2018 年第三季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 89,405,508,720.61 71,380,944,868.77 25.25
归属于上市公司股东 25,299,833,405.13 23,023,383,566.03 9.89
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -1,721,482,150.83 -11,380,350,093.79 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 145,112,483,868.15 109,150,704,526.01 32.95
归属于上市公司股东 1,773,391,969.03 1,606,528,931.11 10.39
的净利润
归属于上市公司股东 1,111,964,326.25 697,615,167.84 59.40
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 10.46 13.60 减少 3.14 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.70 0.80 -12.50
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.74 -12.16
1、公司于 2016 年 1 月发行 28 亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。
2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
503,627,564.49 元 ， 扣 除 永 续 债 利 息 后 ， 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
1,269,764,404.54 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财
务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 59.40%，主要原因
系报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1.67 亿元、非经常性损益减少 2.47 亿元。
公司报告期及上年同期的非经常性损益主要系不适用套期会计方法的期货合约、外汇合约的公允
价值变动损益及处置损益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,289,600.16 4,691,311.99
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 20,240,148.58 63,920,273.73
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企 1,705,993.40 5,059,236.96
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 564,434.88 3,076,122.00
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
306,025,646.59 774,963,946.44 主要系报告期不适用套
除同公司正常经营业务相关
期会计方法的期货合约、
的有效套期保值业务外，持
外汇合约的公允价值变
有交易性金融资产、交易性
动损益及处置损益。公司
金融负债产生的公允价值变
合理运用期货及外汇合
动损益，以及处置交易性金
约等金融衍生工具对冲
融资产、交易性金融负债和
大宗商品价格波动风险
可供出售金融资产取得的投
和汇率波动风险，实现了
资收益
业务规模的稳健发展。
单独进行减值测试的应收款 23,067,097.23 25,799,750.72
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 4,941,123.06 9,348,286.08
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 20,411,722.36 系公司收到参股公司股
的损益项目 东承诺的业绩补偿款。
少数股东权益影响额（税后） -14,308,661.56 -27,284,428.76
所得税影响额 -88,180,747.93 -218,558,578.74
合计 257,344,634.41 661,427,642.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 136,006
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 条件股份数
股份状态 数量
量
厦门国贸控股集团 588,273,377 32.39 0 0 国家
无
有限公司
中央汇金资产管理 48,586,400 2.68 0 0 国有法人
无
有限责任公司
中国农业银行股份 11,184,115 0.62 0 0 未知
有限公司－中证
无
500 交易型开放式
指数证券投资基金
贺青平 8,980,000 0.49 0 无 0 未知
方志林 7,230,300 0.40 0 无 0 未知
厦门国贸控股建设 7,162,280 0.39 0 0 未知
无
开发有限公司
张宇 5,430,600 0.30 0 无 0 未知
香港中央结算有限 5,073,430 0.28 0 0 未知
无
公司
刘颖庭 4,670,000 0.26 0 无 0 未知
张海红 4,621,781 0.25 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
厦门国贸控股集团有限公司 588,273,377 人民币普通股 588,273,377
中央汇金资产管理有限责任公司 48,586,400 人民币普通股 48,586,400
中国农业银行股份有限公司－中证 11,184,115 11,184,115
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
贺青平 8,980,000 人民币普通股 8,980,000
方志林 7,230,300 人民币普通股 7,230,300
厦门国贸控股建设开发有限公司 7,162,280 人民币普通股 7,162,280
张宇 5,430,600 人民币普通股 5,430,600
香港中央结算有限公司 5,073,430 人民币普通股 5,073,430
刘颖庭 4,670,000 人民币普通股 4,670,000
张海红 4,621,781 人民币普通股 4,621,781
上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国
贸控股集团有限公司的全资子公司。除此以外，公司未知
上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 年初余额 变动率 变动情况说明
应收票据及 6,043,859,411.90 4,207,646,677.30 43.64% 主要因报告期公司供
应收账款 应链管理业务的营业
规模增加所致
预付款项 10,799,208,256.06 5,759,478,364.22 87.50% 主要因报告期公司供
应链管理业务发展良
好，相应加大了库存商
品的采购规模所致
应收质押保 431,025,464.00 58,821,696.00 632.77% 主要因报告期子公司
证金 国贸期货有限公司的
客户通过仓单质押充
抵的期货保证金增加
所致
其他流动资 8,330,865,612.94 5,481,863,094.67 51.97% 主要因报告期末公司
产 使用暂时闲置资金购
买银行理财产品规模
增加所致
固定资产 2,105,217,044.41 1,581,251,673.81 33.14% 主要因报告期购置上
海办公楼以及国贸中
心南塔楼办公区域装
修工程等在建工程完
工结转至固定资产所
致
在建工程 122,028,738.40 250,702,986.11 -51.33% 主要因报告期国贸中
心南塔楼办公区域装
修工程等在建工程完
工结转至固定资产所
致
其他非流动 1,734,516,881.00 35,706,500.90 4757.71% 主要因报告期公司预
资产 付世纪证券有限责任
公司股权收购款增加
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所致
短期借款 13,102,691,127.09 7,756,005,887.29 68.94% 主要因报告期公司的
供应链管理业务规模
扩大，融资规模相应增
加所致
以公允价值 1,041,835,680.00 1,539,456,450.00 -32.32% 主要因报告期公司贵
计量且其变 金属租赁业务规模减
动计入当期 少所致
损益的金融
负债
应付票据及 14,239,021,888.57 9,888,356,019.39 44.00% 主要因报告期公司的
应付账款 供应链管理业务规模
扩大，公司业务结算方
式较多采用票据所致
应付质押保 431,025,464.00 58,821,696.00 632.77% 主要因报告期子公司
证金 国贸期货有限公司的
客户通过仓单质押充
抵的期货保证金增加
所致
一年内到期 1,004,992,100.87 540,381,610.42 85.98% 主要因报告期末公司
的非流动负 一年内到期的长期借
债 款增加所致
其他流动负 4,735,143,423.56 1,862,292,464.22 154.26% 主要因报告期末公司
债 短期融资券较期初增
加30亿元所致
长期借款 2,638,217,618.77 1,611,393,556.20 63.72% 主要因报告期公司根
据业务发展需要，增加
了长期借款规模所致
预计负债 4,612,430.62 89,985,812.15 -94.87% 主要因报告期公司支
付了预计负债款项所
致
递延收益 4,913,484.56 7,732,126.82 -36.45% 主要因期初递延收益
在报告期内摊销以及
用于补偿报告期相关
成本费用所致
其他综合收 99,801,185.81 169,382,452.85 -41.08% 主要因报告期公司可
益 供出售金融资产公允
价值变动损益减少所
致
利润表 2018年1-9月 2017年1-9月 变动率 变动情况说明
营业收入 145,112,483,868.15 109,150,704,526.01 32.95% 主要因报告期公司供
应链管理业务的营业
规模增加所致
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营业成本 139,703,588,482.67 103,964,176,994.70 34.38% 主要因报告期公司营
业收入增加，营业成本
相应增加所致
税金及附加 653,291,678.66 1,290,936,774.10 -49.39% 主要因报告期公司房
地产经营业务的土地
增值税及附加税费减
少所致
财务费用 963,774,096.87 593,595,073.97 62.36% 主要因报告期市场利
率上行、公司融资规模
扩大，相应的利息支出
增加所致
资产减值损 312,812,112.79 471,978,291.90 -33.72% 主要因报告期公司计
失 提的坏账准备和存货
跌价准备减少所致
公允价值变 -115,146,023.14 762,345,186.73 -115.10% 主要因报告期末公司
动收益 持有的外汇合约和权
益工具投资的公允价
值减少所致
营业外收入 19,891,105.36 9,332,990.64 113.13% 主要因报告期公司赔
偿及违约金收入以及
财务支持获得的补偿
增加所致
营业外支出 46,811,298.90 556,795,123.42 -91.59% 主要因公司上期对提
供增信措施的部分资
管产品净值不足以支
付给优先级投资者份
额的本金及预期收益
部分计提了财务支持
损失所致
所得税费用 773,067,511.19 594,140,405.42 30.12% 主要因报告期公司利
润总额增加以及子公
司适用不同税率的影
响所致
现金流量表 2018年1-9月 2017年1-9月 变动率 变动情况说明
经营活动产 -1,721,482,150.83 -11,380,350,093.79 不适用 主要因报告期公司金
生的现金流 融服务业务顺应防范
量净额 和化解金融风险的大
趋势减少了经营性现
金流出、供应链管理业
务付款较多采用票据
等结算方式减少了经
营性现金流出
投资活动产 -6,807,073,799.18 -462,886,713.98 不适用 主要因报告期公司使
生的现金流 用暂时闲置的资金购
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量净额 买短期理财产品以及
支付世纪证券有限责
任公司股权收购款等
项目的现金支出增加
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）可转换公司债券
2016年1月5日，公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集
资金净额为2,769,071,943.39元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字
（2016）第350ZA0004号《验资报告》）。
2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于
当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价
格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。
2016年6月、2017年5月及2018年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行了
跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”
债项信用等级为“AA+”。
2016年6月、2017年7月、2018年7月，因实施二〇一五年度、二〇一六年度及二〇一七年度利
润分配事项，公司转股价格由初始的9.03元/股调整至8.61元/股。
2016 年 7 月 5 日 ， 公 司 可 转 换 公 司 债 券 进 入 转 股 期 。 截 至 2018 年 9 月 30 日 ， 累 计 共 有
1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的9.12%。尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占可转债发行总量
的52.23%。
（2）联合受让世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）91.65%股权
2018年6月15日、9月5日召开的公司第九届董事会二〇一八年度第三次会议、第五次会议审议
通过了公司与前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）联合竞拍受让世纪证券91.65%股
权的事项。其中，公司出资173,399.26万元受让世纪证券的44.65%股权，前海金控出资182,525.54
万元受让世纪证券的47%股权。截至目前，该事项尚待中国证券监督管理委员会等监管机构审批。
（3）受让兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）8.4167%股权
2018年9月21日，公司第九届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过了公司受让兴业信托
8.4167%股权的事项。公司以人民币115,605.50万元及额外金额（期间利息）为买价受让澳大利亚
国民银行持有的兴业信托8.4167%股权。截至目前，该事项尚待中国银行保险监督管理委员会等监
管机构审批。
（4）出售汽车板块股权暨关联交易
2018年9月21日，公司第九届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过了公司出售汽车板块股
权暨关联交易的事项，公司将下属汽车业务整体出售给厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门
信达”）及其下属子公司，交易价格合计人民币52,690.63万元。截至目前，该事项已经厦门信达
股东大会审议通过，交易双方正在推进股权交割相关事宜。
（5）公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展
2017年，本公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品（磐石成长
二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号）净值出现较大幅度下跌。在普通级
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投资者提供差额补足承诺基础上，子公司厦门国贸投资有限公司（下称“国贸投资”）及本公司
为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立
即足额追加增强资金，该事件触发国贸投资及本公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通
级投资者追索。
截至2017年末，上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算，产品净值损失情况已
明确；咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置，尚未清算完毕，年末净
值为166万元，因咏溪二号份额为公司持有，后续不会发生财务支持损失。公司已为上述资管产品
期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为
54,305.28万元。截至2018年10月28日，普通级投资者已累计追加资金4,236.32万元，同时普通级
投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，和其他资源性公司的股权担保，并在持
续还款中。截至目前，国贸期货有限公司已就其出资认购的磐石成长三号份额向普通级投资者提
起民事诉讼。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人 许晓曦
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,022,342,511.11 4,162,990,382.78
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,072,349,086.26 2,344,694,896.51
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益的金融资产
衍生金融资产 762,511,798.41 668,517,824.48
应收票据及应收账款 6,043,859,411.90 4,207,646,677.30
其中：应收票据 1,554,220,234.57 1,039,153,975.64
应收账款 4,489,639,177.33 3,168,492,701.66
预付款项 10,799,208,256.06 5,759,478,364.22
应收货币保证金 1,412,953,229.50 2,009,387,632.83
应收质押保证金 431,025,464.00 58,821,696.00
其他应收款 6,270,967,731.18 4,938,290,880.62
其中：应收利息 18,831,142.76 14,016,777.39
应收股利 8,914,660.18 12,427,225.21
存货 34,592,275,944.05 29,909,496,312.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 502,494,033.24 678,624,899.57
其他流动资产 8,330,865,612.94 5,481,863,094.67
流动资产合计 76,240,853,078.65 60,219,812,661.03
非流动资产：
可供出售金融资产 1,083,141,168.95 1,196,204,473.15
持有至到期投资 85,677,369.73 84,163,791.58
长期应收款 1,365,948,433.34 1,326,230,430.73
长期股权投资 2,925,311,411.34 2,881,130,264.50
投资性房地产 2,003,116,327.75 2,017,586,689.80
固定资产 2,105,217,044.41 1,581,251,673.81
在建工程 122,028,738.40 250,702,986.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,839,971.84 211,962,395.72
开发支出
商誉 48,041,685.11 48,041,685.11
长期待摊费用 84,466,060.37 69,095,842.39
递延所得税资产 1,399,350,549.72 1,459,055,473.94
其他非流动资产 1,734,516,881.00 35,706,500.90
非流动资产合计 13,164,655,641.96 11,161,132,207.74
资产总计 89,405,508,720.61 71,380,944,868.77
流动负债：
短期借款 13,102,691,127.09 7,756,005,887.29
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,041,835,680.00 1,539,456,450.00
益的金融负债
衍生金融负债 920,278,512.00 728,645,965.42
应付票据及应付账款 14,239,021,888.57 9,888,356,019.39
预收款项 14,523,616,922.23 12,906,065,230.20
应付货币保证金 1,698,230,153.44 1,651,774,623.92
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2018 年第三季度报告
应付质押保证金 431,025,464.00 58,821,696.00
应付职工薪酬 553,500,186.90 517,106,021.31
应交税费 743,853,031.04 680,818,997.75
其他应付款 4,393,660,664.42 3,588,199,107.19
其中：应付利息 47,984,954.12 55,076,881.10
应付股利 184,026,550.61 8,384,488.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,004,992,100.87 540,381,610.42
其他流动负债 4,735,143,423.56 1,862,292,464.22
流动负债合计 57,387,849,154.12 41,717,924,073.11
非流动负债：
长期借款 2,638,217,618.77 1,611,393,556.20
应付债券 1,450,497,723.79 1,418,942,135.79
长期应付款 272,425,296.46 226,053,573.11
长期应付职工薪酬 28,544,294.99 33,962,883.12
预计负债 4,612,430.62 89,985,812.15
递延收益 4,913,484.56 7,732,126.82
递延所得税负债 327,685,264.49 274,639,520.49
其他非流动负债
非流动负债合计 4,726,896,113.68 3,662,709,607.68
负债合计 62,114,745,267.80 45,380,633,680.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,816,272,516.00 1,816,259,698.00
其他权益工具 12,978,212,572.02 11,510,691,870.57
其中：永续债 12,757,737,264.16 11,290,199,528.29
资本公积 3,021,010,212.57 3,029,147,311.54
减：库存股
其他综合收益 99,801,185.81 169,382,452.85
专项储备 342,147.35 255,837.50
盈余公积 409,376,295.32 409,376,295.32
一般风险准备 26,121,449.62 24,681,449.62
未分配利润 6,948,697,026.44 6,063,588,650.63
归属于母公司所有者权益合计 25,299,833,405.13 23,023,383,566.03
少数股东权益 1,990,930,047.68 2,976,927,621.95
所有者权益（或股东权益）合计 27,290,763,452.81 26,000,311,187.98
负债和所有者权益（或股东权益） 89,405,508,720.61 71,380,944,868.77
总计
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司资产负债表
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2018 年第三季度报告
2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 846,084,955.02 630,505,259.95
以公允价值计量且其变动计入当期损 217,754,935.25 111,330.40
益的金融资产
衍生金融资产 534,794,409.49 413,086,370.45
应收票据及应收账款 2,139,313,241.11 1,784,553,135.45
其中：应收票据 604,362,528.89 471,269,155.62
应收账款 1,534,950,712.22 1,313,283,979.83
预付款项 4,623,211,489.00 2,180,678,971.79
其他应收款 3,711,197,617.21 3,542,465,756.19
其中：应收利息
应收股利
存货 3,595,068,077.69 2,930,949,723.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,681,371,947.93 21,873,650,529.84
流动资产合计 44,348,796,672.70 33,356,001,078.03
非流动资产：
可供出售金融资产 431,505,609.96 432,288,948.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,670,033,101.38 6,536,117,307.38
投资性房地产 109,396,546.98 82,508,351.45
固定资产 379,673,548.45 97,861,600.72
在建工程 3,298,148.24 35,986,396.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,144,057.96 12,892,719.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,826,885.56 32,475.06
递延所得税资产 344,379,962.36 317,720,730.60
其他非流动资产 1,733,992,616.00 33,460,406.00
非流动资产合计 10,771,250,476.89 7,548,868,935.67
资产总计 55,120,047,149.59 40,904,870,013.70
流动负债：
短期借款 8,852,815,433.58 6,423,403,674.96
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,041,835,680.00 1,539,456,450.00
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2018 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债 633,767,539.36 484,863,261.00
应付票据及应付账款 8,616,069,213.73 4,555,185,353.23
预收款项 2,117,894,812.65 1,180,729,537.96
应付职工薪酬 211,657,985.51 228,083,157.23
应交税费 62,077,091.62 116,097,092.33
其他应付款 682,662,368.59 104,958,458.24
其中：应付利息 40,812,755.23 48,344,944.83
应付股利 184,026,550.61 6,440,666.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 601,100,000.00 306,800,000.00
其他流动负债 10,800,678,001.84 6,080,971,036.87
流动负债合计 33,620,558,126.88 21,020,548,021.82
非流动负债：
长期借款 1,117,776,400.00 694,700,000.00
应付债券 1,350,987,094.19 1,319,522,415.98
长期应付款
长期应付职工薪酬 28,544,294.99 33,962,883.12
预计负债 4,612,430.62 54,849,325.28
递延收益
递延所得税负债 222,877,206.99 143,360,487.09
其他非流动负债
非流动负债合计 2,724,797,426.79 2,246,395,111.47
负债合计 36,345,355,553.67 23,266,943,133.29
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,816,272,516.00 1,816,259,698.00
其他权益工具 12,978,212,572.02 11,510,691,870.57
其中：永续债 12,757,737,264.16 11,290,199,528.29
资本公积 2,934,057,721.81 2,933,951,158.34
减：库存股
其他综合收益 83,904,343.82 111,840,659.89
专项储备
盈余公积 409,294,509.92 409,294,509.92
未分配利润 552,949,932.35 855,888,983.69
所有者权益（或股东权益）合计 18,774,691,595.92 17,637,926,880.41
负债和所有者权益（或股东权益） 55,120,047,149.59 40,904,870,013.70
总计
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
合并利润表
2018 年 1—9 月
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2018 年第三季度报告
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 57,788,327,691.23 40,771,662,443.69 145,112,483,868.15 109,150,704,526.01
其中：营业收入 57,788,327,691.23 40,771,662,443.69 145,112,483,868.15 109,150,704,526.01
二、营业总成本 57,382,757,396.37 39,884,666,270.27 143,217,104,070.29 107,852,195,518.03
其中：营业成本 56,372,501,293.01 38,220,254,685.49 139,703,588,482.67 103,964,176,994.70
税金及附 172,374,361.57 698,727,736.47 653,291,678.66 1,290,936,774.10
加
销售费用 444,206,469.93 595,519,262.23 1,407,262,140.91 1,361,942,297.00
管理费用 58,296,224.57 55,762,191.48 176,375,558.39 169,566,086.36
研发费用
财务费用 388,417,833.92 231,829,291.19 963,774,096.87 593,595,073.97
其中：利息 366,643,920.05 189,305,617.42 925,155,550.76 505,889,997.41
费用
利 21,380,887.74 15,872,476.31 61,286,471.88 45,861,966.49
息收入
资产减值 -53,038,786.63 82,573,103.41 312,812,112.79 471,978,291.90
损失
加：其他收益 20,240,148.58 8,019,769.57 63,920,273.73 50,077,538.59
投资收益 569,747,208.06 -177,053,478.44 1,001,429,150.05 855,467,239.21
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 8,750,780.47 39,253,313.53 48,714,672.55 107,619,815.96
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 -139,660,667.15 448,085,324.76 -115,146,023.14 762,345,186.73
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 927,586.10 4,463,813.36 2,332,715.12 2,713,608.44
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 856,824,570.45 1,170,511,602.67 2,847,915,913.62 2,969,112,580.95
损以“－”号填列）
加：营业外收入 9,662,561.38 1,891,002.64 19,891,105.36 9,332,990.64
减：营业外支出 2,848,438.32 57,720,919.83 46,811,298.90 556,795,123.42
四、利润总额（亏 863,638,693.51 1,114,681,685.48 2,820,995,720.08 2,421,650,448.17
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 218,712,258.95 285,912,083.58 773,067,511.19 594,140,405.42
五、净利润（净亏 644,926,434.56 828,769,601.90 2,047,928,208.89 1,827,510,042.75
损以“－”号填
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2018 年第三季度报告
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 644,926,434.56 828,769,601.90 2,047,928,208.89 1,827,510,042.75
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 630,721,897.74 817,828,310.28 1,773,391,969.03 1,606,528,931.11
公司所有者的净
利润
2.少数股东 14,204,536.82 10,941,291.62 274,536,239.86 220,981,111.64
损益
六、其他综合收益 -3,009,934.71 18,612,137.54 -69,209,967.54 39,629,171.52
的税后净额
归属母公司所 -3,316,383.43 18,835,314.31 -69,581,267.04 40,119,953.03
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
（二）将重分 -3,316,383.43 18,835,314.31 -69,581,267.04 40,119,953.03
类进损益的其他
综合收益
1.权益法 461,230.24 17,228,163.83 -26,661,649.35 3,539,709.28
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出 -39,582,020.21 14,555,732.00 -84,808,130.71 64,002,630.64
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 35,804,406.54 -12,948,581.52 41,888,513.02 -27,422,386.89
务报表折算差额
归属于少数股 306,448.72 -223,176.77 371,299.50 -490,781.51
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2018 年第三季度报告
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 641,916,499.85 847,381,739.44 1,978,718,241.35 1,867,139,214.27
归属于母公司 627,405,514.31 836,663,624.59 1,703,810,701.99 1,646,648,884.14
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 14,510,985.54 10,718,114.85 274,907,539.36 220,490,330.13
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.26 0.42 0.70 0.80
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.23 0.40 0.65 0.74
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 25,903,231,259.65 15,752,321,310.26 59,291,426,998.79 45,388,759,517.87
减：营业成本 25,803,087,366.43 15,563,791,451.35 58,614,009,529.02 45,041,362,020.71
税金及附 12,042,970.72 7,676,819.59 22,747,352.08 20,687,463.35
加
销售费用 136,061,281.86 109,451,607.25 361,823,535.87 293,818,433.08
管理费用 29,976,426.19 23,559,289.52 84,376,603.80 69,359,019.15
研发费用
财务费用 249,065,635.22 12,414,105.49 469,037,057.22 41,335,364.03
其中：利 309,699,101.36 147,468,459.36 787,647,730.34 424,425,344.31
息费用
利 109,702,052.98 120,591,293.85 407,599,940.45 346,851,435.52
息收入
资产减值 -20,863,462.55 114,833,751.22 92,742,605.40 182,034,315.00
损失
加：其他收益 7,531,341.16 676,391.70 29,511,028.19 37,012,000.69
投资收益 528,166,200.19 28,763,526.68 772,750,139.63 535,394,082.28
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2018 年第三季度报告
（损失以“－”
号填列）
其中：对 7,581,838.39 9,528,440.13 23,877,644.93 26,987,232.53
联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值 -9,221,977.75 298,130,594.48 194,454,807.52 261,962,412.96
变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置 -148,806.37 3,362,405.32 -151,002.16 3,613,628.26
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 220,187,799.01 251,527,204.02 643,255,288.58 578,145,026.74
损以“－”号填列）
加：营业外收 5,536,317.09 534,667.38 6,616,922.73 2,936,221.20
入
减：营业外支 2,043,924.83 -9,293,289.04 2,476,846.65 165,262,361.23
出
三、利润总额（亏 223,680,191.27 261,355,160.44 647,395,364.66 415,818,886.71
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 5,009,938.36 49,406,648.31 62,050,822.78 78,895,686.13
用
四、净利润（净亏 218,670,252.91 211,948,512.13 585,344,541.88 336,923,200.58
损以“－”号填列）
（一）持续经 218,670,252.91 211,948,512.13 585,344,541.88 336,923,200.58
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益 1,877,145.81 20,285,326.42 -27,936,316.07 -12,349,876.11
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
（二）将重分 1,877,145.81 20,285,326.42 -27,936,316.07 -12,349,876.11
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下 13,831.86 5,388,233.49 -356,312.15 1,630,878.23
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售 1,863,313.95 14,897,092.93 -27,580,003.92 -13,980,754.34
金融资产公允价
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2018 年第三季度报告
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 220,547,398.72 232,233,838.55 557,408,225.81 324,573,324.47
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,358,164,130.23 123,970,274,612.61
收到的税费返还 353,711,579.11 429,557,741.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,947,668,365.37 3,593,748,978.42
经营活动现金流入小计 169,659,544,074.71 127,993,581,332.50
购买商品、接受劳务支付的现金 165,092,703,422.61 132,615,805,027.31
支付给职工以及为职工支付的现金 826,853,993.80 687,756,832.13
支付的各项税费 1,615,579,583.68 1,640,502,299.08
支付其他与经营活动有关的现金 3,845,889,225.45 4,429,867,267.77
经营活动现金流出小计 171,381,026,225.54 139,373,931,426.29
经营活动产生的现金流量净额 -1,721,482,150.83 -11,380,350,093.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,273,426,249.63 3,203,142,457.14
取得投资收益收到的现金 132,853,862.98 160,796,989.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,194,892.46 19,879,062.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,008,587.72 6,074,590.94
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2018 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 223,016,580.00 50,664.59
投资活动现金流入小计 2,645,500,172.79 3,389,943,764.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 479,932,012.92 314,788,926.24
产支付的现金
投资支付的现金 7,652,403,459.05 3,538,041,552.63
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,320,238,500.00
投资活动现金流出小计 9,452,573,971.97 3,852,830,478.87
投资活动产生的现金流量净额 -6,807,073,799.18 -462,886,713.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,537,326,138.87 232,400,974.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 39,788,403.00 232,400,974.60
现金
取得借款收到的现金 45,991,770,073.97 35,803,201,434.96
发行债券收到的现金 7,992,025,833.33 4,096,417,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金 733,330,688.00 2,696,200.00
筹资活动现金流入小计 58,254,452,734.17 40,134,716,054.00
偿还债务支付的现金 43,443,406,973.84 25,167,099,708.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,550,383,076.49 841,519,059.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、 86,684,973.69 81,178,723.53
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,959,957,573.30 1,945,268,705.00
筹资活动现金流出小计 48,953,747,623.63 27,953,887,473.16
筹资活动产生的现金流量净额 9,300,705,110.54 12,180,828,580.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,573,172.42 -9,336,176.63
五、现金及现金等价物净增加额 779,722,332.95 328,255,596.44
加：期初现金及现金等价物余额 3,681,178,540.87 3,652,318,923.74
六、期末现金及现金等价物余额 4,460,900,873.82 3,980,574,520.18
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,439,138,286.39 51,414,274,759.92
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还 39,319,417.82 61,124,033.51
收到其他与经营活动有关的现金 12,837,051,041.26 4,995,302,229.27
经营活动现金流入小计 82,315,508,745.47 56,470,701,022.70
购买商品、接受劳务支付的现金 67,532,796,997.93 54,574,977,870.90
支付给职工以及为职工支付的现金 220,575,439.60 157,798,632.61
支付的各项税费 169,801,666.69 126,196,844.73
支付其他与经营活动有关的现金 13,626,107,666.46 11,989,820,456.20
经营活动现金流出小计 81,549,281,770.68 66,848,793,804.44
经营活动产生的现金流量净额 766,226,974.79 -10,378,092,781.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 732,984,010.05 1,281,225,920.30
取得投资收益收到的现金 441,721,123.57 102,874,367.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,383,228.20 6,104,208.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 223,016,580.00
投资活动现金流入小计 1,400,104,941.82 1,390,204,495.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 288,508,966.84 43,870,022.68
产支付的现金
投资支付的现金 7,735,320,869.20 1,679,678,477.08
取得子公司及其他营业单位支付的现 883,100,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 413,180,000.00
投资活动现金流出小计 8,437,009,836.04 2,606,648,499.76
投资活动产生的现金流量净额 -7,036,904,894.22 -1,216,444,004.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,497,537,735.87
取得借款收到的现金 24,654,452,934.64 21,262,508,264.92
发行债券收到的现金 7,992,025,833.33 3,997,094,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 36,144,016,503.84 25,259,602,709.36
偿还债务支付的现金 26,013,164,776.02 10,881,662,744.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,339,302,363.60 659,967,611.96
支付其他与筹资活动有关的现金 2,315,069,900.00 1,823,169,860.00
筹资活动现金流出小计 29,667,537,039.62 13,364,800,216.60
筹资活动产生的现金流量净额 6,476,479,464.22 11,894,802,492.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,673,947.18 1,065,681.64
五、现金及现金等价物净增加额 197,127,597.61 301,331,388.45
加：期初现金及现金等价物余额 601,672,522.91 446,100,012.93
六、期末现金及现金等价物余额 798,800,120.52 747,431,401.38
22 / 23
2018 年第三季度报告
法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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