海南正和实业集团股份有限公司
600759
2012 年第一季度报告
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 林端
主管会计工作负责人姓名 叶耀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张玉玲
公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,550,659,992.39 5,106,375,251.08 -10.8828
所有者权益（或股东权益）(元) 2,019,363,579.52 2,024,961,856.04 -0.2765
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6551 1.6596 -0.2711
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,106,559.99 -67.1454
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0107 -67.1497
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,237,022.54 -6,237,022.54 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0051 -0.0051 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0077 -0.0077 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0051 -0.0051 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,226,586.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,030.32
2
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
所得税影响额 -1,055,389.16
少数股东权益影响额（税后） 0
合计 3,166,167.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,428
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
广西正和实业集团有限
706,300,347 人民币普通股
公司
香港亚太奔德有限公司 16,473,600 人民币普通股
东方证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 7,217,602 人民币普通股
账户
宏源证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 6,594,001 人民币普通股
账户
兴业国际信托有限公司
－浙江中行新股申购信 5,233,967 人民币普通股
托项目<8 期>
中国科技证券有限责任
5,233,967 人民币普通股
公司
建投中信资产管理有限
5,200,000 人民币普通股
责任公司
陈华珍 5,012,890 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 4,256,916 人民币普通股
证券账户
赵祖文 4,170,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
与上期增减变动
报表项目 原因
（%）
货币资金 -54.01 主要系归还借款所致。
应收利息 -100.00 本期收到上年期末计提的银行利息。
应交税费 -40.45系本期缴纳上期计提的税费所致。
应付利息 -133.92 本期支付上年期末计提的银行利息。
一年内到期的非流动负债 -84.09 本期贷款到期,还款所致
长期待摊费用 81.60 主要系本期支付的融资费用所致。
3
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
主营收入 -50.69 主要系贸易收入减少所致。
主营成本 -55.61 主要系贸易收入减少，成本相应减少所致。
管理费用 70.78 主要系公司业务开展，费用相应增加。
财务费用 554.12系随借款增加，利息支出相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过：
同意公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下“简称广西正和”）与公司控股子公
司柳州正和桦桂房地产开发有限公司（以下简称“正和桦桂”）签订《协议书》，根据《协议
书》之约定，广西正和将其拥有合法权益的谷埠街国际商城建筑面积为 17,534.46 平方米的
商业资产（以下简称"托管资产"）委托正和桦桂经营管理，托管期限为两年，在托管期限内
托管资产的相关收益归属正和桦桂。为支持公司控股子公司正和桦桂业务发展，正和桦桂取
得上述商业资产之相关收益权，无须向广西正和支付对价。
同意控股子公司正和桦桂向柳州银行股份有限公司申请人民币捌亿元信托融资，上述融资
的担保方式为：
1）公司同意为正和桦桂与柳州银行签订的投资协议项下按期足额向柳州银行支付款项的义
务以及全部陈述、保证、承诺、义务与责任提供连带责任保证。
2）公司同意以公司所有的位于广西柳州飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城的部分商铺资产之房
屋所有权为正和桦桂与柳州银行签订的投资协议项下正和桦桂应履行的全部信托收益权回
购资金人民币壹亿元及其孳息等费用提供抵押担保。抵押房产为：G 区三层 1 至 406 号、A
区二层 1 至 211 号、A 区三层 1 至 189 号商铺，建筑面积共计 14766.90 平方米。房屋所有
权证号为：柳房权证字第 A0068766 号、A0068767 号、A0068765 号；所属土地证为柳国用
（2008）第 120088 号，柳国用（2008）第 119998 号，柳国用（2008）第 120005 号。
3）公司同意正和桦桂以其合法所有的位于柳州市柳东新区柳东大道与纵六路交叉口西北面
B 地块（面积 94253.4 平方米，土地证号：柳国用(2011)第 115718 号）、柳州市柳东新区柳
东大道与纵六路交叉口西北面 C 地块（面积 32029.9 平方米，土地证号：柳国用(2011)第
122003 号）、柳州市柳东新区柳东大道与纵六路交叉口西北面 C 地块（面积 29440.1 平方米，
土地证号：柳国用(2011)第 122017 号）之土地使用权为正和桦桂与柳州银行签订的投资协
议项下正和桦桂应履行的全部信托收益权回购资金人民币肆亿元及其孳息等费用提供抵押
担保。
4) 为保证正和桦桂与柳州银行签订的投资协议项下信托收益权回购义务的实现，广西正和
同意以其合法所有的位于柳州市谷埠街国际商城的建筑面积为 28288.03 平方米的商铺资产
之房屋所有权为正和桦桂应履行的全部信托收益权回购资金人民币叁亿元及其孳息等费用
提供抵押担保。
详 细 内 容 见 公 司 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《海南正和实业集团股份有限公司关于控股子公司申请人民币捌亿元
信托融资的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之相关规定，上述议案须提交公司 2012 年第一次临
时股东大会审议。
2、 公司 2012 年第一次临时股东大会召开情况：
公司 2012 年第一次临时股东大会召开于 2012 年 1 月 20 日在海南省海口市国贸大道 2 号
海南时代广场 17 层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 4 人，其中无限售条件的
4
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
流通股 818,656,214 股，有限售条件的流通股 0 股，所持表决权股份总数为 818,656,214 股，
占公司有表决权股份总数的 67.10%。本次会议以有效表决股份总数
818,656,214 股审议通过了关于海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有
限公司签订《资产置换合同》的议案、关于公司控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公
司申请人民币捌亿元信托融资的议案、关于公司为控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限
公司提供担保的议案。因广西正和实业集团有限公司是关联股东，所有回避关于公司控股股
东广西正和实业集团有限公司与公司控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司签订《协
议书》的议案的表决。关于公司控股股东广西正和实业集团有限公司与公司控股子公司柳州
正和桦桂房地产开发有限公司签订《协议书》的议案以出席会议股东有效表决总股份数
1,932,867 股审议通过。
3、经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，为贯彻实施财政部、中国证监会等五部
委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，提
高公司经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会的部署和海南证监局《关于实施企业
内部控制规范体系的通知》（海南证监发[2012]7 号）要求，公司特制定《海南正和实业集团
股份有限公司内控规范体系实施工作方案》。 海南正和实业集团股份有限公司内部控制规范
体系实施工作方案》全文同日在上海证券交易所网上公告，网址：http://www.sse.com.cn。
4、海南正和实业集团股份有限公司内控规范体系实施进展情况报告
为加强和规范公司内部控制，为进一步提高公司经营的效果和效率，提高公司经营管理水
平和风险防范能力，确保公司战略目标的实现，促进公司可持续发展。我公司根据《企业内
部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、海南辖区上市公司《关于实施企业内部控制
规范体系的通知》和《海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作指引》等文件制度
的要求，制定了《海南正和实业集团股份有限公司内控控制规范体系实施工作方案》，现就
按照海南证监局的要求进行 2012 年度第一季度内控规范体系实施进展情况的报告如下：
一、截至 2012 年 3 月 31 日，内控规范体系实施工作开展情况：
（一）成立工作领导小组
公司成立了内控规范体系实施工作领导小组，并在领导小组下设立专门的内控项目组,确保
内控规范实施工作有组织、有领导、有秩序。
（二）拟定内控实施方案
内控项目组初步拟定了内控规范体系实施工作方案，确保内控规范实施工作有计划、有步骤
地开展。
（三）项目启动会的召开
公司于 2012 年 3 月 20 日召开了内控实施项目启动会议，会议由董事长兼领导小组组长林端
先生主持，参会人员包括：
序号 姓名 担任的职务
海南正和实业集团股份有限公司总裁；云南正和实业有限公司
1 游祖雄
董事长
海南正和实业集团股份有限公司副总裁；海南正和弘毅创业投
2 黄勇
资有限公司董事长；北京正和弘毅资产管理有限公司总经理
海南正和实业集团股份有限公司常务副总裁；北京正和鸿远置
3 赵军
业有限责任公司总经理
海南正和实业集团股份有限公司副总裁；柳州正和桦桂房地产
4 梅伟
开发有限公司董事长、总经理
5
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
海南正和实业集团股份有限公司副总裁；广西正和商业管理有
5 陈学云
限公司董事长、总经理；柳州正和物业服务有限公司董事长
海南正和实业集团股份有限公司财务总监；北京正和弘毅资产
管理有限公司董事长；天津天誉轩置业有限公司执行董事；福
6 叶耀华
建正和贸易有限公司总经理；海南正和弘毅创业投资有限公司
总经理
7 吴兴坤 云南正和实业有限公司总经理
敖汉旗鑫浩矿业有限公司董事长；敖汉旗克力代矿业有限公司
8 张玮
董事长
以及审计部门所有成员、各职能部门负责人、子公司主要负责人等。
会议主要内容：会议审议了内控规范体系实施工作方案初稿，并对实施方案步骤与细节进行
讨论，对公司内控规范体系实施工作进行部署，动员公司相关部门和人员高度重视，积极参
与内控规范体系实施工作，确定了集团各部门、各子公司内控工作的对接人员，正式启动了
公司内控规范体系实施工作。
（四）内控规范体系实施工作方案的修订与披露
根据项目启动会，内控项目组对内控实施规范体系实施工作方案进行了修订，于 2012 年 3
月 30 日第九届董事会第四十一次会议审议通过了该方案，于 3 月 31 日报海南证监局及上海
证劵交易所，并予以披露。
二、截至 2012 年 3 月 31 日内控规范体系实施工作开展情况与工作方案中计划进度的对照情
况：
公司内部控制规范体系实施工作领导小组及内控项目组严格按照 2012 年 3 月 31 日披露的内
控规范体系实施工作方案制订的各项任务计划予以执行。
截至 2012 年 3 月 31 日按照实施工作方案已经完成的任务包括：
序号 工作方案披露内容 工作方案规定完成日期 实际完成/披露日期
1 召开项目启动大会 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日
2 拟定内控实施工作方案 2012 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）股改承诺及履行情况：
承诺：广西正和承诺自获得公司新增股份之日起 36 个月内不转让且不上市交易其持有的
公司全部股份，广西正和于 2007 年 11 月 5 日获得公司新增股份。
履行情况：广西正和 2007 年 11 月 5 日获得新增股份 73,000 万股；2007 年 11 月，由
于与北方发展签署《股份转让协议》、《股份转让补充协议》，受让北方发展持有的公司 1,615.2
万股股份。除实施股权分置改革方案赠送 15,099,195 股股份外，报告期内广西正和没有转
让并上市交易其持有的正和股份股票。
（二）承诺及履行情况
避免同业竞争承诺：
A、在 2009 年 6 月 30 日前，除非征得公司书面同意，广西正和不得将其所拥有的谷埠
6
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
街国际商城中未在本次重大资产重组中置入华侨股份的其他商业房产出售或部分出售予任
何第三方。同时，公司有权在该期间内按评估价格的 80%向其购买该商业房产；
B、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给公司行使，因经营、管理该等商业
房产而产生的收益均归公司所有，相关的税收和费用亦由公司承担。广西正和在获得公司书
面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3%向公
司支付该部分房产的管理费；
C、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的
经营管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托正和股份
寻找确定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和
股份支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分的
商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。
履行情况：公司重大资产重组已于 2007 年内完成，公司 2007 年下半年度净资产收益率
为：6.43%，2008 年净资产收益率为：8.45%；2009 年净资产收益率为：9.68%。广西正和
实业集团有限公司业绩承诺已履行完毕。2007 年 10 月 31 日，公司与广西正和签署了《托
管协议》，广西正和将其所有的除公司购买资产外的谷埠街国际商城其他商业房产委托给正
和股份经营管理。2008 年 9 月 25 日，正和股份 2008 年第三次临时股东大会决议向广西
正和购买上述托管商业房产中的 7719.01 平方米，购买价格符合承诺内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《2011 年年度财
务决算报告及利润分配预案的议案》，经福建华兴会计师事务所有限公司审计，截止 2011
年 末 ， 公 司 经 审 计 的 母 公 司 未 分 配 利 润 为 204,691,371.22 元 ， 其 中 可 供 分 配 利 润 为
79,361,996.99 元，根据有关法规及公司章程规定，2011 年度利润分配预案为：按年末总股
本 1,220,117,545 股为基数，每 10 股派 0.6 元现金(含税)；即派发现金股利 73,207,052.70 元。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。上述议案还须提交公司 2011 年年度股东大会审议
通过后生效。
海南正和实业集团股份有限公司
法定代表人:林端
2012 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
7
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 518,960,149.50 1,128,417,660.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 59,158,593.94 55,485,639.36
预付款项 510,808,190.68 537,559,988.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 210,754.12
应收股利
其他应收款 202,491,913.29 232,482,164.90
买入返售金融资产
存货 933,556,264.57 838,580,581.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,224,975,111.98 2,792,736,789.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 175,140,505.46 175,140,505.46
长期股权投资 151,691,649.94 150,677,959.42
投资性房地产 1,928,883,119.20 1,927,093,469.20
固定资产 15,111,367.66 16,304,945.16
在建工程 168,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,678.81 181,865.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,033,109.92 12,683,145.96
递延所得税资产 31,480,449.42 31,556,571.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,325,684,880.41 2,313,638,461.92
资产总计 4,550,659,992.39 5,106,375,251.08
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 190,000,000.00
8
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 290,000,000.00 295,000,000.00
应付账款 160,619,819.63 174,167,769.32
预收款项 74,473,851.35 74,530,272.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 429,502.42 707,761.50
应交税费 19,386,951.34 32,974,058.90
应付利息 1,150,305.18 4,273,666.31
应付股利
其他应付款 232,329,119.77 184,454,505.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,598,690.61 154,598,690.61
其他流动负债
流动负债合计 972,988,240.30 1,110,706,725.08
非流动负债：
长期借款 1,366,896,729.42 1,779,691,300.91
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 137,643,151.09 137,362,410.43
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 1,504,539,880.51 1,917,053,711.34
负债合计 2,477,528,120.81 3,027,760,436.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,220,117,545.00 1,220,117,545.00
资本公积 443,679,451.44 443,089,896.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,817,999.67 8,817,999.67
一般风险准备
未分配利润 346,748,583.41 352,936,415.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,019,363,579.52 2,024,961,856.04
少数股东权益 53,768,292.06 53,652,958.62
9
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
所有者权益合计 2,073,131,871.58 2,078,614,814.66
负债和所有者权益总计 4,550,659,992.39 5,106,375,251.08
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 171,571,344.80 14,313,806.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,921,642.93 4,065,338.35
预付款项 5,210,887.86 4,927,437.86
应收利息 210,754.12
应收股利
其他应收款 1,240,801,339.39 973,499,022.93
存货 18,248,479.07 18,248,479.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,447,753,694.05 1,015,264,839.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 668,422,799.47 668,422,799.47
投资性房地产 1,812,168,047.83 1,810,378,397.83
固定资产 5,425,361.47 6,086,011.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,553.81 115,715.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,315,789.30 10,793,566.79
递延所得税资产 9,549,027.35 9,549,027.35
其他非流动资产
非流动资产合计 2,516,993,579.23 2,505,345,517.51
资产总计 3,964,747,273.28 3,520,610,356.71
10
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 2,649,521.79 2,776,072.73
应付职工薪酬 -127,282.55 624,760.61
应交税费 2,540,719.69 2,885,643.06
应付利息 891,508.78 3,342,044.89
应付股利
其他应付款 1,448,340,667.81 548,595,787.80
一年内到期的非流动负债 24,598,690.61 154,598,690.61
其他流动负债
流动负债合计 1,478,893,826.13 712,822,999.70
非流动负债：
长期借款 528,896,729.42 841,691,300.91
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 89,379,244.14 89,379,244.14
其他非流动负债
非流动负债合计 618,275,973.56 931,070,545.05
负债合计 2,097,169,799.69 1,643,893,544.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,220,117,545.00 1,220,117,545.00
资本公积 443,089,896.07 443,089,896.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,817,999.67 8,817,999.67
一般风险准备
未分配利润 195,552,032.85 204,691,371.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,867,577,473.59 1,876,716,811.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,964,747,273.28 3,520,610,356.71
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
11
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
一、营业总收入 112,598,951.74 228,343,660.47
其中：营业收入 112,598,951.74 228,343,660.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,800,768.93 217,380,568.74
其中：营业成本 90,536,977.23 203,967,368.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,663,510.43 4,100,235.04
销售费用 346,486.50
管理费用 11,777,845.87 6,917,237.46
财务费用 15,670,980.48 2,395,728.15
资产减值损失 -195,031.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,413,690.52
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,788,126.67 10,963,091.73
加：营业外收入 8.10 14,603.90
减：营业外支出 5,038.42 45,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,793,156.99 10,931,795.63
减：所得税费用 581,198.70 2,977,295.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,374,355.69 7,954,500.14
归属于母公司所有者的净利润 -6,237,022.54 8,175,531.55
少数股东损益 -137,333.15 -221,031.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0051 0.0067
（二）稀释每股收益 -0.0051 0.0067
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
12
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 18,476,996.86 21,070,997.45
减：营业成本 923,849.89 1,053,549.88
营业税金及附加 3,253,487.12 3,719,031.04
销售费用 58,523.00
管理费用 8,809,832.44 5,020,294.83
财务费用 16,970,311.30 3,445,044.75
资产减值损失 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,139,006.89 7,833,076.95
加：营业外收入 8.10
减：营业外支出 339.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,139,338.37 7,833,076.95
减：所得税费用 0.00 1,958,269.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,139,338.37 5,874,807.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0075 0.0067
（二）稀释每股收益 -0.0075 0.0067
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,773,955.49 224,853,386.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
13
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 361,571,042.37 64,380,111.89
经营活动现金流入小计 546,344,997.86 289,233,498.37
购买商品、接受劳务支付的现金 431,442,376.86 174,864,937.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,002,561.16 4,303,768.43
支付的各项税费 14,398,958.90 17,337,472.01
支付其他与经营活动有关的现金 81,394,540.95 52,834,675.27
经营活动现金流出小计 533,238,437.87 249,340,853.02
经营活动产生的现金流量净额 13,106,559.99 39,892,645.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
246,391.00 659,695.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,391.00 1,059,695.00
投资活动产生的现金流量净额 2,153,609.00 -1,059,695.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 410,000,000.00
14
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 593,524,015.93 233,309,366.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,593,770.04 19,560,178.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,600,000.00
筹资活动现金流出小计 654,717,785.97 252,869,545.06
筹资活动产生的现金流量净额 -624,717,785.97 157,130,454.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -609,457,616.98 195,963,405.29
加：期初现金及现金等价物余额 970,917,660.58 228,428,783.00
六、期末现金及现金等价物余额 361,460,043.60 424,392,188.29
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,223,438.44 11,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 639,162,781.78 132,678,659.01
经营活动现金流入小计 647,386,220.22 143,678,659.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,709,016.72 1,536,599.15
支付的各项税费 204,620.89 18,459.90
支付其他与经营活动有关的现金 27,852,215.66 44,970,029.91
经营活动现金流出小计 29,765,853.27 46,525,088.96
经营活动产生的现金流量净额 617,620,366.95 97,153,570.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,800.00 3,920.00
付的现金
投资支付的现金
15
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,800.00 3,920.00
投资活动产生的现金流量净额 2,392,200.00 -3,920.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 443,524,015.93 202,885,915.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,231,013.09 14,733,550.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 462,755,029.02 217,619,465.86
筹资活动产生的现金流量净额 -462,755,029.02 142,380,534.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,257,537.93 239,530,184.19
加：期初现金及现金等价物余额 12,313,806.87 87,483,388.53
六、期末现金及现金等价物余额 169,571,344.80 327,013,572.72
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
16
