股票代码：600764 股票简称：中电广通
中电广通股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事徐华先生、范卿午先生因出差在外未能亲自出席会议，分别授权委托董事苏振明先生、单昶代为行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长苏振明先生，总经理倪剑云先生，主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 2,051,613,507.15 1,428,786,149.59 43.59
股东权益(不含少
526,072,180.81 501,571,608.49 4.88
数股东权益)(元)
每股净资产(元) 1.5955 1.5212 4.88
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-183,657,199.68 -487.58
金流量净额(元)
每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.56 -487.58
(元)
7-9月 年初至报告期期末（1-9月）
比上年同 比上年同
本报告期 上年同期 2007年1-9月 2006年1-9月
期增减(%) 期增减(%)
净利润(元) 2,939,218.49 8,012,639.82 -63.32 27,974,443.87 22,787,814.21 22.76
基本每股收益(元) 0.0089 0.0243 -63.32 0.0848 0.0691 22.76
扣除非经常性损益
后基本每股收益 0.0090 0.0243 -63.05 0.0840 0.0686 22.30
(元)
稀释每股收益 0.0089 0.0243 -63.32 0.0848 0.0691 22.76
净资产收益率(%) 0.56 1.37 -0.81 5.32 3.89 1.43
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
-987.48
非流动资产处置损益
0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 0
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有
关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的 0
资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资 0
产公允价值产生的损益
0
非货币性资产交换损益
0
委托投资损益
0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 294,241.95
0
其他非经常性损益项目
293,254.47
合计
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,279
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
郑彦彬 2,150,105 人民币普通股
揭东县振凯贸易有限公司 1,087,200 人民币普通股
1,029,988
朱承 人民币普通股
954,866
江伟忠 人民币普通股
林洁 934,000 人民币普通股
张思远 800,000 人民币普通股
799,000
吴跃美 人民币普通股
727,700
杨映卿 人民币普通股
700,000
陈楚隆 人民币普通股
方树辉 691,365 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
增减比例
项目 期末余额 年初余额 变动原因分析
（%）
应收票据科目余额增长是因为公司销
应收票据 218,947,861.81 4,398,503.48 4,877.78 售增长中，以商业汇票做为结算方式
的业务增加所致
预付款项科目余额增长的原因为公司
预付款项 59,533,889.10 33,882,450.02 75.71 在采购中预付给供应商的货款较上年
末有所增加
存货科目余额增长是今年以来销售收
存货 639,561,093.11 338,438,488.68 88.97
入增长所致
在建工程科目余额增长的原因为公司
在建工程 12,470,863.04 6,682,716.34 86.61
工程项目投资增加
短期借款科目余额增长是因为公司通
短期借款 392,665,000.00 224,436,000.00 74.96 过票据贴现等短期筹措流动资金增加
所致
应付账款科目余额增长是因为公司采
应付账款 678,401,640.61 236,783,921.37 186.51
购存货增加所致
专项应付款增长主要是公司得到了政
专项应付款 24,025,000.00 9,025,000.00 166.20
府专项研发基金所致
2007年1-9月 2006年1-9月 增减比例
项目 变动原因分析
发生额 发生额 (%)
营业收入增长较大的原因为公司销售
营业收入 1,510,605,531.37 779,077,313.12 93.90
情况较好
营业成本增长较大的原因为公司收入
营业成本 1,298,614,039.98 620,767,105.26 109.20
增长引起的成本同向增长
财务费用增长较大的原因为利率上涨
财务费用 50,916,379.78 23,418,899.98 117.42 和公司筹资总额增加引发的筹资成本
上升
资产减值损 资产减值损失增长的原因为公司计提
16,031,350.57 4,928,297.12 225.29
失 的资产减值准备增加
销售商品、
提供劳务收 1,621,711,050.12 1,057,131,783.20 53.41 销售商品、提供劳务收到的现金增长
到的现金 的原因为公司销售及回款增加
购买商品、 购买商品、接受劳务支付的现金增长
接受劳务支 1,760,654,734.87 850,697,610.37 106.97 的原因为公司收入增长引致购买支付
付的现金 的增加
短期借款科目余额增长是因为随着营
取得借款收
404,668,323.17 180,003,000.00 124.81 业额的增长，短期贸易融资包括票据
到的现金
贴现等方式筹措的流动资金增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，在吉林铁通和公司的共同努力下，吉林铁通省干智能光网络项目已于2007年8月正式开通并加载业务，进入试运行期。根据相关协议，试运行期结束后吉林铁通支付项目尾款。
2、公司与中国有线电视网络有限公司诉讼事宜，详细情况参见2006年10月19日在《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。目前法院对上述案件尚没有判决结果，所涉及款项的可回收性及公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性，公司将视案件进展情况在年报中按照有关原则进行处理。
报告期内，除上述诉讼外，公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。本公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东中国电子信息产业集团公司在股权分置改革中承诺其持有的本公司非流通股股票将自改革方案实施之日起至少三十六个月内不上市交易。目前，该股东认真履行其承诺,无违反相关承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
中国电子财务有限责任公司 200,233,474.77 39 245,005,522.83
200,233,474.77 245,005,522.83
小计 －
中电广通股份有限公司
法定代表人：苏振明
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,586,932.23 156,381,784.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 218,947,861.81 4,398,503.48
应收账款 568,248,000.05 470,006,019.18
预付款项 59,533,889.10 33,882,450.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
9,280,691.89 25,485,911.04
其他应收款
买入返售金融资产
存货 639,561,093.11 338,438,488.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,596,158,468.19 1,028,593,156.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,954,417.75 235,380,322.54
投资性房地产 43,792,607.80
固定资产 119,028,926.88 124,278,861.95
在建工程 12,470,863.04 6,682,716.34
工程物资
固定资产清理 -362,150.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,800,973.56 7,005,012.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,083,333.23 5,133,333.26
递延所得税资产 21,686,066.70 21,712,745.60
其他非流动资产
非流动资产合计 455,455,038.96 400,192,992.61
资产总计 2,051,613,507.15 1,428,786,149.59
流动负债：
短期借款 392,665,000.00 224,436,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 96,400,000.00 206,307,574.71
应付账款 678,401,640.61 236,783,921.37
预收款项 115,619,377.27 64,186,748.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,598,905.07 11,046,234.20
应交税费 -10,640,345.40 18,204,596.87
应付利息
应付股利 3,708,975.56 3,512,408.41
109,236,194.05 27,579,140.37
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,396,989,747.16 826,056,624.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 24,025,000.00 9,025,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,025,000.00 9,025,000.00
负债合计 1,421,014,747.16 835,081,624.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 33,591,578.14 37,977,545.72
减：库存股
盈余公积 61,747,415.26 61,747,415.26
一般风险准备
未分配利润 98,730,289.35 70,755,845.48
外币报表折算差额 2,275,914.06 1,363,818.03
归属于母公司所有者权益合计 526,072,180.81 501,571,608.49
少数股东权益 104,526,579.18 92,132,916.79
所有者权益合计 630,598,759.99 593,704,525.28
2,051,613,507.15 1,428,786,149.59
负债和所有者权益总计
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
2,940,560.07 27,254,026.29
货币资金
交易性金融资产
应收票据 262,665,000.00 34,436,000.00
123,839,010.47 140,054,401.45
应收账款
4,605,401.22 12,338,781.20
预付款项
应收利息
应收股利 1,769,104.38
其他应收款 99,604,084.45 142,689,070.39
139,574,114.22 50,681,997.06
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
634,997,274.81 407,454,276.39
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 420,263,164.78 436,653,641.53
投资性房地产
1,195,622.46 1,843,183.08
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
4,001,253.92 7,005,012.92
无形资产
开发支出
商誉
4,083,333.23 5,133,333.26
长期待摊费用
20,752,192.91 20,748,928.05
递延所得税资产
其他非流动资产
450,295,567.30 471,384,098.84
非流动资产合计
1,085,292,842.11 878,838,375.23
资产总计
流动负债：
短期借款 342,665,000.00 204,436,000.00
交易性金融负债
96,400,000.00 80,000,000.00
应付票据
45,757,248.67 17,176,223.45
应付账款
25,083,978.29 249,976.88
预收款项
应付职工薪酬 847,323.84 931,051.84
应交税费 -17,072,994.00 1,710,087.57
应付利息
3,512,408.41 3,512,408.41
应付股利
其他应付款 109,145,653.02 70,614,836.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
606,338,618.23 378,630,584.77
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 606,338,618.23 378,630,584.77
所有者权益（或股东权益）：
329,726,984.00 329,726,984.00
实收资本（或股本）
33,591,578.14 37,977,545.72
资本公积
减：库存股
61,747,415.26 61,747,415.26
盈余公积
53,888,246.48 70,755,845.48
未分配利润
478,954,223.88 500,207,790.46
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,085,292,842.11 878,838,375.23
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 544,966,533.97 291,441,061.21 1,510,605,531.37 779,077,313.12
其中：营业收入 544,966,533.97 291,441,061.21 1,510,605,531.37 779,077,313.12
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 534,859,011.54 271,436,710.65 1,451,794,956.03 726,950,671.61
其中：营业成本 477,117,613.51 229,642,143.86 1,298,614,039.98 620,767,105.26
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
0 0
保单红利支出
分保费用 0 0
营业税金及附加 708,700.78 612,770.74 2,218,572.07 2,163,023.47
销售费用 17,933,216.01 9,961,158.62 38,619,440.64 31,406,465.52
管理费用 15,352,568.12 23,466,406.60 45,395,172.99 44,266,880.26
财务费用 24,203,589.71 9,090,293.43 50,916,379.78 23,418,899.98
资产减值损失 -456,676.59 -1,336,062.60 16,031,350.57 4,928,297.12
加：公允价值变动收益（损 0 0
失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘◇ 1,994,842.86 3,694,373.04 12,574,095.20 11,765,749.82
列）
其中：对联营企业和合营企 0 0
业的投资收益
汇兑收益（损失以"-敽盘◇ 0 0
列）
三、营业利润（亏损以"－◇
12,102,365.29 23,698,723.60 71,384,670.54 63,892,391.33
号填列）
加：营业外收入 37,414.39 0 433,217.05 238,625.00
减：营业外支出 58,999.44 0 139,962.58 54,711.97
其中：非流动资产处置净损 0 0
失
四、利润总额（亏损总额以 12,080,780.24 23,698,723.60 71,677,925.01 64,076,304.36
"－敽盘盍校◇
2,974,532.00 4,938,890.92 13,931,533.00 12,105,936.86
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"－◇
9,106,248.24 18,759,832.68 57,746,392.01 51,970,367.50
号填列）
归属于母公司所有者的净利 2,939,218.49 8,012,639.82 27,974,443.87 22,787,814.21
润
少数股东损益 6,167,029.75 10,747,192.86 29,771,948.14 29,182,553.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0089 0.0243 0.0848 0.0691
0.0089 0.0243 0.0848 0.0691
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
月） 月） 末金额（1-9月）
月）
102,294,871.89 32,352,217.55 213,034,266.13 118,617,800.45
一、营业收入
99,906,820.51 31,841,023.27 210,350,295.91 116,733,471.00
减：营业成本
营业税金及附加 0 0 181,841.29
销售费用 98,010.00 0 1,463,059.46 87,032.73
管理费用 3,034,328.72 10,128,042.61 11,001,403.42 16,783,609.79
4,359,669.95 3,105,066.23 10,754,426.47 9,522,952.13
财务费用
0 0 8,910,039.94 4,537,994.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益 0 0
（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号 1,994,842.87 3,694,373.04 12,574,095.21 11,765,749.82
填列）
其中：对联营企业和合 0 0
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 -3,109,114.42 -9,027,541.52 -16,870,863.86 -17,463,350.78
"－"号填列）
0 0
加：营业外收入
减：营业外支出 0 0
其中：非流动资产处置 0 0
损失
三、利润总额（亏损总 -3,109,114.42 -9,027,541.52 -16,870,863.86 -17,463,350.78
额以"－"号填列）
减：所得税费用 0 0 -3,264.86 -734,826.24
四、净利润（净亏损以 -3,109,114.42 -9,027,541.52 -16,867,599.00 -16,728,524.54
"－"号填列）
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
1,621,711,050.12 1,057,131,783.20
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
0 14,507.03
收到的税费返还
105,097,802.30 54,779,301.46
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 1,726,808,852.42 1,111,925,591.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,760,654,734.87 850,697,610.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,986,731.19 36,236,351.26
57,575,054.59 43,505,748.84
支付的各项税费
50,249,531.45 134,100,047.32
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 1,910,466,052.10 1,064,539,757.79
经营活动产生的现金流量净额 -183,657,199.68 47,385,833.90
二、投资活动产生的现金流量：
16,141.64
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 707,750.00 53,050.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00 9,061.70
717,750.00 78,253.34
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
5,930,565.61 19,046,406.55
支付的现金
376,500.00 10,000,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,307,065.61 29,046,406.55
-5,589,315.61 -28,968,153.21
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 404,668,323.17 180,003,000.00
发行债券收到的现金
320,000.00 8,025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 404,988,323.17 188,028,000.00
偿还债务支付的现金 244,000,000.00 226,241,500.00
25,708,718.07 22,939,259.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
1,738,806.55 168,164.68
支付其他与筹资活动有关的现金
271,447,524.62 249,348,924.02
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 133,540,798.55 -61,320,924.02
-89,633.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,795,350.53 -42,903,243.33
156,382,282.76 197,254,891.22
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 100,586,932.23 154,351,647.89
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,600,000.00 203,962,383.11
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 178,956,150.51 24,938,766.69
210,556,150.51 228,901,149.80
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 307,742,754.55 137,541,721.70
支付给职工以及为职工支付的现金 2,532,809.87 2,291,032.80
支付的各项税费 2,419,323.82 3,249,876.41
支付其他与经营活动有关的现金 102,641,758.59 70,884,393.04
经营活动现金流出小计 415,336,646.83 213,967,023.95
经营活动产生的现金流量净额 -204,780,496.32 14,934,125.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,141.64
取得投资收益收到的现金 23,256,000.00 11,628,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,256,000.00 11,644,141.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 17,500.00 759,372.23
金
投资支付的现金 376,500.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 394,000.00 10,759,372.23
投资活动产生的现金流量净额 22,862,000.00 884,769.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 334,668,323.17 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 334,668,323.17 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,675,793.07 11,495,532.14
支付其他与筹资活动有关的现金 387,500.00 36,214.68
筹资活动现金流出小计 177,063,293.07 211,531,746.82
157,605,030.10 -41,531,746.82
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,313,466.22 -25,712,851.56
加：期初现金及现金等价物余额 27,254,026.29 33,256,067.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,940,560.07 7,543,215.97
公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈