重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司第三季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况简介
（一）公司简介
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：厦门国贸
股票代码：600755
2、公司董事会秘书：陈晓华
联系电话：0592-5161888
联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层
传真：0592-5160280
电子信箱：Cathy＠itg.com.cn
公司董事会证券事务代表：龙泷
联系电话：0592-5161888
联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层
传真：0592-5160280
电子信箱：longlong＠itg.com.cn
（二）报告期主要数据和指标
项目 2002年9月30日 2002年1月1日
股东权益（扣除少数股东权益）（万元） 70,017.65 68,242.88
每股净资产（元） 3.53 3.44
调整后的每股净资产（元） 3.51 3.42
2002年1-9月
净利润（万元） 1,775.35
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,143.35
每股收益（元） 0.0896
净资产收益率（%） 2.54
注：公司上年第三季度未披露季度报告。
扣除非经常性损益的项目及金额： （单位：元）
项目 2002年1-9月
股票、债券投资收益 4,694,342.52
股权转让收益 -1,830,325.27
营业外收支净额 1,465,379.23
所得税影响 649,409.47
扣除所得税影响后的非经常性损益 3,679,987.01
二、股本变动和主要股东持股情况
1、 报告期内公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。
2、 截止报告期末本公司股东总数为 62743户 。
3、截止2002年9月30日公司前十名股东持股情况
名 称 股份性质 持股数（万股） 占股本比例（%）
（1）厦门市商贸国有资产投资有限公司 国有法人股 7112.00 35.90
（2）海通证券有限公司 流通股 915.67 4.62
（3）江苏省虎豹辅料 流通股 281.73 1.42
（4）上海市申康投资 流通股 231.01 1.17
（5）吉林省龙潭信合 流通股 159.25 0.80
（6）长江证券 流通股 123.00 0.62
（7）浙证网络 流通股 102.77 0.52
（8）安徽化工公司 流通股 86.03 0.43
（9）南方稳健 流通股 74.35 0.38
（10）无锡科达投资 流通股 73.90 0.37
说明：
1、公司控股股东未发生变化。
2、公司控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司于2002年9月23日将其持有的公司7112万股中的1000万股质押给中国进出口银行,为公司向中国进出口银行申请出口卖方信贷额度提供出质,质押期限为2002年9月23至2003年9月30日。
3、公司前十名股东中第2-10名为流通股东,公司未知他们之间的关系,公司控股股东与第2-10名流通股东没有关系。
三、公司经营情况的回顾分析
（一）公司经营情况
公司是从事进出口贸易、房地产开发与经营、投资业务的综合性企业集团。报告期内,公司紧紧围绕全年的经营目标,不断强化内部管理,在继续保持传统业务的同时,进一步加大新业务、新市场的开拓力度,整体经营情况良好。贸易方面,公司进出口保持良好的增长态势,累计进出口额已达2.17亿美元,提前完成＂全年进出口总额超2亿美元＂的目标；对金门直航贸易的＂一揽子＂计划也已进入了实质性阶段。投资方面,公司以1440万元人民币参股厦门茶叶进出口有限公司,并向海通证券股份有限公司发出《认股意向书》,投资5000万元人民币参股。地产方面,各项在建工程进度均按计划或超计划完成,商品房销售已完成全年计划。截止报告期末,公司实现主营业务收入247708.36万元,净利润1775.35万元。公司所涉及的主要行业未发生变化。
（二）公司投资项目情况
1、以前年度募集资金延续到本期的使用情况：
经2001年度临时股东大会批准,公司变更原配股资金募集计划而成立的＂厦门国贸汽车股份有限公司＂已于2002年2月1日注册成立,公司经营形势良好。
2、重大非募集资金投资情况：
①根据公司第三届董事会第十七次会议决议,公司于2002年8月5日在北京设立北京世纪丰达贸易有限公司,现该司已完成工商登记注册,运营情况良好（信息披露详见2002年6月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。
②经公司第三届董事会2002年度第十七次会议审议通过,公司拟以自有资金认购海通证券股份有限公司增发30亿股中的5000万股（信息披露详见2002年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。
③经公司第三届董事会2002年第十九次会议审议通过,公司以人民币1440万元的价格受让了厦门市商贸国有资产投资有限公司持有的厦门茶叶进出口有限公司10%共800万股股权。由于厦门市商贸国有资产投资有限公司是公司的控股股东,因而此次股权受让构成了关联交易（信息披露详见2002年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》）。
④公司投资的天湖码头原用地产权证过户已办理完毕,待缴清过户税费后即可领取产权证；新增征地块的用地选址意见书及用地预审已办理,即将取得建设用地规划许可证,其中20＃泊位码头一期工程项目已通过厦门市计委批准立项。根据新增征的岸线土地面积,工程建设规模为：码头岸线长356.6米,陆域纵深约500米,港区占地总面积约15.5万平方米,工程近期按3.5万吨级集装箱专用泊位设计（码头结构按5万吨集装箱泊位设计）,设计年吞吐能力一期为10万标箱,最终达30万标箱。
⑤公司投资开发的＂金海湾＂商品房项目工程现已完成场地平整及止水维护工作。
（三）经营业绩及财务状况分析 （单位：人民币元）
1、经营成果方面
（1）
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比例（＋/-）%
主营业务收入 2,477,083,614.92 1,301,200,726.09 90.37%
主营业务利润 149,177,164.41 84,934,449.91 75.64%
净利润 17,753,493.19 19,547,714.23 -9.18%
公司第三季度主营业务收入、主营业务利润等较上年同期增长,净利润有所下降。主营业务收入较上年同期大幅增长90.37%,系由于公司加大销售力度、增加经营品种、销售量增加所致,本报告期电解铜、纺织品及汽车销售大幅增长。主营业务利润较上年同期大幅增长75.64%,系由于主营业务收入增加所致。净利润较上年同期减少9.18%,主要由于上年同期转让新宇软件法人股收益2,425万元,致使本期实现投资收益较上年同期减少86%所致
（2）
项目 金额（元） 占利润总额的比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
利润总额 23,182,148.31 13,655,069.66
主营业务利润 149,177,164.41 98,816,209.36 643.50 723.66
其他业务利润 20,958,541.35 6,089,957.98 90.41 44.60
期间费用 149,544,647.01 97,076,229.29 645.09 710.92
投资收益 4,056,468.79 5,597,869.00 17.50 40.99
营业外收支 -1,465,379.23 227,262.61 -6.32 1.66
净额
本期主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额的比例较前一报告期有所增减主要原因是：
1）报告期汽车、纺织品、电解铜销售大幅增长,但毛利率较低的品种销售量增长幅度较大,使主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期略有下降。
2）其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期大幅度增长,系公司电解铜业务利润大幅增加所致。
3）本期投资收益较前报告期下降主要是计提基金跌价损失准备。
4）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少系赔偿款增加所致。
2、财务状况
项 目 金额（元） 占总资产的比例（%）
期末数 年初数 期末数 年初数
总资产 1,964,969,652.27 1,663,458,416.32
货币资金 154,883,930.38 231,306,527.03 7.88 13.91
应收款项 53,096,787.01 59,609,842.63 2.70 3.58
存货 627,968,792.91 490,874,163.35 31.96 29.51
固定资产净额 182,782,343.79 181,028,489.20 9.30 10.88
无形资产及 65,606,997.28 57,856,361.08 3.34 3.48
其他资产
注：变动的主要原因是：
1）报告期货币资金占资产总额的比例较上一年度减少主要是公司本年加快资金周转速度,提前偿还贷款所致。
2）报告期应收账款占资产总额的比例较上一年度减少主要是资产总额增加所致。
3）报告期存货占资产总额的比例较上一年度增加主要是本年投资兆成房地产公司增加房地产商品所致。
3、 或有事项与期后事项
（1）公司关于为厦门经济特区友利贸易有限公司提供担保涉及诉讼一案（信息披露详见2002年6月4日《中国证券报》、《上海证券报》）目前尚在审理中,公司的国有控股股东——厦门市商贸国有资产投资有限公司已明确由其承担所有可能产生的责任,因此不论该案审理结果如何,都不会对公司本期及期后利润产生影响,不会影响股东的合法权益。另外,由于公司因该案被诉讼保全的财产为公司固定资产,所以也不会影响公司的正常经营活动。
除此以外,公司无其他重大诉讼或仲裁事项。
（2）公司为厦门华侨电子股份有限公司向中国银行厦门市分行贷款808万美元及厦门华侨电子企业有限公司向中国银行厦门市分行贷款6900万元人民币提供为期三个月的续保已于8月份到期,公司不再为上述两公司提供担保。
4、 其他重要事项
经公司第三届董事会2002年第十九次会议审议通过,公司以人民币1440万元的价格受让了厦门市商贸国有资产投资有限公司持有的厦门茶叶进出口有限公司10%共800万股股权。由于厦门市商贸国有资产投资有限公司为公司的控股股东,因而此次股权受让构成了关联交易（信息披露详见2002年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》）。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
1、简要合并资产负债表（2002年9月30日） 单位：人民币元
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
项 目 期末数 年初数
流动资产 1,397,636,661.98 1,141,228,489.25
长期投资 305,008,601.97 258,995,363.45
固定资产 196,717,391.04 205,378,202.54
无形资产及其他资产合计 65,606,997.28 57,856,361.08
资产总计 1,964,969,652.27 1,663,458,416.32
流动负债 1,231,961,380.09 905,098,303.90
长期负债 12,657,059.85 60,784,869.21
少数权益 20,174,662.84 15,146,484.66
股东权益 700,176,549.49 682,428,758.55
负债与所有者权益合计 1,964,969,652.27 1,663,458,416.32
2、简要利润及利润分配表（2002年9月30日） 单位：人民币元
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
项目 2002年（7-9）月 2002年（1-9）月
主营业务收入 1,128,000,501.48 2,477,083,614.92
主营业务利润 50,360,955.05 149,177,164.41
其他业务利润 14,868,583.37
期间费用 52,468,417.72 149,544,647.01
营业利润 12,761,120.70
投资收益 1,541,400.21 4,056,468.79
营业外收支净额 1,692,641.84 1,465,379.23
所得税 2,913,747.28 6,114,332.97
净利润 6,839,566.76 17,753,493.19
（二）财务报表附注
1、与前一定期报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。
2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告采用的会计政策无重大变化。
3、本报告期合并范围增加新投资公司厦门国贸化纤有限公司、北京丰达世纪有限公司,我公司持股比例均为51%。
本报告期应纳入合并范围而未予合并的原因如下：
A、厦门国贸翔峰建造装饰设计工程有限公司、厦门国贸绿化工程有限公司、宝达（厦门）投资有限公司正在清理中,拟注销。
B、厦门国贸国际旅行社本报告期对外承包经营。
C、厦门泰达房地产有限公司由于开发项目不佳,董事会决议终止其经营并由股东对其资产、债务进行清理。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
董事长：何福龙
二OO二年十月二十八日
