现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45245992 |
36507344 |
24188239 |
33134577 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
284515023 |
189322318 |
92085034 |
411631132 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56668703 |
40327304 |
24206168 |
85347264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
126627127 |
73008509 |
37229498 |
123865074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32989416 |
29092541 |
18126777 |
78610791 |
| 经营活动现金流出小计 |
227397376 |
149061704 |
84145037 |
316121386 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57117647 |
40260614 |
7939997 |
95509746 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
182619818 |
171948007 |
143230146 |
149915231 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23650 |
22000 |
22000 |
513779 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
377301753 |
248446828 |
121693526 |
407124307 |
| 投资活动现金流入小计 |
563146663 |
422118278 |
264945672 |
577037779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36284855 |
27100616 |
12448458 |
24275012 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
691659852 |
436368166 |
122958442 |
344830918 |
| 投资活动现金流出小计 |
727944707 |
463468782 |
135406900 |
543824630 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-164798043 |
-41350504 |
129538772 |
33213149 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110000000 |
90000000 |
20000000 |
185000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
110490000 |
90000000 |
20000000 |
185000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191200000 |
119750000 |
57200000 |
162550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6906202 |
1705132 |
1453732 |
10010259 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208288037 |
128773522 |
62808195 |
195911094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97798037 |
-38773522 |
-42808195 |
-10911094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4881956 |
-8117695 |
-6608128 |
13697478 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210360389 |
-47981107 |
88062446 |
131509279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-39550883 |
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-232118515 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47527887 |
-- |
86711336 |
| 无形资产摊销 |
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3817617 |
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7457423 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2697 |
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-496075 |
| 固定资产报废损失 |
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11712 |
| 财务费用 |
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9105007 |
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18362349 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10295875 |
-- |
-9223377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11641332 |
-- |
5379245 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2856386 |
-- |
24811894 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3721566 |
-- |
-16023736 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40260614 |
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95509746 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1087309082 |
-- |
1135290188 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1135290188 |
-- |
1003780909 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-47981107 |
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131509279 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
824892 |
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2241792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
236897866 |
151659015 |
67513864 |
376998082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2371166 |
1155959 |
382931 |
1498473 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
182619818 |
171948007 |
143230146 |
149915231 |
