2023 年第一季度报告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比
上年同期增
上年同期
项目 本报告期 减变动幅度
(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 123,562,567,336.51 109,649,039,700.57 109,649,039,700.57 12.69
归属于上市公司股东的净
739,401,162.48 703,107,611.61 702,552,256.67 5.25
利润
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归属于上市公司股东的扣
424,909,674.03 1,331,669,579.90 1,331,114,224.96 -68.08
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-25,956,707,334.90 -26,126,874,308.40 -26,126,874,308.40 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.29 0.28 0.28 3.57
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.28 0.28 3.57
加权平均净资产收益率 减少 0.05 个
2.97 3.02 3.02
（%） 百分点
本报告期末
比上年度末
上年度末
本报告期末 增减变动幅
度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 145,192,913,296.40 112,896,557,208.84 112,951,236,336.04 28.54
归属于上市公司股东的所
30,861,698,934.87 30,218,078,935.59 30,218,570,270.91 2.13
有者权益
追溯调整或重述的原因说明：
公司执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延
所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，追溯调整了合并期初资产负债表及上年同期相
关报表项目。具体调整项目如下：
2022 年 12 月 31 日/2022 年第一季度
受影响的报表项目
调整前 调整后
资产负债表项目：
递延所得税资产 1,444,462,880.69 1,499,142,007.89
递延所得税负债 318,932,014.79 373,275,744.33
未分配利润 13,286,748,244.78 13,287,239,580.10
少数股东权益 7,848,019,863.38 7,847,863,925.72
利润表项目：
所得税费用 236,883,409.30 237,779,691.19
净利润 797,631,592.02 796,735,310.13
归属于母公司所有者的净利润 703,107,611.61 702,552,256.67
少数股东损益 94,523,980.41 94,183,053.46
报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、公司于 2020 年-2022 年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限
制性股票的影响。
2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
108,207,910.96 元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 631,193,251.52
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元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了
永续债及利息的影响。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -7,724,603.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 211,263,434.10
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 911,303.07
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 229,890,536.75 主要系为配套供应链管理业务
期保值业务外，持有交易性金融资 的现货经营，合理运用期货及
产、衍生金融资产、交易性金融负 外汇合约等金融衍生工具对冲
债、衍生金融负债产生的公允价值变 大宗商品价格波动风险和汇率
动损益，以及处置交易性金融资产、 波动风险，相应产生的公允价
衍生金融资产、交易性金融负债、衍 值变动损益及处置损益，该损
生金融负债和其他债权投资取得的投 益与主营业务经营损益密切相
资收益 关。
单独进行减值测试的应收款项、合同 2,615,098.55
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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项目 本期金额 说明
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 46,799,451.47
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 127,314,090.08
少数股东权益影响额（税后） 41,949,642.02
合计 314,491,488.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
2016 年 5 月 26 日公司召开股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，母公司经营范围
增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、
法规另有规定的除外）”，自 2016 年 6 月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
主要因报告期非经常性损益同比增加了 9.43 亿元。报告期公司
非经常性损益同比增加，主要系公司为配套供应链管理业务的
归属于上市公司
现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及
股东的扣除非经
-68.08 处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。报告期公司
常性损益的净利
根据市场价格波动计提了存货跌价准备，公司合理运用期货合
润
约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利
润和营业规模的稳健发展。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股
75,746 0
总数 东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股比 持有有限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份
数量
状态
厦门国贸控股集团有
国有法人 762,881,586 34.66 75,371,434 无 0
限公司
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
其他 58,080,664 2.64 0 无 0
保险产品－005L－
CT001 沪
香港中央结算有限公
其他 50,806,212 2.31 0 无 0
司
招商银行股份有限公
司－上证红利交易型
其他 36,331,674 1.65 0 无 0
开放式指数证券投资
基金
汇添富基金管理股份
有限公司－社保基金 其他 23,993,148 1.09 0 无 0
1103 组合
中国人寿保险股份有
限公司－万能－国寿 其他 13,438,750 0.61 0 无 0
瑞安
中国工商银行股份有
限公司－海富通改革
其他 12,086,383 0.55 0 无 0
驱动灵活配置混合型
证券投资基金
兴证证券资管－厦门
国贸控股集团有限公
司－兴证资管阿尔法 其他 11,636,565 0.53 0 无 0
科睿 1 号单一资产管
理计划
全国社保基金四一三
其他 10,701,950 0.49 0 无 0
组合
科威特政府投资局－
其他 10,168,000 0.46 0 无 0
自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
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厦门国贸控股集团有
687,510,152 人民币普通股 687,510,152
限公司
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
58,080,664 人民币普通股 58,080,664
保险产品－005L－
CT001 沪
香港中央结算有限公
50,806,212 人民币普通股 50,806,212
司
招商银行股份有限公
司－上证红利交易型
36,331,674 人民币普通股 36,331,674
开放式指数证券投资
基金
汇添富基金管理股份
有限公司－社保基金 23,993,148 人民币普通股 23,993,148
1103 组合
中国人寿保险股份有
限公司－万能－国寿 13,438,750 人民币普通股 13,438,750
瑞安
中国工商银行股份有
限公司－海富通改革
12,086,383 人民币普通股 12,086,383
驱动灵活配置混合型
证券投资基金
兴证证券资管－厦门
国贸控股集团有限公
司－兴证资管阿尔法 11,636,565 人民币普通股 11,636,565
科睿 1 号单一资产管
理计划
全国社保基金四一三
10,701,950 人民币普通股 10,701,950
组合
科威特政府投资局－
10,168,000 人民币普通股 10,168,000
自有资金
上述股东关联关系或 厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为公司控股股
一致行动的说明 东，兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科
睿 1 号单一资产管理计划（以下简称“兴证资管计划”）系公司控股股
东国贸控股出资设立的资产管理计划。除此以外，公司未知上述其他
前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10
公司前 10 名股东未参与融资融券业务。国贸控股和兴证资管计划未
名无限售股东参与融
参与转融通出借公司股份。除此之外，公司未知其他前 10 名股东参
资融券及转融通业务
与转融通业务情况。
情况说明（如有）
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,611,055,370.16 17,851,831,078.88
交易性金融资产 3,787,090,745.06 3,056,289,060.07
衍生金融资产 623,882,810.45 430,660,384.15
应收票据 340,815,023.18 319,780,657.40
应收账款 10,106,629,697.83 9,139,387,200.10
应收款项融资 1,395,020,119.80 1,098,585,619.07
预付款项 35,351,752,118.22 21,641,220,165.63
应收货币保证金 3,865,040,087.04 3,488,544,342.12
应收质押保证金 1,529,452,424.00 1,239,869,824.00
其他应收款 4,124,831,643.27 2,745,859,100.87
其中：应收利息
应收股利 983,688.67
存货 46,255,509,616.30 29,265,915,902.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 731,205,408.64 818,798,731.11
其他流动资产 3,121,793,324.21 2,489,343,973.30
流动资产合计 125,844,078,388.16 93,586,086,039.30
非流动资产：
债权投资 200,750,196.31 215,558,069.09
其他债权投资
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项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
长期应收款 948,157,790.13 969,460,930.48
长期股权投资 8,003,586,554.76 8,077,460,141.98
其他权益工具投资 3,744,041.73 3,795,944.94
其他非流动金融资产 1,163,710,489.92 1,200,308,612.09
投资性房地产 1,745,803,962.15 1,766,067,233.02
固定资产 4,479,405,908.95 4,472,828,795.26
在建工程 614,852,531.93 552,963,203.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 234,396,255.47 222,249,723.34
无形资产 314,724,406.11 302,667,848.93
开发支出
商誉 691,453.31 691,453.31
长期待摊费用 32,515,204.05 33,473,531.77
递延所得税资产 1,575,711,233.05 1,499,142,007.89
其他非流动资产 30,784,880.37 48,482,801.22
非流动资产合计 19,348,834,908.24 19,365,150,296.74
资产总计 145,192,913,296.40 112,951,236,336.04
流动负债：
短期借款 32,634,157,325.66 14,811,115,297.14
交易性金融负债 8,595,832.69 60,516,700.58
衍生金融负债 777,353,179.20 967,064,053.03
应付票据 20,481,545,755.46 17,429,972,400.15
应付账款 6,987,713,125.29 7,687,334,955.09
预收款项 34,009,326.96 30,517,178.58
合同负债 18,808,371,870.73 14,533,625,712.21
应付货币保证金 5,945,944,725.37 5,842,061,158.38
应付质押保证金 1,529,452,424.00 1,239,869,824.00
应付职工薪酬 1,089,668,894.15 1,115,735,044.40
应交税费 850,167,553.71 1,492,794,897.59
其他应付款 1,979,101,133.23 1,692,817,532.22
其中：应付利息
应付股利 67,142,697.88 40,521,054.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,455,170,123.74 1,472,844,160.68
其他流动负债 10,562,997,772.02 4,607,487,853.77
流动负债合计 103,144,249,042.21 72,983,756,767.82
非流动负债：
长期借款 2,569,618,970.36 1,199,461,393.99
应付债券
其中：优先股
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2023 年第一季度报告
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
永续债
租赁负债 156,622,869.86 146,360,323.69
长期应付款 69,553,893.48 74,526,395.97
长期应付职工薪酬 17,293,755.82 17,196,703.37
预计负债 83,487,955.62 83,487,955.62
递延收益 6,687,386.88 6,736,854.62
递延所得税负债 419,971,800.09 373,275,744.33
其他非流动负债
非流动负债合计 3,323,236,632.11 1,901,045,371.59
负债合计 106,467,485,674.32 74,884,802,139.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,200,982,757.00 2,200,982,757.00
其他权益工具 9,191,428,867.90 9,191,428,867.90
其中：优先股
永续债 9,191,428,867.90 9,191,428,867.90
资本公积 4,741,762,282.00 4,723,161,458.44
减：库存股 416,654,722.50 416,223,778.50
其他综合收益 6,335,143.28 38,923,402.39
专项储备 2,997,473.30 2,382,659.10
盈余公积 1,136,014,090.81 1,136,014,090.81
一般风险准备 54,661,233.67 54,661,233.67
未分配利润 13,944,171,809.41 13,287,239,580.10
归属于母公司所有者权益（或 30,861,698,934.87 30,218,570,270.91
股东权益）合计
少数股东权益 7,863,728,687.21 7,847,863,925.72
所有者权益（或股东权益） 38,725,427,622.08 38,066,434,196.63
合计
负债和所有者权益（或股 145,192,913,296.40 112,951,236,336.04
东权益）总计
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 123,562,567,336.51 109,649,039,700.57
其中：营业收入 123,562,567,336.51 109,649,039,700.57
二、营业总成本 122,646,646,670.87 107,391,886,266.25
其中：营业成本 121,633,065,552.19 106,601,679,257.16
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2023 年第一季度报告
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
税金及附加 109,558,411.44 62,394,056.16
销售费用 438,584,482.20 346,070,907.16
管理费用 92,819,277.23 68,046,463.83
研发费用 2,090,451.24 408,349.57
财务费用 370,528,496.57 313,287,232.37
其中：利息费用 349,993,579.52 264,973,559.57
利息收入 63,724,184.60 39,154,684.11
加：其他收益 214,892,800.40 96,172,691.81
投资收益（损失以“－”号填 -227,930,129.38 -1,119,239,133.80
列）
其中：对联营企业和合营企业的 44,763,603.32 3,266,266.50
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 537,555,688.26 81,694,032.83
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -60,673,321.54 -181,054,274.33
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -387,521,358.59 -113,675,129.09
列）
资产处置收益（损失以“－”号 764,715.02 22,096,793.11
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 993,009,059.81 1,043,148,414.85
加：营业外收入 53,982,189.06 1,121,146.48
减：营业外支出 7,328,369.55 9,754,560.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,039,662,879.32 1,034,515,001.32
列）
减：所得税费用 197,919,478.09 237,779,691.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 841,743,401.23 796,735,310.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 841,743,401.23 796,735,310.13
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 739,401,162.48 702,552,256.67
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 102,342,238.75 94,183,053.46
列）
六、其他综合收益的税后净额 -38,961,995.17 -15,304,917.01
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2023 年第一季度报告
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
（一）归属母公司所有者的其他综合 -32,588,259.11 -13,536,491.84
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -32,588,259.11 -13,536,491.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收 11,619,987.55 2,529,463.88
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -44,208,246.66 -16,065,955.72
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 -6,373,736.06 -1,768,425.17
益的税后净额
七、综合收益总额 802,781,406.06 781,430,393.12
（一）归属于母公司所有者的综合收 706,812,903.37 689,015,764.83
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 95,968,502.69 92,414,628.29
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.28
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,329,752,634.41 127,073,831,616.77
收到的税费返还 131,627,565.50 112,303,857.93
收到其他与经营活动有关的现金 1,721,679,773.24 2,998,500,422.41
经营活动现金流入小计 140,183,059,973.15 130,184,635,897.11
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2023 年第一季度报告
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
购买商品、接受劳务支付的现金 163,033,485,360.65 152,356,936,762.73
支付给职工及为职工支付的现金 390,494,106.82 296,794,414.19
支付的各项税费 1,177,784,995.58 1,030,125,141.90
支付其他与经营活动有关的现金 1,538,002,845.00 2,627,653,886.69
经营活动现金流出小计 166,139,767,308.05 156,311,510,205.51
经营活动产生的现金流量净额 -25,956,707,334.90 -26,126,874,308.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,346,835,106.42 1,943,600,817.99
取得投资收益收到的现金 8,730,409.64 20,588,106.33
处置固定资产、无形资产和其他长 435,114.57 24,461,359.07
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,881,129.13
投资活动现金流入小计 1,356,000,630.63 1,997,531,412.52
购建固定资产、无形资产和其他长 201,096,173.59 87,044,225.11
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,425,406,617.25 5,335,260,395.97
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 910,345,996.67
投资活动现金流出小计 3,626,502,790.84 6,332,650,617.75
投资活动产生的现金流量净额 -2,270,502,160.21 -4,335,119,205.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,068,476.64 1,562,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 14,068,476.64 1,062,470,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 56,243,739,189.61 55,238,385,266.32
收到其他与筹资活动有关的现金 4,810,000,000.00 895,199,589.92
筹资活动现金流入小计 61,067,807,666.25 57,696,054,856.24
偿还债务支付的现金 31,052,507,438.12 24,324,296,425.21
分配股利、利润或偿付利息支付的 427,792,541.49 330,503,129.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 71,975,501.35 44,875,572.85
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,833,336,723.31 960,016,410.43
筹资活动现金流出小计 36,313,636,702.92 25,614,815,965.63
筹资活动产生的现金流量净额 24,754,170,963.33 32,081,238,890.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 20,903,217.49 -12,319,267.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,452,135,314.29 1,606,926,109.18
加：期初现金及现金等价物余额 13,798,891,196.80 7,450,223,069.26
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2023 年第一季度报告
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
六、期末现金及现金等价物余额 10,346,755,882.51 9,057,149,178.44
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,245,472,166.30 6,807,451,235.80
交易性金融资产 1,179,857,994.83 1,153,149,964.11
衍生金融资产 130,017,887.63 153,941,467.72
应收票据 61,383,226.18 47,297,228.44
应收账款 2,051,472,188.89 1,962,658,560.88
应收款项融资 216,544,669.12 140,481,058.37
预付款项 6,978,078,148.42 4,881,608,359.77
其他应收款 36,746,495,906.23 21,666,296,643.95
其中：应收利息
应收股利 3,045,590.63
存货 6,631,816,042.90 4,133,764,124.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,284,463.62 39,851,036.29
流动资产合计 59,252,422,694.12 40,986,499,679.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 32,293,133,626.09 31,973,791,020.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 418,441,881.93 447,893,052.57
投资性房地产 452,892,529.77 456,333,465.58
固定资产 28,976,101.50 29,386,173.59
在建工程 8,736,505.71 7,595,489.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 109,068,550.16 147,483,219.44
无形资产 41,496,635.53 39,513,813.97
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2023 年第一季度报告
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,134,869.05 16,879,748.92
递延所得税资产 375,894,992.36 405,764,691.26
其他非流动资产 17,082,392.59 9,829,869.66
非流动资产合计 33,761,858,084.69 33,534,470,544.13
资产总计 93,014,280,778.81 74,520,970,224.11
流动负债：
短期借款 23,245,222,551.53 9,045,896,808.90
交易性金融负债 253,838.44 1,944,253.93
衍生金融负债 141,108,777.24 222,186,427.36
应付票据 8,654,269,620.62 5,911,374,564.73
应付账款 1,525,065,997.73 1,058,777,401.21
预收款项
合同负债 2,240,946,190.88 2,150,765,541.35
应付职工薪酬 182,909,389.80 215,610,207.72
应交税费 123,023,366.37 105,016,149.73
其他应付款 17,096,853,015.69 22,850,614,366.10
其中：应付利息
应付股利 67,142,697.88 40,521,054.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,251,241,359.82 5,277,331,913.72
其他流动负债 7,973,300,696.12 2,470,464,269.37
流动负债合计 66,434,194,804.24 49,309,981,904.12
非流动负债：
长期借款 2,262,000,000.00 883,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 89,580,128.39 132,114,230.39
长期应付款 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬 14,013,098.35 14,013,098.35
预计负债 76,577,012.75 76,577,012.75
递延收益
递延所得税负债 88,504,079.41 110,119,939.31
其他非流动负债
非流动负债合计 4,030,674,318.90 2,716,524,280.80
负债合计 70,464,869,123.14 52,026,506,184.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,200,982,757.00 2,200,982,757.00
其他权益工具 9,191,428,867.90 9,191,428,867.90
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2023 年第一季度报告
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
其中：优先股
永续债 9,191,428,867.90 9,191,428,867.90
资本公积 5,223,658,854.99 5,203,319,442.22
减：库存股 416,654,722.50 416,223,778.50
其他综合收益 -2,269,380.29 -13,327,000.47
专项储备
盈余公积 1,100,491,378.50 1,100,491,378.50
未分配利润 5,251,773,900.07 5,227,792,372.54
所有者权益（或股东权益） 22,549,411,655.67 22,494,464,039.19
合计
负债和所有者权益（或股 93,014,280,778.81 74,520,970,224.11
东权益）总计
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 23,122,236,540.76 24,790,406,385.14
减：营业成本 22,900,847,925.08 24,521,340,912.94
税金及附加 13,797,160.42 3,559,567.41
销售费用 28,919,471.77 36,343,578.66
管理费用 46,370,500.30 36,146,265.75
研发费用
财务费用 147,223,644.91 177,269,435.14
其中：利息费用 360,538,176.70 279,755,612.00
利息收入 222,247,404.16 140,218,980.35
加：其他收益 133,266,034.07 1,586,990.00
投资收益（损失以“－”号填 61,421,360.83 159,226,751.72
列）
其中：对联营企业和合营企业的 25,279,167.27 -26,346,506.21
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -4,248,545.59 -99,925,071.86
“－”号填列）
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2023 年第一季度报告
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
信用减值损失（损失以“-”号填 -12,211,415.83 -30,268,990.29
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -57,990,198.63 -34,487,103.18
列）
资产处置收益（损失以“－”号 9,212,981.16 -1,764.27
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,528,054.29 11,877,437.36
加：营业外收入 51.01 59,728.88
减：营业外支出 2,539.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 114,528,105.30 11,934,627.01
列）
减：所得税费用 8,077,644.60 8,996,862.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,450,460.70 2,937,764.09
（一）持续经营净利润（净亏损以 106,450,460.70 2,937,764.09
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 11,057,620.18 2,529,463.88
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 11,057,620.18 2,529,463.88
益
1.权益法下可转损益的其他综合收 11,057,620.18 2,529,463.88
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 117,508,080.88 5,467,227.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
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2023 年第一季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,368,724,343.32 26,796,714,911.66
收到的税费返还 7,136,829.10 8,997,468.80
收到其他与经营活动有关的现金 4,745,804,275.65 4,458,099,335.97
经营活动现金流入小计 32,121,665,448.07 31,263,811,716.43
购买商品、接受劳务支付的现金 28,364,184,641.12 33,293,830,950.78
支付给职工及为职工支付的现金 56,572,763.06 87,005,256.51
支付的各项税费 46,761,823.64 145,773,211.00
支付其他与经营活动有关的现金 25,486,989,572.88 21,376,729,159.99
经营活动现金流出小计 53,954,508,800.70 54,903,338,578.28
经营活动产生的现金流量净额 -21,832,843,352.63 -23,639,526,861.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205,885,294.51 1,150,460,667.74
取得投资收益收到的现金 43,434,638.05 25,134,326.95
处置固定资产、无形资产和其他长 80,437.93
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 249,319,932.56 1,175,675,432.62
购建固定资产、无形资产和其他长 16,597,260.79 5,040,344.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,121,681,445.93 2,595,539,507.67
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,138,278,706.72 2,600,579,852.05
投资活动产生的现金流量净额 -888,958,774.16 -1,424,904,419.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000,000.00
取得借款收到的现金 32,987,711,921.10 36,289,698,755.16
收到其他与筹资活动有关的现金 4,810,000,000.00 1,760,000,000.00
筹资活动现金流入小计 37,797,711,921.10 38,549,698,755.16
偿还债务支付的现金 11,473,826,354.07 12,516,026,357.10
分配股利、利润或偿付利息支付的 341,364,202.07 274,930,385.89
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,819,878,180.11 305,923,808.66
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2023 年第一季度报告
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
筹资活动现金流出小计 16,635,068,736.25 13,096,880,551.65
筹资活动产生的现金流量净额 21,162,643,184.85 25,452,818,203.51
四、汇率变动对现金及现金等价物 -2,890,962.72 8,005,149.15
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,562,049,904.66 396,392,071.38
加：期初现金及现金等价物余额 6,799,910,811.12 3,038,662,523.23
六、期末现金及现金等价物余额 5,237,860,906.46 3,435,054,594.61
公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：黄向华
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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