厦门国贸集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称：厦门国贸集团股份有限公司
公司英文名称：XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP.LTD
公司英文名称缩写：XITG
2.公司注册地址：厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层
邮编：361004
3.公司法定代表：苏春成
4.公司咨询服务机构：企划部
电话；(0592)5161888-1739
传真：(0592)5160280
联系人（董秘）：黄蔚云
5.会计师事务所：厦门大学会计师事务所
律师事务所：厦门英台律师事务所
6.股票代码：600755
股票简称：厦门国贸
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入（万元） 242394.23 232325.61 4.33
2.净利润（万元） 8546.34 7348.53 16.30
3.总资产（万元） 116083.93 73780.90 57.34
4.股东权益（万元） 38371.19 40250.44 4.67
5.每股收益（元） 1.096 0.942 16.35
6.每股净资产（元） 4.92 5.16 4.65
7.净资产收益率（％） 22.28 18.26 22.02
8.股东权益比率（％） 33.05 54.55 －65.05
注：扣除新股发行锁定资金利息因素后有关指标如下：
1.净利润（万元） 8,307.15
2.每股收益（元） 1.065
3.每股净资产（元） 4.89
4.净资产收益率（％） 21.65
5.股东权益（万元） 38.132
6.股东权益比例（％） 32.85
三、公司业务经营回顾
1、一年来经营情况回顾
1996年，我公司的支柱产业进出口面临严重挑战，非支柱产业也受到生存和发
展的重大考验，集团决策层积极进行市场分析，把握市场主流，统筹兼顾，公司各
项经营取得协调发展，成绩显著，全年共实现经营利润9,389万元比95年增长14.36
％，再创历史新纪录，净资产收益率和年度实现利润总额名列本市同行前列。
（1）进出口贸易业绩概述：
进出口贸易是我公司的主营业务。96年进出口总额达27,040.22万美元， 完成
计划123％，其中进口16,364万美元，完成计划116.89％，出口10675.43 万美元，
完成计划的133.44％。为了适应变化了的经营环境，集团公司积极调整商品结构和
市场布局，在保持传统商品优势的同时，努力发展远洋业务，出口国新增12个，进
口新开拓9个大宗品种，目前公司贸易伙件已遍及全世界39个国家和地区。 同时，
公司努力探索多种经营方式和经营渠道，取得初步成效，公司还充分发择了集团海
外企业在国际贸易中的重要作用，积极拓展国内外市场。
（2）公司投资情况说明：
实行投资方向的战略性转移，主要面向高新技术、高回报率的产业。集团控股
了福建省生物工程联台发展中心，填补了集团高科技实业的空白，迈出了科工贸一
体化经营的步伐，向时，根据“九七”香港回归的大势和海峡两岸三通有望的前景，
积极推进海沧港务有限公司和厦门港口开发建设有限公司两个参股企业的建设发展，
目前两个企业已正式开业投入营运，开辟了一条聚资敛财的稳定渠道。
（3）公司全资附属及控股公司经营业绩概述：
公司房地产业及时对经营机构进行了调整，投资方向朝有政策扶持，有市场需
求，利润虽小但风险也小的“安居工程”倾斜，同时实行开发、销售、物业管理一
条龙服务，在整个房地产仍未复苏的情况下，取得持续稳步发展；国贸泰达货运公
司在1996年也创造了良好业绩；国贸海外经济技术合作公司在国际劳务方面也努力
开拓中场，全年输出劳工近500人；国贸报关行、国贸广告公司、 国贸旅行社也在
开拓市场、参与竞争方面迈出了坚实的步伐。
2、前次募集资金使用情况说明：
公司募得资金后，根据招股说明书披露，所募资金全部投入以下项目：即对公
司参股的厦门海沧港务有限公司增加再投入5401万元，进行厦门海沧港区一、二期
工程建设；对福建生物工程有限公司追加投入2230万元，由于该项目分期分批进行，
公司目前已投入部分资金，剩余资金留待日后进一步投入；其余资金全部用于补充
公司正常经贸活动所需流动资金。
3、盈利预测完成情况说明
公司《招股说明书概要》披露1996年盈利预测为主营业务收入207,174 万元，
主营业务利润4,378万元，净利润7,981万元。实际完成主营业务收入242,394万元，
完成预测的90.67%；主营业务利润1,814万元，完成预测的87.12%，净利润8,546万
元，完成预测的107.08％。
主营业务收入比预测少的主要原因是1996年国内国际贸易环境变化所致，并影
响了主营业务利润的完成，但主营业务收入仍比1995年度有大幅增长。
本年度投资收益比预测数大幅增加，使得净利润比预测数高。主要是投资项目
分红超过预期数及转让国泰股份公司股权所致。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本结构及变动情况表
单位：万股
期初数 新发行服份 期末数
一、尚未流通股份
1、国家股 700 2800
2、内部职工股 10000 3000
尚未流通股份合计 17000 5800
二、已流通股份
三、股份总数 17000 1000 7800
（二）股本变动情况及原因
1996年度公司总股本减少9200万股，系因本公司于1996年5月减资回购10200万
股及公司于1996年9月18日向社会公众发行新股1000万股造成;1996年10月3日， 原
内部职工股1000万股与新发行社会公众股1000万股一起占用额度在上交所挂牌上市。
已流通股份合计2100万股。
（三）主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 年初持股数（万股） 占总股本（％）
1 厦门市商贸国有资产投资有限公司 2800.00 35.90
2 万国宝鼎 26.00 0.33
3 江苏证券 18.955 0.24
4 黄健 15.50 0.20
5 吴峻红 13.24 0.17
6 厦证登记 11.1383 0.15
7 汤洪涛 10.00 0.13
8 陈英兰 9.65 0.12
9 黄金海 8.007 0.10
10 黄楚光 8.00 0.10
（四）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
苏春成 董事长兼总裁 1600股 1600股
高墀文 董事、常务副总裁 1600股 1600股
林琛良 董事、副总裁 1600股 1600股
庄志聪 黄事、副总裁 1600股 1600股
刘学军 董事、副总裁 1600股 1600股
江维基 董事、副总裁 1600股 1600股
周骏平 董事、副总裁 1600股 1600股
王恩泽 董事、助总 1600股 1600股
高路明 董事、助总 1600股 1600股
黄蔚云 董秘、助总 600股 600股
张航 监事会主席 400股 400股
卜舒娅 监事、助总 600股 600股
周长发 监事
五、重要事项
（一）国贸公司按《公司章程》规定,已于1996年4月19日召开股东大会, 经出
席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过减少注册资本方案，具体实施方案
如下：
（1）国有股原入股净资产140,000,000.00元，折70,000,000股。减资后， 国
有股股东投入股本为56,000,000元，折28,000,000股，国有股股东减少投入资本84,
000,000.00元,国贸公司对十四家参股公司的投资相应剥离， 划归厦门市商贸国有
资产投资公司所有。对十四家参股公司投资帐面值合计82,489,026. 27元，其余1
,510,973.73元转为对厦门市商贸国有资产投资公司的负债。
（2）原定向募集普通股100,000,000股，每股发行价2.00元。减资后，募集普
通股为40,000,000股,应退还120,000,000.00元。 退款工作委托厦门证券有限公司
进行，退股款已全部付至厦门证券有限公司。截止1996年9月30 日退股工作已基本
完成。
（二）为了更好地调整产业结构，有效地进行资源配置，国贸公司于1996年3
月20日将其持有的厦门国贸泰达股份有限公司的2,478.3万股发起人股（占41.74％）
分别转让给海南华裕达实业有限公司和海南农业租赁股份有限公司。其中800 万股
转让给海南华裕达实业有限公司，每股转让价格3.46元；1,678.3 万股转让给海南
农业租赁股份有限公司，每股转让价格3.42元，国贸公司已于1996年3月20 日与受
让方到上海证券中央登记结算公司办理法人股过户登记手续，并于1996年3月21 日
在《上海证券报》公告。与之相关的投资收益已反映在1996年度的报益表中。
（三）在本报告期内，国贸公司从厦门国泰股份有限公司购回与仓储运输有关
的经营资产，按帐面净值作价4,098.5万元，现已完成交易并反映在报表中。
（四）在本报告期内，国贸公司从厦门国泰股份有限公司购入厦门泰达房地产
公司45％的股份，按帐面值2，040万元购入。国贸公司原持有厦门泰达房地产公司
10％股份在减资时已剥离给厦门商贸国有资产投资公司。国贸公司对厦门国泰房地
产公司的投资已按权益法反映在报表中。
（五）国贸公司于1996年9月18日通过上交所公开发行100万股社会公众股，每
股发行价10.68元，共募集资金10,680万元，其中，1000万元作为股本，其余9,680
万元在扣除发行费用后作为资本公积。国贸公司1000万股内部职工股（占额度上市）
及1,000万股社会公众股已于1996年10月3日在上交所上市交易。
（六）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有
(万元) 权益％
1宝达投资(香港)有限公司 300 转口贸易及投资 100
2厦门经济特区保税品公司 1000 保税及转口贸易 100
3厦门国贸房地产开发有限公司 930 房地产开发 100
4厦门宝达大厦筹建处 695 大厦筹建开发销售 100
5厦门国贸象屿进出口有限公司 50 进出口贸易 100
6厦门国贸报关行 150 报关代理 100
7厦门国贸立达汽车公司 150 汽车维修和销售 100
8厦门国贸物业管理公司 200 国贸大厦等物业管理 100
9厦门国贸海外经济技术合作公司 100 对外经济技术合作 100
10厦门国贸旅行社 62 旅游服务 100
11厦门国贸广告企划有限公司 12 广告企划 100
12厦门泰达国际货运有限公司 500 货物运输代理 100
13厦门国贸纺织品进出口有限公司 800 进出口贸易 100
14厦门煜辉置业有限公司 800 房地产开发 100
15厦门国贸期货经纪有限公司 1000 期货代理 100
16厦门国贸上海公司 322 进出口贸易 100
17厦门国贸商场 364 国内贸易 100
18福建省生物工程联合发展中心 537 生物农药开发销售 55.88
19宝达（厦门）投资有限公司 300 投资及房地产开发 50.77
20厦门海沧港务有限公司 12,000 码头开发营运 30
21厦门维多利俱乐部 3,515 娱乐、健身等 40
22厦门港口开发有限公司 300 港口开发建设 20
七、财务报告
一、审计报告
公司财务报告经厦门大学会计师事务所黄世忠、陈箭深注册会计师审计并出具无保
留意见的审计报告（厦大所审（97）GF字第5002号）。
二、财务报表（详见附表）
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
三、财务报表附注
注一、重要会计政策说明
1、公司按年末帐面的0.5％对应收帐款计提坏帐准备。
2、存货以实际成本计价，发出存货采用具体辨认法计算成本。 对于长期积压
的滞销、变质商品已作了相应处理。
3、对于未纳入合并财务报表的长期投资，股权比例在25 ％以上者采用权益法
核算：在25％以下者，采用成本法核算。
对于股权比例在50%以上者, 合并其报表， 全资子公司厦门国贸兴保税公司、
厦门国贸仓储运输公司和厦门象屿保税区保兴进出口公司因尚未处于开办期，且资
产总额占合并资产总额的比例极小，故未合并其报表。
4、所有货币性项目的期末余额均已按1996年12月31 日的市场汇率折算为人民
币，折算差额全部作为当期的汇兑损益。
外币报表的折算采用现行汇率法，外币报表折算所形成的差额，作为“外币报
表折算差额”列示于股东权益项下。
5、在编制合并报表时，母公司与其子公司及子公司与子公司之间的投资、 债
权、债务、资金划拨及公司间交易未实现利润均已消除。少数股东权益及其应享利
润亦已确认，少数股东权益列示于负债与股东权益之间，少数股东应分享利润作为
利润总额的减项，反映在损益表中。
6、固定资产折旧采用直线法折旧，运输、办公设备等折旧年限为8-10年， 房
屋建筑物折旧年限在30－50年。
7、本年利润在分别提取10%的法定盈余公积、法定公益金及任意盈余公积后，
反映在未分配利润中、留待1997年根据股东大会决议进行分配。
注二、短期投资
年末余额2,132,340.56元,按原始成本计价。其中,债券投资842,800元,其余为
股票投资。
注三、应收帐款
年末余额225,177,086.00元,其中：
一年以下181,435,650.48元,占80.60％；
一至二年25,859,610.85元,占11.5％；
二至三年17,881,824.67元,占7.9％。
注四、其他应收款
年末余额为63,040,602.88元,其中：
一年以下45,306,157.62元,占71.9％
一至二年8,283,564.61元,占13.1％
二至三年9,450,880.65元,占15.0％
注五、存货
存货期末余额309,454,622.62元,构成如下：
库存进口商品 30,784,393.46
库存转口商品 76,577,874.02
库存出口商品 11,145,361.28
库存内贸商品 88,821,318.54
已完开发产品 49,159,517.04
未完开发产品 40,026,912.29
其他存货 12,939,245.99
注六、长期投资。
合并报表长期投资余额为119,051,644.40元,主要包括如下投资：
被投资单位 投资金额 股权比例
港澳国际财务有限公司 10,978,000.00 10％
厦门海沧港务有限公司 36,000,000.00 30％
厦门航空工业公司 20,000,000.00 10％
厦门泰达房地产开发有限公司 19,626,625.16 45％
厦门港口开发有限公司 600,000.00 20％
厦门国泰股份有限公司 8,400,000.00 6.94％
厦门维多利俱乐部 14,061,600.00 40％
注七、固定资产
分类固定资产原值及净值如下：
类别 原值 累计折旧 净值
运输设备 20,853,303.52 6,088,852.69 14,764,450.83
房屋及建筑物 236,813,471.22 12,610,6Z4.59 224,202,846.63
办公设备 16,309,348.97 3,737,609.11 12,571,739.86
其他设备 9,515,399.49 3,411,524.64 6,103,874.85
合计 283,491,523.20 25.848,611.03 257,642,912.17
注八、短期借款
短期借款年末余额为人民币309,051,957.99元,其中：
人民币 217,000,000.00
美元（8,353,592.00美元,按8.2982折算） 69,319,784.52
港元（21,205,385.70港元,按1.072折算） 22,732,173.47
注九、未付股利
未付股利年末余额8,400,000元,系应付以前年度应上缴国有股股利。
注十、未交税金
未交税金年末为借方余额21,575,327.37元,构成如下：
增值税 （32,886,912.41）
营业税及城建税 1,719,695.17
所得税 9,383,326.47
其他税金 208,563.40
注十一、长期借款
长期借款年末余额为14,061,600.00元,为1996年9 月向香港柏迪信有限公司借
入的五年期款项,年利率10％
注十二、其他长期负债
该项目年末余额为9,567,785.03元, 为待摊销的新股发行申购资金冻结利息收
入（无效申购部分）。该部分利息收入总额为11,959,731.29元,分五年摊销。
注十三、股本
年末总股本为78,000,000元,构成如下：
国家股 28,000,000
内部职工股 30,000,000
社会公众股 20,000,000
注十四、资本公积
资本公积1996年增减变动情况如下：
年初资本公积 178,820,118.20
减：国家股及内部职工股减资60％ 102,000,000.00
加：1996年新股发行溢价 96,800,000.00
1996年享有控股公司评估增值 2,800.00
减：1996年新股发行费用 7,661,741.79
年末资本公积 165,961,176.41
注十五、盈余公积
1996年盈余公积增减变动如下：
项目 年初数 本年增加数 年末数
法定盈余公积 18,607,593.46 8,546,343.63 27,153,937.09
任意盈余公积 14,636,146.53 8,546,343.63 23,182,490.16
公益金 16,621,870.00 8,546,343.63 25,168,213.63
合计 49,865,609.99 25,639,030.89 75,504,640.88
注十六、未分配利润
未分配利润年末余额为60,277,431.15元,包括年初未分配利润455,025.73元和
1996年度实现税后利润85,463,436.31元提取盈余公积后的余额59,824,405. 42元,
未分配利润将根据股东大会决议分配。
注十七、主营业务收入及成本
项目 收入 成本
自营出口销售 709,905,989.66 684,830,572.33
自营进口销售 143,826,725.11 140,780,885.11
代理进口销售 802,138,536.85 777,213,964.36
内贸商品销售 92,132,086.53 92,930,802.29
转口商品销售 569,654,872.17 483,891,760.08
保税品销售 19,412,187.28 16,356.367.46
房地产销售 65,997,773.76 35,240,114.03
货物运输服务 8,805,189.10
旅行社服务 2,508.666.53 1,944,657.00
代理报关 2,531,976.40 350,004.67
物业代理 2,985,700.82
广告策划 2,707,612.88 1,607,644.79
劳务输出代理 1,335,000.00
合计 2,423,942.317.09 2,235,236,774.12
注十八、投资收益
年度投资收益计47,617,806.36元,构成如下：
转让国泰股权收益 42,131,788.92
东山投资损失 （9,700,000.00）
按权益法反映投资收盖 9,858,710.21
短期投资收益 5,327,507.23
合计 47,617,806.36
八、其他事项
公司董事会于1997年3月18日召开会议,会议审议并通过如下决议：
一、公司1996年度董事会工作报告；
二、财务预决算报告：
三、1996年利润分配及分红预案；
1、经厦门大学会计师事务所中国注册会计师审计,公司1996年度实现净利润85,
463,436.31元。按10％提那法定公积金8,546,343.63元,按 10％提取法定公益金8
,546,343.63元。按10％提取任意公积金8,546,343.63元,余59,824,405.42元,加上
上年末未分配利润453,025.73元。可供股东分配利润共计60,277,431.15元
2、董事会决定,分红以送红股方式进行分配,按总股本78,000,000股数,每10股
送红股4股,计31,200,000元,尚余29,077,431.15元转入下一年度。
四、修改公司章程的报告；
五、决定于1997年4月28日召开96年度股东大会。
厦门国贸集团股份有限公司
1997年3月19日
