厦门国贸集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600755 厦门国贸集团股
份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负
责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,996,327,537.57 8,781,424,221.40 13.83
所有者权益（或股东权益）(元) 2,952,370,485.02 2,617,086,165.94 12.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.95 5.27 12.81
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -601,126,407.22 25.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.21 25.14
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 130,278,236.98 130,278,236.98 0.28
基本每股收益(元) 0.26 0.26 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.24 0.24 -6.33
稀释每股收益(元) 0.26 0.26 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 4.41
减少0.33 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.99 3.99
减少0.60 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 1,546,682.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,359,768.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
6,252,674.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,484,828.21
少数股东权益影响额 -92,537.54
所得税影响额 -3,128,790.83
合计 12,422,625.77600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 100,532
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
厦门国贸控股有限公司 21,031,316 人民币普通股
中融国际信托有限公司
－中融建行财富四号－
001
7,941,447 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限
公司－投连－个险投连
7,555,564 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核
心价值股票型证券投资
基金
4,807,428 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
4,500,000 人民币普通股
中国银行－南方高增长
股票型开放式证券投资
基金
4,272,220 人民币普通股
中国银行－同盛证券投
资基金
2,780,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 1,170,000 人民币普通股
全国社保基金六零二组
合
1,024,600 人民币普通股
中国工商银行－建信优
选成长股票型证券投资
基金
1,000,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险产
品
1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 变动率 变动原因
资产负债表 2009 年3 月 2009 年年初
应收票据 88,695,897.66 47,982,712.82 84.85%
报告期内贸易业务规模
扩大所致
预付款项 1,421,587,758.67 1,018,398,511.46 39.59%
报告期内贸易业务规模
扩大所致
存货 1,815,308,896.85 1,215,896,704.41 49.30%
报告期内贸易业务规模
扩大所致
可供出售金融资产 674,691,150.26 403,942,900.54 67.03%
报告期内公司持有的可
供出售金融资产公允价
值上升
在建工程 16,255,780.31 7,928,641.82 105.03%
报告期内在建工程投入
所致
交易性金融负债 11,017,210.00 207,170.00 5217.96% 报告期内衍生金融工具600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一
季度报告
4
负债公允价值上升
预收款项 834,569,018.87 576,077,803.61 44.87%
报告期内贸易规模扩大
所致
应交税费 88,586,665.04 163,633,843.89 -45.86% 报告期内缴纳税费所致
应付利息 10,021,124.70 5,780,313.73 73.37%
报告期内计提的应付未
付利息所致
递延所得税负债 189,469,786.54 123,229,253.41 53.75%
报告期内持有的可供出
售金融资产价值上升，
相应的递延所得税负债
余额上升所致
利润表 2009 年3 月 2008 年同期
营业税金及附加 9,644,673.38 24,977,730.26 -61.39%
报告期内体现的收入下
降，相应的税金及附加
也下降
财务费用 44,735,811.17 7,028,926.64 536.45%
报告期内汇率平稳，汇
兑收益下降所致
资产减值损失 -3,742,483.65 6,302,238.91 -159.38%
报告期内冲回部分原计
提的资产减值所致
投资收益 170,337,534.95 35,596,543.95 378.52%
报告期内被投资企业利
润情况较好所致
营业外收入 8,647,988.45 3,602,495.67 140.06%
报告期内获得客户违约
金所致
营业外支出 2,163,160.24 532,749.48 306.04%
主要是报告期内公司向
厦门红十字会捐款所致
现金流量表 2009 年3 月 2008 年同期
投资活动产生的现
金流量净额
6,295,048.84 -132,573,327.54 -104.75%
报告期内投资净支出较
少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年1 月15 日，公司2009 年度第一次临时股东大会通过决议，同意将公司闲置募集资金21,500
万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月。信息披露详见2009 年1 月16 日《中国证券报》、
《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况
在股权分置改革完成后，厦门国贸控股有限公司承诺所持128,016,000 股公司股权60 个月内不上市交
易，即可上市交易时间为2011 年7 月11 日。期满后12 个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价
格不低于以2006 年6 月2 日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的
130%，即8.72÷(1+0.45)*130%=7.82 元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
正在履行
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定以及2007 年10 月10 日厦门国贸控股有限公司
签署的《厦门国贸集团收购报告书》承诺："截至本报告签署日，国贸控股暂无在本次收购完成后未来
12 个月增持或处置在厦门国贸拥有权益的股份的计划"，厦门国贸控股有限公司在公司2007 年8 月公
开发行股票时获配的10,305,288 股以及受让厦门顺承管理有限公司所持我司10,726,028 股（共计600755 厦门国贸集团股份有限
公司2009 年第一季度报告
5
21,031,316 股）上市流通时间相应延长至2009 年1 月10 日。
已履行完毕
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程已有现金分红政策的相关规定，自2002 年度起公司每年度均进行现金分红。公司第五届董事
会二00 九年第一次会议审议通过了公司二00 八年度利润分配预案，拟向全体股东每10 股派发现金红
利人民币1.50 元（含税）。该预案尚须经公司2009 年4 月30 日召开的二00 八年度股东大会审议批
准。相关公告详见2009 年4 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人:何福龙
2009 年4 月29 日600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 782,149,075.70 987,346,653.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 26,292,934.82 31,676,715.49
应收票据 88,695,897.66 47,982,712.82
应收账款 559,136,196.68 579,614,985.75
预付款项 1,421,587,758.67 1,018,398,511.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,258,992,683.36 2,321,579,493.20
买入返售金融资产
存货 1,815,308,896.85 1,215,896,704.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,500,000.00
流动资产合计 7,008,663,443.74 6,202,495,776.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 674,691,150.26 403,942,900.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 657,150,749.66 508,293,542.25
投资性房地产 118,115,744.48 119,085,154.61
固定资产 1,140,739,902.48 1,152,595,452.79
在建工程 16,255,780.31 7,928,641.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,174,739.95 293,813,277.43
开发支出
商誉 19,047,077.82 19,047,077.82
长期待摊费用 14,888,523.94 15,351,239.01
递延所得税资产 54,600,424.93 58,871,158.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,987,664,093.83 2,578,928,444.61
资产总计 9,996,327,537.57 8,781,424,221.40
流动负债：
短期借款 1,995,887,004.68 2,125,045,944.99600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 11,017,210.00 207,170.00
应付票据 1,538,832,779.65 1,287,018,301.56
应付账款 608,361,552.32 627,043,503.06
预收款项 834,569,018.87 576,077,803.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,402,536.44 99,518,447.44
应交税费 88,586,665.04 163,633,843.89
应付利息 10,021,124.70 5,780,313.73
应付股利
其他应付款 167,883,300.01 150,526,627.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 74,504,526.38
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 5,905,065,718.09 5,034,851,955.35
非流动负债：
长期借款 663,670,000.00 727,986,918.49
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 189,469,786.54 123,229,253.41
其他非流动负债
非流动负债合计 853,139,786.54 851,216,171.90
负债合计 6,758,205,504.63 5,886,068,127.25
股东权益：
股本 496,485,998.00 496,485,998.00
资本公积 1,313,786,365.21 1,110,725,177.92
减：库存股
盈余公积 151,834,319.71 151,834,319.71
一般风险准备
未分配利润 1,002,039,100.59 871,760,863.61
外币报表折算差额 -11,775,298.49 -13,720,193.30
归属于母公司所有者权益合计 2,952,370,485.02 2,617,086,165.94
少数股东权益 285,751,547.92 278,269,928.21
股东权益合计 3,238,122,032.94 2,895,356,094.15
负债和股东权益合计 9,996,327,537.57 8,781,424,221.40
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季
度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,998,274.78 274,703,770.51
交易性金融资产 4,268,727.45
应收票据 42,391,425.43 30,542,261.65
应收账款 403,884,134.21 411,246,611.89
预付款项 876,921,358.97 585,516,767.42
应收利息
应收股利
其他应收款 2,057,664,801.74 2,076,026,177.51
存货 615,368,754.45 366,446,750.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 850,000,730.37 783,693,722.55
流动资产合计 5,007,229,479.95 4,532,444,789.70
非流动资产：
可供出售金融资产 674,691,150.26 403,942,900.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,162,503,477.22 1,149,828,731.49
投资性房地产 90,125,270.15 90,676,129.67
固定资产 104,199,745.51 103,051,824.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,920,064.90 12,592,754.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,736,094.96 58,687,706.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,098,175,803.00 1,818,780,047.83
资产总计 7,105,405,282.95 6,351,224,837.53
流动负债：
短期借款 1,525,218,982.90 1,949,729,884.75
交易性金融负债 11,017,210.00 207,170.00
应付票据 1,262,782,167.35 921,496,354.85
应付账款 187,062,950.78 209,209,954.56
预收款项 398,375,731.59 373,455,671.40
应付职工薪酬 38,245,147.61 47,842,072.13
应交税费 -9,641,594.66 48,548,408.28
应付利息 9,475,179.47 4,124,440.18
应付股利
其他应付款 29,104,697.53 39,769,860.13600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 930,012,337.13 272,553,045.95
流动负债合计 4,381,652,809.70 3,866,936,862.23
非流动负债：
长期借款 453,670,000.00 453,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 165,968,734.13 99,135,417.19
其他非流动负债
非流动负债合计 619,638,734.13 552,805,417.19
负债合计 5,001,291,543.83 4,419,742,279.42
股东权益：
股本 496,485,998.00 496,485,998.00
资本公积 1,273,514,150.59 1,070,452,963.30
减：库存股
盈余公积 151,834,319.71 151,834,319.71
未分配利润 182,279,270.82 212,709,277.10
外币报表折算差额
股东权益合计 2,104,113,739.12 1,931,482,558.11
负债和股东权益合计 7,105,405,282.95 6,351,224,837.53
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,606,638,452.42 3,420,354,662.48
其中：营业收入 2,606,638,452.42 3,420,354,662.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,619,703,196.95 3,281,412,157.10
其中：营业成本 2,457,587,189.49 3,119,665,517.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,644,673.38 24,977,730.26
销售费用 71,896,610.77 86,629,441.93
管理费用 39,581,395.79 36,808,302.17
财务费用 44,735,811.17 7,028,926.64600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
10
资产减值损失 -3,742,483.65 6,302,238.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-8,913,906.67 -8,824,625.48
投资收益（损失以“－”号填列） 170,337,534.95 35,596,543.95
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
150,472,211.13 8,936,851.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,358,883.75 165,714,423.85
加：营业外收入 8,647,988.45 3,602,495.67
减：营业外支出 2,163,160.24 532,749.48
其中：非流动资产处置净损失 73,166.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,843,711.96 168,784,170.04
减：所得税费用 17,083,855.27 26,766,145.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,759,856.69 142,018,024.40
归属于母公司所有者的净利润 130,278,236.98 129,916,703.40
少数股东损益 7,481,619.71 12,101,321.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.26
（二）稀释每股收益 0.26 0.26
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,431,170,381.44 2,044,180,975.87
减：营业成本 1,373,134,894.38 1,961,866,235.44
营业税金及附加 6,597,936.21 1,297,470.43
销售费用 22,149,100.60 38,535,413.69
管理费用 13,175,727.26 12,219,169.76
财务费用 33,341,328.33 -8,433,203.22
资产减值损失 0.00 6,214,907.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-15,078,767.45 10,491,872.48
投资收益（损失以“－”号填列） -1,803,224.69 16,091,517.19
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
1,677,811.94 4,679,613.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,110,597.48 59,064,372.34
加：营业外收入 7,786,640.85 2,952,272.22
减：营业外支出 1,008,183.15 216,570.81
其中：非流动资产处置净损失 8,094.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,332,139.78 61,800,073.75
减：所得税费用 3,097,866.50 6,212,031.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,430,006.28 55,588,042.40
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
4.3600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
11
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,248,453,734.17 5,017,477,608.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,123,650.48 52,540,115.19
收到其他与经营活动有关的现金 89,083,391.67 540,400,447.25
经营活动现金流入小计 3,371,660,776.32 5,610,418,171.22
购买商品、接受劳务支付的现金 3,668,231,475.07 5,787,209,938.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,750,702.29 65,100,045.66
支付的各项税费 58,477,844.65 34,519,895.18
支付其他与经营活动有关的现金 183,327,161.53 203,970,493.58
经营活动现金流出小计 3,972,787,183.54 6,090,800,373.27
经营活动产生的现金流量净额 -601,126,407.22 -480,382,202.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,031,070.80 1,646,454,979.81
取得投资收益收到的现金 24,347,034.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
423,340.21 386,142.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,801,445.15 1,646,841,122.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
64,885,843.88 7,270,261.00
投资支付的现金 5,620,552.43 1,772,144,188.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,506,396.31 1,779,414,449.89
投资活动产生的现金流量净额 6,295,048.84 -132,573,327.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,222,392,245.70 3,368,116,389.98
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,722,392,245.70 3,368,116,389.98
偿还债务支付的现金 2,341,363,578.12 2,976,822,229.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,540,244.62 50,813,948.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,372,903,822.74 3,027,636,178.23
筹资活动产生的现金流量净额 349,488,422.96 340,480,211.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,019,363.48 12,345,689.21
五、现金及现金等价物净增加额 -248,362,298.90 -260,129,628.63
加：期初现金及现金等价物余额 765,670,817.46 748,407,292.93
六、期末现金及现金等价物余额 517,308,518.56 488,277,664.30
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,648,602,043.96 3,462,529,600.38
收到的税费返还 15,024,880.04 41,493,961.04
收到其他与经营活动有关的现金 2,191,017,005.13 333,263,333.15
经营活动现金流入小计 3,854,643,929.13 3,837,286,894.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,813,098,164.47 4,009,723,232.80
支付给职工以及为职工支付的现金 16,866,830.95 29,138,425.32
支付的各项税费 27,459,792.77 9,240,161.17
支付其他与经营活动有关的现金 2,045,820,577.95 113,535,413.69
经营活动现金流出小计 3,903,245,366.14 4,161,637,232.98
经营活动产生的现金流量净额 -48,601,437.01 -324,350,338.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 1,644,813,099.97
取得投资收益收到的现金 61,511.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
77,431.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 2,688,942.38 1,644,813,099.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,664,098.97 3,941,975.85
投资支付的现金 3,589,481.63 1,880,957,145.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 19,753,580.60 1,884,899,121.26
投资活动产生的现金流量净额 -17,064,638.22 -240,086,021.29
三、筹资活动产生的现金流量：600755 厦门国贸集团股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,741,664,613.62 3,045,888,926.58
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,241,664,613.62 3,045,888,926.58
偿还债务支付的现金 2,166,175,515.47 2,632,046,210.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,696,807.79 17,563,948.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,189,872,323.26 2,649,610,159.58
筹资活动产生的现金流量净额 51,792,290.36 396,278,767.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,192,945.92 10,245,258.26
五、现金及现金等价物净增加额 -17,066,730.79 -157,912,334.44
加：期初现金及现金等价物余额 173,680,876.18 305,289,676.11
六、期末现金及现金等价物余额 156,614,145.39 147,377,341.67
公司法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
