2018 年第一季度报告
公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 6,247,286,752.04 6,534,175,577.79 -4.39
归属于上市公司股东的净资产 3,426,055,001.20 3,518,011,649.54 -2.61
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 930,379.76 -52,819,319.02 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 137,706,675.11 138,964,946.47 -0.91
归属于上市公司股东的净利润 3,176,549.98 10,297,331.32 -69.15
归属于上市公司股东的扣除非经 -1,313,414.27 13,544,889.12 -109.70
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.09 0.30 减少 0.21 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.002 0.008 -75.00
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.008 -75.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 2,510,981.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,634,590.28
额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 -158,335.80
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,591,749.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,901,859.47
所得税影响额 -187,161.72
合计 4,489,964.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,360
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
南通综艺投资有限公司 330,693,987 25.44 0 质押 297,000,000 境内非国有法人
昝圣达 239,478,231 18.42 0 质押 230,900,000 境内自然人
南通大兴服装绣品有限公司 28,932,949 2.23 0 质押 25,000,000 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 20,621,069 1.59 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 19,203,600 1.48 0 未知 国有法人
北京日月房地产开发有限公司 8,233,191 0.63 0 未知 未知
贾玉梅 7,355,372 0.57 0 未知 境内自然人
冯元生 6,930,800 0.53 0 未知 境内自然人
蒋立君 5,805,000 0.45 0 未知 境内自然人
东海基金－工商银行－鑫龙 122
5,249,858 0.40 0 未知 未知
号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
南通综艺投资有限公司 330,693,987 人民币普通股 330,693,987
昝圣达 239,478,231 人民币普通股 239,478,231
南通大兴服装绣品有限公司 28,932,949 人民币普通股 28,932,949
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中国证券金融股份有限公司 20,621,069 人民币普通股 20,621,069
中央汇金资产管理有限责任公司 19,203,600 人民币普通股 19,203,600
北京日月房地产开发有限公司 8,233,191 人民币普通股 8,233,191
贾玉梅 7,355,372 人民币普通股 7,355,372
冯元生 6,930,800 人民币普通股 6,930,800
蒋立君 5,805,000 人民币普通股 5,805,000
东海基金－工商银行－鑫龙 122 号资产管理计划 5,249,858 人民币普通股 5,249,858
公司前十名股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装绣
品有限公司的控股股东，第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的控
上述股东关联关系或一致行动的说明 股股东，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联
关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
报表项目 期末数 年初数 变动比例 变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期
30,251,840.93 15,113,358.75 100.17% 主要系子公司江苏高投增加股票投资
损益的金融资产
其他应收款 166,190,194.02 109,428,359.66 51.87% 主要系江苏高投增加附转股选择权的借款
其他流动资产 316,325,457.50 456,436,995.65 -30.70% 主要系本期末子公司持有的理财产品较上年末减少
主要系掌上明珠对北京凯晟的投资自其他非流动资产
长期股权投资 183,807,526.85 135,235,974.52 35.92%
转入长期股权投资核算
主要系掌上明珠对北京凯晟的投资自其他非流动资产
其他非流动资产 40,000,000.00 -100.00%
转入长期股权投资核算
应交税费 42,681,006.84 102,425,072.30 -58.33% 主要系上年末子公司计提的应交所得税在本期缴纳
利润表
报表项目 本期数 上期数 变动比例 变动说明
销售费用 5,990,400.20 13,264,590.42 -54.84% 主要系子公司本期销售推广等费用减少
主要系江苏高投在本期出售金融资产实现的投资收益
投资收益 26,999,014.38 89,459,985.94 -69.82%
低于上年同期
所得税费用 3,752,170.27 20,250,984.90 -81.47% 主要系子公司江苏高投本期计提的所得税费用减少
归属于上市公司股东的净利润 3,176,549.98 10,297,331.32 -69.15% 主要系本期投资收益较上期减少
现金流量表
报表项目 本期数 上期数 变动比例 变动说明
经营活动产生的现金流量净额 930,379.76 -52,819,319.02 -- 本期支付的经营活动现金较上期有所减少
主要系江苏高投本期出售金融资产较上期减少同时增
投资活动产生的现金流量净额 -207,500,773.08 129,818,793.46 -259.84%
加投资导致投资活动产生的现金流量净额减少
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筹资活动产生的现金流量净额 36,697,012.61 -32,853,984.77 不适用 主要系本期银行保证借款有所增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于互联网彩票相关业务
受相关管理部门对互联网彩票的监管政策影响，公司旗下互联网彩票公司相关业务自 2015
年 3 月起陆续暂停。截至 2017 年末，国家对互联网彩票的相关政策仍不明朗，公司下属互联网售
彩业务仍未能正常开展，在 2016 年和 2017 年两次对互联网彩票企业北京盈彩畅联网络科技有限
公司、上海好炫信息技术有限公司、上海量彩信息科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司原
投资协议中的业绩承诺期限进行调整后，前述四家彩票企业 2017 年未实现盈利，未完成业绩承诺。
具体情况见本公司于 2018 年 4 月 21 日披露的临 2018012 号公告。
对此，本公司将积极与彩票公司业绩承诺相关方协商，从最大程度保护公司及广大股东利益
的角度出发，敦促相关方根据投资协议及业绩补偿延期的约定，在本公司 2017 年年度报告披露后
两个月内，以各方认可的方式进行补偿。截至本报告披露日，该业务尚未恢复，公司下属相关彩
票企业仍将持续密切关注政策变化和行业动态，注重自身实力的提升，以应对未来业务重启后市
场规范发展所带来的巨大挑战和机遇。
（2）关于转让综艺超导股权相关情况
经公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第十五次会议审议，本公司将持有的综艺超
导科技有限公司（简称“综艺超导”）42.6383%的股权（对应注册资本 3,006 万元人民币）全部
转让给宁波梅山保税港区舟远股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 13,527 万元人民币。
转让完成后，本公司将不再持有综艺超导的股权。具体情况见本公司于 2018 年 3 月 31 日披露的
临 2018007 号公告。目前，本次转让相关进程正在积极推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏综艺股份有限公司
法定代表人 昝圣达
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏综艺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,311,751,387.09 1,518,710,846.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 30,251,840.93 15,113,358.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 555,200.00 55,200.00
应收账款 355,259,476.84 348,740,370.94
预付款项 21,401,590.25 41,833,421.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,166,410.84 4,541,093.71
应收股利
其他应收款 166,190,194.02 109,428,359.66
买入返售金融资产
存货 127,837,451.83 128,045,722.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 316,325,457.50 456,436,995.65
流动资产合计 2,331,739,009.30 2,622,905,369.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,855,782,514.01 1,811,622,955.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,807,526.85 135,235,974.52
投资性房地产 22,203,276.73 22,366,549.06
固定资产 1,235,491,466.08 1,282,555,681.51
在建工程 59,256,787.28 58,731,991.28
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,622,371.98 150,751,237.64
开发支出 4,353,753.17 2,104,850.84
商誉 356,685,870.87 356,685,870.87
长期待摊费用 21,445,535.20 19,369,751.98
递延所得税资产 31,898,640.57 31,845,345.51
其他非流动资产 40,000,000.00
非流动资产合计 3,915,547,742.74 3,911,270,208.27
资产总计 6,247,286,752.04 6,534,175,577.79
流动负债：
短期借款 805,400,000.00 794,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,903,781.06 17,903,781.06
应付账款 146,748,404.14 151,566,769.13
预收款项 8,723,675.71 13,266,534.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,783,375.51 8,206,618.01
应交税费 42,681,006.84 102,425,072.30
应付利息 870,093.65 1,015,232.53
应付股利
其他应付款 205,062,199.73 246,786,881.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,234,172,536.64 1,335,170,888.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款 5,210,000.00 5,210,000.00
预计负债
递延收益 100,153,671.67 104,897,545.94
递延所得税负债 92,124,947.30 106,314,787.49
其他非流动负债
非流动负债合计 197,488,618.97 216,422,333.43
负债合计 1,431,661,155.61 1,551,593,222.07
所有者权益
股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,225,681,571.47 2,225,681,571.47
减：库存股
其他综合收益 -89,760,891.56 5,372,306.76
专项储备
盈余公积 65,719,160.36 65,719,160.36
一般风险准备
未分配利润 -75,584,839.07 -78,761,389.05
归属于母公司所有者权益合计 3,426,055,001.20 3,518,011,649.54
少数股东权益 1,389,570,595.23 1,464,570,706.18
所有者权益合计 4,815,625,596.43 4,982,582,355.72
负债和所有者权益总计 6,247,286,752.04 6,534,175,577.79
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏综艺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 116,503,400.74 89,805,547.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
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应收股利
其他应收款 700,175,746.81 728,773,686.36
存货 3,619,455.08 3,619,455.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,670,410.77 1,670,410.77
流动资产合计 821,969,013.40 823,869,099.72
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,836,858,224.82 2,838,315,735.71
投资性房地产
固定资产 114,556,890.48 116,272,076.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,271,814.61 8,468,365.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,332,162.56 2,332,162.56
其他非流动资产
非流动资产合计 2,972,019,092.47 2,975,388,339.81
资产总计 3,793,988,105.87 3,799,257,439.53
流动负债：
短期借款 710,400,000.00 699,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,608.73 57,608.73
预收款项
应付职工薪酬 217,158.79 287,196.39
应交税费 979,332.81 1,038,389.21
应付利息 870,093.65 870,093.65
应付股利
其他应付款 575,457,736.29 575,093,641.26
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2018 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,287,981,930.27 1,276,346,929.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,287,981,930.27 1,276,346,929.24
所有者权益：
股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41
减：库存股
其他综合收益 1,186,456.63 8,371,632.57
专项储备
盈余公积 113,438,195.68 113,438,195.68
未分配利润 -1,004,704,556.12 -994,985,397.37
所有者权益合计 2,506,006,175.60 2,522,910,510.29
负债和所有者权益总计 3,793,988,105.87 3,799,257,439.53
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 137,706,675.11 138,964,946.47
其中：营业收入 137,706,675.11 138,964,946.47
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,134,456.57 171,734,229.94
其中：营业成本 105,129,822.29 97,768,043.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,404,300.02 978,096.76
销售费用 5,990,400.20 13,264,590.42
管理费用 46,492,757.51 50,207,978.93
财务费用 7,964,939.72 10,219,411.25
资产减值损失 152,236.83 -703,890.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,225,538.08 -5,327,264.64
投资收益（损失以“－”号填列） 26,999,014.38 89,459,985.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,756,728.26 423,955.06
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,510,981.47 -9,989.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,537,033.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,844,786.25 51,353,448.35
加：营业外收入 2,984,416.83 3,447,887.25
减：营业外支出 295,110.84 41,580.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,534,092.24 54,759,754.70
减：所得税费用 3,752,170.27 20,250,984.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,781,921.97 34,508,769.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,781,921.97 34,508,769.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,394,628.01 24,211,438.48
2.归属于母公司股东的净利润 3,176,549.98 10,297,331.32
六、其他综合收益的税后净额 -168,738,681.26 -82,824,886.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -95,133,198.32 -26,170,286.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -95,133,198.32 -26,170,286.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 -7,185,175.94 -1,034,422.27
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2018 年第一季度报告
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -41,708,059.30 -67,496,311.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -46,239,963.08 42,360,447.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -73,605,482.94 -56,654,599.63
七、综合收益总额 -166,956,759.29 -48,316,116.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -91,956,648.34 -15,872,955.14
归属于少数股东的综合收益总额 -75,000,110.95 -32,443,161.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 0.008
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 0.008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,064.79 865,880.92
减：营业成本 164,432.42 829,316.67
税金及附加 387,163.81 352,386.78
销售费用
管理费用 6,152,670.44 5,928,652.73
财务费用 8,710,667.77 10,156,204.90
资产减值损失 113,954.15 26,215.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,727,665.05 411,733.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,727,665.05 411,733.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,719,158.75 -16,015,161.53
加：营业外收入 500,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,719,158.75 -15,515,161.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,719,158.75 -15,515,161.53
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（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -9,719,158.75 -15,515,161.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,185,175.94 -1,034,422.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -7,185,175.94 -1,034,422.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 -7,185,175.94 -1,034,422.27
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,904,334.69 -16,549,583.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,755,107.33 113,816,495.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 1,686,126.05 1,496,252.48
收到其他与经营活动有关的现金 46,831,875.58 74,438,960.15
经营活动现金流入小计 149,273,108.96 189,751,708.00
购买商品、接受劳务支付的现金 60,155,401.72 72,497,865.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,106,755.50 32,826,764.98
支付的各项税费 7,970,607.37 30,364,743.93
支付其他与经营活动有关的现金 41,109,964.61 106,881,652.99
经营活动现金流出小计 148,342,729.20 242,571,027.02
经营活动产生的现金流量净额 930,379.76 -52,819,319.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,691,362.67 140,484,143.00
取得投资收益收到的现金 183,964.28 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,996,900.00 5,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,400,000.00 120,816,758.20
投资活动现金流入小计 133,272,226.95 266,306,301.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,536,715.38 9,536,723.19
产支付的现金
投资支付的现金 242,900,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 86,336,284.65 116,950,784.55
投资活动现金流出小计 340,773,000.03 136,487,507.74
投资活动产生的现金流量净额 -207,500,773.08 129,818,793.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 205,400,000.00 197,829,757.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 152,280,475.00 28,800,000.00
筹资活动现金流入小计 357,680,475.00 226,629,757.54
偿还债务支付的现金 194,000,000.00 218,648,529.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,781,000.39 11,835,212.80
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其中：子公司支付给少数股东的股利、 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,202,462.00 29,000,000.00
筹资活动现金流出小计 320,983,462.39 259,483,742.31
筹资活动产生的现金流量净额 36,697,012.61 -32,853,984.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,161,019.24 3,809,149.49
五、现金及现金等价物净增加额 -178,034,399.95 47,954,639.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,034,680,671.17 665,154,552.80
六、期末现金及现金等价物余额 856,646,271.22 713,109,191.96
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,015.80 3,015,657.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 79,277,313.38 121,298,874.38
经营活动现金流入小计 79,373,329.18 124,314,531.72
购买商品、接受劳务支付的现金 926,849.36
支付给职工以及为职工支付的现金 2,044,997.80 2,333,348.27
支付的各项税费 936,898.15 476,893.33
支付其他与经营活动有关的现金 53,117,904.89 141,732,547.13
经营活动现金流出小计 56,099,800.84 145,469,638.09
经营活动产生的现金流量净额 23,273,528.34 -21,155,106.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,800,000.00
取得投资收益收到的现金 7,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 41,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 - -
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2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 - 41,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,400,000.00 192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,500,000.00 28,800,000.00
筹资活动现金流入小计 219,900,000.00 220,800,000.00
偿还债务支付的现金 194,000,000.00 212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,781,000.39 10,430,283.35
支付其他与筹资活动有关的现金 7,700,000.00 29,000,000.00
筹资活动现金流出小计 209,481,000.39 251,430,283.35
筹资活动产生的现金流量净额 10,418,999.61 -30,630,283.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194,674.72 136,929.64
五、现金及现金等价物净增加额 33,497,853.23 -10,048,460.08
加：期初现金及现金等价物余额 52,005,547.51 46,747,831.52
六、期末现金及现金等价物余额 85,503,400.74 36,699,371.44
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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