武汉祥龙电业股份有限公司
600769
2012 年第一季度报告
600769 武汉祥龙电业股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨守峰
主管会计工作负责人姓名 丁新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵琳
公司负责人杨守峰、主管会计工作负责人丁新华及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,219,960,818.92 1,150,520,814.46 6.04
所有者权益（或股东权益）(元) 207,144,662.21 264,617,744.83 -21.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.5524 0.7057 -21.72
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,701,401.57 144.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04454 144.18
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -57,473,082.62 -57,473,082.62 不适用
基本每股收益（元/股） -0.1533 -0.1533 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.1544 -0.1544 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.1533 -0.1533 不适用
加权平均净资产收益率（%） -24.37 -24.37 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-24.54 -24.54 不适用
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 62,500.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 343,976.33
补助除外
合计 406,476.33
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
武汉葛化集团有限公司 74,986,377 人民币普通股
武汉华原能源物资开发
23,913,080 人民币普通股
公司
中国工商银行股份有限
19,081,266 人民币普通股
公司湖北省分行
武汉长江资产经营管理
13,322,006 人民币普通股
有限公司
武汉市电力开发公司 12,573,816 人民币普通股
代玉萍 8,789,082 人民币普通股
武汉建设投资有限公司 7,885,330 人民币普通股
叶俊文 2,468,700 人民币普通股
唐建柏 2,462,000 人民币普通股
徐进 1,592,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
增加的主要原因是银行承兑保证金增加所
货币资金 111,518,586.42 67,913,357.63 64.21%
致
减少的主要原因是增加了票据背书转让所
应收票据 4,712,700.31 22,372,490.33 -78.94%
致
增加的主要原因是应对价格上涨及锁定资
预付帐款 47,581,332.00 23,109,384.09 105.90%
源性原料价格所致
减少的主要原因是财产保险费本期摊销所
其它流动资产 1,050,489.60 1,675,186.55 -37.29%
致
3
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减少的主要原因是 8 万吨氯化苯技改工程
在建工程 2,785,348.17 49,044,259.26 -94.32%
转固定资产所致
增加的主要原因是增加了票据结算方式所
应付票据 152,021,356.00 63,441,356.00 139.63%
致
一年内到期的 减少的主要原因是到期支付了一年内到期
780,836.75 60,780,836.75 -98.72%
长期负债 的长期借款所致
长期借款 129,850,000.00 69,850,000.00 85.90% 增加的主要原因是取得长期借款所致
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
年初至报告期 上年同期（1-3
项目 变动幅度 说明
（1-3 月） 月）
减少的主要原因是本期销售量与价格下降
营业收入 145,477,671.78 -44.30%
261,159,360.19 所致
营业税金及附加 24,939.48 65,571.53 -61.97% 减少的主要原因是附税计算基数减少所致
增加的主要原因是贷款规模扩大、利率上
财务费用 14,464,400.41 3,657,756.26 295.44%
涨所致
营业外收入 406,500.00 88,401.51 359.83% 增加的主要原因是收到培训补贴所致
净利润 -57,473,082.62 533,467.90 增加亏损的主要原因是本期毛利下降所致
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
年初至报告期
项目 上年同期（1-3 月） 变动幅度 说明
（1-3 月）
销售商品、提供劳务收 减少的主要原因是销售量与价格下
191,681,101.88 287,108,949.57 -33.24%
到的现金 降所致
收到的其他与经营活 增加的主要原因是本期收到培训补
507,674.74 36,080.92 1307.04%
动有关的现金 贴所致
购买商品、接受劳务支 减少的主要原因是本期采购减少所
144,106,599.55 248,517,576.19 -42.01%
付的现金 致
增加的主要原因是本期缴纳地方税
支付的各项税费 422,553.55 64,397.19 556.17%
费所致
处置固定资产、无形资
减少的主要原因是处置固定资产收
产和其他长期资产所 62,500.00 438,242.31 -85.74%
到的现金比上年同期减少所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所 15,402,452.38 28,623,009.79 -46.19% 减少的主要原因是投资减少所致
支付的现金
增加的主要原因是本期使用金融工
借款所收到的现金 189,881,235.39
具筹资增加所致
偿还债务所支付的现 增加的主要原因是本期偿还借款所
133,101,235.39 6,000,000.00 2118.35%
金 致
分配股利、利润或偿付 增加的主要原因是贷款规模扩大、利
14,536,220.40 3,693,837.18 293.53%
利息所支付的现金 率上涨所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有现金分红。
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法定代表人:杨守峰
2012 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,518,586.42 67,913,357.63
交易性金融资产
应收票据 4,712,700.31 22,372,490.33
应收账款 34,263,576.22 37,608,437.18
预付款项 47,581,332.00 23,109,384.09
应收利息
应收股利
其他应收款 5,035,765.60 5,963,873.74
存货 56,720,767.84 50,402,001.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,050,489.60 1,675,186.55
流动资产合计 260,883,217.99 209,044,730.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 769,990,376.91 704,524,932.62
在建工程 2,785,348.17 49,044,259.26
工程物资 3,052,437.21 3,052,437.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,024,544.14 176,108,138.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,224,894.50 6,746,315.74
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 959,077,600.93 941,476,083.51
资产总计 1,219,960,818.92 1,150,520,814.46
流动负债：
短期借款 325,950,000.00 357,750,000.00
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交易性金融负债
应付票据 152,021,356.00 63,441,356.00
应付账款 290,227,759.51 228,997,388.82
预收款项 42,174,254.23 38,544,114.36
应付职工薪酬 4,525,865.93 4,824,243.67
应交税费 29,788,055.81 30,317,257.21
应付利息
应付股利 291,457.00 291,457.00
其他应付款 54,951,756.53 48,581,600.87
一年内到期的非流动负债 1,506,294.14 61,506,294.14
其他流动负债
流动负债合计 901,436,799.15 834,253,712.07
非流动负债：
长期借款 129,850,000.00 69,850,000.00
应付债券
长期应付款 2,555,432.97 2,825,432.97
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,224,258.04 8,224,258.04
非流动负债合计 140,629,691.01 80,899,691.01
负债合计 1,042,066,490.16 915,153,403.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,977,200.00 374,977,200.00
资本公积 367,124,118.20 367,124,118.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,268,878.16 43,268,878.16
一般风险准备
未分配利润 -607,475,867.60 -550,002,784.98
所有者权益（或股东权益）合计 177,894,328.76 235,367,411.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,219,960,818.92 1,150,520,814.46
公司法定代表人: 杨守峰 主管会计工作负责人:丁新华 会计机构负责人:赵琳
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4.2
利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 145,477,671.78 261,159,360.19
减：营业成本 165,593,416.59 235,634,717.27
营业税金及附加 24,939.48 65,571.53
销售费用 2,081,758.40 2,020,118.83
管理费用 21,192,715.85 19,336,129.91
财务费用 14,464,400.41 3,657,756.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,879,558.95 445,066.39
加：营业外收入 406,500.00 88,401.51
减：营业外支出 23.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -57,473,082.62 533,467.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -57,473,082.62 533,467.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1533 0.0014
（二）稀释每股收益 -0.1533 0.0014
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 杨守峰 主管会计工作负责人:丁新华 会计机构负责人:赵琳
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4.3
现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 武汉祥龙电业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,681,101.88 287,108,949.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 507,674.74 36,080.92
经营活动现金流入小计 192,188,776.62 287,145,030.49
购买商品、接受劳务支付的现金 144,106,599.55 248,517,576.19
支付给职工以及为职工支付的现金 27,373,978.46 28,471,174.34
支付的各项税费 422,553.55 64,397.19
支付其他与经营活动有关的现金 3,584,243.49 3,252,225.67
经营活动现金流出小计 175,487,375.05 280,305,373.39
经营活动产生的现金流量净额 16,701,401.57 6,839,657.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
62,500.00 438,242.31
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,500.00 438,242.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
15,402,452.38 28,623,009.79
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,402,452.38 28,623,009.79
投资活动产生的现金流量净额 -15,339,952.38 -28,184,767.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,881,235.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 189,881,235.39
偿还债务支付的现金 133,101,235.39 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,536,220.40 3,693,837.18
支付其他与筹资活动有关的现金 270,000.00
筹资活动现金流出小计 147,637,455.79 9,963,837.18
筹资活动产生的现金流量净额 42,243,779.60 -9,963,837.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,605,228.79 -31,308,947.56
加：期初现金及现金等价物余额 37,900,840.04 120,921,155.33
六、期末现金及现金等价物余额 81,506,068.83 89,612,207.77
公司法定代表人: 杨守峰 主管会计工作负责人:丁新华 会计机构负责人:赵琳
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