资产负债表
| 报告期 |
2005-09-30 |
2005-06-30 |
2005-03-31 |
2004-12-31 |
| 资产 |
1119463526 |
1123443310 |
1154198882 |
1155306874 |
| 流动资产 |
745966201 |
749890848 |
780002924 |
781269632 |
| 货币资金 |
13416810 |
15719527 |
16973095 |
22946493 |
| 贵金属 |
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| 存放中央银行存款 |
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| 存放同业款项 |
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| 存放联行款项 |
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| 拆放同业 |
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| 拆放金融性公司 |
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| 短期贷款 |
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| 抵押贷款 |
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| 应收进出口押汇 |
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| 应收账款 |
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| 应收账款净额 |
8565306 |
8305387 |
12174444 |
9347318 |
| 其他应收款 |
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| 其他应收款净额 |
671057870 |
668159367 |
670383722 |
668736983 |
| 减：坏帐准备 |
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| 应收款项净额 |
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| 预付帐款 |
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| 贴现 |
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| 短期投资 |
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| 短期投资跌价准备 |
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| 短期投资净额 |
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| 应收利息 |
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| 委托贷款及委托投资 |
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| 自营证券 |
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| 减:自营证券跌价准备 |
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| 代理证券 |
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| 买入返售证券 |
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| 存货 |
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| 减:存货跌价准备 |
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| 存货净额 |
52272164 |
57242335 |
78723376 |
78349247 |
| 待摊费用 |
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| 待处理流动资产净损失 |
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| 一年内到期的长期债权投资 |
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| 其它流动资产 |
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| 流动资产合计 |
745966201 |
749890848 |
780002924 |
781269632 |
| 中长期贷款 |
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| 逾期贷款 |
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| 减:贷款呆帐准备金 |
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| 应收租赁款 |
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| 应收转租赁款 |
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| 租赁资产 |
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| 减:待转租赁资产 |
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| 其他长期资产 |
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| 长期资产合计 |
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| 长期投资 |
| 长期股权投资 |
63767169 |
64258231 |
64629294 |
65122356 |
| 长期债权投资 |
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| 其他长期投资 |
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| 长期投资合计 |
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| 减:长期投资减值准备 |
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| 长期投资净额 |
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| 固定资产 |
| 固定资产原价 |
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| 减:累计折旧 |
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| 固定资产净值 |
255986517 |
258569500 |
259411757 |
263185935 |
| 减:固定资产减值准备 |
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| 固定资产净额 |
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| 固定资产清理 |
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| 在建工程 |
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| 在建工程减值准备 |
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| 在建工程净额 |
47171073 |
43646000 |
42949879 |
38258006 |
| 固定资产合计 |
303157590 |
302215501 |
302361637 |
301443942 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 |
4558334 |
4586071 |
4613808 |
4641546 |
| 递延资产 |
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| 交易席位费 |
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| 开办费 |
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| 长期待摊费用 |
1686722 |
2017228 |
2156958 |
2473713 |
| 无形资产及其他资产合计 |
6245056 |
6603299 |
6770767 |
7115259 |
| 资产总计 |
1119463526 |
1123443310 |
1154198882 |
1155306874 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期存款 |
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-- |
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| 短期储蓄存款 |
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| 财政性存款 |
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| 向中央银行借款 |
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| 同业存放款项 |
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| 联行存放款项 |
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| 同业拆入 |
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| 金融性公司拆入 |
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| 应解汇款 |
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| 汇出汇款 |
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| 委托存款 |
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| 应付代理证券款 |
-- |
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| 卖出回购证券款 |
-- |
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| 应付帐款 |
11928735 |
19405163 |
19526120 |
19638239 |
| 预收帐款 |
9920690 |
12962303 |
32293507 |
30412575 |
| 其他应付款 |
69326930 |
58347062 |
61029392 |
35198336 |
| 应付工资 |
3260388 |
3112002 |
3042508 |
2460247 |
| 应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 应交税金 |
19591763 |
19535399 |
20974739 |
21726639 |
| 其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用 |
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| 发行短期债券 |
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-- |
| 一年内到期的长期负债 |
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| 其他流动负债 |
19315386 |
18324386 |
17154480 |
15064000 |
| 流动负债合计 |
422268674 |
420611097 |
442945527 |
433675853 |
| 长期负债 |
| 长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金 |
-- |
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| 应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期借款 |
75500000 |
76500000 |
77250000 |
78000000 |
| 应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 住房周转金 |
-- |
-- |
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-- |
| 其他长期负债 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 长期负债合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 负债合计 |
558976217 |
558345926 |
553460807 |
572303479 |
| 少数股东权益 |
36660372 |
36591884 |
37599345 |
38463585 |
| 股东权益 |
| 股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 资本公积金 |
216176565 |
216176565 |
216176565 |
216176565 |
| 盈余公积金 |
43817224 |
43817224 |
43817224 |
43817224 |
| 其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 未分配利润 |
-23706052 |
-19027488 |
-11713894 |
-2993179 |
| 股东权益合计 |
523826937 |
528505501 |
535819095 |
544539810 |
| 负债及股东权益总计 |
1119463526 |
1123443310 |
1154198882 |
1155306874 |
