厦门国贸集团股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假或者严 重误寻,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告正本,投资者欲了应阅读年度报告正本。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
一、公司简介
1.公司中文名称:厦门车贸集团股份有限公司
公司英文名称:XLAMEN INTERNATIONAL TRADE GROP.,LTD.
公司英文缩写:LTG
2.公司注册地址:厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层
邮政编码:36004
3.公司法定代表人:苏春成
4.公司咨询服务机构;个划部
联系人(董秘):黄蔚云
电话;(0592)5161888
传真:(0592)5160280
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:厦门国贸
股票代码:600755
二、会计数据和业务数据摘要
1.截止1997年12月31日,公司利润总额及构成:(单位:万元)
利润总额: 11860.72
其中:主营业务利润 6222.18
其他业务利润 1120.32
投资收益 3809.19
营业外收支净额 765.76
以前年度损益调整 -56.73
2.主要会计数据和财务指标:
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度 1)主营业务收入(万元) 322021.30 24394.23 232325.61
2)净利润(万元) 10503.41 8546.34 7348.53
3)总资产(万元) 155032.81 116083.93 73780.90
4)股东权益(万元) 48796.27 38371.19 40250.44
摊薄 加权
5)每股收益(元) 0.601 0.912 1.092 0.942
6)每股净资产(元) 2.79 4.24 4.92 5.16
7)净资产收益率% 21.53 24.10 22.28 18.26
8)调整后每股净资产(元) 2.68
注:主要财务指标的计算公式如下
摊薄后的计算方法:
每股净收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费 用-待处理理财产损失-递延资产)/年末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/加权股本
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
加权股本=(7800*4+5*17472*3)/12=11518
3.报告股东权益变动情况
项目 期初数 本期变动增减(+,-) 期末数
股本(万元) 7800 9672 17472
资本公积(万元) 16596.12 -4368 12228.12
盈余公积(万元) 7550.46 3151.03 10701.49
其中:公益金(万元) 2516.82 1050.34 3567.16
外币报表折算差额(万元) 396.87 -78.33 318.54
未分配利润(万元) 6027.74 2048.39 8076.13
合计(万元) 38371.19 10425.08 48796.27
注:1股本本期9672万元系公司于1997年度两次送转股本所致。第一次送股以期初数7800万股为基数按10:4比例送红股:第二次送转配股以10920万股为基数按10:2的比例送红股,另以资本公积金10:4的比例转增 股本。
2.资本公积金减少4368万元,系公司于1997年度实施两次送转股本 所致。
3.盈余公积金增加3151.03万元,系公司提取法定盈余公积金,法定 公益金及任意盈余公益金10%所致。
4.未分配利润增加系本年度公司实现净利润10503.41万元,扣减10%法定盈余公积金,10%法定公益金,10%任意盈余公积金共3151.03元和扣 减已分配普通股股利5040万元后所致。
5.外币报表差额产生的原因主要是资产负债表和损益表编制时所使用的汇率不同所造成的。
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构及本期变动情况(单位:万股)
期初数 本次变动增减 期末数
送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 2800 1904 1568 3472 6272
2.内部职工股 3000 2040 1680 3720 6720
尚未流通股份合计5800 3944 3248 7192 12992
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 2000 1360 1120 2480 4480
已流通股份合计 2000 1360 1120 2480 4480
三、股份总数 7800 5304 4368 9672 17472
(二)载止1997年12月31日,公司股东总数55647户,其中,国家股股东1户,社会公众股股36458户,内部职工股股东19188户。
(三)主要股东持股情况(前十名股东):
序号 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本比例%
1 厦门市商贸国有资产
投资有限公司(国家股) 6272.00 35.90
2 浙江证券 704.51 4.03
3 厦创通讯 55.16 0.32
4 程晴波 38.49 0.32
5 吴淑莲 35.28 0.20
6 (资料不详) 25.60 0.15
7 宗煜 23.82 0.14
8 陈水林 22.94 0.13
9 黄宇 17.36 0.10
10 沈鹰 15.99 0.09
注:厦门市商贸国有资产投资有限公司系本公司国有股持有人。
法定代表人:黄菱
注册地址:厦门市湖滨路国贸大厦12层D座
经营范围:代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理; 对所属股份制企业中的国有股持股;对所属国有进行管理;运用国有资产的收益进行再投资等。
(四)现任董事、监事与高级管理人员年末持股情况:
姓名 职务 年初数 年末数
苏春成 董事长 1600 3584
庄志聪 董事 1600 3584
林琛良 董事 1600 3584
刘学军 董事 1600 3584
江维基 董事 1600 3584
周骏平 董事 1600 3584
三恩泽 董事 1600 3584
高路明 董事 1600 3584
许晓曦 董事 8340 18681
黄蔚云 董事会秘书 600 1344
张 航 监事会主席 600 1344
卜舒娅 监事 400 896
周长发 监事 600 1344
上述公司董事、监事与高级管理人员年末持肌数增加原因为公司在年内实施两次送股所致。
四、募集资金使用情况
1996年公司向社会公众发行A股所募资金扣除发行费用后10230万元,全部按照<招股说明书>所披露的资金投身使用,截止本年芳末,公司募 集资金所投的海沧港区项目和补充流动资金方面均已取得流动资金方面已取得较好的收益,募集资金具体作用情况]如下:(单位:万元)
项目名称 计划投资 完成实际投资
海沧港区一、二期工程 5400 5400
福建生物工程有限肥公司 2230 2230
补充流动资金 2600 2600
五、重要事项
(一)重要事件
1.根据厦门市人民政府"外经贸厦外资字[1997]0016号<中华人民共 和国外商投资企业批准证书)"、厦门外资委"厦外资审(1997)043号<同 意合资闪办厦门国际货码头有限公司的批复>"、厦门有资产管理局"厦 国资综(1997)031号<关于厦门海沧港务有限公司与黄合资有关问题的批复>"以及厦门市计划委员会"厦计投资(1996)327号<厦门市计委关于同 意中外合资建设厦门港海沧港区2#、3#泊位项目的>",本公司参股30%的厦门海沧港务有限公司获准与和黄港口厦门有限公司合资,成立厦门国 际货柜码头有限公司,合资公司注册资本为人民币9亿无,其中:厦门海沧港务有限公司以实物作为价人民币45395万元以及货币资金人民币505万元共计45900万元投入合资公司,拥有51%的股份;和黄港口厦门有限公司以美元按当日市场汇价折合人民币44100万元投入,拥有49%的股份,合资企业现已登记注册,双方投资雹已一到位,根据"企业闽厦总副字第03510号"营业执照,侠经营期限为50年,范围为集装箱及杂货码头的装卸作业 、仓储业务、疏运及相关业务。
2.本公司1997年在海南中商期货交易所开展橡胶实物套期保什业务。全年在R708上共卖出9500号吨橡胶实物,后由于买方违约及交易所的 原因致使货物全部交割。1997年12月,本公司将上述未割据877吨橡胶实物重新以远期合同的方式卖出,按重新卖出的价格与库存价格计算,处理R708剩余货物的损失为24447724.76元,扣除海南中商期货货交易所已赔偿的违约金19585800.00元,净损失为4861924.76元,这部分损失已于1997年度全部确认.本公司于1997年11月就海南中同交易所在处理R708橡胶期货合约中的行为给本公司千万的损失向海南少高级人陆军民法院提出诉讼,要求海南中商期货交易赔偿一切损失。海南少人民法院以"(1997)琼经初字第32号" 时案件通知书决定立案审理。此案正在审理过程中。
(二)股东大会情况
1.1997年4月28日,公司1996年度股东大会在厦门国贸大厦17层多功能厅召开出席会议所代表股份3911795万股,占公司总股本的50.15%,符 合法定要求,大会审议通过了"<董事会工作报告>"、"<总裁业务报告>" 、<监事会工作报告>"、<财务预决算报告>"、"<1996年度利润分配及分红方案(公司以总股本7800万股为基数,按10:4的比例向全体股东派送红股)、"<修改公司章程的报告>"同意高墀文先生因到退休年龄辞去董事 职务的请求同时增补许晓曦先生为董事。
2.1997年9月28日,公司第二届第二次临时股东大会在厦门国贸大厦17层多功能厅召开,出席会议所代表股份5745625万股为基数,占公司总 股本52.60%,符合法定要求,大会审议通过了<总裁工作报告>、<1997年 中期财务报告>、<1997年中期送红股预案及公积金转增股本预案>(以总股10820万股为基数第10股转6股。
(三)董事会会议情况
1.1997年3月18日,董事会召开第二次三次全体会议,会议讨论通过 了<公司1996年董事会工作报告>、<财务预决垂报告>、<1996年度利润 分 配及分红预案>、修改后的<吸召开股东大会相关事宜的决议。
2.1997年月28日,董事会召开第二届第四次全体会议,会议讨论同 意副董事长高墀文先生的辞职请求,一致选举董事庄志聪先生为副董事 长聘任林琛良先生为公司财务总监。
3.1997年8月7日,董事会召开第二届第五次全体会议,会议讨论通过 了<公司1997年中期报告>、<1997年中期送红股预案及资本公积金转增 股本预案>、<1997年增资 配股预案>及召开大会事宜的决议。
(四)监事会会议情况
公司监事会于1997年3月18日召开会议,对董事会3月18日会议的决 议进行讨论,并提出较好的建设性意见,同时讨论审订96年度监事会工作近报告及安排97年监事会工作。
公司监事会于1997年5月20日召开会议,听取有关负责人关于股东大会、董事会诉执行情况。
公司监事会于1997年8月7日召开会议,对董事会8月7日会议的决议 进行讨论,并提出较好建设性意见,公司监事会于1997年10月29日召开会议,讨论修改厦门市国有资产管理局制订的<厦门市国有独资公司、国有控股人簌地工作暂行办法>草案。
公司监事会于1997年12月20日召开会议,审查公司的财务状况。
(五)报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
(六)1997年度利润分配预案
公司1997年实现税后利润105034098.17元,提取10%法定金10503409.82元,提取10%任意公积金10503409.82元,加97年年初未分配利润60277431.15元,公司本年度可供股东分配的利润为13801299.86元扣除公司97年度已经实施的两次分红共计53040000.00元(96年度分红方案即以总 股本7800万股为基数,每10股送红股4股;97年中期分红方案即以总股本10920万股为基数,每10股送红股2股。)本年度末未分配利润为80761299.86元董事会着眼于公司的长远发展决定在1998年中期报告之前不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上分红预案将提交97年度股东大会审议通过。
六 、财务报告
(一)公司财务报告经厦门大学会计师事务所黄世叫、姚立中注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告厦大所审(98)GF字第5003号)。
(二)会计报表:(见附表)
1、资产负债表
2、财务状况变动表
3、利润及利润分配表
(三)会计报表附注
1、会计政策
本公司日常会计核算和会计报表的编制主要根据<企业会计准则>、<制度点企业会计制度>和<商品流通企业会计制度>及相关补充规定进行。但本公司所属的从事房地产开发、旅游、输出广告、工业生产、期货经纪业务的子到及属于外商投资企业的控股子公公司,平时的会计核算 和会计报表的编制则分别以<房地产开发企业会计制度>旅游饮食服务行业会计制度>、<工业企业会计制度>、<企业商品期货业务会计处理暂行规定>和<外商投资企业会计制度>为基础,为了保证会计信息的可比性, 本公司在编制合并会计报表时已根据<股份制试点企业会计制度>和<合 并会计报表暂行规定>的要求,对这些子公司的会计报表作了必要的归口调整。
2、会计年度
本公司的会计年度从公历每年1月1日至12月31日止。
3、合并会计报表的编制范围及方法
本公司合并会计报表根据财政部关于合并会计报表暂行规定>的要 求编制。1997年1月12日的合并会计报表包括母公司及其下属全资子公 司和控股子公司的会计报表。纳入合并会计报表的各公司,如下:
公司名称 公司性质 注册资本(万元) 股权比例%
注册地址 法定代表人 主要业务范围
厦门车贸集团股份有限公司 母公司 17.472 - -
厦门 苏春成 进出口贸易、房地产开发
宝达投资(香港)有限公司 全资子公司 300万港元 100
香港 苏春成 转口贸易及投资
厦门经济特区保税品有限公司 全资子公司 1168 100
厦门 江维基 保税业务及转口贸易
厦门宝达厦筹建处 全资子公司 695 100
厦门 熊之舟 宝达大厦筹建、开发销售
厦门国贸与进出口有限公司 全资子公司 170 100
厦门 江维基 进出口贸易
厦门经济特区国贸报关行 全资子公司 150 100
厦门 苏春成 报头代理
厦门国贸立达汽车有限公司 全资子公司 150 100
厦门 江旭升 维修和销售
厦门国贸物业管理公司 全资子公司 200 100
厦门 林琛良 物业管理
厦门国贸海外经济技术合作公司 全资子公司 100 100
厦门 江维基 对外经济技术合作
厦门国贸施行社 全资子公司 150 100
厦门 黄梅兰 旅游服务
厦门国贸广告个划有限公司 全资子公司 86 100
厦门 苏春成 广告个划
厦门泰达国际货运有限公司 全资子公司 708 100
厦门 周骏平 货物运输代理
厦门国贸纺织品进出口有限公司 全资子公司 800 100
厦门 苏春成 进出口贸易
厦门煜辉置业有限公司 全资子公司 800 100
厦门 陈振鸿 房地产开发
厦门国贸期货经纪有限公司 全资子公司 1000 100
厦门 苏春成 期货代理
厦门国贸上海公司 全资子公司 350 100
上海 陈国榕 进出口贸易
厦门国贸商场 全资子公司 364 100
厦门 苏春成 商品零售
厦门国贸工程监理公司 全资子公司 20 100
厦门 熊之舟 工程监理
厦门国贸兴保税进出口公司 全资子公司 200 100
厦门 周骏平 进出口贸易
厦门国贸仓储运输公司 全资子公司 260 100
厦门 郑晓东 仓储及货物运输
厦门屿保税区保闪进出口公司 全资子公司 268 100
厦门 郑晓东 进出口贸易
中远厦门免税品有限公司 全资子公司 200 100
厦门 江维基 国内免税品销售
厦门国贸访地产开发有限公司 全资子公司 930 100
厦门 熊之舟 生物农药开发销售 宝达(厦门)投资有限公司 控股子公司 590 50.77
福州 苏春成 生物开发销售
在编制合并会计报表时,母公司与子公司及子公司与子公司之间的 投资、债权、债务、资金划拔、公司间交易未实现利润等均已消除,少 数股东权益及其应享利润已确认。在此基础上,相对应的资产、负债、 股东权益以及收入和费用项目逐项予以合并。少数股东则作为单独的项目列示于负债与股东权益之间,少数股东权益应分享的利润也作为扣除 项目列示于合并损益表的利润竞赛之后。
本公司拥有厦门涌泉实业有限公司和厦门国贸翔峰建筑装饰有限公司51%和50%的股份3,但由于这两家子公司尚处于筹建期,且目前已投资 仅占本公司合并资产总额的0258%,故未予合并。
注释1:利润分配方法
本公司的税后利润根据董事会决议进行预分配,1997年中后利润按 下列比例预分配:
提取法定公积金 10%
提取法定公益金 10%
提取任意公积金 10%
未分配利润 70%
上述利润分配预案尚须经过股东大会表决通过
注释2:应收票据
应收票据年末途为880000.00元 ,其中500000.00元于97年11月26日出票,98年2月26日到期,380000.00元于97年12月25日出票、98年3月25日到期。
注释3:应收帐款
年限 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计
年末余额 306168737.79 34375573.13 9466101.64 350010412.56
年初余额 181435650.48 25859610.85 17881824.67 225177086.00
坏帐准备年末余额为1750052.05元,系根据应收帐款年末余额0.5%计提。
应收帐款中没有有气无力有本公司5%以上股份的股东欠款。
应收帐款年末余额比年初余额增长55%,主要是因为本年度营业收入 较上年有大幅度增长。
注释4:预付帐款
预付帐款年末余额为120392407.08元,帐龄构成如下:
年限 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计
年末余额 115746368.58 2673866.26 1972172.24 120292407.08
年初余额 22035528.51 10862589.21 662108.74 33560216.46
预付帐款中没有拥有本公司5%以上的欠款。
预付帐款年末余额为比年初余额增长2.59%,主要是为了确保1998年出口贸易再上新台阶而垫付给纺出口生产基地的帐款。
注释5:其他应帐款
其他应收款年末余额为11254283.86元,帐龄构成如下
年限 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计
年末余额
66920871.08 41556452.43 4053855.92 23104.43 112553283.86
年初余额
45306157.62 8283564.61 9450880.65 63040602.88
其他应收款主要项目为
1.期货保证金38500000.00元,系全资子公司厦门国贸期货经纪有限 公司按规定向各商品期货交易所存出保证金。
2.石狮商业城30270000.00元,棰公司于1996年向福建石狮联邦国际 商业城中心商业区物业,对方违约未能按时交付房产。本公司已通过法 律程序取得房地产抵押,价值60367300.00元。
其他就上款中没有拥有本公司5%以上股份 的股东欠款。
注释6:待费用
待摊费用年末余额为4078173.87元,具体如下:
项目 年末余额 年初余额
年初库存存货进项税 3432850.63 2893615.99
财产保险费 110604.32 85672.95
物料费 45000.00 --
广告费 25000.00 --
房租 21000.00 --
广告招租成本 38051.00 - -
诉讼费 339916.90 --
其他 65751.02 --
合计 4078173.87 30569226.98
注释7:待处理流动资产损失
待处理流动资产损失年末余额为44090.63元,期限在一年以内
注释8:长期投资
长期投资年末余额为20686803.09元,本年 度情况如下;
投资有关详细情况如下:
(1)债券投资
债券名称 面值 年利率% 购入金额 到期日 备注 福建省电力建设债券 160000.00 0.00 160000.00 2008.6 不计息债券
合计 -- 160000.00 --
(2)股权投资
被投资单位
股权比例% 原始投资金额 本期权益(减)额 累计应享权益
港澳国际财务有限公司
10 10978000.00
厦门国贸锦昌贸易公司
10 300000.00
厦门海沧港 务有限公司
30 9000000.00
厦门航空工业公司
10 20000000.00
厦门泰达房地产开发有限公司
45 51695000.00 (1545041.20) (1545041.20)
厦门港口开发有限公司
20 36000000.00
厦门市恒盛电脑公司
20 200000.00
厦门国贸绿化工程公司
20 100000.00
厦门泰达股份有限公司
6.94 8400000.00
厦门维多利俱乐部
40 17410111.99 120732.30 120732.30
厦门涌泉实业有限公司
51 1500000.00
厦门国贸翔峰建筑装饰有限公司
50 2500000.00
合计 -- 20668311.99 (1424308.90) (1424308.90)
(3)其他投资
其他投资为期货会员资格投资,金额为1450000.00元
注释9:在建工程
在建工程年末余额为452087.00元,具体构成如下
项目 预算数 年初余额 本期增加 年末余额
资金来源 工程进度
国贸大厦费 4342613.62
自筹 已完工,余款未结算
绍兴房产 500000.00 -- 452087.00 452087
自有 ---
合计 4342613.62 452087.00 452087
-- ---
注释10:无形资产
无形上末余额为7162441.87元,情况如下
项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 4202360.43 -- -- 81036.56 5121323.87
工业产权 1510000.00 -- 302000.00 -- 1208000.00
商标使用费 838968.00 -- 838968.00 -- --
高尔夫俱乐 - - 833118.00 -- -- 833113.00
部会员证
合计 7551328.43 833118.88 1140968.00 81036.56 7162441.87
注释11:递延资产
递延资产年末余额为15826187.48元,具体构成如下:
项目 年初余额数 本期增加 本期摊销 年末余额
开办费 2421889.07 11995.10 511844.60 1922039.57
软件开发费 10666.70 4266.60 6400.10
国贸大厦费 9594225.57 4483197.00 1240051.13 12837371.44
科研开发费 1356295.36 295918.99 1060376.37
其他 12534.00 12534.00
合计 12039315.34 5851487.46 2064615.32 15826187.48
注释12:短期借款
短期借款年末余额为439529881.09元,具体如下
借款类别 年初余额(万元) 年末余额(万元) 处利率(%) 备注
一.银行借款 288306451.99 406410681.09
其中:抵押 69319784.52 10000000.00 8.55-11.085
担保 196254494.00 351276124.88 9.504
信用 22732173.47 45134556.21 8.55-11.088
二.非银行金融 20745506.00 33119200.00 8.175-10.00
机构借款
其中:抵押20745506.00
担保
信用
三.其他借款
合计 3090511957.99 439529881.09
年末银行借款中,包括港元借款42256863.79港元,折全人民币45134556.21元;美元借款917442.11美元,折全人民币7596237.21元,年末非银行金融机构借款中,包括美元借款4000000.00美元,折合人民币33119200.00元。
短期借款年末余额比年初余额增长42%,主要是本年度而增加了周 转借款。
年末贷款 在一年以内,将于1998年12月31日前归还
注释13:预收帐款
预收帐款年末额为173054788.74元,没有预收持有本公司5%以上股 份的股东单位的款项。
预收帐款年末余额比年初余额70172550.70元增长147%,主要是本年度第中季度预收小麦、饲料等大宗进口商品的货款。
注释14:财务费用
1997年度财务费用为51244146.63元其构成如下
项目 1997年度 1996年度
利息支出 52457043.88 30742773.42
减:利息收入 9567499.97 3829726.57
汇兑损失 437279.20 125267.54
减:汇兑收益 15345.69 569814.29
银行手续费 7932569.21 2317753.20
合计 51244146.63 28786253.30
财务费用本年度比上年度增长78%,主要是因为本年度银行手续费和 银行贷款大幅度增加。
注释15:长期借款
长期借款年末余额为30200000.00元,具体构成如下
贷款类别 年初余额 年末余额 年利率% 期限 备注
(万元) (万元)
一、银行借款
其中:抵押
担保 3000.00 9.00 1997.06-1999.09
二、非银行金融机构付款
1406.10 20.00 3.00 1997.03-1999.03
合计 1406.10 3020.00 9.00
注释16:其他业务利润
1997年度其他业务利润为11203204.80元,其中包括房租收入8869583.32元,手续费收入1249498.41元。1996年度其他业务利润为10963489.43元,其中代理手续费收入917671.68元,汽车维修收入386281.25元房租 收入4940385.26元,咨询费收入778097.53元,其他单位分回合作分利3941053.71元。
注释17:投资收益
1997年度投资收益为38091873.81元,具体构成如下
股票投资收益为处理以前年度购买的net市场流通股票的损失。
在按权益法确认的股权投资中,厦门泰达房地产开发有限公司1997 年度亏损外,其余收益均在1998年1月31日前形式收回,其中厦门海沧港 务有限公司分回的投资收益为17671369.83元。
1996年投资收益为47617806.36元,主要为转让厦门国泰股份有限 公司股权收益42131788.92元。
注释18:营业外收出
1997年度外收入为15492000.29元,其中没收违约金收入12144901.58元。
1996年度外收入为7576904.63元,其中没收违约金收入3196792.32 元,索赔收入3898614.46元。
注释19:营业外支出
1997年度外支出为7834369.15元,其中本公司油脂部财产清理损失3411586.20元,其余为劳动保险费、养老金支出、离退休人员费用、罚款支出、赞助支出等。
1996年度外支出为9826646.51元,其中固定资产清理损失为3171520.23元违金支出408212906元。
2、分行业资料
1997年度本公司各主要行业收入、成本明细资料如下:
3、财务承诺及或有事项
1.远期信用证
本公司通过银行的1998年5-7月到期的信用证金额USD27160356.00 。
2.本公司为下列公司的借款提供担保,详细情况如下:
被担保公司名称 人民币金额 外币金额
厦门华侨电子股份有限公司 5600万元 1072万美元
厦门建发集团有限公司 6000万元 480万美元
厦门友利发展有限公司 1500万元
厦门海沧港务有限公司 3000万元
注:本公司与厦门建发集团有限公司为互保关系
4、关联方关系及关联交易
本公司母子公司之间、子公司之间等关联交易已在编制合并报表时予以消除。
截止1997年12月31日,本公司关联方关系如下
关联公司名称 公司性质 拥有股权比例%
厦门维多利乐部 中外合资 40
厦门国贸翔峰建 筑有限公司 中外合资 40
厦门泰达房地产开发有限公司 联营公司 40
厦门海沧港务有限公司 联营公司 30
厦门港口发建设有限公司 联营公司 20
厦门国贸绿化工程公司 联营公司 20
厦门恒盛电脑公司 联营公司 20
1、资金往来
截至1997年12月31日止,本公司与关联公司交错往来情况如下
公司名称 款项性质 金额
厦门港口开发建设有限公司 应付款 5000000.00
厦门泰达房地产开发有限公司 应付款 53385701.21
厦门维多利俱乐部 应付款 12750889.05
2、贷款担保
截至1997年12月31日止,本公司为厦门海沧港务有限公司提供人民 币借款3000万元的信用担保 。
5、期后事项
1998年3月20日,公司董事会在厦门国贸大厦18层2会议室召开第二 届第二次会议,一致通过如下决议:(1)集团与山东曲阜对光纺织集团公 司签署了承包经营合同,经营其属下的山东曲阜市纺织厂、曲阜对光纺 织有限公司,集团公司负责安排这两家企业采购、生产、销售,承担生产经营过程中所发生一切费用,产品的销售收入归集团公司所有;承包期三年,第一年承包费为300万元,以后每年递增20%。
(2)厦门国贸纺织与市钟秀经济开发总公司签署承包经营合同,经践营市棉织十四厂。厦门国贸纺织负责安排采购、生产、销售,承担生产 经营过程中所发生一切费用,产品的销售收入归厦门国贸纺织所有;承包期五年,闪三年承包费分别为72万元、76万元、77万元,后两年的承包费均为79万元。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的公司1997年年报正本。
2.公司1997年度审计报告正本。
厦门国贸集团有限公司
一九九八年三月二十日
