现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2804517335 |
1477584560 |
1919215087 |
3089769041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
309542960144 |
217611141013 |
109019425247 |
534153316141 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1494823068 |
1023117110 |
476120811 |
1873681026 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
303303078255 |
224552638857 |
128944914061 |
522455179881 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1816160107 |
1624916495 |
808606970 |
3990957295 |
| 经营活动现金流出小计 |
307855061130 |
228100822410 |
130694622953 |
530947745905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1687899015 |
-10489681397 |
-21675197706 |
3205570236 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17365552049 |
3062425353 |
2368913761 |
9926378108 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5889015 |
4195804 |
277257 |
10668167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12418382 |
9626728 |
-- |
249145006 |
| 投资活动现金流入小计 |
17511644504 |
3159811635 |
2409931063 |
11558374178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1212977491 |
1059870009 |
674981357 |
2302764208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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154855125 |
| 投资活动现金流出小计 |
25680435498 |
9826637914 |
5827502319 |
12815308644 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8168790994 |
-6666826279 |
-3417571256 |
-1256934466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90177314286 |
72322893116 |
50409679374 |
148019593324 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23485224880 |
19980000000 |
19104337 |
29893473805 |
| 筹资活动现金流入小计 |
119277662108 |
96807936101 |
53435788894 |
185995860829 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85475660093 |
59591317414 |
20699093284 |
146962236101 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26673992564 |
22620802131 |
621830151 |
37917566950 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114502253338 |
84162806479 |
21593924058 |
188112162976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4775408770 |
12645129622 |
31841864836 |
-2116302148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38384868 |
-29092891 |
-36622442 |
-103038577 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1743868078 |
-4540470945 |
6712473431 |
-270704955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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878602686 |
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2051119673 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
196793453 |
-- |
366698265 |
| 无形资产摊销 |
-- |
23803278 |
-- |
33124803 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4159468 |
-- |
-3107061 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
387006 |
-- |
-3103676 |
| 财务费用 |
-- |
1139500614 |
-- |
1311376086 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-301838570 |
-- |
-693285517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8228439332 |
-- |
-3649143612 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7766766096 |
-- |
-3352988016 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3073506607 |
-- |
5843646913 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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22240850 |
-- |
28470973 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-10489681397 |
-- |
3205570236 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8996834564 |
-- |
13537305509 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13537305509 |
-- |
13808010464 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4540470945 |
-- |
-270704955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14960068 |
-- |
17977863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
306154668603 |
215813534846 |
106956490389 |
530487289397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
583774206 |
320021607 |
143719771 |
576257703 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
17365552049 |
3062425353 |
2368913761 |
9926378108 |
