中电广通股份有限公司
2014 年第三季度报告
600764 中电广通 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示....................................................................... - 1 -
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................................... - 2 -
三、 重要事项....................................................................... - 5 -
四、 附录 ............................................................................. - 8 -
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,431,689,588.73 1,488,759,026.54 -3.83
归属于上市公司股东的净资产 603,064,903.73 605,032,975.46 -0.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -8,043,348.75 -201,857,862.94 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 572,950,904.63 499,078,289.95 14.80
归属于上市公司股东的净利润 4,618,231.07 10,192,722.22 -54.69
归属于上市公司股东的扣除非
4,400,461.74 10,959,724.76 -59.85
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.76 1.64 减少 0.88 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.014 0.031 -54.84
稀释每股收益（元/股） 0.014 0.031 -54.84
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 63,670.19 99,769.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 758,552.90
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,346.32 -149,782.12
所得税影响额 134,953.57 -48,852.71
少数股东权益影响额（税后） -29,676.80 -441,918.39
合计 314,293.28 217,769.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,945
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
报告
股东名称 期末持 比例 限售条
期内 股东性质
（全称） 股数量 (%) 件股份 股份状态 数量
增减
数量
中国电子信息产业
0 176,314,950 53.47 0 无 0 国有法人
集团有限公司
宏源证券－建行－
宏源 3 号红利成长 0 4,473,707 1.36 0 无 0 其他
集合资产管理计划
凤鸣 0 1,800,000 0.55 0 无 0 境内自然人
杜辉雯 0 1,493,361 0.45 0 无 0 境内自然人
北京国际信托有限
公司－磐信 1 期证
0 1,150,097 0.35 0 无 0 其他
券投资集合资金信
托计划
周维华 0 1,119,700 0.34 0 无 0 境内自然人
北京德和投资有限 境内非国有
0 1,104,116 0.33 0 无 0
公司 法人
吴华 0 1,024,611 0.31 0 无 0 境内自然人
王芸 0 1,000,000 0.30 0 无 0 境内自然人
谢爱平 0 876,240 0.27 0 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股 176,314,950
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长
4,473,707 人民币普通股 4,473,707
集合资产管理计划
凤鸣 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
杜辉雯 1,493,361 人民币普通股 1,493,361
北京国际信托有限公司－磐信 1 期证
1,150,097 人民币普通股 1,150,097
券投资集合资金信托计划
周维华 1,119,700 人民币普通股 1,119,700
北京德和投资有限公司 1,104,116 人民币普通股 1,104,116
吴华 1,024,611 人民币普通股 1,024,611
王芸 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
谢爱平 876,240 人民币普通股 876,240
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
公司无表决权恢复的优先股股东
的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动比
项目 期末余额 年初余额 原因分析
例（%）
应收票据 6,519,400.00 25,222,262.43 -74.15 票据到期
开发支出 8,086,872.62 1,882,984.28 329.47 新研发项目投入
短期借款 332,632,373.96 482,860,220.19 -31.11 贷款到期
应付票据 126,383,398.83 20,000,000.00 531.92 融资方式调整
企业加强合同管理，回
预收款项 58,736,157.70 41,591,438.62 41.22
笼资金。
年初至报告期期 上年年初至报告期 增减变动比
项目 原因分析
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） 例（%）
财务费用 30,446,020.59 18,403,730.10 65.43 融资方式调整
本期结转的政府补助
营业外收入 1,578,597.01 436,722.29 261.46 收入较上年同期有所
增加
2013 年度清理下属子
营业外支出 870,056.58 1,406,331.85 -38.13
公司产生的资产损失
业务转型期间主营业
归属于母公司所有者的净利润 4,618,231.07 10,192,722.22 -54.69
务调整，压缩传统业务
支付的各项税费 37,884,745.13 21,677,319.05 74.77 缴纳增值税等
购建固定资产、无形资产和其
22,728,124.36 11,560,102.54 96.61 新产品设备投入
他长期资产支付的现金
偿还债务支付的现金 618,774,409.78 389,428,021.94 58.89 债务到期
分配股利、利润或偿付利息支
36,805,906.46 19,253,644.09 91.16 支付到期债务利息
付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司本次拟分别向北京华大智宝电子系统有限公司（以下简称“华大智宝”）股东非公开发
行股份购买其合计持有的华大智宝100%股权。公司在发行股份购买上述资产的同时，拟向不超
过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本公司于2014年5月22日发布重大事
项停牌公告，2014年5月29日发布重大资产重组停牌公告，鉴于本次重组资产量大，涉及方面较
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多，论证工作量大，公司于6月27日、8月29日发布延期复牌公告。由于中电广通本次重大资产重
组构成借壳上市，导致本次重组程序性工作复杂度增加，盈利预测时间延长，交易各方对于业绩
补偿中的股份回购事项未达成一致意见。鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟，公司决定
终止筹划本次重组事项，并于2014年10月21日召开投资者说明会，公司股票10月22日复牌。（详
情请见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告）
3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.3.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 交易基
归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
单位 本信息
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
中国有线电视 持股比例
-191,960,666.23 191,960,666.23
网络有限公司 10.99%
合计 - -191,960,666.23 191,960,666.23
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新会计准则第2号—长期股权投资的变化，不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资
适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，本公司持有的中国有线电视网络有限公司
投资将适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，从长期股权投资调整至可供出售金
融资产，金额为191,960,666.23元。期初期末调整金额相同。
3.3.2 准则其他变动的影响
1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第十一条:
投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应
当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
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事项一：中电广通于 2012 年 10 月中旬收到联营企业中国电子财务有限责任公司工商变更后
的新的营业执照副本复印件，按照中电财务公司增资扩股协议，本公司持有中电财务公司股权比
例由工商变更前的 22.8572%下降为变更后的 13.7069%。
2012 年根据《上市公司执行企业会计准则案例解析》，将新的持股比例确认归属于本公司的
被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价
值之间的差额计入了当期损益。现按照新准则应调整至资本公积-其他资本公积，调增资本公积-
其他资本公积 1,660,824.60，同时调减年初未分配利润 1,494,742.14 ，调减盈余公积 166,082.46。
期初期末调整金额相同。
事项二：中电财务公司的可供出售金融资产变动，本公司按照持股比例及原准则规定，计入
资本公积-其他资本公积，现按照新《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》应确认至其他综合收
益。合并资产负债表期初调增其他综合收益 8,126,241.14 元，调减资本公积-其他资本公积
8,126,241.14 元，期末调增合并资产负债表其他综合收益 8,235,294.64 元，调减资本公积-其他
资本公积 8,235,294.64 元；母公司资产负债表期初调增其他综合收益 8,039,334.79 元，调减资
本公积-其他资本公积 8,039,334.79 元，期末调增其他综合收益 8,139,294.37 元，调减资本公积-
其他资本公积 8,139,294.37 元。
2、根据新准则 《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》及应用指南规定，企业对境外经营
的财务报表进行折算时，应将外币报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示（其他
综合收益），期初调增合并资产负债表其他综合收益-23,827,296.50 元，调减外币报表折算差额
-23,827,296.50 元，期末调增合并资产负债表其他综合收益-27,225,382.96 元，调减外币报表折
算差额-27,225,382.96 元。
公司名称 中电广通股份有限公司
法定代表人 李建军
日期 2014 年 10 月 24 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中电广通股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,756,968.43 218,078,826.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,519,400.00 25,222,262.43
应收账款 297,881,453.36 230,219,709.45
预付款项 28,505,008.29 32,471,655.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,605,991.67 20,651,431.30
买入返售金融资产
存货 269,047,993.28 224,049,455.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 693,316,815.03 750,693,340.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 191,960,666.23 191,960,666.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,645,853.86 411,523,251.13
投资性房地产 36,346,100.33 37,134,554.08
固定资产 65,395,908.01 73,303,435.45
在建工程 3,255,390.17 858,377.49
工程物资
固定资产清理 1,194,131.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,195,794.80 10,903,072.22
开发支出 8,086,872.62 1,882,984.28
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,292,056.60 10,499,345.24
其他非流动资产
非流动资产合计 738,372,773.70 738,065,686.12
资产总计 1,431,689,588.73 1,488,759,026.54
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流动负债：
短期借款 332,632,373.96 482,860,220.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 126,383,398.83 20,000,000.00
应付账款 74,076,258.00 99,661,950.42
预收款项 58,736,157.70 41,591,438.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,254,221.24 5,320,940.65
应交税费 -5,112,846.11 2,167,952.39
应付利息
应付股利 2,755,001.65 2,755,001.65
其他应付款 87,624,993.25 83,691,008.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 33,034,437.54 33,680,053.44
流动负债合计 716,383,996.06 771,728,566.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 716,383,996.06 771,728,566.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 41,922,073.58 41,922,073.58
减：库存股
其他综合收益 -18,990,088.32 -15,701,055.36
专项储备
盈余公积 62,557,026.09 62,557,026.09
一般风险准备
未分配利润 187,848,908.38 186,527,947.15
归属于母公司所有者权益合计 603,064,903.73 605,032,975.46
少数股东权益 112,240,688.94 111,997,484.82
所有者权益合计 715,305,592.67 717,030,460.28
负债和所有者权益总计 1,431,689,588.73 1,488,759,026.54
法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,153,691.91 2,719,163.12
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 42,500,000.00
应收账款 11,136,815.00 12,110,387.50
预付款项 9,536,096.31 6,095,041.01
应收利息
应收股利 10,812,467.14 10,812,467.14
其他应收款 29,537,698.36 6,832,277.27
存货 18,063,927.58 54,401,177.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 86,640,696.30 135,470,513.78
非流动资产：
可供出售金融资产 191,960,666.23 191,960,666.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,431,362.00 420,753,248.79
投资性房地产
固定资产 917,997.54 837,692.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 17,205.00 17,205.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,663,131.02 15,663,131.02
其他非流动资产
非流动资产合计 634,990,361.79 629,231,943.85
资产总计 721,631,058.09 764,702,457.63
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流动负债：
短期借款 111,134,618.67 126,521,924.83
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,447,920.13 2,618,107.99
预收款项 180,000.00 180,000.00
应付职工薪酬 1,834,278.50 2,699,171.44
应交税费 -11,147.16 12,173.38
应付利息
应付股利 2,185,924.43 2,185,924.43
其他应付款 109,194,402.24 151,214,927.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,965,996.81 285,432,229.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 226,965,996.81 285,432,229.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 39,191,870.32 39,191,870.32
减：库存股
其他综合收益 8,139,294.37 8,039,334.79
专项储备
盈余公积 62,557,026.09 62,557,026.09
一般风险准备
未分配利润 55,049,886.50 39,755,013.01
所有者权益（或股东权益）合计 494,665,061.28 479,270,228.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 721,631,058.09 764,702,457.63
法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾
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合并利润表
编制单位：中电广通股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 260,596,837.49 150,158,416.25 572,950,904.63 499,078,289.95
其中：营业收入 260,596,837.49 150,158,416.25 572,950,904.63 499,078,289.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,201,432.21 153,102,720.48 583,505,378.41 508,119,183.86
其中：营业成本 230,027,515.78 123,463,028.71 489,787,714.26 429,519,035.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 244,584.01 754,467.31 2,851,639.34 1,490,195.80
销售费用 4,351,930.17 3,714,827.65 11,375,125.02 11,686,877.62
管理费用 16,434,949.96 17,253,250.64 46,928,517.36 48,979,771.14
财务费用 10,359,728.03 7,903,579.59 30,446,020.59 18,403,730.10
资产减值损失 -217,275.74 13,566.58 2,116,361.84 -1,960,426.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,510,978.26 11,122,938.59 29,605,549.23 29,609,210.73
其中：对联营企业和合营企业
8,510,978.26 11,122,938.59 29,605,549.23 29,609,210.73
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,906,383.54 8,178,634.36 19,051,075.45 20,568,316.82
加：营业外收入 318,626.45 620.00 1,578,597.01 436,722.29
减：营业外支出 109,609.94 211,737.24 870,056.58 1,406,331.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,115,400.05 7,967,517.12 19,759,615.88 19,598,707.26
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600764 中电广通 2014 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
减：所得税费用 1,667,304.07 1,244,957.17 4,884,576.92 3,219,318.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,448,095.98 6,722,559.95 14,875,038.96 16,379,388.35
归属于母公司所有者的净利润 3,970,706.01 5,085,069.26 4,618,231.07 10,192,722.22
少数股东损益 2,477,389.97 1,637,490.69 10,256,807.89 6,186,666.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.012 0.015 0.014 0.031
（二）稀释每股收益(元/股) 0.012 0.015 0.014 0.031
七、其他综合收益 -3,408,928.35 -133,117.56 -3,289,032.96 -741,975.30
八、综合收益总额 3,039,167.63 6,589,442.39 11,586,006.00 15,637,413.05
归属于母公司所有者的综合收益
717,444.23 4,965,263.46 1,493,649.76 9,524,944.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,321,723.39 1,624,178.93 10,092,356.24 6,112,468.60
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾
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600764 中电广通 2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：中电广通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 901,053.00 34,273,504.27 38,650,903.71 51,452,991.43
减：营业成本 890,996.23 34,102,989.32 38,453,036.74 51,434,384.19
营业税金及附加 13,762.61 736,309.26
销售费用
管理费用 2,450,692.73 3,628,051.21 7,500,387.18 10,691,055.22
财务费用 1,861,106.16 1,311,165.97 4,800,904.77 4,257,201.75
资产减值损失 333,628.08 7,965,692.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,801,251.04 10,195,400.99 31,952,503.63 24,386,594.17
填列）
其中：对联营企业和合营
7,801,251.04 10,195,400.99 26,138,503.63 24,386,594.17
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,485,746.31 5,426,698.76 18,779,141.31 1,491,252.04
加：营业外收入 83,396.73 83,396.73 48,709.00
减：营业外支出 19,726.54 270,394.71 1,108,393.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,549,416.50 5,426,698.76 18,592,143.33 431,567.34
填列）
减：所得税费用 239,504.75 -1,682,995.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,549,416.50 5,187,194.01 18,592,143.33 2,114,562.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾
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600764 中电广通 2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中电广通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,556,899.00 584,226,583.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 834,695.63 570,747.60
收到其他与经营活动有关的现金 148,547,462.97 67,411,569.10
经营活动现金流入小计 779,939,057.60 652,208,900.26
购买商品、接受劳务支付的现金 610,434,309.43 703,663,833.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,224,887.70 53,820,739.75
支付的各项税费 37,884,745.13 21,677,319.05
支付其他与经营活动有关的现金 85,438,464.09 74,904,870.71
经营活动现金流出小计 787,982,406.35 854,066,763.20
经营活动产生的现金流量净额 -8,043,348.75 -201,857,862.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,778,000.00 23,778,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
155,000.00 131,200.00
产收回的现金净额
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600764 中电广通 2014 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,933,000.00 23,909,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
22,728,124.36 11,560,102.54
产支付的现金
投资支付的现金 12,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000.00 12,571.47
投资活动现金流出小计 22,731,124.36 24,322,674.01
投资活动产生的现金流量净额 1,201,875.64 -413,474.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 502,157,412.45 557,471,675.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 502,157,412.45 557,471,675.10
偿还债务支付的现金 618,774,409.78 389,428,021.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,805,906.46 19,253,644.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 655,580,316.24 408,681,666.03
筹资活动产生的现金流量净额 -153,422,903.79 148,790,009.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,481.21 -36,700.24
五、现金及现金等价物净增加额 -160,321,858.11 -53,518,028.12
加：期初现金及现金等价物余额 218,078,826.54 167,658,220.93
六、期末现金及现金等价物余额 57,756,968.43 114,140,192.81
法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾
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600764 中电广通 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中电广通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,832,062.79 170,785,981.97
收到的税费返还 31,300.28
收到其他与经营活动有关的现金 24,672,547.07 83,490,217.02
经营活动现金流入小计 70,535,910.14 254,276,198.99
购买商品、接受劳务支付的现金 55,961,044.96 178,380,827.28
支付给职工以及为职工支付的现金 5,345,542.87 7,347,097.01
支付的各项税费 7,320,349.09 2,151,246.40
支付其他与经营活动有关的现金 39,125,687.54 113,798,834.85
经营活动现金流出小计 107,752,624.46 301,678,005.54
经营活动产生的现金流量净额 -37,216,714.32 -47,401,806.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 26,374,350.00 20,560,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长
700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,374,350.00 20,561,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长
164,838.28 478,853.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,838.28 478,853.00
投资活动产生的现金流量净额 26,209,511.72 20,082,197.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 161,742,122.39 93,739,633.34
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600764 中电广通 2014 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 161,742,122.39 93,739,633.34
偿还债务支付的现金 137,210,534.18 68,606,794.24
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,089,856.82 8,976,787.68
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,300,391.00 77,583,581.92
筹资活动产生的现金流量净额 15,441,731.39 16,156,051.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,434,528.79 -11,163,558.13
加：期初现金及现金等价物余额 2,719,163.12 19,034,521.81
六、期末现金及现金等价物余额 7,153,691.91 7,870,963.68
法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾
4.1 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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