厦门国贸集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 肖伟
因公务无法出席董事会，委托董事长何福龙
先生代为出席会议并行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负
责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,071,260,792.27 8,781,424,221.40 26.08
所有者权益（或股东权益）(元) 3,052,156,503.88 2,617,086,165.94 16.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.15 5.27 16.62
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 516,747,259.69 153.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.04 153.13
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 86,345,755.59 287,476,186.82 280.62
基本每股收益(元) 0.17 0.58 280.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.52 —
稀释每股收益(元) 0.17 0.58 280.62
全面摊薄净资产收益率(%) 2.83 9.42
增加2.05 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.85 8.39
增加2.49 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 69,802.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
4,639,028.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,170,070.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
11,324,186.60600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,332,386.68
少数股东权益影响额 -371,022.71
所得税影响额 -7,907,095.00
合计 31,257,357.28
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 98,229
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
厦门国贸控股有限公司 21,031,316 人民币普通股
中国工商银行－中银持
续增长股票型证券投资
基金
8,671,128 人民币普通股
林俊烨 2,095,094 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－汇添富上证综合
指数证券投资基金
1,045,639 人民币普通股
徐小丽 855,264 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－嘉实量化阿尔法
股票型证券投资基金
829,889 人民币普通股
武汉智多星企业管理咨
询有限公司
753,000 人民币普通股
李灿煌 722,600 人民币普通股
贺青平 650,100 人民币普通股
魏玉宽 621,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2009 年9 月 2009 年年初 变动率 变动原因
交易性金融资产 12,059,786.18 31,676,715.49 -61.93%
主要是报告期公司所持的
衍生金融资产公允价值下
降所致
应收票据 144,904,697.03 47,982,712.82 201.99%
主要是报告期公司贸易规
模回升所致
预付帐款 1,674,594,406.25 1,018,398,511.46 64.43%
主要是报告期公司贸易规
模回升所致
存货 2,193,823,180.41 1,215,896,704.41 80.43%
主要是报告期公司贸易规
模回升所致
可供出售金融资产 696,707,607.66 403,942,900.54 72.48%
主要是公司持有的可供出
售金融资产期末市值上升
所致
长期股权投资 870,283,519.94 508,293,542.25 71.22%
主要是报告期公司进行海
南天然橡胶集团股份有限
公司投资所致600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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交易性金融负债 1,958,625.00 207,170.00 845.42%
主要是报告期公司所持的
衍生金融负债公允价值上
升所致
应付票据 2,730,986,343.27 1,287,018,301.56 112.19%
主要是报告期公司较多采
用票据的结算方式所致
应付帐款 874,046,630.60 627,043,503.06 39.39%
主要是报告期公司贸易规
模回升所致
预收帐款 920,838,546.96 576,077,803.61 59.85%
主要是报告期公司贸易规
模回升所致
应付职工薪酬 45,100,773.31 99,518,447.44 -54.68%
主要是报告期公司支付较
多应付未付的职工薪酬所
致
应交税费 52,736,891.54 163,633,843.89 -67.77%
主要是报告期公司支付较
多税金所致
应付利息 19,920,084.45 5,780,313.73 244.62%
主要是报告期公司计提的
银行利息增加所致
长期借款 223,670,000.00 727,986,918.49 -69.28%
主要是报告期有部分长期
借款已转为一年内到期的
长期借款所致
递延所得税负债 193,904,031.85 123,229,253.41 57.35%
主要是公司持有的可供出
售金融资产期末市值上升，
所产生的暂时性差异上升
所致
利润表 2009 年9 月 2008 年同期 变动率 变动原因
营业税金及附加 33,386,432.12 140,895,338.05 -76.30%
主要是上年同期公司提取
了房地产销售的土地增值
税、营业税及附加所致
管理费用 107,228,151.64 156,107,148.07 -31.31%
主要是报告期公司管理人
工成本下降所致
财务费用 118,082,626.03 56,611,116.85 108.59%
主要是上年同期汇率变动
较频繁，公司获得较多汇兑
收益所致
营业外支出 5,038,498.07 27,670,621.48 -81.79%
主要是报告期公司加强风
险控制，非正常损失同比下
降所致
所得税费用 55,902,292.29 108,816,754.61 -48.63%
主要是报告期公司营业利
润下降所致
现金流量表 2009 年9 月 2008 年同期 变动率 变动原因
经营活动产生的现
金流量净额
516,747,259.69 204,145,663.26 153.13%
主要是报告期公司加快资
产周转，加速资金回笼所致
投资活动产生的现
金流量净额
-189,329,394.12 -49,290,210.82 284.11%
主要是报告期公司进行海
南天然橡胶集团股份有限
公司投资所致
筹资活动产生的现
金流量净额
-340,950,568.88 -207,334,011.61 64.45%
主要是报告期公司偿还较
多借款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年7 月13 日，公司2009 年度第2 次临时股东大会经审议通过下列决议：
（1）同意公司将不超过人民币19,500 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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（2）将前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余的3,154.78 万元转为
补充公司流动资金。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况
在股权分置改革完成后，厦门国贸控股有限公司承诺所持128,016,000 股公司股权60 个月内不上市交
易，即可上市交易时间为2011 年7 月11 日。期满后12 个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价
格不低于以2006 年6 月2 日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的
130%，即8.72÷(1+0.45)*130%=7.82 元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
正在履行
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定以及2007 年10 月10 日厦门国贸控股有限公司
签署的《厦门国贸集团收购报告书》承诺："截至本报告签署日，国贸控股暂无在本次收购完成后未来
12 个月增持或处置在厦门国贸拥有权益的股份的计划"，厦门国贸控股有限公司在公司2007 年8 月公
开发行股票时获配的10,305,288 股以及受让厦门顺承管理有限公司所持我司10,726,028 股（共计
21,031,316 股）上市流通时间相应延长至2009 年1 月10 日。
已履行完毕
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司第六届董事会2009 年第三次会议于2009 年6 月26 日召开，会议审议通过《关于修改公司章
程部分条款的议案》，对公司的现金分红政策进行了修改，现为：
公司应重视对股东的合理投资回报，采取积极的利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定
性：
（1）公司通过现金股利、股份股利等方式，在会计年度或半年度实施利润分配；最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％；
（2）公司在会计年度内盈利但未提出现金股利分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，
独立董事应当对此发表独立意见；
（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资
金。
该议案已经2009 年7 月13 日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。
2、2009 年4 月30 日，公司2008 年度股东大会审议通过了《公司二00 八年度利润分配预案》：公司
以2008 年12 月31 日的总股本496,485,998 股为基数，向全体股东每10 股派现金股利人民币1.50
元（含税）。公司董事会于2009 年6 月10 日发布二00 八年利润分配实施公告，该项分配已按期实施。
信息披露详见2009 年5 月4 日、2009 年6 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》。
厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人:何福龙
2009 年10 月30 日600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,227,747,197.70 987,346,653.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,059,786.18 31,676,715.49
应收票据 144,904,697.03 47,982,712.82
应收账款 484,133,522.29 579,614,985.75
预付款项 1,674,594,406.25 1,018,398,511.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,071,705,838.49 2,321,579,493.20
买入返售金融资产
存货 2,193,823,180.41 1,215,896,704.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,808,968,628.35 6,202,495,776.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 696,707,607.66 403,942,900.54
持有至到期投资 50,360,000.00
长期应收款
长期股权投资 870,283,519.94 508,293,542.25
投资性房地产 116,205,475.11 119,085,154.61
固定资产 1,140,223,360.50 1,152,595,452.79
在建工程 12,542,588.17 7,928,641.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 289,727,502.09 293,813,277.43
开发支出
商誉 19,047,077.82 19,047,077.82
长期待摊费用 25,883,032.81 15,351,239.01
递延所得税资产 41,311,999.82 58,871,158.34
其他非流动资产
非流动资产合计 3,262,292,163.92 2,578,928,444.61
资产总计 11,071,260,792.27 8,781,424,221.40
流动负债：
短期借款 1,576,886,601.31 2,125,045,944.99600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,958,625.00 207,170.00
应付票据 2,730,986,343.27 1,287,018,301.56
应付账款 874,046,630.60 627,043,503.06
预收款项 920,838,546.96 576,077,803.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,100,773.31 99,518,447.44
应交税费 52,736,891.54 163,633,843.89
应付利息 19,920,084.45 5,780,313.73
应付股利
其他应付款 201,363,510.40 150,526,627.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 380,707,827.87
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 7,304,545,834.71 5,034,851,955.35
非流动负债：
长期借款 223,670,000.00 727,986,918.49
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 193,904,031.85 123,229,253.41
其他非流动负债
非流动负债合计 417,574,031.85 851,216,171.90
负债合计 7,722,119,866.56 5,886,068,127.25
股东权益：
股本 496,485,998.00 496,485,998.00
资本公积 1,330,298,708.26 1,110,725,177.92
减：库存股
盈余公积 151,834,319.71 151,834,319.71
一般风险准备 0.00
未分配利润 1,087,389,216.37 871,760,863.61
外币报表折算差额 -13,851,738.46 -13,720,193.30
归属于母公司所有者权益合计 3,052,156,503.88 2,617,086,165.94
少数股东权益 296,984,421.83 278,269,928.21
股东权益合计 3,349,140,925.71 2,895,356,094.15
负债和股东权益合计 11,071,260,792.27 8,781,424,221.40
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,081,894.91 274,703,770.51
交易性金融资产 4,268,727.45
应收票据 76,814,219.77 30,542,261.65
应收账款 281,115,590.67 411,246,611.89
预付款项 1,089,519,598.62 585,516,767.42
应收利息
应收股利
其他应收款 1,964,193,823.58 2,076,026,177.51
存货 887,206,742.83 366,446,750.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,215,862,350.42 783,693,722.55
流动资产合计 5,632,794,220.80 4,532,444,789.70
非流动资产：
可供出售金融资产 696,707,607.66 403,942,900.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,366,355,822.81 1,149,828,731.49
投资性房地产 89,023,551.11 90,676,129.67
固定资产 101,841,806.26 103,051,824.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,975,937.50 12,592,754.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,158,272.91 58,687,706.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,307,062,998.25 1,818,780,047.83
资产总计 7,939,857,219.05 6,351,224,837.53
流动负债：
短期借款 1,024,884,527.07 1,949,729,884.75
交易性金融负债 1,958,625.00 207,170.00
应付票据 2,361,667,109.49 921,496,354.85
应付账款 275,321,313.44 209,209,954.56
预收款项 424,248,472.00 373,455,671.40
应付职工薪酬 13,241,824.21 47,842,072.13
应交税费 -39,239,418.58 48,548,408.28
应付利息 19,429,794.15 4,124,440.18
应付股利 0.00
其他应付款 33,506,769.65 39,769,860.13600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 365,000,000.00
其他流动负债 1,116,008,725.89 272,553,045.95
流动负债合计 5,596,027,742.32 3,866,936,862.23
非流动负债：
长期借款 13,670,000.00 453,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 171,472,848.48 99,135,417.19
其他非流动负债
非流动负债合计 185,142,848.48 552,805,417.19
负债合计 5,781,170,590.80 4,419,742,279.42
股东权益：
股本 496,485,998.00 496,485,998.00
资本公积 1,290,026,493.64 1,070,452,963.30
减：库存股
盈余公积 151,834,319.71 151,834,319.71
未分配利润 220,339,816.90 212,709,277.10
外币报表折算差额
股东权益合计 2,158,686,628.25 1,931,482,558.11
负债和股东权益合计 7,939,857,219.05 6,351,224,837.53
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,011,968,525.45 4,142,221,643.83 11,697,560,076.14 13,225,267,954.81
其中：营业收入 5,011,968,525.45 4,142,221,643.83 11,697,560,076.14 13,225,267,954.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,950,185,479.31 4,085,571,282.74 11,577,046,727.50 12,853,661,059.24
其中：营业成本 4,743,320,820.67 3,860,477,228.51 11,043,188,038.43 12,155,234,665.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,134,780.40 22,181,567.14 33,386,432.12 140,895,338.05
销售费用 123,708,192.56 133,982,113.73 276,781,572.59 330,921,477.31
管理费用 23,115,838.60 61,866,245.70 107,228,151.64 156,107,148.07
财务费用 39,326,101.12 8,813,671.62 118,082,626.03 56,611,116.85
资产减值损失 6,579,745.96 -1,749,543.96 -1,620,093.31 13,891,313.16
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-5,557,585.31 -12,906,556.90 -14,128,213.40 -48,342,872.24
投资收益（损失以“－”
号填列）
68,394,094.60 19,697,312.47 252,102,859.13 160,767,610.04
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
42,930,114.25 4,280,778.05 200,468,539.21 21,687,863.60
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
124,619,555.43 63,441,116.66 358,487,994.37 484,031,633.37
加：营业外收入 4,046,161.49 14,664,723.98 29,009,913.15 28,388,509.20
减：营业外支出 1,518,903.58 2,971,776.24 5,038,498.07 27,670,621.48
其中：非流动资产处置
损失
80,599.67 69,779.84 207,678.10 754,189.84
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
127,146,813.34 75,134,064.40 382,459,409.45 484,749,521.09
减：所得税费用 19,633,875.51 26,719,417.08 55,902,292.29 108,816,754.61
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
107,512,937.83 48,414,647.32 326,557,117.16 375,932,766.48
归属于母公司所有者的
净利润
86,345,755.59 22,685,677.09 287,476,186.82 314,298,929.73
少数股东损益 21,167,182.24 25,728,970.23 39,080,930.34 61,633,836.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.05 0.58 0.63
（二）稀释每股收益 0.17 0.05 0.58 0.63
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11
母公司利润表
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 2,860,289,982.43 2,341,462,095.69 6,642,779,787.73 7,757,364,966.00
减：营业成本 2,747,660,709.79 2,245,558,172.79 6,345,355,987.34 7,469,016,002.46
营业税金及附加 10,630,932.21 19,043,923.60 23,693,987.64 42,966,432.75
销售费用 38,659,479.22 56,556,189.00 84,393,999.66 143,418,797.15
管理费用 13,944,536.58 22,146,882.07 46,615,842.50 62,529,778.37
财务费用 33,839,305.74 -568,975.14 87,322,954.30 18,992,744.49
资产减值损失 6,599,567.58 -1,464,802.76 14,480,285.62
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
537,175.00 -12,348,925.00 -6,020,182.45 -36,561,630.40
投资收益（损失以
“－”号填列）
36,225,495.11 66,006,069.92 20,967,425.40 188,819,632.70
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
4,829,650.23 9,622,487.97 10,111,357.53 21,275,063.69
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
45,718,121.42 53,847,851.05 70,344,259.24 158,218,927.46
加：营业外收入 3,417,104.88 2,168,329.09 24,601,855.78 5,928,117.49
减：营业外支出 687,941.70 1,500,378.27 2,781,635.69 6,290,039.85
其中：非流动资产
处置损失
11,665.65 81,289.82 40,252.62 81,289.82
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
48,447,284.60 54,515,801.87 92,164,479.33 157,857,005.10
减：所得税费用 1,660,866.25 9,812,844.34 10,061,004.05 28,414,260.92
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
46,786,418.35 44,702,957.53 82,103,475.28 129,442,744.18
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,964,016,603.30 15,115,273,054.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 115,150,243.09 152,152,511.04
收到其他与经营活动有关的现金 334,280,066.96 712,911,182.18
经营活动现金流入小计 14,413,446,913.35 15,980,336,747.24
购买商品、接受劳务支付的现金 13,007,639,125.68 14,929,130,917.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 192,885,017.76 216,541,479.36
支付的各项税费 148,958,062.91 167,153,743.43
支付其他与经营活动有关的现金 547,217,447.31 463,364,943.44
经营活动现金流出小计 13,896,699,653.66 15,776,191,083.98
经营活动产生的现金流量净额 516,747,259.69 204,145,663.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,579,822.58 369,895,120.53
取得投资收益收到的现金 136,059,162.94 46,931,999.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
782,337.97 44,038,568.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,907,300.00 10,817,574.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 147,328,623.49 471,683,263.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
107,989,165.51 258,480,836.74
投资支付的现金 40,650,052.10 241,846,116.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额188,018,800.00 20,646,520.68
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 336,658,017.61 520,973,474.29
投资活动产生的现金流量净额 -189,329,394.12 -49,290,210.82
三、筹资活动产生的现金流量：600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 4,100,000.00 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,100,000.00 6,000,000.00
取得借款收到的现金 5,784,779,356.69 6,881,392,578.58
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,288,879,356.69 6,887,392,578.58
偿还债务支付的现金 6,456,547,790.99 6,803,050,935.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,282,134.58 291,675,654.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24,466,436.72 33,205,609.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,629,829,925.57 7,094,726,590.19
筹资活动产生的现金流量净额 -340,950,568.88 -207,334,011.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,210.00 -1,626,402.15
五、现金及现金等价物净增加额 -13,732,913.31 -54,104,961.32
加：期初现金及现金等价物余额 765,670,817.46 632,473,715.67
六、期末现金及现金等价物余额 751,937,904.15 578,368,754.35
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,735,380,404.74 9,800,662,060.26
收到的税费返还 58,502,674.08 117,127,472.22
收到其他与经营活动有关的现金 7,061,351,714.55 9,534,375,983.65
经营活动现金流入小计 14,855,234,793.37 19,452,165,516.13
购买商品、接受劳务支付的现金 6,952,743,237.25 10,036,717,110.78
支付给职工以及为职工支付的现金 60,636,965.01 72,697,533.56
支付的各项税费 57,981,013.12 31,790,446.49
支付其他与经营活动有关的现金 7,049,115,697.28 8,782,831,686.40
经营活动现金流出小计 14,120,476,912.66 18,924,036,777.23
经营活动产生的现金流量净额 734,757,880.71 528,128,738.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 318,853,061.31
取得投资收益收到的现金 86,418,053.65 56,029,415.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
136,447.45 23,172,767.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 95,104,501.10 398,055,244.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,274,805.63 5,525,711.12
投资支付的现金 35,008,919.57 225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额255,518,800.00 14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 293,802,525.20 244,525,711.12
投资活动产生的现金流量净额 -198,698,024.10 153,529,533.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,534,396,492.06 4,201,302,533.54
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,034,396,492.06 4,201,302,533.54
偿还债务支付的现金 4,534,241,849.74 4,575,789,312.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,263,384.33 215,572,629.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,663,505,234.07 4,791,361,941.39
筹资活动产生的现金流量净额 -629,108,742.01 -590,059,407.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 562,772.09 1,364,413.15
五、现金及现金等价物净增加额 -92,486,113.31 92,963,277.63
加：期初现金及现金等价物余额 173,680,876.18 164,322,569.15
六、期末现金及现金等价物余额 81,194,762.87 257,285,846.78
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
