现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
360288133 |
566531819 |
856118767 |
615251866 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8017484156 |
4201248659 |
16786618315 |
12954880778 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2727253674 |
1277930363 |
5095289003 |
3658299052 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1637850754 |
803454087 |
3484212323 |
2305689282 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
923096693 |
848302058 |
1855331518 |
1738270583 |
| 经营活动现金流出小计 |
5965961425 |
3182269001 |
11624899379 |
8590229103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2051522731 |
1018979658 |
5161718936 |
4364651676 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1370000000 |
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2019409750 |
1800000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
225304760 |
1773793 |
76425278 |
17089932 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19972373 |
-- |
145579263 |
113170766 |
| 投资活动现金流入小计 |
3454225717 |
43782744 |
2574343593 |
2154402791 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
545775988 |
221174407 |
800019316 |
560405834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
181560000 |
155922240 |
542586777 |
150000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
740683035 |
377199647 |
1463402117 |
718090294 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2713542682 |
-333416902 |
1110941476 |
1436312497 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2591494600 |
154100126 |
8712077403 |
2157611042 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
-- |
287760000 |
287760000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2691494600 |
154100126 |
8999837403 |
2445371042 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4581554000 |
60156558 |
8432624111 |
1961608302 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
825957535 |
397770647 |
3397301336 |
2451753930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5795101191 |
617856741 |
12569326627 |
4862674072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3103606591 |
-463756615 |
-3569489223 |
-2417303031 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16279294 |
-10437105 |
31967078 |
10043381 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1645179528 |
211369036 |
2735138266 |
3393704523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
991077320 |
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1277184390 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
228216878 |
-- |
420888706 |
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| 无形资产摊销 |
96179857 |
-- |
186081460 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-145560151 |
-- |
-63482452 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
8378610 |
-- |
| 财务费用 |
492007015 |
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769452779 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-579987192 |
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-206242527 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
7549726 |
-- |
1532473 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-331125531 |
-- |
-307907563 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
680490754 |
-- |
1700584025 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2051522731 |
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5161718936 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10151564125 |
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8506384597 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
8506384597 |
-- |
5771246331 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1645179528 |
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2735138266 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
228361002 |
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396023398 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7657196023 |
3634716840 |
15930499548 |
12339628913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1370000000 |
-- |
2019409750 |
1800000000 |
