厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告2021-07-02
证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2021-44
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:自 2016 年 7 月 5 日起至 2021 年 6 月 30 日止,累计共有
1,630,562,000 元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为 191,493,628 股,
占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 11.50%。
未转股可转债情况:截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的“国贸转债”金
额为 1,169,438,000 元,占可转债发行总量的 41.77%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准,厦门国贸集
团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2,800 万张可
转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 28 亿元。
(二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]9 号文
同意,公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易,债
券简称“国贸转债”,债券代码“110033”。
(三)根据相关法律法规和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起可
转换为公司股份,初始转股价格为 9.03 元/股。因公司实施 2015 年度、2016 年度、
2017 年度及 2018 年度利润分配,“国贸转债”转股价格由初始的 9.03 元/股调整至
8.34 元/股;公司于 2019 年 11 月向下修正“国贸转债”转股价格,“国贸转债”转
股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股;公司于 2020 年 7 月 3 日实施 2019 年度利
润分配,“国贸转债”转股价格由 7.42 元/股调整为 7.19 元/股;公司分别于 2020
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年 9 月、12 月增发新股,“国贸转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.18 元/股。公
司将于 2021 年 7 月 5 日实施 2020 年度利润分配方案,国贸转债”转股价格由 7.18
元/股调整为 6.72 元/股。
二、可转债本次转股情况
“国贸转债”转股期自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
自 2016 年 7 月 5 日起至 2021 年 6 月 30 日止,累计共有 1,630,562,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为 191,493,628 股,占“国贸转债”转股
前公司已发行股份总额的 11.50%。其中 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,累
计共有 42,210,000 元“国贸转债”转换成公司股票。
截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的“国贸转债”金额为 1,169,438,000 元,
占可转债发行总量的 41.77%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2021 年 3 月 31 日) (2021 年 6 月 30 日)
有限售条件流
96,171,434 0 96,171,434
通股
无限售条件流
1,850,084,905 5,878,745 1,855,963,650
通股
总股本 1,946,256,339 5,878,745 1,952,135,084
四、其他
1.联系人:吴哲力、林逸婷
2.联系电话:0592-5897363
3.联系地址:福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部
特此公告。
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厦门国贸集团股份有限公司
2021 年 7 月 2 日
报备文件
发行人证券登记查询证明
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