证券代码：600771                 证券简称：广誉远              编号：临 2018-014



                        广誉远中药股份有限公司
       关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

                                      特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
       1、闲置募集资金补充流动资金金额：不超过人民币 20,000 万元；
       2、期限：自公司本次董事会审议通过之日起不超过 9 个月。



    一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广誉远中药股
份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可﹝2016﹞2683号）核准，公司向不超过10名对象非公开发行人民币普通股
24,496,732股，每股发行价格35.19元，募集资金总额862,039,999.08元，扣除各项发
行费用后的实际募集资金净额为836,780,279.39元。2016年12月15日，利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字﹝2016﹞第2132号《验资报告》，对上述募
集资金到位情况进行了验证。
   上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已于2016年
12月22日与东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）、中国银行股份有限公司
西安高新技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
   2016年12月26日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资
金向控股子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金单方面向山西广誉远
国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）增资836,211,112元以实施募投项目。
   上述以增资方式投入山西广誉远的募集资金存放于经公司董事会批准设立的山西
广誉远募集资金专项账户，公司已于2017年1月5日与山西广誉远、东方花旗、中国光
大银行股份有限公司太原漪汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实
行专户管理。
    二、募集资金投资项目的基本情况
     （一）募集资金使用情况
     截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金投资情况如下：
                                                                                                     单位：万元

     募投项目名称            募集资金承诺投资总额        截至期末承诺投入金额         累计投资数额    投资进度

新建广誉远中医药产业项目                    63,746.00                 63,746.00          41,227.17      64.67%

新建中药技术研发中心项目                    19,958.00                 19,875.11           2,264.85      11.40%

       中介费用                          2,500.00 注 1                    56.92              56.92       100%

                                                                                注2
         合计                               83,704.00               83,678.03            43,548.94           --



    注 1：该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用，已在募集资金到达广誉
远专户前予以扣除并进行了支付；
    注 2：因本次募集资金净额为 83,678.03 万元，故截至期末承诺募集资金投入金额
以此为限，不足部分公司将通过自筹方式解决。
    （二）募集资金账户余额存储情况
    截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额如下：
                                                                                                       单位：元

       开户单位                        开户银行名称                        账号                 资金余额

广誉远中药股份有限公司     中国银行股份有限公司西安软件园支行         102465417477                   83,100.02

山西广誉远国药有限公司     中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行   50290188000012935         414,924,696.24

                                       合      计                                             415,007,796.26



     （二）募投项目建设进度
     1、新建广誉远中医药产业项目
     截至目前，广誉远中医药产业项目各主体工程、净化工程均已全部完工，设备全部
安装到位，正在进行紧张的设备调试工作。公用工程系统外网管线与内网已接通，水、
电、天然气等公用设施已全部开通，道路硬化、绿化等室外工程已完工 70%以上，剩余
工程正在加速推进之中。
    2、新建中药技术研发中心项目
    截至目前，研发中心项目主体工程及实验室净化工程均已完成，相关实验设备全部
安装到位，正进行相关验证工作。
    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    （一）补充流动资金的目的
    为合理利用募集资金，有效提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确
保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据募集资金投资项目的资金使用计划
及建设进度，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，以满足公司生产经营需要，保
障各项生产经营目标高效达成。
    （二）补充流动资金的金额及期限
    公司本次拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 9 个月。到期前归还至相应募集资金专用
账户。
    （三）补充流动资金应满足的条件
    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资项目的正常进行。补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使
用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易。
   四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符
合监管要求
   （一）董事会审议程序
   公司于2018年4月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过9个月。独立董事
发表了明确同意该事项的独立意见。
    （二）本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划符合监管要求的说明
    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金
管理办法》等制度的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股
东利益的情形。
    五、专项意见说明
    （一）独立财务顾问意见
    独立财务顾问东方花旗经核查认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规
范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》等制度的规定。不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
    独立财务顾问同意公司根据实际需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的
前提下，根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，使用不超过人民币 20,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超
过 9 个月。
    （二）独立董事意见
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》的有关规定，
公司独立董事李秉祥、石磊、武滨经仔细审阅相关文件，并充分了解募投项目进展情况
及后续资金支付安排后，基于独立判断，发表如下独立意见：
    1、公司本次使用不超过 2 亿闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的
决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》的
有关规定。
    2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募投项目建设对资金的
使用需求及募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，有利于提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东利益，不存在损害公司及其股
东，特别是中小股东利益的情形。
    3、公司生产经营正常，财务状况良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的
能力，不会对公司募投项目建设进度造成任何影响。
    综上，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    （三）监事会意见
    公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，公司监事会认为：
    公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募
集资金使用效率，不会影响公司募投项目建设，不存在改变或变相改变募集资金投向的
行为，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。


    特此公告。




                                                广誉远中药股份有限公司董事会
                                                      二○一八年四月二十三日