股票简称:厦门国贸 股票代码:600755
厦门国贸集团股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事邓力平先生因参加全国人民代表大会无法出席董事会，委托独立董事闫旭东先生代为出席会议并行使表决权。
1.3天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长何福龙先生，主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理吴韵璇女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 厦门国贸
股票代码 600755
上市交易所 上海证券交易所
中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦18层;
注册地址和办公地址
中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦16-18层
邮政编码 361004
公司国际互联网网址 http://www.itg.com.cn
电子信箱 itgchina@itg.com. cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓华 龙泷
联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦7层 厦门市湖滨南路国贸大厦7层
电话 0592-5161888 0592-5161888
传真 0592-5160280 0592-5160280
电子信箱 cathy@itg.com.cn longlong@itg.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 14,896,430,633.19 13,478,405,247.66 10.52 10,096,376,105.62
利润总额 326,487,735.93 268,444,941.40 21.62 183,376,086.61
净利润 202,631,913.61 138,430,817.67 46.38 122,178,022.86
扣除非经常性损益的净利润 150,809,602.51 125,626,135.21 20.05 123,185,498.64
经营活动产生的现金流量净额 433,588,867.05 261,331,991.61 65.91 174,573,982.29
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 4,761,843,877.01 4,141,599,729.79 14.98 3,737,305,277.81
股东权益（不含少数股东权益） 1,167,739,670.63 978,630,884.84 19.32 873,144,515.02
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.44 0.39 12.82 0.34
最新每股收益
净资产收益率（%） 17.35 14.15 增加3.20个百分点 13.99
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
12.91 12.84 增加0.07个百分点 14.11
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.73 28.77 0.49
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
每股净资产 2.54 2.74 -7.30 2.45
调整后的每股净资产 2.52 2.72 -7.35 2.43
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
8,475,032.07
产产生的损益
各种形式的政府补贴 9,346,243.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 175,069.51
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
34,996.87
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
10,541,274.47
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 27,535,586.74
所得税影响数 4,285,892.54
合计 51,822,311.10
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 其 小 比例
数量 公积金转股 数量
(%) 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 128,016,000 35.90 128,016,000 27.86
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 128,016,000 35.90 128,016,000 27.86
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 228,599,998 64.10 102,870,000 331,469,998 72.14
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 228,599,998 64.10 102,870,000 331,469,998 72.14
合计
三、股份总数 356,615,998 100.00 102,870,000 459,485,998 100.00
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 57,665
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
股东 质押或冻结
股东名称 比例 持股总数 条件股份数
性质 的股份数量
(%) 量
国有 质押
厦门国贸控股有限公司 27.86 128,016,000 128,016,000
股东 51,130,000
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 其他 2.57 11,800,069 0 未知
厦门顺承管理有限公司 其他 2.15 9,877,265 0 未知
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 其他 1.09 5,000,000 0 未知
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 其他 1.02 4,674,868 0 未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.89 4,104,955 0 未知
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 其他 0.85 3,909,926 0 未知
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 其他 0.71 3,283,380 0 未知
施皓天 其他 0.54 2,500,000 0 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
其他 0.47 2,145,919 0 未知
沪
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类
数量
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 11,800,069 人民币普通股
厦门顺承管理有限公司 9,877,265 人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 4,674,868 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 4,104,955 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,909,926 人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 3,283,380 人民币普通股
施皓天 2,500,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 2,145,919 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 1,577,983 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基
金、中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金和
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 基金同属于华宝兴业基金管理有限公司；公司未知
其余非限售股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
根据厦委发[2006]6号《中共厦门市委、厦门市人民政府关于印发<市属国有企业和企业国有资产整合及国有企业监管体制调整方案>的通知》,我司控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司已更名为厦门国贸控股有限公司。我司实际控制人未发生变化,仍为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。相关信息详见二00六年六月十日《中国证券报》、《上海证券报》。
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：厦门国贸控股有限公司
法人代表：何福龙
注册资本：600,000,000元
成立日期：1995年8月31日
主要经营业务或管理活动：1、对国资委授权的资产进行经营与管理；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否在股东单
年初持 年末持 变动原
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位或其他关联
股数 股数 因
单位领取
2006年6月13日～
何福龙 董事长 男 51 0 0 否
2009年6月12日
2006年6月13日～ 公积金
许晓曦 副董事长、总裁 男 37 38,160 55,332 否
2009年6月12日 转增
2006年6月13日～
周任千 董事、副总裁 男 52 0 0 否
2009年6月12日
2006年6
62 月13日～ 7,315 10,607 公积金
林琛良 董事、总顾问 男 否
2009年6月12日 转增
2006年6月13日～
肖伟 董事 男 41 0 0 否
2009年6月12日
2006 6
42 年 月13日～
王燕惠 董事 女 0 0 是
2009年6月12日
2006年6月13日～
邓力平 独立董事 男 52 0 0 否
2009年6月12日
2006年6月13
40 日～
闫旭东 独立董事 男 0 0 否
2009年6月12日
2006年6月13日～
卢永华 独立董事 男 52 0 0 否
2009年6月12日
2006 6 13
54 年 月 日～
高成勇 监事会主席 男 0 0 是
2009年6月12日
2006年6月13日～
徐秋琴 监事 女 46 0 0 是
2009年6月12日
2006年6月13日～
叶志成 监事 男 37 0 0 否
2009年6月12日
2006年6月13日～
熊之舟 副总裁 男 42 0 0 否
2009年6月12日
2006年6月13日～ 公积金
卜舒娅 副总裁 女 50 1,829 2,652 否
2009年6月12日 转增
2006年6月13日～ 公积金
陆郑坚 副总裁 男 52 1,368 1,984 否
2009年6月12日 转增
2006年6月13日～
李植煌 副总裁、财务总监 男 40 0 0 否
2009年6月12日
2006年6月13日～
陈晓华 董事会秘书 女 40 0 0 否
2009年6月12日
合计 / / / / 0 0 / /
二00六年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额共计574.9万元，金额最高的前三名董事的报酬总额共计194.3万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计212.4万元，独立董事津贴为税前5.0万元/人 年。二00六年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额在60万元以上的有3人，在30~60万元之间的有4人，30万元以下的有6人。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一）公司经营情况
1、公司整体经营情况
报告期内，针对国家宏观调控政策、人民币升值以及国际贸易摩擦升级的影响和压力，公司管理层加强对国内外宏观经济形势的分析和研究，制定了公司新一轮三年战略发展规划，推进了人力资源提升工作，启动了ERP系统工程，以促进公司管理流程的优化和提升；在业务方面，积极顺应政策、市场的变化，致力于资源的优化配置和业务模式的创新，注重经营质量的提高。二00六年，公司保持了二00一年以来持续增长的势头，经营规模与效益再上新台阶：公司主营业务收入达到148.96亿元，同比增长了10.52％，净利润达到2.03亿元，同比增长46.38％，净资产收益率17.35％，同比增长了个3.2个百分点。二00六年，公司获得多项荣誉，名列上海证券报首次评选的中国100强上市公司、继续名列美国《财富》（中文版）杂志评选的中国上市公司100强以及国家统计局评选的中国最大500家企业集团。
2、主营业务经营情况
公司的主营业务为贸易、港口物流和房地产业务。
贸易方面：报告期内，面对人民币持续升值、出口退税率下降、国内信贷利率提高和国际贸易摩擦不断升级的压力和影响，在贸易竞争日趋激烈的大环境下，公司进出口总额首次突破10亿美元,名列厦门进出口五强企业；公司顺利实现了贸易业务在组织结构、业务结构和区域结构三方面的整合管理，集中资源重点发展高利润率、高资金周转率和可持续经营的拳头商品，实行专业化和精细化经营，并致力于业务经营模式的创新，进一步提升了贸易业务的核心竞争力，在规模稳步上升的同时提高了盈利水平，公司贸易毛利率稳步提高；公司在香港、上海、广州等地整合或新设业务平台，有效促进了公司异地业务的增长和统一管理；公司还加强对宏观市场经济和金融形势的分析与研究，灵活使用多种金融工具，有效规避了汇率、利率风险。
港口物流方面：港口物流是与贸易联动的产业，也是公司一直致力发展的核心业务。经过近二十年的发展，公司目前已经拥有码头、海运、陆运、空运、仓储、堆场、报关、船务等业务，形成了较为完善的港口物流体系。报告期内，物流业务的经营规模和效益同步大幅度增长，再创历史新高。公司完成了物流结算系统的安装和使用，启动了物流业务信息系统的整合工作，实现了港口物流业务管理基础的根本性变革；公司成立了物流发展中心，有效整合了内部资源，提升了公司第三方综合物流服务能力；公司还对下属公司按照业务关联度进行资源的整合，延长了物流服务链，加强了业务的协同和联动。二00六年，公司子公司--厦门国贸泰达物流有限公司继续名列中国国家货代协会评选的"中国货代百强"、中国交通运输协会评选的"中国物流百强"企业，为厦门首批A类货代企业。报告期内，公司自建的东渡港区20号泊位顺利通过疏浚验收，通过简易投产实现了集装箱、件杂货及散货吞吐的开门红，为码头今后的正式运营打下了良好的基础。公司控股股东根据在股权分置改革中的承诺，已将位于厦门现代物流园区的21号泊位顺利过户到公司下属码头公司名下，随着20、21号泊位的建设和整合，公司港口物流业务必将得到更大的发展。报告期内，公司投资企业厦门国际货柜码头有限公司实现集装箱吞吐117万TEU，占厦门港口总吞吐量的近三成，并获得中国港口协会评选出的"二00五年综合指标最佳集装箱码头"、"中国港口杰出集装箱船舶装卸效率码头"及"极具发展潜力集装箱码头"等称号。
房地产方面:报告期内，公司房地产业务取得跨越性发展，自营开发项目总面积达到60余万平方米,同比增长超过30%，合同销售额与到款额双双超过10亿元，再创公司房地产销售历史新高，经营质量显著提升。报告期内，公司完成了地产"金钥匙"品牌的再造工程，全方位、立体式开展品牌形象的推广，全面提升了品牌的价值和认知度；充实完善了建筑规划、单体设计、园林景观、智能科技、产品配套等核心竞争体系，强化了公司"以户型优化为主的产品创新与开发能力"的核心竞争力。公司全资企业——厦门国贸地产有限公司被中国社科院研究中心评为"中国房地产企业200强"，在建的"国贸春天"和"国贸蓝海"项目分别荣获建设部"中国科技创新示范楼盘"和"中国规划创新示范楼盘"。目前,公司的土地储备可确保公司未来几年的房地产业务持续开发。
3、公司财务状况
单位：万元币种：人民币
2006年 2005年 变动额 变动率
资产负债变动
资产总额 476,184.39 414,159.97 62,024.42 14.98%
货币资金 21,564.87 54,663.00 -33,098.13 -60.55%
应收票据 7,007.43 3,736.62 3,270.81 87.53%
应收账款 37,585.75 25,024.66 12,561.09 50.19%
预付账款 55,086.71 52,623.69 2,463.02 4.68%
存货 171,202.39 163,031.23 8,171.16 5.01%
长期股权投资 52,984.07 46,980.55 6,003.52 12.78%
固定资产 68,493.43 42,267.51 26,225.92 62.05%
短期借款 32,655.53 72,284.51 -39,628.98 -54.82%
长期借款 2,637.01 6,481.36 -3,844.35 -59.31%
股东权益 116,773.97 97,863.09 18,910.88 19.32%
经营项目变动
主营业务收入 1,489,643.06 1,347,840.52 141,802.54 10.52%
净利润 20,263.19 13,843.08 6,420.11 46.38%
营业费用 34,157.59 28,988.96 5,168.63 17.83%
管理费用 17,294.06 10,057.96 7,236.10 71.94%
现金流量变动
经营活动产生的现金流量净额 43,358.89 26,133.20 17,225.69 65.91%
投资活动产生的现金流量净额 -30,394.66 -12,761.07 -17,633.59 -138.18%
筹资活动产生的现金流量净额 -47,802.50 14,697.35 -62,499.85 -425.25%
二00六年公司资产负债变动状况：
（1）货币资金较年初减少60.55%，主要是公司加强了资金管理和调控，从而使货币资金占用大幅减少所致。
（2）应收票据较年初增加87.53%，主要是由于报告期末公司营运资金较充裕，票据贴现量大幅减少所致。
（3）应收帐款较年初增加50.19%，主要是由于报告期内公司主营业务规模增长所致。
（4）长期股权投资较年初增加12.78%，主要是报告期内公司新增对外投资及转回长期股权投资减值准备所致。
（5）固定资产较年初增加62.05%，主要是由于东渡20#泊位完工结转固定资产所致。
（6）短期借款较年初减少54.82%，主要是报告期末公司大量归还借款所致。
（7）长期借款较年初减少59.31%，主要是报告期内公司归还借款所致。
（8）股东权益较年初增长19.32%，主要是由于报告期内公司实现净利润并扣除派发二00五年度现金股利所致。
二00六年经营项目变动状况：
（1）净利润为2.03亿元，较去年同期增长46.38%；
（2）营业费用比去年同期增长17.83%，主要是公司主营业务规模增长所致；
（3）管理费用比去年同期增长71.94%，主要是由于：①上年度存货跌价准备转回较多，冲减了管理费用；②本年度应收款项增长，导致坏账准备计提金额较大；③由于业务增长，收入增加导致相应的费用增长。
二00六年现金流量变动状况：
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长65.91%，主要是报告期内公司主营业务增长，并加强对相关资产管理，提高资产周转速度，加快资金回笼所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少138.18%，主要是报告期内公司大幅增加对东渡20#泊位的建设以及增加对厦门国贸金海湾投资有限公司的投资所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少425.25%，主要是报告期末公司营运资金充裕，归还大量借款所致。
4、主要控股及参股公司经营情况及业绩
主要控股公司经营情况及业绩 单位：元币种：人民币
公司名称 业务性质 总资产 主营业务收入 主营业务利润 净利润
厦门国贸实业有限公司 进出口贸易 265,618,855.75 625,164,274.08 18,337,026.48 26,229,258.45
厦门信达联房地产开发有限公司 房地产开发 500,162,091.90 339,985,336.00 143,820,961.89 95,959,174.94
宝达投资（香港）有限公司 进出口贸易 294,297,475.90 661,378,665.85 48,994,986.81 27,271,461.43
唐山中红普林食品有限公司 制造业 271,740,332.39 301,882,106.94 70,933,724.58 49,855,802.62
厦门国贸地产有限公司 房地产开发 425,895,629.13 -29,906.00 -29,906.00 48,130,231.72
主要参股公司经营情况及业绩 单位：元币种：人民币
参股公司贡献的 占上市公司净利
公司名称 业务性质 净利润
投资收益 润的比重
厦门海沧港务有限公司 货物装卸与仓储 84,923,985.77 25,477,195.73 12.57%
5、主要供应商及客户情况
单位：万元币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 121,574.63 占采购总额比重 8.93%
前五名销售客户销售金额合计 226,896.47 占销售总额比重 15.23%
二）公司未来的展望
1、公司所处行业发展趋势、竞争格局和公司发展机遇公司主营的贸易、港口物流及房地产三大核心业务均处于完全竞争性领域，受国际和国内经济运行态势和政策变化的影响较大。
国际方面，根据联合国《二00七年世界经济形势与展望》报告的最新预测，在经历了三年历史性高增长后，二00七年世界经济增长速度预计将放缓，主要经济体之一的美国经济增速将出现下降。美元的持续贬值，全球一体化过程中经济贸易摩擦日益增多，石油等主要资源性产品价格维持高位，对我国经济的诸多方面将产生影响。国内方面，根据二00六年底召开的中央经济工作会议精神，国家将继续实行财政和货币双稳健的政策,处理好经济增长的质量、效益和速度的关系将成为今后宏观政策的调控方向。但根据中国社会科学院发布的《二00七年：中国经济形势分析与预测》报告，二00七年中国GDP仍能保持10％左右的增长。
总体看，虽然公司的发展仍面临很多不确定性，发展的机遇还是大于挑战。贸易方面：根据海关总署的统计,二00六年我国对外贸易总额达到1.76万亿美元,发展增速连续五年保持在20%以上,预计二00七年对外贸易仍将保持长期增长势头,迈上2万亿美元台阶。随着人民币汇率形成机制改革的继续深入，政府外贸政策将由鼓励出口转为进出口双向促进，并推进对外贸易的结构升级和国内的产业升级；根据国家"十一五"规划，重视内需、加快服务业的发展成为保证内外需协调、消费与投资双轮驱动的重要方式。这些都预示着贸易业务仍将有很大的发展空间。
港口物流方面：二00六年公布的由交通部和国家发改委联合编制并经国务院审议通过的《中国沿海港口布局规划》，将厦门港定位为东南沿海地区港口群的干线港,服务于福建省和江西等内陆省份的经济发展和对台"三通"的需要。厦门市"十一五"战略规划确定了以港兴市的发展战略，并将于二0一0年前构建起海峡西岸的航运物流中心，厦门港口物流业务将充分发挥区港联动的优势，发挥东南沿海港口物流中心的重要作用。二00六年是厦门港实施港口管理一体化改革的第一年，港口发展突飞猛进，全港集装箱吞吐量突破400万标箱，在全国沿海港口继续保持第七位，有望跻身世界20强行列。在此背景下，公司港口物流业将可充分分享区域总量增长的连带效应。
房地产方面：二00六年，国家出台了金融、土地、税收等多项调控政策以抑制房地产行业的快速升温。通观全国房地产开发行业，在宏观调控有效遏制市场投机行为的同时，由于紧缩"地根"和"银根"，房地产企业也开始行业洗牌和优胜劣汰。公司认为，从长远来看，由于市场容量的增大以及经济增长的带动，未来房地产业仍将随着经济增长而健康发展；地产企业向规模化方向发展，进行行业内部整合是必然趋势。因此，房地产业的整合期将是有实力的品牌开发商实现规模化发展、提高行业集中度的最佳时期。
2、公司的发展战略和各项业务发展规划
公司制定的三年发展战略，明确了"持续创造新价值"的公司使命，确立了"成为中国服务业内领先的、令人尊敬的绩优上市公司"的公司愿景，提出“整合资源、不断创新，提升贸易、港口物流和房地产三大核心业务，实现公司可持续发展”的战略。
贸易方面：加强对贸易上、下游价值链的整合，着力向品牌代理等新型贸易模式发展，成为中国贸易服务的行业领先者。
港口物流方面：通过与战略合作伙伴的合作，加大码头物流的投资，打造强大的综合物流服务网络，成为海峡西岸经济区领先的、拥有公共码头资源优势的、提供"一站式"物流服务的第三方物流服务商和厦门地区码头业内骨干企业。
房地产方面：继续成为厦门房地产行业的领跑者，区域性的核心竞争者，提供高品质的住宅产品，引领先进住宅文化。
3、二00七年的工作计划：
二00七年是全球经济风险与不确定性加大的一年。国内经济预计将进入调整期，国家宏观调控政策总体上稳中趋紧，将综合运用货币、税收、土地、产业、信贷等多重政策组合调控经济，强调经济要实现有质量、有速度的发展。新会计准则的实施以及未来内外资企业所得税的统一将对公司经营产生重要影响。
二00七年，公司将根据战略规划，积极利用资本市场进行融资，提高公司抗风险能力，为公司持续快速发展创造条件；进一步完善业务资源的整合，确保三大核心业务按照战略定位发展；推进人力资源的提升，建立和完善激励与约束机制；推进ERP工作的进展，全面优化公司的管理流程。
贸易：根据外部宏观环境预期，结合集团贸易发展战略，顺应国家鼓励进出口平衡的贸易政策，努力开拓进口业务；在做大做强大宗拳头商品贸易业务的同时，着力发展新兴零售业务，强化异地市场开拓，提高工贸结合项目的管理水平，优化贸易业务结构，在保持贸易业务规模增长的同时提高盈利水平。
港口物流：加快物流仓工程项目的建设，以充分利用保税区的优势，发展国际物流；推进业务系统整合项目的开发建设，为第三方物流业务的扩展创造信息技术条件；继续推动物流业务的内部整合以及公司贸易与物流业务的互动，提升公司整体服务效率和服务水平。二00七年将是公司港口业务大发展的一年，公司自建的20号泊位待主要设备到位后将正式投入运营，全面启动集装箱业务。公司将着重抓好20号泊位技改工程和21号泊位的工程建设，提高公司港口业务的竞争能力。
房地产：公司将重新整合并组建市场和产品开发部，充实专业人才，进一步强化内部经营管理和品牌建设，确保核心竞争力的提升。在完成在建房地产开发项目建设的同时，积极采取多种方式增加优质土地储备，加快异地拓展步伐，确保公司房地产业务的持续发展。
管理方面，以公司ERP系统二00八年上线为目标，推进ERP基础工作的开展，全面优化公司管理流程，提高管理的有效性；加大人力资源提升计划的实施，为公司稳定健康的发展提供可靠的人力资源储备和保证。
4、公司资金需求和使用计划
为完成二00七年度的经营计划和工作目标，我们预计公司资金需求约20亿元人民币。公司将根据发展战略的要求,在符合国家法律和政策的前提下,选择包括利用资本市场直接融资在内的最优融资组合,争取以较低的融资成本为公司的持续发展筹措资金。
5、风险因素以及采取的对策
在公司主营业务的行业发展和市场竞争格局中，存在对公司未来发展战略和经营目标实现产生潜在不利影响的风险因素，主要有政策风险、财务风险、经营管理风险和投资风险等。
（1）政策风险：由于公司主营业务均处于完全竞争性行业，国内外经济形势和国家有关贸易、税收、土地、信贷政策变化对公司经营有相当程度的影响。
对策：公司已经成立了研究发展部，加强对宏观经济和行业政策的分析与研究，紧密跟踪并深入研究行业发展的动态和方向，为公司业务发展战略的确定和调整提供决策依据和支持。国家税务总局国税发[2006]187号文规定，自2007年2月1日起，税务部门将加强房地产开发企业土地增值税清算管理工作。厦门市地方税务局尚未出台具体的执行文件。目前，我司从事房地产开发的控股子公司已根据国家税务总局国税发[2004]100号文和厦门市地方税务局的有关规定，按照房地产销售收入和预收房款的1%预缴了土地增值税并计入成本，待项目全部竣工决算并实现销售后将向税务机关申请清算。
（2）财务风险：公司净资产规模较小，近年业务规模急剧扩张，公司主要通过银行贷款进行融资，融资手段单一，负债率偏高，具有一定的财务风险。
对策：公司将积极利用资本市场进行直接融资，从根本上改善公司的资本结构，降低财务风险，为公司的进一步快速扩张奠定坚实的基础。
（3）经营管理风险：公司三大核心业务涉及贸易、港口物流和房地产三大领域，市场竞争激烈，具有一定的风险。
对策：公司强化三大主业核心竞争力的培育，并启动了ERP前期工作，以全面优化公司的管理流程；推进了人力资源的提升计划，保持人才队伍的稳定和灵活的用人机制，提升企业的综合竞争能力。
（4）投资风险：随着公司发展战略的实施，公司将加大对港口物流和房地产土地储备的投资，客观上存在一定的投资风险。
对策：公司对港口物流行业和房地产行业的发展动态与方向有深入的研究，不仅积累了丰富的经营管理经验，并有成熟、稳定的专业经营队伍。公司已建立较为完善的投资管理制度，加强了投资项目的事前调研、事中控制、事后评估和责任追究的管理，增强了公司投资的有效性，确保公司主业的发展。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、根据财政部二00六年二月十五日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于二00七年一月一日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的二00七年一月一日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
（1）衍生金融工具
二00七年一月一日，公司衍生金融工具系购入的商品期货合约，公允价值-1,085,790.00元系浮动亏损，公允价值小于账面价值1,085,790.00元，相应调减衍生金融工具账面价值，其中：调减归属于母公司所有者权益1,082,579.12元，调减少数股东权益3,210.88元。
（2）所得税
二00七年一月一日，公司根据新会计准则确认了递延所得税资产账面价值46,401,627.20元，相应调增归属于母公司所有者权益45,326,859.29元，调增少数股东权益1,074,767.91元；递延所得税负债账面价值39,394,816.04元，相应调减归属于母公司所有者权益38,166,311.65元，调减少数股东权益1,228,504.39元；合计调增归属于母公司所有者权益7,160,547.64元，调减少数股东权益153,736.48元。上述递延所得税资产是公司根据新会计准则按资产账面价值小于资产计税基础的差异计算的。这些可抵扣暂时性差异主要包括由于公司按现行会计准则的规定计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备，将子公司的开办费于开始经营的当月一次摊销计入损益所产生的可抵扣暂时性差异，以及与衍生金融工具浮动亏损、子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异。
上述递延所得税负债是公司根据新会计准则按资产账面价值大于资产计税基础的差异计算的。这些应纳税暂时性差异主要是与衍生金融工具浮动盈利、子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异。
（3）少数股东权益
截止二00六年十二月三十一日，按现行会计准则编制的合并报表中公司各子公司少数股东权益合计192,388,769.78元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数合计为-156,947.36元；调整后，二00七年一月一日少数股东权益为192,231,822.42元。
上述少数股东权益差异数-156,947.36元包括前述第1点衍生金融工具公允价值调整所产生的影响数-3,210.88元，以及前述第2点递延所得税资产与递延所得税负债的合计影响数-153,736.48元。
2、根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据新《企业会计准则》第2号长期股权投资的规定，公司将现行会计准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，将减少母公司当期投资收益，但是本事项不影响公司合并报表。
（2）根据新《企业会计准则》第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，并且对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用可予以资本化。因此将会增加公司的利润和股东权益。
（3）根据新《企业会计准则》第18号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（4）截止二00七年一月一日，公司持有交通银行股份有限公司0.022%的股权，持有福建三钢闽光股份有限公司4.78%的股权，持有海通证券股份有限公司0.57%的股权。根据新《企业会计准则》第22号金融工具确认和计量的规定，公司将在上述股权可上市流通时，将其转入可供出售金融资产进行核算，将会影响公司的利润和股东权益。
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步释义而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业 主营业务 主营业务 主营业务利润
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 成本比上 率比上年增减
率(%) 年增减(%) 年增减(%) (%)
分行业
进出口贸易 7,733,766,890.71 7,451,838,871.09 3.65 5.24 4.43 0.74个百分点
国内贸易 9,729,104,305.33 9,530,873,456.99 2.04 15.96 15.02 0.80个百分点
房地产 342,760,152.00 177,611,937.91 48.18 -41.36 -52.30 11.88个百分点
港口物流 454,711,955.57 384,787,720.22 15.38 136.64 169.45 -10.30个百分点
其他 716,040,424.92 589,189,866.54 17.72 58.83 72.46 -6.50个百分点
减：合并抵消 4,079,953,095.34 4,085,832,905.54 -0.14 16.97 17.49
合计 14,896,430,633.19 14,048,468,947.21 5.69 10.52 9.74 0.67个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国外 3,563,619,929.92 19.69
国内 15,412,763,798.61 10.18
合并抵消 4,079,953,095.34 16.97
合计 14,896,430,633.19 10.52
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认，公司二00六年度实现净利润202,631,913.61元，根据《公司章程》规定，按照二00六年度母公司会计报表净利润的10%计提法定盈余公积19,871,977.21元、净利润的15%计提任意盈余公积 29,807,965.81元，加上年初未分配利润205,343,057.35元，扣除二00五年度已分配利润35,661,599.80元，本年度可分配利润为322,633,428.14元。公司拟以二00六年底总股本459,485,998股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），合计派发现金45,948,599.8元，尚未分配利润276,684,828.34元结转下年度。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否 是否为
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 履行 关联方
完毕 担保
厦门建发集团有 2005年6月2日～
2005年6月2日 80,000,000 连带责任担保 是 否
限公司 2006年6月2日
厦门建发集团有 2005年4月7日～
2005年12月7日 60,000,000 连带责任担保 是 否
限公司 2006年4月5日
厦门建发集团有 2005年12月7日～
2005年12月7日 50,000,000 连带责任担保 是 否
限公司 2006年12月6日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 95,270,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 35,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 35,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例(%) 的比例(%)
福建三钢闽光股份
1,318,433,608.78 65.86 148,566,555.68 9.63
有限公司
合计 1,318,433,608.78 65.86 148,566,555.68 9.63
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
福建华夏汽车城发展有限公司 25,557,918.10 11,164,933.00
港中旅（厦门）国贸旅行社有限
2,114,159.00 5,508.75
公司
唐山融商普林畜禽有限公司 7,961,932.40 0 12,956,212.80 14,040,033.57
厦门宝达投资管理有限公司 2,041,706.11 1,076,613.47
厦门大邦通商汽车贸易有限公司 38,050,000.00 28,430,000.00
厦门国贸东部开发有限公司 224,627,868.09 72,391,322.79
厦门国贸金海湾投资有限公司 511,158,637.32 246,538,637.32
厦门国贸船舶进出口有限公司 371,482,360.83 4,508,299.19
厦门海沧港务有限公司 16,900,000.00 0
厦门维多利俱乐部有限公司 10,228.36 10,228.36 1,306,658.79
合计 601,752,875.18 286,149,307.43 612,414,806.62 92,016,269.02
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
（1）承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， （1）承诺将在
在六十个月内不上市交易。 相关股东会议
（2）在上述六十个月不上市交易期满后十二个月内，承诺人通过 暨二00六年第
厦门国贸控股 证券交易所挂牌出售的价格不低于以二00六年六月二日收盘价为 一次临时股东
有限公司 基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的 大会网络投票
130%，即8.72 (1+0.45) 130%=7.82元（期内如发生除权除息事项 开始前一个工
的，价格作相应调整）。 作日支付3,000
（3）承诺人承诺将在本次相关股东会议暨二00六第一次临时股东 万元现金至公
大会网络投票开始前1个工作日支付足额现金至厦门国贸账户，使 司账户。此笔资
厦门国贸收到的对价安排资金达到3,000万元。 金已于二00六
（4）如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨二00六年 年六月二十一
第一次临时股东大会审议通过，承诺人承诺：将向厦门国贸二00 日全部转入公
六年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润） 司帐户。
派发现金红利比例不低于30%的提案，并在该次股东大会上对该
提案投赞成票，如厦门国贸二00六年净利润实际增长率低于15%，
则将向厦门国贸二00六年度股东大会提出对当年实现可分配利润
（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于50%的提案，并
在该次股东大会上对该提案投赞成票。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告
天健华证中洲审（2007）GF字第020003号
厦门国贸集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸集团公司）会计报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和现金流量表以及会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是厦门国贸集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，厦门国贸集团公司会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦门国贸集团公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
中国注册会计师：涂振连 郭绪琴
中国北京
2007年3月2日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（报表附后）
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称"新会计准则"），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"（以下简称"差异调节表"）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
审阅报告
天健华证中洲审（2007）阅字第020001号
厦门国贸集团股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸集团公司"）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称"差异调节表"）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136号，以下简称"通知"）的有关规定编制差异调节表是厦门国贸集团公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据"通知"的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有按照《企业会计准则第38号◇首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：涂振连
中国注册会计师：郭绪琴
中国北京 2007年3月2日
股东权益调节表（报表附后）
厦门国贸集团股份有限公司
董事长：何 福 龙
二00七年三月二日
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合 母公
期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 1 215,648,701.80 546,630,030.74 63,002,825.61 311,817,129.99
短期投资 2 847,850.00
应收票据 3 70,074,340.60 37,366,205.35 66,627,603.79 36,460,993.30
应收股利 4 7,961,932.40
应收利息 5 381,532.24 469,100.00 381,532.24 469,100.00
应收账款 6 47 375,857,481.80 250,246,598.57 201,778,332.16 118,226,336.46
其他应收款 7 48 449,339,151.22 104,883,729.90 349,368,245.03 67,343,188.00
预付账款 8 550,867,108.50 526,236,941.16 384,774,385.79 319,535,550.94
应收补贴款
存货 9 1,712,023,993.06 1,630,312,330.62 690,708,679.24 710,173,927.42
待摊费用 10 2,896,355.11 3,286,762.08 510,394.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 247,108,317.76 250,394,497.20
流动资产合计 3,385,050,596.73 3,100,279,548.42 2,003,749,921.62 1,814,931,117.46
长期投资：
长期股权投资 11 49 531,951,615.28 510,461,877.43 1,405,085,964.61 1,257,085,575.90
长期债权投资 11 49 7,374,400.00 7,164,400.00
长期投资合计 531,951,615.28 517,836,277.43 1,405,085,964.61 1,264,249,975.90
其中：合并价差 11 2,110,898.95 40,656,410.74
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 12 736,404,753.70 464,996,523.40 138,604,405.23 113,004,146.64
减：累计折旧 12 141,510,595.83 115,388,567.68 31,727,288.06 30,249,565.64
固定资产净值 594,894,157.87 349,607,955.72 106,877,117.17 82,754,581.00
减：固定资产减值准备 12 8,226,491.72 9,466,092.18
固定资产净额 586,667,666.15 340,141,863.54 106,877,117.17 82,754,581.00
工程物资
在建工程 13 98,266,603.86 82,533,244.23 71,779,483.62
固定资产清理
固定资产合计 684,934,270.01 422,675,107.77 106,877,117.17 154,534,064.62
无形资产及其他资产：
无形资产 14 152,431,052.44 96,819,129.46 164,129.18 50,704,972.46
长期待摊费用 15 7,476,342.55 3,989,666.71 1,237,469.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 159,907,394.99 100,808,796.17 1,401,598.98 50,704,972.46
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,761,843,877.01 4,141,599,729.79 3,517,114,602.38 3,284,420,130.44
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 16 326,555,301.73 722,845,088.80 203,458,739.12 651,403,834.01
应付票据 17 798,548,492.96 641,563,816.00 771,897,352.39 438,504,659.04
应付账款 18 549,649,923.44 521,420,891.49 267,362,880.65 257,307,764.73
预收账款 19 1,425,921,800.39 816,219,028.63 233,366,935.65 308,773,824.47
应付工资 64,758,185.48 56,491,774.75 30,629,450.16 29,255,588.54
应付福利费 15,044,076.33 11,989,121.51 8,164,571.94 7,320,937.32
应付股利 20 367,186.85 297,937.97 - -
应交税金 21 -62,692,568.05 -59,616,315.08 2,041,298.49 -52,890,906.63
其他应交款 22 -1,307,049.06 -122,411.51 129,265.06 11,571.07
其他应付款 23 243,200,073.67 203,138,764.93 84,889,894.67 77,727,451.19
预提费用 24 6,936,948.66 13,487,388.86 4,694,387.23 12,103,067.71
预计负债 - 100,000.00 - -
一年内到期的长期负债 25 1,000,000.00 1,000,000.00 - -
其他流动负债 - - 716,460,617.91 553,456,027.82
流动负债合计 3,367,982,372.40 2,928,815,086.35 2,323,095,393.27 2,282,973,819.27
长期负债：
长期借款 26 26,370,064.20 64,813,555.47 13,670,000.00 10,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 27 7,363,000.00 8,863,000.00 - -
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 33,733,064.20 73,676,555.47 13,670,000.00 10,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,401,715,436.60 3,002,491,641.82 2,336,765,393.27 2,292,973,819.27
少数股东权益(合并报表填列) 192,388,769.78 160,477,203.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28 459,485,998.00 356,615,998.00 459,485,998.00 356,615,998.00
减：已归还投资 - - - -
实收资本（或股本）净额 459,485,998.00 356,615,998.00 459,485,998.00 356,615,998.00
资本公积 29 199,579,017.60 276,604,291.94 199,579,017.60 276,604,291.94
盈余公积 30 188,705,348.14 139,025,405.12 188,705,348.14 139,025,405.12
其中：法定公益金 54,945,908.1 - 54,945,908.10
减：未确认投资损失(合并报
31
表填列)
未分配利润 322,633,428.14 205,343,057.35 332,578,845.37 219,200,616.11
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报
-2,664,121.25 1,042,132.43 - -
表填列)
股东权益合计 1,167,739,670.63 978,630,884.84 1,180,349,209.11 991,446,311.17
负债和股东权益总计 4,761,843,877.01 4,141,599,729.79 3,517,114,602.38 3,284,420,130.44
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并
司
一、主营业务收入 32 50 14,896,430,633.19 13,478,405,247.66 10,231,995,732.57 8,683,045,842.76
减：主营业务成本 32 50 14,048,468,947.21 12,801,300,001.49 9,976,820,735.10 8,595,854,751.75
主营业务税金及附加 33 27,407,001.67 37,065,424.57 734,170.66 908,713.94
二、主营业务利润（亏 820,554,684.31 640,039,821.60 254,440,826.81 86,282,377.07
损以"-敽盘盍校◇
加：其他业务利润（亏 34 25,040,490.50 35,062,066.88 14,449,284.95 20,100,753.22
损以"-敽盘盍校◇
减:营业费用 341,575,895.78 289,889,595.34 132,026,144.71 116,946,256.82
管理费用 35 172,940,568.88 100,579,614.18 74,208,153.84 52,504,175.58
财务费用 36 69,575,334.74 44,682,211.25 44,433,044.25 24,292,517.93
三、营业利润（亏损以"-◇
261,503,375.41 239,950,467.71 18,222,768.96 -87,359,820.04
号填列）
加：投资收益（损失以"-◇
37 51 44,153,884.59 15,900,870.40 195,057,364.44 225,138,899.86
号填列）
补贴收入 38 9,346,243.98 5,655,163.22 3,335,215.58 3,371,096.39
营业外收入 39 16,421,609.54 11,775,358.74 1,886,169.24 4,436,705.33
减：营业外支出 40 4,937,377.59 4,836,918.67 2,250,011.29 1,143,784.88
四、利润总额（亏损总 326,487,735.93 268,444,941.40 216,251,506.93 144,443,096.66
额以"-敽盘盍校◇
减：分给其他单位利润 17,620,000.00
减：所得税 65,607,104.77 52,726,460.76 17,531,734.85
减：少数股东损益(合并 41 58,248,717.55 59,667,662.97 -
报表填列)
加：未确认投资损失(合 41
并报表填列)
五、净利润（亏损以"-◇
202,631,913.61 138,430,817.67 198,719,772.08 144,443,096.66
号填列）
加：年初未分配利润 205,343,057.35 144,103,084.79 219,200,616.11 151,948,364.56
其他转入
六、可供分配的利润 407,974,970.96 282,533,902.46 417,920,388.19 296,391,461.22
减：提取法定盈余公积 19,871,977.21 13,843,081.77 19,871,977.21 13,843,081.77
提取法定公益金 13,843,081.77 13,843,081.77
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 388,102,993.75 254,847,738.92 398,048,410.98 268,705,297.68
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 29,807,965.81 13,843,081.77 29,807,965.81 13,843,081.77
应付普通股股利 35,661,599.80 35,661,599.80 35,661,599.80 35,661,599.80
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 322,633,428.14 205,343,057.35 332,578,845.37 219,200,616.11
亏损以"-敽盘盍◇
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目 母 合并数 母公司数
合
公
并
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,416,119,583.07 11,315,711,334.48
收到的税费返还 265,320,003.44 186,385,273.58
收到的其他与经营活动有关的现金 42 164,438,596.83 562,182,791.51
经营活动现金流入小计 17,845,878,183.34 12,064,279,399.57
购买商品、接受劳务支付的现金 16,295,318,410.04 11,462,601,077.56
支付给职工以及为职工支付的现金 197,547,910.26 65,696,930.42
支付的各项税费 190,483,604.62 11,273,940.60
支付的其他与经营活动有关的现金 43 728,939,391.37 309,354,672.82
经营活动现金流出小计 17,412,289,316.29 11,848,926,621.40
经营活动产生的现金流量净额 433,588,867.05 215,352,778.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 93,797,304.48 71,629,093.69
其中：出售子公司收到的现金 52,439,304.09 13,266,213.93
取得投资收益所收到的现金 52,439,304.09 13,266,213.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7,451,893.85 15,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 153,688,502.42 84,910,307.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 270,114,128.95 2,049,859.13
投资所支付的现金 99,251,833.62 58,710,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 44 88,269,179.01
投资活动现金流出小计 457,635,141.58 60,759,859.13
投资活动产生的现金流量净额 -303,946,639.16 24,150,448.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 12,501,031.11
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 4,220,871,128.56 3,365,016,541.13
收到的其他与筹资活动有关的现金 45 30,000,000.00 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,263,372,159.67 3,395,016,541.13
偿还债务所支付的现金 4,607,072,120.57 3,809,291,636.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,325,087.15 88,080,883.67
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -251,979,559.46
筹资活动现金流出小计 4,741,397,207.72 3,897,372,519.69
筹资活动产生的现金流量净额 -478,025,048.05 -502,355,978.56
四、汇率变动对现金的影响 9,782,905.15 10,873,192.44
五、现金及现金等价物净增加额 -338,599,915.01 -251,979,559.46
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 202,631,913.61 198,719,772.08
加：少数股东损益(亏损以"-敽盘盍◇ 58,248,717.55
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -812,495.66 -6,995,217.02
固定资产折旧 33,620,725.31 4,312,974.81
无形资产摊销 2,842,413.79 190,255.63
长期待摊费用摊销 2,841,233.98 102,024.97
待摊费用减少（减：增加） 390,406.97 510,394.15
预提费用增加（减：减少） -5,588,477.11 -6,394,146.78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,273,231.46 -161,669.62
固定资产报废损失 - -
财务费用 58,481,647.92 40,531,557.73
投资损失（减：收益） -17,078,600.28 -168,464,735.18
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -80,601,563.93 21,659,840.00
经营性应收项目的减少(减：增加) -575,863,472.23 -479,178,887.82
经营性应付项目的增加(减：减少) 757,749,648.59 610,520,615.22
其他(预计负债的增加) - -
经营活动产生的现金流量净额 433,588,867.05 215,352,778.17
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 46 195,830,115.73 59,837,570.53
减：现金的期初余额 46 46 534,430,030.74 311,817,129.99
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -338,599,915.01 -251,979,559.46
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项
注释 项目名称 金额
目
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,167,739,670.63
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供
8
出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具 -1,082,579.12
12 所得税 7,160,547.64
14 少数股东权益
13 其他 192,231,822.42
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,366,049,461.57
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵旋