2020 年第三季度报告
公司代码：600764 公司简称：中国海防
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减
(%)
总资产 9,022,492,478.47 7,684,803,921.38 7,684,803,921.38 17.41
归属于上市公司股东
6,443,042,625.01 4,158,225,262.26 4,158,225,262.26 54.95
的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增
（1-9 月）
（1-9 月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金
-123,792,575.85 -365,721,606.62 -39,842,232.78 不适用
流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增
年初至报告期末
（1-9 月） 减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 2,794,733,700.11 2,659,995,393.36 171,640,972.30 5.07
归属于上市公司股东
363,283,328.08 292,170,342.60 22,797,690.16 24.34
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 343,705,178.80 20,000,290.57 20,000,290.57 1,618.50
的净利润
加权平均净资产收益 减少 1.22 个
5.84 7.06 2.12
率（%） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.5176 0.4795 0.0577 7.95
稀释每股收益（元/股） 0.5176 0.4795 0.0577 7.95
说明：
1、2019 年 12 月，公司向中船重工等 8 家交易对方定向增发股份 236,861,895 股（发行价格：
25.08 元/股），购买海声科技 100%股权、辽海装备 100%股权、杰瑞控股 100%股权、杰瑞电子 54.08%
股权、青岛杰瑞 62.48%股权和中船永志 49%股权，从而控股合并标的资产。按照《企业会计准则
——企业合并》的要求进行会计处理，将海声科技、青岛杰瑞、杰瑞控股、杰瑞电子、辽海装备
纳入合并范围，编制合并报表。对于国风投基金持有杰瑞控股 40%（发行 21,352,015 股）、泰兴
永志持有中船永志 49%股份（发行 942,157 股）不属于同一控制下合并，按照收购子公司少数股
权处理。上表中上年同期调整前为法定披露数据，调整后为业务重述模拟合并数据。
2、报告期中国海防向特定投资者非公开发行股份募集配套投资资金，本次发行共募集资金
211,300.30 万元，其中转入股本 7,896.12 万元，扣除相关发行费用后的款项增加资本公积
203,192.87 万元。截至报告期末归属于上市公司股东的净资产 644,304.26 万元，较上年末增长
54.95%；总资产 902,249.25 万元，较上年末增长 17.41%。
3、报告期营业收入 279,473.37 万元，比上年同期增长 5.07%。报告期归属于上市公司股东
的净利润 36,328.33 万元，较上年同期增长 24.34%。由于上年同期未完成资产重组，当期少数股
东损益 2,783.58 万元，归属于上市公司股东的净利润 29,217.03 万元。
4、报告期，非经常性损益 1,957.81 万元，其中，计入当期损益的政府补助 2,110.36 万元。
上年同期，非经常性损益 27,217.01 万元，计入当期损益的政府补助 320.94 万元。另外，按照《解
释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43 号）相关规定，同一控制下企业合
并产生的子公司期初至合并日的当期净损益应当计入非经常性损益。所以将上年同期同一控制下
企业合并产生的子公司当期净损益 26,937.27 万元计入非经常性损益。
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,370.52 万元，较上年同期归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,000.03 万元，增长 1,618.50%。
5、截至 2019 年 12 月 31 日，中国海防总股本 631,668,138 股。本报告期，公司向不超过 10
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，共发行股份 78,961,248 股，发行价：26.76 元/股，
报告期期末总股本 710,629,386 股。本次发行导致净资产增加 211,300.30 万元。
报告期，基本每股收益 0.5176 元/股，较上年同期增加 7.95%。
加权平均净资产收益率 5.84%，较上年同期下降 1.22 个百分点。
上述指标变动差异的主要原因是本期非公开发行股份募集配套投资资金。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,686.64 20,599.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
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收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,560,715.93 21,103,587.67
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
4,842.77
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,143.38 586,813.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,132.97
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -538,997.81 -2,139,984.56
合计 4,206,017.63 19,578,149.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,517
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
中国船舶重工集团有限公 329,032,461 46.30 134,130,42 无 0 国有法人
司 8
中国船舶重工集团公司第 54,028,216 7.60 54,028,216 无 0 国有法人
七一五研究所
江苏杰瑞科技集团有限责 49,896,152 7.02 49,896,152 无 0 国有法人
任公司
国新投资有限公司 30,269,058 4.26 30,269,058 无 0 国有法人
中国船舶重工集团投资有 26,355,612 3.71 26,355,612 无 0 国有法人
限公司
国家军民融合产业投资基 26,130,533 3.68 26,130,533 无 0 国有法人
金有限责任公司
中国国有资本风险投资基 21,352,015 3.00 21,352,015 无 0 国有法人
金股份有限公司
国新央企运营投资基金管 15,797,832 2.22 15,797,832 无 0 其他
理（广州）有限公司－国新
央企运营（广州）投资基金
（有限合伙）
鹏起万里产融（嘉兴）投资 13,095,062 1.84 0 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
中国船舶重工集团公司第 10,944,430 1.54 10,944,430 无 0 国有法人
七二六研究所
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国船舶重工集团有限公 194,902,033 194,902,033
人民币普通股
司
鹏起万里产融（嘉兴）投资 13,095,062 13,095,062
人民币普通股
合伙企业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公 5,128,999 5,128,999
司－广发科技动力股票型 人民币普通股
证券投资基金
欧阳烛宇 3,290,089 人民币普通股 3,290,089
夏琼 2,281,300 人民币普通股 2,281,300
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中国建设银行股份有限公 2,144,085 2,144,085
司－鹏华中证国防指数分 人民币普通股
级证券投资基金
香港中央结算有限公司 2,049,755 人民币普通股 2,049,755
中国建设银行股份有限公 1,925,499 1,925,499
司－国泰中证军工交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公 1,859,700 1,859,700
司－富国中证军工指数分 人民币普通股
级证券投资基金
夏信根 1,772,236 人民币普通股 1,772,236
上述股东关联关系或一致 中船重工集团实际控制七一五研究所、七二六研究所、杰瑞集团、
行动的说明 中船投资，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。国新投资有
限公司与中国国有资本风险投资基金股份有限公司，因受同一控制
人控制，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外，公司
未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 情况说明
（%）
报告期子公司应收票
应收票据 288,826,261.93 541,491,251.64 -46.66%
据到期兑付
主要是收到的银行承
应收款项融资 20,264,876.00 73,504,970.86 -72.43% 兑汇票到期兑付或转
让
主要是生产采购预付
账款增加、供应商供
预付款项 192,450,209.40 64,152,574.37 199.99%
货周期长，需提前支
付货款
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报告期公司及子公司
其他流动资产 8,212,976.83 5,540,449.88 48.24% 增值税进项税重分类
导致
报告期公司对中船重
其他权益工具投资 40,990,758.94 27,293,655.78 50.18% 工（北京）科研管理
有限公司增资
报告期子公司在建工
在建工程 142,665,238.98 58,070,602.61 145.68% 程项目继续投入增加
导致
执行新金融工具准
则，将合同成立后收
预收款项 32,244,297.60 243,648,250.88 -86.77%
到的对价重分类至合
同负债科目
报告期子公司缴纳上
应交税费 32,702,567.91 74,313,915.90 -55.99% 年企业所得税、增值
税
报告期子公司海声科
其他应付款 469,575,119.29 1,556,744,246.80 -69.84% 技归还 715 所关联借
款
本期涉及与资产相关
递延收益 33,471,697.73 14,412,896.84 132.23%
的政府补助变动情况
同比变动与股份增发
资本公积 3,007,764,805.20 973,153,391.29 209.07%
及募集资金相关
变动比例
利润表项目 2020 年第三季度 2019 年第三季度 情况说明
（%）
报告期核心业务产品
研发费用 218,690,118.53 163,784,491.73 33.52% 研发节奏调整，继续
加大研发项目的投入
报告期募投资金存款
财务费用 5,980,009.07 19,384,415.00 -69.15%
利息收入增加导致
报告期子公司收到的
其他收益 23,340,024.05 17,027,853.52 37.07% 军品销售退税和政府
补助
去年同期子公司收到
投资收益 4,853,904.43 -100.00%
财务公司分红
报告期子公司收到的
营业外收入 1,896,489.39 1,411,140.67 34.39%
政府补助增加
去年同期子公司处置
营业外支出 247,939.26 748,425.98 -66.87%
资产导致
变动比例
现金流量表项目 2020 年第三季度 2019 年第三季度 情况说明
（%）
本期收到军品销售退
收到的税费返还 8,238,388.94 5,011,395.63 64.39%
税款
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去年同期子公司支付
支付其他与经营活
197,028,587.53 382,703,757.06 -48.52% 应收账款保理业务还
动有关的现金
款较多导致
处置固定资产、无形
去年同期子公司处置
资产和其他长期资 148,965.31 612,492.80 -75.68%
资产导致
产收回的现金净额
吸收投资收到的现 报告期收到募集投资
2,113,002,996.48
金 资金
去年同期子公司收到
取得投资收益收到
10,299,304.43 -100.00% 财务公司分红及转让
的现金
财务公司股权导致
收到其他与投资活 报告期子公司收到基
757,222.40 4,754.68 15825.83%
动有关的现金 建项目国拨资金
购建固定资产、无形
预付海洋防务探测项
资产和其他长期资 132,307,942.71 84,553,115.83 56.48%
目基建款
产支付的现金
报告期支付的现金对
投资支付的现金 878,336,641.89
价及过渡期损益
偿还债务支付的现 报告期子公司还款增
633,314,451.54 183,694,200.00 244.77%
金 加
分配股利、利润或偿 报告期分配 2019 年股
219,413,688.98 25,781,621.39 751.05%
付利息支付的现金 利
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中国船舶重工集团海洋防
公司名称 务与信息对抗股份有限公
司
法定代表人 范国平
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,135,330,106.24 1,702,668,903.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 288,826,261.93 541,491,251.64
应收账款 2,553,865,999.33 2,250,430,793.26
应收款项融资 20,264,876.00 73,504,970.86
预付款项 192,450,209.40 64,152,574.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 66,019,361.24 64,774,665.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,580,339,155.47 1,823,620,554.07
合同资产 933,861,459.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,212,976.83 5,540,449.88
流动资产合计 7,779,170,405.47 6,526,184,163.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 40,990,758.94 27,293,655.78
其他非流动金融资产
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投资性房地产 2,401,001.75 2,527,370.21
固定资产 729,314,410.68 761,255,303.11
在建工程 142,665,238.98 58,070,602.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 263,813,304.36 256,350,298.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,677,067.17 3,387,037.16
递延所得税资产 20,823,459.20 17,030,943.99
其他非流动资产 40,636,831.92 32,704,546.60
非流动资产合计 1,243,322,073.00 1,158,619,758.12
资产总计 9,022,492,478.47 7,684,803,921.38
流动负债：
短期借款 345,600,000.00 390,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 224,063,461.75 177,996,534.35
应付账款 927,259,111.53 728,677,596.62
预收款项 32,244,297.60 243,648,250.88
合同负债 227,353,724.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,587,859.93 68,913,981.01
应交税费 32,702,567.91 74,313,915.90
其他应付款 469,575,119.29 1,556,744,246.80
其中：应付利息 78,821.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,865,000.00 8,850,000.00
其他流动负债 20,228.02
流动负债合计 2,318,271,370.55 3,249,744,525.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 158,616,578.93 193,331,030.47
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 68,040,000.00 68,040,000.00
预计负债 1,050,206.25 1,050,206.25
递延收益 33,471,697.73 14,412,896.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 261,178,482.91 276,834,133.56
负债合计 2,579,449,853.46 3,526,578,659.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,629,386.00 631,668,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,007,764,805.20 973,153,391.29
减：库存股
其他综合收益 -6,139,948.52 -6,060,651.68
专项储备 2,042,490.19
盈余公积 45,416,376.50 45,416,376.50
一般风险准备
未分配利润 2,683,329,515.64 2,514,048,008.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 6,443,042,625.01 4,158,225,262.26
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 6,443,042,625.01 4,158,225,262.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,022,492,478.47 7,684,803,921.38
法定代表人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 953,434,152.62 277,024,156.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2020 年第三季度报告
应收款项融资
预付款项 102,673.27 101,398.27
其他应收款 458,445,755.12 295,099,104.43
其中：应收利息
应收股利 295,079,576.71
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,050,782.70 1,684,591.48
流动资产合计 1,414,033,363.71 573,909,251.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,358,250,765.21 5,156,026,534.49
其他权益工具投资 39,891,395.85 26,514,995.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 856,194.24 871,873.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 150.00 178.75
其他非流动资产
非流动资产合计 5,398,998,505.30 5,183,413,582.49
资产总计 6,813,031,869.01 5,757,322,833.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 1,165,129.68 765,669.78
13 / 27
2020 年第三季度报告
其他应付款 897,733.11 868,060,466.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,062,862.79 868,826,135.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,062,862.79 868,826,135.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,629,386.00 631,668,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,723,441,779.54 3,691,578,588.03
减：库存股
其他综合收益 13,138,595.85 13,138,595.85
专项储备
盈余公积 125,215,966.47 125,215,966.47
未分配利润 238,543,278.36 426,895,409.32
所有者权益（或股东权益）合计 6,810,969,006.22 4,888,496,697.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,813,031,869.01 5,757,322,833.60
法定代表人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,047,271,799.59 732,393,545.00 2,794,733,700.11 2,659,995,393.36
其中：营业收入 1,047,271,799.59 732,393,545.00 2,794,733,700.11 2,659,995,393.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 902,887,388.06 663,131,735.82 2,377,792,575.04 2,276,606,063.20
其中：营业成本 724,879,270.63 508,592,674.46 1,880,401,802.18 1,767,297,278.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,148,414.14 3,485,080.16 9,624,457.51 11,369,061.95
销售费用 24,634,692.28 23,198,223.95 65,354,926.33 68,991,278.70
管理费用 63,974,664.07 80,778,317.19 197,741,261.42 245,779,536.94
研发费用 85,715,606.74 43,349,926.23 218,690,118.53 163,784,491.73
财务费用 534,740.20 3,727,513.83 5,980,009.07 19,384,415.00
其中：利息费用 5,752,660.07 6,539,688.58 24,516,402.87 25,710,979.48
利息收入 5,149,890.28 2,279,732.94 18,532,694.38 6,382,618.79
加：其他收益 6,447,440.17 4,004,578.57 23,340,024.05 17,027,853.52
投资收益（损失以“－”
4,853,904.43 4,853,904.43
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,982,158.99 18,095,057.67 -31,123,340.23 -31,011,368.93
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-53,469.53 270,444.38 36,268.07 -366,819.76
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
8,113.75 0.00 8,385.87 112,865.05
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
148,804,336.93 96,485,794.23 409,202,462.83 374,005,764.47
号填列）
加：营业外收入 961,947.65 258,326.52 1,896,489.39 1,411,140.67
减：营业外支出 92,075.03 32,539.54 247,939.26 748,425.98
四、利润总额（亏损总额以
149,674,209.55 96,711,581.21 410,851,012.96 374,668,479.16
“－”号填列）
减：所得税费用 8,770,402.42 17,098,710.52 47,567,684.88 54,662,301.05
五、净利润（净亏损以“－”
140,903,807.13 79,612,870.69 363,283,328.08 320,006,178.11
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
140,903,807.13 79,612,870.69 363,283,328.08 320,006,178.11
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 140,903,807.13 72,838,493.86 363,283,328.08 292,170,342.60
列）
2.少数股东损益（净亏
6,774,376.83 27,835,835.51
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -79,296.84
（一）归属母公司所有者的
-79,296.84
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-79,296.84
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-79,296.84
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
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2020 年第三季度报告
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 140,903,807.13 79,612,870.69 363,204,031.24 320,006,178.11
（一）归属于母公司所有者
140,903,807.13 72,838,493.86 363,204,031.24 292,170,342.60
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
6,774,376.83 27,835,835.51
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1983 0.1195 0.5176 0.4795
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1983 0.1195 0.5176 0.4795
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 20,019.10 265.70 25,266.07 60,209.10
销售费用
管理费用 3,939,822.83 2,031,119.21 9,978,272.22 8,678,964.42
研发费用
财务费用 -4,008,151.82 -1,111,885.04 -13,622,733.72 -2,815,800.53
其中：利息费用
利息收入 4,012,292.51 1,109,869.11 13,629,003.99 2,816,749.92
加：其他收益 5,177.05 5,177.05
投资收益（损失以“－”
675,922.22 173,555.19 2,025,230.72 218,831.62
号填列）
其中：对联营企业和合营
675,922.22 173,555.19 2,025,230.72 218,831.62
企业的投资收益
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2020 年第三季度报告
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
830.00 100.00 115.00 3,538.50
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
730,239.16 -745,844.68 5,649,718.20 -5,701,002.87
填列）
加：营业外收入 0.18
减：营业外支出 20.57
三、利润总额（亏损总额以“－”
730,239.16 -745,844.68 5,649,718.38 -5,701,023.44
号填列）
减：所得税费用 207.50 25.00 28.75 884.63
四、净利润（净亏损以“－”号
730,031.66 -745,869.68 5,649,689.63 -5,701,908.07
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
730,031.66 -745,869.68 5,649,689.63 -5,701,908.07
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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2020 年第三季度报告
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 730,031.66 -745,869.68 5,649,689.63 -5,701,908.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,151,926,935.06 2,080,092,741.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,238,388.94 5,011,395.63
收到其他与经营活动有关的现金 150,977,445.48 195,972,700.65
经营活动现金流入小计 2,311,142,769.48 2,281,076,838.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,618,823,572.53 1,612,269,696.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 479,852,452.39 521,545,438.08
支付的各项税费 139,230,732.88 130,279,553.59
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2020 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 197,028,587.53 382,703,757.06
经营活动现金流出小计 2,434,935,345.33 2,646,798,444.82
经营活动产生的现金流量净额 -123,792,575.85 -365,721,606.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,299,304.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 148,965.31 612,492.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 757,222.40 4,754.68
投资活动现金流入小计 906,187.71 10,916,551.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 132,307,942.71 84,553,115.83
产支付的现金
投资支付的现金 878,336,641.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 657,073.81
投资活动现金流出小计 1,011,301,658.41 84,553,115.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,010,395,470.70 -73,636,563.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,113,002,996.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 273,600,000.00 271,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,386,602,996.48 271,250,000.00
偿还债务支付的现金 633,314,451.54 183,694,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,413,688.98 25,781,621.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,191,964.25
筹资活动现金流出小计 854,920,104.77 209,475,821.39
筹资活动产生的现金流量净额 1,531,682,891.71 61,774,178.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,476.87 13,406.50
五、现金及现金等价物净增加额 397,497,322.03 -377,570,585.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,672,174,288.30 1,679,893,109.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,069,671,610.33 1,302,322,523.94
法定代表人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,566,155.86 2,837,623.92
经营活动现金流入小计 17,566,155.86 2,837,623.92
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,626,231.92 4,375,620.78
支付的各项税费 753,908.90 118,120.53
支付其他与经营活动有关的现金 324,849,613.20 4,798,869.87
经营活动现金流出小计 331,229,754.02 9,292,611.18
经营活动产生的现金流量净额 -313,663,598.16 -6,454,987.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 295,079,576.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 295,079,576.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
91,722.00 671,277.99
产支付的现金
投资支付的现金 1,077,936,641.89
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 144,509,755.12
投资活动现金流出小计 1,222,538,119.01 671,277.99
投资活动产生的现金流量净额 -927,458,542.30 -671,277.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,113,002,996.48
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,113,002,996.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,281,372.95
支付其他与筹资活动有关的现金 2,191,964.25
21 / 27
2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 195,473,337.20
筹资活动产生的现金流量净额 1,917,529,659.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,476.87 3,125.11
五、现金及现金等价物净增加额 676,409,995.69 -7,123,140.14
加：期初现金及现金等价物余额 277,024,156.93 288,239,925.54
六、期末现金及现金等价物余额 953,434,152.62 281,116,785.40
法定代表人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,702,668,903.48 1,702,668,903.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 541,491,251.64 541,491,251.64
应收账款 2,250,430,793.26 1,568,428,555.63 -682,002,237.63
应收款项融资 73,504,970.86 73,504,970.86
预付款项 64,152,574.37 64,152,574.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 64,774,665.70 64,774,665.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,823,620,554.07 1,823,620,554.07
合同资产 682,002,237.63 682,002,237.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,540,449.88 5,540,449.88
流动资产合计 6,526,184,163.26 6,526,184,163.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2020 年第三季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资 27,293,655.78 27,293,655.78
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,527,370.21 2,527,370.21
固定资产 761,255,303.11 761,255,303.11
在建工程 58,070,602.61 58,070,602.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 256,350,298.66 256,350,298.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,387,037.16 3,387,037.16
递延所得税资产 17,030,943.99 17,030,943.99
其他非流动资产 32,704,546.60 32,704,546.60
非流动资产合计 1,158,619,758.12 1,158,619,758.12
资产总计 7,684,803,921.38 7,684,803,921.38
流动负债：
短期借款 390,600,000.00 390,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,996,534.35 177,996,534.35
应付账款 728,677,596.62 728,677,596.62
预收款项 243,648,250.88 2,409,643.80 -241,238,607.08
合同负债 241,238,607.08 241,238,607.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 68,913,981.01 68,913,981.01
应交税费 74,313,915.90 74,313,915.90
其他应付款 1,556,744,246.80 1,556,744,246.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,850,000.00 8,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,249,744,525.56 3,249,744,525.56
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2020 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 193,331,030.47 193,331,030.47
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 68,040,000.00 68,040,000.00
预计负债 1,050,206.25 1,050,206.25
递延收益 14,412,896.84 14,412,896.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 276,834,133.56 276,834,133.56
负债合计 3,526,578,659.12 3,526,578,659.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 631,668,138.00 631,668,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 973,153,391.29 973,153,391.29
减：库存股
其他综合收益 -6,060,651.68 -6,060,651.68
专项储备
盈余公积 45,416,376.50 45,416,376.50
一般风险准备
未分配利润 2,514,048,008.15 2,514,048,008.15
归属于母公司所有者权益（或股东 4,158,225,262.26 4,158,225,262.26
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,158,225,262.26 4,158,225,262.26
负债和所有者权益（或股东权 7,684,803,921.38 7,684,803,921.38
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企
业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 按照《企业会计准则第 14 号——收入》应用指
南，对应收账款期初数按照合同履约收款权利重分类，调减应收账款，调增合同资产，调整金额:
682,002,237.63 元；对预收账款期初数按照合同履约义务重分类，调减预收账款，调增合同负债，
调整金额：241,238,607.08 元。
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 277,024,156.93 277,024,156.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 101,398.27 101,398.27
其他应收款 295,099,104.43 295,099,104.43
其中：应收利息
应收股利 295,079,576.71 295,079,576.71
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,684,591.48 1,684,591.48
流动资产合计 573,909,251.11 573,909,251.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,156,026,534.49 5,156,026,534.49
其他权益工具投资 26,514,995.85 26,514,995.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 871,873.40 871,873.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 178.75 178.75
其他非流动资产
非流动资产合计 5,183,413,582.49 5,183,413,582.49
资产总计 5,757,322,833.60 5,757,322,833.60
流动负债：
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2020 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 765,669.78 765,669.78
其他应付款 868,060,466.15 868,060,466.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 868,826,135.93 868,826,135.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 868,826,135.93 868,826,135.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 631,668,138.00 631,668,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,691,578,588.03 3,691,578,588.03
减：库存股
其他综合收益 13,138,595.85 13,138,595.85
专项储备
盈余公积 125,215,966.47 125,215,966.47
未分配利润 426,895,409.32 426,895,409.32
所有者权益（或股东权益） 4,888,496,697.67 4,888,496,697.67
合计
26 / 27
2020 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股 5,757,322,833.60 5,757,322,833.60
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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