股票代码：600755 股票简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2王燕惠董事和邓力平独立董事因公务未能出席，分别委托周任千董事和卢永华独立董事代为出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 8,757,386,987.58 4,768,953,467.79 83.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,564,917,754.12 1,164,683,739.96 120.22
每股净资产(元) 5.17 2.53 104.35
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -986,457,837.15 -674.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.99 -637.84
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 31,689,898.12 179,067,095.15 -21.27
基本每股收益(元) 0.07 0.39 -22.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.37 -
稀释每股收益(元) 0.07 0.39 -22.22
净资产收益率(%) 1.24 6.98 减少2.47个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.11 6.61 减少1.83个百分点
(%)
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 4,445,976.62
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
644,337.20
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,182,295.76
所得税影响数 1,690,891.44
合计 9,581,718.14
注：公司于二00七年八月七进行公开增发，发行价格19.24元/股，发行数量为3700万股，共募集资金68468.66万元。本次发行后，公司总股本由459,485,998股增至496,485,998股。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 102,104
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
厦门顺承管理有限公司 10,726,028 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
4,265,814 人民币普通股
红－005L－FH002沪
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投
2,343,507 人民币普通股
资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
1,000,050 人民币普通股
基金
南通福润得布业有限公司 740,154 人民币普通股
邢源月 700,000 人民币普通股
潘德滨 700,000 人民币普通股
李雪红 650,000 人民币普通股
李楚鑫 580,000 人民币普通股
魏玉宽 567,803 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2007年9月 2007年年初 变动额 变动率
资产负债变动
货币资金 629,738,718.68 215,648,701.80 414,090,016.88 192.02%
交易性金融资产 15,780,380.00 427,660.00 15,352,720.00 3589.94%
应收票据 113,896,110.70 70,074,340.60 43,821,770.10 62.54%
应收帐款 502,107,203.55 350,272,481.80 151,834,721.75 43.35%
预付帐款 1,580,257,036.45 550,867,108.50 1,029,389,927.95 186.87%
其他应收款 1,431,726,646.21 449,339,151.22 982,387,494.99 218.63%
存货 2,100,960,683.25 1,609,085,203.94 491,875,479.31 30.57%
可供出售金融资产 754,633,399.82 0.00 754,633,399.82 100.00%
短期借款 1,476,476,601.79 326,555,301.73 1,149,921,300.06 352.14%
应付票据 1,465,937,667.82 798,548,492.96 667,389,174.86 83.58%
应付帐款 791,599,653.26 549,649,923.44 241,949,729.82 44.02%
递延所得税负债 128,904,911.70 33,684,357.59 95,220,554.11 282.68%
资本公积 1,431,002,589.20 199,579,017.60 1,231,423,571.60 617.01%
未分配利润 454,568,193.02 321,449,697.67 133,118,495.35 41.41%
经营项目变动
营业税金及附加 53,497,176.22 6,130,577.31 47,366,598.91 772.63%
财务费用 18,060,704.20 54,854,135.27 -36,793,431.08 -67.08%
资产减值损失 39,896,286.66 22,761,664.83 17,134,621.83 75.28%
公允价值变动收益 8,026,290.00 1,385,865.00 6,640,425.00 479.15%
投资收益 77,266,335.07 28,909,130.34 48,357,204.73 167.27%
营业利润 251,543,518.60 178,861,836.52 72,681,682.08 40.64%
营业外收入 18,365,606.65 12,027,672.83 6,337,933.82 52.69%
归属于母公司股东的净利润 179,067,095.15 116,010,088.26 63,057,006.89 54.35%
现金流量变动
经营活动产生的现金流量净额 -986,457,837.15 171,768,682.74 -1,158,226,519.88 -674.29%
投资活动产生的现金流量净额 -432,315,592.86 -25,363,233.75 -406,952,359.11 -1604.50%
筹资活动产生的现金流量净额 1,824,609,208.48 -287,020,051.04 2,111,629,259.52 735.71%
资产负债变动分析
（1）货币资金较年初增加192.02%，主要是由于本期公司业务增长及公司全资子公司国贸期货经纪公司存在期货交易所的期货保证金大幅增加所致。
（2）交易性金融资产较年初增加3589.94%，主要是由于本期公司所持有的交易性金融资产公允价值增加所致。
（3）应收票据较年初增加62.54%，主要是由于本期公司主营业务增长所致。
（4）应收帐款较年初增加43.35%，主要是由于本期公司主营业务增长所致。
（5）预付帐款较年初增加186.87%，主要是由于本期公司业务规模继续增长所致。
（6）其他应收款较年初增加218.63%，主要是由于公司参股的厦门国贸金海湾投资有限公司增加土地储备，各股东共同追加投入。
（7）存货较年初增加186.87%，主要是由于本期公司业务规模继续增长所致。
（8）可供出售金融资产较年初增加100%，主要是按新会计准则要求，因福建三钢闽光股份有限公司和交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司已经上市，公司将对该三家公司的投资转移到可供出售金融资产，并按公允价值确认。
（9）短期借款较年初增加352.14%，主要是由于本期公司业务规模扩大，流动资金需求增加所致
（10）应付票据较年初增加83.58%，主要是由于本期公司业务规模扩大及贸易结算中更多地采用票据结算方式所致。
（11）应付帐款较年初增加44.02%，主要是由于本期公司业务规模继续增长所致。
（12）递延所得税负债较年初增加282.68%，主要是由于本期公司可供出售金融资产大幅增加引起递延所得税负债相应大幅增加所致。
（13）资本公积较年初增加617.01%，主要是由于A、按新准则要求，公司将对福建三钢闽光股份有限公司、交通银行股份有限公司和海通证券股份有限公司的长期投资转移到可供出售金融资产，并按公允价值确认，公允价值与帐面价值的差额调整资本公积；B、报告期内，公司以19.24元/股的价格公开发行了3700万股股份,导致本期资本公积大幅增加。
（14）未分配利润较年初增加41.41%，主要是由于本期公司实现净利润所致。经营项目变动分析
（1）营业税金及附加较去年同期增加772.63%，主要是由于计提公司地产业务应缴土地增值税和营业税大幅增加所致。
（2）财务费用较去年同期减少67.08%，主要是由于本期公司加快业务结算和资金管理，导致平均借款规模下降，支付的银行利息费用大幅下降所致。
（3）资产减值损失较去年同期增加75.28%，主要是由于本期公司计提存货跌价准备及应收款项坏账准备增加所致。
（4）公允价值变动收益较去年同期增加479.15%，主要是由于本期公司所持有的交易性金融资产公允价值增加所致。
（5）投资收益较去年同期增加167.67%，主要是由于公司期货、证券投资收益增加及按权益法确认的投资收益增加所致。
（6）营业利润较去年同期增加40.64%，主要是由于公司自行开发的国贸阳光三期房地产项目确认收入及投资收益同比大幅增加所致。
（7）营业外收入较去年同期增加52.69%，主要是由于本期处置固定资产收益及补贴收入同比增加所致。
（8）归属于母公司股东的净利润较去年同期增加54.35%，主要是由于营业利润增加所致。现金流量变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降674.29%，主要是由于本期公司参股的厦门国贸金海湾投资有限公司增加土地储备,股东共同追加投资以及公司业务规模增长，经营性资金占用增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1604.5%，主要是由于本期公司增加对物流园、东渡码头泊位的建设、唐山中红的生产设施等固定资产的投入以及公司因从事套期保值业务在期货交易所的期货保证金大幅增加及所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加735.71%，主要是由于报告期内公司公开发行股份募集资金以及因业务发展需要增加信贷资金所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东厦门国贸控股有限公司在公司股权分置改革过程中做出的承诺事项如下:
1、承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易。
2、在上述六十个月不上市交易期满后十二个月内，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于以二00六年六月二日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%，即8.72/(1+0.45)*130%=7.82元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。上述承诺目前尚在履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
1 600837 海通证券 17,350,000 0.51 50,000,000 可供出售金融资产
2 002110 三钢闽光 20,800,000 3.89 31,893,000 可供出售金融资产
3 601328 交通银行 9,903,166 0.02 17,983,256.76 可供出售金融资产
4 601088 中国神华 238,000 0.001 8,803,620.00 交易性金融资产
5 002176 江特电机 2,500 0.004 29,500.00 交易性金融资产
合计 -- -- 108,709,376.76 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金
持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称 额
(股) (%) （元）
（元）
厦门国贸期货经纪有限公
100,000,000 100 110,293,107.30
司
小计 100,000,000 － 110,293,107.30
厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人：何福龙
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 629,738,718.68 215,648,701.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,780,380.00 427,660.00
应收票据 113,896,110.70 70,074,340.60
应收账款 502,107,203.55 350,272,481.80
预付款项 1,580,257,036.45 550,867,108.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 381,532.24
应收股利 7,961,932.40
其他应收款 1,431,726,646.21 449,339,151.22
买入返售金融资产
存货 2,100,960,683.25 1,609,085,203.94
一年内到期的非流动资产 2,896,355.11
其他流动资产
流动资产合计 6,374,466,778.84 3,256,954,467.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 754,633,399.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 492,332,964.33 529,840,716.33
投资性房地产 119,125,583.02 121,508,679.14
固定资产 684,842,267.80 576,860,696.33
在建工程 111,348,838.94 98,266,603.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 959,853.32
油气资产
无形资产 188,169,419.55 143,668,132.24
开发支出
商誉 2,110,898.95 2,110,898.95
长期待摊费用 8,605,664.06 7,476,342.55
递延所得税资产 20,791,318.95 32,266,930.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,382,920,208.74 1,511,999,000.18
资产总计 8,757,386,987.58 4,768,953,467.79
流动负债：
短期借款 1,476,476,601.79 326,555,301.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,513,450.00
应付票据 1,465,937,667.82 798,548,492.96
应付账款 791,599,653.26 549,649,923.44
预收款项 1,900,413,292.59 1,425,921,800.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,840,399.44 81,521,421.71
应交税费 -102,952,142.78 -89,584,617.11
应付利息 532,098.01
应付股利 367,186.85
其他应付款 211,688,049.71 248,417,862.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,820,535,619.84 3,343,910,822.40
非流动负债：
长期借款 24,986,804.73 26,370,064.20
应付债券 - -
长期应付款 6,363,000.00 7,363,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 128,904,911.70 33,684,357.59
其他非流动负债 17,671.36
非流动负债合计 160,272,387.79 67,417,421.79
负债合计 5,980,808,007.63 3,411,328,244.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 496,485,998.00 459,485,998.00
资本公积 1,431,002,589.20 199,579,017.60
减：库存股
盈余公积 186,833,147.94 186,833,147.94
一般风险准备
未分配利润 454,568,193.02 321,449,697.67
外币报表折算差额 -3,972,174.04 -2,664,121.25
归属于母公司所有者权益合计 2,564,917,754.12 1,164,683,739.96
少数股东权益 211,661,225.84 192,941,483.64
所有者权益合计 2,776,578,979.96 1,357,625,223.60
负债和所有者权益总计 8,757,386,987.58 4,768,953,467.79
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 425,315,945.21 63,002,825.61
交易性金融资产 1,149,285.00 427,660.00
应收票据 64,802,871.94 66,627,603.79
应收账款 313,068,929.91 201,778,332.16
预付款项 1,182,589,309.24 384,774,385.79
应收利息 381,532.24
应收股利
其他应收款 1,381,582,221.83 349,368,245.03
存货 926,489,285.33 587,769,890.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 359,891,204.93 247,108,317.76
流动资产合计 4,654,889,053.39 1,901,238,792.50
非流动资产：
可供出售金融资产 754,633,399.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,307,413,151.46 1,405,085,964.61
投资性房地产 101,055,764.12 102,938,789.12
固定资产 105,415,191.53 106,877,117.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,438,690.20 164,129.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,909,934.50 1,237,469.80
递延所得税资产 24,507,271.04 24,439,228.77
其他非流动资产
非流动资产合计 2,297,373,402.67 1,640,742,698.65
资产总计 6,952,262,456.06 3,541,981,491.15
流动负债：
短期借款 1,235,013,349.49 203,458,739.12
交易性金融负债
应付票据 1,356,855,632.56 771,897,352.39
应付账款 396,760,282.74 267,362,880.65
预收款项 752,956,862.07 258,951,935.65
应付职工薪酬 38,640,357.67 40,513,182.00
应交税费 -24,584,680.15 -23,414,436.45
应付利息
应付股利
其他应付款 98,072,509.80 87,865,122.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 495,381,807.45 716,460,617.91
流动负债合计 4,349,096,121.63 2,323,095,393.27
非流动负债：
长期借款 13,670,000.00 13,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 130,569,261.07 32,355,689.61
其他非流动负债
非流动负债合计 144,239,261.07 46,025,689.61
负债合计 4,493,335,382.70 2,369,121,082.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 496,485,998.00 459,485,998.00
资本公积 1,431,002,589.20 199,579,017.60
减：库存股
盈余公积 186,833,147.94 186,833,147.94
未分配利润 344,605,338.22 326,962,244.73
所有者权益（或股东权益）合计 2,458,927,073.36 1,172,860,408.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,952,262,456.06 3,541,981,491.15
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期末金额
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
（1-9月）
一、营业总收入 3,827,732,058.81 3,667,866,304.08 11,290,534,011.69 10,367,992,023.95
其中：营业收入 3,827,732,058.81 3,667,866,304.08 11,290,534,011.69 10,367,992,023.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,815,166,614.40 3,628,227,761.67 11,124,283,118.16 10,219,425,182.76
其中：营业成本 3,687,921,229.40 3,494,666,336.85 10,690,881,655.14 9,825,288,509.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,539,364.80 1,470,795.30 53,497,176.22 6,130,577.31
销售费用 79,339,291.16 103,378,440.81 221,742,235.91 227,118,694.82
管理费用 38,494,831.79 20,943,498.54 100,205,060.03 83,271,601.08
财务费用 -1,696,485.56 4,832,349.41 18,060,704.20 54,854,135.27
资产减值损失 7,568,382.81 2,936,340.77 39,896,286.66 22,761,664.83
加：公允价值变动
收益（损失以 5,612,795.00 1,853,020.00 8,026,290.00 1,385,865.00
“－”号填列）
投资收益（损失以
35,774,208.61 22,805,665.12 77,266,335.07 28,909,130.34
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 12,096,626.26 7,733,768.72 39,546,750.22 21,012,153.95
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 53,952,448.02 64,297,227.52 251,543,518.60 178,861,836.52
列）
加：营业外收入 4,067,628.58 6,169,669.90 18,365,606.65 12,027,672.83
减：营业外支出 544,774.23 1,940,624.01 2,934,737.01 4,222,493.79
其中：非流动资产
229,798.78 247,328.51 1,889,115.08 857,258.29
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 57,475,302.37 68,526,273.41 266,974,388.24 186,667,015.56
填列）
减：所得税费用 14,556,080.84 13,350,642.30 62,668,964.13 28,873,046.37
五、净利润（净亏
损以“－”号填 42,919,221.53 55,175,631.11 204,305,424.12 157,793,969.19
列）
归属于母公司所有
31,689,898.12 40,252,403.35 179,067,095.15 116,010,088.26
者的净利润
少数股东损益 11,229,323.41 14,923,227.77 25,238,328.97 41,783,880.93
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.07 0.09 0.39 0.25
益
（二）稀释每股收
0.07 0.09 0.39 0.25
益
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 2,769,152,117.32 2,404,888,786.70 8,075,948,515.01 7,182,730,847.28
减：营业成本 2,708,927,051.48 2,338,556,446.35 7,898,037,351.30 6,980,542,973.24
营业税金及附加 1,736,768.02 376,521.39 1,952,076.57 565,814.38
销售费用 29,343,391.74 42,412,020.96 87,352,214.55 84,483,134.37
管理费用 21,803,744.49 13,382,429.21 46,212,515.42 29,842,445.68
财务费用 -13,111,997.85 -3,613,660.17 -27,149,621.10 27,411,991.28
资产减值损失 2,637,956.52 4,835,977.01 31,851,752.26 22,821,793.36
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填 -18,720.00 4,463,175.00 721,625.00 2,011,445.00
列）
投资收益（损失以
5,679,537.44 35,925,669.13 30,355,215.27 88,057,491.84
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
5,239,379.32 -24,409,027.62 25,099,197.72 19,723,725.34
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
23,476,020.36 49,327,896.08 68,769,066.28 127,131,631.81
“－”号填列）
加：营业外收入 2,142,191.87 2,133,341.59 10,357,459.67 4,530,093.99
减：营业外支出 -120,422.44 1,312,832.19 152,286.89 1,971,440.09
其中：非流动资产处置
2,205.00 51,553.24
损失
三、利润总额（亏损总
25,738,634.67 50,148,405.48 78,974,239.06 129,690,285.71
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,348,580.96 9,890,570.64 15,378,457.00 13,738,443.46
四、净利润（净亏损以
17,390,053.71 40,257,834.84 63,595,782.06 115,951,842.25
“－”号填列）
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,166,414,321.39 12,771,292,247.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 271,883,593.73 157,353,631.26
收到其他与经营活动有关的现金 253,748,467.43 223,836,468.55
经营活动现金流入小计 13,692,046,382.55 13,152,482,347.09
购买商品、接受劳务支付的现金 13,264,339,622.18 12,137,656,541.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 158,191,410.35 132,589,291.32
支付的各项税费 131,839,510.37 180,809,835.39
支付其他与经营活动有关的现金 1,124,133,676.79 529,657,996.46
经营活动现金流出小计 14,678,504,219.69 12,980,713,664.35
经营活动产生的现金流量净额 -986,457,837.15 171,768,682.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,396,190,710.92 52,258,988.04
取得投资收益收到的现金 36,695,474.46 13,516,865.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
5,184,678.26 3,500,969.54
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,805,745.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,442,876,609.26 69,276,822.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
181,482,065.16 80,299,272.63
的现金
投资支付的现金 3,692,350,096.76 14,340,783.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,360,040.20
投资活动现金流出小计 3,875,192,202.12 94,640,056.48
投资活动产生的现金流量净额 -432,315,592.86 -25,363,233.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 688,523,600.00 34,711,305.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,485,323,862.63 3,638,829,778.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,173,847,462.63 3,673,541,083.94
偿还债务支付的现金 3,258,213,685.88 3,861,708,607.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,024,568.27 98,852,527.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,349,238,254.15 3,960,561,134.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,824,609,208.48 -287,020,051.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,254,238.41 186,524.26
五、现金及现金等价物净增加额 414,090,016.88 -140,428,077.79
加：期初现金及现金等价物余额 215,648,701.80 546,630,030.74
六、期末现金及现金等价物余额 629,738,718.68 406,201,952.95
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,487,937,815.70 8,270,920,181.90
收到的税费返还 213,587,400.40 100,998,836.06
收到其他与经营活动有关的现金 290,382,701.23 185,502,648.48
经营活动现金流入小计 9,991,907,917.33 8,557,421,666.44
购买商品、接受劳务支付的现金 9,624,593,031.69 8,230,142,917.50
支付给职工以及为职工支付的现金 46,989,440.04 37,250,456.28
支付的各项税费 26,095,312.74 27,925,498.04
支付其他与经营活动有关的现金 1,370,451,245.61 247,077,278.44
经营活动现金流出小计 11,068,129,030.08 8,542,396,150.26
经营活动产生的现金流量净额 -1,076,221,112.75 15,025,516.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,336,763,064.99 32,705,122.80
取得投资收益收到的现金 93,221,341.07 144,717,537.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,680.00 3,443,569.54
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
3,679,727.57
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,433,665,813.63 180,866,230.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,891,247.84 970,582.94
支付的现金
投资支付的现金 3,660,882,231.17 56,034,194.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,662,773,479.01 57,004,777.27
投资活动产生的现金流量净额 -229,107,665.38 123,861,452.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 688,523,600.00 30,000,000.00
取得借款收到的现金 3,794,073,074.92 2,904,493,007.18
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,482,596,674.92 2,934,493,007.18
偿还债务支付的现金 2,757,129,298.76 3,149,949,879.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,949,835.26 69,418,421.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,823,079,134.02 3,219,368,300.45
筹资活动产生的现金流量净额 1,659,517,540.90 -284,875,293.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,124,356.83
五、现金及现金等价物净增加额 362,313,119.60 -145,988,324.29
加：期初现金及现金等价物余额 63,002,825.61 311,817,129.99
六、期末现金及现金等价物余额 425,315,945.21 165,828,805.70
公司法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇