证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-041
广誉远中药股份有限公司
关于公司 2017 年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683 号）的核准，公司向不超
过 10 名对象非公开发行人民币普通股 24,496,732 股，每股发行价格 35.19 元，募集资
金总额 862,039,999.08 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 836,780,279.39
元。2016 年 12 月 15 日，利安达会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）
出具利安达验字[2016]第 2132 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。
（二）2017 年上半年募集资金使用情况及期末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 836,780,279.39
减：以前年度使用 276,007.50
2016 年 12 月 31 日募集资金余额 836,504,271.89
加：募集资金银行存款利息收入 786,964.09
减：本年度募集资金使用 285,676,599.43
其中：中介费用 292,922.39
新建广誉远中医药产业项目 272,810,042.29
新建中药技术研发中心项目 12,573,634.75
2017 年 6 月 30 日募集资金余额 551,614,636.55
其中：购买理财产品金额 300,000,000.00
募集资金专户余额 251,614,636.55
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的
合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法
规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了公司《募集资金管理办法》（以下简称“管
理办法”），并严格予以执行。
根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金建立专户存储，以便于
对募集资金的管理和使用进行监督。募集资金到位后，公司分别与中国银行股份有限公
司西安高新技术开发区支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花
旗”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账
户。2016 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集
资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金单方面向山西广誉
远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）增资 836,211,112 元以实施募投项目。
为规范山西广誉远募集资金的使用与管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和
效益，最大限度地保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，经公司
第五届董事会第三十六次会议审议通过，山西广誉远作为公司募投项目实施主体在中国
光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开立了募集资金专项存储账户。2017 年 1 月 5
日，公司与山西广誉远、东方花旗、中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行签署了
《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办
法》等相关法规制度，以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议，对募集资金
的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，
并及时通知东方花旗，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额列示如下：
单位：元
开户单位 开户银行名称 账号 资金余额
广誉远中药股份有限公司 中国银行股份有限公司西安软件园支行 102465417477 83,667.93
山西广誉远国药有限公司 中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行 50290188000012935 251,530,968.62
合 计 251.614.636.55
三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年上半年，公司使用募集资金 285,676,599.43 元，用于支付中介费用、募投
项目，具体情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年2月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金201,677,291.44元。独
立董事、利安达以及东方花旗均发表了专项意见。
报告期内，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元
募集资金拟投资 自筹资金预先 募集资金
序号 项目名称
总额（万元） 投入金额 置换金额
1 新建广誉远中医药产业项目 63,746.00 194,136,497.51 194,136,497.51
2 新建中药技术研发中心项目 19,958.00 7,540,793.93 7,540,793.93
合计 83,704.00 201,677,291.44 201,677,291.44
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，公司于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次会
议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额
不超过3.5亿元（在上述额度范围内，资金可以滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民
币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管
理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责
组织实施和管理。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。
报告期内，公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：
单位：万元
委托 预计年 实际收回 理财
签约方 产品名称 起息日 到期日
金额 收益率 本金金额 收益
飞越理财人民币“步
厦门国际银行股份
步为盈”结构性存款 30,000 2017-03-31 2017-07-01 4.50% 30,000 345
有限公司北京分行
产品
上述公司购买的理财产品已于2017年7月1日到期，公司按照规定及时将本金及收
益全额存入了山西广誉远在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开设的募集资
金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、
准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 83,678.03 本年度投入募集资金总额 28,567.66
变更用途的募集资金总额 --
变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 28,595.26
变更用途的募集资金总额比例 --
已变更项 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本年度
承诺投资项目 目，含部 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 投入金额(1) 投入金额
分变更 (2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
新建广誉远中医药产业项目 63,746.00 63,746.00 27,281.00 27,281.00 -36,465.00 42.80 -- -- -- 否
新建中药技术研发中心项目 19,958.00 19,875.11 1,257.37 1,257.37 -18,617.74 6.33 -- -- -- 否
注1
中介费用 -- 2,500.00 56.92 29.29 56.89 -0.03 99.95 -- -- -- 否
注3
合计 -- 86,204.00 83,678.03 28,567.66 28,595.26 -55,082.74 34.17 -- -- -- --
新建广誉远中医药产业项目受山西环保政策（限制水泥进场）、公用设施（蒸汽、天然气、电力、排污等工程推迟）、天气以
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
及停电等因素的影响，建设进度未能达到计划进度，预计项目投产将会延迟至 2017 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三-（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三-（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用，已在募集资金到达广誉远专户前予以扣除并进行了支付；
注 2：因本次募集资金净额为 83,678.03 万元，故截至期末承诺募集资金投入金额以此为限，不足部分公司将通过自筹方式解决。