2022 年第三季度报告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 138,199,226,022.92 24.75 404,305,406,634.04 12.92
归属于上市公司股东的净
515,904,100.75 3.62 2,309,037,204.14 -19.22
利润
归属于上市公司股东的净
利润（剔除转让地产公司 515,904,100.75 3.62 2,309,037,204.14 25.73
股权收益，见说明 3）
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归属于上市公司股东的扣
-386,000,494.71 -229.19 845,805,409.36 -65.96
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 -7,813,221,398.46 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.17 -10.53 0.87 -32.03
稀释每股收益（元/股） 0.17 -10.53 0.87 -30.40
加权平均净资产收益率 减少 0.29 减少 5.22
1.85 9.71
（%） 个百分点 个百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 140,794,631,978.14 97,745,760,336.31 44.04
归属于上市公司股东的所
31,426,098,702.87 29,090,965,833.60 8.03
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、 公司于 2016 年 1 月发行了 28 亿元可转换公司债券、于 2020 年-2022 年发行限制性股票，本
报告期、年初至报告期末及上年同期存在稀释每股收益。公司计算基本每股收益和稀释每股收益
时，考虑了限制性股票的影响。
2、 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属 于永续债持 有 人 的 利 息
148,184,922.18 元 ， 扣 除 永 续 债 利 息 后 ， 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
367,719,178.57 元；2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的
利息 397,886,932.38 元，扣除永续债利息后，2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为
1,911,150,271.76 元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财
务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
3、 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少 5.49 亿元，下降 19.22%，主要系上
年同期公司转让了国贸地产集团有限公司 100%股权和厦门国贸发展有限公司 51%股权增加了归属
于上市公司股东的净利润约 10.22 亿元，剔除该影响因素后，2022 年前三季度归属于上市公司股
东的净利润同比增长 25.73%。
4、 上表中本报告期及年初至报告期末的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，
不含公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处
置损益（除有效套期保值业务外），该损益与主营业务经营损益密切相关。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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年初至报告期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动性资产处置损益 5,900,388.92 97,518,105.24
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
24,043,733.33 233,460,487.95
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投 1,067,749.97
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
委托他人投资或管理资产
522,411.65 1,326,730.68
的损益
债务重组损益 -9,721,029.79 -2,734,217.57
主要系为配套供应链管
理业务的现货经营，所持
有期货合约、外汇合约的
公允价值变动损益及处
除同公司正常经营业务相
置损益，该损益与主营业
关的有效套期保值业务外，
务经营损益密切相关。本
持有交易性金融资产、衍生
报告期及前三季度公司
金融资产、交易性金融负
钢材、棉花等主要套保品
债、衍生金融负债产生的公
1,117,593,835.74 1,711,553,345.06 种的现货价格下跌，期末
允价值变动损益，以及处置
已按会计准则及公司会
交易性金融资产、衍生金融
计政策计提存货跌价准
资产、交易性金融负债、衍
备，相应的期货合约实现
生金融负债和其他债权投
盈利。公司合理运用期货
资取得的投资收益
合约等金融衍生工具对
冲大宗商品价格波动风
险，实现了业务利润和营
业规模的稳健发展。
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转 3,326,275.59 9,074,445.38
回
除上述各项之外的其他营
102,073,262.05 72,378,218.33
业外收入和支出
减：所得税影响额 325,933,389.29 624,284,492.60
少数股东权益影 响 额
15,900,892.74 36,128,577.66
（税后）
合计 901,904,595.46 1,463,231,794.78
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
2016 年 5 月 26 日公司召开股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，母公司经营范围
增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、
法规另有规定的除外）”，自 2016 年 6 月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的 主要因公司非经常性损益同比增加所致 。公司的
扣除非经常性损益的净 -229.19 非经常性损益主要系为配套供应链管理 业务的现
利润_本报告期 货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变
动损益及处置损益，该损益与主营业务 经营损益
密切相关。本报告期及前三季度公司钢材、棉花等
归属于上市公司股东的 主要套保品种的现货价格下跌，期末已 按会计准
扣除非经常性损益的净 -65.96 则及公司会计政策计提存货跌价准备， 相应的期
利润_年初至报告期末 货合约实现盈利。公司合理运用期货合 约等金融
衍生工具对冲大宗商品价格波动风险， 实现了业
务利润和营业规模的稳健发展。
主要因公司逐步退出房地产行业，今年 前三季度
经营活动产生的现金流
不适用 公司房地产经营业务的预收售房款较去 年同期大
量净额_年初至报告期末
幅下降。
基本每股收益（元/股）_ 主要因普通股加权平均数同比增加以及 扣除永续
-32.03
年初至报告期末 债利息后的归属于上市公司股东的净利 润下降所
稀释每股收益（元/股）_ 致。
-30.40
年初至报告期末
主要因公司归核供应链管理业务发展， 前三季度
总资产 44.04 供应链管理业务的采购和销售规模增加 ，期末存
货、预付款项和应收账款等资产增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股
101,558 不适用
总数 东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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质押、标记或
持股比 持有有限售条件 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量 股份
数量
状态
厦门国贸控股集团有
国有法人 762,881,586 34.66 75,371,434 无 0
限公司
香港中央结算有限公
未知 25,298,207 1.15 0 无 0
司
汇添富基金管理股份
有限公司－社保基金 未知 12,207,016 0.55 0 无 0
1103 组合
兴证证券资管－厦门
国贸控股集团有限公
司－兴证资管阿尔法 其他 11,636,565 0.53 0 无 0
科睿 1 号单一资产管
理计划
厦门国贸建设开发有
国有法人 8,779,530 0.40 0 无 0
限公司
林军 未知 8,657,010 0.39 0 无 0
中国太平洋人寿保险
股份有限公司－分红 未知 8,339,372 0.38 0 无 0
－个人分红
李强 未知 7,704,515 0.35 0 无 0
贺青平 未知 7,580,000 0.34 0 无 0
包彬庆 未知 7,193,800 0.33 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
厦门国贸控股集团有
687,510,152 人民币普通股 687,510,152
限公司
香港中央结算有限公
25,298,207 人民币普通股 25,298,207
司
汇添富基金管理股份
有限公司－社保基金 12,207,016 人民币普通股 12,207,016
1103 组合
兴证证券资管－厦门
国贸控股集团有限公
司－兴证资管阿尔法 11,636,565 人民币普通股 11,636,565
科睿 1 号单一资产管
理计划
厦门国贸建设开发有
8,779,530 人民币普通股 8,779,530
限公司
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林军 8,657,010 人民币普通股 8,657,010
中国太平洋人寿保险
股份有限公司－分红 8,339,372 人民币普通股 8,339,372
－个人分红
李强 7,704,515 人民币普通股 7,704,515
贺青平 7,580,000 人民币普通股 7,580,000
包彬庆 7,193,800 人民币普通股 7,193,800
上述股东关联关系或 厦门国贸建设开发有限公司（以下简称“国贸开发”）系公司控股股东
一致行动的说明 厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）的全资子公司，
兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号
单一资产管理计划（以下简称“兴证资管计划”）系公司控股股东国贸
控股出资设立的资产管理计划。除此以外，公司未知上述其他前 10 名
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 林军通过信用证券账户持有公司股份 8,657,010 股；李强通过信用证券
名无限售股东参与融 账户持有公司股份 7,689,515 股；贺青平通过信用证券账户持有公司股
资融券及转融通业务 份 7,580,000 股；包彬庆通过信用证券账户持有公司股份 6,967,400 股。
情况说明（如有） 国贸控股、国贸开发和兴证资管计划未参与转融通出借公司股份。除此
之外，公司未知其他前 10 名股东参与转融通业务情况。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,205,898,859.59 10,782,287,275.44
交易性金融资产 5,285,439,146.79 4,292,304,704.93
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衍生金融资产 846,573,463.94 348,768,936.92
应收票据 291,472,193.02 84,863,205.75
应收账款 9,728,401,044.22 5,554,389,725.17
应收款项融资 1,152,856,474.13 744,098,422.81
预付款项 27,413,103,932.67 15,506,912,673.68
应收货币保证金 2,518,868,030.43 3,501,527,954.58
应收质押保证金 1,340,683,040.00 74,659,480.00
其他应收款 4,301,202,867.07 2,430,943,810.57
其中：应收利息
应收股利 2,151,379.63
存货 47,128,996,639.18 31,351,594,542.79
合同资产
持有待售资产 751,372,341.22
一年内到期的非流动资产 1,618,965,753.17 2,067,056,906.09
其他流动资产 2,969,994,310.54 3,004,431,703.17
流动资产合计 121,802,455,754.75 80,495,211,683.12
非流动资产：
债权投资 195,048,922.58 305,462,724.70
其他债权投资
长期应收款 1,738,008,027.66 1,606,420,798.51
长期股权投资 8,343,394,077.57 7,751,134,840.50
其他权益工具投资 3,828,406.23 3,576,039.25
其他非流动金融资产 970,161,488.64 952,693,775.17
投资性房地产 1,771,694,566.65 1,824,481,667.16
固定资产 3,587,544,096.13 2,841,547,441.38
在建工程 161,594,282.20 194,611,680.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 254,579,307.32 181,249,552.90
无形资产 304,628,402.60 138,022,643.05
开发支出
商誉 691,453.31 691,453.31
长期待摊费用 27,662,452.75 24,456,803.74
递延所得税资产 1,596,305,622.76 1,344,716,713.63
其他非流动资产 37,035,116.99 81,482,519.13
非流动资产合计 18,992,176,223.39 17,250,548,653.19
资产总计 140,794,631,978.14 97,745,760,336.31
流动负债：
短期借款 17,125,276,126.65 4,079,453,709.40
交易性金融负债 13,164,262.82 516,355,481.56
衍生金融负债 528,717,014.19 495,819,703.27
应付票据 20,757,325,942.08 14,880,694,066.49
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应付账款 9,286,681,052.79 4,818,901,055.02
预收款项 33,716,486.58 28,012,224.22
合同负债 29,131,717,954.95 19,114,080,624.69
应付货币保证金 5,928,066,779.91 5,250,091,808.30
应付质押保证金 1,340,683,040.00 74,659,480.00
应付职工薪酬 928,989,846.77 874,613,370.94
应交税费 1,416,692,695.45 1,225,956,892.86
其他应付款 2,338,853,064.16 1,492,731,892.98
其中：应付利息
应付股利 82,043,769.40 54,665,067.14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,493,356,029.30 3,786,432,939.88
其他流动负债 8,410,762,661.88 2,579,720,746.87
流动负债合计 98,734,002,957.53 59,217,523,996.48
非流动负债：
长期借款 1,605,337,456.99 1,513,147,667.41
应付债券 499,458,333.41 998,416,666.78
其中：优先股
永续债
租赁负债 147,603,933.62 92,973,678.15
长期应付款 92,126,130.32 129,074,823.39
长期应付职工薪酬 9,532,229.21 13,909,453.95
预计负债 847,076.30
递延收益 6,787,822.35 6,934,725.56
递延所得税负债 299,198,764.37 229,412,967.67
其他非流动负债
非流动负债合计 2,660,891,746.57 2,983,869,982.91
负债合计 101,394,894,704.10 62,201,393,979.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,200,982,757.00 2,117,666,057.00
其他权益工具 11,177,045,849.03 10,050,760,849.06
其中：优先股
永续债 11,177,045,849.03 10,050,760,849.06
资本公积 4,916,284,331.39 4,624,937,441.49
减：库存股 415,857,154.50 64,919,210.00
其他综合收益 254,576,174.46 -107,442,370.11
专项储备 891,818.59 826,129.93
盈余公积 1,094,355,740.81 1,094,355,740.81
一般风险准备 50,425,785.04 50,425,785.04
未分配利润 12,147,393,401.05 11,324,355,410.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 31,426,098,702.87 29,090,965,833.60
益）合计
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少数股东权益 7,973,638,571.17 6,453,400,523.32
所有者权益（或股东权益）合计 39,399,737,274.04 35,544,366,356.92
负债和所有者权益（或股东权 140,794,631,978.14 97,745,760,336.31
益）总计
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 404,305,406,634.04 358,045,884,212.54
其中：营业收入 404,305,406,634.04 358,045,884,212.54
二、营业总成本 401,787,046,783.31 354,555,166,106.38
其中：营业成本 399,015,428,721.34 351,486,507,339.27
税金及附加 218,188,837.30 224,940,270.21
销售费用 1,462,882,148.67 1,603,522,811.75
管理费用 275,781,304.01 202,681,005.16
研发费用 2,541,222.02
财务费用 812,224,549.97 1,037,514,679.99
其中：利息费用 845,588,224.26 898,162,745.63
利息收入 142,386,441.84 134,268,848.73
加：其他收益 289,068,356.66 193,156,537.90
投资收益（损失以 1,681,625,102.93 2,105,427,484.47
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 51,519,415.57 255,074,423.54
营企业的投资收益
以摊余成本计量 -4,675,942.07
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 31,485,603.01 -1,127,425,240.81
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -209,305,748.80 -314,026,194.74
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,002,364,265.79 -264,104,766.48
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 29,182,677.94 149,181,088.40
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 3,338,051,576.68 4,232,927,014.90
号填列）
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2022 年第三季度报告
加：营业外收入 130,050,815.32 66,844,323.82
减：营业外支出 56,484,560.35 17,004,334.77
四、利润总额（亏损总额以 3,411,617,831.65 4,282,767,003.95
“－”号填列）
减：所得税费用 780,137,871.32 1,151,096,715.80
五、净利润（净亏损以“－” 2,631,479,960.33 3,131,670,288.15
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 2,631,479,960.33 3,131,670,288.15
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 2,309,037,204.14 2,858,283,009.89
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 322,442,756.19 273,387,278.26
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 391,984,937.21 39,443,766.67
（一）归属母公司所有者的 362,018,544.57 40,976,884.15
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 204,656.51
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益 204,656.51
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 361,813,888.06 40,976,884.15
综合收益
（1）权益法下可转损益的 2,542,777.56 83,090,129.21
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 359,271,110.50 -42,113,245.06
额
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2022 年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 29,966,392.64 -1,533,117.48
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,023,464,897.54 3,171,114,054.82
（一）归属于母公司所有者 2,671,055,748.71 2,899,259,894.04
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 352,409,148.83 271,854,160.78
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.87 1.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.87 1.25
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,216,759,146.61 409,916,320,767.44
收到的税费返还 1,142,835,096.72 503,235,936.67
收到其他与经营活动有关的现金 5,413,706,225.78 4,646,947,801.87
经营活动现金流入小计 458,773,300,469.11 415,066,504,505.98
购买商品、接受劳务支付的现金 458,167,689,357.17 404,145,659,644.47
支付给职工及为职工支付的现金 1,186,946,660.80 1,043,576,274.89
支付的各项税费 2,250,489,189.75 2,410,037,806.04
支付其他与经营活动有关的现金 4,981,396,659.85 8,034,065,221.23
经营活动现金流出小计 466,586,521,867.57 415,633,338,946.63
经营活动产生的现金流量净额 -7,813,221,398.46 -566,834,440.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,755,887,521.50 10,879,374,016.20
取得投资收益收到的现金 99,897,755.19 179,471,138.53
处置固定资产、无形资产和其他长期 70,529,961.13 8,989,181.30
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 34,377,454.79 768,018,124.01
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,881,129.13 983,587,014.58
投资活动现金流入小计 4,969,573,821.74 12,819,439,474.62
购建固定资产、无形资产和其他长期 397,151,887.63 254,324,763.33
资产支付的现金
投资支付的现金 5,214,975,952.67 18,187,440,007.18
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2022 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 58,891,233.65
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,187,744,773.37 729,618,942.71
投资活动现金流出小计 6,799,872,613.67 19,230,274,946.87
投资活动产生的现金流量净额 -1,830,298,791.93 -6,410,835,472.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,265,244,866.96 3,284,823,345.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到 1,298,490,000.00 370,537,183.05
的现金
取得借款收到的现金 138,249,327,859.78 107,446,267,556.44
收到其他与筹资活动有关的现金 828,250,267.71 6,558,512,022.55
筹资活动现金流入小计 145,342,822,994.45 117,289,602,924.31
偿还债务支付的现金 123,589,166,157.33 104,823,083,782.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现 2,437,755,741.81 2,859,803,020.92
金
其中：子公司支付给少数股东的股 176,437,614.08 405,216,853.82
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,835,518,912.84 6,818,297,180.86
筹资活动现金流出小计 130,862,440,811.98 114,501,183,984.04
筹资活动产生的现金流量净额 14,480,382,182.47 2,788,418,940.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 115,306,884.11 41,691,956.86
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,952,168,876.19 -4,147,559,015.77
加：期初现金及现金等价物余额 7,450,223,069.26 10,101,973,448.83
六、期末现金及现金等价物余额 12,402,391,945.45 5,954,414,433.06
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,826,500,916.86 3,066,969,896.70
交易性金融资产 2,928,123,535.55 1,866,918,671.22
衍生金融资产 239,786,561.19 115,342,793.91
应收票据 15,377,061.08 1,387,388.46
应收账款 3,063,785,535.17 1,449,794,057.62
应收款项融资 303,388,350.48 141,414,042.50
预付款项 6,035,753,193.64 2,933,000,490.88
其他应收款 23,867,953,437.13 18,137,608,604.33
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2022 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利 90,000,000.00
存货 5,229,393,787.56 3,018,870,306.71
合同资产
持有待售资产 625,260,521.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,215,413.44 33,686,853.91
流动资产合计 48,563,277,792.10 31,390,253,627.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,126,941,280.80 27,560,526,417.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 270,968,128.05 287,160,051.69
投资性房地产 459,626,491.23 471,051,313.65
固定资产 26,634,868.82 25,015,974.15
在建工程 7,468,512.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 154,679,161.17 159,898,867.25
无形资产 41,572,397.28 19,301,316.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,119,329.54 19,350,256.50
递延所得税资产 309,124,254.25 296,238,749.27
其他非流动资产 11,160,302.51 17,251,693.54
非流动资产合计 31,425,294,725.68 28,855,794,640.32
资产总计 79,988,572,517.78 60,246,048,268.00
流动负债：
短期借款 7,315,311,187.10 1,437,916,233.38
交易性金融负债 4,388,692.19 300,696,815.11
衍生金融负债 98,130,529.95 42,211,745.05
应付票据 8,069,406,177.55 6,915,901,709.15
应付账款 2,242,927,626.37 895,096,804.08
预收款项
合同负债 2,424,730,110.36 1,051,618,543.10
应付职工薪酬 135,111,678.53 436,593,445.41
应交税费 456,876,762.92 293,937,740.95
其他应付款 21,827,922,801.16 14,838,303,466.73
其中：应付利息
应付股利 82,043,769.40 54,665,067.14
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2022 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,250,397,708.53 3,578,385,133.47
其他流动负债 4,840,073,153.73 236,371,422.87
流动负债合计 48,665,276,428.39 30,027,033,059.30
非流动负债：
长期借款 1,219,000,000.00 955,928,439.15
应付债券 499,458,333.41 998,416,666.78
其中：优先股
永续债
租赁负债 129,826,667.51 142,948,322.38
长期应付款 5,500,000,000.00 4,000,000,000.00
长期应付职工薪酬 7,548,685.52 12,006,124.01
预计负债
递延收益
递延所得税负债 85,860,350.86 101,756,003.28
其他非流动负债
非流动负债合计 7,441,694,037.30 6,211,055,555.60
负债合计 56,106,970,465.69 36,238,088,614.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,200,982,757.00 2,117,666,057.00
其他权益工具 11,177,045,849.03 10,050,760,849.06
其中：优先股
永续债 11,177,045,849.03 10,050,760,849.06
资本公积 5,437,835,589.14 5,008,548,277.31
减：库存股 415,857,154.50 64,919,210.00
其他综合收益 3,066,550.56 523,773.00
专项储备
盈余公积 1,058,833,028.50 1,058,833,028.50
未分配利润 4,419,695,432.36 5,836,546,878.23
所有者权益（或股东权益） 23,881,602,052.09 24,007,959,653.10
合计
负债和所有者权益（或股 79,988,572,517.78 60,246,048,268.00
东权益）总计
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
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2022 年第三季度报告
一、营业收入 94,042,389,051.43 127,911,242,730.73
减：营业成本 93,789,410,741.99 126,249,622,940.77
税金及附加 14,814,737.19 38,251,294.18
销售费用 171,657,060.29 416,342,061.03
管理费用 160,457,774.50 106,673,423.53
研发费用
财务费用 327,253,222.94 771,623,673.04
其中：利息费用 838,523,941.41 970,858,792.59
利息收入 546,527,611.95 297,286,851.39
加：其他收益 51,438,035.33 8,270,664.64
投资收益（损失以 874,924,010.40 6,178,491,159.09
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 -22,633,673.84 96,141,443.21
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -164,758,363.73 -343,210,509.86
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -77,508,272.83 -102,436,502.65
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -166,713,379.73 -74,158,245.28
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 -7,957.95 -10,669.59
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 96,169,586.01 5,995,675,234.53
填列）
加：营业外收入 2,647,015.91 4,701,144.17
减：营业外支出 7,412.45 6,415,659.56
三、利润总额（亏损总额以 98,809,189.47 5,993,960,719.14
“－”号填列）
减：所得税费用 29,661,421.87 525,748,500.48
四、净利润（净亏损以“－”号 69,147,767.60 5,468,212,218.66
填列）
（一）持续经营净利润（净 69,147,767.60 5,468,212,218.66
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,542,777.56 8,345,100.45
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
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2022 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其 2,542,777.56 8,345,100.45
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 2,542,777.56 8,345,100.45
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 71,690,545.16 5,476,557,319.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,880,986,040.92 143,093,601,947.53
收到的税费返还 409,955,954.34 22,795,069.97
收到其他与经营活动有关的现金 15,382,409,304.51 24,095,071,013.25
经营活动现金流入小计 125,673,351,299.77 167,211,468,030.75
购买商品、接受劳务支付的现金 112,097,761,475.13 143,747,038,072.44
支付给职工及为职工支付的现金 423,599,509.21 385,726,623.58
16 / 18
2022 年第三季度报告
支付的各项税费 434,226,858.99 175,766,049.16
支付其他与经营活动有关的现金 15,123,457,334.01 23,763,376,541.54
经营活动现金流出小计 128,079,045,177.34 168,071,907,286.72
经营活动产生的现金流量净额 -2,405,693,877.57 -860,439,255.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,995,877,596.19 13,799,462,342.38
取得投资收益收到的现金 409,724,239.52 3,905,462,796.01
处置固定资产、无形资产和其他长 103,551.40 46,602.52
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,947,081.31
投资活动现金流入小计 2,405,705,387.11 17,784,918,822.22
购建固定资产、无形资产和其他长 36,300,042.76 27,610,144.22
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,743,751,308.44 16,148,198,415.98
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,780,051,351.20 16,175,808,560.20
投资活动产生的现金流量净额 -2,374,345,964.09 1,609,110,262.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,966,754,866.96 2,914,286,162.27
取得借款收到的现金 62,984,882,059.77 47,954,461,373.93
收到其他与筹资活动有关的现金 1,556,028,171.43 1,071,765,580.55
筹资活动现金流入小计 69,507,665,098.16 51,940,513,116.75
偿还债务支付的现金 55,095,840,605.30 47,861,430,210.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,209,042,029.51 2,040,885,177.09
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,870,318,860.95 3,021,229,534.83
筹资活动现金流出小计 61,175,201,495.76 52,923,544,922.50
筹资活动产生的现金流量净额 8,332,463,602.40 -983,031,805.75
四、汇率变动对现金及现金等价物 39,197,795.48 13,902,765.59
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,591,621,556.22 -220,458,034.11
加：期初现金及现金等价物余额 3,038,662,523.23 1,352,405,072.57
六、期末现金及现金等价物余额 6,630,284,079.45 1,131,947,038.46
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
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2022 年第三季度报告
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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