2016 年第三季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期
调整后 调整前 末比上年
度末增减
(%)
总资产 57,485,868,245.26 40,065,230,816.46 39,052,738,305.62 43.48
归属于上市公司 8,785,212,652.20 8,051,300,214.77 7,942,004,755.31 9.12
股东的净资产
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同
月） （1-9 月） 期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 -6,220,015,593.20 1,543,328,848.20 1,761,345,410.08 -503.03
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同
（1-9 月） （1-9 月） 期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 66,061,316,693.45 43,197,550,379.35 43,197,550,379.35 52.93
归属于上市公司 783,737,402.69 445,459,316.30 448,252,765.77 75.94
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股东的净利润
归属于上市公司 526,675,025.17 -63,575,482.81 -65,315,476.50 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.10 5.78 5.90 增加 3.32
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.47 0.27 0.27 74.07
（元/股）
稀释每股收益 0.43 不适用
（元/股）
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、 因公司于 2016 年 1 月同一控制下合并厦门国贸金融中心开发有限公司等因素影响，公司对
2015 年 1-9 月的主要会计数据和财务指标进行了追溯调整。
2、 公司于 2016 年 1 月发行 28 亿元可转换公司债券，本报告期存在稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 818,204.26 2,030,344.58
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 2,544,311.23 14,388,707.77
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融 3,777,173.79 7,033,042.45
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 84,817.85 1,521,404.17
的损益
因不可抗力因素，如遭受
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自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生 -1,708,988.38
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相 236,996,535.21 303,322,428.73
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收 2,475,087.66
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 240,000.00 720,000.00
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 526,365.42 3,008,031.81
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额 -63,830,724.13 -76,257,067.41
少数股东权益影响额（税 -5,739,848.70 529,386.14
后）
合计 175,416,834.93 257,062,377.52
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 124,475
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
厦门国贸控股有限公司 546,764,873 32.85 0 无 - 国家
中央汇金资产管理有限责 48,586,400 2.92 0 未知 - 未知
任公司
全国社保基金一零三组合 19,999,803 1.20 0 未知 - 未知
博时基金－农业银行－博 10,208,800 0.61 0 未知 - 未知
时中证金融资产管理计划
交通银行－华安宝利配置 8,144,252 0.49 0 未知 - 未知
证券投资基金
中国工商银行股份有限公 7,740,800 0.47 0 未知 - 未知
司－兴全绿色投资混合型
证券投资基金（LOF）
厦门国贸控股建设开发有 7,162,280 0.43 0 无 - 国有法人
限公司
中国工商银行股份有限公 7,000,000 0.42 0 未知 - 未知
司－博时精选混合型证券
投资基金
林鸿斌 6,300,000 0.38 0 未知 - 未知
中国农业银行股份有限公 5,080,738 0.31 0 未知 - 未知
司－中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
厦门国贸控股有限公司 546,764,873 人民币普通股 546,764,873
中央汇金资产管理有限责任公司 48,586,400 人民币普通股 48,586,400
全国社保基金一零三组合 19,999,803 人民币普通股 19,999,803
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计 10,208,800 人民币普通股 10,208,800
划
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 8,144,252 人民币普通股 8,144,252
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合 7,740,800 人民币普通股 7,740,800
型证券投资基金（LOF）
厦门国贸控股建设开发有限公司 7,162,280 人民币普通股 7,162,280
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
券投资基金
林鸿斌 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
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中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开 5,080,738 人民币普通股 5,080,738
放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东
厦门国贸控股有限公司的全资子公司。除此以外，
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2016.09.30 2016.01.01 变动率 变动情况说明
以公允价值计量
且其变动计入当 主要因报告期子公司增持基金
1,225,874,514.08 452,147,592.56 171.12%
期损益的金融资 和债券所致
产
主要因公司持有的期货合约和
衍生金融资产 280,533,470.88 187,652,576.09 49.50% 黄金租赁配套远期合约期末公
允价值浮动盈利增加所致
主要因报告期公司营业规模大
应收账款 3,464,386,014.76 2,323,693,983.38 49.09%
幅增长所致
主要因报告期公司业务发展良
预付款项 6,283,565,443.74 3,449,554,594.61 82.16% 好，相应加大了库存商品的采
购规模所致
主要因子公司国贸期货有限公
应收货币保证金 1,365,082,791.80 831,081,912.17 64.25%
司的客户货币保证金增加所致
主要因子公司国贸期货有限公
应收质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00 252.39%
司的客户质押保证金增加所致
主要因报告期持有至到期投资
应收利息 27,397,207.55 2,008,281.84 1264.21% 的债券应收利息和银行定期存
款利息增加所致
主要因报告期公司新增土地储
存货 25,746,229,607.03 19,385,763,368.45 32.81%
备以及供应链管理业务营业规
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模增长，存货相应增加所致
一年内到期的非 主要因报告期末公司一年内到
314,897,860.82 241,078,781.07 30.62%
流动资产 期的持有至到期投资增加所致
主要因报告期末公司使用临时
其他流动资产 6,030,406,163.25 2,006,065,617.68 200.61% 沉淀的自有资金购买银行短期
理财产品规模增加所致
可供出售金融资 主要因报告期公司采用公允价
682,066,482.52 477,763,616.83 42.76%
产 值计量的股权投资增加所致
主要因报告期子公司增加基金
持有至到期投资 107,554,583.09 75,917,360.07 41.67%
投资所致
主要因报告期子公司融资租赁
长期应收款 76,699,888.08 34,616,772.89 121.57% 业务规模增长，应收融资租赁
款相应增加所致
主要因报告期公司的物流园项
在建工程 38,879,364.43 20,342,634.41 91.12% 目和汽车 4S 店改造工程项目
增加所致
主要因报告期公司非同一控制
下收购海峡联合商品交易中心
商誉 34,126,231.75 24,114,298.41 41.52% 有限公司，合并成本大于取得
的可辨认净资产公允价值份额
所致
主要因报告期房地产子公司预
递延所得税资产 1,016,219,913.95 775,808,428.38 30.99% 收售房款增加，导致确认的递
延所得税资产相应增加所致
以公允价值计量
且其变动计入当 主要因报告期公司贵金属租赁
3,726,074,582.29 563,107,671.92 561.70%
期损益的金融负 业务规模增加所致
债
主要因报告期末公司外汇合约
衍生金融负债 218,531,181.66 362,570,601.25 -39.73%
浮动亏损减少所致
主要因报告期公司预收售房款
预收款项 12,316,500,992.50 6,974,212,703.05 76.60%
及预收货款增加所致
主要因子公司国贸期货有限公
应付货币保证金 1,250,849,312.20 958,032,506.96 30.56%
司的客户货币保证金增加所致
主要因子公司国贸期货有限公
应付质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00 252.39%
司的客户质押保证金增加所致
主要因报告期公司持有的贵金
属租赁业务规模和短期融资券
应付利息 152,897,967.75 25,749,965.90 493.78%
发行规模增加，期末计提的应
付利息相应增加所致
主要因报告期末公司短期融资
其他流动负债 7,937,236,800.21 2,909,898,876.07 172.77%
券增加 50 亿元所致
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主要因报告期公司发行了 28
应付债券 2,414,297,880.55 - 不适用 亿元可转债，期末余额系金融
负债部分的摊余成本
主要因报告期子公司融资租赁
长期应付款 20,725,542.28 11,016,597.93 88.13% 业务规模增长，起租保证金相
应增加所致
主要因报告期公司发行了 28
其他权益工具 422,054,769.43 - 不适用 亿元可转债，期末余额系权益
部分的账面价值
主要因报告期公司可供出售金
融资产公允价值变动损益增加
其他综合收益 54,759,042.69 16,265,912.56 236.65%
以及外币报表折算差额增加所
致
利润表 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动率 变动情况说明
主要因报告期公司三大主业发
营业收入 66,061,316,693.45 43,197,550,379.35 52.93%
展良好，营业规模增加所致
主要因报告期公司营业收入大
营业成本 62,308,251,821.77 41,247,247,730.83 51.06% 幅增加，营业成本相应增加所
致
主要因报告期公司确认的房地
产收入大幅增加，相应土地增
营业税金及附加 711,705,175.96 279,921,573.47 154.25%
值税、营业税及附加税费增加
所致
主要因报告期公司计提的坏账
资产减值损失 197,246,950.01 93,787,218.80 110.31%
准备及存货跌价准备增加所致
公允价值变动收 主要因报告期公司持有的外汇
82,551,583.93 -5,351,823.70 不适用
益 合约的公允价值增加所致
主要因报告期公司期货合约和
投资收益 321,552,059.93 677,488,114.76 -52.54%
外汇合约的处置收益减少所致
主要因报告期公司收到的政府
营业外收入 25,029,727.20 54,164,980.29 -53.79%
补助减少所致
主要因报告期公司固定资产处
营业外支出 5,562,646.04 19,197,266.31 -71.02% 置损失减少以及子公司支付的
税收滞纳金减少所致
主要因报告期公司利润总额大
所得税费用 393,190,015.79 163,089,353.00 141.09%
幅增加所致
现金流量表 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动率 变动情况说明
主要因报告期公司增加大宗商
经营活动产生的 品采购量以及土地储备，期末
-6,220,015,593.20 1,543,328,848.20 -503.03%
现金流量净额 存货和预付款项相应增加，导
致经营性净现金流减少
投资活动产生的 主要因报告期公司购买银行短
-7,092,677,663.96 -19,983,288.69 不适用
现金流量净额 期理财产品的现金支出增加所
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致
主要因报告期公司营业规模大
筹资活动产生的
13,153,737,490.44 -129,529,615.93 不适用 幅增长，融资规模相应增加以
现金流量净额
及可转债发行所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 1 月 5 日，公司公开发行 28 亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际
募集资金净额为 2,769,071,943.39 元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同
验字（2016）第 350ZA0004 号《验资报告》）。
2016 年 1 月 19 日，经上交所自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司 28 亿元可转换公司债
券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转
股价格 9.03 元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为
“105827”。
2016 年 6 月 14 日，因实施二〇一五年度利润分配事项，公司将转股价格由 9.03 元/股，调
整至 8.93 元/股。
2016 年 6 月 21 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪评级，维
持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为
“AA+”。
2016 年 7 月 5 日，公司可转换公司债券进入转股期。截至 2016 年 9 月 30 日，累计共有 246,000
元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 27,508 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0017%。尚未转股的可转债金额为 2,799,754,000 元，占公司可转债发行总量的
99.9912%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 型 行期 严格
限
限 履行
（1）针对国贸控股持有 30%左右股权的
两家上市公司厦门国贸集团股份有限公
司及厦门信达股份有限公司，国贸控股
与再融 厦门国贸 将在法律和上市公司监管规定框架内， 2014
解决同
资相关 控股有限 通过行使股东权利，充分关注和推动两 年3月 否 是
业竞争
的承诺 公司 家上市公司进一步明晰战略定位、发展 28 日
方向及业务范围，以市场化的方式逐步
解决两家上市公司目前存在的部分业务
同业竞争的情形。同时国贸控股承诺，
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不利用股东地位直接或间接干涉两家上
市公司的具体经营和决策，进而损害两
家上市公司其他股东的利益。（2）针对
国贸控股及其投资企业，对于现存部分
贸易业务采取逐步收缩的方式，同时严
格控制国贸控股及其投资企业新增与厦
门国贸集团股份有限公司相同或近似的
业务。
国贸控股于 2015 年 7 月 9 日通过上海证
厦门国贸 券交易所证券交易系统增持本公司股份
2015
控股有限 363,000 股。国贸控股拟在未来 6 个月
年7月
公司、厦 内（自首次增持之日起算）以自身名义
其他承 9 日至
其他 门国贸控 或通过一致行动人通过二级市场增持本 是 是
诺 2016
股建设开 公司股份，累计增持比例不超过本公司
年7月
发有限公 已发行总股份的 2％，并承诺增持实施
8日
司 期间及增持完成后 6 个月内不减持所持
有的公司股份。
国贸控股于 2016 年 2 月 2 日通过上海证
厦门国贸 2016
券交易所证券交易系统增持本公司股份
控股有限 年2月
31,700 股。国贸控股拟在本次增持之日
公司、厦 2 日至
其他承 起至 2016 年 6 月 30 日以自身名义或通
其他 门国贸控 2016 是 是
诺 过一致行动人通过二级市场增持不少于
股建设开 年 12
300 万股，不超过 3,270 万股的本公司
发有限公 月 31
股份，并承诺增持实施期间及增持完成
司 日
后 6 个月内不减持所持有的公司股份。
国贸控股于 2016 年 7 月 22 日通过上海
厦门国贸 证券交易所证券交易系统增持本公司股 2016
控股有限 份 1,200,000 股。国贸控股拟在本次增 年7月
公司、厦 持之日起至 2017 年 7 月 21 日以自身名 22 日
其他承
其他 门国贸控 义或通过一致行动人通过二级市场增持 至 是 是
诺
股建设开 不少于 500 万股，累计增持数量不超过 2018
发有限公 届时公司已发行总股份的 2%，并承诺增 年1月
司 持实施期间及增持完成后 6 个月内不减 21 日
持所持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门国贸集团股份有限公
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司
法定代表人 何福龙
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,646,991,570.18 3,626,216,971.44
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,225,874,514.08 452,147,592.56
益的金融资产
衍生金融资产 280,533,470.88 187,652,576.09
应收票据 664,173,205.91 635,178,792.14
应收账款 3,464,386,014.76 2,323,693,983.38
预付款项 6,283,565,443.74 3,449,554,594.61
应收货币保证金 1,365,082,791.80 831,081,912.17
应收质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00
应收利息 27,397,207.55 2,008,281.84
应收股利 12,612,628.44
其他应收款 2,145,067,938.07 2,088,978,687.60
存货 25,746,229,607.03 19,385,763,368.45
一年内到期的非流动资产 314,897,860.82 241,078,781.07
其他流动资产 6,030,406,163.25 2,006,065,617.68
流动资产合计 51,841,223,042.01 35,409,336,414.03
非流动资产：
可供出售金融资产 682,066,482.52 477,763,616.83
持有至到期投资 107,554,583.09 75,917,360.07
长期应收款 76,699,888.08 34,616,772.89
长期股权投资 1,284,532,265.01 1,157,407,034.31
投资性房地产 740,224,145.94 669,122,279.16
固定资产 1,404,433,441.14 1,158,388,366.93
在建工程 38,879,364.43 20,342,634.41
工程物资
固定资产清理
12 / 23
2016 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,051,283.37 216,364,348.10
开发支出
商誉 34,126,231.75 24,114,298.41
长期待摊费用 48,857,603.97 38,049,262.94
递延所得税资产 1,016,219,913.95 775,808,428.38
其他非流动资产 8,000,000.00
非流动资产合计 5,644,645,203.25 4,655,894,402.43
资产总计 57,485,868,245.26 40,065,230,816.46
流动负债：
短期借款 6,129,166,443.09 6,559,371,160.96
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,726,074,582.29 563,107,671.92
益的金融负债
衍生金融负债 218,531,181.66 362,570,601.25
应付票据 5,517,308,438.13 5,416,071,572.56
应付账款 2,197,248,571.01 1,770,060,545.66
预收款项 12,316,500,992.50 6,974,212,703.05
应付货币保证金 1,250,849,312.20 958,032,506.96
应付质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00
应付职工薪酬 301,344,091.51 248,493,275.85
应交税费 508,071,816.96 452,710,265.15
应付利息 152,897,967.75 25,749,965.90
应付股利 2,850,668.00 389,616.00
其他应付款 1,494,998,232.93 1,817,108,275.08
一年内到期的非流动负债 701,828,411.62 692,104,972.06
其他流动负债 7,937,236,800.21 2,909,898,876.07
流动负债合计 43,088,912,135.36 28,929,797,263.47
非流动负债：
长期借款 1,474,910,662.12 1,411,098,821.99
应付债券 2,414,297,880.55
长期应付款 20,725,542.28 11,016,597.93
长期应付职工薪酬 29,311,362.36 33,452,168.74
专项应付款
预计负债 12,300,000.00 12,300,000.00
递延收益 1,925,615.85 1,952,737.20
递延所得税负债 242,676,870.90 258,988,340.78
其他非流动负债
非流动负债合计 4,196,147,934.06 1,728,808,666.64
负债合计 47,285,060,069.42 30,658,605,930.11
所有者权益
股本 1,664,497,530.00 1,664,470,022.00
13 / 23
2016 年第三季度报告
其他权益工具 422,054,769.43
资本公积 1,790,068,810.10 2,136,445,915.17
减：库存股
其他综合收益 54,759,042.69 16,265,912.56
专项储备 172,163.18 138,428.73
盈余公积 284,206,915.51 284,206,915.51
一般风险准备 21,818,507.00 19,428,507.00
未分配利润 4,547,634,914.29 3,930,344,513.80
归属于母公司所有者权益合计 8,785,212,652.20 8,051,300,214.77
少数股东权益 1,415,595,523.64 1,355,324,671.58
所有者权益合计 10,200,808,175.84 9,406,624,886.35
负债和所有者权益总计 57,485,868,245.26 40,065,230,816.46
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 894,471,141.07 330,634,306.02
以公允价值计量且其变动计入当期损 36,988.07
益的金融资产
衍生金融资产 131,110,098.82 174,475,076.18
应收票据 364,431,471.06 251,294,019.26
应收账款 1,491,759,554.37 845,899,536.52
预付款项 2,515,512,274.17 1,333,898,485.16
应收利息 14,528,423.44
应收股利 10,536,575.96 127,248,215.22
其他应收款 677,719,565.78 597,177,788.85
存货 2,294,407,549.46 1,357,718,492.70
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 103,500,000.00
其他流动资产 18,553,409,276.62 10,732,065,250.91
流动资产合计 27,047,922,918.82 15,853,911,170.82
非流动资产：
可供出售金融资产 215,288,362.57 173,582,165.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,234,660,164.37 4,951,121,148.57
投资性房地产 73,692,256.01 75,527,187.57
14 / 23
2016 年第三季度报告
固定资产 104,519,275.24 109,100,068.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,693,055.81 14,307,290.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,759.23 103,329.73
递延所得税资产 195,943,512.62 259,294,270.84
其他非流动资产
非流动资产合计 5,837,873,385.85 5,583,035,460.00
资产总计 32,885,796,304.67 21,436,946,630.82
流动负债：
短期借款 3,262,122,930.73 4,490,276,920.38
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,634,719,622.29 563,107,671.92
益的金融负债
衍生金融负债 107,389,628.39 295,674,173.64
应付票据 3,258,502,319.20 2,544,762,584.97
应付账款 1,039,355,346.22 405,602,047.53
预收款项 882,373,570.74 710,135,350.50
应付职工薪酬 88,134,847.90 78,430,224.08
应交税费 138,228,114.02 24,995,333.33
应付利息 144,793,130.08 20,783,951.59
应付股利
其他应付款 233,159,487.53 76,356,999.89
一年内到期的非流动负债 337,000,000.00 640,601,760.00
其他流动负债 12,555,820,029.42 7,168,402,624.13
流动负债合计 25,681,599,026.52 17,019,129,641.96
非流动负债：
长期借款 107,000,000.00
应付债券 2,414,297,880.55
长期应付款
长期应付职工薪酬 29,311,362.36 33,452,168.74
专项应付款
预计负债 12,300,000.00 12,300,000.00
递延收益
递延所得税负债 44,624,023.29 59,180,196.07
其他非流动负债
非流动负债合计 2,607,533,266.20 104,932,364.81
负债合计 28,289,132,292.72 17,124,062,006.77
15 / 23
2016 年第三季度报告
所有者权益：
股本 1,664,497,530.00 1,664,470,022.00
其他权益工具 422,054,769.43
资本公积 1,686,971,631.63 1,911,847,625.24
减：库存股
其他综合收益 35,721,630.62 37,245,976.28
专项储备
盈余公积 284,206,915.51 284,206,915.51
未分配利润 503,211,534.76 415,114,085.02
所有者权益合计 4,596,664,011.95 4,312,884,624.05
负债和所有者权益总计 32,885,796,304.67 21,436,946,630.82
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 25,313,091,700.21 16,475,628,850.85 66,061,316,693.45 43,197,550,379.35
其中：营业收入 25,313,091,700.21 16,475,628,850.85 66,061,316,693.45 43,197,550,379.35
二、营业总成本 25,261,438,104.25 16,646,532,713.82 64,997,909,368.63 43,316,299,400.10
其中：营业成本 24,188,681,019.11 15,780,786,468.97 62,308,251,821.77 41,247,247,730.83
营业税金 190,602,424.06 164,404,304.49 711,705,175.96 279,921,573.47
及附加
销售费用 468,440,256.68 353,441,957.15 1,095,653,860.37 894,143,760.02
管理费用 52,499,943.21 42,659,838.27 139,216,157.86 130,677,737.87
财务费用 219,610,894.10 313,999,782.23 545,835,402.66 670,521,379.11
资产减值 141,603,567.09 -8,759,637.29 197,246,950.01 93,787,218.80
损失
加：公允价值 46,898,947.40 -174,083,081.71 82,551,583.93 -5,351,823.70
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 243,376,477.30 401,053,095.29 321,552,059.93 677,488,114.76
（损失以“－”
号填列）
其中：对 28,092,511.99 9,071,259.96 72,248,687.43 27,783,611.68
联营企业和合营
企业的投资收益
三、营业利润（亏 341,929,020.66 56,066,150.61 1,467,510,968.68 553,387,270.31
损以“－”号填
16 / 23
2016 年第三季度报告
列）
加：营业外收 3,677,374.76 20,924,323.64 25,029,727.20 54,164,980.29
入
其中：非 827,044.62 284,515.60 2,250,868.70 1,532,496.02
流动资产处置利
得
减：营业外支 -251,503.15 8,566,061.70 5,562,646.04 19,197,266.31
出
其中：非 8,840.36 52,414.72 220,524.12 9,230,860.05
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 345,857,898.57 68,424,412.55 1,486,978,049.84 588,354,984.29
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 144,539,816.57 33,914,394.63 393,190,015.79 163,089,353.00
用
五、净利润（净 201,318,082.00 34,510,017.92 1,093,788,034.05 425,265,631.29
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 172,212,610.25 44,983,889.26 783,737,402.69 445,459,316.30
所有者的净利润
少数股东损益 29,105,471.75 -10,473,871.34 310,050,631.36 -20,193,685.01
六、其他综合收 36,473,767.68 -33,180,434.19 38,764,869.08 28,716,634.78
益的税后净额
归属母公司所 36,323,911.07 -33,892,656.06 38,493,130.13 27,607,548.25
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
（二）以后 36,323,911.07 -33,892,656.06 38,493,130.13 27,607,548.25
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 32,831,426.59 -67,927,708.64 24,166,496.84 -7,836,005.39
售金融资产公允
价值变动损益
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2016 年第三季度报告
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 3,492,484.48 34,035,052.58 14,326,633.29 35,443,553.64
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股 149,856.61 712,221.87 271,738.95 1,109,086.53
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 237,791,849.68 1,329,583.73 1,132,552,903.13 453,982,266.07
额
归属于母公司 208,536,521.32 11,091,233.20 822,230,532.82 473,066,864.55
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 29,255,328.36 -9,761,649.47 310,322,370.31 -19,084,598.48
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.10 0.03 0.47 0.27
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.10 0.43
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： -3,191,115.25 元。
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 12,106,116,064.04 6,400,994,471.13 29,955,454,678.50 16,271,084,519.17
减：营业成本 11,938,538,412.44 6,241,701,327.71 29,262,944,322.80 15,897,303,407.29
营业税金 1,561,925.92 7,871,624.58 15,956,479.71 14,918,943.29
及附加
18 / 23
2016 年第三季度报告
销售费用 89,371,558.14 75,353,618.59 240,768,398.47 193,128,289.25
管理费用 31,816,749.29 22,230,600.03 77,283,806.01 72,536,957.30
财务费用 20,398,500.68 71,126,370.65 192,993,865.99 244,493,354.52
资产减值 53,133,895.50 -24,271,494.13 94,550,040.01 22,426,999.31
损失
加：公允价值 79,202,032.70 -26,393,437.50 36,211,235.19 15,714,535.60
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 108,332,542.90 242,703,408.08 187,034,252.24 384,515,360.68
（损失以“－”
号填列）
其中：对 7,404,605.38 7,162,097.96 21,244,435.71 17,550,762.55
联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏 158,829,597.67 223,292,394.28 294,203,252.94 226,506,464.49
损以“－”号填
列）
加：营业外收 -535,907.52 8,729,150.61 9,828,599.30 22,839,998.55
入
其中：非 15,289.95 590,000.00 15,289.95
流动资产处置利
得
减：营业外支 -1,702,154.92 101,032.23 184,699.62 148,198.96
出
其中：非 871.46 12,739.92 2,241.46 19,316.91
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏 159,995,845.07 231,920,512.66 303,847,152.62 249,198,264.08
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 27,999,258.77 39,025,047.62 49,302,700.68 34,129,842.71
费用
四、净利润（净 131,996,586.30 192,895,465.04 254,544,451.94 215,068,421.37
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益 13,705,385.29 -46,081,945.35 -1,524,345.66 -2,803,417.77
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
（二）以后将 13,705,385.29 -46,081,945.35 -1,524,345.66 -2,803,417.77
重分类进损益的
其他综合收益
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2016 年第三季度报告
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 13,705,385.29 -46,081,945.35 -1,524,345.66 -2,803,417.77
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总 145,701,971.59 146,813,519.69 253,020,106.28 212,265,003.60
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,978,899,656.50 51,007,625,955.52
收到的税费返还 357,165,621.04 403,463,237.85
收到其他与经营活动有关的现金 2,252,418,611.62 759,481,543.93
经营活动现金流入小计 80,588,483,889.16 52,170,570,737.30
购买商品、接受劳务支付的现金 81,129,533,739.14 47,638,669,094.45
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2016 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 534,960,519.25 508,971,520.44
支付的各项税费 1,723,660,842.32 968,141,227.45
支付其他与经营活动有关的现金 3,420,344,381.65 1,511,460,046.76
经营活动现金流出小计 86,808,499,482.36 50,627,241,889.10
经营活动产生的现金流量净额 -6,220,015,593.20 1,543,328,848.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,550,529.54 757,161,379.08
取得投资收益收到的现金 100,115,697.46 59,759,396.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,342,780.75 15,619,093.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 424,932,759.82
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 968,009,007.75 1,257,472,628.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 262,603,103.89 251,117,456.52
产支付的现金
投资支付的现金 7,528,923,842.20 1,026,338,460.81
取得子公司及其他营业单位支付的现 269,159,725.62
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,060,686,671.71 1,277,455,917.33
投资活动产生的现金流量净额 -7,092,677,663.96 -19,983,288.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 45,800,000.00 4,542,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 45,800,000.00 4,542,600.00
现金
取得借款收到的现金 31,510,007,530.62 25,082,760,114.61
发行债券收到的现金 16,055,170,832.50 7,892,227,778.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,386,536,969.59 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 53,997,515,332.71 32,982,530,492.61
偿还债务支付的现金 40,194,286,676.95 30,190,445,245.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 631,019,857.85 706,369,063.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、 20,591,223.15 26,380,590.27
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,471,307.47 2,215,245,799.31
筹资活动现金流出小计 40,843,777,842.27 33,112,060,108.54
筹资活动产生的现金流量净额 13,153,737,490.44 -129,529,615.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,716,639.38 -26,857,136.54
五、现金及现金等价物净增加额 -123,239,127.34 1,366,958,807.04
加：期初现金及现金等价物余额 3,202,386,283.08 2,491,684,059.23
六、期末现金及现金等价物余额 3,079,147,155.74 3,858,642,866.27
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2016 年第三季度报告
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,270,400,538.21 17,623,294,798.05
收到的税费返还 28,258,614.66 76,882,380.07
收到其他与经营活动有关的现金 5,032,702,244.07 73,641,295,357.45
经营活动现金流入小计 38,331,361,396.94 91,341,472,535.57
购买商品、接受劳务支付的现金 34,001,103,700.62 19,532,736,790.45
支付给职工以及为职工支付的现金 137,868,926.40 131,452,799.22
支付的各项税费 79,446,019.41 98,115,361.81
支付其他与经营活动有关的现金 9,411,108,251.72 70,144,863,244.64
经营活动现金流出小计 43,629,526,898.15 89,907,168,196.12
经营活动产生的现金流量净额 -5,298,165,501.21 1,434,304,339.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 206,355,884.67 126,950,843.62
取得投资收益收到的现金 225,257,938.82 100,646,403.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 339,131.33 54,570.04
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 431,952,954.82 227,651,816.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 902,883.94 1,380,106.65
产支付的现金
投资支付的现金 5,838,693,406.55 701,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 408,283,500.00 201,946,500.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,247,879,790.49 905,216,606.65
投资活动产生的现金流量净额 -5,815,926,835.67 -677,564,789.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,463,426,736.84 14,800,966,301.56
发行债券收到的现金 16,055,170,832.50 7,892,227,778.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,832,338,679.59
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 39,350,936,248.93 22,693,194,079.56
偿还债务支付的现金 27,188,182,486.49 20,711,649,213.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488,539,130.28 576,483,755.67
支付其他与筹资活动有关的现金 2,163,425,729.31
筹资活动现金流出小计 27,676,721,616.77 23,451,558,698.50
筹资活动产生的现金流量净额 11,674,214,632.16 -758,364,618.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,854,539.77 -15,499,883.42
五、现金及现金等价物净增加额 561,976,835.05 -17,124,952.58
加：期初现金及现金等价物余额 330,634,306.02 368,896,402.29
六、期末现金及现金等价物余额 892,611,141.07 351,771,449.71
法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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