江苏综艺股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：江苏综艺股份有限公司
英文名称：JIANGSU ZONGYI CO.,LTD
英文缩写：JSZY
（二）公司法定代表人：昝圣达
（三）公司董事会秘书：季风华
授权代表：顾政巍
联系地址：江苏省通州市兴东镇黄金村
联系电话：0513－6639999 6563931 6563932
传 真：0513－－6563502
电子信箱：zyjs.n@public.nt.js.cn
（四）公司注册地址：江苏省通州市兴东镇黄金村
办公地址：江苏省通州市兴东镇黄金村
邮政编码：226376
公司网址：http://www.600770.com
电子信箱：zy600770@public.nt.js.cn
（五）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
年度报告披露网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：综艺股份
股票代码：600770
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额：144680644.25
净利润：90603742.18
扣除非经常性损益后的净利润：36418310.49
主营业务利润：80409228.80
其他业务利润：17258499.85
营业利润：44319000.86
投资收益：70806352.92
补贴收入：29099008.19
营业外收支净额：456282.28
经营活动产生的现金流量净额：21572073.10
现金及现金等价物净增加额：－2246240.40
注：扣除的非经常性项目和涉及金额：
股权转让（税后）：29535431.69元
补贴收入（税后）：24650000.00元
（二）公司近三年主要会计数据和财务指标：
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入(元) 375217317.33 404140926.48 253429941.32 253429941.32
净利润(元) 90603742.18 83924386.80 76713238.31 78479809.22
总资产(元) 972655371.89 763584319.96 645189131.68 638311156.03
股东权益(元) 564950417.36 501346675.18 423190911.31 417435507.21
每股收益(元) 0.336 0.311 0.43 0.436
每股净资产(元) 2.09 1.86 2.35 2.32
调整后的每股净资产(元) 1.98 1.83 2.28 2.25
每股经营活动所产生
现金流量净额： 0.0799 0.237 －－ 0.043
净资产收益率(％) 16.04 17.27 18 18.13
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号）通知精神，利润表附表列示如下：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
本年度 14.2 14.7 0.298 0.298
上年度 20.09 21.93 0.373 0.373
营业利润
本年度 7.84 8.1 0.164 0.164
上年度 17.6 19.2 0.327 0.327
净利润
本年度 16.04 16.57 0.336 0.336
上年度 16.74 18.27 0.311 0.311
扣除非经常性损
益后的净利润
本年度 6.45 6.66 0.135 0.135
上年度 16.74 18.27 0.311 0.311
注：
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P÷(Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P÷(So＋ S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo）
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）：
项 目
股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 合 计
期初数
270000000 42171298.72 67181500.85 17397678.45 121993875.61 501346675.18
本期增加
0 0 40311958.04 4443015.84 23291784.14 63603742.18
本期减少
0 0 0 0 0 0
期末数
270000000 42171298.72 107493458.89 21840694.29 145285659.75 564950417.36
变动原因：盈余公积年末数比年初数增加4031.2万元，是由于母公司从本年度利润分配中转入1332.91万元，子公司盈余公积增加2698.29万元；未分配利润增加主要系本年度净利润增加。
三、股本情况介绍
（一）、截至2000年末，公司股东总数为106191户。
（二）、主要股东持股情况（截至2000年12月底）
名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％）
1 南通绣衣时装集团公司 12323.66 45.64
2 南通大兴服装绣品有限公司 2571.35 9.52
3 通州市建设投资中心 1350.00 5.00
4 陈荣 76.00 0.28
5 彭矛文 39.00 0.14
6 北盈房产 31.00 0.11
7 殷立东 30.00 0.11
8 周翔 28.60 0.11
9 李国诚 26.05 0.10
10 福建华福 24.50 0.09
持有公司5％（含5％）以上的公司法人股东南通绣衣时装集团公司、南通大兴服装绣品有限公司、通州市建设投资中心所持股份年度内没有变动。
南通绣衣时装集团公司法定代表人昝圣明，公司主要生产经营各类中高档服装。
公司前十名股东中，南通绣衣时装集团公司和南通大兴服装绣品有限公司的法定代表人均为昝圣明，其它股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
（一）股东大会情况：
1、公司1999年年度股东大会的召开通知刊登于2000年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，会议于2000年4月24日召开，决议公告于 2000 年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，决议如下：
（1）审议通过本公司1999年年度报告及年报摘要。
（2）审议通过本公司董事会工作报告。
（3）审议通过本公司监事会工作报告。
（4）审议通过公司1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告。
（5）审议通过公司1999年度利润分配及公积金转增股本方案， 即不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
（6）审议通过公司关于计提四项资产减值准备的议案。
（7）审议通过增加公司经营范围及修改公司章程议案， 即在公司原有经营范围增加软件开发项目，公司章程中相关内容做相应变更。
（8 ）审议通过关于继续聘任上海长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议案。
（9）审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
（10）审议通过了经调整后的本公司2000年度配股方案。
（11）审议通过了经调整后的本公司2000年度增资配股资金投向的可行性说明。
2、公司2000年第一次临时股东大会的召开通知刊登于2000年8月5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，会议于2000年9月5日召开，决议公告于2000年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，决议如下：
（1）审议通过本公司2000年中期报告及摘要。
（2）审议通过公司2000年度中期利润分配及公积金转增股本方案， 即不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
五、董事会报告
（一）公司经营情况：
1、本公司所处的行业：
本公司作为一家跨越多个行业的上市公司，产品涉及多个品种和门类，包括服装、木制品及饮料的生产和销售，信息产品流通、电子商务（网络在线销售）、电脑教育培训、信息资讯服务、软件开发等业务。
2、公司主营业务范围及其经营情况：
（1）主营业务收入、主营业务利润分类构成情况
2000年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况如下：
单位：元
行业 营业收入 占公司主营业务收入的比重 主营业务利润 占公司主营业务利润总额的比重
工业 300595804.97 80.11％ 70966330.52 88.26％
商业 74621512.36 19.89％ 9442898.28 11.74％
合计 375217317.33 100％ 80409228.80 100％
（2）对占主营业务收入10％以上的主要产品介绍
2000年，公司继续在稳定的轨道上健康发展，传统产业和新兴产业都取得了长足的发展。
服装业方面，公司服装企业以通过ISO9002国际质量体系认证为契机， 提高产品的科技含量，加大海外市场的开拓力度，同时，为了与国际市场接轨，广开客源，在公司网站www.600770.com上开通了在线订货交易系统，提高了交易效率，降低了成本。受欧洲大风暴、国内胶合板市场无序竞争的影响，去年是木业企业面临重重困难的一年。公司下属各木业企业迎难而上，加大科技开发力度，不断地将新的科技成果转化为生产力，开发生产新的品种，加大细木工板的生产、出口，用新的产品抢占市场，增强了与其它同行相抗衡的能力，保持了生产经营的正常进行。
新兴产业方面，坚持资本同以信息科技为代表的先进生产力相结合的发展战略，进一步加大对信息产业、战略投资领域的投入，取得了显著的成绩。连邦软件作为国内最大的正版软件流通企业，在同行业中保持了领先优势。南大苏富特是南京大学信息科技成果的转化基地，已经承担了多个863国家重点科研项目。去年， 南大苏富特在香港联交所的上市工作正式启动，目前，已得到中国证监会批复，赴港上市的报批手续正在紧锣密鼓地进行。
（3）经营中出现的问题与困难及解决方案：
2000年度，公司生产经营中出现的困难主要表现在木业方面，受欧洲百年不遇大风暴的影响，作为公司木业主要原材料的榉木被大量吹倒，导致大量榉木流入国内，价格大幅下滑；同时由于国内厂家的无序竞争，个体企业的不规范运作，致使装饰板成品价格下降，利润减少。针对上述情况，公司所属木业企业加大了新产品开发力度，先后成功开发生产了影木、树瘤等高档装饰板，同时加大细木工板出口，保持了稳定的生产态势。
（二）公司财务状况：
总资产 长期负债 股东权益 主营业务利润 净利润
1999年
768652318.55 －－ 504565317.55 105808669.64 87143029.17
2000年
972655371.89 －－ 564950417.36 80409228.80 90603742.18
以上财务状况变动原因：主营业务利润下降主要是由于木材加工业利润下降，净利润增加系股权转让收益增加。
（三）公司投资情况：
1、募集资金使用情况：
无前次募集资金使用延续到报告期内。
2、非前次募集资金使用情况：
A、 公司于2000年5月与北京今点万维网络技术有限公司达成协议， 本公司拟投资26464000元对该公司进行增资扩股，目前此行为尚在进行中。关于本次投资的有关事宜，我公司已于2000年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》披露。
B、2000年6月30日公司参加山西西山煤电股份有限公司法人配售，根据该公司 7月4日公布的法人配售结果公告，我公司获配股数为939125股，每股6.49元，投资金额为609.49万元，申请持股时间为12个月。约定持股期满后，该项投资可能对公司带来一定的投资收益。
C、 2000年7月7日公司参加福建闽东电力股份有限公司法人配售，根据该公司 7月11日公布的法人配售结果公告，我公司获配股数为3000000股，每股11.5元，投资金额为3450万元，申请持股时间为3个月。目前约定持股期已满，截至报告期末，本公司已出售224260股，取得了一定的收益。
D、 江苏产权经营有限公司隶属于江苏省计划与经济委员会，主要从事投资、投资管理和财务顾问等业务。为提高企业的科技含量，2000年5月，公司投资 1400 万元对江苏产权经营有限公司实施增资扩股，主要用于投资有市场前景的信息、生物等高科技项目。增资后，该公司更名为江苏省高科技产业投资有限公司，我公司拥有其53.85％的股份。
E、 为促进公司在软件业的发展，我公司首期出资1000万元与郝立华先生共同发起设立了北京综艺达软件技术有限公司，主要从事新一代商务管理软件的研制开发，我公司所占股份为70 ％。 2000 年， 综艺达公司推出了目前国内第一套面向 Internet/Intranet、采用先进的基于Web模式、Java Script技术和B/S结构的新一代网络商务管理软件－e商2000，产品面世以来，得到了广大用户的认可。
（四）中国加入WTO对公司发展的影响：
随着加入世贸组织的障碍逐步扫除，我国加入WTO指日可待，加入WTO以后，给公司的各产业都带来了强劲的国外竞争对手，我们的规模优势和资本优势将被削弱，因此加入WTO对我们来说是一个挑战；加入WTO以后，我们的产品出口所面临的关税壁垒和非关税壁垒将大幅度减少，同时由于开放了资本市场，我们具有竞争力的产业将更容易获得国外金融资本的支持，因此加入WTO对我们来说也是一个机遇。
（五）2001年业务发展规划：
2001年是新世纪的第一年，对公司的发展尤为重要，我们将在已有的基础上，进一步深化改革，加强管理，锐意创新，以传统产业为基础，以信息产业为龙头，以高科技产业为发展方向，加快企业的发展步伐，继续贯彻执行“虚实结合，软硬兼施”这一发展策略。
做精做强传统产业。目前我们在服装、木业等传统产业建立了较为强大的生产体系，面对新世纪所带来的机遇和挑战，我们将对现有传统产业进行资源优化组合，发挥各企业的优势，同时，还将加大对传统产业技改投入，引进世界一流的生产设备，用新技术提升传统产业的竞争力，促使产业结构升级。
高科技产业在中国正在发展壮大，21世纪，高利润、高效率的高科技产业将成为中国经济增长的主要力量。高科技产业作为公司发展的重中之重，2001年，我们将以创新的姿态坚定地走高科技发展之路，在保持现有产业良好发展势头的基础上，以改革开放和科技进步为动力，全面提高信息产业的自主创新能力，同时，以资本为手段，积极谋求在高科技产业其它领域的突破性发展，以提高高科技产业的比重，推进公司由传统产业向高科技产业转轨的步伐。
（六）董事会日常工作情况：
报告期内董事会共召开了两次会议：
（1）三届九次董事会会议于2000年3月23日召开，审议通过了本公司1999年年度报告及摘要、董事会工作报告、1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告、公司1999年度利润分配及公积金转增股本方案、有关计提四项资产减值准备的议案、增加公司经营范围及修改公司章程的议案、继续聘任上海长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构、本公司2000年度配股预案、本公司2000年度增资配股资金投向的可行性说明，董事会决议于2000年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上予以披露。
（2）三届十次董事会会议于2000年8月3日召开，审议通过了本公司2000 年度中期报告及摘要、2000 年度中期利润分配及公积金转增股本方案， 董事会决议于 2000年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上予以披露。
公司董事会严格按照股东大会的授权，在《公司法》、《公司章程》以及《证券法》的指引下，认真履行职责。2000年度配股方案报告期内未实施。
（七）董事、监事、高级管理人员：
1、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 变化
原因
昝圣达 男 37 董事长兼总经理 董事长任期： 135000股 135000股
1998.5.28－2001.5.28
总经理任期:
1998.5.28－2001.5.28
徐 建 男 38 董事 1998.5.28－2001.5.28 112500股 112500股
曹剑忠 男 36 董事 1998.5.28－2001.5.28 112500股 112500股
昝瑞国 男 32 董事 1998.5.28－2001.5.28 112500股 112500股
程建华 男 37 董事、副总经理 董事任期： 112500股 112500股
1998.5.28－2001.5.28
副总经理任期：
1998.5.28－2001.5.28
昝瑞林 男 30 董事 1998.5.28－2001.5.28 103500股 103500股
季风华 男 38 董事兼副总经理、 董事任期: 112500股 112500股
董事会秘书 1998.5.28－2001.5.28
副总经理任期：
1998.5.28－2001.5.28
董事会秘书任期:
1998.5.28－2001.5.28
昝圣明 男 57 监事会主席 1998.5.28－2001.5.28 0 0
昝瑞章 男 35 监事 1998.5.28－2001.5.28 67500股 67500股
郭淦仁 男 34 监事 1998.5.28－2001.5.28 40500股 40500股
昝圣华 男 43 监事 1998.5.28－2001.5.28 90000股 90000股
吉 春 男 37 监事 1998.5.28－2001.5.28 90000股 90000股
顾凤鸣 男 38 副总经理 1998.5.28－2001.5.28 0 0
2、董事、监事及高级管理人员报酬总额区间情况：
公司董事、监事、高级管理人员共计13人，其中，年度报酬在8－10万元的有1 人，在7－8万元的有2人，在6－7万元的有2人，徐建、昝瑞国、昝瑞林、昝圣明、昝瑞章、郭淦仁、昝圣华、吉春等8人均不在公司领取薪水。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
2000年度，经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2001）第10417号审计报告，公司共实现净利润90603742.18元，根据母公司本年度净利润 88860316.77元提取10％法定公积金8886031.68元和5％的公益金4443015.84元，加年初未分配利润121993875.61元，共计可分配利润 172285659.75元。
公司拟以2000年12月31日总股本27000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），不进行送红股也不进行公积金转增股本。
以上方案需提交2000年度股东大会审议。
（九）预计2001年度利润分配政策：
1、2001年度利润分配拟实施一次；
2、2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10％，公司2000 年度未分配利润用于2001年分配的比例不低于10％；
3、利润分配方式以派发现金为主，现金分配比例不低于利润分配的30％；
4、具体分配方式由公司董事会根据实际情况提出预案， 经股东大会审议通过后实施。
（十）其他报告事项：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报刊。
六、监事会报告
报告期内，监事会共召开了两次会议，列席了公司历次董事会会议，并出席了年度内历次股东大会。公司第三届监事会第九次会议于2000年3月23日召开， 会议决议于2000年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露；第三届监事会第十次会议于2000年8月3日召开，会议决议于2000年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。
七、重要事项
（一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）因为在发行上市过程中更改成立改制时间并倒做相关文件，同时在上报材料上虚增利润及净资产，本公司及相关高级管理人员受到证监会处罚，有关内容公司已于2000年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。
（三）报告期内没有发生公司大股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司总经理变更、公司解聘、新聘董事会秘书的情况。
（四）报告期内，本公司无重大收购、出售资产行为。
（五）重大关联交易事项（详见财务报告附注）。
（六）公司与相对控股股东在资产、人员、财务上的“三分开”情况
公司严格按照股份公司规则规范运作，建立了完善的法人治理结构。公司与相对控股股东在人员、资产、财务等方面完全分开，各自独立。
人员方面，公司劳动、人事和工资管理制度，公司总经理、副总经理等高管人员均在上市公司领取薪水；资产方面，公司拥有独立、完整的生产系统和配套设施，公司的采购、销售均由相关职能部门独立负责。无形资产方面，除子公司北京综艺达软件有限公司的非专利技术“e商2000"系该公司自有，其余均为上市公司拥有；财务方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设独立帐户。
（七）报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）报告期内公司聘请的审计机构仍为上海立信长江会计师事务所有限公司。
（九）报告期内无重大合同、担保事宜。
（十）报告期内公司没有更改公司名称和股票简称。
（十一）其他重大事件：
A、为进一步规范发展，公司控股子公司连邦软件进行了股份制改造， 经增资扩股，本公司持有连邦软件53.7479％。改制后， 连邦以进一步巩固和完善原有的连邦经营体系为中心，通过建立区域物流中心，加强商品的开发工作，让利给各地专卖店等措施，来提高物流效率，减少管理费用，从而推动了连邦的规范运作。
B、本公司参股22.86％的江苏南大苏富特软件股份有限公司背依江苏省著名高等学府南京大学，拥有雄厚的科研开发实力，在信息安全、网络安全系统软件、因特网服务软件、多媒体教学软件、行业应用软件等领域的研究居国内领先地位，目前该公司赴港上市已进入实质性阶段，已获中国证监会批准，有望成为股票市场高科技板块中的一员，它标志着江苏高校自办企业上市将实现零的突破。
八、财务会计报告
（一）公司年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师施国梁、王凤妹审计，并出具了信长会师报字（2001）第10417 号无保留意见的审计报告。
（二）会计报表及会计报表附注（见后）。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日：1992年10月3日
注册地：江苏省通州市兴东镇黄金村
（二）公司法人营业执照注册号：13847141－1。
（三）公司税务登记号：320683138471411。
（四）公司未流通股票托管机构：江苏证券登记有限公司
（五）公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
十、备查文件
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名或盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
江苏综艺股份有限公司
二ΟΟ一年三月
审 计 报 告
信长会师报字（2001）第10417号
江苏综艺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二OOO 年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二OOO年度母公司及合并的利润及利润分配表和二OOO年度的母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二OOO 年十二月三十一日的财务状况以及二OOO年度的经营成果和二OOO年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
本报告附送资料：
一、江苏综艺股份有限公司二OOO 年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
二、江苏综艺股份有限公司二OOO年度母公司及合并的利润及利润分配表；
三、江苏综艺股份有限公司二OOO年度母公司及合并的现金流量表；
四、江苏综艺股份有限公司二OOO年度会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
地址：中国·上海市 施国梁 王凤妹
南京东路61号
新黄浦金融大厦四楼
电话：（021）63606600
传真：（021）63501004
邮编：200030 二OO一年三月十二日
附件四： 江苏综艺股份有限公司
2000年度会计报表附注
一、公司简介：
江苏综艺股份有限公司(以下简称公司)于一九九六年十月二十二日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准上市。 一九九六年十一月二十日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。截至2000年12月31日止,公司总股本为27,000 万元，其中发起人股份（境内法人持有股份）为14,895万元，募集法人股为1,350 万元,内部职工股855万元,人民币普通股9,900万元。
公司所处行业为工业类，主要经营范围为胶合板，服装制造，电子计算机应用服务，电子商务信息服务等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期年初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户年末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（七）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时， 冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
4、坏帐准备的计提方法：采用备抵法。 按年末应收帐款余额和其他应收款余额的帐龄计提坏帐准备，对实际发生的单笔应收款项坏帐，足额提取坏帐准备，具体计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年之内 1％
1－2年 5％
2－3年 10％
3年以上 20％
（八）存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、 自制商品产品、自制半成品等）。
2、取得和发出的计价方法：
取得时按实际成本计价；发出时按移动加权平均法计价。
3、低值易耗品的摊销方法：采用一次摊销法。
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
年度中期末、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（九）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期末或年末按成本与市价孰低计价，并根据报告年末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（十）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
4、债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十一）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、 运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、 估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30 4％ 3.2％
机器设备 10 4％ 9.6％
运输设备 5 4％ 19.2％
其他设备 5 4％ 19.2％
属外商投资企业的子公司按《外商投资企业会计制度》有关规定，预计残值率为10％，房屋建筑物折旧年限为20年，因差异较小，在合并报表时可不予调整。
（十二）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
（十三）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的， 按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
其中：
土地使用权按50年摊销；
商标及其他无形资产按20年摊销。
（十四）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销。
2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
固定资产大修理支出按3年摊销；
租入固定资产改良支出按3年摊销；
其他长期待摊费用按3年摊销。
（十五）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供， 收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业， 收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（十六）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
对用非现金资产对外投资发生评估增值，按规定为未来应交的所得税，作递延税款处理。
（十七）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件， 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）增值税:服装、单板等产品销售适用税率为17％； 木段销售适用税率为 13％。
（二）营业税:租赁收入按5％计缴；融资利息收入按8％计缴。
（三）其他附加税费：按有关规定缴纳。
（四）所得税：
母公司所得税依据江苏省财政厅苏财税(97)14号文及通州市政府通政发(1997 )83号文规定先征后返,按33％计征,返回18％,按实际税负15％计缴。深圳莎伦服饰绣品有限公司、北京连邦软件有限公司、北京综艺达软件技术有限公司所得税税率为15％；其他子公司所得税率为24％。
（五）税负减免：
外商投资企业享受企业所得税二免三减半优惠，其中：
南通综艺合板有限公司、南通综艺时装有限公司本年减半征收；
南通海林木业有限公司本年免征。
四、控股子公司及合营企业：
被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否
权益比例 合并
南通黄金时装有限公司 51万美元 服装 2,192,987.00 75％ 是
南通综艺时装有限公司 51万美元 服装 3,174,750.00 75％ 是
南通综艺合板有限公司 720万美元 单板、集 35,848,224.00 60％ 是
装箱底板
南通综艺饮品有限公司 210万美元 饮料 12,245,941.68 70％ 是
南通海林木业有限公司 100万美元 胶合板、 4,222,086.00 51％ 是
单板
深圳莎伦服饰绣品 100万美元 服装 60％ 是
有限公司
北京连邦软件有限公司 5517.62万 计算机 32,640,000.00 53.7479％ 是
人民币 软件、
硬件及
外部设备
＊北京综艺达软件 1,428.75万 计算机 10,000,000.00 70％ 是
技术有限公司 人民币 软件开发
江苏省高科技产 2,600万 实业投资 14,000,000.00 53.85％ 否
业投资有限公司 人民币
＊ 本年会计报表合并范围新增子公司。
本年度新增列入合并范围子公司1家：
北京综艺达软件技术有限公司，系公司于2000年7月投资1,000万共同组建，公司占股70％。
未列入合并范围子公司1家：江苏省高科技产业投资有限公司，公司于2000年5 月投资1400万元，共同组建，公司占股53.85％，由于该公司规模较小， 其资产总额、销售额及净利润额均不到母公司相关指标的10％ ， 故年末未列入会计报表合并范围。
五、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 年 初 数 年 末 数
现 金 1,571,297.34 2,608,115.81
银行存款 79,463,455.97 76,180,397.10
合 计 81,034,753.31 78,788,512.91
其中美元：外币金额 1,040,096.93 271,645.86
折算汇率 8.2793 8.2781
折合人民币 8,611,274.51 2,248,711.60
港元：外币金额 －－－ 19,403.06
折算汇率 －－－ 1.0606
折合人民币 －－－ 20,578.89
年末银行存款余额中包含有1,200万元定期存单，到期日为2001年3月8日。
(二)短期投资
项目 期初数 期末数 期末市
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 价总额
股票投资 －－－ －－－ 38,015,931.25 －－－ 48,994,119.90
其他投资 －－－ －－－ 20,509,166.67 －－－
合计 58,525,097.92
1、股票投资期末数
股票名称 股数 投资金额 期末每股市价 期末市价总额 短期投资跌价准备
西山媒电 939125 6,094,921.25 11.30 10,799,937.50 －－－
闽东电力 2775740 31,921,010.00 13.26 38,194,182.40 －－－
合计 38,015,931.25 48,994,119.90
2、 其他投资
被投资单位名称
投资金额 投入时间 所得收益 已收回投资 期末账面余额 收回投资日
南通裕美时装有限公司
7,000,000.00 2000.11 75,800.00 －－－ 7,075,800.00 2001.3.31
海南省信卓电脑网络信息有限公司
16,000,000.00 2000.10 422,466.67 2,653,333.33 13,433,366.67 2001.3.31
合计
23,000,000.00 498,266.67 2,653,333.33 20,509,166.67
注：其他投资均系债权投资,2000年12月已收回投资成本及收益3,000,000. 00 元。
（三）应收帐款：
1、帐龄分析：
年 初 数 年 末 数
帐 龄
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内
206,680,846.53 93.20％ 2,066,808.47 213,409,617.69 87.01％ 2,242,309.59
1－2年
11,570,794.68 5.22％ 578,539.73 24,287,899.59 9.91％ 1,214,394.97
2－3年
2,377,358.63 1.07％ 237,735.86 768,735.06 0.31％ 76,873.51
3年以上
1,142,060.54 0.51％ 228,412.11 6,790,557.94 2.77％ 904,894.96
合 计
221,771,060.38 100.00％ 3,111,496.17 245,256,810. 28 100.00％ 4,438,473.03
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1) 美国TEF公司 122,678,217.26 1年之内 销货款
(2) 山东庆源木业有限公 30,207,762.80 1年之内 销货款
(3) 香港莎伦贸易公司 18,819,596.43 1年之内 销货款
(4) 长春宽城木制品经销处 14,157,735.06 1年之内 销货款
(5) 南通复盛木业有限公司 7,287,675.46 1年之内 销货款
3、应收帐款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款: 58,942.96元，详见附注七。
（四）其他应收款：
1、帐龄分析：
年 初 数 年 末 数
帐 龄
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内
44,656,699.16 72.00％ 446,566.99 139,759,185.97 85.46％ 1,099,183.42
1－2年
6,649,678.36 10.72％ 332,483.92 2,505,407.53 1.53％ 148,562.42
2－3年
3,406,782.65 5.49％ 340,678.27 3,691,741.60 2.26％ 349,802.27
3年以上
7,308,134.35 11.79％ 1,461,626.87 17,575,963.50 10.75％ 3,099,137.94
合 计
62,021,294.52 100.00％ 2,581,356.05 163,532,298.60 100.00％ 4,696,686.05
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1) 8848.net incorporated 37,245,600.00 1年之内 股权转让款
(2) 通州市国税局 10,660,248.34 1年之内 应收出口退税
(3) 南通复盛木业有限公司 9,570,122.47 1年之内 暂借往来款
(4) 北京今点万维公司 9,000,000.00 1年之内 暂借往来款
深圳百家丽服装有限公司 5,970,000.00 1年之内 暂借往来款
3、其他应收款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款52,704.00元，详见附注七。
4、其他应收款年末数比年初数增加10,151.10万元，增加比例为163.67％。主要原因为增加上述前五名应收款项及合并范围扩大所致。
（五）预付帐款：
1、帐龄分析：
年 初 数 年 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 47,481,176.55 99.67％ 24,212,097.36 86.29％
1－2年 61,150.00 0.13％ 3,416,952.01 12.18％
2－3年 31,228.06 0.06％ 65,330.00 0.23％
3年以上 65,369.21 0.14％ 363,845.10 1.30％
合 计 47,638,923.82 100.00％ 28,058,224.47 100.00％
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）吴江市鼎盛丝绸有限公司 4,206,256.14 1年之内 预付面料款
（2）长盛木业公司 2,348,362.78 1年之内 预付木材款
（3）杭州六和工贸公司 739,488.70 1年之内 预付面料款
（4）杭州川都丝绸有限公司 715,153.60 1年之内 预付面料款
（5）苏福马股份公司 114,806.86 1年之内 预付购车款
3、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
4、预付帐款年末数比年初数减少1,958.07万元，减少比例为41.10％，原因为上年末预付帐款本年内已结转所致。
（六）存货及存货跌价准备：
项 目 年 初 数 年 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 19,350,824.83 194,734.69 42,630,783.54 1,587,392.34
库存商品 37,922,285.50 450,000.00 59,841,478.45 240,704.15
低值易耗品 179,969.15 －－－ 209,955.70 －－－
在产品 7,777,599.33 －－－ 5,988,271.41 255,416.84
合 计 65,230,678.81 644,734.69 108,670,489.10 2,083,513.33
存货年初数原为7,029.87万元，本年因北京连邦软件有限公司对年初库存商品中的盘亏、毁损进行追溯调整减少506.80万元。
存货年末数较年初数增加4,343.98万元,增加比例为66.59％, 主要原因为年末原材料和库存商品增加。
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货中部分原材料和库存商品（主要为南通综艺饮品有限公司）长期积压、毁损，难以按帐面成本收回，对该部分差额足额计提跌价准备。
（七）待摊费用：
类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
保险费 123,877.72 225,883,62 213,301.44 136,459.90
养路费 －－－ 159,910.00 73,051.30 86,858.70
房租 648,148.36 3,779,933.30 4,313,233.01 114,848.65
修理 61,185.74 202,111.36 241,602.45 21,694.65
其他 39,978.64 367,806.00 404,451.30 3,333.34
合计 873,190.46 4,735,644.28 5,245,639.50 363,195.24
待摊费用年末数较年初数减少51万元，减少比例为58.41％， 是房租待摊费用减少所致。
（八）长期投资：
1、 项目 年初数 年末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 111,532,706.68 201,000.00 115,017,837.55 －－－
长期债权投资 23,000,000.00 －－－ 23,000,000.00 －－－
合计 134,532,706.68 201,000.00 138,017,837.55 －－－
2、长期股权投资：
（1） 年末长期股权投资均为其他股权投资：
权益法核算的股权投资
被投资单位名称
投资起止期 占被投资单 期初余额 本期权益增减额
位注册资本％ 本期合计 其中:投资成本 确认损益
南通复盛木业有限公司
1992.9— 45.00 61,293,350.86 1,028,207.01 －－－ 1,028,207.01
2042.9
江苏大苏富特软件股份有限公司
1999.12— 22.86 20,800,000.00 738, 637.42 －－－ 1,218,637.42
江苏省高科技产业投资有限公司
2000.5— 53.85 －－－ 14,014,957.48 14,000,000.00 5,729.40
＊四川连邦软件有限公司
1994.7— 51 1,273,453.19 －1,273,453.19 －510,000.00 －763,453.19 2000.6
＊广东连邦软件有限公司
1999.7— 60 677,014.03 －677,014.03 －300,000.00 －377,014.03
2000.6
＊杭州连邦软件有限公司
1994.11— 80 644,388.88 －644,388.88 －400,000.00 －244,388.88
2000.6
＊上海连邦软件有限公司
1996.9— 55 1,121,610.75 －1,121,610.75 －1,100,000.00 －21,610.75 2000.6
＊沈阳连邦软件有限公司
1997.4— 51 297,932.47 －297,932.47 －306,000.00 8,067.53 2000.6
＊武汉连邦软件有限公司
1997.12— 51 1,007,495.71 －1,007,495.71 －510,000.00 －497,495.71
2000.6
＊北京连邦网络技术有限公司
1997.12— 80 719,414.31 －719,414.31 －800,000.00 80,585.69
2000.6
＊北京国际广告有限公司
1997.12— 60 1,536,433.33 －1,536,433.33 －600,000.00 －936,433.33
2000.6
＊西安连邦软件有限公司
－－－ 61 201,000.00 －201,000.00 －201,000.00 －－－ ＊珠穆朗玛电子商务有限公司
1999.9— 33.4 2,675,092.77 －2,675,092.77 －5,271,002.00 2,595,909.23
2000.3
合计
－－－ －－－ 92,247,186.30 5,627,966.47 4,001,998.00 2,096,740.39
续上表：
被投资单位名称
期末余额
差额摊销 初始投资 累计增减 合计
南通复盛木业有限公司
－－－ 25,844,657.49 36,476,900.38 62,321,557.87
江苏大苏富特软件股份有限公司
480,000.00 20,800,000.00 738,637.42 21,538,637.42
江苏省高科技产业投资有限公司
－9,228.08 14,009,228.08 5,729.40 14,014,957.48
＊四川连邦软件有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊广东连邦软件有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊杭州连邦软件有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊上海连邦软件有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊沈阳连邦软件有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊武汉连邦软件有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊北京连邦网络技术有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊北京国际广告有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊西安连邦软件有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
＊珠穆朗玛电子商务有限公司
－－－ －－－ －－－ －－－
合计
470,771.92 60,653,885.57 37221267.20 97,875,152.77
其中：股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 年初余额 本年摊销额 摊余金额
江苏南大苏富特有限公司
4,800,000.00 收购股权 4,800,000.00 480,000.00 432,000.00
江苏省高科技产业
－92,280.82 －－－ －－－ －9,228.08 －83,052.74
投资有限公司
合计
4,707,719.18 4,800,000.00 470,771.92 348,947.26
＊：原系北京连邦软件有限公司投资，本年已全部转让。
（2）构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称
初始金额 形成原因 年初余额 本年增加数 本年摊销额 摊余金额
北京连邦软件有限公司
21,428,355.98 收购股权 19,285,520.38 －－－ 2,142,835.60 17,142,684.78
3、长期债权投资－其他债权投资：
借款单位
本金 年限 年利率 到期日 年末余额
深圳瑞业达投资有限公司
23,000,000.00 1年 13％ 2001.3.8 23,000,000.00
（九）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
固定资产类别 年初价值 本年增加 本年减少 年末价值
房屋及建筑物 77,602,704.30 499,127.16 －－－ 78,101,831.46
通用设备 35,706,224.93 17,136,061.22 1,264,961.71 51,577,324.44
专用设备 30,522,092.63 2,111,743.28 －－－ 32,633,835.91
运输工具 8,312,285.72 5,331,666.60 63,239.40 13,580,712.92
其他设备 3,448,830.00 1,045,994.29 299,268.39 4,195,555.90
合计 155,592,137.58 26,124,592.55 1,627,469.50 180,089,260.63
2、累计折旧：
固定资产类别
年初价值 本年增加 本年提取 本年减少 年末价值
房屋及建筑物
18,044,484.45 －－－ 2,910,051.29 － － 20,954,535.74
通用设备
8,023,913.40 －－－ 4,907,061.43 1,190,272.15 11,740,702.68
专用设备
17,206,848.45 －－－ 1,143,326.83 －－－ 18,350,175.28
运输工具
4,110,918.12 －－－ 1,526,585.63 44,090.70 5,593,413.05
其他设备
1,340,630.28 －－－ 826,550.30 247,711.44 1,919,469.14
合计
48,726,794.70 －－－ 11,313,575.48 1,482,074.29 58,558,295.89
3、固定资产净值：
年初价值 年末价值
106,865,342.88 121,530,964.74
其中：在建工程转入固定资产金额为15,424,709.31元。
年末无抵押和担保的固定资产。
（十）在建工程：
工程名称
年初数 本年增加 本年转入 其他减少数 年末数 资金来源
固定资产数
(1)厂房
2,324,258.77 457,585.36 5,180.36 －－－ 2,776,663.77 募股资金
(2)锅炉
21,651.57 1,828,412.31 1,850,063.88 －－－ －－－ 募股资金
(3)码头
260,000.00 30,000.00 －－－ －－－ 290,000.00 募股资金
(4)干燥机
4,498,562.31 67,597.27 4,566,159.58 －－－ －－－ 自筹
(5)旋切机
4,876,487.58 37,799.75 4,914,287.33 －－－ －－－ 自筹
(6)9尺自
2,328,958.90 19,133.11 2,348,092.01 －－－ －－－ 自筹
动气剪工程
(7)其他
1,356,145.64 575,556.48 1,740,926.15 41,783.87 148,992.10 自筹
合 计
15,666,064.77 3,016,084.28 15,424,709.31 41,783.87 3,215,655.87 自筹
注：其他减少数为不购成固定资产的另星工程支出，已转入期间费用。
在建工程中无利息资本化金额。
（十一）无形资产：
类别 原始金额 年初数 本年增加
商标及其他无形资产 2,750,000.00 2,055,249.00 －－－
土地使用权 28,259,095.78 27,230,984.44 －－－
非专利技术 －－－ －－－ 4,300,000.00
合计 31,009,095.78 29,286,233.44 4,300,000.00
续上表：
类别 本年摊销 年末数 剩余摊销期限(年)
商标及其他无形资产 156,682.00 1,898,567.00 11.75－14.75
土地使用权 616,215.83 26,614,768.61 25.5－48
非专利技术 179,166.65 4,120,833.35 9.6
合计 952,064.48 32,634,168.96
（十二）开办费：
年初数 本年摊销 年末数
1,890,369.93 194,862.01 1,695,507.92
（十三）长期待摊费用：
类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
装修费 441,472.07 325,353.00 579,448.47 187,376.60
租入固定资产改良支出 228,250.31 142,483.49 235,374.47 135,359.33
水电增容费 2,527,648.71 －－－ 907,648.71 1,620,000.00
其他递延支出 185,278.72 1,514,819.49 57,553.40 1,642,544.81
合计 3,382,649.81 1,982,655.98 1,780,025.05 3,585,280.74
（十四）短期借款：
类别 年初数 年末数
担保借款 58,500,000.00 88,900,000.00
短期借款年末数比年初数增加3,040万元，增加比例为51.97％，原因主要为生产经营对资金的需求而增加银行借款。
（十五）应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款、应付股利：
1、应付票据：
年初数 年末数
516,000.00 985,000.00
年末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
应付票据年末数比年初数增加46.9万元，增加比例为90.89％， 原因为南通综艺饮品公司应付票据增加。
2、应付帐款：
年初数 年末数
40,592,027.45 40,408,281.74
年末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
3、预收帐款：
年初数 年末数
9,213,064.52 10,435,836.03
年末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
4、其他应付款：
年初数 年末数
31,471,279.38 56,501,346.89
年末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项427,937.49元详见附注七。
其他应付款年末数比年初数增加2,503万元，增加比例为79.53％，原因主要为往来、暂收款增加。
5、 应付股利:
股东名称或类别
期初数 本年度分配数 本年度支付数 期末数
南通绣衣时装（集团）有限公司
－－－ 12,324,600.00 －－－ 12,324,600.00
南通大兴服装绣品有限公司
－－－ 2,570,400.00 －－－ 2,570,400.00
通州市城镇建设投资中心
－－－ 1,350,000.00 －－－ 1,350,000.00
内部职工股东
－－－ 855,000.00 －－－ 855,000.00
社会公众股东
－－－ 9,900,000.00 －－－ 9,900,000.00
合计
27,000,000.00 －－－ 27,000,000.00
（十六）应交税金：
税种 年初数 年末数
增值税 22,302,031.78 33,066,493.51
营业税 1,367,618.64 2,240,710.55
城建税 3,664.30 12,096.47
企业所得税 29,879,275.39 28,241,297.38
个人所得税 －－－ 30,824.41
车船使用税 －－－ 3,450.00
合 计 53,552,590.11 63,594,872.32
年初数原为53,932,690.00元，本年子公司企业所得税追溯调整减少380, 099 .89元。
（十七）预提费用：
类别 年初数 年末数 结存原因
预提借款利息 24,633.12 54,842.45 尚未支付
租赁费 350,000.00 1,074,998.00 尚未支付
水电费 14,084.38 －－－ 尚未支付
加工费 －－－ 426,000.00 尚未支付
其他 20,017.07 尚未支付
合计 388,717.50 1,575,857.52
预提费用年末数比年初数增加118.71万元，增长305.40％，主要原因为预提加工费及租赁费。
（十八）股本：
年初数 比例％ 年末数 比例％
1.未上市流通股份
（1）发起人股份 148,950,000.00 55.17 148,950,000.00 55.17
其中：
境内法人持有股份 148,950,000.00 55.17 148,950,000.00 55.17
（2）募集法人股份 13,500,000.00 5.00 13,500,000.00 5.00
（3）内部职工股 8,550,000.00 3.16 8,550,000.00 3.16
未上市流通股份合计 171,000,000.00 63.33 171,000,000.00 63.33
2.已上市流动股份
人民币普通股 99,000,000.00 36.67 99,000,000.00 36.67
已上市流通股份合计 99,000,000.00 36.67 99,000,000.00 36.67
3.股份总数 270,000,000.00 100.00 270,000,000.00 100.00
（十九）资本公积：
项目 年初数 年末数
股本溢价 40,588,604.39 40,588,604.39
资产评估增值准备 642,668.41 642,668.41
股权投资准备 953,244.75 953,244.75
被投资单位外币资本折算差额 －13,218.83 －13,218.83
合 计 42,171,298.72 42,171,298.72
（二十）盈余公积：
项目 年初数 本年增加数 年末数
法定盈余公积 30,419,850.73 8,886,031.68 39,305,882.41
公益金 17,397,678.45 4,443,015.84 21,840,694.29
任意盈余公积 19,363,971.67 －－－ 19,363,971.67
子公司盈余公积 －－－ 26,982,910.52 26,982,910.52
合计 67,181,500.85 40,311,958.04 107,493,458.89
年末数比年初数增加4,031.20万元,增加比例为60.00％,其中,母公司从本年度利润分配中转入1,332.91万元,子公司盈余公积增加2,698.29万元.
（二十一）未分配利润：
金额
1999年末未分配利润 125,212,517.98
调整年初未分配利润（调增为＋，调减为－） －3,218,642.37
调整后年初未分配利润 121,993,875.61
加：本年净利润 90,603,742.18
减：提取盈余公积 40,311,958.04
减: 分配现金红利 27,000,000.00
年末未分配利润 145,285,659.75
调整年初未分配利润－3,218,642.37元，占1999年末未分配利润的2.57％，原因系子公司会计差错调整影响所致。
（二十二）其他业务利润：
类别 本年发生数 上年发生数
收入 成本 利润 收入
出售废边料 23,407,473.11 17,230,448.79 6,177,024.32 7,892,933.74
连续加盟店管理费 1,435,540.16 78,954.71 1,356,585.45 9,519,771.23
商标转让收益 －－－ －－－ －－－ 160,000.00
物业管理收入 2,256,530.00 124,109.15 2,132,420.85 －－－
融资利息收入 6,659,099.00 532,727.00 6,126,372.00 －－－
佣金收入 1,169,452.10 118,319.87 1,051,132.23 －－－
其他 439,000.00 24,035.00 414,965.00 3,243.75
合计 35,367,094.37 18,108,594.52 17,258,499.85 17,575,948.72
续上表：
类别 上年发生数
成本 利润
出售废边料 262,737.75 7,630,195.99
连续加盟店管理费 747,886.32 8,771,884.91
商标转让收益 76,750.00 83,250.00
物业管理收入 －－－ －－－
融资利息收入 －－－ －－－
佣金收入 －－－ －－－
其他 －－－ 3,243.75
合计 1,087,374.07 16,488,574.65
（二十三）营业费用：
本年发生数 上年发生数
4,468,436.93 1,635,951.97
营业费用本年发生数比上年同期发生数增加283.24万元，增加比例为173.14％，主要原因为子公司生产规模及合并范围扩大相应增加费用支出。
（二十四）管理费用：
本年发生数 上年发生数
42,346,439.99 28,097,887.21
管理费用本年发生数比上年同期发生数增加1,424.86万元，增加比例为50. 71 ％，主要原因为母公司及子公司生产经营及合并范围扩大而相应增加支出。
（二十五）财务费用：
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 8,095,951.28 4,670,456.33
减：利息收入 3,770,410.27 6,030,962.11
汇兑损失 531,990.01 494,244.54
减：汇兑收益 18,004.10 60,101.00
其他 255,545.31 151,266.12
合计 5,095,072.23 －775,096.12
财务费用本年发生数比上年发生数增加5,870,168.35元，原因主要为公司借款额增加，相应的利息支出增加。
（二十六）投资收益：
1、本年发生数：
类别
股票投资收益 债权投资收益 权益法下确 股权转让净收益 减:股权投资 合计
认的投资收益 差额摊销
短期投资
534,902.90 509,166.67 －－－ －－－ 1,044,069.57
长期股权投资
－－－ －－－ 2,252,573.83 67,623,317.04 2,613,607.52 67,262,283.35
长期债权投资
－－－ 2,500,000 －－－ 2,500,000.00
合计
534,902.90 3,009,166.67 2,252,573.83 67,623,317.04 2,613,607.52 70,806,352.92
2、上年同期发生数：
类别 债权投资收益 成本法下 权益法下 减 :股权投资
确认的投资收益 确认的投资收益 差额摊销
长期股权投资 －－－ 255,000.00 3,784,251.63 2,191,133.60
长期债权投资 7,260,000.00 －－－ －－－ －－－
合计 7,260,000.00 255,000.00 3,784,251.63 2,191,133.60
续上表：
类别 股权转让收益 减:减值准备 合计
长期股权投资 7,665,458.67 201,000.00 9,312,576.70
长期债权投资 －－－ －－－ 7,260,000.00
合计 7,665,458.67 201,000 16,572,576.70
（二十七）补贴收入：
内容 本年发生数 上年发生数 来源和依据
财政补贴 29,000,000.00 －－－ 江苏省通州市2000年通州市（2000）487号批复
增值税返还 99,008.19 －－－ 北京综艺达软件公司退税
合计 29,099,008.19 －－－
（二十八）营业外收入：
本年发生数 上年发生数
739,732.19 2,705,238.73
营业外收入本年数比上年发生数减少196.55万元，减少比例为72.66％， 原因为本年无法支付的应付款项比上年同期减少。
（二十九）营业外支出：
本年发生数 上年发生数
283,449.91 162,496.95
营业外支出本年数比上年数增加120,952.96元，增加比例为74.43％,增加原因主要为：本年其他支出增加。
（三十）收到的其他与经营活动有关的现金 39,481,255.03
其中：收到亚虎经贸有限公司往来款 25,000,000.00
（三十一）支付的其他与经营活动有关的现金 10,707,277.29
其中:支付北京今点万维公司往来款 9,000,000.00
（三十二）母公司会计报表主要项目注释：
1、 短期投资
项目 年初数 年末数 年末市价总额
股票投资 －－－ 38,015,931.25 47,418,424.90
股票投资期末数:
股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额
西山煤电 939,125 6,094,921.25 11.30 10,612,112.50
闽东电力 2,775,740 31,921,010.00 13.26 36,806,312.40
合计 －－－ 38,015,931.25 －－－ 47,418,424.90
2、 应收帐款
（1）帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内
34,439,694.92 99.38％ 344,396.95 25,718,251.28 99.35％ 145，830.07
1－2年
5,720.00 0.02％ 286.00 22,914.43 0.09％ 1,145.72
2－3年
72,887.50 0.21％ 7,288.75 15,907.56 0.06％ 1,590.76
3年以上
135,109.79 0.39％ 27,021.96 129,986.39 0.50％ 124,346.39
合 计
34,653,412.21 100％ 378,993.66 25,887,059.66 100％ 272,912.94
（2）欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1) 日本大召公司 6,911,509.34 1年之内 销货款
(2) 复盛木业有限公司 4,538,349.62 1年之内 销货款
(3) 香港莎伦贸易公司 2,052,194.37 1年之内 销货款
(4) 广州通发时装公司 376,513.25 1年之内 销货款
(5)杭州永兴发公司 301,734.70 1年之内 销货款
（3）应收帐款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款：58,942.96 元,详见附注七。
3、 其他应收款
（1）帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备
1年以内
76,109,930.05 89.19％ 969,099.36 128,823,782.38 95,68％ 458,727.37
1－2年
4,901.553.29 5.74％ 245,077.60 541,197.89 0.40％ 27,059.90
2－3年
2,839,457.13 3.33％ 283,945.71 2,627,102.03 1.95％ 262,710.20
3年以上
1,486,067.67 1.74％ 297,213.53 2,649,170.20 1.97％ 1,179,366.84
合 计
85,337,008.14 100％ 1,795,336.20 134,641,252.50 100％ 1,927,864.31
（2）欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1) 复盛木业有限公司 9,570,122.47 1年之内 往来款
(2) 北京今点万维公司 9,000,000.00 1年之内 往来款
(3) 深圳百家丽服装有限公司 5,970,000.00 1年之内 往来款
(4) 弘通交通公司 3,626,000.00 1年之内 往来款
(5) 亚虎经贸公司 3,450,496.74 1年之内 往来款
（3）其他应收帐款中持本公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位欠款： 52 ,704.00元,详见附注七。
（4）其他应收款期末数比期初数增加4,930.42万元，增加比例为57. 78％， 主要原因为暂借往来款上升。
4、长期投资：
（1）项目 年初数 年末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 260,057,409.79 －－－ 318,450,829.21 －－－
合计 260,057,409.79 －－－ 318,450,829.21 －－－
（2）长期股权投资－其他股权投资： （单位：元）
被投资单位名称
投资起止期 占被投资单 期初余额 本期权益增减额 期末余额
位注册资本％ 其中:投资成本 确认损益
南通综艺合板有限公司
1995.11.24－2025.11.2 60 81,516,478.95 10,269,966.78
南通综艺饮品有限公司
1995.11.24－2045.12.1 70 7,744,576.26 －1,526,372.92
南通黄金时装有限公司
1992.9.12－2007.9.1 75 9,110,102.56 －3,132,255.04
南通综艺时装有限公司
1995.11－2010.5.1 75 17,992,379.37 4,942,192.87
深圳莎伦服饰有限公司
1992.3.11－2012.3.1 60 23,221,900.47 7,423,391.38
北京连邦软件有限公司
1998.8.18－2018.8.1 53.7479 34,683,661.01 18,444,394.98 23,954,134.31
南通海林木业有限公司
1999.2.3－2049.2.2 51 3,694,960.31 14,239,331.94
南通复盛木业有限公司
1992.9.14－2042.9.13 45 61,293,350.86 1,028,207.01
江苏南大苏富特软件有限公司
无约定期限 22.86 20,800,000.00 1,218,637.42 北京综艺达软件技术有限公司
2000.7.26－2020.7.25 70 －－－ 10,000,000.00 －846,630.52
江苏省高科技产业投资有限公司
有限公司
2000.5.23－ 53.85 －－－ 14,000,000.00 5,729.40
合计
－－－ －－－ 260,057,409.79 42,444,394.98 57,576,332.63
续上表：
投资起止期
差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计
南通综艺合板有限公司
33,137,024.27 35,835,005.17 22,814,416.29 58,649,421.46
南通综艺饮品有限公司
12,245,941.68 －6,027,738.34 6,218,203.34
南通黄金时装有限公司
2,192,987.00 3,784,860.52 5,977,847.52
南通综艺时装有限公司
3,174,750.00 19,759,822.24 22,934,572.24
深圳莎伦服饰有限公司
3,180,000.00 27,465,291.85 30,645,291.85
北京连邦软件有限公司
2,142,835.60 5,876,676,40.00 46,798,723.78 22,263,954.52 69,062,678.30
南通海林木业有限公司
4,222,086.00 13,712,206.25 17,934,292.25
南通复盛木业有限公司
25,844,657.49 36,476,900.38 62,321,557.87
江苏南大苏富特软件有限公司
480,000.00 20,320,000.00 1,218,637.42 21,538,637.42
北京综艺达软件技术有限公司
10,000,000.00 －846,630.52 9,153,369.48
江苏省高科技产业投资限公司
－9,228.08 14,009,228.08 5,729.40 14,014,957.48
合计
2,613,607.52 39,013,700.67 177,823,379.200.80 140,627,450.01 318,450,829.21
注：期初余额较1999年度审定数相差3,218,642.37元, 系子公司会计差错追溯调整相应调减母公司年初数
5、投资收益：
（1）本年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
短期投资 534,902.90 －－－ －－－ －－－
长期股权投资 －－－ －－－ －－－ 60,994,815.26
长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－
合计 534,902.90 －－－ －－－ 60,994,815.26
续上表：
类别 减: 股权投资 合计
差额摊销
短期投资 －－－ 534,902.90
长期股权投资 2,613,607.52 58,381,207.74
长期债权投资 －－－ －－－
合计 2,613,607.52 58，916，110.64
注1：本年深圳莎伦公司、 海林木业公司系按董事会决议确定的返利比例计算投资收益。
注2：权益法下确认的投资收益与长期投资本期权益增减额中确认收益数相差3, 418,482.63元，系公司以留存利润转增对北京连邦软件有限公司投资。
（2）上年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
长期股权投资 －－－ －－－ －－－ 67,363,010.45
长期债权投资 －－－ 4,500,000.00 －－－ －－－
合计 －－－ 4,500,000.00 －－－ 67,363,010.45
续上表：
类别 股权投资 合计
差额摊销
长期股权投资 2,142,835.60 65,220,174.85
长期债权投资 －－－ 4,500,000.00
合计 2,142,835.60 69,720,174.85
注3: 上年数权益法股权投资确认收益数与1999年度审定数相差3,218,642.37 元,系子公司会计差错追溯调整相应调整母公司上年度投资收益。
6、主营业务收入、成本：
业务种类 本年发生数 上年发生数
主营业务收入 成本 主营业务收入 成本
服装 50,951,923.38 42,692,002.39 55,335,161.73 41,477,259.49
木材 24,102.89 30,000.38 34,246,113.28 27,749,002.95
合计 50,976,026.27 42,722,002.77 89,581,275.01 69,226,262.44
六、分行业资料： 单位：元
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
1）工业 320,674,590.82 300,595,804.97 229,006,469.50 229,401,388.54
2）商业 83,466,335.66 74,621,512.36 74,230,521.76 65,166,681.83
合计 404,140,926.48 375,217,317.33 303,236,991.26 294,568,070.37
续上表：
行业 营业毛利
上年数 本年数
1）工业 91,668,121.32 71,194,416.43
2）商业 9,235,813.90 9,454,830.53
合计 100,903,935.22 80,649,246.96
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、受本公司控制的关联方详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
南通黄金时装有限公司 USD51 — — USD51
南通综艺时装有限公司 USD51 — — USD51
深圳莎伦服饰绣品有限公司 USD100 — — USD100
南通综艺合板有限公司 USD720 — — USD720
南通综艺饮品有限公司 USD210 — — USD210
北京连邦软件有限公司 RMB1,903.67 RMB3,613.95 — RMB5,517.62
南通海林木业有限公司 USD100 — — USD100
北京综艺达软件技术有限公司 RMB1,428.75 RMB1,428.75
江苏省高科技产业投资有限公司RMB2,600.00 RMB2,600.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
南通黄金时装有限公司
911.01 75 — — 313.23 — 597.78 75
南通综艺时装有限公司
1,799.24 75 494.22 — — — 2,293.46 75
深圳莎伦服饰绣品有限公司
2,322.19 60 742.34 — — — 3,064.53 60
南通综艺合板有限公司
8,151.65 60 — — 2,286.71 — 5,864.94 60
南通综艺饮品有限公司
774.46 70 — — 152.64 — 621.82 70
北京连邦软件有限公司
3,468.37 51 3,437.90 2.7949 — — 6,906.27 53.7949
南通海林木业有限公司
369.50 51 1,423.93 — — — 1,793.43 51
江苏省高科技产业投资有限公司
— 1,401.50 53.85 1,401.50 53.85
北京综艺达软件技术有限公司
— 915.34 70 915.34 70
4、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司其相互间的交易及母子公司交易已作抵销。母公司为子公司提供担保情况详见附注八。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
南通绣衣时装（集团）有限公司 本公司大股东
南通复盛木业有限公司 联营企业
（三）关联方交易：
关联方应收应付款项余额：
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日
（1） 应收帐款
南通复盛木业有限公司 7,287,675.46 —
南通绣衣时装(集团)有限公司 58,942.96 —
（2）其他应收款：
南通复盛木业有限公司 9,570,122.47 4,070.081.10
通州市建设投资中心 52,704.00 52,704.00
南通绣衣时装（集团）有限公司 — 1,108,550.00
（3）预收帐款
南通复盛木业有限公司 4,636,157.45 —
（4）其他应付款：
南通复盛木业有限公司 1,490,058.00 1,718,557.14
南通绣衣时装（集团）有限公司 4,271,937.49 2,076,257.11
八、或有事项：
（一）截至2000年12月31日母公司为子公司提供担保情况：
被担保单位名称 担保事由 担保金额 贷款银行
南通综艺时装有限公司 向银行借款 1,900万 建行通州支行
南通黄金时装有限公司 向银行借款 600万 建行通州支行
南通海林木业有限公司 向银行借款 490万 浦发银行通州支行
南通综艺饮品有限公司 向银行借款 200万 浦发银行通州支行
北京连邦软件有限公司 向银行借款 500万 北京民生银行
北京连邦软件有限公司 向银行借款 1,000万 北京光大银行
合计 4,690万
（二）截至2000年12月31日公司无未决诉讼事项。
九、承诺事项：
公司于资产负债表日无承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项：
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项：
公司本年度未发生债务重组事项。
十二、其他重要事项：
1. 2000 年 3 月 16 日子公司北京连邦软件有限公司（甲方）与 8848. net .Incorporated（乙方）签订了有关股权转让协议， 甲方将其持有的珠穆朗玛电子商务有限公司（简称8848公司）33.4％的股权转让给乙方，股权转让价为900 万美元。公司已于2000年3月24日公告。此项股权转让已获有关主管部门的批复同意。
北京连邦软件有限公司已将所持8848公司的股权转让款900 万美元扣除帐面投资成本后的净额计入投资收益6,919.79万元。截至本年末北京连邦公司已收到股权转让款450万美元。
2.公司于2001年2月5日公告, 根据中国证监会证监函(2001)1号文复函, 同意公司将855万股内部职工股转为法人股. 即将公司内部职工股855万股全部转让予公司第二大股东 南通大兴服装绣品有限公司. 上述方案已经通州市府通政综( 2000 )102号文、南通市人民政府通政发字（2000）185号文、 江苏省人民政府苏政函（ 2000）120号文批复，有关本次转股的相关手续正在办理之中。
资产负债表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2000.12.31 金额单位:元
资产 年初数 年末数
合并报表 母公司 合并报表 母公司
流动资产：
货币资金
81034753.31 42047934.61 78788512.91 41647877.66
短期投资
58525097.92 38015931.25
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
58525097.92 38015931.25
应收票据
应收股利
69479080.5 58516104.77
应收利息
应收帐款
221771060.38 34653412.21 245256810.28 25887059.66
其它应收款
62021294.52 85337008.14 163532298.6 134641252.5
减：坏帐准备
5692852.22 2174329.86 9135159.08 2200777.25
应收帐款净额
278099502.68 117816090.49 399653949.8 158327534.91
预付帐款
47638923.82 13490259.66 28058224.47 4940667.27
应收补贴款
存货
65230678.81 8792950.01 108670489.1 15848838.3
减：存货跌价准备
644734.69 194734.69 2083513.33 384632.13
存货净额
64585944.12 8598215.32 106586975.77 15464206.17
待摊费用
873190.46 61185.74 363195.24 12617.96
待处理流动资产净损失
-70361.94
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
472161952.45 251492766.32 671975956.11 316924939.99
长期投资：
长期股权投资
111532706.68 260057409.79 115017837.55 318450829.21
长期债权投资
23000000 23000000
其它长期投资
长期投资合计
134532706.68 260057409.79 138017837.55 318450829.21
减：长期投资减值准备
201000
长期投资净额
134331706.68 260057409.79 138017837.55 318450829.21
其中：合并价差
19285520.38 17142684.78
股权投资差额
19285520.38 17142684.78
固定资产：
固定资产原值
155592137.58 91905458.38 180089260.63 92219469.95
减：累计折旧
48726794.7 33691090.46 58558295.89 37374738.9
固定资产净值
106865342.88 58214367.92 121530964.74 54844731.05
工程物资
在建工程
15666064.77 3215655.87 1029.9
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
122531407.65 58214367.92 124746620.61 54845760.95
无形及其它资产：
无形资产
29286233.44 24438261.25 32634168.96 23822803.17
开办费
1890369.93 405391.47 1695507.92 583834.04
长期待摊费用
3382649.81 2527648.71 3585280.74 2121244.1
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
34559253.18 27371301.43 37914957.62 26527881.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
763584319.96 597135845.46 972655371.89 716749411.46
流动负债：
短期借款
58500000 31500000 88900000 42000000
应付票据
516000 985000
应付帐款
40592027.45 14662764.31 40408281.74 19821378.95
预收帐款
9213064.52 7190587.87 10435836.03 10016757.32
代销商品款
应付工资
2738052.01 921791 4059537.44 1170521.78
应付福利费
2697054.09 55059.95 3024520.24 49959.95
应付股利
27000000 27000000
应付税金
53552590.11 11904556.39 63594872.32 8457699.97
其它应交款
5184.19
其它应付款
31471279.38 27796900.97 56501346.89 43156659.06
应付短期债券
预提费用
388717.5 14084.38 1575857.52 126017.07
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
199668785.06 94045744.87 296490436.37 151798994.1
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
199668785.06 94045744.87 296490436.37 151798994.1
少数股东权益：
少数股东权益
62568859.72 111214518.16
股东权益：
股本
270000000 270000000 270000000 270000000
资本公积金
42171298.72 42171298.72 42171298.72 42171298.72
盈余公积
67181500.85 67181500.85 107493458.89 80510548.37
其中：公益金
17397678.45 17397678.45 21840694.29 21840694.29
未确认的外资损失
未分配利润
121993875.61 123737301.02 145285659.75 172268570.27
外币报表折算差额
股东权益合计
501346675.18 503090100.59 564950417.36 564950417.36
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
763584319.96 597135845.46 972655371.89 716749411.46
合并现金流量表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 402661001.2
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 5939881.43
收到的其它与经营活动有关的
现金 39481255.03
经营活动产生的现金流入小计 448082137.66
购买商品、接受劳务支付的现
金 355433369.89
经营租赁所支付的现金 646155.94
支付给职工以及为职工支付的
现金 21591507.65
支付的增值税款 15971708.77
支付的所得税款 21130973.2
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1029071.82
支付的其它与经营活动有关的
现金 10707277.29
经营活动产生的现金流出小计 426510064.56
经营活动产生的现金流量净额 21572073.1
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7924335.33
分得股利或利润所收到的现金 34647910.01
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3851.2
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 42576096.54
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 11785600.68
权益性投资所支付的现金 51594921.25
债权性投资所支付的现金 23000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 86380521.93
投资活动产生的现金流量净额 -43804425.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 19378054.6
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 19378054.6
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 130610000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 17499.15
筹资活动产生的现金流入小计 150005553.75
偿还债务所支付的现金 104210000
发生筹资费用所支付的现金 4770.58
分配股利或利润所支付的现金 16728700.9
其中：子公司支付少数股东的
股利 16728700.9
偿付利息所支付的现金 8037278.03
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 984171.8
筹资活动产生的现金流出小计 129964921.31
筹资活动产生的现金流量净额 20040632.44
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -54520.55
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -2246240.4
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 90603742.18
加：少数股东损益 34128386.86
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6503698.72
固定资产折旧 12281754.28
无形资产及其他资产摊销 3006451.2
待摊费用的减少（减增加） 509995.22
预提费用的增加（减减少） 789122.57
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 65711.08
固定资产报废损失 12775.22
财务费用 7976500.11
投资损失（减收益） -70806352.92
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -35356999.35
经营性应收项目的减少（减增
加） -59393378.68
经营性应付项目的增加（减减
少） 31250666.61
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 21572073.1
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 78788512.91
减：货币资金的期初余额 81034753.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价
