现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1587590887 |
1507789260 |
938599761 |
3155674129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270336052914 |
168380797906 |
74817928056 |
376924751248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1391006325 |
934483423 |
451097763 |
1934827585 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
264220359867 |
165275032597 |
74374238179 |
371132127038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1914856852 |
1481193930 |
2598768259 |
3159407210 |
| 经营活动现金流出小计 |
268562067798 |
168486285257 |
77813720611 |
377856212378 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1773985116 |
-105487351 |
-2995792555 |
-931461130 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16810892534 |
14067234470 |
6866880868 |
29005684116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1420425651 |
3282337 |
2896165 |
21306014 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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9626728 |
| 投资活动现金流入小计 |
18300555038 |
14125082631 |
6872505714 |
30415053029 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
252170191 |
181593224 |
111431259 |
1509401108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3773316 |
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63541684 |
| 投资活动现金流出小计 |
26312582779 |
14301536668 |
12045897933 |
32097645561 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8012027741 |
-176454037 |
-5173392219 |
-1682592531 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
84083921270 |
53121097181 |
29444328543 |
105002658430 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26243021049 |
17319204328 |
7432422702 |
27904817224 |
| 筹资活动现金流入小计 |
115059827696 |
74173221509 |
38877767849 |
140606111636 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71256302007 |
43613305780 |
19507821080 |
106272395800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35537829137 |
27434105715 |
8479425022 |
34434551833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
108692528213 |
72621548875 |
28790128382 |
143495838642 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6367299483 |
1551672634 |
10087639467 |
-2889727006 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-100715793 |
-44862560 |
-58430815 |
12307040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28541065 |
1224868686 |
1860023878 |
-5491473627 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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485256047 |
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207232784 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
237576596 |
-- |
451729662 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20745815 |
-- |
55535170 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6710871 |
-- |
46763014 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-64396 |
-- |
-182177 |
| 财务费用 |
-- |
528759350 |
-- |
1180607626 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1087266491 |
-- |
-2354231982 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3863032246 |
-- |
4280438270 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4871605389 |
-- |
2565317736 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7744566107 |
-- |
-9629492650 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11921668 |
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44304626 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-105487351 |
-- |
-931461130 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9270700568 |
-- |
8045831882 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8045831882 |
-- |
13537305509 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1224868686 |
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-5491473627 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
32290520 |
-- |
40793514 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
268274719571 |
166492859628 |
73658440189 |
373077408048 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
473742456 |
380149017 |
220888105 |
691669072 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16810892534 |
14067234470 |
6866880868 |
29005684116 |
