2021 年第一季度报告
公司代码：600764 公司简称：中国海防
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周利生 董事 工作原因 范国平
顾浩 董事 工作原因 范国平
马晓民 董事 工作原因 张纥
1.3 公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,721,831,853.86 9,462,736,708.05 2.74
归属于上市公司股东的净资产 6,891,382,637.96 6,828,986,388.72 0.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 208,347,718.80 -151,716,593.52 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 865,199,210.88 307,705,038.50 181.18
归属于上市公司股东的净利润 61,866,249.23 -32,266,980.79 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 50,410,353.34 -46,628,577.59 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.90 -0.58 增加 1.48 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0871 -0.0472 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0871 -0.0472 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -153,993.36
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
10,654,740.73
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -20,660.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 444,694.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,369,050.88
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -837,936.21
合计 11,455,895.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,924
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
国有
中国船舶重工集团有限公司 329,032,461 46.30 68,089,914 无 0
法人
中国船舶重工集团公司第七 国有
54,028,216 7.60 54,028,216 无 0
一五研究所 法人
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江苏杰瑞科技集团有限责任 国有
49,896,152 7.02 49,896,152 无 0
公司 法人
国有
国新投资有限公司 30,269,058 4.26 0 无 0
法人
中国船舶重工集团投资有限 国有
26,355,612 3.71 26,355,612 无 0
公司 法人
国家军民融合产业投资基金 国有
26,130,533 3.68 0 无 0
有限责任公司 法人
中国国有资本风险投资基金 国有
21,352,015 3.00 0 无 0
股份有限公司 法人
国新央企运营投资基金管理
（广州）有限公司－国新央
15,797,832 2.22 0 无 0 其他
企运营（广州）投资基金（有
限合伙）
鹏起万里产融（嘉兴）投资
12,537,100 1.76 0 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
中国船舶重工集团公司第七 国有
10,944,430 1.54 10,944,430 无 0
二六研究所 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国船舶重工集团有限公司 260,942,547 人民币普通股 260,942,547
国新投资有限公司 30,269,058 人民币普通股 30,269,058
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 26,130,533 人民币普通股 26,130,533
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 21,352,015 人民币普通股 21,352,015
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公
司－国新央企运营（广州）投资基金（有限 15,797,832 人民币普通股 15,797,832
合伙）
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限
12,537,100 人民币普通股 12,537,100
合伙）
国投创合（上海）投资管理有限公司－军民
3,736,920 人民币普通股 3,736,920
融合发展产业投资基金（有限合伙）
肖益群 3,588,943 人民币普通股 3,588,943
中国工商银行股份有限公司－广发科技动力
3,063,082 人民币普通股 3,063,082
股票型证券投资基金
上海联新资本管理有限公司－上海军民融合
3,026,905 人民币普通股 3,026,905
产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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上述股东关联关系或一致行动的说明 中船重工集团实际控制七一五研究所、七二六研究
所、杰瑞集团、中船投资，按照证券监管相关规定
构成一致行动关系。国新投资有限公司与中国国有
资本风险投资基金股份有限公司，因受同一控制人
控制，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。
除此外，公司未知其他无限售条件股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
序号 资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 情况说明
（%）
比上年同期收入增长，
1 应收款项融资 144,264,885.66 101,673,986.36 41.89
新增应收票据。
主要是生产采购预付账
2 预付款项 140,241,078.68 94,412,096.56 48.54 款增加、供应商供货周
期长，需提前支付货款。
实施新租赁准则确认使
3 使用权资产 103,736,177.81 不适用
用权资产
4 应付职工薪酬 3,980,472.18 41,258,284.54 -90.35 发放上年预提绩效奖金
一季度预缴上年度企业
5 应交税费 14,315,362.48 59,337,734.90 -75.87
所得税
本期确认合同收入结转
6 其他流动负债 8,289,926.44 15,315,539.27 -45.87
销项税金
本期子公司长期借款增
7 长期借款 208,650,000.00 154,351,475.20 35.18
加
实施新租赁准则确认租
8 租赁负债 102,678,197.49 不适用
赁负债
9 预计负债 3,470,875.11 5,551,042.52 -37.47 结转售后质保金
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2021 年第一季度报告
变动比例
序号 利润表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 情况说明
（%）
1 营业收入 865,199,210.88 307,705,038.50 181.18 注1
2 营业成本 610,046,155.03 213,792,217.33 185.35 注1
3 研发费用 65,299,571.47 40,991,211.95 59.30 注1
4 财务费用 -815,146.88 6,802,689.44 -111.98 注2
本期收到的政府补助减
5 其他收益 8,425,494.73 13,251,753.27 -36.42
少
本期新增应收账款计提
6 信用减值损失 -19,224,688.34 -124,032.08 不适用
信用减值损失
本期收到的非日常经营
7 营业外收入 2,783,760.25 274,680.00 913.46
相关的政府补助
本期经营收益增长导致
8 所得税费用 13,494,125.43 602,859.91 2,138.35
企业所得税费用增加
归属于母公司股
9 61,866,249.23 -32,266,980.79 不适用 注1
东的净利润
变动比例
序号 现金流量表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 情况说明
（%）
经营活动产生的
1 208,347,718.80 -151,716,593.52 不适用 注1
现金流量净额
投资活动产生的
2 -35,310,261.89 -864,869,377.65 不适用 注2
现金流量净额
筹资活动产生的
3 50,379,753.81 2,104,972,240.02 -97.61 注2
现金流量净额
注1 ：
2020年一季度由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司所属大部分企业按照国家及各属地政府
防疫要求全面停工停产达2-3个月，原定项目的投标及生产计划严重拖期，导致营业收入大幅下降，
在职工薪酬等固定费用成本不变的情况下，当期公司经营出现亏损。鉴于上述原因，本期多项利
润指标与上年同期相比变动差异较大。
报告期，公司实现营业收入86,519.92万元，较上年同期增长181.18%，归属于母公司股东的净利
润6,186.62万元。同时，公司继续加大在研发新技术、研制新产品方面的投入，着力提升公司在
水声通信、水声探测和水声对抗领域核心竞争力，为十四五高质量发展战略奠定基础。
注2 ：
2020年1月公司向特定投资者非公开发行股份募集投资资金，收到募集资金净额211,089万元，同
期按照重大资产重组相关协议向交易方支付现金对价80,975.38万元。后续公司按照核准的募投资
金使用计划对募投项目拨款、置换前期垫付资金及对子公司进行补流，有效地缓解了公司运营资
金的压力，降低了财务费用。
报告期，投资活动产生的现金支出主要是子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金3,618.63万元；筹资活动产生的现金流入主要是子公司取得的银行借款11,500万元，筹资
活动产生的现金流出主要是子公司偿还贷款及利息等6,462.02万元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中国船舶重工集团海洋防务
公司名称
与信息对抗股份有限公司
法定代表人 范国平
日期 2021 年 4 月 27 日
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2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,558,530,476.96 2,339,155,195.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 326,498,537.90 463,861,208.38
应收账款 2,250,105,591.80 2,503,968,574.77
应收款项融资 144,264,885.66 101,673,986.36
预付款项 140,241,078.68 94,412,096.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,653,000.79 52,738,778.12
其中：应收利息 373,916.67
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,694,366,451.11 1,698,371,014.87
合同资产 1,108,305,614.57 889,962,335.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,916,171.64 11,904,387.43
流动资产合计 8,294,881,809.11 8,156,047,577.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 41,221,361.69 41,221,361.69
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,316,756.11 2,358,878.93
固定资产 731,671,769.15 740,417,536.68
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在建工程 229,101,161.96 191,692,573.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 103,736,177.81
无形资产 259,354,862.08 261,866,836.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,364,223.80 2,655,337.17
递延所得税资产 27,176,951.48 24,414,207.53
其他非流动资产 30,006,780.67 42,062,398.64
非流动资产合计 1,426,950,044.75 1,306,689,131.00
资产总计 9,721,831,853.86 9,462,736,708.05
流动负债：
短期借款 334,600,000.00 334,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 234,385,307.26 276,344,067.21
应付账款 1,104,450,591.44 979,894,113.75
预收款项 130,015.94
合同负债 289,453,455.42 288,632,821.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,980,472.18 41,258,284.54
应交税费 14,315,362.48 59,337,734.90
其他应付款 431,585,665.16 383,293,377.37
其中：应付利息 190,630.55
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,150,000.00 8,150,000.00
其他流动负债 8,289,926.44 15,315,539.27
流动负债合计 2,429,340,796.32 2,386,825,938.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 208,650,000.00 154,351,475.20
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 102,678,197.49
长期应付款
长期应付职工薪酬 59,500,000.00 59,500,000.00
预计负债 3,470,875.11 5,551,042.52
递延收益 26,573,384.92 27,521,863.22
递延所得税负债
其他非流动负债 235,962.06 0.00
非流动负债合计 401,108,419.58 246,924,380.94
负债合计 2,830,449,215.90 2,633,750,319.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,629,386.00 710,629,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,009,007,582.81 3,008,477,582.80
减：库存股
其他综合收益 -3,554,345.77 -3,554,345.77
专项储备
盈余公积 50,480,358.65 50,480,358.65
一般风险准备
未分配利润 3,124,819,656.27 3,062,953,407.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6,891,382,637.96 6,828,986,388.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 6,891,382,637.96 6,828,986,388.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,721,831,853.86 9,462,736,708.05
公司负责人：范国平 主管会计工作负责人：张舟 会计机构负责人：阎瑾
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 748,062,240.91 749,363,916.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 173,873.27 1,927,716.12
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2021 年第一季度报告
其他应收款 980,491,111.34 980,618,467.73
其中：应收利息
应收股利 322,180,569.68 322,180,569.68
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,323,335.38 2,270,050.82
流动资产合计 1,731,050,560.90 1,734,180,150.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,358,927,149.83 5,357,973,963.63
其他权益工具投资 40,264,102.48 40,264,102.48
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 795,303.73 832,543.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,072,418.38
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 150.00 150.00
其他非流动资产
非流动资产合计 5,408,059,124.42 5,399,070,759.18
资产总计 7,139,109,685.32 7,133,250,909.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 579,979.18 970,941.27
其他应付款 722,060.38 1,315,653.13
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,302,039.56 2,286,594.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,112,210.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,112,210.91
负债合计 8,414,250.47 2,286,594.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,629,386.00 710,629,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,723,441,779.54 5,723,441,779.54
减：库存股
其他综合收益 13,511,302.48 13,511,302.48
专项储备
盈余公积 157,743,195.70 157,743,195.70
未分配利润 525,369,771.13 525,638,651.81
所有者权益（或股东权益）合计 7,130,695,434.85 7,130,964,315.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,139,109,685.32 7,133,250,909.93
公司负责人：范国平 主管会计工作负责人：张舟 会计机构负责人：阎瑾
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 865,199,210.88 307,705,038.50
其中：营业收入 865,199,210.88 307,705,038.50
利息收入
13 / 24
2021 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 782,002,436.24 352,808,570.73
其中：营业成本 610,046,155.03 213,792,217.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,847,192.74 2,207,322.75
销售费用 24,849,441.10 19,776,863.27
管理费用 79,775,222.78 69,238,265.99
研发费用 65,299,571.47 40,991,211.95
财务费用 -815,146.88 6,802,689.44
其中：利息费用 3,683,275.67 10,831,511.58
利息收入 4,998,434.08 4,352,797.44
加：其他收益 8,425,494.73 13,251,753.27
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -19,224,688.34 -124,032.08
资产减值损失（损失以“-”号填列） 359,610.03 33,609.44
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0.00 6,320.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,757,191.06 -31,935,881.48
加：营业外收入 2,783,760.25 274,680.00
减：营业外支出 180,576.65 2,919.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,360,374.66 -31,664,120.88
减：所得税费用 13,494,125.43 602,859.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,866,249.23 -32,266,980.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 61,866,249.23 -32,266,980.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 61,866,249.23 -32,266,980.79
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 80,151.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 80,151.65
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2021 年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收益 80,151.65
（1）重新计量设定受益计划变动额 159,448.49
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -79,296.84
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 61,866,249.23 -32,186,829.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 61,866,249.23 -32,186,829.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0871 -0.0472
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0871 -0.0472
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：范国平 主管会计工作负责人：张舟 会计机构负责人：阎瑾
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 819.30 750.00
销售费用
管理费用 3,983,558.40 2,647,507.71
研发费用
财务费用 -2,722,492.82 -2,630,270.52
其中：利息费用
利息收入 2,722,636.08 2,629,415.80
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 953,186.20 526,582.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 953,186.20 526,582.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
15 / 24
2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -300.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -308,698.68 508,295.30
加：营业外收入 39,818.00 0.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -268,880.68 508,295.30
减：所得税费用 -75.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -268,880.68 508,370.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -268,880.68 508,370.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -268,880.68 508,370.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：范国平 主管会计工作负责人：张舟 会计机构负责人：阎瑾
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 683,280,140.44 472,642,240.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2021 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 880,554.06 5,349,895.44
收到其他与经营活动有关的现金 402,899,760.02 65,177,485.44
经营活动现金流入小计 1,087,060,454.52 543,169,621.10
购买商品、接受劳务支付的现金 509,203,585.93 386,881,535.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 221,522,470.31 194,261,133.74
支付的各项税费 73,776,562.46 63,977,934.28
支付其他与经营活动有关的现金 74,210,117.02 49,765,611.06
经营活动现金流出小计 878,712,735.72 694,886,214.62
经营活动产生的现金流量净额 208,347,718.80 -151,716,593.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 55,450.00 6,796.12
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 820,597.32
投资活动现金流入小计 876,047.32 6,796.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 36,186,309.21 54,722,414.32
的现金
投资支付的现金 810,153,759.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,186,309.21 864,876,173.77
投资活动产生的现金流量净额 -35,310,261.89 -864,869,377.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,113,002,996.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 115,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
17 / 24
2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 2,133,002,996.48
偿还债务支付的现金 60,701,475.20 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,918,770.99 10,838,792.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,191,964.25
筹资活动现金流出小计 64,620,246.19 28,030,756.46
筹资活动产生的现金流量净额 50,379,753.81 2,104,972,240.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 691.93 1,623.22
五、现金及现金等价物净增加额 223,417,902.65 1,088,387,892.07
加：期初现金及现金等价物余额 2,283,947,970.20 1,672,174,288.30
六、期末现金及现金等价物余额 2,507,365,872.85 2,760,562,180.37
公司负责人：范国平 主管会计工作负责人：张舟 会计机构负责人：阎瑾
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,808,150.00 2,629,415.80
经营活动现金流入小计 2,808,150.00 2,629,415.80
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 2,579,498.86 2,231,992.00
支付的各项税费 819.30 750.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,521,788.94 1,453,858.07
经营活动现金流出小计 4,102,107.10 3,686,600.07
经营活动产生的现金流量净额 -1,293,957.10 -1,057,184.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 8,410.00 10,792.92
金
投资支付的现金 809,753,759.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 8,410.00 809,764,552.37
投资活动产生的现金流量净额 -8,410.00 -809,764,552.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,113,002,996.48
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,113,002,996.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,191,964.25
筹资活动现金流出小计 0.00 2,191,964.25
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 2,110,811,032.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 691.93 1,623.22
五、现金及现金等价物净增加额 -1,301,675.17 1,299,990,918.81
加：期初现金及现金等价物余额 749,363,916.08 277,024,156.93
六、期末现金及现金等价物余额 748,062,240.91 1,577,015,075.74
公司负责人：范国平 主管会计工作负责人：张舟 会计机构负责人：阎瑾
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,339,155,195.25 2,339,155,195.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 463,861,208.38 463,861,208.38
应收账款 2,503,968,574.77 2,503,968,574.77
应收款项融资 101,673,986.36 101,673,986.36
预付款项 94,412,096.56 92,554,953.71 -1,857,142.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,738,778.12 52,738,778.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,698,371,014.87 1,698,371,014.87
19 / 24
2021 年第一季度报告
合同资产 889,962,335.31 889,962,335.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,904,387.43 11,904,387.43
流动资产合计 8,156,047,577.05 8,154,190,434.20 -1,857,142.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 41,221,361.69 41,221,361.69
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,358,878.93 2,358,878.93
固定资产 740,417,536.68 740,417,536.68
在建工程 191,692,573.82 191,692,573.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 113,269,703.03 113,269,703.03
无形资产 261,866,836.54 261,866,836.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,655,337.17 2,655,337.17
递延所得税资产 24,414,207.53 24,414,207.53
其他非流动资产 42,062,398.64 42,062,398.64
非流动资产合计 1,306,689,131.00 1,419,958,834.03 113,269,703.03
资产总计 9,462,736,708.05 9,574,149,268.23 111,412,560.18
流动负债：
短期借款 334,600,000.00 334,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 276,344,067.21 276,344,067.21
应付账款 979,894,113.75 979,894,113.75
预收款项
合同负债 288,632,821.35 288,632,821.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,258,284.54 41,258,284.54
20 / 24
2021 年第一季度报告
应交税费 59,337,734.90 59,337,734.90
其他应付款 383,293,377.37 383,293,377.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,150,000.00 8,150,000.00
其他流动负债 15,315,539.27 15,315,539.27
流动负债合计 2,386,825,938.39 2,386,825,938.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 154,351,475.20 154,351,475.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 111,412,560.18 111,412,560.18
长期应付款
长期应付职工薪酬 59,500,000.00 59,500,000.00
预计负债 5,551,042.52 5,551,042.52
递延收益 27,521,863.22 27,521,863.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 246,924,380.94 358,336,941.12 111,412,560.18
负债合计 2,633,750,319.33 2,745,162,879.51 111,412,560.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,629,386.00 710,629,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,008,477,582.80 3,008,477,582.80
减：库存股
其他综合收益 -3,554,345.77 -3,554,345.77
专项储备
盈余公积 50,480,358.65 50,480,358.65
一般风险准备
未分配利润 3,062,953,407.04 3,062,953,407.04
归属于母公司所有者权益（或股东权 6,828,986,388.72 6,828,986,388.72
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 6,828,986,388.72 6,828,986,388.72
负债和所有者权益（或股东权益） 9,462,736,708.05 9,574,149,268.23 111,412,560.18
总计
21 / 24
2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则 21 号——租赁>的通
知》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述
新租赁会计准则。根据衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年
年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。按照《企业会计准则第 21
号——租赁》应用指南，根据企业对外承租合同计算确认使用权资产 113,269,703.03 元，冲减预
付账款 1,857,142.85 元，确认租赁负债 111,412,560.18 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 749,363,916.08 749,363,916.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 1,927,716.12 70,573.27 -1,857,142.85
其他应收款 980,618,467.73 980,618,467.73
其中：应收利息
应收股利 322,180,569.68 322,180,569.68
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,270,050.82 2,270,050.82
流动资产合计 1,734,180,150.75 1,732,323,007.90 -1,857,142.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,357,973,963.63 5,357,973,963.63
其他权益工具投资 40,264,102.48 40,264,102.48
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 832,543.07 832,543.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,969,353.76 8,969,353.76
无形资产
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2021 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 150.00 150.00
其他非流动资产
非流动资产合计 5,399,070,759.18 5,408,040,112.94 8,969,353.76
资产总计 7,133,250,909.93 7,140,363,120.84 7,112,210.91
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 970,941.27 970,941.27
其他应付款 1,315,653.13 1,315,653.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,286,594.40 2,286,594.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,112,210.91 7,112,210.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,112,210.91 7,112,210.91
负债合计 2,286,594.4 9,398,805.31 7,112,210.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,629,386.00 710,629,386.00
其他权益工具
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
资本公积 5,723,441,779.54 5,723,441,779.54
减：库存股
其他综合收益 13,511,302.48 13,511,302.48
专项储备
盈余公积 157,743,195.70 157,743,195.70
未分配利润 525,638,651.81 525,638,651.81
所有者权益（或股东权益）合计 7,130,964,315.53 7,130,964,315.53
负债和所有者权益（或股东权 7,133,250,909.93 7,140,363,120.84 7,112,210.91
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则 21 号——租赁>的通
知》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述
新租赁会计准则。根据衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年
年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。按照《企业会计准则第 21
号——租赁》应用指南，根据母公司对外承租合同计算确认使用权资产 8,969,353.76 元，冲减预
付账款 1,857,142.85 元，确认租赁负债 7,112,210.91 元。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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