山东泰山旅游索道股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称:山东泰山旅游索道股份有限公司
公司的法定英文名称:SHANDONG TAISHAN TOURIST ROPEWAY
COMPANY,LIMITED
英文名称缩写:TSTR
2、公司的法定代表人:李爱国
3、公司董事会秘书:公信峰
联系地址:山东省泰安市虎山路100号
电话:0538 -8418777
传真:0538 -8412066
4、公司注册地址:山东省泰安市虎山路100号
公司办公地址:山东省泰安市虎山路100号
邮政编码:271000
公司电子信箱:tssd@public.taptt.sd.cn
5、公司年度报告备置地点:山东省泰安市虎山路100号
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:泰山旅游
股票代码:600756
二、会计数据和业务数据摘要(单位:元)
1、公司本年度实现的
利润总额 42283823.08
净利润 30458686.12
主营业务利润 40193405.43
补贴收入 6450074.71
营业外收支净额 702847.22
经营活动产生的现金流量净额 49913131.33
现金及现金等价物净增加额 4509243.21
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 58268677.00 55959321.35 41584816.60
净利润(元) 30458686.12 30448539.06 25283665.62
总资产(元) 244511876.46 235251844.57 225267097.55
股东权益(元) 205121964.62 174663278.50 166244179.44
每股收益(元) 0.28 0.28 0.37
加权每股收益(元) 0.28 0.29
每股净资产(元) 1.86 1.59 2.41
调整后的每股净资产(元) 1.86 1.58 2.41
净资产收益率(％) 14.85 17.43 15.21
加权净资产收益率(％) 16.04 17.86
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权每股收益=年度末普通股股份
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)÷2]× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
110147200 27613955.73 11559188.79 3809242.00 25342933.98
174663278.50
本期增加 4568802.92 1522934.32 25889883.20
30458686.12
本期减少
期末数
110147200 27613955.73 16127991.71 5332176.32 51232817.18
205121964.62
变动原因说明:本年度股本和资本公积金无变化;其他项目的增加主要是当期净利润按法定程序提取所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股份变动情况表(数量单位:股)
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份 48000000 48000000
其中:
国家拥有股份 48000000 48000000
境内法人持有股份
2、募集法人股 16345600 16345600
3、内部职工股 18249600 18249600
尚未流通股份合计 82595200 82595200
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 27552000 27552000
已流通股份合计 27552000 27552000
三、股份合计 110147200 110147200
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为20,084户,其中内部职工股股东人数为3,026户。
(2)公司前十名股东持股情况
名 称 持股数(万股) 占总股本比例％
①泰安市国有资产管理局(授权泰安市 4800.00 43.58
泰山旅游集团有限责任公司经营)
②经贸发展 91.0844 0.83
③电力开发 80.9543 0.73
④武汉银星 56.00 0.51
⑤陈庆隆 41.73 0.38
⑥宋建业 40.70 0.37
⑦杨会玲 37.3014 0.34
⑧马少鸿 34.2359 0.31
⑨鄢望英 32.69 0.30
⑩孙小运 31.4172 0.29
(3)泰安市泰山旅游集团有限责任公司持有国家股4,800万股,所持股份年末无质押和冻结情况,也没有增减变动情况。
(4)报告期内,原持股43.58％的泰安市国有资产管理局将本公司4,800万股国家股授权给泰安市泰山旅游集团有限责任公司经营,相关信息已于1998年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
泰安市泰山旅游集团有限责任公司法人代表为李爱国先生,公司经
营范围:索道运输;索道设计、安装、维修、调试、设备销售;住宿、
饮食服务;娱乐服务;中外旅客导游、翻译服务;公路客运;酒、糖、
茶、日用百货销售、烟零售。
(5)公司前十名股东之间不存在任何关联关系。
(6)现任董事、监事持股及变动情况
姓 名 年初持股数(股) 年末持股数(股)
李爱国 3200 3200
郭学泽 3200 3200
公信峰 3200 3200
王晓晴 2976 2976
亓 剑 2976 2976
渠洪喜 0 0
张昌金 3200 3200
刘宇红 0 0
韦振兴 2976 2976
四、股东大会简介
(一)公司1998年第一次临时股东大会
公司于1998年2月20日在泰安市索道宾馆召开。出席会议的股东共有38名,代表股份5,890.64万股,占公司总股本的53.48％,大会以投票方式审议通过了如下决议:
1、按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
2、《关于一九九七年度增资配股预案》。
(1)本次配股以1997年末公司总股本11,014.72万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计配股3,304.42万股。
(2)配股价格:暂定为4元/股—6元/股。
(3)本次配股的资金用途以及股东大会通过情况:
①投资兴建云南西双版纳野象谷旅游索道。
②投资兴建山东峄山旅游索道。
③投资兴建山东灵岩寺旅游索道。
④更新改造泰山中天门索道设备工程。
以上四项议案经与会股东投票表决一致通过。
⑤参股泰安市泰山宾馆、参股泰安市神憩宾馆、参股泰安市旅游汽车公司的三项议案,经与会股东投票表决,给予否决。
(4)本次配股决议的有效期为自股东大会通过之日起一年内有效。
(5)授权公司董事会全权负责与本次配股有关的事宜。
以上内容已于1998年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
(二)公司1997年度股东大会
公司于1998年5月28日在泰安市泰山索道宾馆召开,出席会议股东及股东授权代表共40人,代表公司股份6,240.48万股,占公司总股本的56.66％,大会以投票方式审议通过了如下决议:
1、公司1997年度董事会工作报告。
2、公司1997年度监事会工作报告。
3、1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告。
4、公司1997年度利润分配方案:
经湖北大信会计师事务所审计,公司1997年度净利润30,448,539.06元,按法定程序提取法定公积金和公益金后,加1996年未分配利润21,491,115.78元,可供股东分配的利润47,372,373.98元。公司拟以1997年度总股本11,014.72万股为基数,向全体股东每10股派发现金股红2.00元(含税)。股权登记日为1998年6月30日,除息日为1998年7月1日。
5、关于授权董事会投资权限的议案:
经股东大会审议,通过了授权公司董事会每一会计年度内有权决定公司上一会计年度末净资产总额的10％以内(含10％)的单项投资额的议案。
6、董事会修改《公司章程》的议案。
公司于1998年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
(三)1998年第二次临时股东大会
公司于1998年12月22日上午10时在泰安市泰山索道宾馆召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共36人,代表股份5,837.32万股,占公司总股本的52.99％,会议审议通过了董事会提交大会的以下各项议案:
1、原公司募集资金中计划投资建设索道维修基地的2,200万元,决定改投至泰山中天门索道的技术设备改造项目。
2、选举公司第二届董事会。董事为李爱国先生、郭学泽先生、公信峰先生、王晓晴先生、亓剑先生、渠洪喜先生。
3、选举公司第二届监事会。监事为张昌金先生、刘宇红女士、韦振兴先生。其中:韦振兴先生为职工代表大会选举推荐。
公司于1998年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
(四)现任董事、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
李爱国 董事长兼总经理 男 45 3 29766.00
郭学泽 董事兼副总经理 男 49 3 24037.00
公信峰 董事、董事会秘书 男 39 3 18811.00
王晓晴 董事兼副总经理 男 41 3 19699.00
亓 剑 董事 男 40 3 17645.00
渠洪喜 董事 男 29 3 不在本公司领取报酬
张昌金 监事长 男 52 3 21994.00
刘宇红 监事 女 44 3 16981.00
韦振兴 监事 男 46 3 18139.00
报告期内离任董事、监事情况
姓 名 职务 离任原因
宋洪春 常务董事、 年龄、健康状况不再担任公司常务
副总经理 董事、副总经理
王祥信 董事、副 年龄、健康状况不再担任公司董事
总经理 及副总经理
姜 淮 董事 工作变动,不再担任公司董事
余洪斌 董事 工作变动,不再担任公司董事
孟昭炎 监事长 工作变动,不再担任公司监事长
崔茂兴 监事 工作变动,不再担任公司监事
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会会议决议内容
(1)1998年1月16日召开了第一届董事会第九次会议,审议通过了1997年度配股议案、《公司章程》的修改议案,聘任华联经济律师事务所执业律师闻碧静、于世华、昌孝润为公司常年法律顾问和决定召开1998年度第一次临时股东大会的议案。
(2)1998年3月15日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了以下决议:1)、公司董事会1997年度工作报告;2)、公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;3)、公司1997年度利润分配预案;4)
、公司1997年度报告及年度报告摘要;5)、关于提请股东大会授权董事会每一会计年度内有权审批公司上一会计年度末净资产总额的10％以内(含10％)的单项投资额的议案;6)、关于修改《公司章程》的议案;7)、决定召开公司1997年度股东大会的议案。
(3)1998年7月30日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了1998年中期报告及利润分配预案。
(4)1998年11月19日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司变更募集资金投向的议案、选举第二届董事会及决定召开1998年第二次临时股东大会的议案。
(5)1998年12月22日召开了第二届董事会第一次会议,选举李爱国先生为公司第二届董事会董事长,继续聘任李爱国先生为总经理,公信峰先生为董事会秘书。根据总经理李爱国先生的提议,决定聘任郭学泽先生、王晓晴先生为副总经理。因年龄和健康原因,宋洪春先生、王祥信先生不再担任本公司副总经理。
2、本年度的公司财务报告已经湖北大信会计师事务所审计,并出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。
(二)1998年利润分配预案
经湖北大信会计师事务所审计,本公司1998年度实现净利润为30,458,686.12元,按法定程序提取法定公积金和公益金后,加1997年度未分配利润25,342,933.98元,本年度实际可供股东分配利润为51,232,817.182元。根据公司实际情况,为求得长期稳健的发展,本公司董事会决定本次不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
(三)报告期内公司利润分配方案、配股方案的实施情况
(1)报告期内公司实施了1997年度利润分配方案,股权登记日为1998年6月30日,除息日为1998年7月1日。
(2)公司1998年2月20日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于一九九八年度增资配股的预案》。因为公司与国有法人股的部分条款尚未达成一致意见,故本次配股工作未能如期完成。
六、监事会报告
1998年,公司监事会按照《公司法》赋予的职责和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的宗旨,认真规范地履行监事会职责,开展了广泛的监督工作。
(一)监事会本年召开3次会议
1、1998年5月25日召开了第一届第十一次会议,审议通过了《1997年度监事会工作报告》、《1997年年度报告》和《1997年年度报告摘要
》。
2、1998年11月20日召开了第一届第十二次会议,审议通过了关于公司变更募集资金投向的议案、选举第二届董事会、第二届监事会及召开1998年第二次临时股东大会的各项议案。
3、1998年12月22日召开了第二届第一次会议,选举张昌金先生为第二届监事会监事长。
(二)湖北大信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
七、业务报告摘要
(一)经营情况回顾
1、公司主营业务情况
公司的主营业务是泰山三条旅游索道的客运。1998年全年实现营业收入5,826.87万元,比上年增长4.13％,完成预测指标的93.98％;净利润3,045.87万元,比上年增长0.03％,完成预测指标的90.11％。
出现未完成年预测指标的主要原因,是东南亚金融危机和国内特大洪水灾害,使旅游业受到冲击,加之年内风雨天过多,公司经营受到影响所致。
2、公司的财务状况及经营情况
(1)总资产期末数为24,451.19万元,期初数为23,525.18万元,同比增长3.94％,是因为本期净利润增加和负债减少所致。
(2)长期负债期末数为2,945.69万元,较上年减少3.24％,是因为结转冻结无效申购资金利息和住房周转金减少所致。
(3)股东权益期末数为20,512.20万元,较上年增长17.44％,是因为本期内实现净利润所致。
(4)主营业务利润本期为4,019.34万元,较上年增长2.65％,是因主营业务收入增长所致。
(5)净利润本期为3,045.87万元,上年为3,044.85万元,虽然本期主营业务利润增加,但是本期投资收益没有现金收入,所以造成本期利润与上年基本持平。
(二)公司的投资情况
1、前次募集资金延续到本年度使用的投资项目
公司1996年招股说明书募集资金项目中,拟投资2,800万元建设索道维修基地,截止本年度末已投资5,240,957.09元,完成项目中征地及培训中心设施的建设,并已结转固定资产。另2,200万元经中国证监会批准并经1998年12月22日第二次临时股东大会审议通过,改投至泰山中天门索道的技术设备改造项目。该项目经山东省经贸委鲁经贸改字(1998)133号文批准,需投资4,100万元,其中2,200万元由前期募集资金改投,剩余部分由配股募集资金解决,由于配股方案未能如期实施,资金受到限制,同时获悉,索道设备技术水平又有了新的发展,为保持在同行业中的领先地位,取得更好的经济效益,公司确定采用更先进的双环富压特系统,现正在对该系统进行可行性研究。为使上述改投资金尽快发挥经济效益,公司董事会决定调整投资西双版纳索道和峄山索道,该项决定尚需提请股东大会审议通过。
西双版纳索道主体工程已基本完工,待国家客运架空索道安全监督检验中心颁发《客运索道安全使用许可证》后,预定于1999年世界博览会之前正式投入运营。
峄山索道现已基本完工,预定于1999年5月份正式投入运营。
2、非募集资金投资情况
(1)中天门索道、南天门索道站站房维修工程支出178,548.98元,资金来源是公司积累资金,该工程目前尚未完工。
(2)桃花源索道上站改造支出226,883.03元,资金来源是公司积累资金,该工程目前尚未完工。
(3)在中天门索道筹备建设时期破坏了部分植被,公司利用自筹资金132,700元开始对其进行恢复,以加强对泰山世界自然遗产的保护,该工程工期为三年,本年度为第二年。
(4)西双版纳索道已投资9,866,864.87元,该项目为贷款投资兴建,预定于1999年世界博览会之前正式投入运营。
(5)峄山索道已投资5,129,297.01元,该项目为公司自筹资金,预定于1999年5月份正式投入运营。
以上(4)、(5)项公司计划用配股资金投资兴建两条旅游索道,因配股方案未能如期实施,资金尚未到位,为抓住机遇,抢占市场,公司确定先用自筹资金和贷款建设,两条索道现已投资1,499.62万元。
(6)嵩山索道工程利用公司积累资金,前期实地勘查和可行性研究等费用支出893,262.69元。
(三)1999年公司业务发展计划
1999年主营收入计划完成6,500万元,比1998年增长11.55％。为保障全年经营指标的顺利完成,公司将采取以下措施:
1、继续走“以泰山为依托,一业为主,多元拓展,走出泰山,开发其他名山大川,寻求新的利润增长点”的发展之路。进一步壮大主业的生产能力,强化企业形象,巩固本公司的行业地位和品牌优势。本着稳步发展的原则进行跨行业、跨地域的产业探索和低成本扩张,保证公司经营业绩的不断增长。
2、进一步提高员工素质,解放思想,创造良好的企业文化,全面提高管理素质和管理质量,提倡技术创新、技术进步,充分调动技术人员的积极性,大量引进技术和人才,以保证公司的可持续性发展。
3、建立、健全完善的约束、激励机制,强化内部管理制度,增强财务监管力度,努力做到增收节支,降低成本费用。
4、扩大宣传范围,加大宣传力度,进一步提高“泰山旅游”的品牌效应。严肃劳动纪律,规范服务标准,广揽客源,增加收入。
5、坚持“安全为天,预防为主”的工作方针,狠抓安全,保质保量。加强员工的安全意识,确保每日行车安全,要让游客放心来,满意去,树立起公司良好的形象。
6、继续加强对基础设施的改造和建设,加快新索道的建设速度,培植新的利润增长点。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、(1)公司1998年7月21日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于改变募集资金投向的公告。
(2)本公司发起人股东泰安市国资局将其所持有本公司股份授权给泰安市泰山旅游集团有限责任公司持有。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告期内公司所聘用的会计师事务所没有变动。
6、报告期内公司没有担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
7、报告期内公司名称及简称没有变动。
8、公司计算机主要用于财务管理和办公自动化单机文字处理,计算机2000年问题不会对公司造成影响。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经湖北大信会计师事务所中国注册会计师张丹凤、邱世萍审计,并出具无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、公司简介
山东泰山旅游索道股份有限公司(下简称“公司”),是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组,经泰安市体制改革委员会于1993年3月27日以泰经改发[1993]第019号文批准设立,并经山东省体改委以鲁体改生字[1994]第269号文批准创立的股份有限公司。公司A股于1996年9月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。
经营范围:索道运输;副食及其他食品(含烟、冷饮)、日用百货、照像器材、工艺美术品(不含金银首饰)、五金交电、建材销售;饮食、摄影,出租服务;索道安装、维修、调试、设备供应;汽车客运、维修、配件销售;旅游及住宿、娱乐服务;石油制品零售。
2、公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:公司采用公历年度为会计年度。即从每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5)外币折算方法:公司发生外币业务时,以发生之当日中国人民银行公布的汇率(中间价)折算为人民币记帐,月末、年终时,按期末中国人民银行公布的汇率(中间价)进行调整,调整后的各外币帐户人民币金额与原帐面金额之间的差额作为汇兑损益列作当期财务费用。
(6)现金等价物的确定标准
公司现金等价物指所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法
坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的债权;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的债权;债务人逾期三年未能履行偿债义务,经董事会批准列作坏帐的债权。公司采用直接转销法核算坏帐损失,不计提坏帐准备。
(8)存货核算方法
公司存货主要包括:备品备件、低值易耗品。计价方法以存货中备品备件入库一律按实际成本计价,发出和领用存货时采用加权平均法。存货中低值易耗品领用和发出时采用五五摊销法。存货实行永续盘存制。未计提存货跌价准备。
(9)短期投资的核算方法
公司短期投资按取得时的实际成本计价,取得时实际支付的价款中包括已宣告发放,但未领取的现金股利或利息记入“应付股利”或“应收利息”科目;未提取短期投资跌价准备。
(10)长期投资的核算方法
①长期股权投资
A、公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50％以上的以及虽在50％以下但有实际控制权的单位,采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％以上(含20％),采用权益法核算。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％以下的,采用成本法核算;
B、采用成本法核算的公司,在被投资单位宣告发放现金股利时,计入投资收益;采用权益法核算的公司,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实际的净利润或净亏损的份额,计入投资收益;
C、股权投资差额按10年的期限平均摊销。
②长期债权投资
A、长期债权投资的计价方法:取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关内容,但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券支付价款中含有自发行日至取得日止的利息;
B、长期债权投资按期计算应收利息,扣除债券投资溢价或折价摊销后的余额确认为当期投资收益;
C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
③未提长期投资减值准备。
(11)固定资产核算方法
①固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具等;
②固定资产按购建时的实际成本计价;
③固定资产折旧采用直线法计算,固定资产分类及折旧年限如下:
类别 预计使用年限 年折旧率 残值率
(年) (％) (％)
房屋及建筑物 8—40 12.1—2.4 3
通用设备 5—8 19.4—12.1 3
专用设备 10 9.7 3
运输工具 5—8 19.4—12.1 3
其他 5 19.4 3
(12)在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出,包括新建固定资产工程,改、扩建固定资产工程,大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产的造价;在固定资产交付使用后发生的利息,计入当期损益。在建工程在完工交付使用时转为固定资产。
(13)无形资产计价和摊销方法
无形资产计价:购入的无形资产按实际支付的价款计价,股东投入的无形资产按评估确认的价值计价,自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按发生的可确认开发费用及依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价。土地使用权价值按40年平均摊销。
(14)开办费、长期待摊费用方法
①公司开办费在5年期限内采取直线法平均摊销;
②公司长期待摊费用在5年内采用直线法平均摊销。
(15)收入确认原则
营业收入以劳务已经提供,商品已发出并收到款项或取得索取款项的凭据时确认。
(16)所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
3、税项:
税种 计税依据 税率
(1)营业税 营业收入 3％
(2)城市维护建设税 营业税额 7％
(3)教育费附加 营业税额 3％
(4)所得税:根据山东省财政厅、山东省地方税务局、山东省证券管理委员会鲁财税字[1996]第48号文以及山东省财政厅、山东省地方税务局鲁财税字[1996]第9号文规定,公司按33％计征,按18％返还,实际执行15％税率。
4、会计报表主要项目注释
(1)货币资金70,718,489.91元
项目 期初数(元) 期末数(元)
现金 57417.95 204862.55
银行存款 65871853.98 69088190.46
其他货币资金 279974.77 1425436.90
合计 66209246.70 70718489.91
(2)应收帐款704,684.94元
帐龄 期初数 期末数
金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年内帐龄 779822.67 74.72 612535.75 86.92
1-2年帐龄 220855.38 21.16
2-3年帐龄 42976.00 4.12 92149.19 13.08
合计 1043654.05 100.00 704684.94 100.00
注:①期末较期初减少32.48％,主要原因是公司本年加强帐款催收力度,收回期初票款所致。
②应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
③应收帐款中无欠款额占应收帐款总额10％(含10％)以上的非关联往来款项。
(3)应收补贴款1,105,941.80元,系所得税返还款。
(4)其他应收款6,612,185.42元
帐龄 期初数 期末数
金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年内帐龄 8770467.13 90.69 5307997.77 80.28
1-2年帐龄 780710.96 8.07 747001.69 11.30
2-3年帐龄 120000.00 1.24 447185.96 6.76
3年以上帐龄 110000.00 1.66
合计 9671178.09 100.00 6612185.42 100.00
注:①期末较期初减少31.63％,主要原因是公司本年收到设备减少预付的工程款所致。
②持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款:
单位名称 金额款项 内容及性质
(元)
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
1,414,982.79 代垫集团开办费
③其他应收款中无欠款额占其他应收款总额10％(含10％)以上的非关联往来款项。
(5)存货2,924,071.38元
项目 期初数(元) 期末数(元)
备品备件 3153835.87 2685024.84
低值易耗品 285113.18 239046.54
合计 3438949.05 2924071.38
(6)长期投资6,000,000.00元。
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
长期股权投资 3000000.00 3000000.00 6000000.00
合计 3000000.00 3000000.00 6000000.00
②长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益
注册资本比例(％) 增减额 增减额
(年) (元) (+、-) (+、-)
山东省资产管理有限公司长期
3000000.00 3.75 3000000.00 6000000.00
合计
3000000.00 3000000.00 6000000.00
注:本期增加投资后,占被投资单位注册资本比例仍为3.75％。
(7)固定资产及累计折旧
原值 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
(元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 45600259.42 5255957.09 50856216.51
专用设备 105362206.76 46865.00 105409071.76
交通运输工具
5417541.80 2407016.85 7824558.65
通用设备 1779915.83 280148.00 2060063.83
其他 1016375.61 58456.80 1074832.41
小计 159176299.42 8048443.74 167224743.16
累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
(元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 3414866.76 1172016.00 4586882.76
专用设备 27023556.00 10389015.39 37412571.39
交通运输工具
2046600.26 947327.11 2993927.37
通用设备 815042.95 287718.59 1102761.54
其他 418363.59 137894.07 556257.66
小计 33718429.56 12933971.16 46652400.72
注:本期固定资产由在建工程转入5,240,957.09元。
(8)工程物资5,318,447.51元
项目 期初数 期末数
(元) (元)
工程用材料 5318447.51 5318447.51
注:工程物资系购置待安装的索道设备。
(9)在建工程16,607,457.63元
工程名称
期初数 本期增加 本期转 其他 期末数 资金 项目
入固定 减少数 来源 进度
资产数
(元) (元) (元) (元) (元) (％)
索道维修基地
5209289.62 31667.47 5240957.09 募集 已完工
南天门索道站
维修工程
178548.98 178548.98 自筹 未完工
桃花源上站
改造工程
226883.03 226883.03 自筹 未完工
植被恢复工程
102700.00 30000.00 132700.00 自筹 未完工
西双版纳索道工程
9866864.87 9866864.87 贷款及自筹
未完工
嵩山索道工程
893262.69 893262.69 自筹 未完工
峄山索道工程
5129297.01 5129297.01 自筹 未完工
其他零星工程
179901.05 179901.05 自筹 未完工
小计
5717421.63
16130993.09 5240957.09 16607457.63
注:在建工程中除西双版纳索道工程本期发生利息资本化金额385,848.07元外,其他工程均无利息资本化金额。
(10)无形资产13,786,919.68元
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
(元) (元) (元) (元) (元) (元)
中天门、南天门索道用地
9790300.00 9300785.00 244757.50 9056027.50
中天门、南天门支架用地
994092.00 944387.40 24852.30 919535.10
桃花源索道用地
3009342.00 2858874.92 75233.54 2783641.38
后石坞索道用地
1111044.00 1055491.80 27776.10 1027715.70
合计
14904778.00 14159539.12 372619.44 13786919.68
(11)开办费161,335.75元
项目
期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
开办费
322671.47 161335.72 161335.75
(12)短期借款3,311,480.00元
借款类别 期初数(元) 期末数(元)
信用借款 3311920.00 3311480.00
合计 3311920.00 3311480.00
(13)未付股利11,760.66元
项目
期初金额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元)
国家股股利
9600000.00 9600000.00
募集法人股股利
3304286.00 3304286.00
内部职工股股利
3669333.33 3657572.67 11760.66
境内上市的人民
币普通股股利
5510400.00 5510400.00
合计
22084019.33 22072258.67 11760.66
注:期末比期初减少99.95％,主要原因是公司本年支付股利所致。
(14)未交税金3,381,512.23元
税项 期初金额(元) 期末金额(元)
营业税 219725.53 222184.69
城市维护建设税 17670.66 17842.78
企业所得税 1776656.34 2130031.96
个人所得税 1011452.80
合计 2014052.53 3381512.23
注:期末比期初增加67.90％,主要原因是公司本年欠交企业所得税及个人所得税所致。
(15)其他未交款21,685.03元
项目 期初金额 期末金额
(元)(元)
教育费附加 6655.96 6729.75
水利基金 7395.52 7477.64
治安费 5280.78 5280.78
泰安市重点建设基金 2114.74 2196.86
合计 21447.00 21685.03
(16)其他应付款2,187,027.62元
其他应付款中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
(17)长期借款26,491,840.00元
借款单位
金额 借款期限 年利率 外币数 汇率 借款条件
(元) (年\月) (％) (美元) (年末)
中国银行泰安市分行
26491840.00 1998.6-2000.6 4.5 3200000.00 1∶8.2787 信用借款
(18)长期应付款1,636,000.00元
项目 期初金额 期末金额
(元) (元)
冻结无效申购资金利息 2088000.00 1392000.00
职工存入保证金 244000.00 244000.00
合计 2332000.00 1636000.00
(19)股本110,147,200.00元
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
(元) 公积金转股(元) (元)
一.尚未流通股份
1.发起人股份 48000000.00 48000000.00
其中:
国家拥有股份 48000000.00 48000000.00
国有法人股
2.募集法人股份 16345600.00 16345600.00
3.内部职工股 18249600.00 18249600.00
尚未流通股份合计82595200.00 82595200.00
二.已流通股份
境内上市的人民
币普通股 27552000.00 27552000.00
已流通股份合计 27552000.00 27552000.00
三.股份总数 110147200.00 110147200.00
注:根据泰政函(1998)9号文、泰经改发(1997)58号文,泰安市国资局将其所持本公司国家股授权给泰安市泰山旅游集团有限责任公司持有,因此泰安市泰山旅游集团有限责任公司成为本公司最大股东,持股比例43.58％,同时本公司原国家股转变为国有法人股。
(20)资本公积27,613,955.73元
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
(元) (元) (元) (元)
股本溢价 7776239.50 7776239.50
资产评估增值 17963716.23 17963716.23
所得税返还 1854000.00 1854000.00
新股申购冻结资金利息收入
20000.00 20000.00
合计 27613955.73 27613955.73
(21)盈余公积16,127,991.71元
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
(元) (元) (元) (元)
法定盈余公积 7749946.78 3045868.61 10795815.39
公益金 3809242.01 1522934.31 5332176.32
合计 11559188.79 4568802.92 16127991.71
(22)未分配利润51,232,817.18元
期初数 25,342,933.98元
加:本期增加数 30,458,686.12元
本期减少数 4,568,802.92元
其中:提取法定盈余公积金 3,045,868.61元
提取公益金 1,522,934.31元
期末数 51,232,817.18元
(23)财务费用 -1,970,836.45元
类别 本年发生数 上年发生数
(元)(元)
利息支出 2113235.67 3020857.11
减:利息收入 4082688.60 3947447.22
汇兑损失 2.38 18519.48
减:汇兑收益 3960.00 85134.31
其他 2574.10 681.90
合计 -1970836.45 -992523.04
注:本年发生数比上年发生数减少98.57％,主要原因是由于利率降低利息支出减少。
(24)补贴收入6,450,074.71元,系当地财政机关返还的所得税款。
(25)营业外收入1,185,530.00元
类别 本年发生数 上年发生数
(元) (元)
接待办公室收入 400430.00 391115.00
冻结无效申购资金利息收入 696000.00 696000.00
保险代理费收入 279770.01
办理乘车证手续费 88380.00 59273.00
其他 720.00 48.78
合计 1185530.00 1426206.79
(26)营业外支出482,682.78元
类别 本年发生数 上年发生数
(元) (元)
泰安市重点建设基金 58268.56 24774.41
山东省水利基金 58268.56 54246.67
捐赠支出 350285.00 367520.82
其他 15860.66 15625.27
合计 482682.78 462167.17
(27)支付的其他与经营活动有关的现金5,241,236.13元
支付项目 金额
(元)
物料消耗 31459.40
水电费 808516.73
业务费 1043682.48
洗涤费 41847.00
劳保费 113492.50
广告宣传 288000.00
服务咨询费 350768.52
宿舍管理费 403415.70
维修费 507555.26
外事费 212654.43
邮电费 399697.64
运输费 668793.45
其他 371353.02
5、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公 经济性质 法人代表 注册资本
司关系
成立时间
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
泰安市 旅游业务 持本公司 国有独资 李爱国 10494万股
东岳大街 43.58％股份
西首 1998.4 .10
泰安市国有资产管理局以泰国资企字[1998]17号文批准,将其持有的山东泰山旅游索道股份有限公司国家股4800万股全部授权泰安市泰山旅游集团有限责任公司经营管理。
(2)存在控制关系关联方注册资本及其变化
名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
(元) (元) (元) (元)
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
104940000.00 104940000.00
(3)不存在控制关系的关联方关系的性质
名称 与本公司关系
泰安市泰山旅游汽车公司 同属集团子公司
泰山旅游客运车队 同属集团子公司
泰安市五岳旅游商贸公司 同属集团子公司
泰安市泰山旅游实业总公司 同属集团子公司
泰安市神憩宾馆 同属集团子公司
泰安市泰山宾馆 同属集团子公司
泰安中国国际旅行社 同属集团子公司
(4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 年末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例
(元) (％) (元) (％) (元) (％)
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
48000000.00 43.58 48000000.00 43.58
(5)关联交易
①销售索道票
关联方名称 本期金额 占本年销售收入百分比 定价政策
(元) (％)
泰安中国国际旅行社 378882.00 0.65 市场价格
泰安市泰山宾馆 7250.00 0.01 市场价格
②其他交易
关联方名称 本期金额 交易类型 定价政策
(元)
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
277500.00 应收办公楼及车辆折旧费
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
2137482.79 代垫集团开办费
泰安市泰山宾馆 64782.60 支付住宿费市场价格
(6)关联款项
①应收帐款
关联方名称 期初金额 期末金额 款项性质
(元) (元)
泰安中国国际旅行社 354213.50 7585.00 应收索道票款
泰安市泰山宾馆 166742.35 109209.75 应收索道票款
泰安市神憩宾馆 92149.19 92149.19 应收索道票款
注:期初金额为泰安市泰山旅游集团有限责任公司成立之前公司应收的索道票款。
②其他应收款
关联方名称 期末金额 款项性质
(元)
泰安市泰山旅游集团有限责任公司 1414982.79 代垫集团开办费
6、报告期内公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。
7、公司无重大期后事项发生。
8、重要事项
公司西双版纳索道工程已基本完工,待国家客运架空索道安全监督检验中心颁发《客运索道安全使用许可证》后,正式交付使用投入运营。
十、备查文件
1、公司董事长签署的1998年年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东泰山旅游索道股份有限公司董事会
一九九九年三月二十三日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
报表日期:1998年12月31日
企业名称:山东泰旅游索道股份有限公司 单位:人民币元
资产 注释号 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 66209246.70 70718489.91
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1043654.05 704684.94
减：坏帐准备
应收帐款净额 1043654.05 704684.94
预付帐款
应收补贴款 912867.09 1105941.80
其他应收款 9671178.09 6612185.42
存货 3438949.05 2924071.38
减：存货跌价准备
存货净额 3438949.05 2924071.38
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 81275894.98 82065373.45
长期投资：
长期股权投资 3000000.00 6000000.00
长期债权投资
长期投资合计 3000000.00 6000000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 3000000.00 6000000.00
固定资产：
固定资产原价 159176299.42 167224743.16
减：累计折旧 33718429.56 46652400.72
固定资产净值 125457869.86 120572342.44
工程物资 5318447.51 5318447.51
在建工程 5717421.63 16607457.63
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 136493739.00 142498247.58
无形资产及其他资产：
无形资产 14159539.12 16786919.68
开办费 322671.47 161335.75
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14482210.59 13948255.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计 235251844.57 244511876.46
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 3311920.00 3311480.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资 6608.98 253900.04
应付福利费 637293.26 765692.68
应付股利 22084019.33 11760.66
应交税金 2014052.53 3381512.23
其他应交款 21447.00 21685.03
其他应付款 2069444.55 2187027.62
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 30144785.65 9933058.26
长期负债：
长期借款 26495360.00 26491840.00
应付债券
长期应付款 2332000.00 1636000.00
住房周转金 1616420.42 1329013.58
其他长期负债
长期负债合计 30443780.42 29456853.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 60588566.07 39389911.84
少数股东权益
股东权益
股本 110147200.00 110147200.00
资本公积 27613955.73 27613955.73
盈余公积 11559188.78 16127991.71
其中：公益金 3809242.00 5332176.32
未分配利润 25342933.98 51232817.18
股东权益合计 174663278.50 205121964.62
负债及股东权益总计 235251844.57 244511876.46
利润分配表
报表日期:1998年12月31日
企业名称:山东泰旅游索道股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释号 上年数 本年数
一、净利润 30448539.06 30458686.12
加：年初未分配利润 21491115.78 25342933.98
盈余公积转入
二、可供分配的利润 51939654.84 55801620.10
减：提取法定盈余公积 3044853.91 3045868.61
提取法定公益金 1522426.95 1522934.31
三、可供股东分配的利润 47372373.98 51232817.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 222029440.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 25342933.98 51232817.18
利润表
报表日期:1998年12月31日
企业名称:山东泰旅游索道股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释号 上年数 本年数
一、主营业务收入 55959321.35 58268677.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 55959321.35 58268677.00
减：主营业务成本 14958576.09 16152405.21
主营业务税金及附加 1846657.60 1922866.36
二、主营业务利润 39154087.66 40193405.43
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 6199722.01 7033340.73
财务费用 -992523.04 -1970836.45
三、营业利润 33946888.69 35130901.15
加：投资收益 770000.00
补贴收入 6450074.71
营业外收入 1426206.79 1185530.00
减：营业外支出 462167.17 482682.78
加:以前年度损益调整 5000.00
四、利润总额 35685928.31 42283823.08
减：所得税 5237389.25 11825136.96
五、净利润 30448539.06 30458686.12
现金流量表
1998年度
企业名称:山东泰旅游索道股份有限公司 单位:人民币元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5860764.11
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 6257000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8186449.38
现金流入小计 73051095.49
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3667424.96
支付的增值税款
支付的所得税款 11971761.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 257541.73
支付的其他与经营活动有关的现金 5241236.13
现金流出小计 23137964.16
经营活动产生的现金流量净额 49913131.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 19442437.36
权益性投资所支付的现金 3000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 22442437.36
投资活动产生的现金流量净额 -22442437.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 1479.83
现金流入小计 1479.83
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 20560805.87
偿付利息所支支付的现金 2113235.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 288886.67
现金流出小计 22962928.21
筹资活动产生的现金流量净额 -22961448.38
四、汇率变动对现金的影响 -2.38
五、现金及现金等价物净增加额 4509243.21
附注：
项目 行次 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 30458686.12
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 12645824.45
无形资产摊销 533955.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 2113235.67
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 514877.67
经营性应收项目的减少(减增加) 3493033.78
经营性应付项目的增加(减减少) 849518.48
增值税增加净额(减减少)
其他 -696000.00
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 70718489.91
减:货币资金的期初余额 66209246.70
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4509243.21
