上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008年第三季度报告600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 ………………………………………………………………………………… 2 §2 公司基本情况 …………………………………………………………………………… 2 §3 重要事项 ………………………………………………………………………………… 5 §4 附录 ……………………………………………………………………………………… 10 1600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报表未经审计。 1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明:保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,076,255,660 6,262,493,837 -34.91 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) 3,357,206,773 4,973,465,013 -32.50 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.5653 8.2446 -32.50 年初至报告期期末 (1-9月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 79,449,483 -13.79 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1317 -13.79 报告期 (7-9月) 年初至报告期期末(1-9月) 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,040,734 216,588,050 -11.56 基本每股收益(元) 0.0863 0.3590 -11.56 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.3519 - 稀释每股收益(元) 0.0863 0.3590 -11.56 全面摊薄净资产收益率(%) 1.55 6.45 减少1.24个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 6.32 减少1.35个百分点 注:1、上述比较期间的部分会计数据和财务指标已按本报告期财务报表披露方式重述。 2、公司对本报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产的公允价值以其报告期末最后一个交易日的收盘价格计算。主要受公允价值变动 的影响,公司9月末净资产收益率和总资产、归属于母 2600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 公司的所有者权益(或股东权益)、归属于上市公司股东的每股净资产等会计数据和财务指标,与比较期间同类数据和指标产生了较大的变 动。 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (1-9月)(元) 扣除方式:合并扣除 委托投资损益 56,596 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,562,237 所得税影响 -1,428,846 少数股东损益影响 96,553 合计 4,286,540 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 67,477户(其中:A股股东34,480户,B股股东32,997户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 75,094,077 人民币普通股 双钱集团股份有限公司 8,541,951 人民币普通股 上海嘉海投资有限公司 5,063,956 人民币普通股 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 4,525,620 人民币普通股 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,745,167 人民币普通股 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 2,694,975 人民币普通股 THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED 2,284,000 境内上市外资股 HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 2,147,398 境内上市外资股 中国大地财产保险股份有限公司 2,090,889 人民币普通股 建信恒久价值股票型证券投资基金 1,701,383 人民币普通股 3600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 2.3报告期内经营活动总体状况的简要回顾 公司营业收入第三季度实现20,058万元,同比减少6.5%;1至9月份实现60,208万元,同比减少3.6%。完成预计数81,000万元的74.3%,完 成程度略低于上年同期0.5个百分点。营业利润第三季度实现5,457万元,同比减少23.4%;1至9月份实现24,615万元,同比增长6.8%。归属于 上市公司股东的净利润第三季度实现5,204万元,同比减少11.6%。1至9月份实现21,659万元,同比增长13.2%。今年1至9月份,公司面对自然灾 害、物价上涨、人工成本增加和逐渐加大的其他国际国内不确定因素,积极采取各种应对措施,努力减轻不利因素对公司业绩的影响。其中: 酒店投资营运方面 公司持股满20%且营业满一个会计年度的四家在沪高星级酒店,平均出租率第三季度为61.6%,同比减少15.2个百分点;1至9月份为 69.0%,同比减少7.7个百分点。平均房价第三季度为946元,同比下降1.4%;1至9月份为1,015元,同比下降0.6%。公司持股满20%且营业满一 个会计年度的六家在沪低星级酒店平均出租率第三季度为55.3%,同比减少18.1个百分点;1至9月份为56.3%,同比减少13.2个百分点。平均房 价第三季度为306元,同比增长1.7%;1至9月份为 305元,同比增长1.6%。 星级酒店管理方面 9月末锦江国际酒店管理公司签约管理的星级酒店总数为102家,签约管理的客房约30500间;分别比上年末增加7家和2200间。酒店管理业 务收入第三季度实现2,011万元,同比增长0.7%,1至9月份6,788万元,同比增长3.8%。酒店管理业务利润第三季度实现972万元,同比增长 8.2%;1至9月份3,153万元,同比增长3.2%。锦江中央预定系统(JREZ)预定量持续增长,第三季度JREZ实现预订2.77万房夜,同比增长 29.0%。 餐饮与食品方面 公司持股49%的上海肯德基有限公司营业收入第三季度实现60,703万元,同比增长16.3%;1至9月份实现163,089万元,同比增长20.2%。9 月末餐厅总数为229家,比上年末增加20家。公司持股50%的上海新亚大家乐餐饮有限公司营业收入第三季度实现5,878万元,同比增长2.3%;1 至9月份实现15,887万元,同比增长4.1%。9月末“新亚大包”餐厅总数为65家,比上年末减少2家;“大家乐”餐厅总数5家,比上年末减少1 家。公司持股40%的上海吉野家快餐有限公司营业收入第三季度实现1,755万元,同比增长57.8%;1至9月份实现3,842万元,同比增长42.3%。9 月末餐厅总数为21家,比上年末增加9家。公司持股30%的上海静安面包房有限公司营业收入第三季度实现3,993万元,同比增长4.3%;1至9月份 实现6,887万元,同比增长6.6%。9月末门店总数为70家,比上年末增加5家。公司持股51%的上海锦江同乐餐饮管理有限公司营业收入第三季度 实现413万元,同比增长5.3%;1至9月份实现1,260万元,同比增长64.9%。9月末“锦庐”餐厅总数为2家,与上年末相同。 4600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况(1至9月份) 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 成本率(%) 酒店营运业务 379,611,299 61,955,913 16.32 酒店管理业务 67,883,828 1,192,883 1.76 餐饮与食品业务 43,019,503 22,065,391 51.29 物品供应业务 108,855,385 103,689,160 95.25 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因 单位:万元 币种:人民币 变动 项目 2008年 9月30日 2007年 12月31日 金额 % 应收票据 4 11 -7 -64 应收账款 5,755 4,092 +1,663 +41 应收利息 328 169 +159 +94 应收股利 817 151 +666 +441 可供出售金融资产 179,420 395,650 -216,230 -55 在建工程 320 865 -545 -63 长期待摊费用 2,850 1,667 +1,183 +71 应交税费 2,179 4,033 -1,854 -46 应付股利 18 643 -625 -97 预计负债 253 0 +253 不适用 递延所得税负债 41,048 95,105 -54,057 -57 资本公积 200,179 362,350 -162,171 -45 合并资产负债表部分项目变动原因简要分析: 1)应收票据 期末4万元,期初11万元,下降64%,主要系本公司下属子公司收回货款所致。 5600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 2)应收账款 期末5,755万元,期初4,092万元,上升41%,主要系本公司下属子公司因销售月饼和货物等增加所致。 3)应收利息 期末328万元,期初169万元,上升94%,主要系本公司及下属分、子公司存款利息增加所致。 4)应收股利 期末817万元,期初151万元,上升约4.4倍,主要系本公司确认被投资单位股利收入所致。 5)可供出售金融资产 期末179,420万元,期初395,650万元,下降55%,主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。 6)在建工程 期末320万元,期初865万元,下降63%,主要系本公司下属分、子公司装修改造完成转出所致。 7)长期待摊费用 期末2,850万元,期初1,667万元,上升71%,主要系本公司下属分、子公司装修改造完成转入所致。 8)应交税费 期末2,179万元,期初4,033万元,下降46%,主要系本公司及下属子公司缴纳上年末计提的所得税等税费所致。 9)应付股利 期末18万元,期初643万元,下降97%,主要系本公司下属子公司向其少数股东支付股利所致。 10)预计负债 期末253万元,期初0万元,主要系本公司对所属一合营企业确认超过本公司投资成本的投资损失所致。 11)递延所得税负债 期末41,048,期初95,105万元,下降57%,主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。 12)资本公积 期末200,179万元,期初362,350万元,下降45%,主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变 动所致。 6600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 3.1.2合并利润表项目变动的情况及原因 单位:万元 币种:人民币 1月1日至9月30日 同比变动 项目 2008年 2007年 金额 % 财务费用 909 196 +713 +364 投资收益 14,218 11,770 +2,448 +21 营业外收入 601 100 +501 +501 营业外支出 45 19 +26 +137 合并利润表部分项目变动原因简要分析: 1)财务收入-净额 本期909万元,上年同期为196万元,上升约3.6倍,主要系本公司及下属子公司存款利息收入增加和借款利息支出减少所致。 2)投资收益 本期14,218万元,上年同期为11,770万元,上升21%,主要系确认长江证券等股利收入增加所致。 3)营业外收入 本期601万元,上年同期为100万元,上升5.0倍,主要系本公司确认华山饭店动迁补偿收入余额以及下属子公司无法支付的应付款项转收入 所致。 4)营业外支出 本期45万元,上年同期为19万元,上升1.4倍,主要系本公司下属子公司按规定报废资产所致。 3.1.3合并现金流量表项目变动的情况及原因 单位:万元 币种:人民币 1月1日至9月30日 同比变动 项目 2008年 2007年 金额 % 投资活动产生的现金流量净额 16,218 5,649 +10,569 +187 筹资活动产生的现金流量净额 -23,344 -20,530 -2,814 不适用 合并现金流量表部分项目变动原因简要分析: 1)报告期内投资活动产生的现金流量净额16,218万元,比上年同期增加10,569万元,主要系报告期内本公司收回投资款增加、股利收入增 加以及上年同期转让下属部分锦江之星门店减少现金所致。 7600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 2)报告期内筹资活动产生的现金流量净额-23,344万元,比上年同期减少2,814万元,主要系本公司分配现金股利增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 与日常经营相关的关联交易 (1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易 金额 占同类交易额 的比重(%) 关联交易结算方式 关联交易对 公司利润 的影响 锦江酒店集团及其下属酒店服务类企业 酒店管理 市场价格 36,018,766 53.06 现金 拓展酒店 管理市场 锦江国际、锦江酒店集团及其下属酒店服务类等企业 销售货物 市场价格 78,248,147 71.88 现金 实施统一采供降低成本 (2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司(经批准的非银行金融机构),报告期末余额为47,534万元。 本公司于2008年5月30日召开的2007年度股东大会审议通过了财务公司存款的议案,公司2008年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余 额最高上限不超过8亿元人民币。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 8600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 单位:元 序号 证券 代码 简称 期末持有 数量(股) 初始 投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 000783 长江证券 100,637,463 147,176,908 1,751,091,856.2 3,850,389,334 可供出售金融资产 2 600655 豫园商城 618,378 1,733,060 7,674,070.98 16,526,152 可供出售金融资产 3 002186 全聚德 1,000,000 1,180,000 23,080,000 59,030,000 可供出售金融资产 4 600627 上电股份 180,000 660,000 5,139,000 12,490,200 可供出售金融资产 5 601328 交通银行 801,400 1,000,000 4,792,372 12,517,868 可供出售金融资产 6 600647 同达创业 330,000 539,437 2,422,200 5,547,300 可供出售金融资产 合计 - 152,289,405 1,794,199,499.18 3,956,500,854 - 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 法定代表人:俞敏亮 2008年10月31日 9600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 685,942,696 677,751,767 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 应收票据 41,389 114,692 应收账款 57,548,531 40,915,834 预付款项 2,489,627 1,978,192 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 3,284,928 1,686,240 应收股利 8,171,499 1,513,695 其他应收款 26,018,264 32,096,054 买入返售金融资产 - - 存货 13,675,103 10,810,443 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 797,172,037 766,866,917 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 1,794,199,499 3,956,500,854 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 953,247,250 992,227,227 投资性房地产 - - 固定资产 263,711,882 279,888,588 在建工程 3,202,037 8,648,865 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 215,808,633 220,855,129 开发支出 - - 商誉 11,002,693 11,002,693 长期待摊费用 28,497,079 16,670,607 递延所得税资产 9,414,550 9,832,957 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 3,279,083,623 5,495,626,920 资产总计 4,076,255,660 6,262,493,837 10600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 流动负债: 短期借款 11,000,000 11,000,000 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 56,202,609 55,921,267 预收款项 24,455,852 24,282,882 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 70,912,917 79,482,247 应交税费 21,792,326 40,329,761 应付利息 - - 应付股利 182,173 6,428,607 其他应付款 45,916,965 41,682,556 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 230,462,842 259,127,320 非流动负债: 长期借款 2,040,000 2,040,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 2,528,680 - 递延所得税负债 410,477,524 951,052,862 其他非流动负债 非流动负债合计 415,046,204 953,092,862 负债合计 645,509,046 1,212,220,182 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 603,240,740 603,240,740 资本公积 2,001,790,759 3,623,502,776 减:库存股 - - 盈余公积 418,348,425 418,348,425 一般风险准备 - - 未分配利润 333,826,849 328,373,072 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 3,357,206,773 4,973,465,013 少数股东权益 73,539,841 76,808,642 所有者权益合计 3,430,746,614 5,050,273,655 负债和所有者总计 4,076,255,660 6,262,493,837 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚 11600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 331,021,120 323,543,821 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 4,808,293 3,047,289 预付款项 653,821 646,700 应收利息 3,284,928 1,686,240 应收股利 28,371,968 2,469,798 其他应收款 15,100,006 31,410,488 存货 3,216,775 2,902,793 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 386,456,911 365,707,129 非流动资产: 可供出售金融资产 1,794,199,499 3,956,500,854 持有至到期投资 - - 长期应收款 10,328,000 10,328,000 长期股权投资 1,246,954,805 1,277,268,898 投资性房地产 - - 固定资产 96,442,709 91,386,578 在建工程 1,924,014 7,765,591 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 170,486,074 174,612,038 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 19,641,979 6,096,976 递延所得税资产 9,969,879 10,388,286 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 3,349,946,959 5,534,347,221 资产总计 3,736,403,870 5,900,054,350 流动负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 11,545,351 4,903,791 预收款项 4,853,239 6,199,340 应付职工薪酬 33,801,091 38,216,076 12600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 应交税费 6,200,461 17,121,630 应付利息 - - 应付股利 164,092 649,756 其他应付款 13,570,838 15,804,138 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 70,135,072 82,894,731 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 2,528,680 - 递延所得税负债 410,477,524 951,052,862 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 413,006,204 951,052,862 负债合计 483,141,276 1,033,947,593 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 603,240,740 603,240,740 资本公积 1,976,944,012 3,598,656,029 减:库存股 - - 盈余公积 418,348,425 418,348,425 未分配利润 254,729,417 245,861,563 所有者权益(或股东权益)合计 3,253,262,594 4,866,106,757 负债和所有者(或股东权益)合计 3,736,403,870 5,900,054,350 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚 4.2 合并利润表 编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9月) 上期金额 (7-9月) 年初至报告期期末金额 (1-9月) 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) 一、营业总收入 200,576,637 214,484,576 602,083,153 624,678,555 其中:营业收入 200,576,637 214,484,576 602,083,153 624,678,555 利息收入 - - - - 已赚保费 - - - - 手续费及佣金收入 - - - - 二、营业总成本 (166,152,544) (166,435,050) (498,104,033) (511,840,543) 其中:营业成本 (62,570,148) (68,722,077) (190,304,175) (193,531,752) 利息支出 - - - - 手续费及佣金支出 - - - - 13600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 退保金 - - - - 赔付支出净额 - - - - 提取保险合同准备金净额 - - - - 保单红利支出 - - - - 分保费用 - - - - 营业税金及附加 (7,809,034) (8,166,176) (24,624,503) (24,986,910) 销售费用 (56,111,421) (52,543,539) (164,430,282) (165,849,724) 管理费用 (42,182,759) (38,310,603) (127,837,652) (129,431,191) 财务费用 2,520,818 1,307,345 9,092,579 1,959,034 资产减值损失 - - - - 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - - - 投资收益(损失以“-”号填列) 20,149,915 23,220,779 142,175,499 117,698,563 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 19,958,133 23,279,611 55,742,389 64,905,393 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,574,008 71,270,305 246,154,619 230,536,575 加:营业外收入 4,833,503 96,229 6,010,910 1,002,174 减:营业外支出 (355,243) (82,008) (448,673) (191,462) 其中:非流动资产处置净损失 - - - - 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 59,052,268 71,284,526 251,716,856 231,347,287 减:所得税费用 (4,412,712) (8,068,751) (22,967,607) (28,081,944) 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,639,556 63,215,775 228,749,249 203,265,343 归属于母公司所有者的净利润 52,040,734 58,843,277 216,588,050 191,401,720 少数股东损益 2,598,822 4,372,498 12,161,199 11,863,623 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0863 0.0975 0.3590 0.3173 (二)稀释每股收益 0.0863 0.0975 0.3590 0.3173 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚 14600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9月) 上期金额 (7-9月) 年初至报告期期末金额 (1-9月) 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) 一、营业收入 36,939,739 37,431,004 110,282,109 131,426,611 减:营业成本 (6,610,999) (7,121,581) (22,119,206) (25,634,040) 营业税金及附加 (1,902,462) (1,921,094) (5,670,727) (6,226,612) 销售费用 (17,467,927) (13,660,737) (50,048,189) (54,358,454) 管理费用 (8,936,414) (8,424,193) (33,553,012) (36,368,807) 财务费用 2,166,341 1,572,121 7,024,896 2,761,862 资产减值损失 - - - - 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - - - 投资收益(损失以“-”号填列) 19,112,693 22,909,303 209,716,660 120,652,119 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 19,017,550 23,431,391 56,911,167 69,100,185 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,300,971 30,784,823 215,632,531 132,252,679 加:营业外收入 4,815,930 26,894 4,909,587 78,397 减:营业外支出 (45,837) (9,036) (121,584) (100,232) 其中:非流动资产处置净损失 - - - - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,071,064 30,802,681 220,420,534 132,230,844 减:所得税费用 (210,778) - (418,407) (3,469,026) 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,860,286 30,802,681 220,002,127 128,761,818 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚 15600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9月) 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 596,314,113 617,606,043 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 28,921,434 23,971,694 经营活动现金流入小计 625,235,547 641,577,737 购买商品、接受劳务支付的现金 (290,831,157) (297,489,973) 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 (143,275,708) (141,604,088) 支付的各项税费 (75,502,258) (68,414,289) 支付其他与经营活动有关的现金 (36,176,941) (41,910,632) 经营活动现金流出小计 (545,786,064) (549,418,982) 经营活动产生的现金流量净额 79,449,483 92,158,755 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 23,976,039 2,757,563 取得投资收益收到的现金 170,361,485 123,164,709 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,070 237,394 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - 14,684,475 投资活动现金流入小计 194,397,594 140,844,141 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (25,789,781) (25,447,874) 投资支付的现金 (6,430,000) - 质押贷款净增加额 - - 16600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - (28,129,400) 支付其他与投资活动有关的现金 - (30,781,051) 投资活动现金流出小计 (32,219,781) (84,358,325) 投资活动产生的现金流量净额 162,177,813 56,485,816 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 11,000,000 26,972,549 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 11,000,000 26,972,549 偿还债务支付的现金 (11,000,000) (39,000,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (233,436,367) (193,277,218) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 (20,680,000) (11,716,192) 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 (244,436,367) (232,277,218) 筹资活动产生的现金流量净额 (233,436,367) (205,304,669) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 8,190,929 (56,660,098) 加:期初现金及现金等价物余额 677,751,767 660,297,814 六、期末现金及现金等价物余额 685,942,696 603,637,716 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚 母公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9月) 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 108,011,684 132,920,532 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 12,663,589 18,809,696 经营活动现金流入小计 120,675,273 151,730,228 购买商品、接受劳务支付的现金 (48,139,224) (53,188,244) 支付给职工以及为职工支付的现金 (45,042,383) (44,301,423) 支付的各项税费 (13,931,516) (13,066,031) 支付其他与经营活动有关的现金 (10,267,784) (9,960,080) 经营活动现金流出小计 (117,380,907) (120,515,778) 经营活动产生的现金流量净额 3,294,366 31,214,450 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 18,190,848 2,757,563 取得投资收益收到的现金 215,771,257 172,495,531 17600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,120 28,477 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 234,018,225 175,281,571 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (18,007,355) (8,482,127) 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - (20,578,900) 支付其他与投资活动有关的现金 (208,000) (25,563,587) 投资活动现金流出小计 (18,215,355) (54,624,614) 投资活动产生的现金流量净额 215,802,870 120,656,957 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (211,619,937) (180,899,539) 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 (211,619,937) (180,899,539) 筹资活动产生的现金流量净额 (211,619,937) (180,899,539) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 7,477,299 (29,028,132) 加:期初现金及现金等价物余额 323,543,821 315,054,359 六、期末现金及现金等价物余额 331,021,120 286,026,227 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚 18