中电广通股份有限公司
2008 年第三季度报告目 录
§1 重要提
示..................................................................................................................
......1
§2 公司基本情
况...............................................................................................................1
§3 重要事
项..................................................................................................................
......2
§4 附
录..................................................................................................................
..............5600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 董事徐华先生、独立董事贾利民先生因故无法出席会议，分别授权委托董事徐海
和先生、独立董事郁洪良先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长苏振明先生，总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先
生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,957,051,859.57 2,358,190,465.24 -17.01
所有者权益（或股东权益）(元) 523,636,738.94 539,491,041.73 -2.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.59 1.64 -2.94
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -504,875,735.35 ——
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.53 ——
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,937,500.59 1,540,952.63 -94.49
基本每股收益(元) -0.0059 0.0047 -94.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0094 -
稀释每股收益(元) -0.0059 0.0047 -94.49
全面摊薄净资产收益率(%) -0.37 0.29 减少5.02 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.37 0.59 减少4.67 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 70,627.39
其他非经常性损益项目 -1,637,450.24
合计 -1,566,822.85600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,153
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
郑彦彬 2,150,105 人民币普通股
张涛 1,171,771 人民币普通股
吴跃美 1,045,845 人民币普通股
江伟忠 954,866 人民币普通股
江叙音 851,600 人民币普通股
方树辉 691,365 人民币普通股
李娜 588,300 人民币普通股
王天竹 500,000 人民币普通股
宁波经济技术开发区利时经贸发展有限公司 415,078 人民币普通股
李城 389,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动主要原因
货币资金 167,856,262.16 296,383,977.72 -43.37% 公司报告期内现金流出量大于现金流入量
应收票据 439,340,992.55 243,869,814.83 80.15% 公司报告期以商业汇票方式结算数量大幅增加
应收账款 457,325,438.53 676,149,354.70 -32.36% 公司报告期以商业汇票方式结算数量大幅增加,相
应减少了应收帐款
存货 326,810,014.91 579,387,498.59 -43.59% 公司报告期末分销业务押货数量较年初有所缩减
开发支出 6,930,968.98 2,893,140.38 139.57% 公司网络通信及监控系统项目报告期内予以资本
化的开发支出有所增加
短期借款 599,810,476.58 395,318,185.67 51.73% 公司报告期末贴现的商业汇票较年初有所增加
应付票据 145,358,162.05 71,780,000.00 102.51% 公司报告期以商业汇票方式结算的数量较年初有
所增加
应付账款 243,988,267.10 988,008,952.64 -75.31% 公司报告期内偿付供应商的货款较多,购入存货较
少
预收款项 153,466,728.49 89,283,831.24 71.89% 公司报告期末预收客户的货款较年初有所增加
应交税费 4,146,110.42 18,875,203.53 -78.03% 公司报告期内缴纳了上年度的税款
项目
年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
上年年初至
报告期期末
金额（1-9 月）
增减幅度 变动主要原因
管理费用 67,899,531.89 45,395,172.99 49.57% 公司报告期人力成本等管理费用较上年同期有所
上升
投资收益 19,710,767.86 12,574,095.20 56.76% 公司的联营企业报告期利润较上年同期有所增长
营业外收入 16,746,984.30 433,217.05 3765.73% 公司报告期内政府补助确认了营业外收入
营业外支出 3,293,258.20 139,962.58 2252.96% 公司报告期为四川汶川地震的捐款计入了营业外
支出600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
3
经营活动产
生的现金流
量净额
-504,875,735.35 -183,657,199.68
公司报告期内偿付供应商的货款较多；以票据形
式收取的货款，期末未到期的贴现现金流入体现
为筹资活动的现金流入。
投资活动产
生的现金流
量净额
5,728,289.89 -5,589,315.61 公司报告期内收到联营企业分配的上一年度的股
利
筹资活动产
生的现金流
量净额
372,381,052.89 133,540,798.55 178.85% 公司报告期末未到期贴现的商业汇票较上年同期
有所增长
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠货款事宜，北京市高级人民法院已做
出一审判决，判决结果如下：
1、中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限公
司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；
2、驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。
一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，并按照规定时间交纳了上诉案件受理
费。
详细内容参见2008 年6 月24 日、7 月12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》
刊登的公告。
公司将持续关注本案上诉情况，并进一步履行信息披露义务。
（二）利安达信隆会计师事务所对公司2007 年度报告出具了带强调事项的无保留意
见的审计报告，所涉事项进展情况如下：
1、 公司与中国有线电视网络有限公司诉讼，北京市高级人民法院已做出一审判决，
判决结果如下：
（1）中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限
公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；
（2）驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。
一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，并按照规定时间交纳了上诉案件受理
费。600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
4
详细内容参见2008 年6 月24 日、7 月12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》
刊登的公告。
2、公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，目前，该项
调查尚在进行中。
（三）公司与中国铁通集团有限公司吉林分公司仲裁事宜，目前公司已收到吉林铁通
支付的项目尾款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东中国电子信息产业集团公司承诺其持有的本公司非流通股股票将自改革方
案实施之日起至少三十六个月内不上市交易。
截止报告期末，中国电子信息产业集团公司认真履行其承诺，无违反相关承诺事项的
情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中电广通股份有限公司
法定代表人:苏振明
2008 年10 月27 日600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,856,262.16 296,383,977.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 439,340,992.55 243,869,814.83
应收账款 457,325,438.53 676,149,354.70
预付款项 81,940,186.58 102,887,921.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,360,062.41 8,365,005.35
买入返售金融资产
存货 326,810,014.91 579,387,498.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,499,632,957.14 1,907,043,572.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 269,285,712.94 260,182,945.08
投资性房地产 42,653,730.19 43,442,183.92
固定资产 110,986,613.04 114,272,454.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 574,568.87 3,574,569.99
开发支出 6,930,968.98 2,893,140.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,987,308.41 26,781,599.01
其他非流动资产
非流动资产合计 457,418,902.43 451,146,892.45600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
6
资产总计 1,957,051,859.57 2,358,190,465.24
流动负债：
短期借款 599,810,476.58 395,318,185.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 145,358,162.05 71,780,000.00
应付账款 243,988,267.10 988,008,952.64
预收款项 153,466,728.49 89,283,831.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,577,545.09 7,513,757.95
应交税费 4,146,110.42 18,875,203.53
应付利息
应付股利 3,324,078.87 3,512,408.41
其他应付款 127,016,645.00 96,072,960.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 29,267,829.23 33,909,180.02
流动负债合计 1,318,955,842.83 1,704,274,479.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 0
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,318,955,842.83 1,704,274,479.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 39,881,178.48 39,881,178.48
减：库存股
盈余公积 61,747,415.26 61,747,415.26
一般风险准备
未分配利润 105,334,291.92 113,685,150.23
外币报表折算差额 -13,053,130.72 -5,549,686.24
归属于母公司所有者权益合计 523,636,738.94 539,491,041.73
少数股东权益 114,459,277.80 114,424,944.03
所有者权益合计 638,096,016.74 653,915,985.76
负债和所有者总计 1,957,051,859.57 2,358,190,465.24
公司法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,221,463.94 25,556,087.43
交易性金融资产
应收票据 384,815,000.00 240,735,100.00
应收账款 97,625,947.22 102,989,434.52
预付款项 16,309,387.83
应收利息
应收股利 10,243,389.92
其他应收款 351,138,274.95 131,663,163.05
存货 53,727,193.29 65,615,571.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 929,080,657.15 566,559,356.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 442,378,349.56 435,739,725.83
投资性房地产
固定资产 1,362,300.15 1,333,111.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,000,001.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,468,101.52 25,468,101.52
其他非流动资产
非流动资产合计 469,208,751.23 465,540,940.27
资产总计 1,398,289,408.38 1,032,100,296.49
流动负债：
短期借款 483,764,166.67 320,735,100.00
交易性金融负债
应付票据 160,410,528.75 71,780,000.00
应付账款 75,597,208.55 28,985,840.85
预收款项 118,350,269.98 61,317,100.00
应付职工薪酬 150,048.55 150,108.19
应交税费 -1,913,391.37 -4,568,250.75600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应付利息
应付股利 2,185,924.43 3,512,408.41
其他应付款 78,393,651.61 78,360,880.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 916,938,407.17 560,273,186.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 916,938,407.17 560,273,186.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00
资本公积 39,881,178.48 39,881,178.48
减：库存股
盈余公积 61,747,415.26 61,747,415.26
未分配利润 49,995,423.47 40,471,531.99
所有者权益（或股东权益）合计 481,351,001.21 471,827,109.73
负债和所有者（或股东权益）合计 1,398,289,408.38 1,032,100,296.49
法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额（7-9
月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 255,703,379.57 544,966,533.97 1,299,624,213.16 1,510,605,531.37
其中：营业收入 255,703,379.57 544,966,533.97 1,299,624,213.16 1,510,605,531.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 257,036,514.76 534,859,011.54 1,302,662,216.78 1,451,794,956.03
其中：营业成本 217,768,761.42 477,117,613.51 1,132,979,479.38 1,298,614,039.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 756,930.57 708,700.78 2,337,072.44 2,218,572.07
销售费用 8,345,081.16 17,933,216.01 30,270,190.37 38,619,440.64
管理费用 21,664,187.74 15,352,568.12 67,899,531.89 45,395,172.99
财务费用 8,501,553.87 24,203,589.71 56,388,439.18 50,916,379.78
资产减值损失 -456,676.59 12,787,503.52 16,031,350.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,619,749.03 1,994,842.86 19,710,767.86 12,574,095.20
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,286,613.84 12,102,365.29 16,672,764.24 71,384,670.54
加：营业外收入 6,974,951.05 37,414.39 16,746,984.30 433,217.05
减：营业外支出 133,258.20 58,999.44 3,293,258.20 139,962.58
其中：非流动资产处置净损失 0 0 0
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 11,128,306.69 12,080,780.24 30,126,490.34 71,677,925.01
减：所得税费用 4,484,844.30 2,974,532.00 9,835,333.47 13,931,533.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,643,462.39 9,106,248.24 20,291,156.87 57,746,392.01
归属于母公司所有者的净利润 -1,937,500.59 2,939,218.49 1,540,952.63 27,974,443.87
少数股东损益 8,580,962.98 6,167,029.75 18,750,204.24 29,771,948.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0059 0.0089 0.0047 0.0848
（二）稀释每股收益 -0.0059 0.0089 0.0047 0.0848
公司法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 118,274,215.18 102,294,871.89 349,359,402.15 213,034,266.13
减：营业成本 117,077,982.92 99,906,820.51 345,734,240.14 210,350,295.91
营业税金及附加
销售费用 98,010.00 1,463,059.46
管理费用 5,813,830.89 3,034,328.72 15,196,346.82 11,001,403.42
财务费用 7,515,613.85 4,359,669.95 18,801,847.30 10,754,426.47
资产减值损失 -1,577,865.78 8,910,039.94
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列） 0
投资收益（损失以“－”号
填列） 5,619,749.03 1,994,842.87 50,746,013.65 12,574,095.21
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） -6,513,463.45 -3,109,114.42 21,950,847.32 -16,870,863.86
加：营业外收入 73,855.10
减：营业外支出 2,609,000.00
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） -6,513,463.45 -3,109,114.42 19,415,702.42 -16,870,863.86
减：所得税费用 -3,264.86
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） -6,513,463.45 -3,109,114.42 19,415,702.42 -16,867,599.00
公司法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,577,921,697.85 1,621,711,050.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,092,762.86 105,097,802.30
经营活动现金流入小计 1,653,014,460.71 1,726,808,852.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,909,573,515.37 1,760,654,734.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,123,539.26 41,986,731.19
支付的各项税费 44,311,819.75 57,575,054.59
支付其他与经营活动有关的现金 142,881,321.68 50,249,531.45
经营活动现金流出小计 2,157,890,196.06 1,910,466,052.10
经营活动产生的现金流量净额 -504,875,735.35 -183,657,199.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,608,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 256,761.71 707,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00
投资活动现金流入小计 10,864,761.71 717,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,136,471.82 5,930,565.61
投资支付的现金 376,500.00
质押贷款净增加额600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,136,471.82 6,307,065.61
投资活动产生的现金流量净额 5,728,289.89 -5,589,315.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 538,703,940.54 404,668,323.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 320,000.00
筹资活动现金流入小计 538,703,940.54 404,988,323.17
偿还债务支付的现金 131,000,000.00 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,322,887.65 25,708,718.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,738,806.55
筹资活动现金流出小计 166,322,887.65 271,447,524.62
筹资活动产生的现金流量净额 372,381,052.89 133,540,798.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,761,322.99 -89,633.79
五、现金及现金等价物净增加额 -128,527,715.56 -55,795,350.53
加：期初现金及现金等价物余额 296,383,977.72 156,382,282.76
六、期末现金及现金等价物余额 167,856,262.16 100,586,932.23
公司法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈600764 中电广通股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中电广通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,816,023.18 31,600,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 221,418,154.76 178,956,150.51
经营活动现金流入小计 309,234,177.94 210,556,150.51
购买商品、接受劳务支付的现金 271,643,392.18 307,742,754.55
支付给职工以及为职工支付的现金 5,495,578.13 2,532,809.87
支付的各项税费 703,539.95 2,419,323.82
支付其他与经营活动有关的现金 449,384,976.40 102,641,758.59
经营活动现金流出小计 727,227,486.66 415,336,646.83
经营活动产生的现金流量净额 -417,993,308.72 -204,780,496.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,864,000.00 23,256,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,949,000.00 23,256,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 427,406.11 17,500.00
投资支付的现金 376,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 427,406.11 394,000.00
投资活动产生的现金流量净额 33,521,593.89 22,862,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 472,299,874.54 334,668,323.17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 472,299,874.54 334,668,323.17
偿还债务支付的现金 81,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,162,783.20 6,675,793.07
支付其他与筹资活动有关的现金 387,500.00
筹资活动现金流出小计 98,162,783.20 177,063,293.07
筹资活动产生的现金流量净额 374,137,091.34 157,605,030.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,334,623.49 -24,313,466.22
加：期初现金及现金等价物余额 25,556,087.43 27,254,026.29
六、期末现金及现金等价物余额 15,221,463.94 2,940,560.07
公司法定代表人: 苏振明 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:高戈
