603.59 1811167216.56
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
245000000.00 297561877.34 224030000.00 263257942.55
应付票据
应付帐款
4553708.37 51024704.22 6223021.94 31046469.56
预收帐款
6794167.93 41610881.12 6810709.72 16791034.83
应付福利费
6623288.80 8183684.80 7608773.22 10138368.83 未付股利
44134672.89 44134672.89 43633782.89 43633782.89
未交税金
2112046.50 2992064.93 3583453.27 5483187.02
其它未交款
485512.03 760492.78 712991.73 1053680.61
其它应付款
61414286.03 107538059.82 51559209.59 111658089.44
预提费用
3350772.15 7219617.74 4341674.24 8581738.12
一年内到期的长期负债
56525934.00 38340000.00 114083340.00
其他流动负债
流动负债合计
374468454.70 617551989.64 386843616.60 605727633.85
长期负债：
长期借款
169490456.34 382902556.01 109366320.00 265941688.00
应付债券
长期应付款
35328355.02 41867333.96 32519667.94 42582154.30
其他长期负债
9240264.04 8534578.15 8795985.16 8866610.36
长期负债合计
214059075.40 433304468.12 150681973.10 317390452.66
递延税项:
递延税项贷款
负债合计
588527530.10 1050856457.76 537525589.70 923118086.51
少数股东权益:
14136573.16 16207548.79
股东权益：
股本
335641500.00 335641500.00 354641500.00 354641500.00
资本公积金
343790744.13 343803444.14 398841652.05 398841652.05
盈余公积金
56177798.26 58472290.00 91142098.01 94442093.75
其中：公益金
15259504.10 16396466.29 6448166.27 7920296.46
未分配利润
10213464.16 7939539.79 27195763.83 23916335.46
外币报表折算差额
股东权益合计
745823506.55 745856773.93 871821013.89 871841581.26
所有者权益合计
1334351036.65 1810849804.85 1409346603.59 1811167216.56
--------------------------------------------------------------
利润分配表(1996年度) 单位:元
母公司上年数 合并上年数 母公司本期数 合并本期数
一、主营业务收入
321233605.18 695545416.43 299619308.13 744607273.75
减：营业成本
131217844.94 348976003.68 112127312.52 358182467.05
销售费用
118095670.25 209218784.50 115434181.47 223536104.12
管理费用
27573575.16 58607079.90 24347191.86 81439553.11
财务费用
2302292.88 15566278.88 7075429.75 31225730.08
进货费用
营业税金及附加
13516738.71 22531421.92 12692402.54 24840401.12
二、主营业务利润(亏损以"-"表示)
28527483.24 40645847.55 27942789.99 25383018.27
加：其它业务利润(亏损以"-"表示)
-27655.04
三、营业利润(亏损以"-"表示)
28527483.24 40618192.51 27942789.99 25383018.27
加：投资收益(亏损以"-"表示)
48415016.14 40935599.68 49411501.30 52540460.48
补贴收入
营业外收入
6363111.26 8509840.11 14920894.51 18217472.30
减：营业外支出
2072741.44 6644542.15 416825.39 1029427.89
加:以前年度损益调整(调整以"-"表示)
四、利润总额(亏损以"-"表示)
81235614.02 83679032.18 91913246.41 95062981.00
减：所得税
4663938.34 6349330.98 4502496.97 5876107.84
减: 少数股东权益(合并报表填列)(亏损以"-"表示)
758025.52 1776123.72
五、净利润(亏损以"-"表示)
76571675.68 76571675.68 87410749.44 87410749.44
加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)
-7064562.11 -7064562.11 10213464.16 7939539.77
盈余公积转入
六、可分配利润(亏损以"-"表示)
69507113.57 69507113.57 97624213.60 95350289.23
减：提取法定公积金
6432374.85 7569337.03 8741074.94 9411410.94
提取法定公益金
6432374.85 7569337.04 8741074.94 9076242.94
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"表示)
56642363.87 54368439.50 80142063.72 76862635.35
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
12864749.71 12864749.71 17482149.89 17482149.89
已分配普通股股利
32564150.00 32564150.00 35464150.00 35464150.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)
10213464.16 7939539.79 27195763.83 23916335.46
-------------------------------------------------------------
财务状况变动表
1997年度 金额单位:元
流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金来源：
1、本年净利润(合并报表为合并净利润)
87410749.44 87410749.44
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 1776123.72
加：不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧 12747008.04 43342744.92
(2)无形、递延资产及其他资产摊销,减其他负债转销
5745498.50 9022158.50
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 864625.59 3691378.81
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 106767881.57 145243155.39
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 38794461.66 43201314.54
(3)收回长期投资 3332979.00 3332979.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 109015207.67 110008011.66
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 294851.91
小计 151142648.33 156837157.11
流动资金来源合计 257910529.90 302080312.50
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 8741074.94 9411410.94
(2)提取法定公积金 8741074.94 9076242.94
(3)提取任意公积金减盈余公积转入) 17482149.89 17482149.89
(4)已分配股利 35464150.00 35464150.00
(5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目)
小计 70428449.77 71433953.77
2、少数股东利润分配(合并报表填列)
3、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 3336981.84 157122182.93
(2)增加无形、递延资产及其他资产 13033165.93 24292449.74
(3)偿还长期负债 102171563.96 159115330.00
(4)增加长期投资 171269882.92 59508776.49
小计 289811594.65 400038739.14
流动资金运用合计 360240044.42 470472692.91
外币会计报表折算差额(合并报表填列)
流动资金增加净额 -102329514.52 -169392380.41
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 -64353354.98 -56285409.72
2.短期投资 16493048.85 30161466.52
3.应收票据
4.应收帐款净额 2141814.66 8216511.92
5.预付帐款 -7090388.63 -73837008.53
6.其他应收款 -33173275.88 -92718318.48
7.待摊费用 256177.47 -639363.38
8.存货净额 -231168.50 5537692.34
9.待处理流动资产损失 1978.39 -170122.87
10.一年内到期的长期债券投资 -3999184.00 -1482184.00
11.其他流动资产
流动资产增加净额 -89954352.62 -181216736.20
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -20970000.00 -34303934.79
2.应付票据
3.应付帐款 1669313.57 -19978234.66
4.预收帐款 16541.79 -24819846.29
5.应付福利费 985484.42 1954684.03
6.未付股利 -500890.00 -500890.00
7.未交税金 1471406.77 2491122.09
8.其他未交款 227479.70 293187.83
9.其他应付款 -9855076.44 4120029.62
10.预提费用 990902.09 1362120.38
11.一年内到期长期负债 38340000.00 57557406.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 12375161.90 -11824355.79
流动资金增加净额 -102329514.52 -169392380.41
