证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2018-83
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
被担保人：公司全资及控股子公司，包括但不限于上海启润实业有限公司、
宝达投资（香港）有限公司、国贸地产集团有限公司等
本次计划担保额度：2019 年全年不超过等值人民币 540 亿元
截至 2018 年 10 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额为人民币 128.25
亿元（未经审计）
对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
2018 年 11 月 30 日，公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过了《关
于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》：
为满足公司各控股子公司业务发展的需要，提请股东大会同意公司及公司各控
股子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及公司控股子公司提供担
保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生
交易、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），总额度不超过
等值人民币 540 亿元，担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求
情况确定（包括但不限于下表）。同时提请股东大会授权公司及公司各控股子公司
法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。
1
该议案尚需股东大会审议。
公司计划二〇一九年度对控股子公司提供担保情况如下：
单位：亿元
计划担保对象 计划担保额度
上海启润实业有限公司 15.50
上海启润贸易有限公司 12.87
广州启润实业有限公司 10.00
广州启润纸业有限公司 1.50
天津启润投资有限公司 5.30
成都启润投资有限公司 18.97
宝达投资(香港)有限公司 117.50
台湾宝达兴业有限公司 2.58
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD 60.40
POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED 1.20
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP. 0.34
福建三钢国贸有限公司 12.50
厦门启润实业有限公司 18.00
厦门启铭贸易有限公司 6.00
厦门国贸纸业有限公司 17.20
厦门同歆贸易有限公司 6.00
厦门国贸泰达物流有限公司 0.65
厦门国贸金融中心开发有限公司 9.45
厦门国贸海湾投资发展有限公司 5.00
国贸地产集团有限公司 30.00
厦门国贸天同房地产有限公司 8.50
南昌国贸地产有限公司 3.00
2
合肥天沐房地产有限公司 8.00
厦门山悦地产有限公司 5.00
厦门东山悦地产有限公司 8.00
上海筑成房地产有限公司 5.00
厦门国贸悦嘉地产有限公司 6.00
漳州国润房地产有限公司 5.00
厦门润金悦地产有限公司 6.00
厦门国贸锄山旅游投资有限公司 0.50
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司 2.00
厦门天同投资有限公司 5.00
福建金海峡典当有限公司 2.00
厦门金海峡投资有限公司 15.00
福建金海峡融资担保有限公司 48.00
厦门金海峡小额贷款有限公司 1.50
深圳金海峡融资租赁有限公司 21.00
深圳金海峡非融资性担保有限公司 20.00
国贸启润资本管理有限公司 9.38
厦门国贸金融控股有限公司（含其控股子公司） 10.00
合计 540.00
备注：厦门国贸金融控股有限公司（含其控股子公司）担保额度在完成本次股
东大会及其他前置审议程序且资产收购完成后生效。
3
二、被担保人基本情况
截至 2018 年 9 月 30 日，本次对外担保事项涉及的控股子公司情况如下：
法
经 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）
定
成立时 注册资 持股比 营
子公司名称 代
间 本 例 范
表 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2018 年
围 2017 年度 2017 年度
人 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 1-9 月 1-9 月
高 40000 进出
上海启润实业有限公司 2001.6 少 万元人 100% 口贸 243,608.23 139,107.62 52,614.28 24,987.16 790,188.94 768,262.99 8,786.80 5,332.44
镛 民币 易
李 5000
上海启润贸易有限公司 2014.5 植 万人民 100% 贸易 91,089.07 31,000.24 15,517.89 3,918.55 286,430.53 303,963.45 7,599.34 2,735.96
煌 币
吴 40000 进出
广州启润实业有限公司 2007.1 江 万元人 100% 口贸 205,076.12 135,654.97 43,058.13 11,068.01 855,292.67 1,013,201.83 1,990.12 1,880.42
榕 民币 易
郭 500 万 批
广州启润纸业有限公司 2010.2 秀 元人民 51% 发、 83,366.68 79,852.36 6,729.77 6,303.64 140,595.89 158,871.08 926.13 2,774.05
成 币 零售
吴 40150 进出
天津启润投资有限公司 2009.2 江 万元人 100% 口贸 195,502.78 127,423.63 39,822.12 11,512.53 665,986.09 598,706.05 -1,690.41 3,637.97
榕 民币 易
经营
各类
吴 32000 商品
成都启润投资有限公司 2009.12 江 万元人 100% 和技 168,819.40 74,871.51 42,206.63 37,137.11 518,988.07 483,351.11 2,218.15 2,616.60
榕 民币 术的
进出
口
出口
贸
高 15800 易、
宝达投资(香港)有限公司 1984.10 少 万元港 100% 转口 736,458.66 444,429.53 83,719.12 59,615.78 2,302,749.32 2,637,212.91 24,647.45 5,447.45
镛 币 贸易
及投
资
4
吴 进出
50000
台湾宝达兴业有限公司 2013.4 江 100% 口贸 24,799.37 24,784.08 10,330.04 10,259.49 5,377.48 21,874.04 -225.69 -279.74
万台币
榕 易
贸易
ITG 吴
1000 经纪
RESOURCES(SINGAPORE) 2013.10 江 100% 187,869.53 126,347.20 8,906.82 7,933.38 583,170.85 711,518.71 472.10 1,266.43
万美元 与代
PTE. LTD 榕
理
进出
POINTER INVESTMENT 100 纽
2015.9 100% 口贸 3,059.68 1,965.47 -405.57 -296.19 2,520.05 298.23 -115.37 -266.52
(NZ) LIMITED 币
易
吴 进出
PACIFIC STANDARD 100 万
2018.7 江 57% 口贸 852.35 - 681.48 - 180.65 - -8.71 -
IMPORT CORP 美元
榕 易
朱 10000 进出
福建三钢国贸有限公司 2004.6 志 万元人 51% 口贸 159,976.32 79,454.99 39,285.86 33,062.35 395,766.23 612,568.58 6,223.51 3,721.49
勇 民币 易
吴 5010
厦门启铭贸易有限公司 2014.7 江 万元人 100% 贸易 35,649.59 29,510.13 10,928.87 3,332.32 133,287.15 488,907.76 4,596.55 5,761.04
榕 民币
吴 26500 进出
厦门启润实业有限公司 2000.12 江 万元人 100% 口贸 152,920.24 106,902.10 38,308.75 6,734.49 365,704.73 294,404.61 7,574.26 2,390.41
榕 民币 易
经营
各类
朱 10000 商品
厦门同歆贸易有限公司 2004.8 大 万元人 100% 和技 112,969.95 48,113.64 17,022.23 12,280.28 464,007.71 197,242.11 4,741.95 73.87
昕 民币 术的
进出
口
销售
纸制
王 10000
品、
厦门国贸纸业有限公司 2012.8 永 万元人 100% 50,751.62 25,419.64 12,417.29 2,957.19 129,129.13 92,017.85 2,198.97 820.96
进出
清 民币
口贸
易
货
代、
吴 10000 物
厦门国贸泰达物流有限公司 1992.10 江 万元人 100% 流、 66,130.28 74,755.88 16,918.40 23,990.43 25,960.11 62,311.93 676.85 8,619.45
榕 民币 仓储
运输
等
5
项目
开
王 60000
厦门国贸金融中心开发有限 发、
2011.10 晓 万元人 51% 150,401.71 158,830.88 90,109.22 95,558.97 - 140,559.41 -5,449.75 38,400.39
公司 经营
峰 民币
与管
理
房地
王 29000
厦门国贸海湾投资发展有限 产开
2005.1 晓 万元人 100% 165,720.21 177,054.51 144,073.50 138,191.64 21,626.94 296,689.45 5,881.85 88,258.48
公司 发与
峰 民币
经营
房地
陈 100000
产开
国贸地产集团有限公司 1997.6 金 万元人 100% 457,183.18 1,064,779.22 439,032.98 368,075.24 501.41 5,349.80 70,957.74 62,606.65
发与
铭 民币
经营
房地
刘 30000
厦门国贸天同房地产有限公 产开
2014.7 克 万元人 68.64% 298,482.12 492,434.61 78,141.15 16,317.32 310,093.45 - 61,823.83 -848.56
司 发与
军 民币
经营
房地
20000
陈 产开
合肥天沐房地产有限公司 2016.7 万元人 80% 475,729.63 457,672.01 -6,715.88 -808.92 - - -5,906.96 -17,909.86
敏 发与
民币
经营
房地
熊 10000
产开
南昌国贸地产有限公司 2010.3 之 万元人 100% 316,354.06 341,259.50 28,402.35 62,870.57 69,370.07 156,588.99 15,531.78 16,177.98
发与
舟 民币
经营
房地
刘 10000
产开
厦门山悦地产有限公司 2017.11 克 万元人 50% 166,839.31 169,202.54 9,901.91 -397.62 - - 299.54 -397.62
发与
军 民币
经营
房地
刘 10000
产开
厦门东山悦地产有限公司 2017.11 克 万元人 100% 299,300.65 309,250.89 9,880.65 -750.11 - - 630.76 -750.11
发与
军 民币
经营
房地
熊 180000
产开
上海筑成房地产有限公司 2014.5 之 万元人 100% 414,504.62 407,830.32 230,621.75 194,329.53 166,492.12 129,662.52 46,292.22 22,453.54
发与
舟 民币
经营
房地
刘 10000
产开
厦门国贸悦嘉地产有限公司 2018.5 克 万元人 100% 226,090.91 - 9,574.67 - - - -425.33 -
发与
军 民币
经营
6
房地
10000
林 产开
漳州国润房地产有限公司 2018.2 万元人 100% 149,808.23 - 9,901.69 - - - -98.31 -
希 发与
民币
经营
房地
35000
林 产开
厦门润金悦地产有限公司 2018.8 万元人 34% 140,226.18 - -1,277.07 - - - -1,277.07 -
希 发与
民币
经营
文化
1000
厦门国贸锄山旅游投资有限 林 旅游
2018.9 万元人 65% 1,000.00 - 1,000.00 - - - - -
公司 希 地产
民币
开发
文化
10000
厦门国贸竹坝旅游投资有限 林 旅游
2018.9 万元人 70% 9,908.04 - 9,888.03 - - - -111.97 -
公司 希 地产
民币
开发
房地
刘 20000
产开
厦门天同投资有限公司 2017.6 克 万元人 51% 149.06 0.02 -25.96 -0.18 - - -25.78 -0.18
发与
军 民币
经营
郭 20000
福建金海峡典当有限公司 2009.5 文 万元人 100% 典当 25,619.27 12,496.66 21,931.34 11,343.03 779.74 1,844.04 588.31 804.89
彤 民币
朱 140000 投资
厦门金海峡投资有限公司 2011.2 大 万元人 100% 管理 300,022.07 368,840.23 154,968.21 151,774.40 11,803.44 16,780.87 5,809.82 10,059.69
昕 民币 业务
郭 30000
福建金海峡融资担保有限公 担保
2009.5 文 万元人 100% 81,611.11 78,129.84 37,978.08 35,646.33 6,611.18 5,666.52 2,187.75 1,207.58
司 业务
彤 民币
机械
郭 17000
深圳金海峡融资租赁有限公 与设
2014.7 文 万元人 100% 147,106.56 174,647.37 25,039.87 23,947.49 6,583.97 14,505.54 1,092.37 6,362.48
司 备租
彤 民币
赁
郭 50000
深圳金海峡非融资性担保有 担保
2018.4 文 万元人 100% 49,987.53 - 49,987.53 - - - -12.47 -
限公司 业务
彤 民币
郭 40000
厦门金海峡小额贷款有限公 小额
2017.9 文 万元人 49% 43,653.28 40,594.14 43,081.97 40,302.05 3,629.84 474.66 2,779.92 302.05
司 贷款
彤 民币
朱 10000 投资
国贸启润资本管理有限公司 2014.10 大 万元人 100% 管理 62,297.28 147,029.37 19,504.55 18,640.15 682,257.54 1,273,531.24 864.40 17,477.74
昕 民币 业务
7
注：
1、上述各子公司 2018 年相关数据未经审计。
2、厦门国贸金融控股有限公司相关数据详见公司同天披露的致同审字（2018）第 350ZB0298 号标准无保留意见的《审计报告》，厦门国贸金融控股有限公司（含其控
股子公司）担保额度在完成本次股东大会及其他前置审议程序且资产收购完成后生效。
8
三、董事会意见
公司董事会及独立董事认为，公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有
关规定，关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案，是为满足公司各控股子
公司业务发展需要而做，二〇一九年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。
公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不
影响公司的正常经营。因此同意公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议关于上
述为控股子公司提供担保作出的决议，并同意将《关于二〇一九年度为控股子公司
提供担保的议案》提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2018 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 237.55 亿
元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 235.3 亿元（未经审计）；公司
及控股子公司实际担保余额为人民币 128.25 亿元（未经审计），占公司 2017 年末经
审计净资产的 49.33%，公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。
9