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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4492462036 2907288764 3832433299 2859120496
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 149458041573 60920822222 246573277902 189091326655
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 587284764 270143547 1082410163 799845516
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 148293603356 62697318844 240086227340 186037874265
支付的其他与经营活动有关的现金 2847905652 920685905 6437741165 3157809362
经营活动现金流出小计 153588472003 64986752869 250151729256 192065772382
经营活动产生的现金流量净额 -4130430430 -4065930647 -3578451354 -2974445727
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4223989471 1413627551 12293022394 2361382061
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1028704 37914 55101304 4658483
收到的其他与投资活动有关的现金 925381793 921822274 2098223036 1224079733
投资活动现金流入小计 5536347803 2599850991 14655493838 3784458462
购建固定无形和长期资产支付的现金 40423980 11848666 313524472 119999255
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 95813880 406700 773080566 482587692
投资活动现金流出小计 8403434853 7809847328 15727906805 10562601923
投资活动产生的现金流量净额 -2867087050 -5209996337 -1072412967 -6778143461
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 53183429711 29635289304 82172704882 63921763304
收到的其他与筹资活动有关的现金 5267255744 1230373985 4827215207 3017618998
筹资活动现金流入小计 59800413757 31007463289 90909621504 69321216736
偿还债务所支付的现金 44330338612 19726283786 76342306783 52314890824
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5638504864 492978706 8188794955 3913063262
筹资活动现金流出小计 50920042904 20698791178 87312531170 58001578139
筹资活动产生的现金流量净额 8880370853 10308672111 3597090335 11319638598
五、汇率变动对现金的影响 19439811 -3480520 -9693086 -3700406
六、现金及现金等价物净增加额 1902293184 1029264606 -1063467072 1563349003
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1724227433 -- 2457072398 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 106584128 -- 210578535 --
无形资产摊销 3215264 -- 5978033 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 370322 -- -1716929 --
固定资产报废损失 11159 -- 1322339 --
财务费用 594813523 -- 1084177391 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -342761994 -- -348225825 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -11111048204 -- -9164284463 --
经营性应收项目的减少(减增加) -4630874506 -- -3213029755 --
经营性应付项目的增加(减减少) 10110554506 -- 5690289143 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -4130430430 -- -3578451354 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5271080218 -- 3368787034 --
减:货币资金的期初余额 3368787034 -- 4432254107 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1902293184 -- -1063467072 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 9554649 -- 18578164 --
销售商品、提供劳务收到的现金 144573955345 57886784494 242175008760 185814351447
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 391624191 126748964 565835843 417854712
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4223989471 1413627551 12293022394 2361382061