中油龙昌(集团)股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京京都会计师事务所对本公司出具的审计报告为有解释性说明意见的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
(一)、公司简介
公司法定中文名称 中油龙昌(集团)股份有限公司
公司英文名称 PETROLEUM LONG CHAMP (GROUP) CO.,LTD.
公司英文名称缩写 LONG CHAMP
公司法定代表人 马志祥
公司董事会秘书 池洪建
联系地址 河北省廊坊市爱民东道158号
电话 (0316)2074516 2075875
传真 (0316)2077066
公司注册地址 河北省廊坊市经济技术开发区金源道
邮政编码 065000
公司办公地址 河北省廊坊市爱民东道158号
邮政编码 065000
公司电子信箱 E—Mail:hjlflc@public.lfptt.he.cn
公司年度报告备置地点
董事会秘书处
公司股票上市交易所 上海证券交易所
股票代码 600772
股票简称 石油龙昌
(二)、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额 117424669.04元;
净利润 60604509.89元;
主营业务利润 129935092.02元;
其他业务利润 -531415.50元;
投资收益 9944809.51元;
补贴收入 无
营业外收支净额 -4343.57元;
经营活动产生的现金流量净额 33632631.05元;
现金及现金等价物净增加额 16554522.02元。
2、主要会计数据与财务指标(合并报表)
(1)全面摊薄计算
三年主要会计数据与财务指标
序号 1998年 1997年 1996年 98年比97年增长
1 主营业务收入(万元)
28949.69 6309.86 2957.86 358.8％
2 净利润(万元)
6060.45 3609.45 2563.80 67.9％
3 总资产(万元)
163450.20 47925.66 41249.14 241％
4 股东权益(万元)
36815.85 29705.01 26095.56 23.94％
5 每股收益(元)
0.4005 0.2385 0.22 67.9％
6 每股净资产(元)
2.43 1.96 2.24 23.98％
7 调整后的每股净资产(元)
2.40 1.847 2.03 29.94％
8 净资产收益率(％)
16.46 12.15 9.82 35.47％
(2)加权平均计算
1998年 1997年 1996年
每股收益(元) 0.4005 0.27 0.46
净资产收益率(％) 18.22 12.89 11.87
注:主要财务指标的计算方法
1)、全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数;
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100％;
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股份总数。
2)、加权平均的计算方法:
97年末、98年末总股本均为15132万股;
加权每股收益=净利润/加权平均股本;
加权股本=15132万股;
加权净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2X100％。
说明:
A、本公司1998年资产重组后,会计报表的合并范围有所调整。调增:中油塔里木输油(气)有限责任公司;调减:河北龙昌药业有限公司、中油龙昌集团医药有限公司、中油龙昌集团华英现代通讯联合公司、中油龙昌集团焊接技术有限公司、青岛胜青石油有限公司。
B、本报告根据国家审计署京特审决工(1998)16号审计决定进行了以前年度损益调整,相应调整了1997年、1996年的财务数据及指标。
3、报告期内股东权益变动情况
项目
资本公积 盈余公积 其中: 未分配利润 合计
法定公益金
期初数
92630587.55 19747734.31 5534123.91 33351799.28 145730121.14
本期增加
18069870.16 15952114.92 6280380.54 46101836.64 80123821.72
本期减少
1449441.67 483147.22 7566000.00 9015441.67
期末数
110700457.71 34250407.56 11331357.23 71887635.92 216838501.19
变动原因
塔输公司免 本期增加 本期增加 本期增加数为
征的所得 为本年度 数为本 本年度净利润
税,本公司 按15％的比 年度按5％ 扣除法定盈余
按股权比 例计提, 的比例 公积和公益金
例计算相应 本期减少 计提数; 及合并范围调
份额计入 为合并范 本期减少 整增加数;
围调减所致 为合并 本期减少为合
范围调 并范围调减所
减所致 致
(三)、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
1998年度公司股份变动情况
(截至1998年12月底)数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一.尚未流通股份 11232 11232
1.发起人股份 6240 6240
其中:
国家拥有股份(国有法人股)
6240 6240
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股 4680 4680
3.内部职工股 312 312
4.优先股或其它
二.已流通股份 3900 3900
1.境内上市的人民币普通股
3900 3900
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
三.股份总数 15132 15132
备注
2、股东情况介绍
(1)本报告期末股东总数为13326户,其中法人股东115户,内部职工股东4648户,社会公众股东8563户。
(2)前十大股东名单(截止1998年12月底)
序号 股东
年初持股数 增(+)减(-) 年末持股数 年末持股占总
量(股) 变动情况 量(股) 股本比例(％)
1、中国石油天然气管道局
35308000 +22037894 57345894 37.90
2、秦皇岛开发区中油管道商贸中心
6942480 +9765306 16707786 11.04
3、张家港保税区中油管道国际商贸有限公司
7519200 7519200 4.97
4、上海银锋实业公司
4160000 4160000 2.75
5、上海金福实业发展公司
3120000 3120000 2.06
6、潍坊胜利管道安装工程公司
2236000 2236000 1.48
7、海南盛通实业发展公司
1177280 1177280 0.78
8、北京管输液化气站
1000000 1000000 0.66
9、北京万达意装饰装修公司
624000 624000 0.41
10、海通中原 605620 0.40
说明:
1)、秦皇岛开发区中油管道商贸中心、张家港保税区中油管道国际商贸有限公司为中国石油天然气管道局下属全资、控股企业。
2)、公司6240万股国有法人股,其中:中国石油然气管道局持有5601.4694万股、秦皇岛开发区中油管道商贸中心持有638.5306万股。
3)、持股5％以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
(3)、持股10％以上的法人股东情况
1)、中国石油天然气管道局法定代表人:陈吉庆。经营范围:我国唯一专营管道运输、勘察、设计、施工和管理的特大综合性企业,位居我国管道运输业第一位,是全国500家大型国有企业之一。
2)、秦皇岛开发区中油管道商贸中心法定代表人:张凤林。经营范围:批发、代购、代销、代储石油及制品。
(4)、本报告期内控股股东未发生变更。
(5)、现任公司董、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度 年初 年末 变动
报酬 持股数 持股数 原因
陈吉庆 董事、名誉
董事长 男 57岁 3年 未在公司领取报酬
2080 2080 无变化
马志祥 董事长 男 47岁 3年 未在公司领取报酬
0 1000 买入
赵从贵 副董事长、总经理
男 53岁 3年 2.4万元 2080 2080 无变化
陈孝厚 董事 男 59岁 3年 未在公司领取报酬
0 0 无变化
郭宝林 董事 男 56岁 3年 未在公司领取报酬
2080 2080 无变化
张士馥 董事、副总经理
女 54岁 3年 2.16万元 2080 2080 无变化
王永祥 董事 男 61岁 3年 未在公司领取报酬
2080 2080 无变化
杨 宇 董事 男 42岁 3年 2.16万元 2080 2080 无变化
刘国庆 董事 男 38岁 3年 未在公司领取报酬
0 0
惠泽人 监事长 男 56岁 3年 未在公司领取报酬
0 0
周文杰 监事 男 52岁 3年 未在公司领取报酬
0 0
沈庚民 监事 男 42岁 3年 未在公司领取报酬
0 0
毕建东 监事、党委副书记
男 44岁 3年 2.16万元 208 208 无变化
仇树柏 监事、工会主席
男 46岁 3年 2.16万元 0 0
池洪建 董秘、副总经理
男 35岁 3年 2.16万元 208 208 无变化
秦 玮 副总会计师
女 46岁 3年 2.16万元 1640 1640 无变化
董事任期三年:1996.01__1998.12。
报告期内董事变化具体详见下节一九九七年度股东大会介绍。
报告期内监事变化:
经公司二届五次监事会议通过,因工作调整原因,由职工代表出任的监事仲昭华先生不再担任公司监事,经公司职工代表会议推选毕建东先生为公司监事。
(四)、股东大会简介
一、股东大会
1、一九九七年度股东大会
公司1997年度股东大会(第六次股东大会)的通知刊登于1998年3月3日的中国证券报上,于1998年4月6日上午在河北省廊坊市管道局接待处召开,到会股东及股东代表共计29人,代表股份9249.4903万股,占公司总股本的61.13％。经出席会议股东及股东代表审议,逐项以投票方式表决通过了以下决议:
1)、审议通过了《董事会工作报告》;
2)、审议通过了《监事会工作报告》;
3)、审议原则通过了《总经理1997年度经营工作总结及1998年度经营计划安排的报告》;
4)、审议通过了《1997年度财务决算工作报告》;
5)、审议通过了《1997年度利润分配方案》;
本公司1997年度实现净利润3483.14万元,提取10％法定盈余公积金348.31万元,提取5％公益金174.16万元,所属企业计提盈余公积和公益金43.79万元,未分配利润2916.88万元,加年初未分配利润,1997年度本公司未分配利润共3368.84万元,留存公司,转至1998年分配。
6)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
根据中国证券监督管理委员会1997年12月17日颁发的《上市公司章程指引》,结合我公司实际情况,并对我公司章程进行了修改。
7)、审议通过了《关于公司董事会、监事会成员变更的议案》;
因股权和工作变动原因,袁开华、邢振兴、李东军、蒋国强、刘磊等五同志本人提出不再担任本公司董事职务,根据本人申请和单位意见,本次会议同意上述人员辞去公司董事会职务。新增马志祥同志为本公司董事会董事。
会议同意李久杰(职工代表)、陆海飚二同志辞去本公司监事职务,新增沈庚民、仲昭华(职工代表)二同志为公司监事会监事。
8)、审议通过了《公司1997年度报告》;
9)、审议通过了《关于控股收购石油龙昌部分企业权益及受托经营授权事项的提案》。
●本公司同意中国石油天然气管道局控股收购石油龙昌持有的位于河北省廊坊市经济技术开发区的河北龙昌药业有限公司、中油龙昌集团医药有限公司、中油龙昌集团焊接技术公司51％的权益;同意北京石油管理干部学院收购石油龙昌所持中油龙昌集团廊坊华英现代通讯联合公司50％股权中的10％,取得控股地位。具体事宜以评估报告和合同为准。
●根据中国石油天然气管道局与本公司签署的协议,同意该局将所持塔里木输油(气)有限公司注册资本20％权益的出资9600万元出让给本公司。
●鉴于中国石油天然气管道局近日已将油管道资字[1998]73号文件《关于委托石油龙昌经营秦京输油管道的请示》呈报中国石油天然气总公司,如果请示获批准,本次股东大会全权授权本公司董事会处理受托经营中国石油天然气管道局所属的秦京输油管道有关事宜;如果未获批准,中国石油天然气管道局和石油龙昌将放弃托管秦———京输油管线。
10)、审议通过了《关于修改本公司1997年度增资配股方案的提案》
根据上级主管部门的有关精神和部分股东的意见,对本公司1997年度临时股东大会通过的配股事项(详细内容请参见1997年12月31日中国证券报第六版)作出如下修改:本公司本次增资配股不设法人股转配,配股价格暂定为每股5—8元人民币。修改后的增资配股方案如下:
●配售比例和配股总额
本次配股以公司1996年底的总股本11640万股为基数,向全体股东以10:3的比例配股,按现有总股本15132万股计算,配售比例为10:2.307,实际配售总额为2855.2742万股,其中:国有法人股股东承诺用现金认购应配1439.568万股的全部股数;社会法人股股东承诺认购443.9978万股,其余全部放弃;社会公众流通股股东可认购899.73万股;内部职工股股东可认购71.9784万股。
●配售价格:每股人民币5—8元。
●配股资金投向用途。
A、用于塔里木输油(气)公司参股。
B、对青岛昌盛输油公司增资扩股。
C、其余资金用于补充公司流动资金不足。
●本次配股决议自股东大会批准之日起有效期一年,并授权董事会全权办理配股事宜,并在配股工作完成后修改本公司章程。公司享有配股权的董事、监事和高级管理人员承诺在配股权范围内全额认配。
●该方案须报上级有关证管部门出具意见并报中国证券监督管理委员会审核批准后,方可实施。
11)、会议审议通过了董事会提交的《关于前次股东大会决议执行情况的报告》。
2、一九九八年第一次临时股东大会
公司于1998年8月16日召开1998年第一次临时股东大会(通讯方式)的通知刊登于1998年7月14日的中国证券报上,此次会议共收到表决单17份,出席代表股份84,652,880股,占本公司总股本的55.94％。经廊坊市公证处公证,本次会议对董事会载明事项的表决,形成决议如下:
1)、通过了青岛胜青石油有限公司76％股权出让的议案。
本公司拥有的青岛胜青石油有限公司76％股权全部出让给中国石油化工集团公司胜利输油公司,出让价格经评估后,以胜青石油有限公司1997年末本公司占76％股东权益2,133.56万元人民币为准。出让前的效益分配,自1998年1月1日至出让基准日1998年6月30日,本公司仍按76％的比例应获得青岛胜青石油有限公司所实现利润。
2)、通过了增持中油塔里木输油(气)有限公司股权8.1％的议案。
本公司以出让胜青石油有限公司76％股权所得资金和自有资金从1998年6月1日起协议受让中国石油天然气管道局(以下简称管道局)所持中油塔里木输油(气)有限公司8.1％的股权,价值3888万元人民币。受让完成后,中国石油天然气管道局不再持有中油塔里木输油(气)有限责任公司股权,本公司持有中油塔里木输油(气)有限责任公司股权将增至53.1％,取得控股地位,其余46.9％由塔里木石油勘探开发指挥部持有。
3、一九九八年第二次临时股东大会
公司于1998年12月26日在河北省廊坊市(管道局)国际饭店三楼第6会议室召开了1998年第二次临时股东大会(通讯方式)的通知刊登于1998年11月25日的中国证券报上,此次会议共收到表决单17份,出席代表股份93,730,480股,占本公司现总股本151,320,000股的61.94％。会议经廊坊市公证处公证,形成决议如下:
通过了有偿出让本公司在青岛昌盛输油公司的全部股权,用于购买中油塔里木输油(气)有限责任公司股权。
因今年上半年国家机构改革,石油和石化行业的重组涉及本公司山东境内有关输油管道资产的划拨,根据中国石油、石化集团有关协议,青岛昌盛输油公司所属的东黄线(东营———黄岛输油管线)、广齐线(广饶———齐鲁石化输油管线)改造前经评估的国有资产无偿划转给中国石化集团(中石化胜利输油公司)由于东黄线改造工程和广齐线建设项目是本公司1996年10月公开发行股票1020万股,募集资金主要投入的两个项目,本公司占青岛昌盛输油公司股权的50％,经友好协商后本公司将有偿出让在青岛昌盛输油公司的全部股权,中石化胜利输油公司将本公司已投入的4600万元本金及利息(按同期银行贷款利率计息)全部付给本公司。
中国石油天然气管道局与本公司分别于1998年3月1日和1998年7月9日签订了转让中油塔里木输油(气)有限责任公司20％和8.1％股权的协议(已在中国证券报上公告过),两次转让完成后,本公司持有中油塔里木输油(气)有限责任公司的股权由25％增至53.1％,本公司已付给中国石油天然气管道局股权转让价款56,860,351.82元,欠款78,019,648.18元。本公司本次出让在青岛昌盛输油公司的全部款项,用于偿还以上本公司受让中油塔里木输油(气)有限责任公司股权所欠中国石油天然气管道局的款项。
二、现任董事、监事简介,参见第(三)段的《股本变动及股东情况》的第(5)项
(五)、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
1)、公司于1998年2月28日在河北省廊坊市管道局接待处召开了二届七次董事会议,应到董事13名,实到7名,委托出席1名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议审议事项如下:
(一)审议通过了《董事会工作报告》;
(二)审议原则通过了《总经理1997年度经营工作总结及1998年度经营计划安排的报告》;
(三)审议通过了《1997年度财务决算工作报告》;
(四)审议通过了《1997年度利润分配预案》;
本公司1997年度实现净利润3483.14万元,提取10％法定盈余公积金348.31万元,提取5％公益金174.16万元,所属企业计提资金43.79万元,未分配利润2916.88万元,加年初未分配利润,1997年度未分配利润共3368.84万元,留存公司,转至1998年分配。
(五)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
(六)审议通过了《关于公司资产重组的议案》;
(七)审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》;
(八)审议通过了《1997年度报告和报告摘要》;
(九)会议决定于1998年4月6日召开公司第六次股东大会(1997年度股东大会)。
2)、公司于1998年11月23日在河北省廊坊市管道局接待处召开了二届八次董事会议,通过了以下决议:
一、通过了有偿出让本公司在青岛昌盛输油公司的全部股权,用于购买中油塔里木输油(气)有限责任公司股权。
二、决定于1998年12月26日召开1998年第二次临时股东大会(通讯方式)对以上事项进行表决。
3)、公司二届董事会第九次会议于1998年12月26日(星期六)在河北廊坊(管道局)国际饭店三楼第6会议室召开,出席会议的董事7名(其中委托出席1名),经讨论,审议通过并形成了以下决议:
一、会议原则通过了公司总经理业务、财务状况等报告,其有关事项的确定已形成了会议纪要。
二、通过了《关于公司董事会及总经理班子等高级管理人员任免职的议案》
1、董事长更换
因工作调整原因,同意陈吉庆先生辞去公司董事长职务,董事会一致推选陈吉庆先生担任公司名誉董事长职务;董事马志祥先生当选为公司董事长。
2、总经理班子高级管理人员任免职情况
聘任吴宏先生为公司常务副总经理;
聘任池洪建先生为公司副总经理;
副总经理张士馥女士不再兼任公司总会计师职务,由副总会计师秦玮女士代行总会计师职权;
杨宇先生不再担任公司副总经理;
李久杰先生不再担任公司总工程师职务。
3、通过了《关于提议增补、更换董事的议案》
(2)、本报告期未发生解聘公司总经理、董事会秘书的情况
(3)、对京都会计师事务所出具的有解释性说明意见的审计报告的说明
1)本公司于1998年3月1日起受托经营中国石油天然气管道局所属秦京输油管线,其管输费收入计入主营业务收入。1998年3至12月受托经营之营业毛利为4179万元。本董事会将研究具体措施,将这种以托管经营方式培育的优质资产依法注入上市公司。
2)中国电力投资有限公司诉公司担保纠纷案。
中国电力投资有限公司于1998年10月7日向河北省高级人民法院递交起诉书,诉称本公司就香港丹诚集团有限公司向中国电力国际有限公司(中国电力投资有限公司之所属公司)拆借两笔合计850万美元的外汇资金承担连带保证责任。公司于1998年11月和12月以中国电力投资有限公司不具有债权人的主体资格和未与公司形成担保法律关系为由请求法院驳回其起诉。目前此案正在审理之中,本董事会要组织精干人员和力量,认真处理,按照程序,尽快结束诉讼。
(4)、公司报告期未向投资者公告利润预测数,报告期的净利润较上年增长67.9％。主要是公司托管经营秦皇岛至北京输油管线、分三次增持中油塔里木输油(气)有限公司股份,从而引起公司利润的增加。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增预案
经公司二届十一次董事会通过,拟定公司1998年度利润分配预案为:
以1998年末总股本15132万股为基数,拟向全体股东每10股送红股2股,派发现金0.5元(含税),剩余利润4,162.36万元转入下年度分配。
本年度资本公积金11,070.05万元,拟定以1998年末总股本15132万股为基数,每10股转增股本3股,转增后,资本公积金余额6,530.45万元。
以上预案,将提交公司1998年度股东大会审议通过。
(六)、监事会报告会报告
公司监事会在本年度内认真履行了职责权力,先后召开2次会议,列席3次董事会,出席3次股东大会,公司监事按照《公司法》和本公司《章程》以及股东大会赋予的权力,为维护股东的合法权益,开展了有效的监督和监察工作。
1、公司依法运作情况
通过对公司经营情况的监督,监事会认为董事会提出的“依法经营、规范运作”的经营方针和突出输油气主营业务的经营思路,以及有关的重大决策是正确的;
公司监事会通过列席每次董事会议,参与公司重大经营决策,并组织公司监事成员,同时聘请了管道局审计处、财务处的专业技术人员在1997年上半年对公司的经营业务及财务状况进行了审查,查阅了有关财务会计报表及其他有关资料,认为公司依法运作、管理规范,符合国家有关规定,财务状况良好。
2、公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司所涉及的关联交易公平,无损害上市公司利益。
4、对京都会计师事务所出具的有解释性说明意见的审计报告的说明
(1)本公司于1998年3月1日起受托经营中国石油天然气管道局所属秦京输油管线,其管输费收入计入主营业务收入。1998年3至12月受托经营之营业毛利为4179万元。本监事会认为公司作法符合实际情况。
(2)中国电力投资有限公司诉公司担保纠纷案。
中国电力投资有限公司于1998年10月7日向河北省高级人民法院递交起诉书,诉称本公司就香港丹诚集团有限公司向中国电力国际有限公司(中国电力投资有限公司之所属公司)拆借两笔合计850万美元的外汇资金承担连带保证责任
。公司于1998年11月和12月以中国电力投资有限公司不具有债权人的主体资格和未与公司形成担保法律关系为由请求法院驳回其起诉。目前此案正在审理之中,本监事会要求公司认真处理,尽快结束诉讼。
5、公司报告期未向投资者公告利润预测数,事实上,报告期的净利润较上年增长67.9％。主要是公司托管经营秦皇岛至北京输油管线、分三次增持中油塔里木输油(气)有限公司股份,从而引起公司利润的增加。
(七)、业务报告摘要
一、报告期的经营情况
1、公司主营业务情况
1998年,公司全年实现主营业务收入28,949.69万元,比上年增长358.8％;实现税后利润6,060.45万元,比上年增长67.9％,董事会给经营班子下达的任务指标是在实现收购塔输公司部分股权和托管秦京线等资产重组后,要完成净资产收益率10％,即税后利润5700万元,由于资产重组目标实现了托管秦京线和收购塔输公司53.1％的股份,出让了公司位于廊坊经济技术开发区的效益不特别显著的控股子公司,中油龙昌焊接技术有限公司、河北龙昌药业有限公司、中油龙昌集团医药有限公司、中油龙昌集团廊坊华英现代通讯联合公司等四家非管道运输主业的控股权,使董事会下达的任务指标超额完成。这一年是公司的资产重组年。公司在中国石油天然气集团公司和管道局的大力支持下,为彻底改变石油龙昌主业不突出、收入不稳定的被动局面,提高石油龙昌的企业形象,并为中国石油管道建设事业服务,实施了大规模资产重组,使企业的主业收入、利润和各项经营指标得到了明显改善。改变了公司主业不够突出的状况,使石油龙昌在上市公司脱颖而出,并逐步成为主营突出、概念独特、效益稳定、业绩优良,极具发展前景的一只股票。
2、公司财务状况及经营情况
截止1998年底,公司总资产16.34亿元,比上年增长241％。主要是因为今年资产重组后,合并报表范围调整,增加了塔输公司。长期负债3.5亿元,比上年增加100％,主要是塔输公司的负债。股东权益3.68亿元,比上年增加23.94％。主营业务利润12,993.50万元,比上年增加430％,主要是资产重组增加了塔输公司及秦京线的管输收入。净利润6,060.45万元,比上年增长67.9％。
3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
公司现有控股子公司两家,一是中油塔里木输油(气)有限责任公司;二是科帝微型软盘有限公司。
1)、中油塔里木输油(气)有限责任公司
该公司现管理有轮南—库尔勒输油管线、轮南—库尔勒输油复线、库尔勒输油支线、轮南—库尔勒输气管线,管线累计全长574公里,在1998年3月管输费综合费率下调的基础上,公司1998年完成管道输油340万吨,全年实现管输收入15900万元,实现净利润3611.28万元。较圆满地完成了任务目标。
2)、科帝微型软盘有限公司
中外合资科帝微型软盘有限公司以生产销售3.5英寸电脑软盘为主营业务。由于严重的买方市场和产品的限制,投入产出比例严重失调,电子信息产品的更新速度日新月异,1998年以来,该公司面对现实认真贯彻“加强管理、开源节流、稳妥经营、伺机发展”的符合企业实际情况的十六字方针,在十分恶劣的市场气候下,冷静观察,认真思考,努力工作,全年共实现销售收入130万元,但仍亏290万元。公司生产线基本上处于停产状态,仅靠销售积压库存,维持企业最低限度的正常运转。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1)、存在的主要问题
A、公司的低效资产仍占比重较大,还需逐步剥离。
通过实施一系列的资产重组,公司的主业得到了突出,但由于公司起步基础是管道局多元开发企业发展起来的上市公司,至今仍有一部分低效资产仍未发挥出良好效益,要进一步突出管道和石油行业的“龙头窗口”形象,给广大投资者较好的回报,对这一部分低效资产应逐步进行剥离。
B、对控股、参股公司的管理有待进一步加强。
通过几年的运作,公司对控股、参股公司的管理也积累了一些经验、教训,当前,要按建立现代企业制度的要求,从公司机关到各控股、参股公司要进一步理顺关系,从观念、角色、行为上到位,针对突出的问题,要从组织机构设置、制度完善、人事管理、决策程序等形成一套行之有效、相互制衡的体系,以保证上市公司的规范运作和经营目标的实现。
2)、解决方案
第一,做好低效资产的进一步剥离工作。在集团公司和管道局的支持下,公司原属于多元开发性质的企业,已进行了部分剥离,提高了企业盈利能力。现仍有部分低效资产和非输油性企业中有部分股权。根据可能,公司将采取有力措施,在大股东管道局的支持下,进行逐步剥离,以保证上市公司中良性资产占主导,低效资产逐渐减少,不断提高企业盈利能力。
第二、抓好廊坊开发区几家企业的扭亏增盈工作。1999年龙昌华英联合通信公司仍能保
持继续盈利;龙昌焊接公司已属管道局多元开发主管、1999年他们的计划是保持微利;龙昌药业和医药公司1999年工作已扼制住了亏损并开始有盈利新气象,1999年一定要花大力气保证企业扭亏为盈;科帝微型软盘公司由于是中外合资企业,各项改革和转轨、转产都非常艰难,1999年公司将克服重重困难,一定要把科帝公司问题解决好,或是将龙昌公司的股份转出,或是利用厂房和可用铸塑设备转产。总之,龙昌公司的所属企业,力争除科帝公司外,全部变为盈利企业。
第三,根据龙昌公司的现实定位和面对的新任务,重新组合上市公司的人才结构,公司机关本着精干、效能的原则,设置机构和组合人才,并加强人才的培养,不断提高每个成员的素质,建立优胜劣汰的竞争机制,保持和不断提高指挥机关的战斗力,以保证各项任务的完成。各企业也要根据自己的实际,采取有力措施,实行人才、机构的优化组合。
第四,加强各级领导班子建设和精神文明建设。按照董事会的要求,加强各级领导班子的建设,尤其选好党政主要带头人。继续搞好精神文明创建活动,搞好队伍建设,培养以艰苦奋斗为中心的企业精神,努力增强员工的向心力和凝聚力。以保证各项任务的完成。
二、公司投资情况
本报告期内长期股权投资较上年减少57.4％,主要是由于本公司98年实现资产重组进行了调整。
被投资公司名称 主要业务 本公司原有股权 本公司现有股权
河北龙昌药业有限公司 制药 98.36％ 47.86％
中油龙昌集团医药有限公司
销售药品 51％ 0
华英现代通讯联合公司 无线寻呼 50％ 40％
中油龙昌焊接技术有限公司
焊丝制造 66.67％ 19.58％
青岛昌盛输油有限责任公司
输油 50％ 0
(1)、前次募集资金到1998年度的使用情况:
本公司1996年10月,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行1020万股社会公众股,募集资金6666.72万元,截止1998年12月31日实际使用情况如下:
单位:万元
承诺投资项目 实际投资项目
项目 投 计划 项目 实际 实际 备注
名称 资额 进度 名称 投资额 进度
昌盛输油公司
管理的东营--
黄岛输油管线
改造
3500 97年 昌盛输油公司管理的
7月投 东营--黄岛输油管线
产 改造
3500 98年 95年前期
10月 已投资500
投产 万元
龙昌焊接技术
公司药芯焊丝
项目
1700 98年 昌盛输油公司的广饶-
1月投 齐鲁石化(辛店)输油
产 管道的新建项目
1700 98年 更改投向
投产 10月 经97年5月
第五次股
东大会批准
补充本公司流
动资金
1500 1500 97年
已投入
注:1、公司在东营———黄岛输油管线技改项目和广饶--齐鲁石化(辛店)输油管道新建项目的投资额共占昌盛输油公司股权的50％。
2、因国家调整油源配置,造成东营———黄岛输油管线改造项目较计划进度晚近一年才投产,此情况公司已在97年年报中作了说明。
因1998年国家机构改革,中国石油和石化行业重组涉及本公司在山东境内的有关输油管道资产需划归中国石油化工集团公司。经本公司98年12月26日第二次临时股东大会批准,将昌盛输油公司股权的50％转让给中石化胜利公司,并将出让所得款项全部用于偿还公司因购买中油塔里木输油(气)有限公司股权所欠中国石油天然气管道局的款项。
(2)、对报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况进行说明
本报告期内,没有使用非募集资金投资其他工程项目。
三、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化等对公司的财务状况和经营成果的影响。
根据国内外油品市场的形势,国家有关部门对塔里木原油外输管线运价的调整直接影响到公司利润的变化。
四、新年度的业务发展计划
以经济效益为中心,努力抓好经营管理工作。1999年为保证经营目标的实现,一是要促使控股和托管的输油公司努力完成输油任务,千方百计降低成本费用,以获得更优厚的利润;二是要寻找市场机遇在合法又规避风险情况下,获得投资效益,以增强盈利能力;三是公司上下齐心努力,加强以成本控制为核心的企业管理工作,千方百计降低成本费用和各项管理费用,以用最低的成本获最大的利润。
(八)重大事件
1、重大诉讼、仲裁事项
刊登于中国证券报1998年11月27日的中国电力投资有限公司诉本公司就香港丹诚集团有限公司向中国电力投资有限公司在境外的子公司中国电力国际有限公司拆借两笔外汇资金提供连带责任担保,请求支付原告债务本金850万美元担保纠纷案、此案目前正在调查审理之中。
2、报告期内公司收购及其出售资产的简要情况
(1)本公司所持四家控股子公司权益出让置换
1997年度股东大会通过了以下资产重组方案:
A、本公司与管道局双方于1998年3月1日签订了关于塔里木输油(气)有限责任公司的股权转让协议,石油龙昌购买管道局所持塔输公司20％股权共需资金9600万元,管道局收购石油龙昌三家企业各51％股权,共需资金35511948.55元。双方抵偿后,石油龙昌仍需向管道局付款60488051.45元,由双方另行协商支付办法。
另外,本公司上年末还通过银行贷款方式受让了该公司25％股权,到3月1日止,累计持有塔里木输油(气)公司45％股权。
中油龙昌集团廊坊华英现代通讯联合公司经评估后,公司净资产为1,121,146.72元,按公司的《联营合同》,参照各方在评估时的应持有股权权益,确定石油龙昌转让其原持有的该公司部分股权权益中的20％为112,000.00元,转让给石油管理干部学院。
B、本次股东大会全权授权本公司董事会处理托管经营中国石油天然气管道局所属的秦京输油管道有关事宜。
(2)、1998年第一次临时股东大会通过了青岛石油有限公司76％股权出让和增持中油塔里木输油(气)有限公司8.1％股权的议案;1998年第二次临时股东大会通过了通过了有偿出让本公司在青岛昌盛输油公司的全部股权,用于购买中油塔里木输油(气)有限责任公司股权。
(3)、托管经营事项
本公司董事会于1998年4月10日、4月25日在中国证券报,就有关托管经营事项发布公告,其主要内容为:本公司已于1998年4月8日与管道局签订托管经营管道局下属的秦皇岛输油公司管理的秦皇岛—北京346公里输油管线,其托管经营已获中国石油天然气总公司(98中油资产字第204号文件)同意。托管期限从1998年3月1日到2000年3月1日,委托资产总额为14167.1万元。该输油线1997年完成原油输送638.9万吨,销售收入18208.65万元。本公司在享有经营资产收益的同时,需向管道局每年上缴托管经营费用1000万元。
3、除以上资产重组外、本报告期内无重大关联交易事项。
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款
5、报告期内未改聘会计师事务所
6、其它重大合同(含担保、租赁经营、委托经营)
除以上所述,报告期内公司仅与管道局签订了托管经营秦皇岛输油公司管理的秦皇岛—北京346公里输油管线合同。公司未签订其他重大合同。
7、计算机2000年问题对公司基本无影响。
8、其它重大事项
股权转让
经中国证券监督管理委员会证监函(1998)6号文批准本公司的股东持股比例发生了转让和受让:
A、股权变动情况
(1)中油管道多种经营总公司将其持有本公司法人股24960000股股份(占本公司总股本的16.5％)全部分别转让给:
●中国石油天然气管道局19614694股;
●秦皇岛开发区中油管道商贸中心5345306股。
(2)中油管道河北石油天然气销售公司将其持有的本公司法人股2080000股股份(占本公司总股本的1.37％)全部转让给中国石油天然气管道局
(3)黑龙江电力股份有限公司将持有的本公司法人股3120000股股份(占本公司总股本的2.06％)全部转让给给秦皇岛开发区中油管道商贸中心。
B、股权变动后的比例及持有情况
(1)此次股权转让后,中国石油天然气管道局增持本公司法人股21694694股,加原持有本公司法人股35308000股,共为57002694股(占本公司总股本的37.67％)。
(2)此次股权转让后,秦皇岛开发区中油管道商贸中心增持本公司法人股8465306股,加原持有本公司法人股6838480股,共为15303786股(占本公司总股本的10.11％)。
(九)、财务报告
审计报告
北京京都审字(1999)第0898号
中油龙昌(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)一九九八年十二月三十一日公司及合并资产负债表、一九九八年度公司及合并利润表和利润分配表、一九九八年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及一九九八年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,在审计过程中,我们注意到:
1、如会计报表附注七、附注八.2所述,贵公司于1998年3月1日起受托经营中国石油天然气管道局所属秦京输油管线,其管输费收入计入主营业务收入
。1998年3至12月受托经营之营业毛利为4179万元。
2、如会计报表附注十.1所述,贵公司因担保纠纷而被中国电力投资有限公司起诉至河北省高级人民法院,诉讼请求贵公司承担850万美元拆借的连带保证责任。
北京京都会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师: 童登书
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师: 刘莉
一九九九年四月十五日
会计报表附注
一、公司简介
本公司原名“石油管道龙昌实业股份有限公司”,系一九九三年三月二十九日经河北省体改委“冀体改委股字(1993)6号”批复批准,由中国石油天然气管道局、中油管道多种经营总公司、中油管道河北石油天然气销售公司、中国工商银行河北省信托投资公司共同发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为10436269。
经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)242号批复批准,本公司于1996年10月21日至1996年10月23日公开发行人民币普通股1020万股,发行后本公司股本为5820万元。一九九六年十二月二十一日经临时股东大会决议,本公司用资本公积金以10:10比例转增股本,转增后股本为11640万元。一九九七年五月十八日经第五次股东大会决议,本公司按1996年末总股本11640万股为基准,每10股送3股红股,送红股后,本公司股本总额增至15132万股。
本公司主营范围包括投资兴办石油天然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、施工企业及从事电子、医疗、化工、房地产的技术咨询服务等。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。
4、合并会计报表的编制方法
本公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
母公司拥有超过子公司50％以上权益性资本或虽不足50％但能有实际控制权时,该等子公司纳入合并范围。
合并时,已将公司间重大交易、往来余额抵消。
5、外币折算方法
本公司以人民币为记帐本位币。日常外币收付以当日市场汇价记帐,期末调整差额计入当期损益。
6、存货核算方法
本公司存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、库存商品和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法。
本公司不计提存货跌价准备。
7、坏帐核算方法
本公司于年度终了按应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
中油塔里木输油(气)有限责任公司不采用备抵法核算坏帐。本公司编制合并会计报表时未调整相应会计政策。
8、长期股权投资核算方法
本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上时采用权益法核算。
采用权益法核算时,本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整长期股权投资的帐面价值。
本公司不计提长期投资减值准备。
9、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产为使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产按有关规定确定其原价,并按直线法计提折旧,各类固定资产的折旧年限及折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋、建筑物 20-30年 3％ 3.23-4.85％
机器设备 8-18年 3％ 5.39-12.13％
输油(气)管线 12年 0％ 8.33％
运输工具 6年 3％ 16.17％
其他设备 5年 3％ 19.40％
10、在建工程核算方法
本公司按投入或购置价值核算在建工程。用借款购建固定资产,其发生的借款利息,在固定资产交付使用前计入在建固定资产的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用时,按工程的实际成本转入固定资产。
11、无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产系公司成立时由中油管道多种经营总公司投入的土地使用权,其投入作价业经中国审计事务所评估。
本公司自一九九五年开始摊销已投入使用的土地使用权,摊销期限为50年。
12、开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司开办费的摊销期限为10年,长期待摊费用的摊销期限为2-8年。
13、收入确认原则
本公司对于产品销售,已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,即确认营业收入的实现。
本公司劳务主要是为炼油厂和石化厂提供管道运输服务,该项劳务在同一年度内开始并完成,在收到管输费或取得收款的证据时,即确认收入的实现。
14、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
15、现金等价物的确定标准
本公司将所有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
三、以前年度会计报表调整
本公司1998年度之前执行《股份制试点企业会计制度》,1997年度会计报表及本附注1997年度有关财务数据已按《股份有限公司会计制度》进行必要调整。
审计署京津冀特派员办事处于1998年对本公司第一大股东—中国石油天然气管道局1997年度资产负债损益情况进行审计,并对中国石油天然气管道局下达京特审决工(1998)16号审计决定。本公司董事会已同意该审计决定中涉及本公司的帐务调整,并按《股份有限公司会计制度》调整有关以前年度损益事项
。有关事项调整前、调整后明细如下:
项目(未合并) 调整前 调整后
流动资产 227162369.54 225452201.66
固定资产 36326800.36 37191564.81
资产总计 392450818.46 391605415.03
负债合计 95004666.70 94555293.89
股东权益合计 297446151.76 297050121.14
主营业务利润 -16431.10 -485691.33
利润总额 40869321.90 42353276.67
净利润 34831365.50 36094539.35
四、税项
A、主要税种及税率
税种 税率 计税依据
营业税 3％ 管输费收入
5％ 房屋租金收入
增值税 17％ 软盘销售收入(抵扣进项税额)
所得税 15％ 应纳税所得额(河北省)
33％ 应纳税所得额(库尔勒市)
房产税 1.2％、12％ 房屋原值、房租收入
城市维护建设税
7％ 应缴增值税、营业税
B、优惠税率及批文
河北省人民政府冀政函(1996)53号批复规定,本公司依照省政府冀政(1995)81号文件精神执行15％的所得税税率。
五、控股子公司及合营企业情况
A、截止1998年12月31日,本公司控股子公司及合营企业情况如下:
公司名称
注册资本 经营范围 本公司投资额 权益比例
中油塔里木输油(气)有限责任公司
48000万 油(气)管道运输 25488万 53.10％
科帝微型软盘有限公司
424万美元 软盘生产、销售 246万美元 58％
B、与1997年度比较,本公司1998年度会计报表合并范围做如下调整:
1、调整增加
公司名称 股权比例
中油塔里木输油(气)有限责任公司 53.10％
说明:根据与中国石油天然气管道局签订的《股权转让协议》,本公司自1998年6月1日起持有中油塔里木输油(气)有限责任公司(以下简称塔输公司)53.1％股权。本公司合并资产负债表基准日为1998年12月31日,合并利润表期间为1998年6-12月。
2、调整减少
子公司名称 调整减少的原因
河北龙昌药业有限公司 股权比例由98.36％减为47.86％
中油龙昌集团医药有限公司 股权比例由51％减为0％
中油龙昌集团廊坊华英
现代通信联合公司 股权比例由50％减为40％
中油龙昌集团焊接技术
有限责任公司 股权比例由66.67％减为19.58％
青岛胜青石油有限公司转让给中石化集团胜利输油公司
六、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
1997.12.31 1998.12.31
现金 172001.55 1782.76
银行存款 79378768.98 96103066.66
其他货币资金 - - 443.13
79550770.53 96105292.55
2、短期投资
项目 1997.12.31 1998.12.31
商贸投资 85875397.85 60800000.00
1998年末超过短期投资总额10％的投资项目说明:
a、深圳市新产业电子科技有限公司10,000,000.00元,投资期限至1999年底,1998年度已计收益135万元。
b、沈阳丹诚实业公司25,000,000.00元,于1997年4月投入,投资期限至1998年底,1998年度已计收益450万元。
c、上海誉昌实业有限公司10,000,000.00元,投资期限为1998年5月25日至1999年5月25日。
d、南京仁信和有限公司10,000,000.00元,投资期限为1998年5月25日至1999年5月27日。
3、应收帐款
A、帐龄分析及百分比
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 15995694.36 99.07％ 169051926.16 99.44％
一至二年 149576.68 0.93％ 831299.07 0.49％
二至三年 126366.72 0.07％
16145271.04 100％ 170009591.95 100％
B、以上应收帐款不存在持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
C、较上年增长9.53倍,主要是合并计入塔输公司应收帐款。截止1998年12月31日,塔输公司应收管输费169,633,225.23元,占本公司合并应收帐款的99.78％。欠付塔输公司管输费的单位是新疆、甘肃、河南等地的炼油厂和石化厂等。
4、预付帐款
A、帐龄分析及百分比
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 4907140.38 26.65％ 1578693.00 48.96％
一至二年 13417700.12 72.86％ 1646002.85 51.04％
二至三年 90806.62 0.49％
18415647.12 100％ 3224695.85 100％
B、以上预付帐款不存在预付持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
5、其他应收款
A、帐龄分析及百分比
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 45176036.15 73.80％ 122655525.07 86.55％
一至二年 11920091.74 19.48％ 7917401.63 5.59％
二至三年 3686938.91 6.02％ 11087630.00 7.82％
三年以上 430473.70 0.70％ 51400.00 0.04％
61213540.50 100％ 141711956.70 100％
B.占10％以上款项的性质与内容
欠款单位 金额 内容 备注
廊坊开发区龙昌房
地产开发有限公司 82041406.24 往来及垫付款 本公司之关联
方99/4/12收款
4000万
中石化集团胜利输油公司
34577366.25 昌盛公司转让款
99/1/7、99/4/2
分两次收回
C、较年初增加1.32倍,主要是垫付廊坊开发区龙昌房地产开发公司款项增加及青岛昌盛输油有限公司股权转让款未收回。
D、以上应收款项不存在持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
6、存货
项目 1997.12.31 1998.12.31
原材料 4389730.75 2425791.45
辅助材料 66487.45 52626.80
包装物 1016945.55 408968.98
在产品 659429.93 4618615.71
产成品及库存商品 10941149.19 1080374.65
低值易耗品 343098.92 1150841.07
17416841.79 9737218.66
说明:较上年减少44.09％,主要是本年度合并范围不包括河北龙昌药业有限公司、中油龙昌集团医药有限公司、青岛胜青石油有限公司等公司。
7、待摊费用
项目 1998.01.01 本期增加 本期减少 1998.12.31
停产期间生产费用
696987.07 696987.07
待转进项税额
269120.38 269120.38
蒸汽费
360000.00 360000.00
广告费
1784271.65 1784271.65
其他 389676.11 74464.72 363124.90 101015.93
3500055.21 74464.72 3473504.00 101015.93
说明:本期减少系合并范围调整。
8、长期股权投资
被投资单位名称
投资成本 股权比例 权益法核算 本期核算 累计投资额
河北龙昌药业有限公司
20928731.12 47.86％ -6505394.23 -6648606.37 14423336.89
中油龙昌集团焊接技术有限责任公司
2591114.78 19.58％ 2591114.78
中油龙昌集团华英
400000.00 40.00％ 141887.95 92952.53 541887.95
现代通信联合公司
23919845.90 -6363506.28 -6555653.84 17556339.62
说明:较1997年减少57.43％,主要是青岛昌盛输油有限公司4000万投资转出及河北龙昌药业有限公司等股权调整。
9、固定资产及累计折旧
A、固定资产原价
固定资产类别
1998/01/01 本期增加 本期减少 1998/12/31
房屋建筑物
74780465.34 36958035.17 38763621.53 72974878.98
机器设备
77858119.39 303051952.70 47125276.07 333784796.02
输油(气)线
1411465929.51 470744212.39 940721717.12
运输工具 10391175.41 7587661.00 8413129.24 9565707.17
其他设备 2871520.58 1227095.26 2074766.14 2023849.70
165901280.72
1760290673.64 567121005.37 1359070948.99
说明:a、本期增加包括合并计入塔输公司固定资产期初数1,407,575,467.29元及本期增加346,215,909.85元(其中在建工程完工转入343,722,019.51元)。
b、本期减少包括合并范围调整减少89,427,841.11元及塔输公司根据实际价值调减输油(气)线原暂估价值470,744,212.39元。
B、累计折旧
固定资产类别 1998/01/01 本期增加 本期减少 1998/12/31
房屋建筑物
7358077.54 2464375.89 3492518.05 6329935.38
机器设备 30839248.51 112114045.89 27069022.85 115884271.55
输油(气)线
- - 162323409.73 24922557.73 137400852.00
运输工具
2967437.47 4436946.70 2201434.80 5202949.37
其他设备
702140.38 343811.39 460527.00 585424.77
41866903.90 281682589.60 58146060.43 265403433.07
说明:a、本期增加包括合并计入塔输公司累计折旧期初数212,608,186.65元及本期增加69,074,402.95元。
b、本期减少包括合并范围调整减少32,006,601.82元及塔输公司调整以前年度多计折旧24,922,557.73元。
10、在建工程
工程名称
1998/01/01 本期增加 本期减少 1998/12/31 资金来源
输油调度控制中心
-- 23353986.18 -- 23353986.18 自筹
保鲜库
-- 200900.00 200900.00 -- 自筹
维修抢修综合楼
-- 3168490.00 3168490.00 -- 自筹
轮库输气管线
-- 340352629.51 340352629.51 -- 自筹
轮库通信工程
-- 10260000.00 -- 10260000.00 自筹
其他
3814454.03 -- 3814454.03 --
3814454.03 377336005.69 347536473.54 33613986.18
说明:a、本期增加包括合并计入塔输公司在建工程期初数5394,674.48元。
b、轮库输气管线工程成本包括利息资本化26,681,684.43元。
c、本期减少包括合并范围调整减少3,770,147.45元及完工转入固定资产343,722,019.51元。
11、无形资产
种类
1998/01/01 本期增加 本期减少 本期摊销 1998/12/31
土地使用权
13855923.92 11550267.34 49056.60 2256599.98
香菊胶囊专利技术
460000.00 460000.00
焊丝专有技术
116369.00 116369.00
14432292.92 12126636.34 49056.60 2256599.98
说明:本期减少包括合并范围调整及投资转出。
12、开办费
种类
1998/01/01 本期增加 本期减少 本期摊销 1998/12/31
科帝公司开办费
2690547.29 416604.00 2273943.29
塔输公司开办费
173524.95 48425.52 125099.43
其他公司开办费
6031828.23 6031828.23
8722375.52 173524.95 6031828.23 465029.52 2399042.72
说明:本期增加系合并计入塔输公司年初数,本期减少系合并范围调整。
13、长期待摊费用
项目
1998/01/01 本期增加 本期减少 本期摊销 1998/12/31
锅炉改造
392148.30 100122.96 292025.34
待转销汇兑损失
1485500.00 371375.00 1114125.00
卫星接收系统
4103.92 4103.92
大修及科研费
838564.71 838564.71
2720316.93 838564.71 475601.88 1406150.34
说明:本期减少系合并范围调整。
14、短期借款
借款类别 1998/01/01 1998/12/31 期限 利率
银行借款
其中:信用 52651485.00 3000000.00 1年 7.623--8.712％
担保 75000000.00 223149106.00 1年 7.125--7.623％
127651485.00 226149106.00
说明:a、期末担保借款包括中油龙昌(集团)股份有限公司为控股子公司———科帝微型软盘有限公司担保15,149,106.00元、中国石油天然气管道局为本公司担保20000万元、河北龙昌药业有限公司为本公司担保800万元。
b、科帝微型软盘有限公司自中国银行廊坊分行担保借款183万美元折算人民币15,149,106.00元。
15、应付帐款
1997.12.31 1998.12.31
7400457.51 5865443.88
说明:A、应付帐款系欠付供货、劳务单位购货款及劳务费,其中,欠秦皇岛输油公司燃油费5,499,216.44元。
B、以上应付帐款不存在欠付持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
16、其他应付款
1997.12.31 1998.12.31
11449404.32 84411544.89
说明:A、大额款项的性质及内容
债权单位 金额 内容 备注
塔指财务处 27350628.57 垫付 输气工程款
中国石油天然气 39382315.01 股权转让款 本公司之关联方
管道局 99/1/13还款
2710万
B、除欠付中国石油天然气管道局39,382,315.01元外,以上其他应付款不存在欠付其他持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
C、较年初增加637.26％,主要是合并计入了塔输公司相关数据及欠付中国石油天然气管道局款项增加。
17、应交税金
税项 1997/12/31 1998/12/31
增值税 1968562.84 137242.98
营业税 1312023.33 7299049.98
城建税 94468.74 726556.89
企业所得税 5409175.95 5952077.23
房产税 469792.67 551844.50
其他 47564.66
9301588.19 14666771.58
18、预提费用
项目 1997/12/31 1998/12/31
利息 4419120.00 88584694.36
广告费 18785.00
4437905.00 88584694.36
说明:预提利息主要是塔输公司根据1998年1月22日产权转让协议,计提塔里木石油勘探开发指挥部超投资部分的资产占用费16,820,034.54;根据1999年2月8日资产占用费协议,计提塔轮油线、轮库复线资产占用费71,164,659.82元。
19、长期借款
借款类别 1998/01/01 1998/12/31 期限利率
银行借款
其他借款 350215787.21 7.5％
350215787.21
说明:以上借款为欠付塔里木石油勘探开发指挥部投资作价多出款项,塔输公司按7.5％年利率计算资产占用费。
20、少数股东权益
股东单位
投入资本 资本公积 盈余公积 未付利润 合 计
新加坡科帝控股公司
10197620.00 103374.85 -5342246.70 4958748.15
塔里木石油勘探开发指挥部
225120000.00 57805399.69 24495307.32 71419926.80 378840633.81
中国石油天然气管道局
40591358.63 17861351.51 44432734.92 102885445.06
486684827.02
说明:中国石油天然气管道局已将其原持有塔输公司28.10％股权分两次全部转让给本公司。由于转让价款未按转让日帐面净资产或评估值计算,中国石油天然气管道局继续享有转让日前留存的盈余公积和因免征企业所得税而形成的资本公积。
21、股本
股份类别 1998/01/01 本期增减 1998/12/31
新发股 送股 转增股 小计
A、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有 62400000 62400000
境内法人拥有
2.募集法人股 46800000 46800000
3.内部职工股 3120000 3120000
小计 112320000 112320000
B、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
39000000 39000000
2.境内上市的外资股
小计 39000000 39000000
股份总数 151320000 151320000
说明:a、本公司于一九九三年七月八日获准廊坊市工商行政管理局开发区分局注册登记,注册资金4800万元。
b、经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)242号批复批准,本公司于1996年10月21日至1996年10月23日公开发行人民币普通股1020万股,发行后本公司股本为5820万元。
c、一九九六年十二月二十一日经临时股东大会决议,本公司用资本公积金以10:10比例转增股本,转增后股本为11640万元。一九九七年五月十八日经第五次股东大会决议,本公司以1996年末总股本11640万股为基准,每10股派送3股红股,派送红股后,本公司股本总额增至15132万股。
d、境内上市的人民币普通股3900万股中包括本公司高级管理人员所持13,664股,已按有关规定锁定。
e、于1998年12月31日持本公司5％及5％以上股份的股东单位有中国石油天然气管道局(37.90％)、秦皇岛开发区中油管道商贸中心(11.04％)。
22、资本公积
项 目 年初数 本期增加 本期减少 年末数
股本溢价 92467196.51 92467196.51
投资准备 142755.75 142755.75
有效申购资金利息
20635.29 20635.29
企业所得税免征 18069870.16 18069870.16
92630587.55 18069870.16 110700457.71
说明:根据新疆维吾尔自治区巴州国家税务局石油分局国税石字(1998)001号、003号批复批准,中油塔里木输油(气)有限责任公司自经营之日起至1999年12月31日免征企业所得税,免征的税款用于公司经营业务的发展。中油塔里木输油(气)有限责任公司据此批复将1996--1998年免征企业所得税计入资本公积。本公司按股权比例计算相应份额。
23、盈余公积
项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数
法定盈余公积
12648247.81 9671734.38 966294.45 21353687.74
公益金 5534123.91 6280380.54 483147.22 11331357.23
任意盈余公积 1565362.59 1565362.59
19747734.31 15952114.92 1449441.67 34250407.56
说明:青岛胜青石油有限公司、中油龙昌集团廊坊华英现代通信联合公司(以下简称华英公司)原计提属本公司权益的盈余公积因合并范围调减而减少,其减少数增加未分配利润。
24、未分配利润
年初数 本期增加 本期减少 年末数
33351799.28 46101836.64 7566000.00 71887635.92
说明:a、本期增加系本年度净利润扣除法定盈余公积和公益金后剩余44,652,394.97元及青岛胜青石油有限公司、华英公司合并范围调整增加1,449,441.67元。
b、本公司二届十一次董事会拟定1998年度利润分配预案,以1998年末总股15132万股为基数,拟向全体股东每10股送红股2股、派发现金0.5元(含税),并以资本公积金每10股转增3股。本年度分配现金红利7,566,000元。
25、其他业务利润
项目 1997年度 1998年度
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
管理费
340000.00 18785.00 321215.00
鱼油销售
165008.56 146872.17 18136.39
石材销售
1367521.37 1980893.03 -613371.66
租赁
290740.00 114158.87 176581.13
管输附加
147664.63 4872.91 142791.72
其他
173415.04 81456.54 91958.50
64119.65 299.88 63819.77
951819.67 219273.32 732546.35
1596649.58 2128065.08 -531415.50
26、财务费用
1997年度 1998年度
利息支出 7633546.52 34013718.64
减:利息收入 1058800.31 23284187.43
汇兑损益 249726.78 279503.69
手续费 16065.50 5232.42
6840538.49 11014267.32
说明:a、1998年度利息收入主要是廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司往来资金而收取资金使用费15,126,523.29元及青岛昌盛输油有限公司股权转让取得的利息收入7,477,366.25元。
b、较上年增长61.01％,主要是受让塔输公司股权而增加银行借款,致使利息支出增加。
27、投资收益
1997年度 1998年度
股权投资 1342285.68
联营投资 21965333.00 7850000.00
其他投资 752523.83
证券投资 2581053757
47775870.57 9944809.51
说明:a、1998年度股权投资收益包括华英公司92,952.23元、河北龙昌药业有限公司-6,648,606.37元、塔输公司7,210,294.64元、胜青公司687,645.18元;
b、1998年度联营投资收益包括沈阳丹城实业公司450万元、深圳新产业电子科技有限公司135万元及廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司200万元;
c、1998年度其他投资收益系转让河北龙昌药业有限公司等股权取得的收益;
d、塔输公司1998年1-5月净利润23,351,669.83元,本公司按1-2月25％股权比例、3-5月45％股权比例分别计算投资收益4,122,445.98元、3,087,848.66元。
28、营业外收入
项目 1997年度 1998年度
固定资产清理 52449.08
罚款及滞纳金 340.00 24641.32
往来款清理 334649.52 36300.00
保险理赔 95537.60
土地转让差价 224023.93
其他 223603.54 24866.50
611042.14 405369.35
29、营业外支出
项目 1997年度 1998年度
固定资产清理 46522.95 84335.52
赔偿及罚款 1573.00 111368.98
捐赠 200000.00
其他 26488.05 14008.42
74584.00 409712.92
30、少数股东本期收益
1997年度 1998年度
新加坡科帝控股公司 -1215182.05 -2106659.68
北京石油干部管理学院 148300.86
潍坊胜利管道安装公司 875053.08
正泰物业管理公司 8231.85
杰威联讯公司
管道建设工程公司 -52907.94
塔里木石油勘探开发指挥部 25527854.78
-236504.20 23421195.10
说明:中油塔里木输油(气)有限责任公司1998年6-12月净利润为54,430,393.99元,按塔里木石油勘探开发指挥部46.90％股权比例计算其投资收益为25,527,854.78元。
31、支付的其他与经营活动有关的现金
其中:廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司 192897842.58
32、支付的其他与投资活动有关的现金
其中:上海誉昌实业有限公司 10000000.00
南京仁信和有限公司 10000000.00
七、分行业资料
行业
营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利
管道运输
286112384.22 143073179.93 9460690.61 133578513.68
软盘生产
1345711.52 1983977.61 638266.09
说明:自1998年3月1日起,本公司受托经营中国石油天然气管道局所属346.80公里秦京输油管线。1998年3至12月取得管输费收入126,546,258.96元,其营业成本包括受托经营管理费8,333,333.33元(1000万元/年)和输油成本72,225,467.46元,本公司1998年3至12月受托经营秦京线之营业毛利为4,179万元。
八、关联方关系及关联交易
1.关联方概况
A、存在控制关系的关联方概况
a.关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
中国石油天然气管道局 本公司股东,持股37.9％
中油塔里木输油(气)有限责任公司 本公司控股子公司,
持股53.1％
科帝微型软盘有限公司 本公司控股子公司,持股58％
b.关联方所持股份或拥有权益及其变化
1998/01/01 1998/12/31
关联方名称 股数(权益) 比例 股数(权益) 比例
中国石油天然气管道局
35308000 23.33％ 57345894 37.90％
中油塔里木输油(气)有限责任公司
120000000 25.00％ 254880000 53.10％
科帝微型软盘有限公司
246万美元 58.00％ 246万美元 58.00％
B、不存在控制关系的关联方概况
a.关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 本公司参股19.58％
河北龙昌药业有限公司 本公司参股47.86％
中油龙昌集团廊坊华英现代通信联合公司 本公司参股40％
廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司本公司总经理任该公司董事长
b.公司概况
关联方名称 主要业务
中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 药芯焊丝、焊条、焊接设
备和助焊剂的制造及相关
的技术设备
河北龙昌药业有限公司 中成药、化学药制剂和中
药保健品制造
中油龙昌集团廊坊华英现代通信联合公司
无线寻呼及集群移动通讯
服务、维修
廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司 房地产开发
2.关联交易
A、与存在控制关系关联方的关联交易
a、提供担保
中国石油天然气管道局为本公司借自中国银行总行的20,000万元短期借款提供担保。
b、受让股权
本公司与中国石油天然气管道局分别于1998年3月1日和1998年7月9日签订了转让中油塔里木输油(气)有限责任公司20％和8.10％股权的协议。两次转让价款共计13,488万元。
c、转让股权
本公司与中国石油天然气管道局于1998年3月1日签订协议,协议出让中油龙昌集团焊接技术有限责任公司、河北龙昌药业有限公司、中油龙昌集团医药有限公司各51％的股权。股权转让价款分别为8,382,908.39元、22,572,773.46元、4,556,266.70元。
d、受托经营经营性资产
经中国石油天然气总公司(98)中油资产字第204号批复批准,本公司受托经营中国石油天然气管道局所属秦京输油管线346.8公里经营性资产2年,从1998年3月1日至2000年3月1日。受托经营资产总额为14,167.10万元,本公司全额享受受托经营性资产的经营收益,每年向中国石油天然气管道局上缴受托经营管理费1,000万元。本公司98年3月1日至12月31日,支付中国石油天然气管道局受托经营管理费833.33万元。
B、与不存在控制关系关联方的关联交易
本年度为廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司发生资金往来关系及为廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司有关项目垫付资金,并收取资金使用费和联营收益共计17,126,523.29元。
3.关联交易未结算金额
关联方名称 帐户性质 未结算金额
中国石油天然气管道局 其他应付款 39382315.01
廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司
其他应收款 82041406.24
河北龙昌药业有限公司 其他应收款 901006.25
中油龙昌集团焊接技术有限责任公司
其他应收款 226482.17
九、重大事项
1、资产重组
根据中国石油天然气集团公司中油劳字(1998)第245号和中油财字(1998)第250号通知,塔里木石油勘探开发指挥部(以下简称塔指)在中油塔里木输油(气)有限责任公司(以下简称塔输公司)中的股权自1999年1月1日起转入中国石油天然气管道局(以下简称管道局)。据此等通知,塔指和管道局于1998年12月19日签订《塔里木管道资产重组的协议》,协议规定东河塘—轮南输油管线、轮南输油管线四个五万立方米储油罐和罐体上安装的附属设备及防火堤内相应的土地使用权划归塔指。
根据塔里木管道资产重组的有关决定、协议及塔输公司与塔指有关资产占用费协议,塔输公司于1998年下半年对输油管线折旧、资产占用费等进行了调整。调整后:
a、1998年度形成以前年度损益调整101,358,747.46元;
b、1998年1-5月除以前损益调整后净利润为23,351,669.83元,其中1-2月16,489,783.91元,3-5月6,861,885.92元。
经上述调整和决议,本公司1998年度自塔输公司取得收益36,112,833.85元,其中,1998年1-5月收益7,210,294.64元计入投资收益,6-12月收益合并计入1998年度利润表。
塔输公司二届二次董事会讨论了塔里木管道资产重组过程中有关资产交接、财务清算、债权债务清理等问题,并形成如下决议:
a、1998年度调整的以前年度的损益所形成的可分配利润,由塔指和管道局按原有比例享受分配。
b、1997年12月31日之前因享受免税形成的资本公积及1996、1997年度提取的盈余公积金,由塔指和管道局按原有比例享有。
2、股权转让
根据国家石油、石化行业的重组方案和中国石油、中国石化的有关协议,本公司出让在青岛昌盛输油有限公司50％的股权(本公司前次募集资金的投资项目)给中石化集团胜利输油公司。中石化集团胜利输油公司将本公司的投资款及按同期银行贷款利率所计算的利息全部付给本公司。
3、管输费率调整
中油塔里木输油(气)有限责任公司管输费综合费率自1998年3月20日起由81.27元/吨降为63.77元/吨。
十、或有事项
1、中国电力投资有限公司诉本公司担保纠纷案。
中国电力投资有限公司于1998年10月7日向河北省高级人民法院递交起诉书,诉称本公司就香港丹诚集团有限公司向中国电力国际有限公司(中国电力投资有限公司之所属公司)拆借两笔合计850万美元的外汇资金承担连带保证责任
。本公司于1998年11月和12月以中国电力投资有限公司不具有债权人的主体资格和未与本公司形成担保法律关系为由请求法院驳回其起诉。
目前此案正在审理之中。
2、对外担保
本公司为河北龙昌药业有限公司3000万元的短期借款提供担保,为科帝微型软盘有限公司183万美元的短期借款提供担保。
十一、对外承诺
本公司二届十次董事会于1999年3月16日决议出资参股中油管道防腐有限责任公司,本公司出资150万元,占注册资本的10％。
十二、资产负债表日后事项
1、根据董事会1999年3月16日参股廊坊开发区中油管道实业有限责任公司的决议,本公司于1999年4月1日出资400万元,占其注册资本的10％。
2、廊坊开发区龙昌房地产开发有限公司于1999年4月12日偿还欠本公司往来款4000万元。
3、本公司于1999年1月7日、4月2日分别收青岛昌盛输油有限公司股权转让款2710万元及利息7,477,366.25元。
4、本公司于1999年1月13日归还中国石油天然气管道局股权转让款2710万元。
5、本公司二届十一次董事会拟定1998年度利润分配预案,以1998年末总股本15132万股为基数,拟向全体股东每10股送红股2股、派发现金0.5元(含税),并以资本公积金每10股转增3股。
中油龙昌(集团)股份有限公司
一九九九年四月十九日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:中油龙昌(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1998.12.31 1997.12.31
合并数 母公司 合并数 母公司
货币资金 96105292.55 63528602.97 79550770.53 69371111.40
短期投资
60800000.00 60800000.00 8587537.85 85875397.85
应收帐款 170009591.95 60800000.00 85875379.85 85875397.85
减：坏帐准备 750.00 750.00
应收帐款净额
170008841.95 249250.00 16145271.04
预付帐款 3224695.85 18415647.12 8125424.00
其他应收款
141711956.70 169244961.16 61213540.50 60084307.18
存货 9737218.66 1080374.65 17416841.79 1960893.03
待摊费用 101015.93 89010.54 3500055.21 65068.20
待处理财产损益
1817252.10 2078136.31
其他流动资产
流动资产合计
483506273.74 294992199.32 284195660.35 225452201.66
长期股权投资
17556339.62 304226355.69 41241000.00 114856897.83
长期债权投资
长期投资合计
17556339.62 304226355.69 41241000.00 114856897.83
固定资产原价
1359070948.99 47058759.86 165901280.72 43327395.23
减：累计折旧
265403433.07 7563546.71 41866903.90 6180137.00
固定资产净值
1093667515.92 39495213.15 124034376.82 37147258.23
固定资产清理
在建工程 33613986.18 3814454.03 44306.58
固定资产合计
1127281502.10 39495213.15 127848830.85 37191564.81
无形资产 2256599.98 2256599.98 14432292.92 12126891.92
开办费 2399042.72 8722375.52
长期待摊费用
1406150.34 1406150.34 2720316.93 1881752.22
其他长期资产 96106.59 96106.59 96106.59 96106.59
无形资产及其他资产合计
6157899.63 3758856.91 25971091.96 14104750.73
资产总计 1634502015.09 642472625.07 479256583.16 391605415.03
短期借款 226149106.00 210000000.00 127651485.00 78000000.00
应付帐款 5865443.88 5499216.44 7400457.51
应付票据
预收帐款 886161.04 846241.04 700548.41 600000.00
其他应付款 84411544.89 41226988.71 11449404.32 4812535.73
应付工资 133200.00
应付福利费 632258.51 304672.37 478582.02 202568.44
应交税金 14666771.58 8496019.02 9301587.99 6274358.66
未付股利 7779362.00 779362.00 213362.00 213362.00
其他应交款 334357.01 161624.30 41590.51 33349.00
预提费用 88584694.36 4437905.00 4419120.00
其他流动负债 27218.02
一年内到期的长期负债
流动负债合计
429442899.27 274314123.88 161702140.78 94555293.89
长期借款 350215787.71
住房周转金
其他长期负债 90955.44
长期负债合计
350215787.71 90955.44
负债合计 779658686.98 274314123.88 161793096.22 94555293.89
少数股东权益
486684827.02 20413365.80
股本 151320000.00 151320000.00 151320000.00 151320000.00
资本公积 110700457.71 110700457.71 92630587.55 92630587.55
盈余公积 34250407.56 27388969.12 19747734.31 18298292.64
其中：公益金
11331357.23 081202.18 5534123.91 5050976.69
未分配利润
71887635.92 78749074.36 33351799.28 34801240.95
股东权益合计
368158501.19 368158501.19 297050121.14 297050121.14
负债及股东权益总计
1634502015.19 642472625.07 479256583.16 391605415.03
利润表
编制单位:中油龙昌(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
289496869.98 129285033.20 63098637.05 4973132.33
减：主营业务成本
149140090.19 84641733.44 36978486.00 4679222.60
主营业务税金及附加
1042168.77 5156005.63 1600016.38 779601.06
二、主营业务利润
129935092.02 39487294.13 24520134.67 -485691.33
加：其他业务利润
-531415.50 -595235.27 732546.35 321215.00
减：营业费用 193437.47 10941562.33
管理费用 10711768.63 3809066.91 12843353.30 2728574.48
财务费用
11014267.32 4573823.64 6840538.49 3023672.55
三、营业利润
107484203.10 30509168.31 -5372773.10 -5916723.36
加：投资收益
9944809.51 35938152.03 47775870.57 48254541.53
营业外收入 405369.35 230323.93 611042.14 15778.50
减：营业外支出
409712.92 16036.64 74584.00 320.00
四、利润总额
117424669.04 66661607.63 42939555.61 42353276.67
减：所得税 33398964.05 6057097.74 7081520.46 6258737.32
少数股东收益 23421195.10 -236504.20
五、净利润
60604509.89 60604509.89 36094539.35 36094539.35
利润分配表
编制单位:中油龙昌(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
合并数 母公司 合并数 母公司
一、净利润 60604509.89 60604509.89 36094539.35 36094539.35
加：年初未分配利润
34801240.95 34801240.95 38029336.20 39040882.52
二、可供分配的利润
95405750.84 95405750.84 74123875.55 75135421.87
提取法定公益金 9671734.38 6060450.99 3901384.17 3609453.94
提取公益金 6280380.54 3030225.49 1950692.10 1804726.98
三、可供股东分配的利润
79453635.92 86315074.36 68271799.28 69721240.95
减：已分配利润 7566000.00 7566000.00 34920000.00 34920000.00
四、未分配利润71887635.92 78749074.36 33351799.28 34801240.95
现金流量表
1998年度
编制单位:中油龙昌(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186841429.03 128815558.13
收取的租金 681086.14 681086.14
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 171537.85
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 203318618.56 196482878.96
现金流入小计 391012671.58 325979523.23
购买商品、接受劳务支付的现金 100434704.10 76435584.35
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3921757.97 2158541.85
支付的增值税款 62954.38
支付的所得税款 4669974.21 4669974.21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6551168.79 4645473.49
支付的其他与经营活动有关的现金 241739481.08 236456141.62
现金流出小计 357380040.53 324365715.52
经营活动产生的现金流量净额 33632631.05 1613807.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 44347600.00 44347600.00
分得股利或利润所收到的现金 8900000.00 8900000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 17000.00 9500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 51495326.54 44477094.85
现金流入小计 104759926.54 97734194.85
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 16615481.04 567585.50
权益性投资所支付的现金 194790685.20 194790685.20
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 20000000.00 20000000.00
现金流出小计 231406166.24 215358270.70
投资活动产生的现金流量净额 -126646239.70 -117624075.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 78000000.00 778000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 78000000.00 778000000.00
偿还债务所支付的现金 648000000.00 646000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 22431304.57 21832240.29
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 670431304.57 667832240.29
筹资活动产生的现金流量净额 109568695.43 110167759.71
四、汇率变动对现金的影响 -564.76
五、现金及现金等价物净增加额 16554522.02 -5842508.43
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 60604509.89 60604509.89
加:少数股东本期损益 23421195.10
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 750.00 750.00
固定资产折旧 40466125.12 2170563.37
无形资产j及其他资产摊销 552897.70 524649.48
待摊费用的减少(减增加) 176622.65 161736.70
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 84335.52 15686.64
固定资产报废损失
财务费用 33368843.72 27242139.05
投资损失(减收益) -9944809.51 -35938152.03
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 4030746.50 880518.38
经营性应收项目的减少(减增加) -166496986.78 -65081104.28
经营性应付项目的增加(减减少) 46440164.66 10679582.94
增值税增加净额(减减少) 63592.61 128903.64
其他 864643.87 224023.93
经营活动产生的现金流量净额 33632631.05 1613807.71
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 96105292.55 63528602.97
减:货币资金的期初余额 79550770.53 69371111.40
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16554522.02 -5842508.43
