现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
905383 |
14731141 |
46227767 |
18637392 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2277596209 |
1636227622 |
863647534 |
2875524207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137984289 |
88916401 |
41826589 |
184398883 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
813586243 |
567524631 |
375435941 |
828396615 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136641808 |
144348000 |
65882348 |
92841608 |
| 经营活动现金流出小计 |
1773342946 |
1309490100 |
645799836 |
2136978333 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
504253263 |
326737522 |
217847698 |
738545874 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
886925 |
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2916 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64000 |
64000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35074000 |
34284000 |
34238000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36169272 |
34348000 |
34238000 |
7702916 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161294698 |
109387915 |
8378605 |
121465074 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
73909528 |
1644418 |
1505013 |
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| 投资活动现金流出小计 |
235204226 |
111032333 |
9883618 |
122423002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-199034954 |
-76684333 |
24354382 |
-114720086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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260072115 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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260072115 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140476050 |
190695160 |
91874294 |
559237666 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
163172303 |
52889097 |
35065637 |
154304440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
368572446 |
287219159 |
176740393 |
762951998 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-368572446 |
-287219159 |
-176740393 |
-502879883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2523298 |
2083165 |
-3776529 |
5043056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-65877435 |
-35082805 |
61685157 |
125988960 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7889236 |
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-726263353 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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156139289 |
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306069751 |
| 无形资产摊销 |
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907274 |
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2164830 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3554 |
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-19485 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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207320785 |
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456254482 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2042 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-50948048 |
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-1321531 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-180426276 |
-- |
35426506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
101350597 |
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-323621836 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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326737522 |
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738545874 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
140810758 |
-- |
175893563 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175893563 |
-- |
49904602 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35082805 |
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125988960 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5523205 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2276679575 |
1621488003 |
817411299 |
2856886815 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11252 |
8478 |
8467 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
886925 |
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2916 |
