证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2021-036
上海锦江国际酒店股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本
公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》的规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日止非公开发行 A
股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际
使用情况报告”)。现将募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦
江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，
本公司于 2021 年 3 月以每股人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股
人民币普通股(A 股)，股款计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）
人民币 21,454,818.50 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。
上述募集资金已经全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2021 年 3 月 9
日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用非公开发行募集资金人民币
73,000.00 万元。募集资金专户余额为人民币 426,478.95 万元，其中包含募集资金
产生的利息收入人民币 1,624.44 万元。
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定
了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批
程序，以保证专款专用。
2021 年 3 月 22 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下
简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 6 日，
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行(以下简称“浦发银行闸北支
行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 17
日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、
申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 4 日，本
公司与中国进出口银行上海分行（以下简称“口行上海分行”）、申万宏源共同
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，本公司、上海锦
江国际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）与中国工商银行股份有
限公司上海市外滩支行（以下简称“工商银行外滩支行”）、申万宏源共同签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2021 年 6
月 30 日，协议各方均履行了相关职责。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 余额
建设银行浦东分行 276,475.33
浦发银行闸北支行 60,000.50
锦江酒店
上海银行徐汇支行 60,002.87
口行上海分行 30,000.25
旅馆投资公司 工商银行外滩支行 0.00
合 计 426,478.95
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三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 73,000.00 万元，具体使用情
况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
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附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 497,854.52 本年度投入募集资金总额 73,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 73,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是
项目达 项目
否
可行
是否已变更项 截至期末累 到预定 达
募集资金承诺 本期投入金 截至期末投资进 本年度实 性是
到
承诺投资项目投向 目，含部分变更 调整后投资总额(1) 计投入金额 可使用 否发
投资总额 额 度(%)(3)=(2)/(1) 现的效益 预
(如有) (2) 状态日 生重
计
大变
期 效
化
益
酒店装修升级项目 否 347,854.52 347,854.52 0.00 0.00 0.00 — — — 否
偿还金融机构贷款 否 150,000.00 150,000.00 73,000.00 73,000.00 48.67 — — — 否
合计 497,854.52 497,854.52 73,000.00 73,000.00 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 注2
募集资金使用其他情况 无
注 1：本公司募集资金合计为人民币 499,999.99 万元，扣除非公开发行 A 股股票发行费用人民币 2,145.48 万元，本公司实际募集资金合计为人民币 497,854.52 万元。
注 2：对于“偿还金融机构贷款”投资项目，截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用的余额为人民币 77,000.00 万元。本公司已于 2021 年 7 月 2 日归还金融机构贷款 77,000.00
万元，截至 2021 年 7 月 2 日，该投资项目的募集资金全部使用完毕。对于“酒店装修升级项目”投资项目，截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用的余额为人民币
347,854.52 万元，全部存放于募集资金专用账户中。
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