中电广通股份有限公司
600764
2012 年第三季度报告
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................... 2
§3 重要事项 ............................................... 3
§4 附录 .................................................... 6
1
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事 未出席董事 被委托人
未出席董事的说明
姓 名 职 务 姓 名
本人因故未能出席会议，已书面授权独立董事
秦 勇 独立董事 顾奋玲
顾奋玲代为行使表决权
本人因故未能出席会议，已书面授权独立董事
陈永红 董 事 徐海和
顾奋玲代为行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 倪剑云
主管会计工作负责人姓名 李奉明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 阎瑾
公司负责人倪剑云、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）
阎瑾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 1,312,535,286.27 1,333,691,582.67 -0.02
所有者权益（或股东权益）(元) 572,304,662.96 572,190,221.09 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.74 1.74 0.00
比上年同
年初至报告期期末
期增减
（1－9 月）
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -132,650,264.56 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.40 不适用
本报告期
报告期 年初至报告期期末 比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,526,850.54 9,541,096.83 -0.56
2
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 0.005 0.029 -0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.004 0.024 -0.60
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.029 -0.50
减少 0.34
加权平均净资产收益率（%） 0.27 1.65
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 0.39
0.22 1.36
率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 2,626.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 3,643,082.31
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 536,193.92
所得税影响额 -672,712.60
少数股东权益影响额（税后） -1,815,951.52
合计 1,693,238.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 种类
量
中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 2,070,859 人民币普通股
王芸 1,210,000 人民币普通股
陈芝国 1,124,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,050,350 人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 935,499 人民币普通股
唐正华 843,100 人民币普通股
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 795,907 人民币普通股
高英杰 780,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 649,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动比
项目 期末余额 年初余额 原因分析
例（%）
货币资金较期初有所
货币资金 118,154,681.80 202,108,271.18 -41.54
减少
收到的票据较期初有
应收票据 10,873,037.07 966,000.00 1,025.57
所增加
3
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
预付款项较期初有所
预付款项 23,082,483.79 63,306,958.90 -63.54
减少
其他应收款较期初有
其他应收款 4,309,149.12 8,971,734.71 -51.97
所减少
应付账款到付款期进
应付账款 67,711,284.20 99,239,207.65 -31.77 行支付，期末余额较期
初有所减少
其他应付款较期初有
其他应付款 50,280,998.15 74,058,222.17 -32.11
所减少
上年年初至报告
年初至报告期期 增减变动比
项目 期期末金额（1- 原因分析
末金额（1-９月） 例（%）
９月）
政府补助收入较上期
营业外收入 4,369,974.02 307,393.77 1,321.62
有所增加
捐赠支出本期较上期
营业外支出 188,070.93 1,317,016.13 -85.72
有所减少
取得投资收益收到的 联营企业本期没有进
0.00 21,031,787.79 -100.00
现金 行分红
购建固定资产、无形
本期购建固定资产较
资产和其他长期资产 8,686,190.96 1,358,812.47 539.25
上期有所增加
支付的现金
本期取得借款较上期
取得借款收到的现金 614,045,622.75 280,794,351.09 118.68
有所增加
本期偿还借款较上期
偿还债务支付的现金 538,288,434.09 220,155,452.08 144.50
有所增加
下属子公司本报告期
分配股利、利润或偿
18,484,486.56 37,897,098.98 -51.22 分配的股利较上期有
付利息支付的现金
所减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司与中国有线电视网络有限公司（以下简称：中国有线）诉讼案最高人民法
院终审判决后，双方同意将公司对中国有线的债权转为公司持有中国有线的股权，并于
2012 年 4 月 17 日签署了《债权转股权协议》。双方约定将公司对中国有线的债权（本金
人民币 182,795,834 元及相应罚息，共计 19,196.0666 万元）转为公司持有中国有线的股
权。
2012 年 9 月 21 日，公司与中国有线根据中介机构的审计、评估结果，经过协商确定
作价出资金额为 19,114.3151 万元，其余 81.7515 万元进入中国有线资本公积，所占中国
有线股权比例为 10.99%，并签订《增资扩股协议》。
2012 年 9 月 27 日，公司收到中国有线转来国家工商总局就中国有线增资相关事宜的
工商变更登记通知书（（国）登记内变字【2012】第 1196 号）。经国家工商总局审查，
决定准予中国有线变更、备案、登记，详细内容参见公司于 2012 年 9 月 21 日、2012 年 9
月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
4
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
2012 年 10 月 18 日，公司收到中国有线转来工商变更后的营业执照副本复印件。公
司将按照财务会计政策规定，进行相关账务处理。
3.2.2 2012 年 10 月 18 日，公司收到中国电子财务有限责任公司（以下简称：中电
财务公司）转来有关增资扩股协议完成后工商变更的营业执照副本复印件。目前，公司持
有中电财务公司的股权比例由变更前的 22.857%下降为 13.7069%。公司将按照 13.7069%
的持股比例进行核算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中电广通股份有限公司
法定代表人:倪剑云
2012 年 10 月 31 日
5
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,154,681.80 202,108,271.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,873,037.07 966,000.00
应收账款 341,767,655.04 310,811,579.43
预付款项 23,082,483.79 63,306,958.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,309,149.12 8,971,734.71
买入返售金融资产
存货 289,016,585.97 248,116,644.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 787,203,592.79 834,281,188.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,952,949.75 353,578,506.40
投资性房地产 38,448,643.63 39,237,097.36
固定资产 81,547,829.58 85,816,745.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,747,720.66 3,143,495.09
开发支出 17,205.00 17,205.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,617,344.86 17,617,344.86
其他非流动资产
非流动资产合计 525,331,693.48 499,410,394.05
资产总计 1,312,535,286.27 1,333,691,582.67
流动负债：
6
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
短期借款 401,025,631.27 401,903,584.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,971,084.83 6,592,013.12
应付账款 67,711,284.20 99,239,207.65
预收款项 49,476,687.18 38,481,425.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,947,551.00 3,100,063.26
应交税费 -6,729,814.56 -1,566,841.40
应付利息
应付股利 5,340,377.87 3,324,078.87
其他应付款 50,280,998.15 74,058,222.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28,951,321.44 31,792,191.75
流动负债合计 632,975,121.38 656,923,945.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 632,975,121.38 656,923,945.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 50,284,959.37 50,284,959.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,510,224.41 61,510,224.41
一般风险准备
未分配利润 147,259,204.82 144,312,647.66
外币报表折算差额 -16,476,709.64 -13,644,594.35
归属于母公司所有者权益合计 572,304,662.96 572,190,221.09
少数股东权益 107,255,501.93 104,577,416.07
所有者权益合计 679,560,164.89 676,767,637.16
负债和所有者权益总计 1,312,535,286.27 1,333,691,582.67
公司法定代表人: 倪剑云 主管会计工作负责人:李奉明 会计机构负责人:阎瑾
7
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,017,466.19 19,680,192.02
交易性金融资产
应收票据 110,500,000.00 103,009,000.00
应收账款 152,535,805.18 149,229,642.06
预付款项 9,344,686.94 6,509,715.57
应收利息
应收股利 10,243,389.92 10,243,389.92
其他应收款 106,419,417.78 77,403,952.26
存货 111,004,887.30 74,269,402.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 503,065,653.31 440,345,294.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 443,265,481.85 412,891,038.50
投资性房地产
固定资产 684,593.28 481,426.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,656,287.88 14,073,002.43
开发支出 17,205.00 17,205.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,142,214.54 12,142,214.54
其他非流动资产
非流动资产合计 466,765,782.55 439,604,886.96
资产总计 969,831,435.86 879,950,180.98
流动负债：
短期借款 174,891,406.27 162,159,000.00
交易性金融负债
应付票据 33,471,084.83 0.00
应付账款 174,701,814.22 147,525,951.16
预收款项 7,554,951.31 180,000.00
应付职工薪酬 372,257.74 316,594.12
应交税费 -7,434,478.48 -4,443,578.34
应付利息
应付股利 4,202,223.43 2,185,924.43
其他应付款 78,047,027.19 82,514,065.24
8
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 465,806,286.51 390,437,956.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 465,806,286.51 390,437,956.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 50,284,959.37 50,284,959.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,510,224.41 61,510,224.41
一般风险准备
未分配利润 62,502,981.57 47,990,056.59
所有者权益（或股东权益）合计 504,025,149.35 489,512,224.37
负债和所有者权益（或股东权益）
969,831,435.86 879,950,180.98
总计
公司法定代表人: 倪剑云 主管会计工作负责人:李奉明 会计机构负责人:阎瑾
9
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 200,093,183.97 285,382,529.30 687,575,189.48 867,835,815.11
其中：营业收入 200,093,183.97 285,382,529.30 687,575,189.48 867,835,815.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,458,748.37 287,647,670.49 705,129,496.50 881,420,612.05
其中：营业成本 175,212,079.96 261,140,662.33 612,535,284.55 797,166,537.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 390,956.48 667,315.83 1,494,301.08 1,330,801.63
销售费用 6,234,125.73 5,119,196.56 18,461,223.26 14,881,264.91
管理费用 16,935,864.01 16,258,754.20 53,744,125.11 49,537,644.25
财务费用 6,685,722.19 5,423,685.79 18,926,324.50 18,887,643.35
资产减值损失 0.00 -961,944.22 -31,762.00 -383,279.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,591,771.38 8,542,495.37 30,347,559.79 24,249,868.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
9,591,771.38 8,542,495.37 30,347,559.79 24,249,868.00
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,226,206.98 6,277,354.18 12,793,252.77 10,665,071.06
加：营业外收入 361,732.00 9,250.00 4,369,974.02 307,393.77
减：营业外支出 -4,664.53 51,739.91 188,070.93 1,317,016.13
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,592,603.51 6,234,864.27 16,975,155.86 9,655,448.70
列）
减：所得税费用 1,290,438.17 1,059,825.10 2,648,176.61 3,312,446.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,302,165.34 5,175,039.17 14,326,979.25 6,343,001.72
归属于母公司所有者的净利润 1,526,850.54 3,447,545.15 9,541,096.83 2,099,041.79
少数股东损益 1,775,314.80 1,727,494.02 4,785,882.42 4,243,959.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.010 0.029 0.006
（二）稀释每股收益 0.005 0.010 0.029 0.006
七、其他综合收益 398,358.89 -1,372,550.86 -2,832,115.29 258,854.56
八、综合收益总额 3,700,524.23 3,802,488.31 11,494,863.96 6,601,856.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,885,373.55 2,212,249.38 6,992,193.07 2,332,010.89
归属于少数股东的综合收益总额 1,815,150.68 1,590,238.93 4,502,670.89 4,269,845.39
公司法定代表人: 倪剑云 主管会计工作负责人:李奉明 会计机构负责人:阎瑾
10
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 46,667,521.30 111,499,488.73 297,715,318.08 344,001,789.26
减：营业成本 46,324,713.48 110,890,927.84 295,585,441.98 341,698,765.51
营业税金及附加 14,001.82 3,239.09
销售费用 5,000.00
管理费用 3,919,254.96 4,489,682.75 11,657,571.90 11,319,799.13
财务费用 1,006,945.74 927,304.83 2,946,259.37 6,083,701.35
资产减值损失 -31,762.00 38,355.61
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
9,618,654.94 8,542,495.37 33,281,443.35 24,249,868.00
号填列）
其中：对联营企业和合
9,591,771.38 8,542,495.37 30,347,559.79 24,249,868.00
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
5,035,262.06 3,734,068.68 20,825,248.36 9,102,796.57
“－”号填列）
加：营业外收入 294,133.00 0.00 432,216.30
减：营业外支出 27,000.00 150,000.00 1,277,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
5,329,395.06 3,707,068.68 21,107,464.66 7,825,796.57
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
5,329,395.06 3,707,068.68 21,107,464.66 7,825,796.57
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 倪剑云 主管会计工作负责人:李奉明 会计机构负责人:阎瑾
4.3
11
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,860,448.88 972,992,584.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,838.51
收到其他与经营活动有关的现金 98,822,070.03 122,373,092.54
经营活动现金流入小计 906,690,357.42 1,095,365,676.83
购买商品、接受劳务支付的现金 815,440,680.44 1,027,536,424.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,074,286.29 44,825,791.72
支付的各项税费 18,857,568.94 21,480,928.53
支付其他与经营活动有关的现金 158,968,086.31 172,921,382.87
经营活动现金流出小计 1,039,340,621.98 1,266,764,527.28
经营活动产生的现金流量净额 -132,650,264.56 -171,398,850.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 21,031,787.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
102,648.26
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,648.26 21,031,787.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,686,190.96 1,358,812.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,686,190.96 1,358,812.47
投资活动产生的现金流量净额 -8,583,542.70 19,672,975.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
12
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 614,045,622.75 280,794,351.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 614,045,622.75 280,794,351.09
偿还债务支付的现金 538,288,434.09 220,155,452.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,484,486.56 37,897,098.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 556,772,920.65 258,052,551.06
筹资活动产生的现金流量净额 57,272,702.10 22,741,800.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,515.78 -254,403.30
五、现金及现金等价物净增加额 -83,953,589.38 -129,238,478.40
加：期初现金及现金等价物余额 202,108,271.18 290,458,810.69
六、期末现金及现金等价物余额 118,154,681.80 161,220,332.29
公司法定代表人: 倪剑云 主管会计工作负责人:李奉明 会计机构负责人:阎瑾
13
600764 中电广通股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,697,909.48 439,752,272.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,588,909.27 141,336,410.54
经营活动现金流入小计 368,286,818.75 581,088,682.84
购买商品、接受劳务支付的现金 322,390,903.56 478,026,844.32
支付给职工以及为职工支付的现金 4,270,388.08 3,396,037.68
支付的各项税费 548,067.04 792,291.09
支付其他与经营活动有关的现金 44,802,882.89 92,635,461.55
经营活动现金流出小计 372,012,241.57 574,850,634.64
经营活动产生的现金流量净额 -3,725,422.82 6,238,048.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,907,000.00 21,031,787.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
42,499.86
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,949,499.86 21,031,787.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
414,153.36 71,160.47
金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 414,153.36 71,160.47
投资活动产生的现金流量净额 2,535,346.50 20,960,627.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 67,966,666.64 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,505,982.87 9,675,993.03
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 75,472,649.51 99,675,993.03
筹资活动产生的现金流量净额 -15,472,649.51 -84,675,993.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,662,725.83 -57,477,317.51
加：期初现金及现金等价物余额 19,680,192.02 61,414,028.34
六、期末现金及现金等价物余额 3,017,466.19 3,936,710.83
公司法定代表人: 倪剑云 主管会计工作负责人:李奉明 会计机构负责人:阎瑾
14