厦门国贸集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 39,926,324,149.65 34,442,014,406.62 34,442,014,406.62 15.92
归属于上市 7,589,755,139.90 7,412,130,373.06 7,412,130,373.06 2.40
公司股东的
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产 -2,351,403,025.66 -1,039,752,016.03 -942,021,161.32 -126.15
生的现金流
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 10,368,072,786.03 12,747,049,846.02 12,665,479,642.73 -18.66
归属于上市 128,200,702.29 250,395,167.01 252,075,706.56 -48.80
公司股东的
净利润
归属于上市 -37,717,862.99 175,526,590.69 175,526,590.69 -121.49
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净 1.71 4.43 4.47 减少 2.72 个百
资产收益率 分点
（%）
基本每股收 0.08 0.19 0.19 -57.89
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益（元/股）
1、 公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。
2、 因 2014 年公司会计政策变更、同一控制下收购厦门美岁商业投资管理有限公司等因素影响，
公司对 2014 年一季度的主要会计数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 640,145.54
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 29,758.67
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 1,845,961.39
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 380,456.49
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 -
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 -
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 -
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 -
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 -
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 206,934,593.85
套期保值业务外，持有以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融
资产、金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资
产、金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值 -
准备转回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的 -
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要 -
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入 7,254,830.07
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -
项目
少数股东权益影响额（税后） 406,976.07
所得税影响额 -51,574,156.80
合计 165,918,565.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 165,059
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
厦门国贸控股有限公司 515,870,647 30.99% 0 无 - 国家
厦门国贸控股建设开发
7,162,280 0.43% 0 无 - 国有法人
有限公司
贺青平 4,313,300 0.26% 0 未知 - 未知
应学品 2,505,448 0.15% 0 未知 - 未知
朱阳嘉 2,200,000 0.13% 0 未知 - 未知
云南国际信托有限公司
－瑞聚 8 号单一资金信 2,036,300 0.12% 0 未知 - 未知
托
北京国际信托有限公司
－银驰 6 号证券投资资 2,000,000 0.12% 0 未知 - 未知
金信托
交通银行股份有限公司
－工银瑞信国企改革主 1,999,910 0.12% 0 未知 - 未知
题股票型证券投资基金
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中国银行－工银瑞信核
心价值股票型证券投资 1,999,909 0.12% 0 未知 - 未知
基金
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型
1,924,987 0.12% 0 未知 - 未知
开放式指数证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
厦门国贸控股有限公司 515,870,647 人民币普通股 515,870,647
厦门国贸控股建设开发有限公司 7,162,280 人民币普通股 7,162,280
贺青平 4,313,300 人民币普通股 4,313,300
应学品 2,505,448 人民币普通股 2,505,448
朱阳嘉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
云南国际信托有限公司－瑞聚 8 号 2,036,300 2,036,300
人民币普通股
单一资金信托
北京国际信托有限公司－银驰 6 号 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
证券投资资金信托
交通银行股份有限公司－工银瑞信 1,999,910 1,999,910
人民币普通股
国企改革主题股票型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股票 1,999,909 1,999,909
人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 1,924,987 1,924,987
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控
明 股有限公司的全资子公司，除此以外，公司未知上述其他股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动率 变动情况说明
资产负债表
以公允价值 454,046,326.91 279,294,427.72 62.57% 主要因报告期子公司厦门
计量且其变 国贸投资有限公司增持基
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动计入当期 金所致
损益的金融
资产
衍生金融资 160,980,625.39 40,832,470.63 294.25% 主要因公司持有的衍生金
产 融资产期末公允价值浮动
盈利增加所致
应收质押保 446,096,968.00 38,546,400.00 1057.30% 主要因子公司国贸期货经
证金 纪有限公司的客户质押保
证金增加所致
应收利息 15,997,802.66 1,172,233.45 1264.73% 主要因子公司国贸期货经
纪有限公司的基金投资应
收利息增加所致
一年内到期 39,798,090.98 15,006,130.77 165.21% 主要因子公司厦门国贸投
的非流动资 资有限公司增持一年内到
产 期还本付息的债券所致
其他流动资 1,879,091,521.33 910,162,855.64 106.46% 主要因报告期末公司的待
产 抵扣进项税、预缴税费及金
融服务业务的现金业务规
模增加所致
可供出售金 571,700,404.24 414,217,315.28 38.02% 主要因报告期子公司国贸
融资产 期货经纪有限公司持有的
可供出售债务工具增加，以
及公司持有的其他上市公
司股票市值增加所致
在建工程 29,021,231.15 19,864,920.00 46.09% 主要因报告期子公司新霸
达物流置换用地项目工程
及汽车 4S 店工程增加所致
短期借款 8,813,389,120.28 5,651,564,795.93 55.95% 主要因报告期公司根据业
务发展需要，增加了银行借
款所致
衍生金融负 57,974,895.00 249,724,265.14 -76.78% 主要因报告期末公司期货
债 合约浮动亏损减少所致
预收款项 7,274,012,157.72 5,344,810,626.19 36.09% 主要因报告期末公司预收
售房款增加所致
应付质押保 446,096,968.00 38,546,400.00 1057.30% 主要因子公司国贸期货经
证金 纪有限公司的客户质押保
证金增加所致
递延所得税 93,991,090.82 48,984,451.34 91.88% 主要因报告期公司可供出
负债 售金融资产和衍生金融资
产的公允价值增加，递延所
得税负债相应增加所致
其他综合收 20,181,979.81 -29,238,129.62 169.03% 主要因报告期公司可供出
益 售金融资产公允价值变动
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损益增加所致
利润表 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动率 变动情况说明
营业税金及 16,580,240.78 134,479,721.88 -87.67% 主要因报告期公司确认的
附加 房地产收入较少，相应土地
增值税、营业税及附加税费
减少所致
资产减值损 17,898,881.98 -10,813,770.75 265.52% 主要因报告期公司计提的
失 坏账准备增加所致
公允价值变 283,885,256.88 -88,421,804.21 421.06% 主要因报告期末公司持有
动收益 的商品套期保值期货、DF
等合约的公允价值增加所
致
投资收益 -42,045,926.36 206,575,401.01 -120.35% 主要因报告期公司期货合
约和贵金属租赁业务处置
收益减少所致
营业外收入 8,483,917.43 4,019,202.36 111.08% 主要因报告期公司确认的
赔偿及违约金收入增加所
致
营业外支出 559,183.15 5,810,030.95 -90.38% 主要因上期子公司曾发生
债务重组损失所致
所得税费用 44,484,513.57 93,140,442.33 -52.24% 主要因报告期公司利润总
额减少所致
现金流量表 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动率 变动情况说明
经营活动产 -2,351,403,025.66 -1,039,752,016.03 -126.15% 主要因报告期公司增加大
生的现金流 宗商品采购量，期末存货和
量净额 预付款项相应增加，导致经
营性净现金流较上期减少
所致
投资活动产 -476,484,233.84 -1,021,373,997.95 53.35% 主要因报告期公司购买银
生的现金流 行短期理财产品的现金支
量净额 出减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 及时
类型 内容
限 限 严格
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履行
其他 厦门国贸控股 在本次配股新发股份上市之日 二〇一 是 是
有限公司、厦 起六个月内不减持本公司股份 四年七
与再融资 门国贸控股建 月十六
相关的承 设开发有限公 日至二
诺 司 〇一五
年一月
十六日
解决同业竞 厦门国贸控股 （1）针对国贸控股持有 30%左右 二〇一 否 是
争 有限公司 股权的两家上市公司厦门国贸 四年三
集团股份有限公司及厦门信达 月二十
股份有限公司，国贸控股将在法 八日
律和上市公司监管规定框架内，
通过行使股东权利，充分关注和
推动两家上市公司进一步明晰
战略定位、发展方向及业务范
围，以市场化的方式逐步解决两
与再融资 家上市公司目前存在的部分业
相关的承 务同业竞争的情形。同时国贸控
诺 股承诺，不利用股东地位直接或
间接干涉两家上市公司的具体
经营和决策，进而损害两家上市
公司其他股东的利益。（2）针
对国贸控股及其投资企业，对于
现存部分贸易业务采取逐步收
缩的方式，同时严格控制国贸控
股及其投资企业新增与厦门国
贸集团股份有限公司相同或近
似的业务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
厦门国贸集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 何福龙
日期 2015.04.29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,658,698,852.47 2,649,017,671.42
以公允价值计量且其变动计入当 454,046,326.91 279,294,427.72
期损益的金融资产
衍生金融资产 160,980,625.39 40,832,470.63
应收票据 1,611,247,163.83 1,502,289,331.21
应收账款 1,810,119,424.70 1,843,843,739.44
预付款项 3,998,161,063.28 3,443,227,792.90
应收货币保证金 657,064,138.48 716,547,596.22
应收质押保证金 446,096,968.00 38,546,400.00
应收利息 15,997,802.66 1,172,233.45
应收股利 - -
其他应收款 2,027,293,007.42 1,722,585,385.56
存货 20,029,256,450.26 17,324,018,909.39
一年内到期的非流动资产 39,798,090.98 15,006,130.77
其他流动资产 1,879,091,521.33 910,162,855.64
流动资产合计 35,787,851,435.71 30,486,544,944.35
非流动资产：
可供出售金融资产 571,700,404.24 414,217,315.28
持有至到期投资
长期应收款 2,973,944.52 821,970.39
长期股权投资 1,133,438,906.81 1,155,935,268.86
投资性房地产 519,251,779.38 477,487,581.15
固定资产 1,162,318,651.20 1,179,988,950.31
在建工程 29,021,231.15 19,864,920.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 221,955,525.13 222,779,944.80
开发支出
商誉 24,114,298.41 24,114,298.41
长期待摊费用 56,244,551.37 61,616,345.82
递延所得税资产 403,886,913.39 385,076,358.91
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其他非流动资产 13,566,508.34 13,566,508.34
非流动资产合计 4,138,472,713.94 3,955,469,462.27
资产总计 39,926,324,149.65 34,442,014,406.62
流动负债：
短期借款 8,813,389,120.28 5,651,564,795.93
以公允价值计量且其变动计入当 2,839,715,816.61 3,646,519,178.98
期损益的金融负债
衍生金融负债 57,974,895.00 249,724,265.14
应付票据 2,161,620,213.27 2,433,075,254.94
应付账款 1,580,402,164.55 1,545,766,705.44
预收款项 7,274,012,157.72 5,344,810,626.19
应付货币保证金 1,227,442,860.00 1,042,289,293.34
应付质押保证金 446,096,968.00 38,546,400.00
应付职工薪酬 148,659,184.24 207,055,697.88
应交税费 190,470,302.71 242,867,950.90
应付利息 72,876,152.33 78,139,819.72
应付股利 - -
其他应付款 1,835,392,963.37 1,640,835,311.42
一年内到期的非流动负债 581,937,870.96 601,870,854.73
其他流动负债 2,679,387,933.28 2,073,929,385.38
流动负债合计 29,909,378,602.32 24,796,995,539.99
非流动负债：
长期借款 1,276,026,520.00 1,126,345,400.00
应付债券 - -
长期应付款 6,363,803.38 2,217,665.72
长期应付职工薪酬 26,002,266.91 25,792,499.30
专项应付款 10,937,749.20 10,937,749.20
预计负债 13,330,000.00 13,330,000.00
递延收益 2,039,525.52 2,039,525.52
递延所得税负债 93,991,090.82 48,984,451.34
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,428,690,955.83 1,229,647,291.08
负债合计 31,338,069,558.15 26,026,642,831.07
所有者权益
股本 1,664,470,022.00 1,664,470,022.00
资本公积 2,013,169,262.57 2,013,169,262.57
减：库存股 - -
其他综合收益 20,181,979.81 -29,238,129.62
专项储备 94,742.77 90,787.65
盈余公积 269,985,311.26 269,985,311.26
一般风险准备 16,428,507.00 16,428,507.00
未分配利润 3,605,425,314.49 3,477,224,612.20
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归属于母公司所有者权益合计 7,589,755,139.90 7,412,130,373.06
少数股东权益 998,499,451.60 1,003,241,202.49
所有者权益合计 8,588,254,591.50 8,415,371,575.55
负债和所有者权益总计 39,926,324,149.65 34,442,014,406.62
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,947,172.96 369,429,312.37
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融资产
衍生金融资产 111,720,585.50 31,374,259.24
应收票据 347,723,604.66 504,257,998.60
应收账款 668,907,372.88 702,460,878.04
预付款项 1,339,761,192.23 878,350,786.87
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 565,118,364.60 384,278,681.77
存货 1,841,389,907.51 981,688,355.23
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 13,106,684,294.09 11,552,233,104.60
流动资产合计 18,122,252,494.43 15,404,073,376.72
非流动资产：
可供出售金融资产 219,625,533.20 158,901,848.36
持有至到期投资 - -
长期应收款 -
长期股权投资 4,554,137,865.92 4,549,483,216.46
投资性房地产 77,447,107.11 77,992,940.78
固定资产 113,472,312.77 115,061,778.66
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 14,921,524.27 15,126,269.02
开发支出 - -
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商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 200,228,550.91 188,341,913.10
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 5,179,832,894.18 5,104,907,966.38
资产总计 23,302,085,388.61 20,508,981,343.10
流动负债：
短期借款 5,625,997,083.75 3,611,012,438.83
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,792,555,746.61 3,593,955,698.98
益的金融负债
衍生金融负债 17,644,945.00 215,192,215.57
应付票据 1,101,986,663.77 1,266,407,535.30
应付账款 636,970,923.08 473,882,865.09
预收款项 664,348,049.36 515,587,356.26
应付职工薪酬 53,135,856.22 68,511,660.39
应交税费 2,121,895.60 4,358,219.86
应付利息 63,244,399.63 69,306,505.93
应付股利 - -
其他应付款 522,028,705.91 86,126,831.52
一年内到期的非流动负债 2,228,440.00 4,447,600.00
其他流动负债 6,721,747,663.82 5,606,344,866.51
流动负债合计 18,204,010,372.75 15,515,133,794.24
非流动负债：
长期借款 624,226,520.00 623,145,400.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 26,002,266.91 25,792,499.30
专项应付款 - -
预计负债 12,300,000.00 12,300,000.00
递延收益 - -
递延所得税负债 48,920,602.23 15,315,599.45
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 711,449,389.14 676,553,498.75
负债合计 18,915,459,761.89 16,191,687,292.99
所有者权益：
股本 1,664,470,022.00 1,664,470,022.00
资本公积 1,911,835,161.96 1,911,835,161.96
减：库存股
其他综合收益 62,979,669.53 17,436,905.90
专项储备 - -
盈余公积 269,985,311.26 269,985,311.26
未分配利润 477,355,461.97 453,566,648.99
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所有者权益合计 4,386,625,626.72 4,317,294,050.11
负债和所有者权益总计 23,302,085,388.61 20,508,981,343.10
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,368,072,786.03 12,747,049,846.02
其中：营业收入 10,368,072,786.03 12,747,049,846.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,450,257,325.86 12,506,198,286.99
其中：营业成本 9,989,953,064.98 11,995,083,505.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,580,240.78 134,479,721.88
销售费用 224,642,892.43 219,019,213.89
管理费用 34,493,791.86 30,564,774.05
财务费用 166,688,453.83 137,864,842.54
资产减值损失 17,898,881.98 -10,813,770.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 283,885,256.88 -88,421,804.21
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -42,045,926.36 206,575,401.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,734,309.58 7,832,770.12
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,654,790.69 359,005,155.83
加：营业外收入 8,483,917.43 4,019,202.36
其中：非流动资产处置利得 774,897.59 297,707.17
减：营业外支出 559,183.15 5,810,030.95
其中：非流动资产处置损失 134,752.05 56,369.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,579,524.97 357,214,327.24
减：所得税费用 44,484,513.57 93,140,442.33
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,095,011.40 264,073,884.91
归属于母公司所有者的净利润 128,200,702.29 250,395,167.01
少数股东损益 -5,105,690.89 13,678,717.90
六、其他综合收益的税后净额 49,784,049.43 -3,876,969.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 49,420,109.43 -4,433,436.17
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 49,420,109.43 -4,433,436.17
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 48,064,026.34 -7,424,433.32
3.外币财务报表折算差额 1,356,083.09 2,990,997.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 363,940.00 556,467.01
七、综合收益总额 172,879,060.83 260,196,915.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 177,620,811.72 245,961,730.84
归属于少数股东的综合收益总额 -4,741,750.89 14,235,184.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.19
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： -1,680,539.55 元。
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,369,770,657.45 4,924,970,818.78
减：营业成本 3,285,457,238.46 4,879,151,545.78
营业税金及附加 2,945,544.20 2,110,951.83
销售费用 39,871,933.09 36,520,773.47
管理费用 15,709,988.73 13,431,242.39
财务费用 128,659,805.34 88,923,929.19
资产减值损失 -2,662,038.64 -7,442,175.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 243,580,139.00 -50,942,303.32
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -114,834,526.11 116,946,904.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,654,649.46 6,461,229.20
益
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,533,799.16 -21,720,847.26
加：营业外收入 1,821,605.22 452,831.17
其中：非流动资产处置利得 0 20,060.80
减：营业外支出 29,147.64 49,996.62
其中：非流动资产处置损失 2,227.64 4,281.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,326,256.74 -21,318,012.71
减：所得税费用 6,537,443.76 -6,799,132.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,788,812.98 -14,518,879.79
五、其他综合收益的税后净额 45,542,763.63 -2,134,673.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 45,542,763.63 -2,134,673.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 45,542,763.63 -2,134,673.25
3.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 69,331,576.61 -16,653,553.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,684,363,867.39 13,628,098,083.30
收到的税费返还 83,374,710.69 38,194,640.15
收到其他与经营活动有关的现金 609,679,685.99 639,272,045.01
经营活动现金流入小计 14,377,418,264.07 14,305,564,768.46
购买商品、接受劳务支付的现金 15,474,164,278.37 14,507,266,687.55
支付给职工以及为职工支付的现金 163,449,474.00 152,427,284.10
支付的各项税费 340,873,009.52 369,438,278.43
支付其他与经营活动有关的现金 750,334,527.84 316,184,534.41
经营活动现金流出小计 16,728,821,289.73 15,345,316,784.49
经营活动产生的现金流量净额 -2,351,403,025.66 -1,039,752,016.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,241,687.87 164,581,105.90
取得投资收益收到的现金 17,095.89 3,076,401.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,866,662.72 5,523,859.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 121,125,446.48 173,181,366.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,256,654.72 69,718,047.38
产支付的现金
投资支付的现金 505,353,025.60 1,120,993,163.62
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 3,844,153.06
投资活动现金流出小计 597,609,680.32 1,194,555,364.06
投资活动产生的现金流量净额 -476,484,233.84 -1,021,373,997.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 109,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - 29,400,000.00
现金
取得借款收到的现金 9,884,068,176.11 7,436,337,299.39
发行债券收到的现金 1,398,600,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 387,071,430.15
筹资活动现金流入小计 11,282,668,176.11 7,932,808,729.54
偿还债务支付的现金 7,392,640,335.80 5,573,771,357.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,501,870.18 105,640,065.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 835,713,410.20
筹资活动现金流出小计 8,382,855,616.18 5,679,411,422.84
筹资活动产生的现金流量净额 2,899,812,559.93 2,253,397,306.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,655,332.12 -23,705,589.25
五、现金及现金等价物净增加额 59,269,968.31 168,565,703.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,342,311,124.53 1,997,369,720.52
六、期末现金及现金等价物余额 2,401,581,092.84 2,165,935,423.99
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 4,074,033,624.03 6,063,374,579.92
收到的税费返还 27,112,154.65 15,611,311.76
收到其他与经营活动有关的现金 16,902,307,880.66 16,074,343,198.59
经营活动现金流入小计 21,003,453,659.34 22,153,329,090.27
购买商品、接受劳务支付的现金 5,339,783,622.56 6,154,438,686.74
支付给职工以及为职工支付的现金 32,629,513.50 34,807,379.21
支付的各项税费 19,914,870.98 23,375,995.89
支付其他与经营活动有关的现金 17,365,527,524.02 17,102,444,992.39
经营活动现金流出小计 22,757,855,531.06 23,315,067,054.23
经营活动产生的现金流量净额 -1,754,401,871.72 -1,161,737,963.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,401,756.17 59,733,860.94
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,453.11 44,507.47
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 2,404,209.28 59,778,368.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 320,424.77 1,715,226.20
产支付的现金
投资支付的现金 108,053,317.23 1,099,994,235.14
取得子公司及其他营业单位支付的现 - 35,273,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 108,373,742.00 1,136,982,461.34
投资活动产生的现金流量净额 -105,969,532.72 -1,077,204,092.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,529,477,804.85 3,917,209,656.31
发行债券收到的现金 1,398,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 387,071,430.15
筹资活动现金流入小计 7,928,077,804.85 4,304,281,086.46
偿还债务支付的现金 5,315,631,199.93 1,890,979,097.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,858,118.62 78,254,852.88
支付其他与筹资活动有关的现金 835,713,410.20
筹资活动现金流出小计 6,271,202,728.75 1,969,233,949.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,656,875,076.10 2,335,047,136.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,452,900.99 -25,301,129.47
五、现金及现金等价物净增加额 -227,949,229.33 70,803,950.20
加：期初现金及现金等价物余额 368,896,402.29 280,795,750.85
六、期末现金及现金等价物余额 140,947,172.96 351,599,701.05
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法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
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