山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司二000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负人别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一公司简介
1、公司的法定中文名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
公司的法定英文名称：Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd.
2、公司的法定代表人：孙丕恕
3、公司董事会秘书：罗万里
联系地址：山东省泰安市虎山路100号
电话：0538-8418777
传真：0538-8412066
4、公司注册地址：山东省泰安市虎山路100号
公司办公地址：山东省泰安市虎山路100号
邮政编码：271000
公司电子信箱：tssd @ public.taptt.sd.cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：泰山旅游
证券代码：600756
二会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额 23,523,455.90
净利润 17,470,650.59
扣除非经常性损益后的净利润 16,774,650.59
主营业务利润 35,576,144.81
营业利润 22,400,328.49
投资收益 891,115.40
营业外收支净额 232,012.01
经营活动产生的现金流量净额 13,838,410.27
现金及现金等价物净增加额 -17,913,316.28
注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额:
冻结无效申购资金利息收入696,000.00元。
2、①公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营收入
57,137,745.11 73,262,089.83 73,262,089.83 58,268,677.00 58,268,677.00
净利润
17,470,650.59 27,979,431.97 28,131,782.25 27,744,821.92 30,458,686.12
总资产
297,674,330.69 261,166,934.64 261,000,950.64 244,155,257.58 244,511,876.46
股东权益
236,187,553.30 229,731,622.71 232,731,152.99 201,752,190.74 205,121,964.62
每股收益
0.16 0.25 0.26 0.25 0.28
加权每股收益
0.16 0.25 0.26 0.25 0.28
扣除非经常性损
益后的每股收益
0.15 0.19 0.19 0.19 0.21
每股净资产 2.14 2.09 2.11 1.83 1.86
调整后的每股净资产
2.10 2.05 2.08 1.83 1.86
每股经营活动产生的
现金流量净额0.13 0.27 0.27 0.45 0.45
净资产收益率(%)
7.40 12.18 12.09 13.75 14.85
加权净资产收益率(%)
7.50 12.97 12.87 14.74 16.04
注：主要财务指标计算方法
（1）每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
（2）每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（3）调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
（4）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（5）净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
②公司本期按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000 1999 2000 1999
年 年 年 年
主营业务利润 15.06 20.52 14.92 21.80 0.32 0.43 0.32 0.43
营业利润 9.48 14.37 9.39 15.26 0.20 0.30 0.20 0.30
净利润 7.40 12.18 7.33 12.94 0.16 0.25 0.16 0.25
扣除非经营损益 7.10 11.88 7.03 12.62 0.15 0.25 0.15 0.25
后净利润
3、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 110,147,200.00 27,613,955.73 13,256,781.22 6,562,659.20 72,151,026.56
本期增加 1,747,065.06 873,532.53 14,850,053.00
本期减少 11,014,720.00
期末数 110,147,200.00 27,613,955.73 15,003,846.28 7,436,191.73 75,986,359.56
续上表：
项目 股东权益合计
期初数 229,731,622.71
本期增加 17,470,650.59
本期减少 11,014,720.00
期末数 236,187,553.30
变动原因:盈余公积、法定公益金、未分配利润和股东权益合计的增加均系本期实现净利润按法定程序计提所致。
三股本变动及股东情况
1、报告期末股东总数：截至2000年12月29日，在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东总数共为2788户。
2、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 占总股
本比例(%)
①泰安市国有资产管理局 48,000,000 43.58
②汉兴基金 5,494,100 4.99
③汉盛基金 3,946,612 3.58
④武汉银星 560,000 0.51
⑤赵秀梅 534,700 0.49
⑥张临明 354,240 0.32
⑦祁铁丁 307,770 0.28
⑧宋德珍 300,000 0.27
⑨刘勇 299,000 0.27
⑩张万荣 294,750 0.27
注：年度内持有本公司5%以上（含5%）股份的股东名称为泰安市国有资产管理局，持有4800万股国家股，所持股份年度内无质押和冻结情况，也没有增减变动情况。公司前十名股东之间不存在任何关联关系。
报告期内本公司的第一大股东———泰安市国有资产管理局于2000年12月16日与山东齐鲁软件产业有限公司签署了《股权转让协议》，拟向山东齐鲁软件产业有限公司出让3282万股国家股股份，占本公司股本总额的29.80%。转让后山东齐鲁软件产业有限公司将持有本公司29.80%的股份，成为本公司的第一大股东。本次股权转让尚须国家财政部批准。以上信息已于2000年12月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行披露。
四股东大会简介
报告期内，公司共召开一次股东大会。
1999年度股东大会情况：
2000年4月28日在公司三楼会议室召开1999年度股东大会，以上相关信息刊登于2000年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
五董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业及在本行业中的地位
本公司为资源型旅游企业，主要经营泰山旅游索道客运及其他索道业务，具有一定的垄断性，在国内外同行业中有一定的盛誉，经营管理等指标均居全国同行业前列。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
①公司主营业务范围：索道运输；索道设计、安装、维修、调试、设备供应；饮食、汽车客运、旅游及住宿、娱乐服务。
经公司二届十次董事会决议及2001年第一次临时股东大会决议，并经山东省工商行政管理局核准，公司名称变更为“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”，经营范围调整为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训。因分支机构索道运营资质到期续办，索道运输业务正在办理之中。
②经营状况：报告期内主营业务收入为5,713.77万元，较上年下降22.01%，主要原因是中天门索道技术改造的影响，较上期减少收入3,381.07万元，桃花源索道增加收入2,018.67万元，两条索道增减抵消净减少1,362.40万元。同时，由于河南嵩山索道基建原因，没有按期投入运行，也影响本期收入指标的完成。故此，造成本期净利润较上年下降37.56%。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
中天门索道分公司实现营业收入982.32万元；
桃花源索道分公司实现营业收入4,144.83万元；
后石坞索道分公司实现营业收入131.25万元；
版纳野象谷索道分公司实现营业收入214.25万元；
峄山索道分公司实现营业收入111.12万元。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年,公司在经营中出现的主要问题是：为配合泰山南路综合改造工程，自筹资金再次对中天门索道进行技术改造，这次技术改造工程将对本年度营业收入造成一定影响。
解决方案：为了弥补公司本期收入，我们加强了对桃花源索道的宣传促销活动。在各主要景点、道路、高速公路设置大量醒目品的广告牌、导向牌，在人员较为集中的火车站、汽车站，各大宾馆饭店等地方设立咨询处，使其较上年度增加收入2,018.67万元，达到了预期目的。
2、公司财务状况：
（1）财务状况(单位：元)
项目 2000年 1999年 增减(%) 变动原因
总资产 297,674,330.69 261,166,934.64 13.98 负债增加所致
长期负债 30,244,000.00 17,616,430.00 71.68 贷款增加所致
股东权益 236,187,553.30 229,731,622.71 2.81 净利润增加所致
主营业务利润 35,576,144.81 47,152,258.40 -24.55 中天门索道减少收入所致
净利润 17,470,650.59 27,979,431.97 -37.56 中天门索道减少收入所致
（2）本年度内会计师事务所出具无保留意见或解释性说明的审计报告。
3、公司投资情况
公司报告期长期投资1600万元，无发生变化，投资单位有：
被投资单位名称 主要经营活动 投资金额 占被投资单位
(元) 注册资本比例(%)
山东省资产管理有限公司 股权投资 6,000,000.00 3.75
国泰君安证券股份有限公司 股权投资 10,000,000.00 0.268
（1）公司无前次募集资金延续到本年度使用的投资项目
（2）非募集资金投资的项目
①公司利用积累资金投资建设嵩山索道工程支出24,098,536.70元，未完工；
②公司自筹资金投资中天门索道技术改造工程50,492,365.74元，未完工；
③公司自筹资金投资公厕和沿街商业房的迎胜工程1,252,266.55元，未完工。
4、报告期内，公司生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化情况。
5、新年度的业务发展计划
2001年，公司资产重组完成以后，将由一个从事索道旅游客运的传统企业转变成从事软件产品开发与服务的高成长性的高新技术企业，其主营业务和经营范围将发生重大变化。公司将抓住这一难得的历史机遇，以软件产业为主线，以技术专业化、产品多元化、应用服务个性化为基础，以网络经济为契机，成为拥有先进的核心技术、实现可持续发展、有能力参与全球竞争的软件企业。公司将重点抓好以下几项工作：
（1）调整产业结构，重点加强对软件产品的投入
通过调整公司主营业务方向和产业结构，加大对行业应用软件产品的资金和技术投入，完善产品体系。在保持优势产品的基础上，把握市场需求，适时推出新产品；同时，对原有部分具有市场竞争力的产品进行升级，进一步提高产品市场竞争能力。
（2）大力开拓市场，提高产品的市场占有率
加大国内外市场开拓力度，提高市场活动策划能力，强化公司在全国各地的销售网络功能，加强与国外同类企业的合作关系，建立健全市场体系，进一步提高市场占有率。
（3）强化人才战略，建立健全激励竞争机制
树立“以人为本”的人才管理理念，通过建立灵活的用人机制、绩效考核等激励竞争机制，进一步吸纳各类高级专业人才，为公司今后持续、稳定、健康发展奠定基础；同时，加大员工培训力度，完善培训体系，提高公司员工的综合素质和驾驭市场经济的能力。
（4）建立产业基地，筹建“浪潮科技园”
在泰安筹建“浪潮科技园”，用三到五年的时间，将“浪潮科技园”建成国内最大的软件研发、生产和培训基地之一。今年重点进行园区的设计、规划和一期建设。
（5）采取多种方式，继续搞好索道经营
公司资产重组后，还留下峄山、嵩山、版纳野象谷三条索道，公司在集中精力发展软件产业的同时，将通过多种合作方式，继续搞好索道经营工作，加快嵩山索道的开发与建设速度，培植峄山、版纳野象谷索道成为新的利润增长点。
6、董事会日常工作情况
本报告期内共召开三次董事会，即二届董事会第八、九、十次会议。
（1）2000年3月20日，召开公司二届董事会第八次会议，审议并通过了如下事项：
①《公司1999年度董事会工作报告》；
②《公司1999年度利润分配预案》；
经湖北大信会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润为2,813.18万元，按法定程序提取法定公积金和公益金后，加1998年度未分配利润5,078.86万元，本年度实际可供股东分配利润为7,470.06万元。根据公司实际情况，为求得长期稳健的发展，本公司董事会决定本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
③《公司1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》；
④中天门索道改造议案；
⑤公司1999年年度报告和1999年年度报告摘要
⑥决定于2000年4月28日召开1999年度股东大会
以上决议刊登于2000年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）2000年7月27日，召开公司二届董事会第九次会议，会议审议通过了以下决议：
①公司2000年中期报告正文和中期报告摘要；
②公司2000年中期利润分配预案(不分配不转增)；
以上决议刊登于2000年7月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（3）2000年12月17日，召开公司二届董事会第十次会议。会议审议通过了如下事项：
①审议通过关于资产重组的方案。
同意公司向泰安市国有资产管理局出售泰山中天门、桃花源、后石坞三条索道的相关资产及其相关负债，同时向山东齐鲁软件产业有限公司购买其通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产。
股东大会在审议表决资产重组的方案时，有关关联股东须予以回避。
该项交易于2001年1月19日经2000年第一次临时股东大会批准，交易价格分别为本公司向泰安国资局出售索道资产的交易价格为206,876,607.40元，购买软件资产的交易价格为147，082，488.94元。
②审议通过关于重组后关联交易和同业竞争问题的说明。
③审议通过关于修改公司章程的议案。因公司拟进行资产重组，转换公司的主营业务，故需对公司章程的相关条款加以修改
④审议通过关于变更公司名称、股票简称的议案。公司拟更名为“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”，股票简称为“齐鲁软件”，证券代码不变。
⑤审议通过关于改组公司董事会提案。同意公司现任董事李爱国先生、郭学泽先生、公信峰先生、王晓晴先生、亓剑先生等五人辞去董事职务，推举孙丕恕先生、杜群利先生、张磊先生、王柏华先生、孙志忠先生、孙辉先生等六人为公司本届董事会新任董事候选人。
⑥审议通过关于授权董事会全权办理本次资产重组有关具体事宜的议案。
决定于2001年1月19日召开2001年第一次临时股东大会，审议上述事宜。
⑦审议通过关于聘任本次资产重组有关中介机构的议案。
⑧审议通过关于更换公司董事会秘书的议案。同意公信峰先生辞去董事会秘书职务，并聘任罗万里先生为董事会秘书。
⑨决定于2001年1月19日召开2001年第一次临时股东大会。
以上决议刊登于2000年12月20日的《上海证券报》、《中国证券报》。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事及高级管理人员情况
职务 姓名 年龄 任期 年初持 年末持
股(股) 股(股)
董事长兼总经理 李爱国 47 98.12-2001.12 3200 3200
董事兼副总经理 郭学泽 51 98.12-2001.12 3200 3200
董事兼董事会秘书 公信峰 41 98.12-2001.12 3200 3200
董事兼副总经理 王晓晴 43 98.12-2001.12 2976 2976
董事 亓剑 42 98.12-2001.12 2976 2976
董事 渠洪喜 31 98.12-2001.12 0 0
监事长 张昌金 54 98.12-2001.12 3200 3200
监事 刘宇红 46 98.12-2001.12 0 0
监事 韦振兴 48 98.12-2001.12 2976 2976
公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况:3.6万元1人,2.88万元5人,2.52万元2人。其中渠洪喜先生不在公司领取报酬。
（2）报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职情况：
公司第二届董事会第十次会议同意李爱国先生因工作变动辞去董事、董事长职务，郭学泽先生、公信峰先生、王晓晴先生、亓剑先生因工作变动辞去董事职务，公信峰先生因工作变动辞去董事会秘书职务；推举孙丕恕先生、杜群利先生、张磊先生、王柏华先生、孙志忠先生、孙辉先生等六人为公司董事会新任董事候选人。公司董事会其他成员不变。聘任罗万里先生为公司新任董事会秘书。
公司第二届监事会第七次会议同意张昌金先生因工作变动辞去监事、监事长职务，同意韦振兴先生因工作变动辞去监事职务；推举王茂昌先生、胡林先生为公司监事会新任监事候选人。公司监事会其他成员不变。
8、本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策
（1）、本年度利润分配预案
经湖北大信会计师事务有限责任公司注册会计师审计[鄂信审字（2001）第0045号]，公司2000年度实现税后净利润17,470,650.59 元，根据公司章程规定，按照净利润10%提取法定盈余公积金1,747,065.06 元，按照净利润的5%提取法定公益金873,532.53 元，加上年度结转未分配利润72,151,026.56元，本年度实际可供分配的利润为87,001,079.56 元。
本年度利润分配拟以2000年末股份总数110,147,200股为基数，向全体股东按每10股送红股3股派发现金1.00元（含税），共计分配利润总额44，058，880.00元，尚余未分配利润42，942，199.56元结转至下一年度。
（2）公司2000年末资本公积累计为27,613,955.73元，本年度资本公积金转增股本以2000年末总股本110,147,200股为基数，向全体股东每10股转增2股，总计转增22,029,440股，转增后，资本公积剩余5,584,515.73元。
以上利润分配预案尚需股东大会审议通过。
（3）预计2001年度利润分配政策
①公司定于2001年进行一次利润分配；
②公司2001年实现净利润用于股利分配的比例不少于20%；
③公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%左右；
④利润分配方式为派发现金，现金股息约占股利分配的50%；
⑤上述2001年度利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况进行调整的权利。
9、其他报告事项
本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》，报告期内没有变更。
六监事会报告
（一）监事会会议情况
报告期内，公司共召开四次监事会。
1、2000年3月20日，召开公司二届监事会第四次会议。审议通过了1999年度监事会报告、公司1999年年度报告及摘要，并按中国证监会要求对一些事实发表了独立性意见。：
以上决议刊登于2000年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、2000年4月28日，召开公司二届监事会第五次会议。会议审议并通过了以下决议：
（1）《1999年度监事会工作报告》；
（2）《公司1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》；
（3）《公司1999年度利润分配预案》；
（4）关于对泰山中天门索道进行技术改造的议案。
以上决议刊登于2000年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、2000年7月27日，召开公司二届监事会第六次会议。会议审议并通过了以下内容：
（1）公司2000年中期报告和中期报告摘要；
（2）公司2000年中期利润分配预案；
（3）全体监事列席了公司第二届董事会第九次会议，认为会议符合法定程序，分配预案符合公司实际情况，会议决议有效。
以上决议刊登于2000年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、2000年12月17日，召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过如下事项：
（1）审议通过关于公司资产重组的方案。
（2）审议通过关于董事会履行诚信义务的议案。认为公司董事会履行了诚信义务，审议通过资产重组方案的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
（3）审议通过关于改组公司监事会的提案。
以上决议刊登于2000年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）监事会对公司重要事项发表的独立意见
2000年，公司监事会按照《公司法》赋予的职责和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地履行监事会职责，对公司董事会及高级管理人员的工作和行为、公司经营情况及股东大会召开情况进行了监督，监事会认为：
1、公司决策程序合法，且进一步建立完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,湖北大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告。
3、公司最近一次募集资金的投资项目经98年度股东大会审议进行了变更，变更程序合法。
4、公司关联交易公平，无损害上市公司利益的现象。
七重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东泰安市国有资产管理局持股4800万股没有变更。泰安市国有资产管理局与山东齐鲁软件产业有限公司签署了《股权转让协议》，拟向山东齐鲁软件产业有限公司出让3282万股国家股股份，占本公司股本总额的29.80%。本次股权转让行为在获得国家财政部批准并公告后三日内，双方共同办理股份过户手续。以上内容已于2000年12月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行披露。
报告期内公司董事长李爱国先生、董事郭学泽先生、董事兼董事会秘书公信峰先生、董事王晓晴先生、董事亓剑先生及监事长张昌金先生、监事韦振兴先生因工作变动辞去现行职务。公司总经理没有变更。推举孙丕恕先生、杜群利先生、张磊先生、王柏华先生、孙志忠先生、孙辉先生等六人为公司董事会新任董事候选人。推举王茂昌先生、胡林先生为公司监事会新任监事候选人。公司董事会、监事会其他成员不变。聘任罗万里先生为公司新任董事会秘书。
4、报告期内公司发生的收购及出售资产、吸收合并事项。
报告期内，公司二届十次董事会同意向泰安市国有资产管理局（以下简称“泰安国资局”）出售泰山中天门、桃花源、后石坞三条大型旅游客运索道的相关资产及其相关负债，并向山东齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁软件”）购买通信事业部和系统集成事业部的全部经营性资产，由于该项交易属关联交易，详细情况见下文“重大关联交易事项”。
5、重大关联交易事项
报告期内公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司资产重组的议案，由于泰安国资局是本公司第一大股东，齐鲁软件已与泰安国资局签订了部分国有股的转让协议，因此本次资产重组属关联交易。
关联方：
泰安国资局持有本公司股票48,000,000股，目前为公司第一大股东；齐鲁软件已经与泰安国资局签署了《股权转让协议》，拟受让泰安国资局持有本公司的部分国家股3282万股，占公司总股本的29.80%，协议生效后，齐鲁软件将持有本公司股票3282万股，成为本公司第一大股东。
交易内容：
公司向泰安国资局转让泰山中天门、桃花源、后石坞三条大型旅游客运索道的相关资产及其相关负债；收购齐鲁软件的通信事业部和系统集成事业部的全部经营性资产,包括移动网网络管理系统与医疗保险信息系统两项无形资产。
定价原则：
公司此次资产重组中出售的索道资产暂以2000年10月31日的帐面净资产值200,215,558.89元(未经审计)作为定价依据，但最终的定价依据以青岛天和资产评估有限责任公司的评估报告值及国有资产管理部门确认的评估值并经股东大会审议通过的为准。本公司董事会已于2001年1月11日完成了本次资产出售所需的审计、评估及确认手续，并于2001年1月12日在《上海证券报》上予以披露。
公司此次资产重组中购入的软件和系统集成资产以截止2000年10月31日北京中企华资产评估有限责任公司评估报告及山东省国有资产管理办公室鲁资产[2000]24号确认文件作为定价依据。
资产的帐面价值、评估价值、转让价格和支付方式：
根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字[2000]第388号评估报告及山东省国有资产管理办公室签发的《关于山东泰山旅游索道股份有限公司资产评估审核意见的通知》（鲁资产[2000]第34号），此次公司向泰安国资局出售的索道资产净资产帐面值为206,876,607.40元，评估后净资产价值为198,736,861.96元。公司向泰安国资局出售索道资产的交易价格为206,876,607.40元。在公司2001年临时股东大会审议通过本次资产重组方案后，其中的131,280,000元价款作为应收款，由公司转让给齐鲁软件，以抵销公司应向齐鲁软件支付的购买软件资产的相应价款，剩余的75,596,607.40元价款部分由泰安国资局以现金向公司支付。
公司购买齐鲁软件软件资产的交易价格为147，082，488.94元。在公司2001年临时股东大会审议通过本次资产重组方案后，其中的131,280,000元价款由公司依上述第一条对泰安国资局的131,280,000元应收款即时予以支付，剩余的15,802,488.94元价款部分由公司以现金向齐鲁软件支付。
对本公司的影响：
本次资产重组将使公司突破原有的产业结构和行业局限，由从事索道旅游客运的传统产业转移到高成长性的软件产业，将有效地调整产业结构，提高资产质量，实现公司高新技术产业结构的战略性调整，为公司带来了新的利润增长点，同时也为公司提供更为广阔的发展空间，对公司的长远发展会产生积极而深远的影响。
上述关联交易事项的有关公告刊登于2000年12月20日、2001年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
公司100万美元短期借款，由本公司最大股东泰安市泰山旅游集团有限责任公司提供担保。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况。
（1）人员分开方面：由于公司在本年度属于授权经营的原因，公司部分人员与控股股东兼职问题正在调整之中。鉴于公司资产重组以后，部分兼职人员已辞去在公司的职务，实际上已实现了与控股股东的人员分开。公司经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取报酬。
（2）资产完整方面：公司拥有独立的经营资产、辅助系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
（3）财务分开方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财会人员。建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。有独立的银行帐户。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8、公司继续聘请湖北大信会计师事务有限责任公司为公司进行财务审计。
9、报告期内公司无重大合同及担保事项。
10、公司报告期内未更改名称或股票简称。
11、期后事项：
（一）公司于2001年1月19日召开了2000年第一次临时股东大会，会议以投票表决的方式逐项审议通过如下事项：
（1）审议通过关于资产重组的方案。同意公司向泰安市国有资产管理局出售泰山中天门、桃花源、后石坞三条索道的相关资产及其相关负债，同时向山东齐鲁软件产业有限公司购买其通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产。同意公司出售索道资产的交易价格为20687.66万元，公司购买软件资产的交易价格为14708.25万元。
（2）审议通过关于重组后关联交易和同业竞争问题的说明。
（3）审议通过关于修改公司章程的议案。同意对公司章程第四条、第十三条和第九十三条作如下修改：
第四条改为：“公司注册名称：中文名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司英文名称：Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd.”；
第十三条改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售、转让、咨询、服务、培训；通信及计算机网络工程、信息咨询、信息服务；索道运输；索道安装、维修、调试、设备供应；饮食、汽车客运、旅游及住宿、娱乐服务”。
第九十三条：“董事会由七名董事组成，设董事长一人”。
（4）审议通过关于变更公司名称、股票简称的议案。同意公司更名为“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”，股票简称改为“齐鲁软件”，证券代码不变。
（5）审议通过关于改组公司董事会提案。新董事会由孙丕恕先生、杜群利先生、张磊先生、王柏华先生、孙志忠先生、孙辉先生、渠洪喜先生组成。
（6）审议通过改组公司监事会的提案。新监事会由王茂昌先生、胡林先生、刘宇红女士组成。
（7）审议通过关于授权董事会全权办理本次资产重组有关具体事宜的议案。
上述议案中涉及关联交易的内容，关联方实行了回避制度。股东大会决议已于2001年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
（二）公司第二届董事会第十一次会议于2001年1月19日召开,审议通过如下事项：
1、同意李爱国先生辞去公司董事长职务，选举孙丕恕先生为公司第二届董事会新任董事长。
2、同意李爱国先生辞去公司总经理职务，聘任王柏华先生为公司总经理。
3、同意郭学泽先生、王晓晴先生辞去公司副总经理、亓剑先生辞去财务负责人职务。
4、经总经理提名，聘任孙志忠先生、丁兆迎先生为公司副总经理，王静莲女士为公司财务负责人。
以上决议已于2001年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
（三）公司第二届监事会第八次会议于2001年1月19日召开，审议通过同意张昌金先生辞去公司第二届监事会主席职务，选举王茂昌先生为公司第二届监事会新任主席。
以上决议已于2001年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
（四）2001年2月16日经山东省工商行政管理局核准，公司名称变更为“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”，本次修改后的公司章程生效。
以上内容已于2001年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
八财务会计报告
（一）审计报告
鄂信审字（2001）第0045号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润表及利润分配表、2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对上述会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 胡咏华
中国·武汉 中国注册会计师 韦仕荡
中山大道1056号金源世界
中心A-B座八楼
2001年2月25日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注:
一、公司采用的主要会计政策
1、外币折算方法：
公司发生外币业务时，以发生之日中国人民银行公布的汇率（中间价）折算为人民币记账，中期末、年终时，按期末国家外汇汇率（中间价）进行调整，调整后的各外币账户人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益列作当期财务费用。
2、坏账核算方法
(1) 公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账损失采用备抵法计提坏账准备。
(2) 坏账准备计提的方法及比例：
A、坏账准备的计提方法采用账龄分析法。账龄统计方法采用最后余额法，与以前年度一致。
B、坏账准备计提的比例：
应收款项账龄为1年以内的按其余额的5%计提；
应收款项账龄为1—2年的按其余额的10%计提；
应收款项账龄为2—3年的按其余额的20%计提；
应收款项账龄为3—4年的按其余额的40%计提；
应收款项账龄为4—5年的按其余额的80%计提；
应收款项账龄为5年以上的按其余额的100%计提。
(3) 公司计划对应收款项进行债务重组或以其他方式进行重组的不全额计提坏账准备。
(4) 坏账损失确认标准：
A、凡因债务人破产，依据法律清偿后依然无法收回的债权；
B、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；
C、债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。但公司仍保留对部分坏账债权的追索权。
3、存货核算方法
(1) 公司存货主要包括：备品备件、低值易耗品、原材料、库存商品；
(2) 存货计价方法：存货中备品备件、原材料、库存商品入库一律按实际成本计价，发出和领用存货时采用加权平均法；
(3) 低值易耗品的摊销方法：存货中低值易耗品领用和发出时采用“五五摊销法”核算；
(4) 公司存货跌价准备计提方法
A、存货期末按成本与可变现净值孰低计价。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备。其方法采用单项比较法。
B、公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对由于存货遭受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
C、已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。
D、对领用、出售已计提跌价准备的存货不同时调整已计提的跌价准备，待中期期末或年度终了时再予以调整。
4、短期投资的核算方法
(1) 短期投资的取得成本：取得短期投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容，但不包括实际价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的利息。
(2) 短期投资的收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值；处置时按收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资收益。
(3) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按个别投资项目计提跌价准备。
5、长期投资的核算方法
(1) 长期股权投资
A、公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制权的单位，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以上（含20%），采用权益法核算。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算；
B、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实际的净利润或净亏损的份额，计入投资损益；
C、股权投资差额和摊销：公司对外长期股权投资时取得成本与被投资单位所有者中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算。股权投资差额按十年期限平均摊销。
(2) 长期债权投资
A、长期债权投资的取得成本：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加的费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价；
B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的余额确认为当期投资收益；
C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
(3) 长期投资期末按投资成本与市价或预计可收回金额孰低计价；
(4) 公司长期投资减值准备计提方法。
A、期末按单个投资项目的投资成本与市价或预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备；
B、对于有市价的长期投资，出现下列情况之一时，计提长期投资减值准备：
a、市价持续两年低于账面价值；
b、该项投资暂停交易一年；
c、被投资单位当年发生严重亏损；
d、被投资单位连续两年发生亏损；
e、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
C、对于无市价的长期投资，当被投资单位出现巨额亏损、财务状况、现金流量发生严重恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值时，计提长期投资减值准备;
D、如果计提长期投资减值准备的长期股权投资存有计入资本公积准备项目的，则计提的减值准备首先冲减原该项目投资的资本公积准备项目，不足冲减的差额部分，确认为当期投资损失;
E、已确认为损失的长期投资减值又得以恢复，应在原已确认的投资损失数额内返回;
F、处置长期投资或长期投资划转为短期投资时，同时结转已计提的长期投资减准备。
6、固定资产核算方法
(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具等；
(2) 固定资产按购建时的实际成本计价；
(3) 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：
类别 预计使用 年折旧率(%) 残值率（%）
年限(年)
房屋及建筑物 8—40 12.1—2.4 3
通用设备 5—8 19.4—12.1 3
专用设备 10 9.7 3
运输工具 5—8 19.4—12.1 3
其他 5 19.4 3
7、收入确认原则
营业收入以劳务已经提供，价款已经收到或取得索取款项的凭据时确认。
8、所得税核算方法
公司所得税采用应付税款法核算。
9、以前年度损益调整
(1) 根据公司2000年9月24日第二届董事会临时会议决议，计提出1998年度奖金2,222,000.00元；本期计提以前年度养老金439,004.00元，对这两事项已作以前年度损益调整。调增开办费期初数165,984.00元,应付工资期初数2,222,000.00元,应付福利费期初数311,080.00元,其他应付款期初数480,084.00元,调减期初未分配利润2,394,567.00元,盈余公积期初数427,077.00元,其中法定盈余公积284,718.00元,公益金142,359.00元。
(2) 根据政策规定将住房周转金余额-52,258.30元转入期初未分配利润，属于1999年度所得税费用100,091.98元误计入本期，这两事项调减期初未分配利润129,497.74元，调减盈余公积期初数22,852.54元，其中法定公积金15,235.03元，公益金7,617.51元。
二、税项：
税种 计税依据 税率
(1) 增值税 营业收入 4%
(2) 营业税 营业收入 3%
(3) 城市维护建设税 营业税额 7%
版纳野象谷分公司城市维护建设税按营业税额的1%计征。
(4) 教育费附加 营业税额 3%
(5) 所得税：根据山东省财政厅、山东省地方税务局、山东省证券管理委员会鲁财税字[1996]第48号文以及山东省财政厅、山东省地方税务局鲁财税字[1997]第9号文规定，公司按33%计征，原按18%返还，实际执行15%税率。现按财政部规定，在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。
公司所属版纳野象谷分公司所得税按33%计征；
公司所属峄山索道分公司所得税按33%计征。
三、会计报表主要项目注释
1、货币资金28,759,421.22元
项目 期初数（元） 期末数（元）
现金 223,671.59 308,110.41
银行存款 46,037,868.48 27,754,100.02
其他货币资金 411,197.43 697,210.79
合计 46,672,737.50 28,759,421.22
注：期末较期初减少61.62%，主要原因是本期公司收入下降以及支付工程款所致。
2、短期投资
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
96国债(6) 10,058,387.00 10,058,387.00
3、应收账款2,761,444.21元
账龄 期初数 期末数
金额（元） 比例(%) 坏账准备(元) 金额（元） 比例(%) 坏账准备(元)
1年以内 1,831,951.54 98.62 91,597.58 2,509,736.13 90.88 125,486.80
1-2年以内 25,697.00 1.38 2,569.70 241,951.08 8.76 24,195.11
2-3年以内 9,757.00 0.36 1,951.40
合计 1,857,648.54 100.00 94,167.28 2,761,444.21 100.00 151,633.31
其中：截止期末前五名大额应收账款
单位名称 金额(元) 欠款时间 欠款原因
泰山中国国际旅行社 2,269,170.00 1年以内 应收票款
泰安市泰山宾馆 124,249.98 1-2年 应收代垫款
泰安中国旅行社 85,794.00 1-2年 应收票款
西双版纳森林旅游发展总公司 24,955.00 1年以内 应收暂借款
泰安市外事办公室 16,712.00 1-2年 应收票款
注：(1) 期末较期初增加48.65%，主要原因是泰山中国国际旅行社所欠票款增加所致。
(2) 应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款30,587,166.77元
账龄 期初数 期末数
金额（元） 比例（%） 坏账准备(元) 金额（元） 比例（%）坏账准备(元)
1年以内 8,811,028.55 85.04 440,551.43 27,983,152.96 91.49 1,399,157.65
1-2年 233,525.00 2.25 23,352.50 1,052,597.53 3.44 105,259.75
2-3年 1,163,615.32 11.23 232,723.06 238,300.00 0.78 47,660.00
3-4年 43,275.96 0.42 17,310.38 1,159,840.32 3.79 463,936.13
4-5年 110,000.00 1.06 88,000.00 43,275.96 0.14 34,620.77
5年以上 110,000.00 0.36 110,000.00
合计 10,361,444.83 100.00 801,937.37 30,587,166.77 100.00 2,160,634.30
其中：截止期末前五名大额其他应收款
单位名称 金额(元) 欠款时间 欠款原因
泰安市泰山旅游集团有限责任公司 21,285,854.04 1年以内 代垫款及借款
泰安市泰山宾馆 2,000,000.00 1年以内 暂借款
泰山旅游股份有限公司后勤管理部 996,882.19 1年以内 暂借周转金
泰安市国有资产管理局 810,000.00 1年以内 代垫款
陈长君 356,123.67 1年以内 暂借款
注：(1) 期末较期初增长195.20%，主要原因是本期新增对泰安市泰山旅游集团有限责任公司代垫款及暂借款所致。
(2) 持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：
单位名称 金额（元） 款项内容及性质
泰安市泰山旅游集团有限责任公司 21,585,854.04 代垫款及借款
泰安市国有资产管理局 810,000.00 代垫中介费
详见(五)关联方关系及其交易-关联款项
5、预付账款
账龄 期初数 期末数
金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
1年以内 10,000,000.00 100.00
注：期末预付帐款余额较期初减少10,000,000.00元，原因系公司去年所订购设备预付款，本期公司已收到设备，将该款项转入在建工程所致。
6、存货3,038,896.21元
项目 期初数(元) 期末数(元)
备品备件 2,204,900.44 2,204,900.44
原材料 4,699.38 13,637.19
库存商品 308,992.00 325,854.76
低值易耗品 366,704.08 494,503.82
其他 2,617.00
合计 2,887,912.90 3,038,896.21
7、长期投资16,000,000.00元。
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
长期股权投资 16,000,000.00 16,000,000.00
(2) 长期股权投资———其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
(年) (元) 注册资本比例(%)
山东省资产管理有限公司 长期 6,000,000.00 3.75
国泰君安证券股份有限公司 长期 10,000,000.00 0.268
合计 16,000,000.00
8、固定资产及累计折旧
原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 54,361,072.35 2,232,377.25 9,613,262.05 46,980,187.55
专用设备 116,914,707.40 150,000.00 32,217,359.98 84,847,347.42
交通运输工具 13,174,825.00 871,206.00 1,243,860.00 12,802,171.00
通用设备 2,485,636.83 377,443.00 673,790.23 2,189,289.60
其他 1,509,362.64 186,818.40 355,044.00 1,341,137.04
合计 188,445,604.22 3,817,844.65 44,103,316.26 148,160,132.61
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 5,965,664.06 1,472,864.64 3,175,518.83 4,263,009.72
专用设备 48,317,136.29 10,351,697.30 28,156,986.24 30,511,847.36
交通运输工具 4,309,777.63 1,574,224.18 1,052,678.98 4,898,573.73
通用设备 1,522,621.93 260,875.50 547,213.85 1,164,784.38
其他 753,923.07 176,252.24 318,239.86 616,183.90
合计 60,869,122.98 13,835,913.86 33,250,637.76 41,454,399.08
固定资产净值 127,576,481.24 106,705,733.53
注：因中天门索道技术改造，本期固定资产原值、累计折旧转入固定资产清理分别为：42,859,456.26元、32,197,958.78元。
9、工程物资8,602,183.71元
项目 期初数 期末数
(元) (元)
工程用材料 12,548,447.51 8,602,183.71
注：期末较期初减少31.45%，主要原因是本期嵩山索道工程领用工程物资10,974,000元转入在建工程所致。
10、在建工程76,043,767.55元
工程名称
期初数 本期增加 其中本期利息 其他减少数 期末数 资金 项目
（元） （元） 资本化金额（元） （元） 来源 进度
（%）
嵩山索道工程
6,573,495.53 17,675,041.17 150,000.00 24,098,536.70 自筹 未完工
中天门改造工程
50,492,365.74 3,010,726.49 50,492,365.74 自筹 未完工
迎胜工程 1,252,266.55 1,252,266.55 自筹 未完工
桃花源工程 60,000.00 60,000.00 自筹 未完工
其他零星工程
7,000.00 142,443.56 8,845.00 140,598.56 自筹 未完工
合计
6,580,495.53 69,622,117.02 3,010,726.49 158,845.00 76,043,767.55
注：(1) 在建工程期末数较期初数增加290.30%，主要系中天门技术改造工程本期开工以及加紧建设嵩山索道工程所致。
(2) 中天门改造工程利息资本化金额本期为3,010,726.49元。
(3) 嵩山索道在建工程本期减少150,000.00元，系应由峄山索道分公司承担误记入嵩山索道工程。
11、固定资产清理10,661,497.48元
根据公司第二届董事会第八次会议及一九九九年度股东大会决议，公司自筹资金，对中天门索道进行改造，原中天门索道固定资产进入清理，导致本期固定资产清理增加10,661,497.48元。
12、无形资产13,041,680.80元
种类 原始金额 期初数 本期 本期摊销 期末数 剩余摊
(元) (元) 增加 (元) (元) 销期限
(元) （年）
中天门、南天门索道用地 9,790,300.00 8,811,269,98 244,757.52 8,566,512.46 35
中天门、南天门支架用地 994,092.00 894,682.74 24,852.36 869,830.38 35
桃花源索道用地 3,009,342.00 2,708,407.86 75,233.52 2,633,174.34 35
后石坞索道用地 1,111,044.00 999,939.66 27,776.04 972,163.62 35
合计 14,904,778.00 13,414,300.24 372,619.44 13,041,680.80
13、开办费1,003,437.01元
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
(元) (元) (元) (元)
开办费（嵩山） 67,364.00 67,364.00
开办费（版纳） 476,756.99 110,020.80 366,736.19
开办费（峄山） 740,137.86 170,801.04 569,336.82
合计 1,216,894.85 67,364.00 280,821.84 1,003,437.01
14、长期待摊费用2,781,369.81元
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
(元) (元) (元) (元)
西双版纳索道工程
基础设施配套费 2,880,000.00 2,840,547.93 59,178.12 2,781,369.81
15、短期借款8,277,400.00元
借款类别 期初数 期末数
(元) (元)
担保借款 3,311,720.00
信用借款 8,277,400.00
合计 3,311,720.00 8,277,400.00
注：(1) 信用借款为美元借款100万美元，期末汇率1:8.2774。
(2) 短期借款期末较期初增长149.94%,系增加银行借款所致。
16、应付账款294,160.09元,系公司欠付材料款。
17、应付工资3,093,040.02元，系应付未付职工工资余额。
18、应付福利费2,097,087.25元,系计提的职工福利费结余。
19、未付股利11,026，480.66元。
项目 期初金额 期末金额
(元) (元)
国家股股利 4,800,000.00
募集法人股股利 1,634,560.00
境内上市人民币普通股股利 11,760.66 4,591,920.66
合计 11,760.66 11,026,480.66
20、未交税金60,190.48元。
税项 期初金额 期末金额
(元) (元)
营业税 264,341.26 332,720.59
城市维护建设税 19,806.52 24,799.84
企业所得税 1,059,042.76 -313,244.01
个人所得税 511,452.80 11,452.80
增值税 -23.83 4,461.26
合计 1,854,619.51 60,190.48
注：期末比期初下降96.75%，主要原因是公司预缴企业所得税所致。
21、其他未交款119,496.62元
项目 期初数 期末数
(元) (元)
教育费附加 8,712.86 9,871.74
水利基金 49,182.24 49,182.24
治安费 5,280.78 5,280.78
泰安市重点建设基金 55,161.86 55,161.86
合计 118,337.74 119,496.62
22、其他应付款5,945,018.23元
项目 期初数 期末数
(元) (元)
其他应付款 4,474,818.64 5,945,018.23
其中：截止期末前五名大额其他应付款
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
(元)
住房款 2,054,135.77 1年 职工购房款
泰安市财政局 1,536,533.40 5年 应付有关费用
工会经费 334,097.72 5年 工会经费
泰安仙居宾馆 230,000.00 5年 工程款
南天门景区管理委员会 200,000.00 1年以内 工程款
注：其他应付款中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
23、预提费用329,904.04元系预提的借款利息。
24、长期借款30,000,000.00元
借款单位 金额(元) 借款期限 年利率(%) 借款条件
中国农业银行泰安分行 8,000,000.00 2000.3.3-2003.3.18 6.03 信用
中国农业银行泰安分行 8,000,000.00 2000.3.3-2003.4.18 6.03 信用
中国农业银行泰安分行 8,000,000.00 2000.3.3-2003.5.6 6.03 信用
中国农业银行泰安分行 6,000,000.00 2000.3.3-2003.5.26 6.03 信用
合计 30,000,000.00
25、长期应付款244,000.00元
项目 期初数(元) 期末数(元)
冻结无效申购资金利息 696,000.00
职工存入保证金 244,000.00 244,000.00
合计 940,000.00 244,000.00
注：长期应付款期末较期初减少37.02%，系因摊销冻结无效申购资金利息所致。
26、股本110,147,200.00元
期初数(元) 本次变动增减(+,-) (元) 期末数(元)
一、尚未流通股份
1.发起人股份 48,000,000.00 48,000,000.00
其中:
国家拥有股份 48,000,000.00 48,000,000.00
国有法人股
2.募集法人股份 16,345,600.00 16,345,600.00
3.内部职工股
尚未流通股份合计 64,345,600.00 64,345,600.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 45,801,600.00 45,801,600.00
已流通股份合计 45,801,600.00 45,801,600.00
三、股份总数 110,147,200.00 110,147,200.00
27、资本公积27,613,955.73元
项目
期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末数(元)
股本溢价 7,796,239.50 7,796,239.50
资产评估增值 17,963,716.23 17,963,716.23
所得税返还 1,854,000.00 1,854,000.00
合计 27,613,955.73 27,613,955.73
注：资本公积中资产评估增值17,963,716.23元，发生于1995年10月份。
28、盈余公积22,440,038.01元
项目 期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末数(元)
法定盈余公积 13,256,781.22 1,747,065.06 15,003,846.28
公益金 6,562,659.20 873,532.53 7,436,191.73
合计 19,819,440.42 2,620,597.59 22,440,038.01
29、未分配利润 75,986,359.56元
期初数 72,151,026.56元
加：本期增加数 17,470,650.59元
减：提取法定盈余公积 1,747,065.06元
提取法定公益金 873,532.53元
减：应付普通股股利 11,014,720.00元
期末数 75,986,359.56元
30、主营业务收入 57,137,745.11元
项目 本期发生数(元) 上期发生数(元)
索道票销售收入 56,512,836.50 69,349,876.16
其他收入 624,908.61 3,912,213.67
合计 57,137,745.11 73,262,089.83
注：主营业务收入减少主要系中天门索道5-10月份进行技术改造。
31、主营业务成本19,706,813.26元
项目
本期发生数(元) 上期发生数(元)
工资及福利费 3,805,183.35 4,572,879.51
折旧 11,718,251.90 12,365,145.93
维修费 337,223.40 148,633.41
水电费 1,291,163.90 704,019.14
其他 2,554,990.71 6,000,606.81
合计 19,706,813.26 23,791,284.80
32、营业费用1,817,402.04元
项目
本年发生数(元) 上年发生数(元)
工资及福利费 165,989.48 135,424.62
折旧 259,527.24 162,206.47
无形资产及其
他资产摊销 339,999.96 292,794.89
公务费 103,494.46 250,467.18
维修费 65,696.13
水电费 3,038.50
其他 879,656.27 598,075.86
合计 1,817,402.04 1,438,969.02
33、管理费用11,419,334.36元
项目 本期发生数(元) 上期发生数(元)
工资及福利费 2,579,374.59 2,268,810.92
公务费 332,237.98 925,790.62
折旧 1,192,274.21 1,270,801.95
无形资产及其他
资产摊销 372,619.44 565,897.98
服务咨询费 495,000.00 1,238,400.00
运杂费 786,532.16 323,103.96
宿舍管理费 986,825.03 783,292.57
坏账准备 1,405,773.35 373,510.77
业务招待费 249,329.35 275,591.72
邮电费 510,624.02 390,598.77
养老保险 468,002.86 1,021,111.74
教育经费 113,796.31
工会经费 32,018.88
劳保费 167,695.25
其他 1,747,230.93 2,501,507.17
合计 11,419,334.36 11,938,418.17
34、财务费用356,414.94元
类别 本期发生数（元）上期发生数（元）
利息支出 720,582.10 2,212,072.43
减：利息收入 416,745.69 1,456,610.18
汇兑损失 51,520.99 16,170.21
减：汇兑收益 361.53
其他 1,057.54 1,280.55
合计 356,414.94 772,551.48
注：本期利息支出较上期减少，系本期增加长（短）期借款是为中天门索道进行技术改造，其借款利息应由该工程承担并予以资本化。
35、投资收益891,115.40元
项目 本年累计投资收益 上期投资收益
成本法 权益法 其他 成本法 权益法
(元) (元) (元) (元)
短期债券投资 411,115.40 58,387.00
长期股权投资收益 480,000.00
合计 891,115.40 58,387.00
36、营业外收入858,718.67元
类别 本期发生数 上期发生数
(元) (元)
冻结无效申购资金利息收入 696,000.00 696,000.00
办理乘车证手续费 105,885.00 107,800.00
接待办公室收入 858,570.00
固定资产清理收入 56,833.67
其他 14,351.30
合计 858,718.67 851,721.30
37、营业外支出626,706.66元
类别 本期发生数 上期发生数
（元） （元）
存货报废损失 384,003.20
捐赠支出 162,240.00 205,240.40
罚款支出 108,241.97
固定资产清理支出 56,224.69
旅游发展基金 300,000.00
其他 77,788.30
合计 626,706.66 667,031.90
38、支付的其他与经营活动有关的现金21,931,223.03元，其中支付的大额现金:
项目 金额
（元）
支付给泰安市泰山旅游集团有限公司暂借款及垫付款 16,553,653.72
代垫泰安市国有资产管理局中介费 810,000.00
公务费 435,732.44
运杂费 786,532.16
中介服务费 495,000.00
邮电费 510,624.02
养老保险 468,002.86
五、关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
泰安市泰山旅游集 泰安市东岳 旅游业务 持本公司43.58%股份 国有独资 李爱国
团有限责任公司 大街西首
续上表：
企业名称 注册资本 成立时间
泰安市泰山旅游集 10,494万元 1998.4.10
团有限责任公司
泰安市国有资产管理局以泰国资企字[1998]17号文批准，将其持有的山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司国家股4800万股全部授权泰安市泰山旅游集团有限责任公司经营。
(2) 存在控制关系关联方注册资本及其变化
名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（元） （元） （元） （元）
泰安市泰山旅游集团有限责任公司 104,940,000.00 104,940,000.00
(3) 不存在控制关系的关联方关系的性质
名称 与本公司关系
泰安市泰山旅游汽车公司 同属集团子公司
泰安市泰山旅游客运车队 同属集团子公司
泰安市五岳旅游商贸公司 同属集团子公司
泰安市泰山旅游实业总公司 同属集团子公司
泰安市神憩宾馆 同属集团子公司
泰安市泰山宾馆 同属集团子公司
泰山中国国际旅行社 同属集团子公司
(4) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加(元) 期末数
金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
泰安市泰山旅游集团有限责任公司 48,000,000.00 43.58 48,000,000.00 43.58
(5) 关联交易
A、销售索道票
关联方名称 本期金额（元） 占本期 上期金额(元) 占上期 定价政策
销售收 销售收
入百分 入百分
比（%） 比(%)
泰山中国国际旅行社 1,006,695.00 1.76 1,562,360.00 2.13 市场价格
合计 1,006,695.00 1.76 1,562,360.00 2.13 市场价格
B、其他交易
关联方名称
本期金额（元） 上期金额(元) 交易类型 定价政策
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
370,000.00 277,500.00 代集团垫折旧费款 协议价格
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
10,153,653.72 1,980,000.00 暂借给集团周转金
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
6,400,000.00 替集团还贷款
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
360,465.72 213,885.50 垫付集团工资、
C、担保
公司100万美元短期借款，系由本公司最大股东泰安市泰山旅游集团有限责任公司提供担保。
(6) 关联款项
A、应收账款
关联方名称 期初金额(元) 占期初应收 期末金额(元) 占期末应收 款项性质
账款比例(%) 账款比例(%)
泰山中国国际旅行社 1,562,475.00 84.11 2,269,170.00 82.17 应收索道票款
泰安市泰山宾馆 124,249.98 6.69 124,249.98 4.50 应收代垫款
B、其他应收款
关联方名称 期初金额(元) 占期初 期末金额（元）占期末 款项性质
其他应 其他应
收款比例(%) 收款比例(%)
泰安市泰山旅游集团有限责任公司
4,301,734.68 41.52 21,585,854.04 70.57 代垫及借周转金
泰安市五岳旅游商贸公司 40,000.00 0.13 暂借款
泰安市泰山旅游汽车公司 100,000.00 0.32 暂借款
泰安市泰山宾馆 300,000.00 2.90 2,000,000.00 6.54 暂借款
泰安市国有资产管理局 810,000.00 2.65 代垫中介费
C、其他应付款
关联方名称 期初金额 占期初其他应 期末金额（元）占期末其他款项性质
(元) 付款比例(%) 应付款比例(%)
泰安市泰山宾馆 233,622,59 5.75 20.00 0.00 欠付餐费及会务费
六、报告期内公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。
七、重大事项。
1、根据公司2001年第一次临时股东大会决议，经山东省工商行政管理局于2001年2月16日审核批准，公司名称正式变更为“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”（企业法人营业执照注册号为3700001805152）。
2、公司于二ОО一年一月十九日召开了2001年第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了关于资产重组的方案，同意公司向泰安市国有资产管理局出售泰山中天门、桃花源、后石坞三条索道的相关资产及其相关负债，同时向山东齐鲁软件产业有限公司购买其通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产。同意公司出售索道资产的交易价格为20，687．66万元，公司购买软件资产的交易价格为14，708．25万元。相关资产的移交手续正在办理过程中。
3、公司中天门索道自2000年5月10日起开始施工改造，至2000年10月止索道主要设备已安装完毕，进入通车试验阶段，其辅助设施目前尚未完工。在试验期间由于“国庆节”及“双休日”上山游客较多，为缓解山顶游客过于集中的压力，按照泰安市政府的要求对外开放运营，取得了一部分试营运收入。另外，2000年12月份开始由国家客运架空索道安全监督检验中心对其进行检测验收，目前已通过验收，但《安全使用许可证》尚未颁发，根据相关会计政策规定，该工程已停止了利息资本化。鉴于以上原因，公司中天门索道改造工程尚未转资，按照《股份有限公司会计制度》的有关规定，
在试验期间取得的收入扣减成本税费后冲减在建工程成本。
八、截至审计报告日公司无其他重大事项。
九、期后事项：
公司于2001年2月25日召开第二届董事会第十二次会议，会议通过2000年度利润分配预案，公司拟以2000年末总股本110，147，200股为基数，向全体股东每10股转增2股送3股派发现金1．00元（含税），待股东大会批准后实施。
九公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1994年11月7日
注册地点：山东省泰安市
2、公司企业法人营业执照注册号：3700001805152
3、公司税务登记号码：370900163080439
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5、公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限责任公司
办公地址：湖北省武汉市中山大道1056号
十备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
二00一年二月二十五日
资产负债表
2000年12月31日
企业名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 46672737.5 28759421.22
短期投资 10058387
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10058387
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1857648.54 2761444.21
其它应收款 10361444.83 30587166.77
减：坏帐准备 896104.65 2312267.61
应收帐款净额 11322988.72 31036343.37
预付帐款 10000000
应收补贴款
存货 2887912.9 3038896.21
减：存货跌价准备
存货净额 2887912.9 3038896.21
待摊费用 47741.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 80989767.34 62834660.8
长期投资：
长期股权投资 16000000 16000000
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 16000000 16000000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 16000000 16000000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 188445604.22 148160132.61
减：累计折旧 60869122.98 41454399.08
固定资产净值 127576481.24 106705733.53
工程物资 12548447.51 8602183.71
在建工程 6580495.53 76043767.55
固定资产清理 10661497.48
待处理固定资产净损失
固定资产合计 146705424.28 202013182.27
无形及其它资产：
无形资产 13414300.24 13041680.8
开办费 1216894.85 1003437.01
长期待摊费用 2840547.93 2781369.81
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 17471743.02 16826487.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 261166934.64 297674330.69
流动负债：
短期借款 3311720 8277400
应付票据
应付帐款 4375.2 294160.09
预收帐款
代销商品款
应付工资 2650047.28 3093040.02
应付福利费 1363202.9 2097087.25
应付股利 11760.66 11026480.66
应付税金 1854619.51 60190.48
其它应交款 118337.74 119496.62
其它应付款 4474818.64 5945018.23
应付短期债券
预提费用 30000 329904.04
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 13818881.93 31242777.39
长期负债：
长期借款 16558600 30000000
应付债券
长期应付款 940000 244000
住房周转金 117830
其它长期负债
长期负债合计 17616430 30244000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 31435311.93 61486777.39
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 110147200 110147200
资本公积金 27613955.73 27613955.73
盈余公积 19819440.42 22440038.01
其中：公益金 6562659.2 7436191.73
未确认的外资损失
未分配利润 72151026.56 75986359.56
外币报表折算差额
股东权益合计 229731622.71 236187553.3
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 261166934.64 297674330.69
利润表
企业名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位：人民币元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 73262089.83 57137745.11
减：折扣与折让
主营业务收入净额 73262089.83 57137745.11
减：主营业务成本 23791284.8 19706813.26
主营业务税金及附加 2318546.63 1854787.04
二、主营业务利润 47152258.4 35576144.81
加：其他业务利润 417335.02
减：存货跌价损失
营业费用 1438969.02 1817402.04
管理费用 11938418.17 11419334.36
财务费用 772551.48 356414.94
三、营业利润 33002319.73 22400328.49
加：投资收益 58387 891115.4
期货损益
补贴收入 6199046.64
营业外收入 851721.3 858718.67
以前年度损益调整
减：营业外支出 667031.9 626706.66
分给外单位利润
四、利润总额 39444442.77 23523455.9
减：所得税 11465010.8 6052805.31
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 27979431.97 17470650.59
利润分配表
2000年12月31日
企业名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位：人民币元
项目 上年数 本年数
一、净利润 27979431.97 17470650.59
加：年初未分配利润 48368509.38 72151026.56
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
二、可供分配的利润 76347941.35 89621677.15
减：提取法定盈余公积金 2797943.19 1747065.06
提取法定公益金 1398971.6 873532.53
提取职工奖励福利基金
三、可供股东分配的利润 72151026.56 87001079.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 11014720
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 72151026.56 75986359.56
利润表附表
2000年12月31日
企业名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000 1999 2000 1999
年 年 年 年
主营业务利润 15.06 20.52 14.92 21.80 0.32 0.43 0.32 0.43
营业利润 9.48 14.37 9.39 15.26 0.20 0.30 0.20 0.30
净利润 7.40 12.18 7.33 12.94 0.16 0.25 0.16 0.25
扣除非经营损益 7.10 11.88 7.03 12.62 0.15 0.25 0.15 0.25
后净利润
现金流量表
企业名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 60487306.88
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2578000
收到的其它与经营活动有关的
现金 240885
经营活动产生的现金流入小计 63306191.88
购买商品、接受劳务支付的现
金 5643747.05
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 8278285.51
支付的增值税款 20251.16
支付的所得税款 11139091.98
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2455182.88
支付的其它与经营活动有关的
现金 21931223.03
经营活动产生的现金流出小计 49467781.61
经营活动产生的现金流量净额 13838410.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10469502.4
分得股利或利润所收到的现金 480000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 141790
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 11091292.4
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 60893684.01
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 60893684.01
投资活动产生的现金流量净额 -49802391.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 63112000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 416745.69
筹资活动产生的现金流入小计 63528745.69
偿还债务所支付的现金 44732200.99
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 720582.1
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 25297.54
筹资活动产生的现金流出小计 45478080.63
筹资活动产生的现金流量净额 18050665.06
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -17913316.28
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 17470650.59
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1416162.96
固定资产折旧 13625658.38
无形资产及其他资产摊销 645255.4
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -55565.31
固定资产报废损失
财务费用 356414.94
投资损失（减收益） -891115.4
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -150983.31
经营性应收项目的减少（减增
加） -21129517.61
经营性应付项目的增加（减减
少） 2551449.63
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 13838410.27
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 28759421.22
减：货币资金的期初余额 46672737.5
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17913316.28
