现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38126000 |
33063775 |
18182590 |
46545870 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
383112248 |
240233595 |
113522124 |
366662718 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59172785 |
41908538 |
22209072 |
74688573 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
216614009 |
147850208 |
83071366 |
134107440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49570119 |
37501061 |
26809331 |
63068573 |
| 经营活动现金流出小计 |
340046087 |
236389124 |
137923524 |
291720004 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43066161 |
3844471 |
-24401400 |
74942715 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
316782043 |
242863162 |
96982882 |
187353263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82372 |
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265650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
412366184 |
268315457 |
137811805 |
329919179 |
| 投资活动现金流入小计 |
735809543 |
511873367 |
234794686 |
521973323 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31941487 |
28121356 |
24924030 |
45703194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
544663108 |
398506396 |
175951323 |
525361086 |
| 投资活动现金流出小计 |
778383166 |
500951254 |
249956096 |
604888767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42573623 |
10922113 |
-15161410 |
-82915445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
192912000 |
96899197 |
74087197 |
149300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3987197 |
-- |
-- |
1500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
197389197 |
96899197 |
74087197 |
151968695 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207705031 |
111666104 |
89460000 |
199776108 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12553784 |
902537 |
678946 |
10817966 |
| 筹资活动现金流出小计 |
231862492 |
118626796 |
93860049 |
224787125 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34473295 |
-21727599 |
-19772852 |
-72818430 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21370511 |
24154834 |
8455815 |
-7289056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12610246 |
17193819 |
-50879847 |
-88080216 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28532155 |
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7097790 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51092123 |
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94824419 |
| 无形资产摊销 |
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3978017 |
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7718332 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
667533 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
34825 |
| 财务费用 |
-- |
-5541288 |
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5588820 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32388834 |
-- |
36576809 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6442512 |
-- |
17263886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21421596 |
-- |
-56363045 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45132970 |
-- |
28017898 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3844471 |
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74942715 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1064403791 |
-- |
1047209972 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1047209972 |
-- |
1135290188 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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17193819 |
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-88080216 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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964865 |
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1649785 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
341311000 |
204559550 |
94340387 |
317360181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3675248 |
2610269 |
999147 |
2756667 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
316782043 |
242863162 |
96982882 |
187353263 |
