中电广通股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告（未经审计） 15
八、备查文件目录 76
一、重要提示
（一）)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）公司董事徐华先生、单昶先生工作原因未亲自出席本次董事会会议，已分别书面授权董事郁洪良先生、苏振明先生代为出席并行使表决权。
（三）公司半年度财务报告未经审计。
（四）本公司不存在大股东占用资金情况。
（五）公司董事长苏振明先生、总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计主管高戈先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中电广通股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中电广通
公司英文名称：CEC CoreCast Corporation Limited
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中电广通
公司A股代码：600764
3、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼(韦伯时代中心C座)21层2104-2108室
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
邮政编码：100081
公司国际互联网网址：www.cecgt.com
公司电子信箱：cecgt@cecgt.com
4、公司法定代表人：苏振明
5、公司董事会秘书：杨琼
电话：010-88578860
传真：010-88578825
E-mail：qyang@cecgt.com
联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
公司证券事务代表：孙志芳
电话：010-88578860
传真：010-88578825
E-mail：sunzhifang@cecgt.com
联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券事务部
7、公司其他基本情况
公司法人营业执照注册号：1100001744124
公司税务登记号码：110108224344507
公司组织结构代码：22434450-7
公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008
（二）主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 1,836,044,760.74 2,358,190,465.24 -22.14
所有者权益（或股东权益） 527,200,632.83 539,491,041.73 -2.28
每股净资产(元) 1.60 1.64 -2.28
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
营业利润 12,386,150.40 59,282,305.25 -79.11
利润总额 18,998,183.65 59,597,144.77 -68.12
净利润 3,478,453.22 25,035,225.38 -86.11
扣除非经常性损益后的净利润 6,231,173.12 24,720,385.86 -74.79
基本每股收益(元) 0.0105 0.0759 -86.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0189 0.0750 -74.79
稀释每股收益(元) 0.0105 0.0759 -86.11
净资产收益率(%) 0.66 4.79 减少4.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -106,490,105.91 -116,357,098.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3230 -0.3529 不适用
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 73,855.10
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,826,575.00
合计 -2,752,719.90
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份
国有法人持股 179,579,247 54.46 0 179,579,247 54.46
有限售条件股份合计 179,579,247 54.46 0 179,579,247 54.46
二、无限售条件流通股份
人民币普通股 150,147,737 45.54 0 150,147,737 45.54
无限售条件流通股份 150,147,737 45.54 0 150,147,737 45.54
合计
三、股份总数 329,726,984 100 0 329,726,984 100
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（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 44,738户
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总 报 持有有 质押或
东 比例 数 告 限售条 冻结的
性 (%) 期 件股份 股份数
质 内 数量 量
增
减
中国电子信息产 国 54.4 179,579 0 179,579 质押104
业集团公司 有 6 ,247 ,247 ,708,72
法 4
人
郑彦彬 2,150,1
05
吴跃美 1,045,8
45
江伟忠 954,866
江叙音 851,600
方树辉 691,365
李连秀 600,000
鄢茂生 500,000
王天竹 500,000
宁波经济技术开 415,078
发区利时经贸发
展有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
郑彦彬 2,150,105
吴跃美 1,045,845
江伟忠 954,866
江叙音 851,600
方树辉 691,365
李连秀 600,000
鄢茂生 500,000
王天竹 500,000
宁波经济技术开发区利时经贸发展有限公司 415,078
兰州天益特种润滑油脂厂 412,272
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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有限售条件股东名 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
称 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
中国电子信息产业 179,579,247 2009-3-10 0 除满足法定限售条件外，自股权分置改革方案实
集团公司 施之日起36个月内不上市交易
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员无持有本公司股份、股票期权、被授予限制性股票数量的情况。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司2008年半年度实现营业收入104,392.08万元（其中主营业务收入103,372.10万元，其他业务收入1,019.98万元），同比增长8.11%。计算机系统集成与分销业务1-6月份实现主营业务收入91,535.21万元，较去年同期81,425.89万元，增长了12.5%；集成电路(IC)卡业务1-6月份实现主营业务收入为11,450.96万元，较去年同期的13,563.04万元下降了15.57%；公司多功能煤矿井下无线通信综合系统项目，目前已经完成研发的前期工作，并取得了煤炭工业上海电器防爆检验站颁发的矿用无线接收分站防爆合格证及安标国家矿用产品安全标志中心颁发的安全标志证书等9项矿用系列资质认证。2008年下半年公司将进一步推进研发项目的产业化和市场化工作。
本报告期公司实现利润总额1,899.82万元，较去年同期的5,959.71万元，下降了68.12%；实现归属于母公司所有者的净利润347.85万元，同比降低86.11%。利润下降的主要原因为：公司集成电路(IC)卡业务中非接触性模块封装销售收入和利润较上年同期下降较大；受国内紧缩货币政策及加息的影响，融资成本大幅提高，公司财务费用较上年同期增长了79.27%；受物价上涨的影响，公司生产成本和管理费用亦有较大增长。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入 营业成本 毛利率比上年同期
%) 比上年同 比上年同 增减
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
广电及通信网络 3,859,392.59 3,750,874.28 2.81 -70.48 -70.24 减少0.78个百分点
计算机系统集成及分销 915,352,053.09 841,124,903.19 8.11 12.42 11.82 增加0.49个百分点
集成电路制造 114,509,582.15 68,444,486.92 40.23 -15.57 25.30 减少19.50个百分点
合计 1,033,721,027.83 913,320,264.39 11.65 7.35 11.45 减少3.25个百分点
分产品
广电及通信网络产品 3,859,392.59 3,750,874.28 2.81 -70.48 -70.24 减少0.78个百分点
计算机服务器、存储器 915,352,053.09 841,124,903.19 8.11 12.42 11.82 增加0.49个百分点
集成电路（IC)卡 114,509,582.15 68,444,486.92 40.23 -15.57 25.30 减少19.50个百分点
合计 1,033,721,027.83 913,320,264.39 11.65 7.35 11.45 减少3.25个百分点
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额28,208.13万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北 40,880,834.00 47.22
华北 345,885,115.59 30.12
华东 86,501,082.45 -9.16
华南 107,098,551.71 53.80
华中 2,243,449.06 -64.60
境外 405,217,210.63 -13.22
西北 25,497,102.44 46.91
西南 20,397,681.95 46.91
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益
中国电子财务有限责任公司 非银行金融业务 36,130,817.52 14,091,018.83
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4、公司在经营中出现的问题与困难
（1）今年下半年，集成电路(IC)卡业务中非接触性模块销量和利润的下降趋势很难有所改变，公司将加大新产品开发和新业务扩展，寻找新的利润增长点。
（2）受物价上涨较快的影响，公司下半年面临成本和费用刚性上升，公司将积极采取措施，克服宏观经济形势变化带来的各种困难，努力做好各项经营管理工作，保持生产经营的总体平稳运营。
（3）面对货币紧缩的宏观形势，下半年公司将积极开拓融资渠道，加大应收帐款的回收力度，加强资金管理，加快资金周转，降低经营风险。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
利安达信隆会计师事务所对公司2007年度报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，所涉事项进展情况如下：
1、 公司与中国有线电视网络有限公司诉讼，北京市高级人民法院已做出一审判决，判决结果如下：
一、中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；
二、驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。
一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，并按照规定时间交纳了上诉案件受理费。
详细内容参见2008年6月24日、7月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
2、公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，目前，该项调查尚在进行中。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作：
1、根据2007年12月28日，中国证券监督管理委员会下发的证监公司字[2007]235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》、北京证监局2008年1月底下发的《关于做好北京辖区上市公司2007年年度报告的通知》及上海证券交易所年报工作备忘录等工作要求，公司制订了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，明确了独立董事和审计委员会在公司年报编制和披露过程中应履行的职责。
2、根据中国证券监督管理委员会统一部署以及北京证监局2008年6月26日召开的北京辖区上市公司防止资金占用问题反弹专题工作会议精神及下发的《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项的通知》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《中华人民共和国刑法修正案（六）》、最高人民检察院、公安部制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等三个重要文件进行了认真学习，并向北京证监局提交了公司董事、监事及高管人员学习情况的书面报告。通过对三个重要文件的学习，董事、监事及高管人员对于最新的监管要求和法律法规等有了深刻的了解，进一步增强了法律意识、责任意识。并承诺在今后履职过程中严格按照法规办事，自觉维护上市公司的利益。
3、报告期内，公司根据监管部门最新规范性文件要求，继续开展上市公司专项治理活动，严格按照《公司法》、《证券法》有关规定，把优化治理结构、坚持规范运作不断深入，继续强化公司内部控制建设的要求，加强公司风险管控体系建设，不断完善公司内控管理，进一步提高公司治理水平。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司第五届董事会第十五次会议决议，经2007年度股东大会审议批准的《2007年度利润分配预案》：公司以2007年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。不送红股，不进行资本公积转增股本已执行。股权登记日为2008年5月19日，除息日为2008年5月20日，现金红利发放日为2008年5月26日。
（三）重大诉讼仲裁事项
公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠货款事宜，北京市高级人民法院已做出一审判决，判决结果如下：
一、中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；
二、驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。
一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，并按照规定时间交纳了上诉案件受理费。
详细内容参见2008年6月24日、7月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
公司将持续关注本案上诉情况，并进一步履行信息披露义务。
（四）资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易
与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交易 关联交易结算 市场价 关联交易对
内容 定价原则 价格 金额的比例( 方式 格 公司利润的
%) 影响
中国电子进出口总公 购买商品 市场价 232,928,529.03 25.45 货币资金 较小
司
中国电子国际经济合 购买商品 市场价 32,875,460.37 3.59 货币资金 较小
作公司
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（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结算 市场价 关联交易对公
易内容 定价原则 易价格 的比例(%) 方式 格 司利润的影响
中国电子进出口总公 销售商 市场价 204,994,957.44 19.64 货币资金 较小
司 品
北京华虹集成电路设 销售商 市场价 20,964,700.17 2.01 货币资金 较小
计有限责任公司 品
北京华大智宝电子系 销售商 市场价 4,734,600.26 0.45 货币资金 较小
统有限公司 品
北京中电华大电子设 销售商 市场价 29,853,262.33 2.86 货币资金 较小
计有限责任公司 品
上海华虹集成电路有 销售商 市场价 14,358,039.21 1.38 货币资金 较小
限责任公司 品
中国软件与技术服务 销售商 市场价 5,143,219.40 0.49 货币资金 较小
股份有限公司 品
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报告期内，公司向中电进出口总公司购买和销售商品均由公司合并范围内的公司完成，在本次合并报表的编制过程中已将此类商品购销予以抵消。
（六）托管情况
本报告期公司无托管事项。
（七）承包情况
本报告期公司无承包事项。
（八）租赁情况
1、北京金信恒通科技有限责任公司将厂房及公寓别墅租赁给北京中电金蜂科技有限公司，该资产涉及的金额为44,493,455.56元，租赁的期限为2007年2月1日至2010年2月1日，租金为1年125万元。
2、中翔(天津)海河发展有限公司将办公用房租赁给中电广通股份有限公司，租赁的期限为2008年1月1日至2008年12月31日。
3、中国通广电子公司将办公用房租赁给北京中电广通科技有限公司，租赁的期限为2007年7月20日至2010年7月21日。
（九）担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 227,653,300.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 227,653,300.00
担保总额占公司净资产的比例 43.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 227,653,300.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 227,653,300.00
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（十）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（十一）承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
中国电子信息产业集团公司承诺其持有的本公司非流通股股票将自改革方案实施之日起至少三十六个月内不上市交易。
截止报告期末，中国电子信息产业集团公司认真履行其承诺，无违反相关承诺事项的情况。
（十二）聘任、解聘会计师事务所情况
公司2007年度股东大会批准聘请利安达信隆会计师事务所为2008年度公司审计机构。现根据国务院国资委《关于开展中央企业2008年度财务抽查审计工作的通知》（国资厅发评价[2008]26号）和中国电子《关于做好2008年决算委托审计相关工作的通知》（中电财[2008]317号），拟改聘由大信会计师事务所承担2008年公司决算及年度审计机构的工作。
（十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
2006年11月21日公司接到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》，详见公司在2006年11月22日《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告。公司积极配合调查工作。目前，该项调查尚在进行中。
（十四）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
（十五）信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
临2008－001第五届董事会第十二次临时 《上海证券报》D14版、《中国证券 2008年1月31日 www.sse.com.cn
会议决议公告 报》A12版
临2008－0022007年年度业绩预盈公告 《上海证券报》D14版、《中国证券 2008年1月31日 www.sse.com.cn
报》A12版
临2008－003第五届董事会第十五次会议 《上海证券报》D43版、《中国证券 2008年3月25日 www.sse.com.cn
决议公告暨召开公司2007年度股东大会 报》D61、62版
的通知
临2008-004第五届监事会第八次会议决 《上海证券报》D43版、《中国证券 2008年3月25日 www.sse.com.cn
议公告 报》D61、62版
2007年度报告摘要 《上海证券报》D43版、《中国证券 2008年3月25日 www.sse.com.cn
报》D61、62版
临2008-0052007年度报告更正公告 《上海证券报》D8版、《中国证券 2008年4月16日 www.sse.com.cn
报》A08版
2008年第一季度报告 《上海证券报》D73版、《中国证券 2008年4月25日 www.sse.com.cn
报》D25版
临2008-0062007年度股东大会决议公告 《上海证券报》D121版、《中国证 2008年4月29日 www.sse.com.cn
券报》A05版
临2008-007发放红利公告 《上海证券报》D33版、《中国证券 2008年5月14日 www.sse.com.cn
报》B04版
临2008-08第五届董事会第十三次临时会 《上海证券报》D22版、《中国证券 2008年5月23日 www.sse.com.cn
议决议公告 报》D004版
临2008-009重大诉讼公告 《上海证券报》D24版、《中国证券 2008年6月24日 www.sse.com.cn
报》B01版
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七、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
合并资产负债表
编制单位:中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （五）1 169,182,935.10 296,383,977.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 （五）2 268,551,293.63 243,869,814.83
应收账款 （五）3 544,816,917.49 676,149,354.70
预付款项 （五）5 19,982,763.03 102,887,921.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （五）4 21,430,019.93 8,365,005.35
买入返售金融资产
存货 （五）6 346,202,727.80 579,387,498.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,370,166,656.98 1,907,043,572.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （五）8 274,273,963.91 260,182,945.08
投资性房地产 （五）9 42,916,548.10 43,442,183.92
固定资产 （五）10 114,195,530.68 114,272,454.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （五）11 1,574,570.01 3,574,569.99
开发支出 （五）11 5,930,182.65 2,893,140.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,987,308.41 26,781,599.01
其他非流动资产
非流动资产合计 465,878,103.76 451,146,892.45
资产总计 1,836,044,760.74 2,358,190,465.24
流动负债：
短期借款 （五）13 407,070,448.63 395,318,185.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （五）14 138,990,528.75 71,780,000.00
应付账款 459,866,155.58 988,008,952.64
预收款项 60,594,335.58 89,283,831.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （五）15 8,042,602.04 7,513,757.95
应交税费 （五）16 5,435,981.21 18,875,203.53
应付利息
应付股利 （五）17 3,324,078.87 3,512,408.41
其他应付款 （五）18 84,935,295.19 96,072,960.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,525,676.87 33,909,180.02
流动负债合计 1,202,785,102.72 1,704,274,479.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,202,785,102.72 1,704,274,479.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （五）20 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 （五）21 39,881,178.48 39,881,178.48
减：库存股 0 0
盈余公积 （五）22 61,747,415.26 61,747,415.26
一般风险准备 0 0
未分配利润 （五）23 107,271,792.51 113,685,150.23
外币报表折算差额 -11,426,737.42 -5,549,686.24
归属于母公司所有者权益合计 527,200,632.83 539,491,041.73
少数股东权益 106,059,025.19 114,424,944.03
所有者权益合计 633,259,658.02 653,915,985.76
负债和所有者总计 1,836,044,760.74 2,358,190,465.24
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法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
母公司资产负债表
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （六）1 30,231,811.68 25,556,087.43
交易性金融资产
应收票据 （六）2 238,865,000.00 240,735,100.00
应收账款 （六）4 97,166,295.50 102,989,434.52
预付款项 （六）6 3,900.00
应收利息
应收股利 （六）3 10,243,389.92
其他应收款 （六）5 233,254,967.66 131,663,163.05
存货 （六）7 45,332,138.77 65,615,571.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 655,097,503.53 566,559,356.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （六）9 447,366,600.53 435,739,725.83
投资性房地产
固定资产 （六）10 1,460,039.60 1,333,111.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （六）11 1,000,001.14 3,000,001.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,468,101.52 25,468,101.52
其他非流动资产
非流动资产合计 475,294,742.79 465,540,940.27
资产总计 1,130,392,246.32 1,032,100,296.49
流动负债：
短期借款 （六）13 358,865,000.00 320,735,100.00
交易性金融负债
应付票据 （六）14 138,990,528.75 71,780,000.00
应付账款 33,776,284.65 28,985,840.85
预收款项 30,414,736.00 61,317,100.00
应付职工薪酬 （六）15 163,266.42 150,108.19
应交税费 （六）16 -260,146.35 -4,568,250.75
应付利息
应付股利 （六）17 2,185,924.43 3,512,408.41
其他应付款 78,392,187.76 78,360,880.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 642,527,781.66 560,273,186.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 642,527,781.66 560,273,186.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （六）18 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 （六）19 39,881,178.48 39,881,178.48
减：库存股 0 0
盈余公积 （六）20 61,747,415.26 61,747,415.26
未分配利润 （六）21 56,508,886.92 40,471,531.99
所有者权益（或股东权益）合计 487,864,464.66 471,827,109.73
负债和所有者（或股东权益）合计 1,130,392,246.32 1,032,100,296.49
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法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
合并利润表
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,043,920,833.59 965,638,997.40
其中：营业收入 （五）24 1,043,920,833.59 965,638,997.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,045,625,702.02 916,935,944.49
其中：营业成本 （五）24 915,210,717.96 821,496,426.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （五）25 1,580,141.87 1,509,871.29
销售费用 21,925,109.21 20,686,224.63
管理费用 46,235,344.15 29,728,393.02
财务费用 47,886,885.31 26,712,790.07
资产减值损失 （五）27 12,787,503.52 16,802,239.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （五）26 14,091,018.83 10,579,252.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,386,150.40 59,282,305.25
加：营业外收入 （五）28 9,772,033.25 395,802.66
减：营业外支出 （五）29 3,160,000.00 80,963.14
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,998,183.65 59,597,144.77
减：所得税费用 （五）30 5,350,489.17 10,957,001.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,647,694.48 48,640,143.77
归属于母公司所有者的净利润 3,478,453.22 25,035,225.38
少数股东损益 10,169,241.26 23,604,918.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0105 0.0759
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0105 0.0759
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法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
母公司利润表
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （六）22 231,085,186.97 110,739,394.24
减：营业成本 （六）22 228,656,257.22 110,443,475.40
营业税金及附加
销售费用 1,365,049.46
管理费用 9,382,515.93 7,967,074.70
财务费用 11,286,233.45 6,394,756.52
资产减值损失 （六）24 -1,577,865.78 8,910,039.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （六）23 45,126,264.62 10,579,252.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,464,310.77 -13,761,749.44
加：营业外收入 （六）25 73,855.10
减：营业外支出 （六）26 2,609,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,929,165.87 -13,761,749.44
减：所得税费用 -3,264.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,929,165.87 -13,758,484.58
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法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
合并现金流量表
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,333,196,692.57 968,560,057.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （五）33 52,617,147.23 59,682,021.12
经营活动现金流入小计 1,385,813,839.80 1,028,242,078.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,359,108,851.27 1,031,667,555.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,439,949.16 29,487,502.25
支付的各项税费 27,126,919.86 42,285,280.31
支付其他与经营活动有关的现金 （五）34 57,628,225.42 41,158,839.51
经营活动现金流出小计 1,492,303,945.71 1,144,599,177.73
经营活动产生的现金流量净额 -106,490,105.91 -116,357,098.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,000.00 345,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00
投资活动现金流入小计 85,000.00 355,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,830,604.42 2,194,980.36
投资支付的现金 376,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,830,604.42 2,571,480.36
投资活动产生的现金流量净额 -3,745,604.42 -2,215,880.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,165,688.09 203,617,752.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,165,688.09 203,617,752.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,415,386.70 22,972,625.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,350,742.55
筹资活动现金流出小计 101,415,386.70 128,323,367.55
筹资活动产生的现金流量净额 -15,249,698.61 75,294,384.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,715,633.68 -75,864.40
五、现金及现金等价物净增加额 -127,201,042.62 -43,354,459.12
加：期初现金及现金等价物余额 296,383,977.72 156,381,784.58
六、期末现金及现金等价物余额 169,182,935.10 113,027,325.46
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法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
母公司现金流量表
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,644,409.30 55,012,412.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （六）27 159,263,087.34 46,313,555.17
经营活动现金流入小计 391,907,496.64 101,325,967.62
购买商品、接受劳务支付的现金 171,791,237.57 144,452,007.27
支付给职工以及为职工支付的现金 4,448,974.91 1,174,291.35
支付的各项税费 258,231.73 2,414,785.30
支付其他与经营活动有关的现金 （六）28 265,655,493.46 65,973,214.98
经营活动现金流出小计 442,153,937.67 214,014,298.90
经营活动产生的现金流量净额 -50,246,441.03 -112,688,331.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,256,000.00 23,256,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,341,000.00 23,256,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 416,836.11 17,500.00
投资支付的现金 376,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 416,836.11 394,000.00
投资活动产生的现金流量净额 22,924,163.89 22,862,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,165,688.09 153,297,752.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,165,688.09 153,297,752.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,167,686.70 4,575,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金 387,500.00
筹资活动现金流出小计 54,167,686.70 74,963,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 31,998,001.39 78,334,452.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,675,724.25 -11,491,879.28
加：期初现金及现金等价物余额 25,556,087.43 27,254,026.29
六、期末现金及现金等价物余额 30,231,811.68 15,762,147.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
合并所有者权益变动表
编制单位:中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资本 减 盈余 一 未分 其他
资本 公积 ： 公积 般 配利
(或 库 风 润
股本 存 险
) 股 准
备
一、上年年末余 329, 39,88 0 61,74 0 113,6 -5,5 114,424,944 653,915,985.76
额 726, 1,178 7,415 85,15 49,6 .03
984. .48 .26 0.23 86.2
00 4
加：会计政策变 0
更
前期差错更正 0
二、本年年初余 329, 39,88 0 61,74 0 113,6 -5,5 114,424,944 653,915,985.76
额 726, 1,178 7,415 85,15 49,6 .03
984. .48 .26 0.23 86.2
00 4
三、本期增减变 0 0 0 0 0 -6,41 -5,8 -8,365,918. -20,656,327.74
动金额（减少以 3,357 77,0 84
“－”号填列） .72 51.1
8
（一）净利润 0 3,478 10,169,241. 13,647,694.48
,453. 26
22
（二）直接计入 0 0 0 0 0 0 -5,8 -653,005.66 -6,530,056.84
所有者权益的利 77,0
得和损失 51.1
8
1．可供出售金 0
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被 0
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有 0
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 -5,8 -653,005.66 -6,530,056.84
77,0
51.1
8
上述（一）和（ 0 0 0 0 0 3,478 -5,8 9,516,235.6 7,117,637.64
二）小计 ,453. 77,0 0
22 51.1
8
（三）所有者投 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入和减少资本
1．所有者投入 0
资本
2．股份支付计 0
入所有者权益的
金额
3．其他 0
（四）利润分配 0 0 0 0 0 -9,89 0 -17,882,154 -27,773,965.38
1,810 .44
.94
1．提取盈余公 0
积
2．提取一般风 0
险准备
3．对所有者（ -9,89 -17,882,154 -27,773,965.38
或股东）的分配 1,810 .44
.94
4．其他 0
（五）所有者权 0 0 0 0 0 0 0 0 0
益内部结转
1．资本公积转 0
增资本（或股本
）
2．盈余公积转 0
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥 0
补亏损
4．其他 0
四、本期期末余 329, 39,88 0 61,74 0 107,2 -11, 106,059,025 633,259,658.02
额 726, 1,178 7,415 71,79 426, .19
984. .48 .26 2.51 737.
00 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资本公 减 盈余 一 未分 其他
资本 积 ： 公积 般 配利
(或 库 风 润
股本 存 险
) 股 准
备
一、上年年末 329, 37,977 60,19 56,08 1,36 91,920,870. 577,264,674.63
余额 726, ,545.7 3,778 1,678 3,81 52
984. 2 .21 .15 8.03
00
加：会计政策 1,553 14,67 212,046.27 16,439,850.65
变更 ,637. 4,167
05 .33
前期差错更正 0
二、本年年初 329, 37,977 0 61,74 0 70,75 1,36 92,132,916. 593,704,525.28
余额 726, ,545.7 7,415 5,845 3,81 79
984. 2 .26 .48 8.03
00
三、本期增减 0 -4,385 0 0 0 25,03 935, 6,226,632.6 27,811,280.50
变动金额（减 ,967.5 5,225 390. 3
少以“－”号 8 .38 07
填列）
（一）净利润 25,03 6,226,632.6 31,261,858.01
5,225 3
.38
（二）直接计 0 -4,385 0 0 0 0 935, 0 -3,450,577.51
入所有者权益 ,967.5 390.
的利得和损失 8 07
1．可供出售 0
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下 0
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所 0
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 -4,385 935, -3,450,577.51
,967.5 390.
8 07
上述（一）和 0 -4,385 0 0 0 25,03 935, 6,226,632.6 27,811,280.50
（二）小计 ,967.5 5,225 390. 3
8 .38 07
（三）所有者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投入和减少资
本
1．所有者投 0
入资本
2．股份支付 0
计入所有者权
益的金额
3．其他 0
（四）利润分 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配
1．提取盈余 0
公积
2．提取一般 0
风险准备
3．对所有者 0
（或股东）的
分配
4．其他 0
（五）所有者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
权益内部结转
1．资本公积 0
转增资本（或
股本）
2．盈余公积 0
转增资本（或
股本）
3．盈余公积 0
弥补亏损
4．其他 0
四、本期期末 329, 33,591 0 61,74 0 95,79 2,29 98,359,549. 621,515,805.78
余额 726, ,578.1 7,415 1,070 9,20 42
984. 4 .26 .86 8.10
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
母公司所有者权益变动表
编制单位:中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 股
一、上年年末余额 329,726,984 39,881,178. 0 61,747,415. 40,471,531. 471,827,109.73
.00 48 26 99
加：会计政策变更 0 0
前期差错更正 0 0
二、本年年初余额 329,726,984 39,881,178. 0 61,747,415. 40,471,531. 471,827,109.73
.00 48 26 99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 0 0 0 0 16,037,354. 16,037,354.93
填列） 93
（一）净利润 0 25,929,165. 25,929,165.87
87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 0 0
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 0 0
响
4．其他 0 0
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 25,929,165. 25,929,165.87
87
（三）所有者投入和减少资本 0 0
1．所有者投入资本 0 0
2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0
3．其他 0 0
（四）利润分配 0 0 0 0 -9,891,810. -9,891,810.94
94
1．提取盈余公积 0 0
2．对所有者（或股东）的分配 0 -9,891,810. -9,891,810.94
94
3．其他 0 0
（五）所有者权益内部结转 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0
3．盈余公积弥补亏损 0 0
4．其他 0 0
四、本期期末余额 329,726,984 39,881,178. 0 61,747,415. 56,508,886. 487,864,464.66
.00 48 26 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 计
一、上年年末余额 329,726,984.00 37,977,545. 60,193,778 56,081,678 483,979,986.0
72 .21 .15 8
加：会计政策变更 1,553,637. 14,674,167 16,227,804.38
05 .33
前期差错更正 0
二、本年年初余额 329,726,984.00 37,977,545. 0 61,747,415 70,755,845 500,207,790.4
72 .26 .48 6
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 0 -4,385,967. 0 0 -13,758,48 -18,144,452.1
填列） 58 4.58 6
（一）净利润 -13,758,48 -13,758,484.5
4.58 8
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 -4,385,967. 0 0 0 -4,385,967.58
58
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益 0
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税 0
影响
4．其他 -4,385,967. -4,385,967.58
58
上述（一）和（二）小计 0 -4,385,967. 0 0 -13,758,48 -18,144,452.1
58 4.58 6
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本 0
2．股份支付计入所有者权益的金额 0
3．其他 0
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积 0
2．对所有者（或股东）的分配 0
3．其他 0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0
3．盈余公积弥补亏损 0
4．其他 0
四、本期期末余额 329,726,984.00 33,591,578. 0 61,747,415 56,997,360 482,063,338.3
14 .26 .90 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
公司概况
中电广通股份有限公司（原名“甘肃三星石化（集团）股份有限公司”，以下简称“本公司”）是于1993 年11 月18 日采用定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于1996 年向社会公众公开发行人民币普通股1,253.5万股，并于同年在上海证券交易所挂牌上市交易。
本公司于1993 年11 月18 日在甘肃省工商行政管理局注册登记成立，并取得甘肃省工商行政管理局颁发的注册号为6200001050317 企业法人营业执照。2004 年本公司变更名称、注册地址及经营范围，并于2004 年8 月31 日获得北京市工商行政管理局颁发的注册号为1100001744124 企业法人营业执照。变更后的公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层；公司注册资本：叁亿贰仟玖佰柒拾贰万柒仟元；公司法定代表人：苏振明。
本公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造、销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统、通讯工程等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、会计准则和会计制度：
本公司及子公司（本集团）执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量,则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
（1）本报告期采用的计量属性
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
本年度公司报表项目中均采用历史成本计量。
（2）计量属性在报告期发生变化的报表项目
报告期内计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。
在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
A、 金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。
B 、金融资产和金融负债的确认和计量
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益
如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
通常采用摊余成本进行后续计量。
C 、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
D 、金融资产、金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实际上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
E、 金融资产的减值
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。
（1）持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（2）可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
（1） 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
本公司将余额500万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项；将余额50万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0/3 0/3
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
A 、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。
B 、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
C 、取得和发出的计价方法
本公司原材料、库存商品等按实际成本计价，发出原材料、库存商品等按加权平均法计价。
D 、周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。
E、 存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处理。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
（1）固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40年 4-5% 2.40%－4.80%
机器设备 4-14年 4-5% 6.86%－19.20%
电子设备 4-18年 4-5% 5.33%－23.75%
运输设备 4-12年 4-5% 8.00%－19.20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A 、固定资产计量
固定资产通常按照实际成本作为初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。
B 、固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提折旧。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（2） 其他说明
A 、融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
B 、闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。
13、在建工程核算方法：
A 、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
B 、在建工程结转为固定资产的时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
C、 期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备﹐对长期停建并计划在三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备一旦计提，不得转回。
14、无形资产核算方法：
A 、无形资产确认条件
无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。
B 、无形资产的计价方法
无形资产应当按照成本进行初始计量。
C 、无形资产使用寿命及摊销
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。
D 、研究开发支出
企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。
开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
17、长期股权投资的核算方法：
A 、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
B 、后续计量
对子公司的长期股权投资采用的成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（1）采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
（2）采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
C 、长期股权投资减值准备
公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值时，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。
对成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
18、借款费用资本化的核算方法：
A 、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
B、借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
C 、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、收入确认原则：
A、 销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
B 、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：
（1）已完工作的测量。
（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。
公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
C、 让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20、确认递延所得税资产的依据：
本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。
（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
A、 合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。
B、 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
（1） 会计政策变更
无
（2） 会计估计变更
无
（3） 会计差错更正
无
（三）税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售收入 17%
营业税 营业税应税收入 5%
城建税 流转税 5%－7%
企业所得税 应纳税所得额 15%－25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
本公司的企业所得税按应纳税所得额的15％征收。根据《国家税务总局关于北京市新技术产业开发实验区区域调整后有关企业所得税问题的复函》（国税函[2002]182 号）的规定：自2001 年1 月1 日起北京市新技术产业开发实验区调入区域内的企业，可执行国家有关高新技术企业的税收优惠政策规定。对2001 年1 月1 日以前已经开办的企业，凡被认定为高新技术企业的，可执行减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。
根据 2005年11月23日北京市昌平区国家税务局昌国税减免字[2005]第0164号文件《关于中电智能卡有限责任公司免征企业所得税的批复》，本公司下属中电智能卡有限责任公司2005年度免征企业所得税，自2006年1月1日起至2008年12月31日止减半征收企业所得税；北京中电华信智能卡技术有限责任公司为中电智能卡有限责任公司的控股子公司，其适用的企业所得税率为25%。
经北京市科学技术委员会批准，本公司下属北京中电广通科技有限公司于2005年1月12日被认定为高新技术企业，取得编号为京科高字0511008A08278（GF14184）号的《高新技术企业批准证书》，从2005年1月1日起至2007年12月31日止免征企业所得税，从2008年1月1日起至2010年12月31日止减半征收企业所得税。
经北京市科学技术委员会批准，本公司下属北京融创经纬科技有限公司被认定为高新技术企业，从2004年1月1日起至2006年12月31日止免征企业所得税，从2007年1月1日起至2009年12月31日止减半征收企业所得税。
北京金信恒通科技有限责任公司适用的企业所得税税率为25%。
（四）企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
北京融创经纬科技有限 控股子公司 北京 40,000,000 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，不得经营
公司 ；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展
经营活动
北京中电广通科技有限 控股子公司 北京 50,000,000 货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法
公司 规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商
行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、
国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营
活动。
中电智能卡有限责任公 控股子公司 北京 36,750,000 制造集成电路卡模块、集成电路卡；本企业和成员企业
司 自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除
外）；进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规
、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国
务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行
政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国
务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活
动。
广通信息（香港）有限 控股子公司的控股 香港 1万港币 货物销售
公司 子公司
深圳市鑫科创投资发展 控股子公司 深圳 10,000,000 投资兴办实业、经济信息咨询、物资供销业
有限公司
广通科技(香港)有限公 控股子公司的控股 香港 100万港币 货物销售
司 子公司
北京中电华信智能卡技 控股子公司的控股 北京 500,000 集成电路卡模块、集成电路卡、计算机软件、机械电子
术有限责任公司 子公司 设备的技术开发等
北京金信恒通科技有限 控股子公司 北京 1,000,000 通信设备、网络设备、计算机硬件及外围设备、电子仪
责任公司 器、仪表、电子元器件、家用电器的技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务、信息咨询（不含中介服务）
；制造、销售本企业开发后的产品（未取得专项审批前
不得从事经营活动）；修理通信设备。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 持股比例（%） 表决权比例（%） 是否合并报
表
北京融创经纬科技有限公司 38,000,000 95 95 是
北京中电广通科技有限公司 45,000,000 90 90 是
中电智能卡有限责任公司 35,000,000 58.14 58.14 是
广通信息（香港）有限公司 1万港币 90 90 是
深圳市鑫科创投资发展有限公司 6,000,000 60 60 否
广通科技(香港)有限公司 100万港币 90 90 是
北京中电华信智能卡技术有限责任公司 450,000 52.33 52.33 是
北京金信恒通科技有限责任公司 376,500 90 90 是
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益
北京融创经纬科技有限公司 621,864.78
北京中电广通科技有限公司 7,842,901.36
中电智能卡有限责任公司 97,594,259.05
广通信息（香港）有限公司
深圳市鑫科创投资发展有限公司
广通科技(香港)有限公司
北京中电华信智能卡技术有限责任公司
北京金信恒通科技有限责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（2）母公司拥有其半数以上表决权，未纳入合并范围的原因说明：
根据公司董事会会议决议批准，公司正对深圳市鑫科创投资发展有限公司进行清理，故未将其纳入合并范围。
（五）合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 125,725.96 － － 148,498.45
人民币 － － 125,725.96 － － 148,498.45
银行存款： － － 133,791,220.41 － － 271,508,037.34
人民币 － － 132,864,809.71 － － 243,696,191.39
美元 127,171.05 6.85 871,630.38 3,776,950.20 7.30 27,589,110.43
港元 62,255.60 0.88 54,780.32 237,863.64 0.94 222,735.52
其他货币资金： － － 35,265,988.73 － － 24,727,441.93
人民币 － － 35,265,988.73 － － 24,727,441.93
合计 － － 169,182,935.10 － － 296,383,977.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据：
应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 268,551,293.63 243,869,814.83
合计 268,551,293.63 243,869,814.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
（1） 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金额重 602,860,690.44 90.21 100,176,539.37 81.12 608,852,712.38 77.19 108,184,809.16 96.06
大的应收账
款
其他不重大 65,444,923.15 9.79 23,312,156.73 18.88 179,918,774.68 22.81 4,437,323.20 3.94
应收账款
合计 668,305,613.59 － 123,488,696.10 － 788,771,487.06 － 112,622,132.36 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例
（%）
华为技术投资有限公司 248,989,056.69
中国有线电视网络有限公司 200,353,078.75 100,176,539.37 50
北京中电华大电子设计有限责任公司 26,709,928.83
上海利银电子科技有限公司 26,236,329.08
上海华虹集成电路有限责任公司 16,798,905.87
中国网通集团系统集成有限公司 15,920,000.00
北京华虹集成电路设计有限责任公司 15,134,405.74
北京同方微电子有限公司 14,346,354.77
深圳市紫金支点技术股份有限公司 10,643,143.00
北京握奇数据系统有限公司 8,204,033.14
山西光远技术有限公司 7,090,000.00
广州市新中天科贸实业有限公司 6,671,754.62
北京东华合创数码科技股份有限公司 5,763,699.95
合计 602,860,690.44 100,176,539.37 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（4） 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额
的比例(%)
华为技术投资有限公司 客户 248,989,056.69 0-3年 37.26
中国有线电视网络有限公司 客户 200,353,078.75 2-3\3-4\4-5年 29.98
北京中电华大电子设计有限责任公司 客户 26,709,928.83 0-6个月 4.00
上海利银电子科技有限公司 客户 26,236,329.08 0-6个月 3.93
上海华虹集成电路有限责任公司 客户 16,798,905.87 0-6个月 2.51
合计 / 519,087,299.22 / 77.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5） 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比
例(%)
北京华大智宝电子系统有限公司 同一最终控制人 3,795,487.34 0.57
北京华虹集成电路设计有限责任公司 同一最终控制人 15,134,405.74 2.26
北京中电华大电子设计有限责任公司 同一最终控制人 26,709,928.83 4.00
上海华虹集成电路有限责任公司 同一最终控制人 16,798,905.87 2.51
中国有线电视网络有限公司 控股股东的参股公司 200,353,078.75 29.98
北京中电金蜂科技有限公司 同一最终控制人 1,666,666.68 0.25
合计 / 264,458,473.21 39.57
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4、其他应收款：
（1） 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大的其他 17,600,000.00 79.20 430,000.00 54.25 4,490,000.00 48.67 524,000.00 60.9
应收款项
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
其他不重大其他应收 4,622,649.83 20.80 362,629.90 45.75 4,735,424.44 51.33 336,419.09 39.1
款项
合计 － － － －
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（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例
天津宁渠实业发展有限公司 2,000,000.00 430,000.00 20%\80%
中国通信建设总公司 15,000,000.00
国际商业机器租赁有限公司 600,000.00
合计 17,600,000.00 430,000.00 －
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（3）本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（4） 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例（%）
中国通信建设总公司 客户 15,000,000.00 0-6个月 67.50
国际商业机器租赁有限公司 客户 600,000.00 1-2年 2.70
天津宁渠实业发展有限公司 客户 2,000,000.00 2-3\4-5年 9.00
广东发展银行股份有限公司 客户 350,000.00 0-6个月 1.57
中国船舶工业贸易公司 客户 298,440.00 3-4年 1.34
合计 / 18,248,440.00 / 82.12
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（5）其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例（
%）
中翔(天津)海河发展有限公司 同一最终控制人 172,992.00 0.78
合计 / 172,992.00 0.78
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5、预付账款：
（1） 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 19,616,427.67 98.17 102,728,210.20 99.84
一至二年 206,769.26 1.03 145.3
二至三年 28,996.10 0.03
三年以上 159,566.10 0.80 130,570.00 0.13
合计 19,982,763.03 100.00 102,887,921.60 100
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（2）预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 15,954,838.92 79.84 92,480,313.69 89.88
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（3）预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国电子进出口总公司 供应商 6,633,446.89 0-6个月 货款
北京中能华瑞能源环保技术有限公司 供应商 4,680,000.00 0-6个月 货款
中国电子国际经济合作公司 供应商 1,742,679.40 0-6个月 货款
国际商业机器全球服务 供应商 1,518,712.63 0-6个月 货款
广州汇安诚商务咨询有限公司 供应商 1,380,000.00 6个月-1年 货款
合计 / 15,954,838.92 / /
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（4）本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 121,868,041.80 72,831,889.62 49,036,152.18 113,295,935.77 72,831,889.62 40,464,046.15
库存商品 308,592,353.28 12,256,094.04 296,336,259.24 548,012,485.76 10,254,049.27 537,758,436.49
在产品 826,812.64 826,812.64 983,837.45 983,837.45
产成品 180,355.48 180,355.48
消耗性生物资产 0
低值易耗品 3,123.02 3,123.02 823.02 823.02
委托加工物资 380.72 380.72
合计 431,290,711.46 85,087,983.66 346,202,727.80 662,473,437.48 83,085,938.89 579,387,498.59
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7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性 本企业持股比 本企业在被投资 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
质 例(%) 单位表决权比例 额
(%)
中国电子财务有限 北京 39.00 39.00 729,224,374.31 71,466,770.25 36,130,817.52
责任公司
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8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
深圳市鑫科创投资发展 6,000,000.00 3,091,316.78 3,091,316.78 142,421.86
有限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
中国电子财务有限责任公司 200,233,474.77 257,234,050.16 14,091,018.83 271,325,068.99
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9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 44,493,455.56 44,493,455.56
1.房屋、建筑物 43,040,681.86 43,040,681.86
2.土地使用权 1,452,773.70 1,452,773.70
二、累计折旧和累计摊销合计 1,051,271.64 525,635.82 1,576,907.46
1.房屋、建筑物 1,022,216.16 511,108.08 1,533,324.24
2.土地使用权 29,055.48 14,527.74 43,583.22
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 43,442,183.92 42,916,548.10
1.房屋、建筑物 42,018,465.70 41,507,357.62
2.土地使用权 1,423,718.22 1,409,190.48
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10、固定资产
（1） 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 186,581,808.11 9,416,164.18 293,622.49 195,704,349.80
其中：房屋及建筑物 35,253,634.41 35,253,634.41
机器设备 139,053,420.10 7,538,746.66 146,592,166.76
运输工具 4,890,964.28 686,632.43 279,435.58 5,298,161.13
其他 7,383,789.32 1,190,785.09 14,186.91 8,560,387.50
二、累计折旧合计： 72,309,354.04 9,481,342.67 281,877.59 81,508,819.12
其中：房屋及建筑物 6,698,190.55 837,273.82 7,535,464.37
机器设备 59,669,607.96 7,731,556.69 67,401,164.65
运输工具 2,242,821.88 369,925.18 268,258.16 2,344,488.90
其他 3,698,733.65 542,586.98 13,619.43 4,227,701.20
三、固定资产净值合计 114,272,454.07 -676,139.78 11,744.90 114,195,530.68
其中：房屋及建筑物 28,555,443.86 27,718,170.04
机器设备 79,383,812.14 -1,648,258.64 79,191,002.11
运输工具 2,648,142.40 388,442.65 11,177.42 2,953,672.23
其他 3,685,055.67 183,858.74 567.48 4,332,686.30
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他
五、固定资产净额合计 114,272,454.07 -676,139.78 11,744.90 114,195,530.68
其中：房屋及建筑物 28,555,443.86 27,718,170.04
机器设备 79,383,812.14 -1,648,258.64 79,191,002.11
运输工具 2,176,386.05 388,442.65 11,177.42 2,546,437.78
其他 661,235.73 183,858.74 567.48 844,526.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产：
（1） 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
网络通信及监控系统 574,568.87 574,568.87
UNICENTER软件 3,000,001.12 1,999,999.98 1,000,001.14
合计 3,574,569.99 1,999,999.98 1,574,570.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
网络通信及监控系统 5,930,182.65 5,930,182.65
合计 5,930,182.65 5,930,182.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转 合计
销
一、坏账准备 113,482,551. 12,376,640. 1,577,865.7 1,577,865. 124,281,326.00
45 33 8 78
二、存货跌价准备 83,085,938.8 2,002,044.7 85,087,983.66
9 7
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 142,421.86 142,421.86
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 196,710,912. 14,378,685. 1,577,865.7 1,577,865. 209,511,731.52
20 10 8 78
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13、短期借款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 20,000,000.00 50,000,000.00
信用借款 148,205,448.63 104,583,085.67
票据贴现 238,865,000.00 240,735,100.00
合计 407,070,448.63 395,318,185.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 138,990,528.75 71,780,000.00
合计 138,990,528.75 71,780,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2）本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,450,632.90 45,466,049.76 45,547,651.00 5,369,031.66
二、职工福利费 952.27 588,780.47 744,445.11 -154,712.37
三、社会保险费 25,980.65 3,365,744.21 3,220,143.94 171,580.92
四、住房公积金 -2,834.00 1,025,265.40 946,570.80 75,860.60
五、其他 2,039,026.13 866,971.22 325,156.12 2,580,841.23
合计 7,513,757.95 51,312,811.06 50,783,966.97 8,042,602.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,158,016.94 10,508,284.31 销售收入
营业税 551,154.37 679,544.82 营业税应税收入
所得税 5,039,866.36 7,104,808.27 应纳税所得额
个人所得税 636,575.52 263,998.87
城建税 261,847.86 234,910.48 流转税
其他 104,554.04 83,656.78
合计 5,435,981.21 18,875,203.53 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
中国电子信息产业集团公司 2,185,924.43 3,480,879.01
兰州天益特种润滑油脂厂 5,194.80
深圳鑫科创投资发展有限公司 26,334.60
广通科技个人股东 1,138,154.44
合计 3,324,078.87 3,512,408.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款
（1）本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2）预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 215,377.22 184,252.22 未到付款期
水电费 539,971.50 487,320.85 未到付款期
合计 755,348.72 671,573.07 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、长期借款：
本报告期内公司无长期借款
20、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
股份总数 329,726,984 100 0 329,726,984 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 36,718,387.02 36,718,387.02
其他资本公积 3,162,791.46 3,162,791.46
合计 39,881,178.48 39,881,178.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 60,425,342.96 60,425,342.96
任意盈余公积 1,322,072.30 1,322,072.30
合计 61,747,415.26 61,747,415.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 113,685,150.23 －
调整后年初未分配利润 113,685,150.23 －
加：本期净利润 3,478,453.22 －
应付普通股股利 9,891,810.94
期末未分配利润 107,271,792.51 －
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24、营业收入：
（1）营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,033,721,027.83 962,962,119.21
其他业务收入 10,199,805.76 2,676,878.19
合计 1,043,920,833.59 965,638,997.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广电及通信网络 3,859,392.59 3,750,874.28 13,072,832.01 12,603,451.71
计算机系统集成及分销 915,352,053.09 841,124,903.19 814,258,862.20 752,232,620.42
集成电路制造 114,509,582.15 68,444,486.92 135,630,425.00 54,624,060.04
合计 1,033,721,027.83 913,320,264.39 962,962,119.21 819,460,132.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广电及通信网络产品 3,859,392.59 3,750,874.28 13,072,832.01 12,603,451.71
计算机服务器、存储器 915,352,053.09 841,124,903.19 814,258,862.20 752,232,620.42
集成电路（IC)卡 114,509,582.15 68,444,486.92 135,630,425.00 54,624,060.04
合计 1,033,721,027.83 913,320,264.39 962,962,119.21 819,460,132.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北 40,880,834.00 37,627,755.17 27,768,150.24 25,301,052.26
华北 345,885,115.59 285,313,344.67 265,814,743.72 193,417,804.76
华东 86,501,082.45 74,907,323.46 95,222,429.04 70,297,182.81
华南 107,098,551.71 98,779,295.70 69,636,641.17 63,340,934.57
华中 2,243,449.06 1,347,221.12 6,337,657.34 2,587,743.47
境外 405,217,210.63 373,014,099.71 466,943,328.68 436,051,730.50
西北 25,497,102.44 23,517,346.98 17,355,093.90 15,813,157.67
西南 20,397,681.95 18,813,877.58 13,884,075.12 12,650,526.13
合计 1,033,721,027.83 913,320,264.39 962,962,119.21 819,460,132.17
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（5） 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（%）
华为技术有限公司 375,704,429.46 36.34
深圳市紫金支点技术股份有限公司 49,400,766.00 4.78
北京中电华大电子设计有限责任公司 29,853,262.33 2.89
上海利银电子科技有限公司 27,682,719.35 2.68
北京同方微电子有限公司 23,714,841.42 2.29
合计 506,356,018.56 48.98
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25、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 304,908.50 10,311.00 营业税应税收入
城建税 835,913.94 952,378.55 流转税
教育费附加 439,319.43 547,181.74 流转税
合计 1,580,141.87 1,509,871.29 /
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26、投资收益：
（1）按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
中国电子财务有限责任公司 10,579,252.34 14,091,018.83 被投资单位利润增长
合计 10,579,252.34 14,091,018.83 －
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（2）会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 14,091,018.83 10,579,252.34
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 14,091,018.83 10,579,252.34
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27、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上年同期发生额
一、坏账损失 10,785,458.75 305,190.46
二、存货跌价损失 2,002,044.77 16,497,048.55
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 12,787,503.52 16,802,239.01
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28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上年同期发生额
非流动资产处置利得合计 73,855.10 93,875.66
其中：固定资产处置利得 73,855.10 93,875.66
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 9,363,803.15
其它 334,375.00 301,927.00
合计 9,772,033.25 395,802.66
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29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上年同期发生额
非流动资产处置损失合计 80,963.14
其中：固定资产处置损失 80,963.14
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
捐赠 3,159,000.00
罚款 1,000.00
合计 3,160,000.00 80,963.14
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30、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上年同期发生额
当期所得税 5,556,198.57 10,930,322.10
递延所得税 -205,709.40 26,678.90
合计 5,350,489.17 10,957,001.00
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31、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上年同期发生额
电子护照IC模块封装技术研究 8,645,830.44
大容量、多功能SIM卡封装技术研究 717,972.71
合计 9,363,803.15
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32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝归属于公司普通股股东的净利润/普通股的加权平均数＝3,478,453.22/329,726,984=0.0105
由于公司无潜在普通股，所以稀释每股收益同基本每股收益。
33、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息 525,382.61
往来款 52,091,764.62
合计 52,617,147.23
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34、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付捐赠款 3,159,000.00
往来款及费用 54,469,225.42
合计 57,628,225.42
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35、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上年同期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,647,694.48 48,640,143.77
加：资产减值准备 12,787,503.52 16,802,239.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,006,978.49 8,899,412.17
无形资产摊销 1,999,999.98 2,002,506.00
长期待摊费用摊销 7,000.00 683,760.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -12,912.52
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 46,640,206.58 21,949,062.15
投资损失（收益以“－”号填列） -14,091,018.83 -10,579,252.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -205,709.80 26,678.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 231,182,726.02 -253,416,294.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 113,807,882.48 -251,879,627.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 300,527,185.77
其他 -522,273,368.83
经营活动产生的现金流量净额 -106,490,105.91 -116,357,098.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 169,182,935.10 113,027,325.46
减：现金的期初余额 296,383,977.72 156,381,784.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -127,201,042.62 -43,354,459.12
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（六）母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 69,894.50 28,334.57
人民币 69,894.50 28,334.57
银行存款： 27,346,285.23 20,414,918.26
人民币 27,346,285.23 20,414,918.26
其他货币资金： 2,815,631.95 5,112,834.60
人民币 2,815,631.95 5,112,834.60
合计 30,231,811.68 25,556,087.43
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2、应收票据：
（1） 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 238,865,000.00 224,735,100.00
商业承兑汇票 16,000,000.00
合计 238,865,000.00 240,735,100.00
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3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的
判断
北京中电广通科技有限公司 10,243,389.92 10,243,389.92 否
合计 10,243,389.92 10,243,389.92 － －
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4、应收账款
（1） 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金额重大 192,101,292.75 99.19 96,050,646.37 99.54 200,382,292.75 99.71 97,706,846.37 99.72
的应收账款
其他不重大应 1,562,706.25 0.81 447,057.13 0.46 588,711.05 0.29 274,722.91 0.28
收账款
合计 193,663,999.00 － 96,497,703.50 － 200,971,003.80 － 97,981,569.28 －
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（2） 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
中国有线电视网络有限公司 192,101,292.75 96,050,646.37 50 逾期未收回
合计 192,101,292.75 96,050,646.37 － －
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（3）本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（4） 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的
比例(%)
中国有线电视网络有限公司 客户 192,101,292.75 2-3\3-4\4-5年 99.19
中国铁通集团有限公司吉林分公司 客户 1,081,000.00 2-3年 0.56
大连中联软件工程有限公司 客户 332,000.00 3-4年 0.17
北京长银天润科技有限公司 客户 80,976.25 2-3\3-4年 0.04
大连泰富数码科技有限公司 客户 68,730.00 3-4年 0.04
合计 / 193,663,999.00 / 100.00
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（5） 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例（%）
中国有线电视网络有限公司 控股股东的参股公司 192,101,292.75 99.19
合计 / 192,101,292.75
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5、其他应收款：
（1） 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大的其他 233,131,043.14 99.71 430,000.00 78.71 131,706,410.73 99.55 524,000.00 81.84
应收款项
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
其他不重大其他应收 670,217.92 0.29 116,293.40 21.29 597,045.72 0.45 116,293.40 18.16
款项
合计 － － － －
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（2） 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
北京中电广通科技有限公司 137,704,590.82
北京融创经纬科技有限公司 92,065,932.28
天津宁渠实业发展有限公司 2,000,000.00 430,000.00 20/80
北京金信恒通科技有限责任公司 1,360,520.04
合计 233,131,043.14 430,000.00 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（4） 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例(%)
北京中电广通科技有限公司 子公司 137,704,590.82 6个月以内 58.90
北京融创经纬科技有限公司 子公司 92,065,932.28 4-5年 39.38
天津宁渠实业发展有限公司 客户 2,000,000.00 2-3/4-5年 0.86
北京金信恒通科技有限责任公司 子公司 1,360,520.04 2-3年 0.58
中国铁通集团有限公司吉林分公司 客户 408,475.00 2-3年 0.17
合计 / 233,539,518.14 / 99.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5） 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例(
%)
北京中电广通科技有限公司 子公司 137,704,590.82 58.90
北京融创经纬科技有限公司 子公司 92,065,932.28 39.38
北京金信恒通科技有限责任公司 子公司 1,360,520.04 0.58
中翔(天津)海河发展有限公司 同一最终控制人 172,992.00 0.07
合计 / 231,304,035.14 98.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款：
（1） 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 3,900.00 100.00
合计 3,900.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 3,900.00 100.00 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
安立电子科技有限公司 供应商 3,900.00 6个月以内 预付货款
合计 / 3,900.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
（1） 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 91,039,862.02 72,831,889.62 18,207,972.40 91,039,862.02 72,831,889.62 18,207,972.40
库存商品 27,121,043.35 27,121,043.35 47,406,775.80 47,406,775.80
低值易耗品 3,123.02 3,123.02 823.02 823.02
合计 118,164,028.39 72,831,889.62 45,332,138.77 138,447,460.84 72,831,889.62 65,615,571.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性 本企业 本企业在被投资 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
质 持股比 单位表决权比例 额
例(%) (%)
二、联营企业
中国电子财务有限责任 北京 39 39 729,224,374.31 71,466,770.25 36,130,817.52
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
北京中电广通科技有限公司 45,000,000.00 58,425,143.04 -2,464,144.13 55,960,998.91
北京融创经纬科技有限公司 38,000,000.00 24,052,823.93 24,052,823.93
中电智能卡有限责任公司 35,000,000.00 93,078,813.78 93,078,813.78
北京金信恒通科技有限责任 376,500.00
公司
深圳市鑫科创投资发展有限 6,000,000.00 3,091,316.78 3,091,316.78 142,421.86
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
中国电子财务有限责任公司 200,233,474.77 257,234,050.16 14,091,018.83 271,325,068.99
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10、固定资产
（1） 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 6,419,015.57 416,836.11 293,622.49 6,542,229.19
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,130,137.29 1,130,137.29
运输工具 2,518,453.99 256,546.43 279,435.58 2,495,564.84
其他 2,770,424.29 160,289.68 14,186.91 2,916,527.06
二、累计折旧合计： 5,085,903.77 278,163.41 281,877.59 5,082,189.59
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,082,853.98 2,077.82 1,084,931.80
运输工具 1,658,614.26 191,729.42 268,258.16 1,582,085.52
其他 2,344,435.53 84,356.17 13,619.43 2,415,172.27
三、固定资产净值合计 1,333,111.80 138,672.70 11,744.90 1,460,039.60
其中：房屋及建筑物
机器设备 47,283.31 -2,077.82 45,205.49
运输工具 859,839.73 64,817.01 11,177.42 913,479.32
其他 425,988.76 75,933.51 567.48 501,354.79
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他
五、固定资产净额合计 1,333,111.80 138,672.70 11,744.90 1,460,039.60
其中：房屋及建筑物
机器设备 47,283.31 -2,077.82 45,205.49
运输工具 859,839.73 64,817.01 11,177.42 913,479.32
其他 425,988.76 75,933.51 567.48 501,354.79
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11、无形资产：
（1） 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
UNICENTER软件 3,000,001.12 1,999,999.98 1,000,001.14
合计 3,000,001.12 1,999,999.98 1,000,001.14
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12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余 本期计 本期减少额 期末账面余额
额 提额 转回 转销 合计
一、坏账准备 98,621,862. 1,577,865. 1,577,865. 97,043,996.90
68 78 78
二、存货跌价准备 72,831,889. 72,831,889.62
62
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 142,421.86 142,421.86
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 171,596,174 1,577,865. 1,577,865. 170,018,308.38
.16 78 78
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13、短期借款
（1） 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 120,000,000.00 80,000,000.00
票据贴现 238,865,000.00 240,735,100.00
合计 358,865,000.00 320,735,100.00
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14、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 138,990,528.75 71,780,000.00
合计 138,990,528.75 71,780,000.00
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（1）本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2）本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 166,420.00 4,103,050.00 4,103,050.00 166,420.00
二、职工福利费 116,725.00 116,725.00
三、社会保险费 -3,606.81 197,614.76 182,290.53 11,717.42
四、住房公积金 -12,705.00 146,778.00 148,944.00 -14,871.00
五、其他
合计 150,108.19 4,564,167.76 4,551,009.53 163,266.42
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16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -705,454.57 -4,568,250.75 17%
个人所得税 445,308.22
合计 -260,146.35 -4,568,250.75 /
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17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
中国电子信息产业集团公司 2,185,924.43 3,480,879.01
兰州天益特种润滑油脂厂 5,194.80
深圳鑫科创投资发展有限公司 26,334.60
合计 2,185,924.43 3,512,408.41
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本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
股份总数 329,726,984.00 100 329,726,984.00 100
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19、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 36,718,387.02 36,718,387.02
其他资本公积 3,162,791.46 3,162,791.46
合计 39,881,178.48 39,881,178.48
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20、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 60,425,342.96 60,425,342.96
任意盈余公积 1,322,072.30 1,322,072.30
合计 61,747,415.26 61,747,415.26
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21、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例(%)
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 40,471,531.99 －
调整后年初未分配利润 40,471,531.99 －
加：本期净利润 25,929,165.87 －
应付普通股股利 9,891,810.94
期末未分配利润 56,508,886.92 －
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22、营业收入：
（1）营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上年同期发生额
主营业务收入 231,085,186.97 110,739,394.24
其他业务收入
合计 231,085,186.97 110,739,394.24
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（2）主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
计算机系统集成与分销 231,085,186.97 228,656,257.22 110,739,394.24 110,443,475.40
合计 231,085,186.97 228,656,257.22 110,739,394.24 110,443,475.40
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（3）主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
计算机系统集成与分销 231,085,186.97 228,656,257.22 110,739,394.24 110,443,475.40
合计 231,085,186.97 228,656,257.22 110,739,394.24 110,443,475.40
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（4） 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 230,892,393.36 228,606,329.86 110,739,394.24 110,443,475.40
华东 107,323.52 49,927.36
东北 85,470.09
合计 231,085,186.97 228,656,257.22 110,739,394.24 110,443,475.40
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（5） 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
中国电子进出口总公司 204,994,957.44 88.71
中国邮电器材集团公司 25,897,435.92 11.21
同济大学 107,323.52 0.05
辽宁优孚石化有限公司 85,470.09 0.04
合计 231,085,186.97 100.00
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23、投资收益：
（1） 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
北京中电广通科技有限公司 7,779,245.79 利润分配
中国电子财务有限责任公司 10,579,252.34 14,091,018.83 利润增长
中电智能卡有限责任公司 23,256,000.00 利润分配
合计 10,579,252.34 45,126,264.62 －
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（2） 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益 31,035,245.79
权益法核算的长期股权投资收益 14,091,018.83 10,579,252.34
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 45,126,264.62 10,579,252.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、坏账损失 -1,577,865.78 52,133.94
二、存货跌价损失 8,857,906.00
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,577,865.78 8,910,039.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
非流动资产处置利得合计 73,855.10
其中：固定资产处置利得 73,855.10
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 73,855.10
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26、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 2,609,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 2,609,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到利息款 180,012.13
收到广通科技往来款 150,993,075.21
收到融创经纬往来款 7,000,000.00
收到五矿招标投标保函还款 1,090,000.00
合计 159,263,087.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付管理费用 2,662,285.69
支付金信恒通借款 437,151.18
支付广通科技借款 252,047,056.59
支付融创经纬借款 7,900,000.00
支付捐赠款 2,609,000.00
合计 265,655,493.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上年同期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 25,929,165.87 -13,758,484.58
加：资产减值准备 -1,577,865.78 8,910,039.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 278,163.41 466,467.52
无形资产摊销 1,999,999.98 2,002,506.00
长期待摊费用摊销 700,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,450,606.39 6,143,316.33
投资损失（收益以“－”号填列） -22,675,551.97 -10,579,252.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,264.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 20,283,432.45 -32,516,436.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -92,324,599.81 -130,262,558.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 6,390,208.43 56,209,335.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 -50,246,441.03 -112,688,331.28
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 30,231,811.68 15,762,147.01
减：现金的期初余额 25,556,087.43 27,254,026.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,675,724.25 -11,491,879.28
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（七）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
币种:人民币
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母公司名称 注册 业务性质 注册资本 母公司对本企业 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
地 的持股比例(%) 的表决权比例(%) 制方
中国电子信息产业 北京 电子、通讯产 57.34亿元 54.46 54.46 中国电子信息 10001024-9
集团公司 品开发、设计 产业集团公司
制造
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
质
北京融创经纬科技有限公司 北京 40,000,000 95 95 76014178-9
北京中电广通科技有限公司 北京 50,000,000 90 90 76937077-2
中电智能卡有限责任公司 北京 36,750,000 58.14 58.14 10117041-2
广通信息（香港）有限公司 香港 1万港币 90 90 —
深圳市鑫科创投资发展有限公 深圳 10,000,000 60 60 72619614-5
司
广通科技(香港)有限公司 香港 100万港币 90 90 —
北京中电华信智能卡技术有限 北京 500,000 52.33 52.33 80265011-X
责任公司
北京金信恒通科技有限责任公 北京 1,000,000 90 90 72266824-8
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
中国电子财务有限责任公 北京 518,000,000 39.00 39.00 10209083-6
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
中国电子财务有限责任公 4,679,918,384.71 3,950,694,010.40 71,466,770.25 36,130,817.52
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本企业的其他关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
中国电子财务有限责任公司 集团兄弟公司 10209083-6
中国电子国际经济合作公司 集团兄弟公司 10113076-0
中国电子进出口总公司 集团兄弟公司 10000106-x
上海贝岭微电子股份有限公司 集团兄弟公司 60722058-7
北京华虹集成电路设计有限公司 集团兄弟公司 63369157-7
北京华大智宝电子系统有限公司 集团兄弟公司 76935402-7
北京中电华大设计有限责任公司 集团兄弟公司 73935074-6
上海华虹集成电路有限责任公司 集团兄弟公司 63132237-2
北京中电昌盛投资管理有限公司 集团兄弟公司 80266175-9
北京中电昌盛物业管理有限责任公司 集团兄弟公司 80266175-9
中国通广电子公司 集团兄弟公司 10000551-1
中国电子产业工程公司 集团兄弟公司 71092114-6
北京中电金蜂科技有限公司 集团兄弟公司 75333921-X
中翔(天津)海河发展有限公司 集团兄弟公司 60091530-0
中国有线电视网络有限公司 其他 71092924-4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1）、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 本期数 上年同期数
价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金
比例（%） 额的比例（%）
中国电子进出口总公 采购货物 市场价 232,928,529.03 25.45 58,013,413.95 7.06
司
中国电子国际经济合 采购货物 市场价 32,875,460.37 3.59 37,495,277.41 4.56
作公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2）、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金 金额 占同类交易金
额的比例（%） 额的比例（%）
中国电子进出口总公司 销售商品 市场价 204,994,957.44 19.64 84,598,290.81 8.76
北京华虹集成电路设计有限 销售货物 市场价 20,964,700.17 2.01 6,953,642.16 0.72
责任公司
北京华大智宝电子系统有限 销售货物 市场价 4,734,600.26 0.45 2,546,101.99 0.26
公司
北京中电华大电子设计有限 销售货物 市场价 29,853,262.33 2.86 49,870,381.79 5.16
责任公司
上海华虹集成电路有限责任 销售货物 市场价 14,358,039.21 1.38 38,239,366.26 3.96
公司
北京中软国际信息技术有限 销售商品 市场价 184,202.40 0.02
公司
北京中软融鑫计算机系统工 销售商品 市场价 67,754.80 0.01
程有限公司
北京中软万维网络技术有限 销售商品 市场价 184,202.40 0.02
公司上海分公司
中国软件与技术服务股份有 销售商品 市场价 5,143,219.40 0.49
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司向中电进出口总公司购买和销售商品均由公司合并范围内的公司完成，在本次合并报表的编制过程中已将此类商品购销予以抵消。
（2） 关联租赁情况
1）、北京金信恒通科技有限责任公司将厂房及公寓别墅租赁给北京中电金蜂科技有限公司，该资产涉及的金额为44,493,455.56元，租赁的期限为2007年2月1日至2010年2月1日，租金为1年1,250,000.00元。
2）、中翔(天津)海河发展有限公司将办公用房租赁给中电广通股份有限公司，租赁的期限为2008年1月1日至2008年12月31日，租金为1年1,055,251.20元。
3）、中国通广电子公司将办公用房租赁给北京中电广通科技有限责任公司，租赁的期限为2007年7月20日至2010年7月21日。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 北京华大智宝电子系统有限公司 3,795,487.34 1,206,352.46
应收账款 北京华虹集成电路设计有限责任公司 15,134,405.74 6,607,440.04
应收账款 北京中电华大电子设计有限责任公司 26,709,928.83 17,076,734.65
应收账款 上海华虹集成电路有限责任公司 16,798,905.87 8,946,298.11
应收账款 中国有线电视网络有限公司 200,353,078.75 200,353,078.75
应收账款 北京中电金蜂科技有限公司 1,666,666.68 1,041,666.67
应收账款 中国软件与技术服务股份有限公司 1,080,000.00 268,400.00
预付账款 中国电子国际经济合作公司 1,742,679.40 6,988,381.55
预付账款 中国电子进出口总公司 5,657,697.73
其他应收款 中翔(天津)海河发展有限公司 172,992.00 172,992.00
应收票据 中国电子进出口总公司 208,565,000.00 204,535,100.00
其他应付款 深圳鑫科创投资发展有限公司 7,618,338.53 7,618,338.53
其他应付款 中国电子产业工程公司 7,500,000.00 7,500,000.00
其他应付款 北京中电金蜂科技有限公司 200,000.00
其他应付款 中国电子信息产业集团公司 48,617,049.76 48,617,049.76
预收账款 中国电子进出口总公司 30,038,000.00 53,010,055.73
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（八）股份支付
无
（九）或有事项：
本公司与中国有线电视网络有限公司（原中广影视传输网络有限公司，以下简称“中国有线”）于2003年12月19日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》（以下简称"供货合同"），合同总价款为人民币30,964.05万元。2006年9月26日，中电广通向北京市高级人民法院提交诉状，状告中国有线拖欠货款人民币18,279.58万元，并要求支付违约金 人民币5,049.73万元，北京市高级人民法院于2006年10月16日受理了本案。本公司在2007 年年末已对该笔应收款项累积计提坏帐准备人民币10,017.65万元，对为继续履行与中国有线合同而准备的存货计提存货跌价准备人民币7,283.19万元。北京市高级人民法院已做出一审判决，详细内容参见6月24日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。日前公司向最高人民法院提起上诉，并于2008年7月10日交纳了上诉案件受理费。
（十）承诺事项：
无
（十一）资产负债表日后事项：
无
（十二）其他重要事项：
无
（十三）补充资料
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.66 0.65 0.0105 0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 1.18 1.17 0.0189 0.0189
净利润
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八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的中期报告全文
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表
3、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿
董事长：苏振明
中电广通股份有限公司
2008年8月25日