甘肃三星石化集团股份有限公司2000年年度报告摘要2001-03-08
甘肃三星石化集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 公司简介
１ 、法定中文名称：甘肃三星石化（集团）股份有限公司
简称：三星公司
法定英文名称：GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL（GROUP）CO．，LTD．
２ 、法定代表人：周国勋先生
３ 、董事会秘书：韩永杰先生
授权代表：王淳女士
联系地址：甘肃省兰州市西固区玉门街10号三星公司证券部
联系电话：（0931）7933051 7557333
传真：（0931）7551922
电子信箱：SXjlb@Lanlian.com.cn
４ 、注册地址：甘肃省兰州市高新技术产业开发区科技街66号
办公地址：甘肃省兰州市西固区玉门街10号
邮政编码：730060
公司国际互联网网址：http:www.ciwo.com.cn
５ 、信息披露报刊：《上海证券报》
登载公司年报国际互联网网址：http:www.sse.com.cn.
公司年度报告备置地点：三星公司证券部
６ 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：三星石化
股票代码：600764
二 会计数据和业务数据摘要
１、2000年度会计数据（单位：人民币元）
利润总额 77204254.18
净利润 54016090.41
扣除非经常性损益后的净利润 53499953.41
主营业务利润 91084486.18
其他业务利润 9805975.21
营业利润 76284506.22
营业外收支净额 -2612053.01
经营活动产生的现金流量净额 62253697.48
现金及现金等价物净增加额 12018564.08
２ 、前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 595431305.96 424,909,543.52 328,549,500.54 328,549,500.54
净利润 54016090.41 29,623,432.19 39,727,196.70 36,880,046.41
总资产 544425483.69 520,657,386.11 428,993,531.91 426,044,591.71
股东权益 415972719.08 398,592,960.27 373,876,124.55 370,730,890.18
每股收益(摊薄) 0.295 0.162 0.282 0.262
每股收益(加权) 0.295 0.196 0.334 0.310
扣除非经常性损益后的每股收益 0.292 0.162 0.282 0.262
每股净资产 2.271 2.176 2.653 2.631
调整后每股净资产 2.268 2.152 2.641 2.619
净资产收益率(%) 12.99 7.43 10.63 9.95
净资产收益率(加权)(%) 12.78 7.70 17.23 15.97
每股经营活动产生的现金流量净额
0.34 -0.0057 0.1367
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.76 21.56 0.50 0.50
营业利润 18.23 18.05 0.42 0.42
净利润 12.99 12.78 0.295 0.295
扣除非经常性损益后的净利润 12.86 12.66 0.292 0.292
三 股东情况介绍
1 、截止报告期末股东总数为：41823 户。
2 、报告期内前10 名股东持股情况
股 东 名 称 年末数 年初数 比例(%)
中国石油天然气股份有限公司（国有法人） 94512227 94512227 51.60
兰州天益特种润滑油脂厂（法人股份） 23023696 23023696 12.57
中国石油兰州炼油化工总厂（国有法人） 2895698 0 1.58
兰州市商业银行银炼支行（法人股份） 2895698 2895698 1.58
兰州市商业银行科技支行（法人股份） 868709 868709 0.47
麦桃清（流通股份） 841332 0 0.46
泰和基金（流通股份） 327950 2599973 0.18
国际贸易（流通股份） 287500 357500 0.16
宗敏（流通股份） 284300 0 0.16
君安证券（流通股份） 115892 115892 0.06
说明：
1.公司前十名股东无关联关系。
2．按照中国石油天然气集团公司财务资产部《关于资产划转的通知》（财资字［ 2000］ 第229号）精神，经国家财政部批准，中国石化国际事业兰炼公司的财务资产全额划归中国石油天然气集团公司所属的兰州炼油化工总厂。兰州炼油化工总厂决定将中国石化国际事业兰炼公司所持三星石化国有法人股2895698 股全部过户给兰州炼油化工总厂。过户手续正在办理。
3 、持股10%以上法人股股东情况
（1）中国石油天然气股份有限公司持有法人股94512227 股，占公司总股本的51.6%。
法定代表人：马富才
经营范围：主营陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油天然气管道运营。
（2）兰州天益特种润滑油脂厂持有法人股23023696 股，占公司总股本的12.57%。
法定代表人：刘宗福先生
经营范围：主营特种润滑油脂的生产加工及销售；兼营机械、仪表、阀门配件的研制与修理。
4 、持有公司5%以上（含5%）股份的法人股东所持股份末发生质押、冻结等情况。
四 股东大会简介
（一）2000年度召开股东大会的通知、召集、召开情况
公司于2000年3月17日在《上海证券报》上刊登了召开1999年度股东大会的公告。2000年4月22日，股东大会在兰炼职工之家会议厅召开。审议并通过的决议：
（1）1999年度董事会报告；
（2）1999年度监事会报告；
（3）1999年度财务决算报告；
（4）1999年度利润分配预案：1999年度利润不分配，资本公积金不转增，全部转入2000年度；
（5）公司1999年年度报告；
（6）聘用会计师事务所预案：继续聘任甘肃五联会计师事务所；
（7）修改公司章程的议案：“董事会由十一名董事组成”；“监事会由五名监事组成”；
（8）公司董事会、监事会换届选举预案：选举：周国勋、方纪才、廖国勤、蒋尚军、李申平、姜 枢、刘宗福、崔俊义、姚志强、韩永杰、郭晓华为董事。选举：许国华、陈月民、唐文奎、李进国、白庭国为监事。
（9）公司2000年增资配股预案。
（二）公司1999年度股东大会决议公告刊登在2000年4月25日的《上海证券报》第28 版。
五 董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所属石化行业。公司主营产品有：重交道路沥青、普通道路沥青及建筑沥青，各种牌号石蜡、新特润滑油、特种油品添加剂、白油等。公司主导产品沥青、石蜡、特种润滑油于1996年9月通过了GB/TI9001-ISO9001质量体系认证。
公司沥青生产能力为50万吨/年，2000年产销量约占全国总量的8.2%。石蜡生产能力为5万吨/年，是西北地区最大的石蜡生产厂家。全年可生产特种润滑油1万吨、工业及化妆白油5000 吨、肉桂酸200 吨、粘度添加剂2000吨，均为我国西北地区规模最大生产企业。
2 、公司主营业务的范围及其经营情况：
公司主营石油化工产品的生产与销售。2000年，公司坚持以高科技为先导、以产业化为基础、以石油化工为主营的方针，谋求最佳的经营模式，构建科学的管理体系，使生产经营指标再创历史最好水平。2000年共生产沥青、石蜡等石化产品39.57万吨，销售40.13万吨，实现主营业务收入59543万元，比上年增长40.13%，实现净利润5402万元，比上年增长82.34%。其中主导产品沥青、石蜡销售收入占主营业务收入的82.83%。
3 、公司主要控股子公司的经营情况及业绩：
三星石化主要控股子公司：兰州思达特种石化产品有限责任公司，主营沥青、石蜡新产品的开发、生产及销售。2000年思达公司实现业务收入49317万元，比上年增长46.54%，实现利润4552万元，比上年增长35.60%。
4 、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
由于公司主导产品业务收入占主营业务收入比重较大，导致公司对原油和石化产品市场的依赖，石油市场的波动都对公司产生影响，使盈利能力的保持和提高受到限制。国家西部大开发战略，为公司主营业务提供了良好的机遇，公司本着降低成本、保证质量、做好服务的精神，加大科技投入，加强宣传力度，树立品牌形象，不断提高核心业务，主导产品的竞争能力。
公司1999年度的配股预案，由于中国石油天然气股份有限公司未对实施方案作出承诺，原拟配股工作未能进行。2001年公司将继续提出配股议案，争取有关方面的支持，待条件成熟，拟召开临时董事会、临时股东大会审议通过并实施。
（二）公司财务状况
1 、公司财务状况如下：（单位：万元）
项 目 2000年 1999年 增减变动%
总资产 54442.55 52065.74 4.57
长期负债 0
股东权益 41597.27 39859.30 4.36
主营业务收入 59543.13 42490.95 40.13
主营业务利润 9108.45 5368.41 69.67
净利润 5401.61 2962.34 82.34
说明：（1）总资产同比增长是公司本年度利润增长所致；
（2）股东权益同比增长是本年度利润增长；
（3）主营业务收入同比增加是加强管理，提高产品竞争力扩大占有市场；
（4）主营业务利润同比增长是主营业务收入同比增长；
（5）净利润同比增长是主营业务利润同比增长；
2 、本报告期内五联联合会计师事务所有限公司出具了无保留意见审计报告。
（三）公司投资情况
1 、报告期内公司未进行募集资金。
2 、募集资金承诺投资项目及实际投入情况：
（1）法莱迈克斯（FLMAEX）工业燃气装置承诺投资515万元，实际投资118万元。由于试生产后产品在市场推广中遇到很大难度，未能产生预期经济效益，为降低投资损失，公司决定对该项目不再继续投建，剩余资金在未选择新项目前暂做为流动资金。本议案将提交2000年年度股东大会审议。
（2）蓖麻油精炼及深加工项目承诺投资5180万元（其中贷款3000万元），实际投资520万元。经过两年的种植试验和市场调研，由于农业种植受自然环境控制，市场变化较大，没有产生预期投资收益。为降低投资风险，公司决定对已投资金通过市场销售逐步回收，未投资金将用于公司新建项目。本议案将提交2000年度股东大会审议。
（四）新年度的业务发展计划
面对国家西部大开发战略实施的历史机遇，公司2001年的主导思想是：增强把握市场的能力，坚持以经济效益为中心，明确核心技术的主攻方向，保证科技投入的质量，提高产业发展规划的水平，加快管理重构的步子，建立快速高效的企业运行系统，树立三星公司的良好形象。
1 、围绕市场需求调整产品结构，努力提高产品收率，保证质量、降低成本，使生产经营高效安全运行。
2 、强化销售网络，保持原有市场占有率，积极开拓新市场，做好服务，赢得用户。
3 、加快新产品的开发，新项目的调研，加大科技投入，形成新的利润增长点。
4 、深化目标成本管理和预算管理，提高资金使用率，积极参予资本市场运作。
5 、合理利用人力资源，强化综合管理，努力实现2001年的业绩目标。
（五）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会共召开了三次会议，具体内容如下：
（1）2000年3月15日召开了公司第二届七次董事会，会议审议并通过了：1999年度董事会工作报告、1999年度总经理业务报告、关于制定计提四项资产减值准备管理制度的议案、1999年度财务决算报告、1999年度利润分配预案、1999年年度报告及报告摘要、2000年增资配股预案、聘用会计师事务所预案、公司董事会、监事会换届选举议案、确定4月22日召开1999年股东大会的决议。决议公告刊登在2000年3月17日《上海证券报》第28 版。
（2）2000年4月22日召开了公司第三届一次董事会会议，选举了公司第三届董事会董事长、副董事长，通过聘任董事会秘书的决定。决议公告刊登于4月25日《上海证券报》第28 版。
（3）2000年7月31日召开了公司第三届二次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：总经理2000年上半年工作报告、2000年中期财务报告、2000年中期审计报告、2000年中期报告及报告摘要。决议公告刊登于2000年8月3日《上海证券报》第12 版。
（七）公司管理层及员工情况
1 、现任董事、监事及高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任职起止期 年初持股数 年末持股数
周国勋 董事长 男 55岁 2000.4-2003.4 6775 6775
方纪才 副董事长 男 60岁 2000.4-2003.4 23338 23338
廖国勤 副董事长 女 36岁 2000.4-2003.4 0 0
蒋尚军 董事 男 36岁 2000.4-2003.4 222 222
姜 枢 董事 男 50岁 2000.4-2003.4 2710 2710
崔俊义 董事 男 49岁 2000.4-2003.4 0 0
李申平 董事 男 49岁 2000.4-2003.4 2258 2258
刘宗福 董事 男 47岁 2000.4-2003.4 0 0
姚志强 执行董事
总经理 男 46岁 2000.4-2003.4 1043 1043
韩永杰 副总经
理、董秘 男 49岁 2000.4-2003.4 18821 18821
郭晓华 执行董事
副总经理 女 48岁 2000.4-2003.4 18821 18821
许国华 监事会主席 女 53岁 2000.4-2003.4 6776 6776
陈月民 监事会副主席
男 54岁 2000.4-2003.4 12648 12648
唐文奎 监事 男 52岁 2000.4-2003.4 0 0
李进国 监事 男 51岁 2000.4-2003.4 1355 1355
白庭国 监事 男 43岁 2000.4-2003.4 4517 4517
2000年度在公司领取2-3万元报酬的董事、监事有：姚志强、韩永杰、郭晓华、白庭国。其他董事、监事均没有在公司领取报酬。
２ 、 公司员工情况：
2000年度末，公司共有员工318 人。员工构成：生产人员258 人，销售人员20 人，技术人员56 人，财务人员10 人，行政人员30 人。其中硕士研究生2 人，大学本科40 人，大专学历80 人。现有退休职工38 人。
（八）本年度利润分配预案
１ 、2000年度利润分配预案:
经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告，公司2000年度实现净利润54016090.41元，提取法定公积金8587988.63元，提取的法定公益金4293994.31元，加上年度未分配利润58334923.57元，本年度实际可供股东分配的利润为99469031.04元。2000年利润分配预案：以2000年度末18318.1658万股为基数，派发现金红利每10 股2元（含税）。
本分配方案需提交年度股东大会审议通过后实施。
２ 、 预计2001年度利润分配政策：
公司在2001年分配利润一次，分配比例约为实现净利润的10%-20%；2000年度未分配利润用于股利分配比例约为10%—20%；分配采用派现金的方式，具体分配办法根据实际情况确定。
分配政策需提交年度股东大会审议通过。
（九）其他报告事项
公司指定的信息披露刊登在《上海证券报》。
六 监事会报告
2000年公司监事会共召开会议三次，出席股东大会一次，列席董事会三次，监事会认真审议并通过了：1999年度监事会报告，第二届第七次董事会会议通过的公司1999年度报告等十一项预案和报告，监事会换届选举议案。决议公告分别刊登于2000年3月17日、4月25日、8月3日《上海证券报》。
（一）公司依法运作情况：
监事会认为2000年度公司能认真执行股东大会决议，按照公司章程开展工作，公司决策程序合法，建立了完善的内控制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况：
监事会通过对公司财务情况的检查，认为五联联合会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）1998年度配股募集资金投入项目与承诺项目一致。
（四）报告期内，公司无收购、出售资产事项。
（五）公司关联交易公平，无损害公司利益行为。
七 重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司控股股东没有变更。公司董事会进行了换届选举工作，变动成员未过半数。公司总经理未有变更，董事会秘书未有变更。
（四）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项：公司与中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司在购置原料、动力及产品互供方面发生48977万元的正常业务关联交易，占同类交易金额的97.35%。交易价格与市场价格基本一致。
（六）公司自成立以来，在人员、资产、财务上与控股股东一直是人员独立、资产完整和财务彻底分开的。
1 、公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的；公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要和任何职务。
2 、公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，并独立拥有采购和销售系统。
3 、公司设有独立的财会部门，建立了会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（七）资产租赁：两套微球催化剂装置2000年继续与中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司签订资产租赁合同，租赁资产价值16333万元，2000年获1960万元的租赁收入。
（八）公司继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构。
八 财务会计报告
（一）审计报告
公司2000年度财会报表经五联联合会计师事务所有限公司中国注册会计师刘志文先生、刘晓龙先生审计并出具了无保留意见的审计报告[ 五联审字（2001）第1006号] 。
（二）会计报表（附后）
甘肃三星石化（集团）股份有限公司
2001年3月7日
资产负债表
截止日：2000年12月31日
编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
60921126.52 42078189.42 72939690.6 65501244.82
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
4566791.24 13720000
应收股利
19777973.77 27084226.49
应收利息
应收帐款
140719594.24 21909414.64 100724564.51 23927400.24
其它应收款
15335371.4 93374306.87 24886637.75 104887542.86
减：坏帐准备
5818619.31 5818619.31 5953561.84 5953561.84
应收帐款净额
150236346.33 109465102.2 119657640.42 122861381.26
预付帐款
19096715.59 65316.56 28737654.03 12512024.58
应收补贴款
存货
35547759.46 13615221.8 46694296.65 16833651.43
减：存货跌价准备
960030.2 960030.2 3000101.58 3000101.58
存货净额
34587729.26 12655191.6 43694195.07 13833549.85
待摊费用
待处理流动资产净损失
133855.4 133855.4
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
269542564.34 184175628.95 278749180.12 241792427
长期投资：
长期股权投资
1251698.73 47216540.19 1522362.7 52266773.54
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
1251698.73 47216540.19 1522362.7 52266773.54
减：长期投资减值准备
长期投资净额
1251698.73 47216540.19 1522362.7 52266773.54
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
285747816.42 233725375.84 336730020.47 241419944.15
减：累计折旧
70718933.18 44660202.1 80445744.9 50596026.18
固定资产净值
215028883.24 189065173.74 256284275.57 190823917.97
工程物资
在建工程
32297109.86 10523980.89 5635160.18 2364383.07
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
247325993.1 199589154.63 261919435.75 193188301.04
无形及其它资产：
无形资产
1734726.37 1734726.37 1691020.21 1691020.21
开办费
8031.5 8031.5
长期待摊费用
794372.07 794372.07 543484.91 369869.91
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
2537129.94 2537129.94 2234505.12 2060890.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
520657386.11 433518453.71 544425483.69 489308391.7
流动负债：
短期借款
30000000 4500000 4500000
应付票据
24000000
应付帐款
19747139.94 18615479.49 4529170.31 2909479.36
预收帐款
1562068.7 19070092.96 4603695.56
代销商品款
应付工资
19796.08 19796.08
应付福利费
235319.82 147750.79 295889.72 257775.56
应付股利
8482519.28 6244.8 45889776.84 34282251.2
应付税金
10429833.23 11166225.99 15472978.18 14269369.97
其它应交款
666867.6 648446.65 645468.39 627047.44
其它应付款
7221663.43 4321549.64 15896866.92 11886053.53
应付短期债券
预提费用
404916.65
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
102365208.08 34925493.44 106705159.97 73335672.62
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
102365208.08 34925493.44 106705159.97 73335672.62
少数股东权益：
少数股东权益
19699217.76 21747604.64
股东权益：
股本
183181658 183181658 183181658 183181658
资本公积金
131778486.29 131778486.29 131778486.29 131778486.29
盈余公积
25297892.41 21772523.2 38179875.35 29874936.76
其中：公益金
8183326.52 7008203.45 12477320.83 9709007.97
未确认的外资损失
未分配利润
58334923.57 61860292.78 62832699.44 71137638.03
外币报表折算差额
股东权益合计
398592960.27 398592960.27 415972719.08 415972719.08
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
520657386.11 433518453.71 544425483.69 489308391.7
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 上年数 本年数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
424909543.52 100751898.14 595431305.96 246801214.05
减：折扣与折让
主营业务收入净额
424909543.52 100751898.14 595431305.96 246801214.05
减：主营业务成本
370162283.06 88363645.52 503083656.33 215866015.25
主营业务税金及附加
1063201.3 259807.81 1263163.45 523471.85
二、主营业务利润
53684059.16 12128444.81 91084486.18 30411726.95
加：其他业务利润
7474897.35 7474897.35 9805975.21 9805975.21
减：存货跌价损失
960030.2 960030.2 2607884.54 2607884.54
营业费用
5751093.4 2371784.13 9913502.42 2586128.57
管理费用
9769886.94 6552140.85 11971716.7 3860728.1
财务费用
-253650.74 -1625414.92 112851.51 -260627.18
三、营业利润
44931596.71 11344801.9 76284506.22 31423588.13
加：投资收益
20131.82 23522593.19 3015663.97 34879459.84
补贴收入 516137
营业外收入 9150 142653.3
减：营业外支出 37298.4 16298.4 2754706.31 2754706.31
四、利润总额
44923580.13 34851096.69 77204254.18 63548341.66
减：所得税
5227664.5 5227664.5 9532251.25 9532251.25
少数股东损益
10072483.44 13655912.52
五、净利润
29623432.19 29623432.19 54016090.41 54016090.41
加：年初未分配利润
45487185.52 45487185.52 58334923.57 61860292.78
盈余公积转入数
六、可供分配的利润
75110617.71 75110617.71 112351013.98 115876383.19
减：提取法定盈余公积金
5312589.36 2962343.22 8587988.63 5401609.04
提取法定公益金
2656294.68 1481171.61 4293994.31 2700804.52
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
67141733.67 70667102.88 99469031.04 107773969.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
1761362.1 1761362.1 36636331.6 36636331.6
转作股本的普通股股利
7045448 7045448
八、未分配利润
58334923.57 61860292.78 62832699.44 71137638.03
现金流量表
2000年12月31日
编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 808871527.64 213422168.87
收取的租金 13499952 13499952
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 516137
收到的其它与经营活动有关的
现金 565321.63 560315.28
经营活动产生的现金流入小计 823452938.27 227482436.15
购买商品、接受劳务支付的现
金 711269568.75 182260349.7
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 11118711.94 3783496.46
支付的增值税款 7598988.41 6103958.65
支付的所得税款 8843926.98 8843926.98
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1441172.07 701315.42
支付的其它与经营活动有关的
现金 20926872.64 9809454.26
经营活动产生的现金流出小计 761199240.79 211502501.47
经营活动产生的现金流量净额 62253697.48 15979934.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 45801077.51 45801077.51
分得股利或利润所收到的现金 8000000 8000000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 349361.08
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 54150438.59 53801077.51
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 19359932.21 5559389.29
权益性投资所支付的现金 45255000 45255000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 64614932.21 50814389.29
投资活动产生的现金流量净额 -10464493.62 2986688.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 59500000 9500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 59500000 9500000
偿还债务所支付的现金 85000000 5000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 13476274.48
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 794365.3 43567.5
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 99270639.78 5043567.5
筹资活动产生的现金流量净额 -39770639.78 4456432.5
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 12018564.08 23423055.4
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 54016090.41 54016090.41
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 153121.73 153121.73
固定资产折旧 17500181.32 13629181.32
无形资产及其他资产摊销 43706.16 43706.16
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 294886.71 432533.66
固定资产报废损失 2749890.96 2749890.96
财务费用 794365.3 43567.5
投资损失（减收益） -3015663.97 -34879459.84
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -11146537.19 -3218429.63
经营性应收项目的减少（减增
加） 16850333.28 -14677498.81
经营性应付项目的增加（减减
少） -15986677.23 -2312768.78
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 62253697.48 15979934.68
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 72939690.6 65501244.82
减：货币资金的期初余额 60921126.52 42078189.42
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12018564.08 23423055.4
