股票代码：600755 股票简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 6,150,783,797.71 4,781,574,714.21 28.64
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,255,226,094.84 1,173,817,639.15 6.94
每股净资产(元) 2.73 2.55 6.94
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -432,725,036.42 46.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.94 58.12
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 79,825,875.20 79,825,875.20 120.75
基本每股收益(元) 0.17 0.17 71.33
稀释每股收益(元) 0.17 0.17 71.33
净资产收益率(%) 6.36 6.36 增加2.80个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.21 6.21 增加2.55个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 28.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,139,503.58
减：所得税影响数 320,929.89
合计 1,818,602.68
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,053
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
厦门顺承管理有限公司 9,877,265 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分 6,145,888 人民币普通股
红－个人分红－005L－FH002沪
上海浦东发展银行－广发小盘成
5,004,955 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国银行－易方达平稳增长证券
2,639,868 人民币普通股
投资基金
宁波市长港经贸开发有限公司 2,230,000 人民币普通股
施皓天 1,500,000 人民币普通股
张钏 1,103,371 人民币普通股
唐春山 800,000 人民币普通股
赖瑞荣 701,568 人民币普通股
范红燕 700,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1）资产负债项目大幅变动分析
增减比例
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额 %
货币资金 508,422,895.89 215,648,701.80 292,774,194.09 135.76%
交易性金融资产 -15,658,755.00 -1,085,790.00 -14,572,965.00 -1342.15%
应收票据 123,207,408.39 70,074,340.60 53,133,067.79 75.82%
预付帐款 1,390,047,179.67 550,867,108.50 839,180,071.17 152.34%
在建工程 133,045,848.39 98,266,603.86 34,779,244.53 35.39%
短期借款 1,105,076,664.19 326,555,301.73 778,521,362.46 238.40%
应付票据 1,300,170,595.08 798,548,492.96 501,622,102.12 62.82%
应交税费 -123,746,781.31 -89,584,617.11 -34,162,164.20 -38.13%
长期借款 16,263,585.00 26,370,064.20 -10,106,479.20 -38.33%
(1)报告期末货币资金比期初增加135.76%，主要是报告期末，公司全资子公司厦门国贸期货经纪有限公司所持客户保证金增加所致。
(2)报告期末交易性金融资产比期初减少1342.15%，主要是公司及子公司因从事期货套期保值业务建立的期货合约持仓浮动亏损所致。
(3)报告期末应收票据比期初增加75.82%，主要是公司的贸易业务结算中更多地采用了票据结算方式。
(4)报告期末预付帐款比期初增加152.34%，主要是公司业务规模继续增长所致。
(5)报告期末在建工程比期初增加35.39%，主要是公司增加对东渡21号码头的建设所致。
(6)报告期末短期借款比期初增加238.40%，主要是公司业务规模扩大，流动资金需求增加所致。
(7)报告期末应付票据比期初增加62.82%，主要是公司业务规模扩大及在贸易业务结算中更多地采用了票据结算方式。
(8)报告期末应交税费比期初减少38.13%，主要是公司贸易业务规模扩大，导致应交税费借项反映的进项税额增加所致。
(9)长期借款比期初减少38.33%，主要是报告期末归还借款所致。
2）利润表项目大幅变动分析
增减比例
项目 2007年3月31日 2006年3月31日 增减额 %
归属于母公司股东净利润 79,825,875.20 36,161,270.18 43,664,605.02 120.75%
财务费用 8,528,031.40 23,821,150.22 -15,293,118.82 -64.20%
公允价值变动收益 -14,572,965.00 5,206,275.00 -19,779,240.00 -379.91%
资产减值损失 698,853.24 4,982,582.51 -4,283,729.27 -85.97%
(1)报告期公司实现归属于母公司股东净利润比去年同期增长120.75%，主要是公司自行开发的"国贸阳光三期"房地产项目已正式交房并体现收入所致。
(2)报告期末财务费用比去年同期减少64.20%，主要是公司在贸易结算中更多地采用了票据结算方式，导致借款平均规模比去年同期小，以及汇兑收益增加所致。
(3)报告期末公允价值变动收益比去年同期减少379.91%，主要是公司及子公司因从事套期保值业务而建立的期货合约持仓浮动亏损所致。
(4)报告期末资产减值损失比去年同期减少85.97%，主要是去年同期计提的存货跌价准备较多所致。
3）现金流量表项目大幅变动分析
项目 2007年3月31日 2006年3月31日 增减额 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -432,725,036.42 -801,927,159.61 369,202,123.19 46.04%
投资活动产生的现金流量净额 -76,003,654.47 -14,638,526.01 -61,365,128.46 -419.20%
(1)报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加46.04%，主要是公司应付票据大幅增加，导致经营性货币资金支出减少所致。
(2)报告期末投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少419.20%，主要是增加对物流园二期堆场及21号自用码头建设投入所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
（1）承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日 （1）尚未发现违反承诺情
起，在六十个月内不上市交易。 况。
（2）在上述六十个月不上市交易期满后十二个月内，承诺人通
过证券交易所挂牌出售的价格不低于以二00六年六月二日收盘
（2）尚未发现违反承诺情
价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除
况。
权价的130%，即8.72 (1+0.45) 130%=7.82元（期内如发生除
权除息事项的，价格作相应调整）。
（3）承诺人承诺将在本次相关股东会议暨二00六第一次临时 （3）此笔资金已于二00六
厦门国贸 股东大会网络投票开始前1个工作日支付足额现金至厦门国贸 年六月二十一日全部转入公
控股有限 账户，使厦门国贸收到的对价安排资金达到3,000万元。 司帐户。
公司
（4）鉴于公司二00六年利
（4）如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨二00
润分配派发现金红利比例超
六年第一次临时股东大会审议通过，承诺人承诺：将向厦门国
过当年实现可分配利润的
贸二00六年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可
30％，承诺人已于公司二
分配利润）派发现金红利比例不低于30%的提案，并在该次股
00六年度股东大会上对公
东大会上对该提案投赞成票，如厦门国贸二00六年净利润实际
司利润分配方案投赞成票。
增长率低于15%，则将向厦门国贸二00六年度股东大会提出对
（详见二00七年三月二十
当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例
七日《中国证券报》、《上
不低于50%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
海证券报》）
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人：何福龙
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 508,422,895.89 215,648,701.80 141,146,519.30 63,002,825.61
交易性金融资产 -15,658,755.00 -1,085,790.00 -18,376,880.00 427,660.00
应收票据 123,207,408.39 70,074,340.60 85,908,097.08 66,627,603.79
应收账款 400,845,101.33 350,272,481.80 255,433,273.86 176,193,332.16
预付款项 1,390,047,179.67 550,867,108.50 1,188,497,590.41 384,774,385.79
应收利息 381,532.24 381,532.24 381,532.24 381,532.24
应收股利 7,961,932.40 7,961,932.40
其他应收款 558,667,877.79 449,339,151.22 570,202,142.33 349,368,245.03
存货 1,626,773,476.17 1,609,085,203.94 761,911,485.55 587,769,890.12
一年内到期的非流动资产 2,896,355.11
其他流动资产 72,460,417.75 247,108,317.76
流动资产合计 4,600,648,648.88 3,255,441,017.61 3,057,564,178.52 1,875,653,792.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 551,452,364.58 529,840,716.33 1,446,174,320.36 1,405,085,964.61
投资性房地产 115,773,925.83 116,633,770.08 102,311,114.12 102,938,789.12
固定资产 548,511,261.77 577,356,172.33 106,201,979.91 106,877,117.17
在建工程 133,045,848.39 98,266,603.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,678,619.89 148,047,565.30 164,129.18 164,129.18
开发支出
商誉 2,110,898.95 2,110,898.95
长期待摊费用 9,214,018.43 7,476,342.55 1,237,469.80 1,237,469.80
递延所得税资产 48,348,210.99 46,401,627.20 38,491,030.84 35,670,349.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,550,135,148.83 1,526,133,696.60 1,694,580,044.21 1,651,973,819.72
资产总计 6,150,783,797.71 4,781,574,714.21 4,752,144,222.73 3,527,627,612.22
流动负债：
短期借款 1,105,076,664.19 326,555,301.73 977,458,153.44 203,458,739.12
交易性金融负债
应付票据 1,300,170,595.08 798,548,492.96 1,157,955,450.21 771,897,352.39
应付账款 584,410,513.75 549,649,923.44 198,561,400.42 267,362,880.65
预收款项 1,468,145,608.62 1,425,921,800.39 591,807,268.82 233,366,935.65
应付职工薪酬 82,983,409.75 79,802,261.81 32,095,749.30 38,794,022.10
应交税费 -123,746,781.31 -89,584,617.11 -57,551,983.29 -23,414,436.45
应付利息 94,416.82
应付股利 367,186.85
其他应付款 218,623,775.82 250,137,022.33 123,815,150.18 89,584,281.90
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债 491,399,576.63 716,460,617.91
流动负债合计 4,635,758,202.72 3,342,397,372.40 3,515,540,765.71 2,297,510,393.27
非流动负债：
长期借款 16,263,585.00 26,370,064.20 13,763,585.00 13,670,000.00
应付债券
长期应付款 5,863,000.00 7,363,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,887,095.14 39,394,816.04 34,877,726.75 34,877,726.75
其他非流动负债
非流动负债合计 61,013,680.14 73,127,880.24 48,641,311.75 48,547,726.75
负债合计 4,696,771,882.86 3,415,525,252.64 3,564,182,077.46 2,346,058,120.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 459,485,998.00 459,485,998.00 459,485,998.00 459,485,998.00
资本公积 199,579,017.60 199,579,017.60 199,579,017.60 199,579,017.60
减：库存股
盈余公积 190,224,840.27 190,224,840.27 189,010,418.92 189,010,418.92
未分配利润 407,017,779.73 327,191,904.53 339,886,710.75 333,494,057.68
外币报表折算差额 -1,081,540.76 -2,664,121.25
归属于母公司所有者权益合计 1,255,226,094.84 1,173,817,639.15
少数股东权益 198,785,820.01 192,231,822.42
所有者权益（或股东权益）合计 1,454,011,914.85 1,366,049,461.57 1,187,962,145.27 1,181,569,492.20
负债和所有者权益（或股东权益）合
6,150,783,797.71 4,781,574,714.21 4,752,144,222.73 3,527,627,612.22
计
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,963,356,952.82 2,934,083,295.88 1,910,339,400.34 2,137,920,741.76
减：营业成本 2,733,114,357.00 2,778,247,696.14 1,861,191,796.20 2,090,661,864.47
营业税金及附加 18,088,601.58 3,494,345.52 144,900.47 81,403.39
销售费用 66,822,056.38 53,524,350.47 20,103,318.83 24,281,842.36
管理费用 31,589,609.52 27,633,470.26 10,449,079.95 5,824,499.82
财务费用 8,528,031.40 23,821,150.22 -8,801,493.38 14,914,371.28
资产减值损失 698,853.24 4,982,582.51 2,362,843.61
加：公允价值变动收益（损失 -14,572,965.00 5,206,275.00 -18,804,540.00 2,266,715.00
以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘◇ 5,305,056.21 3,128,192.96 -2,901,866.26 32,429,815.30
列）
其中：对联营企业和合营企业 11,468,562.37 5,951,859.72 7,994,063.33 5,763,551.36
的投资收益
二、营业利润（亏损以"－敽◇ 95,247,534.91 50,714,168.72 5,545,392.01 34,490,447.13
填列）
加：营业外收入 2,472,327.73 1,743,545.28 1,303,284.75 504,326.65
减：营业外支出 332,824.15 2,053,910.32 102,925.50 535,396.82
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
97,387,038.49 50,403,803.68 6,745,751.26 34,459,376.96
"－敽盘盍校◇
减：所得税费用 11,194,113.07 1,272,619.54 337,753.19 793,469.13
四、净利润（净亏损以"－敽◇ 86,192,925.42 49,131,184.14 6,407,998.07 33,665,907.83
填列）
归属于母公司所有者的净利润 79,825,875.20 36,161,270.18
少数股东损益 6,367,050.22 12,969,913.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.10
（二）稀释每股收益 0.17 0.10
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,310,154,815.62 3,506,364,889.20 2,412,172,239.69 2,283,997,960.85
收到的税费返还 32,750,074.09 35,250,827.79 19,161,532.44 23,066,924.91
收到的其他与经营活动有关的现金 231,163,530.25 259,695,454.55 70,371,441.79 112,573,601.63
经营活动现金流入小计 3,574,068,419.96 3,801,311,171.54 2,501,705,213.92 2,419,638,487.39
购买商品、接受劳务支付的现金 3,616,199,456.16 4,257,830,140.19 2,905,389,653.30 2,915,904,004.28
支付给职工以及为职工支付的现金 49,444,173.84 37,633,315.37 15,316,935.04 12,482,474.92
支付的各项税费 32,852,133.49 44,165,167.21 4,631,208.85 8,300,453.79
支付的其他与经营活动有关的现金 308,297,692.89 263,609,708.38 223,912,618.38 133,425,353.97
经营活动现金流出小计 4,006,793,456.38 4,603,238,331.15 3,149,250,415.57 3,070,112,286.96
经营活动产生的现金流量净额 -432,725,036.42 -801,927,159.61 -647,545,201.65 -650,473,799.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,999,500.00 5,327,561.46 1,999,500.00 5,327,561.46
取得投资收益所收到的现金 2,189,362.62 840,097.11 3,329,486.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
184,449.87 1,185,469.54 445,469.54
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,745,931.89
投资活动现金流入小计 2,183,949.87 8,702,393.62 2,839,597.11 11,848,449.47
购建固定资产、无形资产和其他长期 16,567,767.20 10,906,395.15 433,342.29 525,579.96
资产支付的现金
投资所支付的现金 61,619,837.14 10,010,000.00 54,511,788.48 10,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,424,524.48
投资活动现金流出小计 78,187,604.34 23,340,919.63 54,945,130.77 10,535,579.96
投资活动产生的现金流量净额 -76,003,654.47 -14,638,526.01 -52,105,533.66 1,312,869.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,378,649,786.91 1,921,406,210.10 1,286,414,421.87 1,477,011,411.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,378,649,786.91 1,921,406,210.10 1,286,414,421.87 1,477,011,411.50
偿还债务支付的现金 558,717,456.81 1,114,374,351.03 503,619,341.76 932,047,060.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现 18,245,356.21 24,002,310.23 6,563,520.35 13,052,264.82
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 576,962,813.02 1,138,376,661.26 510,182,862.11 945,099,325.04
筹资活动产生的现金流量净额 801,686,973.89 783,029,548.84 776,231,559.76 531,912,086.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,235,852.78 234,567.25 1,562,869.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 294,194,135.78 -33,301,569.53 78,143,693.69 -117,248,843.60
加：期初现金及现金等价物余额 214,228,760.11 546,630,030.74 63,002,825.61 311,817,129.99
六、期末现金及现金等价物余额 508,422,895.89 513,328,461.21 141,146,519.30 194,568,286.39
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇