厦门国贸集团股份有限公司
600755
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长何福龙先生
主管会计工作负责人姓名 常务副总裁兼财务总监李植煌先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士
公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负
责人（会计主管人员）财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 24,736,661,608.44 21,215,065,188.83 16.60
所有者权益（或股东权益）(元) 4,715,451,092.81 4,596,124,769.94 2.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.54 3.45 2.60
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,405,788,075.34 148.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.06 148.58
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,496,709.59 226,401,078.70 -27.87
基本每股收益（元/股） 0.02 0.17 -27.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.005 0.15 115.97
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.17 -27.87
减少 0.18 个
加权平均净资产收益率（%） 0.46 4.85
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.95 个
0.13 4.34
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 862,240.36
2
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 15,588,715.13
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,041,411.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 61,413.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,971,533.28
所得税影响额 -9,606,203.34
少数股东权益影响额（税后） -2,324,857.99
合计 23,594,252.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 122,675
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
厦门国贸控股有限公司 403,023,943 人民币普通股
中国工商银行－诺安股
7,545,081 人民币普通股
票证券投资基金
深圳市汕源新实业有限
6,950,458 人民币普通股
公司
广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 6,725,868 人民币普通股
账户
厦门国贸控股建设开发
5,595,531 人民币普通股
有限公司
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 4,283,878 人民币普通股
账户
江西国际信托股份有限
公司－金狮 90 号资金信 3,059,620 人民币普通股
托合同
中国农业银行股份有限
公司－南方中证 500 指 2,866,798 人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
中国工商银行股份有限
公司－汇添富上证综合 2,188,018 人民币普通股
指数证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－广发中证 500 指 1,933,661 人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表 2012.09 2011.12 变动率 变动情况说明
3
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主要因报告期公司地产项目预收
货币资金 1,973,258,909.23 1,293,870,316.99 52.51% 购房款增加及流通整合业务加大
货款回收力度所致
交易性金融 主要因报告期国贸期货经纪有限
48,726,974.39 23,572,316.39 106.71%
资产 公司以自有资金购入债券所致
应收货币保 主要因国贸期货经纪有限公司的
744,282,694.07 550,177,474.88 35.28%
证金 客户货币保证金增加所致
主要因报告期应收子公司少数股
其他应收款 613,329,991.03 315,411,284.51 94.45%
东的往来款增加所致
主要因报告期末子公司泉州金宝
其他流动资
137,850,000.00 78,000,000.00 76.73% 闰担保有限公司的委托银行贷款
产
增加所致
主要因报告期公司在建船舶工程
在建工程 178,650,405.68 70,176,746.10 154.57%
款增加所致
主要因公司报告期末所持大宗商
交易性金融
37,133,525.00 25,657,436.38 44.73% 品套期保值期货合约浮动亏损增
负债
加所致
主要因报告期公司房地产项目预
预收款项 5,694,832,926.37 2,774,376,484.19 105.27%
收购房款增加所致
应付货币保 主要因国贸期货经纪有限公司的
734,646,482.12 515,225,968.59 42.59%
证金 客户货币保证金增加所致
应付职工薪 主要因期初已计提未发放的奖金
52,289,949.03 121,906,487.95 -57.11%
酬 于报告期发放所致
主要因报告期缴纳期初税费，以
及报告期公司地产项目销售情况
应交税费 -144,843,600.70 340,346,998.25 -142.56%
较好，增加预缴营业税及附加税
费、企业所得税等税费所致
主要因报告期公司新增中期票据
应付利息 77,813,726.53 35,682,481.51 118.07%
利息所致
其他流动负 主要因报告期公司增加 7 亿元短
720,991,692.50 14,159,172.50 4992.05%
债 期融资券所致
主要因报告期公司提前偿还部分
长期借款 324,226,601.72 902,960,000.00 -64.09%
长期借款所致
利润表 2012.1-9 2011.1-9 变动率 变动情况说明
主要因报告期公司地产业务收入
营业税金及
262,531,472.37 186,063,040.68 41.10% 增加，相应土地增值税、营业税
附加
及附加税费增加所致
主要因报告期汇率变动以及公司
财务费用 468,904,149.20 248,746,985.85 88.51%
银行融资成本增加所致
公允价值变 主要因报告期公司在手期货合约
-16,285,124.75 40,752,335.97 -139.96%
动收益 和 DF 合约浮动盈利减少所致
主要因报告期公司大宗商品套期
投资收益 38,091,437.06 200,691,413.61 -81.02% 保值期货合约和远期结售汇合约
的处置收益减少所致
主要因报告期公司实现的利润总
所得税费用 125,522,969.69 197,663,814.55 -36.50%
额减少所致
现金流量表 2012.1-9 2011.1-9 变动率 变动情况说明
经营活动产 主要因报告期公司房地产项目预
1,405,788,075.34 -2,893,613,334.32 148.58%
生的现金流 收购房款增加所致
4
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量净额
投资活动产 主要因报告期公司大宗商品套期
生的现金流 -944,475,387.43 -42,018,750.50 -2147.75% 保值期货合约保证金流出以及对
量净额 外股权投资增加所致
筹资活动产 主要因报告期公司地产项目预收
生的现金流 173,079,650.73 3,100,952,749.68 -94.42% 购房款增加及流通业务加大货款
量净额 回收力度所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺及履行情况
在股权分置改革完成后，厦门国贸控股有限公司承诺所持 128,016,000 股公司股权 60 个月内不上市交
易，即可上市交易时间为 2011 年 7 月 11 日。期满后 12 个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价
格不低于以 2006 年 6 月 2 日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的
130%，即 8.72÷(1+0.45)*130%=7.82 元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
已履行完毕，未出现违约情形
（2）公司控股股东厦门国贸控股有限公司全资子公司厦门国贸控股建设开发有限公司于 2011 年 1 月
27 日通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司的部分股票，2012 年 1 月 26 日，国贸控股增持
本公司股份不超过本公司已发行总股份 2%的计划已实施完毕。国贸控股承诺，在增持计划实施期间及
法定期限内不减持其持有的本公司股份。（相关信息详见 2012 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》的公司 2012-05 号公告）
已履行完毕，未出现违约情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 5 月 9 日，公司二 0 一一年度股东大会审议通过了《公司二 0 一一年度利润分配预案》：公司
以 2011 年 12 月 31 日的总股本 1,330,835,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7
元（含税），共计 93,158,512.16 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金
转增及送股。公司董事会于 2012 年 6 月 26 日发布《二 0 一一年利润分配实施公告》，该项分配已于
2012 年 7 月 6 日实施完毕。信息披露详见 2012 年 5 月 10 日、2012 年 6 月 26 日《中国证券报》、《上
海证券报》。
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法定代表人:何福龙
2012 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
5
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合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,973,258,909.23 1,293,870,316.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 48,726,974.39 23,572,316.39
应收票据 812,557,550.30 677,979,633.90
应收账款 1,099,967,865.35 1,045,975,808.85
预付款项 2,952,720,635.27 2,325,663,321.64
应收货币保证金 744,282,694.07 550,177,474.88
应收质押保证金 67,928,160.00 56,569,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,344,263.82 244,303.61
应收股利 20,110,639.09 0
其他应收款 613,329,991.03 315,411,284.51
买入返售金融资产
存货 13,167,229,642.60 12,142,411,400.25
一年内到期的非流动资产 23,205,426.78 13,648,233.93
其他流动资产 137,850,000.00 78,000,000.00
流动资产合计 21,662,512,751.93 18,523,523,094.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 491,662,356.87 493,791,579.88
持有至到期投资
长期应收款 43,895,862.37 67,388,223.80
长期股权投资 639,677,632.11 351,923,404.01
投资性房地产 94,264,082.58 110,999,028.22
固定资产 1,084,918,280.40 1,064,274,587.45
在建工程 178,650,405.68 70,176,746.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 299,310,963.62 306,617,236.91
开发支出
商誉 20,830,288.42 20,830,288.42
长期待摊费用 35,176,596.13 34,120,759.06
递延所得税资产 185,762,388.33 171,420,240.03
其他非流动资产
非流动资产合计 3,074,148,856.51 2,691,542,093.88
资产总计 24,736,661,608.44 21,215,065,188.83
流动负债：
短期借款 6,460,667,804.37 6,018,561,936.69
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 37,133,525.00 25,657,436.38
应付票据 2,623,319,000.89 2,766,728,944.52
应付账款 942,321,065.01 725,946,512.73
预收款项 5,694,832,926.37 2,774,376,484.19
应付货币保证金 734,646,482.12 515,225,968.59
应付质押保证金 67,928,160.00 56,569,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,289,949.03 121,906,487.95
应交税费 -144,843,600.70 340,346,998.25
应付利息 77,813,726.53 35,682,481.51
应付股利 280,179,875.89 224,393,479.46
其他应付款 364,445,737.25 406,418,483.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 720,991,692.50 14,159,172.50
流动负债合计 17,961,726,344.26 14,075,973,386.59
非流动负债：
长期借款 324,226,601.72 902,960,000.00
应付债券 795,200,000.00 793,400,000.00
长期应付款 12,625,623.15 15,978,112.94
专项应付款 1,618,507.00 1,278,507.00
预计负债
递延所得税负债 270,780,303.79 266,244,808.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,404,451,035.66 1,979,861,428.88
负债合计 19,366,177,379.92 16,055,834,815.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,330,835,888.00 1,330,835,888.00
资本公积 1,163,510,686.68 1,181,853,062.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 201,907,896.15 201,907,896.15
一般风险准备
未分配利润 2,056,824,521.34 1,923,581,954.80
外币报表折算差额 -37,627,899.36 -42,054,031.51
归属于母公司所有者权益合计 4,715,451,092.81 4,596,124,769.94
少数股东权益 655,033,135.71 563,105,603.42
所有者权益合计 5,370,484,228.52 5,159,230,373.36
负债和所有者权益总计 24,736,661,608.44 21,215,065,188.83
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 483,010,578.64 311,732,558.58
交易性金融资产 114,040.00 22,216,843.53
应收票据 285,027,347.46 410,896,563.47
应收账款 572,144,006.49 550,691,190.42
预付款项 1,009,614,056.67 934,136,097.47
应收利息
应收股利 2,850,000.00
其他应收款 162,168,725.16 143,553,613.45
存货 1,258,700,619.38 1,934,059,565.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,201,393,770.43 6,373,322,248.65
流动资产合计 10,975,023,144.23 10,680,608,681.40
非流动资产：
可供出售金融资产 440,411,127.92 449,134,056.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,527,107,402.15 1,912,979,486.17
投资性房地产 83,661,282.26 85,513,227.45
固定资产 87,292,418.80 90,463,511.50
在建工程 10,143,820.13 1,116,374.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,362,233.86 12,629,906.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 121,990,217.02 69,597,173.82
其他非流动资产
非流动资产合计 3,282,968,502.14 2,621,433,736.80
资产总计 14,257,991,646.37 13,302,042,418.20
流动负债：
短期借款 4,826,227,239.83 2,850,226,023.06
交易性金融负债 20,978,865.00 11,923,485.00
应付票据 1,639,155,812.66 2,377,699,741.91
应付账款 247,060,035.83 278,165,014.08
预收款项 404,856,548.21 546,585,836.81
应付职工薪酬 19,541,671.82 75,937,078.68
应交税费 -10,026,237.30 78,170,443.65
应付利息 76,327,710.12 22,383,786.69
应付股利
其他应付款 135,880,939.24 131,859,378.66
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,741,947,505.64 2,192,258,215.35
流动负债合计 10,101,950,091.05 8,565,209,003.89
非流动负债：
长期借款 213,670,000.00 813,670,000.00
应付债券 795,200,000.00 793,400,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 64,757,119.56 77,870,730.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,073,627,119.56 1,684,940,730.59
负债合计 11,175,577,210.61 10,250,149,734.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,330,835,888.00 1,330,835,888.00
资本公积 1,133,121,759.84 1,159,252,990.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 201,907,896.15 201,907,896.15
一般风险准备
未分配利润 416,548,891.77 359,895,909.30
所有者权益（或股东权益）合计 3,082,414,435.76 3,051,892,683.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,257,991,646.37 13,302,042,418.20
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
4.2
合并利润表
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 10,157,675,615.67 13,566,113,377.51 29,096,769,311.51 33,885,768,221.00
其中：营业
10,157,675,615.67 13,566,113,377.51 29,096,769,311.51 33,885,768,221.00
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 10,105,236,986.27 13,577,700,489.58 28,671,778,850.62 33,472,369,903.74
其中：营业
9,666,807,843.49 13,187,296,385.14 27,294,254,302.73 32,329,262,424.96
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
9
600755 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
87,243,587.51 46,194,073.76 262,531,472.37 186,063,040.68
税金及附加
销售
199,429,980.85 244,926,111.38 554,919,054.08 610,396,283.20
费用
管理
25,183,826.78 18,181,006.06 73,929,792.66 73,972,825.98
费用
财务
129,391,506.99 74,404,505.02 468,904,149.20 248,746,985.85
费用
资产
-2,819,759.35 6,698,408.22 17,240,079.58 23,928,343.07
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
-11,002,285.04 479,183.99 -16,285,124.75 40,752,335.97
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 32,189,914.95 95,412,871.80 38,091,437.06 200,691,413.61
号填列）
其
中：对联营企业
1,690,952.53 6,810,468.78 4,257,575.64 19,668,192.56
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 73,626,259.31 84,304,943.72 446,796,773.20 654,842,066.84
列）
加：营业外
7,217,350.90 8,410,655.23 31,675,290.79 29,150,538.22
收入
减：营业外
1,015,102.43 1,585,857.17 5,252,802.02 5,212,391.92
支出
其中：非
流动资产处置损 32,054.52 203,014.16 141,738.35 323,449.13
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 79,828,507.78 91,129,741.78 473,219,261.97 678,780,213.14
号填列）
减：所得税
24,120,749.88 18,920,158.09 125,522,969.69 197,663,814.55
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 55,707,757.90 72,209,583.69 347,696,292.28 481,116,398.59
填列）
归属于母公 21,496,709.59 29,803,284.75 226,401,078.70 351,420,490.20
10
600755 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
司所有者的净利
润
少数股东损
34,211,048.31 42,406,298.94 121,295,213.58 129,695,908.39
益
六、每股收益：
（一）基本
0.02 0.02 0.17 0.26
每股收益
（二）稀释
0.02 0.02 0.17 0.26
每股收益
七、其他综合收
-29,007,432.77 -144,227,603.23 -14,112,235.03 71,087,233.78
益
八、综合收益总
26,700,325.13 -72,018,019.54 333,584,057.25 552,203,632.37
额
归属于母公
司所有者的综合 -7,564,915.35 -114,424,318.48 210,038,216.03 422,507,723.98
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 34,265,240.48 42,406,298.94 123,545,841.22 129,695,908.39
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司利润表
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 4,534,071,297.28 6,327,073,822.17 12,980,666,302.75 16,441,660,520.85
减：营业
4,444,788,735.29 6,281,454,950.24 12,664,527,106.47 16,197,118,856.30
成本
营业
20,340,032.10 31,952,738.17 54,599,313.75 92,530,593.70
税金及附加
销售
46,623,196.50 71,893,337.80 121,110,203.33 150,608,672.03
费用
管理
16,491,870.83 19,154,569.16 51,326,097.65 53,306,104.93
费用
财务
109,957,856.91 48,731,298.03 362,396,532.82 146,963,947.73
费用
资产
-6,212,111.12 5,709,797.21 712,377.18 9,816,001.49
减值损失
加：公允
价值变动收益
-22,946,400.16 5,229,788.17 -31,158,183.53 24,684,125.81
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 41,193,726.04 94,755,991.27 383,915,708.75 198,711,107.63
“－”号填列）
其
中：对联营企 1,138,171.41 3,053,832.87 1,847,915.98 6,781,882.72
业和合营企业
11
600755 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -79,670,957.35 -31,837,089.00 78,752,196.77 14,711,578.11
号填列）
加：营业
1,287,221.55 6,135,913.09 15,343,561.39 22,424,581.51
外收入
减：营业
90,352.15 439,666.37 1,080,507.61 1,219,930.56
外支出
其中：
非流动资产处 8,317.40 13,486.34 18,004.96 63,241.24
置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -78,474,087.95 -26,140,842.28 93,015,250.55 35,916,229.06
“－”号填列）
减：所得
-22,495,015.01 -12,884,506.46 -56,796,244.08 -11,099,319.94
税费用
四、净利润（净
亏损以“－” -55,979,072.94 -13,256,335.82 149,811,494.63 47,015,549.00
号填列）
五、每股收益：
（一）基
本每股收益
（二）稀
释每股收益
六、其他综合
-41,440,580.18 -121,907,701.91 -26,131,230.43 99,068,934.26
收益
七、综合收益
-97,419,653.12 -135,164,037.73 123,680,264.20 146,084,483.26
总额
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,231,717,741.54 38,566,108,439.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 147,982,856.03 190,380,750.96
12
600755 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 497,362,783.59 413,389,599.24
经营活动现金流入小计 36,877,063,381.16 39,169,878,789.51
购买商品、接受劳务支付的现金 33,395,572,675.12 40,159,104,473.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 331,183,143.21 294,887,198.87
支付的各项税费 885,346,201.24 773,267,095.35
支付其他与经营活动有关的现金 859,173,286.25 836,233,355.94
经营活动现金流出小计 35,471,275,305.82 42,063,492,123.83
经营活动产生的现金流量净额 1,405,788,075.34 -2,893,613,334.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,425,692.98 158,100,061.36
取得投资收益收到的现金 16,347,901.01 17,593,779.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,805,955.31 20,733,686.82
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,579,549.30 196,427,527.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
160,770,268.59 150,806,277.73
付的现金
投资支付的现金 821,284,668.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 87,640,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 982,054,936.73 238,446,277.73
投资活动产生的现金流量净额 -944,475,387.43 -42,018,750.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00 14,199,910.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000.00 14,199,910.72
取得借款收到的现金 18,226,402,183.31 17,619,990,310.90
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 340,000.00 933,763.00
筹资活动现金流入小计 18,966,742,183.31 17,635,123,984.62
偿还债务支付的现金 18,362,230,448.81 14,156,708,757.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 429,632,083.77 377,462,477.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,385,293.50 34,275,924.43
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 18,793,662,532.58 14,534,171,234.94
筹资活动产生的现金流量净额 173,079,650.73 3,100,952,749.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,259,006.63 88,598,032.76
五、现金及现金等价物净增加额 577,133,332.01 253,918,697.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,114,565,200.09 1,145,755,487.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,691,698,532.10 1,399,674,184.62
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
13
600755 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,030,323,020.87 18,873,577,622.57
收到的税费返还 74,303,430.14 82,084,667.07
收到其他与经营活动有关的现金 25,926,625,689.74 20,979,063,974.41
经营活动现金流入小计 41,031,252,140.75 39,934,726,264.05
购买商品、接受劳务支付的现金 15,736,208,523.06 19,493,762,820.28
支付给职工以及为职工支付的现金 112,735,095.51 113,681,088.51
支付的各项税费 131,209,056.04 203,721,769.36
支付其他与经营活动有关的现金 25,984,068,817.44 21,007,797,468.04
经营活动现金流出小计 41,964,221,492.05 40,818,963,146.19
经营活动产生的现金流量净额 -932,969,351.30 -884,236,882.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,421,665.58 105,032,297.55
取得投资收益收到的现金 347,632,434.98 49,849,219.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
436,060.33 678,018.99
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 363,490,160.89 155,559,536.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,262,861.50 7,185,116.59
付的现金
投资支付的现金 423,183,079.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 553,500,000.00 201,023,560.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 987,945,941.14 208,208,676.59
投资活动产生的现金流量净额 -624,455,780.25 -52,649,140.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,747,793,757.17 9,773,075,312.92
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,447,793,757.17 9,773,075,312.92
偿还债务支付的现金 9,371,793,275.30 8,413,517,239.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311,044,883.88 291,711,261.41
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 9,684,638,159.18 8,705,228,500.49
筹资活动产生的现金流量净额 1,763,155,597.99 1,067,846,812.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,452,446.38 53,268,145.87
五、现金及现金等价物净增加额 171,278,020.06 184,228,935.88
加：期初现金及现金等价物余额 311,732,558.58 414,859,371.94
六、期末现金及现金等价物余额 483,010,578.64 599,088,307.82
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
14