现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83174240 |
57875335 |
19030898 |
166893231 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2125344456 |
1576918347 |
567386238 |
3175990823 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
520809990 |
374023962 |
216847673 |
748910080 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1410112099 |
979235938 |
494995356 |
1736100211 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192075909 |
110370036 |
60302947 |
243027021 |
| 经营活动现金流出小计 |
2312262732 |
1617527907 |
869874387 |
2986486584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-186918276 |
-40609560 |
-302488149 |
189504239 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9000000 |
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650000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32130 |
31900 |
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153394 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
180000000 |
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104245727 |
| 投资活动现金流入小计 |
189032168 |
31938 |
-- |
763222138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164977763 |
113507376 |
47470192 |
262095060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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180269238 |
| 投资活动现金流出小计 |
369977763 |
300507376 |
47470192 |
1092364297 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180945594 |
-300475438 |
-47470192 |
-329142159 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
334900000 |
133900000 |
5000000 |
435932680 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13949891 |
9718290 |
-- |
6100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
348849891 |
143618290 |
5000000 |
838532680 |
| 偿还债务所支付的现金 |
471900000 |
313000000 |
125000000 |
330500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6112422 |
5093685 |
2037474 |
47617604 |
| 筹资活动现金流出小计 |
582752048 |
326951547 |
130934003 |
573717781 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-233902157 |
-183333257 |
-125934003 |
264814899 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
110485 |
30195 |
-- |
14051 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-601655542 |
-524388060 |
-475892344 |
125191029 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84684207 |
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325888684 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50406987 |
-- |
94115977 |
| 无形资产摊销 |
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6399744 |
-- |
12872302 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
21743 |
-- |
279576 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
141367 |
-- |
279413 |
| 财务费用 |
-- |
8462537 |
-- |
20967862 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-97160 |
-- |
-8969207 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-347939268 |
-- |
77121227 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
229676551 |
-- |
-870381942 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91783297 |
-- |
411393800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6303624 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-40609560 |
-- |
189504239 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2163037666 |
-- |
2687425726 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2687425726 |
-- |
2562234697 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-524388060 |
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125191029 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1166342 |
-- |
2354173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2038805458 |
1516503977 |
547628842 |
3001716677 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3364758 |
2539035 |
726498 |
7380915 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9000000 |
-- |
-- |
650000000 |
