证券代码：600755            股票简称：厦门国贸              编号：2021-44
转债代码：110033            转债简称：国贸转债




                   厦门国贸集团股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       转股情况：自 2016 年 7 月 5 日起至 2021 年 6 月 30 日止，累计共有
1,630,562,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 191,493,628 股，
占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 11.50%。
       未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“国贸转债”金
额为 1,169,438,000 元，占可转债发行总量的 41.77%。


    一、可转债发行上市概况
   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，厦门国贸集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2,800 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28 亿元。
   （二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9 号文
同意，公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
   （三）根据相关法律法规和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起可
转换为公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股。因公司实施 2015 年度、2016 年度、
2017 年度及 2018 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由初始的 9.03 元/股调整至
8.34 元/股；公司于 2019 年 11 月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转
股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股；公司于 2020 年 7 月 3 日实施 2019 年度利
润分配，“国贸转债”转股价格由 7.42 元/股调整为 7.19 元/股；公司分别于 2020

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年 9 月、12 月增发新股，“国贸转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.18 元/股。公
司将于 2021 年 7 月 5 日实施 2020 年度利润分配方案，国贸转债”转股价格由 7.18
元/股调整为 6.72 元/股。


       二、可转债本次转股情况
    “国贸转债”转股期自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
    自 2016 年 7 月 5 日起至 2021 年 6 月 30 日止，累计共有 1,630,562,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 191,493,628 股，占“国贸转债”转股
前公司已发行股份总额的 11.50%。其中 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，累
计共有 42,210,000 元“国贸转债”转换成公司股票。
    截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“国贸转债”金额为 1,169,438,000 元，
占可转债发行总量的 41.77%。


    三、股本变动情况
                                                                           单位：股

                           变动前                                           变动后
   股份类别                                      本次可转债转股
                    （2021 年 3 月 31 日）                            （2021 年 6 月 30 日）


有限售条件流
                                96,171,434                        0               96,171,434
通股
无限售条件流
                             1,850,084,905              5,878,745             1,855,963,650
通股

总股本                       1,946,256,339              5,878,745             1,952,135,084


       四、其他

    1.联系人：吴哲力、林逸婷
    2.联系电话：0592-5897363
    3.联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部


       特此公告。


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                             厦门国贸集团股份有限公司
                                      2021 年 7 月 2 日
 报备文件
发行人证券登记查询证明




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